瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8140 0.0060 0.06% -3.95% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
總計 0.134844588 10.0940 1.34%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.8140 0.06% 2024/04/04 10.0100 0.59%
2024/04/17 9.8080 0.06% 2024/04/03 9.9510 -0.10%
2024/04/16 9.8020 -0.43% 2024/04/02 9.9610 -1.32%
2024/04/15 9.8440 -0.73% 2024/03/28 10.0940 0.08%
2024/04/12 9.9160 0.18% 2024/03/27 10.0860 0.27%
2024/04/11 9.8980 -0.37% 2024/03/26 10.0590 -0.11%
2024/04/10 9.9350 -0.55% 2024/03/25 10.0700 -0.11%
2024/04/09 9.9900 0.30% 2024/03/22 10.0810 0.53%
2024/04/08 9.9600 -0.25% 2024/03/21 10.0280 -0.01%
2024/04/05 9.9850 -0.25% 2024/03/20 10.0290 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.06% -0.85% -1.84% -2.55% 4.77% -2.09% -3.95%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.40% -1.28% -1.22% 7.44% 2.37% -2.28%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.46% -1.46% -1.55% 7.78% 2.02% -2.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -0.54% -1.82% -2.73% 3.40% -4.45% -3.88%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% -0.53% -1.53% -1.80% 5.37% -1.03% -2.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.08% -0.79% -1.57% -1.85% 6.05% 0.70% -3.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.09% -0.71% -1.47% -1.80% 5.68% -0.32% -3.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.06% -0.85% -1.50% -1.57% 6.87% 1.90% -2.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% -0.71% -1.68% -2.41% 4.37% -2.79% -4.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% -0.80% -1.56% -1.89% 6.17% 0.64% -3.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.08% -0.79% -1.60% -1.90% 5.93% 0.52% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% -0.80% -1.94% -2.88% 3.94% -2.85% -4.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.89% -1.85% -2.53% 4.73% -2.21% -3.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.82% -2.07% -3.23% 3.13% -4.42% -4.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -0.80% -2.11% -3.37% 2.91% -4.78% -5.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% -0.74% -1.69% -2.36% 5.05% -0.68% -3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.74% -1.74% -2.48% 4.79% -1.18% -3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.07% -0.83% -2.17% -3.48% 2.62% -5.36% -5.13%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.08% -0.78% -1.55% -1.74% 6.25% 1.07% -2.92%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% -0.78% -1.54% -1.76% 6.26% 1.12% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -0.80% -1.99% -2.98% 3.64% -3.31% -4.52%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.25% -0.76% -1.80% -1.92% 7.03% 1.11% -3.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.25% -0.76% -2.43% -3.76% 3.31% -5.33% -5.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.80% -2.32% -3.41% 3.60% -5.17% -5.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.82% -2.44% -3.75% 2.88% -6.50% -5.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.73% -2.38% -3.70% 3.04% -6.21% -5.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -0.75% -2.53% -4.11% 2.22% -7.47% -6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.25% -0.78% -2.51% -3.99% 2.79% -6.29% -6.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.25% -0.78% -1.89% -2.16% 6.50% 0.10% -3.64%
匯豐美元債券基金AD -0.04% -0.43% -1.63% -2.38% 5.19% -3.92% -3.93%
匯豐美元債券基金IC -0.03% -0.41% -1.59% -2.26% 5.45% -1.51% -3.79%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.53% -0.48% -1.19% -0.37% 6.86% 1.93% -2.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.31% -0.85% -2.21% -2.38% 6.48% -1.21% -4.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.32% -0.92% -2.52% -3.26% 4.47% -4.86% -5.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.30% -0.87% -2.76% -3.98% 2.92% -7.61% -6.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.31% -0.85% -2.64% -3.63% 3.77% -6.03% -5.97%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.23% -0.73% -1.68% -1.45% 7.65% 2.06% -2.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.23% -0.74% -1.76% -1.68% 7.14% 1.11% -2.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.23% -0.74% -2.02% -2.41% 5.55% -1.74% -3.69%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.23% -0.74% -1.72% -1.57% 7.38% 1.56% -2.84%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.33% -0.52% -1.36% -1.50% 5.34% -1.09% -2.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.37% -0.83% -1.50% -1.65% 6.90% 1.82% -2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.38% -1.30% -2.00% -3.05% 3.99% -3.16% -4.58%
基金平均績效 -0.07% -0.66% -1.57% -1.87% 4.80% -2.06% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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