瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2980 -0.0020 -0.02% 2.50% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 10.2980 -0.02% 2025/09/03 10.0850 0.24%
2025/09/16 10.3000 0.20% 2025/09/02 10.0610 -0.92%
2025/09/15 10.2790 0.30% 2025/08/29 10.1540 -0.08%
2025/09/12 10.2480 -0.21% 2025/08/28 10.1620 0.27%
2025/09/11 10.2700 0.39% 2025/08/27 10.1350 -0.08%
2025/09/10 10.2300 -0.03% 2025/08/26 10.1430 0.02%
2025/09/09 10.2330 -0.03% 2025/08/25 10.1410 0.22%
2025/09/08 10.2360 0.34% 2025/08/22 10.1190 0.11%
2025/09/05 10.2010 0.71% 2025/08/21 10.1080 -0.26%
2025/09/04 10.1290 0.44% 2025/08/20 10.1340 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.02% 0.66% 1.57% 2.94% 2.19% -1.67% 2.50%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.40% 2.26% 4.39% 5.49% 4.03% 7.49%
BC美國公司債指數 0.00% 0.43% 2.40% 4.57% 5.66% 3.84% 7.69%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.59% 1.72% 3.23% 2.61% -1.41% 3.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.17% 0.57% 2.01% 4.22% 4.59% 2.48% 6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.02% 0.63% 2.04% 4.37% 5.01% 3.07% 6.65%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.05% 0.76% 2.15% 4.48% 4.85% 2.28% 6.46%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.03% 0.66% 2.11% 4.49% 5.31% 3.51% 6.85%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% 0.76% 1.93% 3.83% 3.55% -0.23% 4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.72% 1.96% 4.08% 4.59% 2.23% 5.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.02% 0.62% 2.02% 4.32% 4.90% 2.86% 6.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.02% 0.62% 1.66% 3.28% 2.82% -1.16% 3.34%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% 0.66% 1.79% 3.60% 3.63% 0.28% 4.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.60% 1.56% 3.03% 2.45% -1.84% 2.92%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.03% 0.63% 1.31% 2.25% 0.78% -5.04% 0.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.67% 1.82% 3.77% 3.89% 1.01% 4.88%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.04% 0.67% 1.78% 3.62% 3.64% 0.52% 4.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.03% 0.62% 1.49% 2.79% 1.95% -2.82% 2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.03% 0.63% 2.07% 4.45% 5.18% 3.39% 6.89%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.03% 0.64% 2.08% 4.48% 5.22% 3.48% 6.95%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.21% 0.17% 2.07% 4.13% 5.06% 2.92% 6.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.21% 0.17% 1.45% 2.29% 1.35% -4.14% 1.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.21% 0.15% 1.55% 2.66% 2.34% -2.36% 2.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.14% 1.42% 2.26% 1.57% -3.76% 1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.22% 1.36% 2.02% 1.12% -4.56% 0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.21% 1.26% 1.71% 0.53% -5.58% 0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.21% 0.16% 1.36% 2.02% 0.83% -5.10% 0.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.21% 0.16% 1.98% 3.87% 4.53% 1.90% 6.16%
匯豐美元債券基金AD 0.05% 0.41% 1.93% 4.00% 0.46% -1.54% 2.60%
匯豐美元債券基金IC 0.04% 0.42% 1.97% 4.12% 4.48% 2.63% 6.79%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.20% 0.20% 2.15% 4.27% 5.29% 3.42% 7.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% 0.18% 2.06% 4.02% 4.78% 2.44% 6.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% 0.18% 1.78% 3.14% 2.99% -0.89% 4.00%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% 0.19% 2.10% 4.13% 5.02% 2.91% 6.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.14% 0.67% 2.35% 4.59% 5.04% 2.97% 7.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.80% 2.26% 4.93% 5.29% 2.40% 6.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% 0.33% 1.34% 3.53% 1.94% -3.58% 2.39%
基金平均績效 -0.12% 0.32% 1.72% 3.14% 3.16% -0.11% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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