瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0300 0.0350 0.35% -0.17% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 10.0300 0.35% 2025/05/27 9.9440 0.21%
2025/06/11 9.9950 0.05% 2025/05/23 9.9230 0.43%
2025/06/10 9.9900 0.38% 2025/05/22 9.8810 -0.44%
2025/06/06 9.9520 -0.72% 2025/05/21 9.9250 -0.02%
2025/06/05 10.0240 0.50% 2025/05/20 9.9270 0.12%
2025/06/04 9.9740 0.08% 2025/05/19 9.9150 -0.54%
2025/06/03 9.9660 0.31% 2025/05/16 9.9690 0.40%
2025/06/02 9.9350 -0.68% 2025/05/15 9.9290 0.04%
2025/05/30 10.0030 0.50% 2025/05/14 9.9250 0.01%
2025/05/28 9.9530 0.09% 2025/05/13 9.9240 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.35% 0.06% 1.23% -0.33% -1.45% -0.28% -0.17%
ICE美國公司債指數 0.00% 1.03% 1.73% 1.35% 2.19% 5.07% 3.19%
BC美國公司債指數 0.00% 1.13% 1.83% 1.43% 2.13% 5.07% 3.24%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 0.68% 0.88% -0.20% -0.47% -0.33% 0.74%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% 0.72% 1.20% 0.81% 1.56% 3.69% 2.46%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.36% 0.04% 1.60% 0.95% 1.06% 4.31% 2.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.38% 0.03% 1.55% 0.76% 0.87% 3.55% 2.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.35% 0.06% 1.74% 1.18% 1.19% 4.44% 2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.38% 0.03% 1.33% 0.14% -0.39% 1.01% 0.87%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.10% 1.66% 0.89% 0.59% 3.20% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.37% 0.04% 1.59% 0.89% 0.96% 4.11% 2.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.37% 0.03% 1.23% -0.11% -1.05% 0.04% 0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% 0.04% 1.46% 0.42% -0.30% 1.14% 1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.01% 1.17% -0.23% -1.26% -0.67% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.37% 0.04% 0.89% -1.10% -3.00% -3.56% -1.67%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.08% 1.45% 0.46% 0.08% 2.31% 1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.40% 0.08% 1.43% 0.36% -0.14% 1.84% 1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.36% 0.00% 1.08% -0.48% -1.76% -1.68% -0.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.37% 0.04% 1.63% 1.04% 1.22% 4.64% 2.58%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.37% 0.05% 1.64% 1.04% 1.26% 4.73% 2.61%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.40% 0.59% 1.81% 1.41% 1.44% 4.62% 2.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.41% 0.59% 1.20% -0.40% -2.12% -2.66% -0.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.58% 1.35% 0.20% -1.06% -0.73% 0.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.38% 0.55% 1.22% -0.17% -1.75% -2.12% -0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.43% 0.64% 1.17% -0.39% -2.24% -2.84% -0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.43% 0.63% 1.08% -0.68% -2.75% -3.96% -1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.40% 0.57% 1.11% -0.66% -2.62% -3.65% -1.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.40% 0.57% 1.72% 1.15% 0.94% 3.57% 2.48%
匯豐美元債券基金AD 0.39% 0.43% -2.54% -2.91% -2.45% -0.02% -1.13%
匯豐美元債券基金IC 0.39% 0.44% 1.16% 0.85% 1.45% 4.23% 2.79%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.75% 0.81% 0.69% 1.14% -0.21% 1.04% 0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.39% 0.64% 1.38% 0.76% 1.30% 3.10% 2.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.38% 0.57% 1.12% -0.04% -0.20% -0.14% 1.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.38% 0.62% 0.88% -0.57% -1.33% -2.56% 0.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.38% 0.64% 0.93% -0.50% -1.18% -1.95% 0.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.52% 0.71% 1.90% 1.42% 1.54% 5.21% 3.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.52% 0.70% 1.82% 1.17% 1.06% 4.22% 2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.52% 0.70% 1.52% 0.29% -0.63% 0.90% 1.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.52% 0.70% 1.86% 1.29% 1.29% 4.69% 2.83%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.50% 0.18% 1.31% 0.74% 1.18% 4.13% 2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.30% 0.00% 1.24% 0.54% 0.05% 4.46% 2.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.30% -0.01% 0.80% -0.87% -2.68% -1.20% -0.23%
基金平均績效 0.29% 0.33% 1.28% 0.63% 0.03% 1.00% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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