瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.1550	-0.0060	-0.07%	-3.31%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%	2.42%
含息	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	9.1550	-0.07%	2026/07/15	9.2010	0.01%
2026/07/28	9.1610	0.21%	2026/07/14	9.2000	0.02%
2026/07/27	9.1420	0.03%	2026/07/13	9.1980	-0.20%
2026/07/24	9.1390	0.13%	2026/07/10	9.2160	0.00%
2026/07/23	9.1270	-0.39%	2026/07/09	9.2160	0.08%
2026/07/22	9.1630	-0.09%	2026/07/08	9.2090	-0.51%
2026/07/21	9.1710	-0.33%	2026/07/07	9.2560	-0.18%
2026/07/20	9.2010	-0.34%	2026/07/06	9.2730	0.09%
2026/07/17	9.2320	0.45%	2026/07/02	9.2650	-0.01%
2026/07/16	9.1910	-0.11%	2026/07/01	9.2660	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.09%	-2.04%	-1.71%	-2.98%	-1.99%	-3.31%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.16%	-1.49%	-0.50%	-0.51%	3.00%	-0.10%
BC美國公司債指數	0.00%	0.18%	-1.65%	-0.56%	-0.59%	2.93%	-0.34%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.07%	-1.65%	-1.20%	-2.49%	-0.80%	-2.37%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	0.09%	-1.32%	-0.34%	-0.79%	2.88%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.07%	-0.08%	-1.70%	-0.67%	-0.94%	2.20%	-0.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	-0.12%	-1.96%	-0.79%	-1.12%	1.94%	-1.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.08%	-0.09%	-1.65%	-0.57%	-0.87%	2.44%	-0.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.13%	-2.17%	-1.41%	-2.34%	-0.57%	-2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.08%	-2.13%	-2.04%	-3.76%	-3.52%	-4.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.02%	-1.75%	-0.97%	-1.71%	0.75%	-1.78%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.07%	-0.09%	-1.72%	-0.72%	-1.04%	2.00%	-1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.08%	-1.83%	-1.10%	-2.04%	-0.43%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.08%	-2.03%	-1.58%	-2.89%	-2.31%	-3.26%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.07%	-0.09%	-2.36%	-2.68%	-4.88%	-5.85%	-5.54%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.01%	-1.85%	-1.19%	-2.09%	-0.18%	-2.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.06%	-0.02%	-1.90%	-1.32%	-2.37%	-0.72%	-2.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.06%	-0.07%	-2.10%	-1.81%	-3.35%	-3.26%	-3.81%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.06%	-0.07%	-1.68%	-0.59%	-0.79%	2.52%	-0.75%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.06%	-0.07%	-1.67%	-0.57%	-0.74%	2.62%	-0.69%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.37%	-0.23%	-2.01%	-0.75%	-1.53%	1.52%	-1.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.38%	-0.23%	-2.61%	-2.57%	-5.08%	-5.56%	-5.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.37%	-0.23%	-2.36%	-1.79%	-3.80%	-3.51%	-4.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.39%	-0.26%	-2.48%	-2.21%	-4.54%	-4.94%	-4.99%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.35%	-0.14%	-2.66%	-2.76%	-5.62%	-6.58%	-6.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.36%	-0.19%	-2.78%	-3.06%	-6.11%	-7.55%	-6.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.38%	-0.26%	-2.71%	-2.84%	-5.59%	-6.58%	-6.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.38%	-0.25%	-2.09%	-1.00%	-2.02%	0.51%	-2.02%
匯豐美元債券基金AD	-0.18%	-0.01%	-1.45%	-3.78%	-4.12%	-0.82%	-4.12%
匯豐美元債券基金IC	-0.18%	-0.01%	-1.42%	-0.38%	-0.62%	3.06%	-0.57%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.44%	-0.24%	-2.11%	-0.58%	-0.98%	2.49%	-0.68%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.44%	-0.26%	-2.18%	-0.81%	-1.45%	1.52%	-1.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.44%	-0.26%	-2.48%	-1.68%	-3.16%	-1.99%	-2.94%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.44%	-0.25%	-2.15%	-0.70%	-1.23%	1.98%	-0.97%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	-0.11%	-1.40%	-0.88%	-0.95%	3.01%	-0.83%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	-0.05%	-1.68%	-0.85%	-1.12%	2.43%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.20%	-0.05%	-2.14%	-2.19%	-3.81%	-3.08%	-3.92%
基金平均績效	-0.21%	-0.14%	-1.25%	-0.75%	-1.47%	-0.72%	-1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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