木星季領息債券基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5276 0.0000 0.00% 1.77% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.46% 4.69% 1.06% - - 9.84% -3.87% -20.48% 5.84% -2.37%
含息 1.20% 7.05% 2.67% -270.77% - 11.75% -2.58% -18.53% 9.53% 0.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.004 0.5130 0.78%
06/01 0.004505 0.4942 0.91%
09/01 0.0048 0.4939 0.97%
12/01 0.0052 0.5084 1.02%
總計 0.018505 0.5084 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0055 0.5190 1.06%
06/01 0.0055 0.5178 1.06%
09/01 0.0054 0.5360 1.01%
總計 0.0164 0.5360 3.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星季領息債券基金/英鎊
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 0.5276 0.00% 2025/01/20 0.5169 -0.39%
2025/02/07 0.5276 -0.23% 2025/01/17 0.5189 0.70%
2025/02/06 0.5288 0.34% 2025/01/16 0.5153 0.62%
2025/02/05 0.5270 0.65% 2025/01/15 0.5121 0.59%
2025/02/04 0.5236 -0.42% 2025/01/14 0.5091 -0.02%
2025/02/03 0.5258 0.40% 2025/01/13 0.5092 0.04%
2025/01/31 0.5237 0.91% 2025/01/10 0.5090 -0.18%
2025/01/23 0.5190 -0.27% 2025/01/09 0.5099 -0.51%
2025/01/22 0.5204 0.50% 2025/01/08 0.5125 -0.70%
2025/01/21 0.5178 0.17% 2025/01/07 0.5161 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金/英鎊 0.00% 0.34% 3.65% 0.90% -1.11% 1.23% 1.77%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.29% 2.02% -0.29% 0.87% 4.89% 0.96%
BC美國公司債指數 0.00% 0.29% 2.11% -0.47% 0.75% 4.74% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% 0.34% 1.30% -1.33% -2.83% -1.07% 0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.24% 0.33% 1.72% -0.30% -0.90% 2.92% 0.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.25% 1.98% -0.36% 0.35% 3.87% 0.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.10% 0.19% 1.97% -0.56% -0.08% 3.38% 0.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.09% 0.23% 1.92% -0.38% 0.48% 4.06% 0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% 0.19% 1.76% -1.17% -1.33% 0.82% 0.20%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.23% 1.57% -1.38% -1.55% -0.04% -0.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.28% 1.83% -0.64% -0.14% 2.73% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.11% 0.26% 1.97% -0.41% 0.25% 3.66% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% 0.26% 1.62% -1.40% -1.77% -0.42% -0.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.23% 1.70% -1.14% -1.20% 0.44% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.24% 1.60% -1.56% -2.20% -1.45% -0.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.26% 1.26% -2.38% -3.77% -3.41% -0.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.28% 1.83% -0.81% -0.65% 1.79% 0.23%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.29% 1.78% -0.94% -0.91% 1.27% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.25% 1.51% -1.81% -2.70% -2.46% -0.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.11% 0.26% 2.01% -0.28% 0.50% 4.18% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.11% 0.27% 2.02% -0.25% 0.55% 4.29% 0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.00% 0.32% 2.19% -0.44% 0.29% 3.28% 0.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.00% -0.28% 1.59% -2.20% -3.22% -4.06% -0.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.11% 1.76% -1.73% -2.42% -2.46% 0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% -0.17% 1.65% -2.08% -3.09% -3.82% -0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -0.51% 1.56% -2.29% -3.39% -4.09% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -0.53% 1.48% -2.53% -3.86% -5.43% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.01% -0.30% 1.49% -2.45% -3.70% -5.04% -0.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.30% 2.10% -0.70% -0.21% 2.23% 0.86%
匯豐美元債券基金AD 0.13% 0.26% 1.86% -0.21% -0.58% -0.80% 0.86%
匯豐美元債券基金IC 0.14% 0.27% 1.90% -0.09% -0.34% 3.02% 0.90%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.02% 0.40% 2.18% -0.39% -1.42% 1.52% 1.13%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.03% 0.34% 1.94% -1.13% -2.98% -1.83% 0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.03% 0.39% 1.73% -1.75% -4.23% -4.56% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.03% 0.40% 1.74% -1.66% -3.88% -3.56% 0.26%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.01% 0.41% 2.09% -0.48% 0.63% 4.11% 0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.38% 2.01% -0.72% 0.15% 3.11% 0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.38% 1.73% -1.51% -1.42% -0.11% 0.53%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.01% 0.39% 2.05% -0.61% 0.38% 3.58% 0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.04% 0.39% 1.86% 0.02% -0.32% 3.11% 0.85%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.35% 0.75% 1.97% -0.30% 1.05% 3.86% 1.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.38% 0.70% 1.47% -1.71% -1.75% -1.78% 0.71%
基金平均績效 -0.04% 0.22% 1.81% -0.51% -0.89% 0.23% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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