瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2180 -0.0180 -0.18% 0.00% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 10.2180 -0.18% 2024/11/25 10.1610 0.69%
2024/12/09 10.2360 -0.23% 2024/11/22 10.0910 -0.14%
2024/12/06 10.2600 0.36% 2024/11/21 10.1050 0.14%
2024/12/05 10.2230 0.32% 2024/11/20 10.0910 -0.29%
2024/12/04 10.1900 -0.33% 2024/11/19 10.1200 0.64%
2024/12/03 10.2240 0.48% 2024/11/18 10.0560 0.03%
2024/12/02 10.1750 -0.46% 2024/11/15 10.0530 -0.49%
2024/11/29 10.2220 0.25% 2024/11/14 10.1030 -0.34%
2024/11/27 10.1970 0.33% 2024/11/13 10.1370 -0.08%
2024/11/26 10.1630 0.02% 2024/11/12 10.1450 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.18% -0.06% 0.39% -1.84% 2.54% 3.07% 0.00%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.33% 0.83% -0.75% 5.33% 7.96% 4.92%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.35% 0.89% -0.83% 5.56% 8.00% 4.57%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.26% 0.13% 0.40% -2.46% 2.24% 1.75% -0.66%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.27% 0.12% 0.72% -1.56% 4.20% 5.67% 2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.17% -0.05% 0.72% -1.02% 4.68% 6.74% 3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.24% -0.22% 0.59% -1.56% 4.28% 5.79% 2.83%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.18% -0.06% 0.70% -0.87% 4.59% 7.26% 4.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.24% -0.23% 0.40% -2.16% 3.00% 3.19% 0.29%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.04% 0.59% -1.16% 3.92% 5.79% 2.56%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.17% -0.06% 0.71% -1.07% 4.58% 6.53% 3.44%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.18% -0.06% 0.39% -2.04% 2.53% 2.35% -0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% -0.10% 0.43% -1.74% 2.77% 3.33% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.09% 0.32% -2.29% 2.00% 1.11% -1.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.17% -0.05% 0.09% -3.01% 0.84% -0.35% -3.23%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.04% 0.56% -1.50% 3.64% 4.52% 1.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.15% -0.04% 0.53% -1.61% 3.39% 4.01% 0.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.19% -0.09% 0.23% -2.56% 1.47% 0.08% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.17% -0.04% 0.75% -0.94% 4.84% 7.11% 3.98%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.17% -0.04% 0.76% -0.92% 4.89% 7.17% 4.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.10% 0.21% 0.74% -1.21% 4.80% 6.91% 3.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.11% 0.20% 0.15% -2.91% 1.06% -0.74% -3.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% 0.21% 0.32% -2.57% 1.95% 0.79% -2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.19% 0.19% -2.91% 1.22% -0.62% -3.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.08% 0.24% 0.10% -3.01% 0.98% -0.77% -3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.08% 0.23% 0.00% -3.24% 0.30% -2.26% -5.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.11% 0.19% 0.06% -3.15% 0.55% -1.74% -4.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% 0.19% 0.65% -1.46% 4.27% 5.83% 2.58%
匯豐美元債券基金AD -0.34% -0.03% 0.48% -2.08% 3.82% 1.81% -1.42%
匯豐美元債券基金IC -0.34% -0.02% 0.52% -1.96% 4.07% 5.73% 2.35%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.34% -0.32% 0.29% -1.98% 1.71% 3.21% -1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.17% 0.10% 0.64% -2.56% 3.20% 4.04% 0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.18% 0.03% 0.37% -3.32% 1.47% 0.41% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.17% 0.08% 0.17% -3.94% 0.12% -2.49% -5.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.17% 0.09% 0.21% -3.75% 0.62% -1.21% -4.49%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.12% 0.05% 0.80% -0.84% 5.25% 8.14% 4.83%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.12% 0.04% 0.71% -1.07% 4.75% 7.11% 3.90%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% 0.04% 0.47% -1.84% 3.13% 3.85% 0.96%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.12% 0.05% 0.75% -0.96% 4.98% 7.60% 4.34%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.26% 0.24% 0.95% -1.47% 3.95% 5.49% 2.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.24% 0.15% 0.79% -0.97% 4.88% 7.47% 4.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.24% 0.13% 0.34% -2.36% 2.04% 1.70% -0.88%
基金平均績效 -0.21% 0.04% 0.60% -1.37% 2.95% 2.88% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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