瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1420 0.0140 0.14% -0.74% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
總計 0.232353008 10.0530 2.31%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.1420 0.14% 2024/07/02 9.9540 0.18%
2024/07/16 10.1280 0.18% 2024/07/01 9.9360 -1.16%
2024/07/15 10.1100 -0.07% 2024/06/28 10.0530 0.08%
2024/07/12 10.1170 -0.10% 2024/06/27 10.0450 0.04%
2024/07/11 10.1270 0.64% 2024/06/26 10.0410 -0.33%
2024/07/10 10.0630 -0.02% 2024/06/25 10.0740 0.12%
2024/07/09 10.0650 0.08% 2024/06/24 10.0620 -0.06%
2024/07/08 10.0570 0.22% 2024/06/21 10.0680 0.14%
2024/07/05 10.0350 0.54% 2024/06/20 10.0540 -0.15%
2024/07/03 9.9810 0.27% 2024/06/18 10.0690 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.79% 0.88% 3.41% 0.68% 2.23% -0.74%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.89% 1.37% 4.30% 2.91% 6.64% 1.92%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.93% 1.41% 4.52% 2.75% 6.63% 1.47%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 1.01% 1.07% 3.29% 0.40% -0.13% -0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.27% 0.98% 1.35% 4.27% 2.36% 3.55% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.19% 0.80% 1.19% 4.41% 2.39% 5.18% 1.15%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.13% 0.83% 1.08% 4.20% 2.20% 4.24% 0.68%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.13% 0.79% 1.19% 4.42% 2.70% 6.37% 1.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% 0.83% 0.88% 3.56% 0.94% 1.68% -0.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.85% 1.09% 4.05% 1.99% 4.93% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.19% 0.80% 1.17% 4.36% 2.28% 4.98% 1.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.18% 0.80% 0.86% 3.34% 0.28% 1.23% -1.29%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.75% 0.89% 3.45% 0.75% 2.14% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.77% 0.76% 3.04% -0.38% -0.32% -1.99%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.18% 0.79% 0.71% 2.83% -0.71% -0.76% -2.43%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.85% 1.02% 3.86% 1.32% 3.35% -0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.85% 0.98% 3.73% 1.07% 2.84% -0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% 0.78% 0.69% 2.79% -0.86% -1.28% -2.54%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.15% 0.81% 1.22% 4.49% 2.59% 5.56% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.14% 0.80% 1.22% 4.52% 2.60% 5.62% 1.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.02% 0.89% 1.30% 4.37% 2.49% 5.92% 1.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.02% 0.89% 0.66% 2.38% -1.34% -1.25% -3.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.88% 0.81% 2.82% -0.57% -0.62% -2.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.86% 0.70% 2.49% -1.24% -2.01% -3.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.93% 0.64% 2.46% -1.21% -1.80% -3.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.90% 0.48% 1.98% -2.08% -3.42% -4.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.02% 0.87% 0.57% 2.12% -1.84% -2.26% -3.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.87% 1.21% 4.10% 1.98% 4.86% 0.57%
匯豐美元債券基金AD 0.07% 0.82% 1.25% 0.81% -1.63% -0.78% -3.11%
匯豐美元債券基金IC 0.07% 0.83% 1.29% 4.33% 1.90% 3.05% 0.41%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.06% 0.34% 1.11% 2.80% 1.75% 7.66% -0.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.04% 0.99% 1.50% 4.02% 1.67% 2.39% -0.15%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.03% 0.92% 1.21% 3.10% -0.14% -1.39% -2.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.04% 0.97% 0.98% 2.33% -1.63% -4.35% -3.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.04% 0.98% 1.08% 2.67% -0.93% -2.72% -3.16%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 0.92% 1.32% 4.51% 3.10% 6.91% 1.92%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 0.90% 1.24% 4.26% 2.62% 5.89% 1.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 0.90% 1.00% 3.43% 1.04% 2.76% -0.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 0.91% 1.28% 4.38% 2.85% 6.37% 1.64%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.16% 0.77% 1.01% 4.10% 2.02% 3.02% 0.88%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.40% 0.96% 0.86% 4.74% 2.37% 5.86% 1.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.41% 0.55% -0.05% 3.37% -0.39% 0.06% -1.74%
基金平均績效 0.05% 0.76% 1.06% 3.51% 1.04% 1.77% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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