木星季領息債券基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5147 -0.0034 -0.66% -3.07% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.13% -1.46% 4.69% 1.06% - - 9.84% -3.87% -20.48% 5.84%
含息 9.43% 1.20% 7.05% 2.67% -270.77% - 11.75% -2.58% -18.53% 9.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0025 0.6039 0.41%
06/01 0.0031 0.5693 0.54%
09/01 0.0033 0.5270 0.63%
12/01 0.0034 0.5180 0.66%
總計 0.0123 0.5180 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.004 0.5130 0.78%
06/01 0.004505 0.4942 0.91%
09/01 0.0048 0.4939 0.97%
12/01 0.0052 0.5084 1.02%
總計 0.018505 0.5084 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星季領息債券基金/英鎊
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 0.5147 -0.66% 2024/03/27 0.5284 0.06%
2024/04/15 0.5181 -0.44% 2024/03/26 0.5281 0.21%
2024/04/12 0.5204 0.19% 2024/03/25 0.5270 -0.26%
2024/04/11 0.5194 -1.14% 2024/03/22 0.5284 0.06%
2024/04/10 0.5254 0.13% 2024/03/21 0.5281 0.53%
2024/04/09 0.5247 0.42% 2024/03/20 0.5253 0.17%
2024/04/08 0.5225 -0.44% 2024/03/19 0.5244 0.25%
2024/04/05 0.5248 -0.02% 2024/03/18 0.5231 0.11%
2024/04/02 0.5249 -0.57% 2024/03/15 0.5225 -0.55%
2024/03/28 0.5279 -0.09% 2024/03/14 0.5254 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金/英鎊 -0.66% -1.91% -1.49% -1.81% 5.64% 1.18% -3.07%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -1.65% -1.32% -1.61% 6.15% 2.15% -2.33%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.85% -1.58% -2.01% 6.32% 1.71% -3.02%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.21% -1.02% -1.95% -2.80% 3.18% -4.58% -3.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.25% -1.00% -1.62% -1.83% 5.16% -1.22% -3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.43% -1.91% -1.80% -2.65% 4.95% 0.21% -3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.37% -1.90% -1.77% -2.63% 4.57% -0.88% -3.49%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.42% -1.88% -1.66% -2.29% 5.84% 1.51% -2.78%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.38% -1.91% -1.98% -3.24% 3.27% -3.33% -4.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% -1.88% -2.01% -3.27% 3.76% -2.46% -4.07%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.44% -1.84% -1.79% -2.61% 5.11% 0.21% -3.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.43% -1.91% -1.81% -2.70% 4.85% 0.03% -3.27%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.43% -1.91% -2.15% -3.67% 2.88% -3.32% -4.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.45% -1.93% -2.01% -3.26% 3.71% -2.58% -3.98%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.45% -1.95% -2.28% -4.03% 2.07% -4.88% -4.95%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.44% -1.91% -2.34% -4.15% 1.86% -5.24% -5.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.43% -1.87% -1.98% -3.15% 3.96% -1.22% -3.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.45% -1.88% -2.03% -3.27% 3.69% -1.71% -4.12%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.45% -1.96% -2.37% -4.27% 1.57% -5.82% -5.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.44% -1.91% -1.77% -2.53% 5.16% 0.58% -3.08%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.44% -1.91% -1.77% -2.56% 5.16% 0.63% -3.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.45% -1.94% -2.23% -3.79% 2.55% -3.80% -4.69%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.80% -2.41% -2.19% -2.63% 5.28% 0.56% -3.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.80% -2.42% -2.81% -4.45% 1.61% -5.85% -6.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.81% -2.45% -2.68% -4.12% 1.89% -5.70% -5.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.82% -2.48% -2.81% -4.47% 1.18% -7.03% -6.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.80% -2.43% -2.82% -4.41% 1.30% -6.78% -6.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.80% -2.42% -2.95% -4.81% 0.50% -8.04% -6.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.80% -2.43% -2.89% -4.68% 1.10% -6.81% -6.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.80% -2.43% -2.27% -2.88% 4.75% -0.45% -4.00%
匯豐美元債券基金AD -0.27% -2.04% -2.04% -3.19% 3.54% -4.53% -4.14%
匯豐美元債券基金IC -0.27% -2.04% -2.00% -3.08% 3.79% -2.14% -4.01%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.49% -2.59% -2.62% -3.19% 4.59% -1.82% -4.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.49% -2.67% -2.92% -4.07% 2.61% -5.45% -5.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.50% -2.65% -3.17% -4.79% 1.07% -8.19% -6.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.48% -2.59% -3.05% -4.42% 1.93% -6.59% -6.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.43% -2.24% -1.94% -2.04% 6.05% 1.57% -2.96%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.44% -2.26% -2.02% -2.27% 5.55% 0.62% -3.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.44% -2.26% -2.28% -3.00% 3.98% -2.22% -3.95%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.43% -2.25% -1.98% -2.16% 5.78% 1.07% -3.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.51% -1.68% -1.62% -2.48% 4.03% -1.85% -3.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.68% -1.40% -1.40% -2.90% 5.71% 2.03% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.15% -1.83% -1.88% -4.70% 2.47% -3.35% -4.47%
基金平均績效 -0.50% -1.85% -1.82% -2.57% 3.58% -2.50% -3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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