瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.3710	-0.0480	-0.51%	-1.02%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.86%	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%
含息	5.91%	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0302343	11.1520	0.27%
02/01	0.0264146	10.7670	0.25%
03/01	0.0247213	10.5000	0.24%
04/01	0.0268528	10.2250	0.26%
05/02	0.0258361	9.7010	0.27%
06/01	0.0236466	9.6890	0.24%
07/01	0.0239006	9.4260	0.25%
08/01	0.024101	9.6540	0.25%
09/01	0.0246514	9.4270	0.26%
10/03	0.0245155	8.9010	0.28%
11/02	0.0219131	8.7540	0.25%
12/01	0.0208943	9.0950	0.23%
總計	0.2976816	9.0950	3.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	9.3710	-0.51%	2024/11/27	9.3890	0.32%
2024/12/11	9.4190	0.10%	2024/11/26	9.3590	0.04%
2024/12/10	9.4100	-0.18%	2024/11/25	9.3550	0.68%
2024/12/09	9.4270	-0.24%	2024/11/22	9.2920	-0.15%
2024/12/06	9.4500	0.38%	2024/11/21	9.3060	0.13%
2024/12/05	9.4140	0.34%	2024/11/20	9.2940	-0.26%
2024/12/04	9.3820	-0.36%	2024/11/19	9.3180	0.62%
2024/12/03	9.4160	0.48%	2024/11/18	9.2610	0.03%
2024/12/02	9.3710	-0.47%	2024/11/15	9.2580	-0.48%
2024/11/29	9.4150	0.28%	2024/11/14	9.3030	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.51%	-0.46%	0.33%	-2.61%	1.10%	1.93%	-1.02%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.95%	1.06%	-1.61%	3.19%	5.50%	4.16%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.04%	1.16%	-1.80%	3.29%	5.23%	3.72%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.40%	-1.32%	0.13%	-3.61%	0.13%	0.40%	-1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.42%	-1.31%	0.39%	-2.69%	2.09%	4.27%	2.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.51%	-0.46%	0.65%	-1.59%	3.22%	6.29%	3.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.62%	-0.66%	0.42%	-2.18%	2.66%	5.32%	2.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.49%	-0.44%	0.64%	-1.39%	3.21%	6.80%	3.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.61%	-0.66%	0.24%	-2.78%	1.40%	2.73%	-0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.49%	-0.44%	0.33%	-2.36%	1.19%	2.61%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.45%	-0.41%	0.59%	-1.68%	2.59%	5.39%	2.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.51%	-0.46%	0.64%	-1.64%	3.12%	6.08%	3.01%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.49%	-0.45%	0.37%	-2.23%	1.45%	2.88%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.51%	-0.49%	0.25%	-2.84%	0.60%	0.69%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.51%	-0.46%	0.03%	-3.57%	-0.58%	-0.76%	-3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.48%	-0.44%	0.54%	-2.08%	2.23%	4.13%	1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.49%	-0.44%	0.50%	-2.20%	1.99%	3.62%	0.54%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.51%	-0.48%	0.18%	-3.10%	0.08%	-0.34%	-3.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.51%	-0.46%	0.67%	-1.52%	3.37%	6.66%	3.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.52%	-0.45%	0.68%	-1.50%	3.42%	6.72%	3.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.46%	-0.86%	0.88%	-1.79%	3.13%	5.84%	2.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.47%	-0.87%	0.30%	-3.48%	-0.55%	-1.72%	-4.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.47%	-0.86%	0.46%	-3.12%	0.33%	-0.22%	-2.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.47%	-0.89%	0.34%	-3.46%	-0.37%	-1.61%	-4.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.44%	-0.82%	0.27%	-3.60%	-0.62%	-1.74%	-4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.44%	-0.84%	0.19%	-3.82%	-1.25%	-3.20%	-5.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.47%	-0.88%	0.21%	-3.72%	-1.05%	-2.71%	-5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.47%	-0.88%	0.80%	-2.03%	2.61%	4.79%	1.88%
匯豐美元債券基金AD	-0.29%	-0.29%	0.86%	-2.22%	2.49%	1.40%	-1.62%
匯豐美元債券基金IC	-0.29%	-0.28%	0.90%	-2.11%	2.74%	5.31%	2.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.15%	-0.44%	-0.08%	-2.57%	1.26%	2.47%	-1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.44%	-0.91%	0.82%	-3.01%	1.77%	3.32%	-0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.45%	-0.98%	0.55%	-3.77%	0.06%	-0.28%	-3.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.44%	-0.93%	0.35%	-4.38%	-1.25%	-3.16%	-6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.44%	-0.93%	0.39%	-4.20%	-0.77%	-1.89%	-5.12%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.46%	-0.89%	0.89%	-1.55%	3.62%	7.05%	4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.47%	-0.90%	0.81%	-1.78%	3.13%	6.03%	3.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.47%	-0.91%	0.56%	-2.55%	1.53%	2.81%	0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.47%	-0.90%	0.85%	-1.67%	3.36%	6.51%	3.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.30%	-0.21%	0.96%	-2.00%	2.92%	5.30%	2.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.20%	-0.39%	0.49%	-1.45%	4.41%	7.15%	3.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.19%	-0.41%	0.03%	-2.84%	1.52%	1.41%	-1.20%
基金平均績效	-0.44%	-0.58%	0.61%	-1.88%	1.68%	2.28%	-0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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