木星季領息債券基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5183 0.0017 0.33% -2.39% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.13% -1.46% 4.69% 1.06% - - 9.84% -3.87% -20.48% 5.84%
含息 9.43% 1.20% 7.05% 2.67% -270.77% - 11.75% -2.58% -18.53% 9.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0025 0.6039 0.41%
06/01 0.0031 0.5693 0.54%
09/01 0.0033 0.5270 0.63%
12/01 0.0034 0.5180 0.66%
總計 0.0123 0.5180 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.004 0.5130 0.78%
06/01 0.004505 0.4942 0.91%
09/01 0.0048 0.4939 0.97%
12/01 0.0052 0.5084 1.02%
總計 0.018505 0.5084 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星季領息債券基金/英鎊
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 0.5183 0.33% 2024/04/09 0.5247 0.42%
2024/04/22 0.5166 0.00% 2024/04/08 0.5225 -0.44%
2024/04/19 0.5166 -0.06% 2024/04/05 0.5248 -0.02%
2024/04/18 0.5169 0.53% 2024/04/02 0.5249 -0.57%
2024/04/17 0.5142 -0.10% 2024/03/28 0.5279 -0.09%
2024/04/16 0.5147 -0.66% 2024/03/27 0.5284 0.06%
2024/04/15 0.5181 -0.44% 2024/03/26 0.5281 0.21%
2024/04/12 0.5204 0.19% 2024/03/25 0.5270 -0.26%
2024/04/11 0.5194 -1.14% 2024/03/22 0.5284 0.06%
2024/04/10 0.5254 0.13% 2024/03/21 0.5281 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金/英鎊 0.33% 0.70% -1.91% -0.33% 8.20% 2.90% -2.39%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.45% -2.09% -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% -2.28% -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.14% 0.21% -2.47% -2.66% 3.69% -4.69% -3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.16% 0.16% -2.19% -1.77% 5.54% -1.34% -2.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.37% 0.53% -2.03% -1.49% 7.35% 0.95% -2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.43% 0.59% -1.90% -1.41% 7.01% -0.08% -2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.37% 0.48% -1.96% -1.28% 8.18% 2.17% -2.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.44% 0.60% -2.12% -2.02% 5.69% -2.54% -3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.37% 0.49% -2.29% -2.25% 6.05% -1.83% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% 0.54% -2.07% -1.61% 7.42% 0.86% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.37% 0.52% -2.05% -1.55% 7.25% 0.77% -2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.38% 0.52% -2.40% -2.53% 5.22% -2.61% -4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.47% -2.28% -2.23% 6.02% -1.94% -3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.38% 0.51% -2.51% -2.88% 4.42% -4.16% -4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.38% 0.52% -2.56% -3.02% 4.18% -4.54% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.37% 0.59% -2.21% -2.01% 6.32% -0.47% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.59% -2.26% -2.14% 6.05% -0.97% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.37% 0.51% -2.60% -3.12% 3.90% -5.11% -4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.38% 0.54% -2.01% -1.38% 7.56% 1.33% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.38% 0.54% -2.00% -1.40% 7.56% 1.39% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.38% 0.53% -2.45% -2.63% 4.92% -3.07% -4.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.19% 0.86% -2.11% -1.47% 7.37% 1.66% -2.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.18% 0.86% -2.73% -3.31% 3.64% -4.83% -5.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.85% -2.61% -2.96% 3.95% -4.65% -4.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.83% -2.73% -3.30% 3.23% -5.99% -5.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.92% -2.74% -3.27% 3.33% -5.73% -5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.90% -2.90% -3.67% 2.51% -7.00% -5.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.19% 0.84% -2.82% -3.56% 3.11% -5.80% -5.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.19% 0.84% -2.20% -1.71% 6.83% 0.63% -3.19%
匯豐美元債券基金AD 0.26% 0.59% -2.23% -1.91% 5.58% -3.76% -3.57%
匯豐美元債券基金IC 0.27% 0.61% -2.18% -1.79% 5.84% -1.35% -3.42%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.25% 0.86% -2.58% -1.73% 6.88% -0.66% -3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.25% 0.80% -2.88% -2.62% 4.88% -4.33% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.25% 0.84% -3.13% -3.34% 3.31% -7.09% -5.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.25% 0.85% -3.02% -3.00% 4.15% -5.50% -5.40%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.20% 0.72% -2.01% -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.20% 0.70% -2.09% -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.20% 0.70% -2.35% -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.20% 0.71% -2.06% -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.08% 0.14% -2.20% -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% 0.00% -2.21% -2.21% 8.11% 2.25% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.10% 0.00% -2.68% -3.59% 5.17% -2.75% -4.47%
基金平均績效 0.19% 0.57% -1.98% -1.57% 5.52% -1.77% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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