瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4840	0.0490	0.52%	2.60%	2025/12/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	9.4840	0.52%	2025/11/26	9.4990	-0.09%
2025/12/10	9.4350	-0.18%	2025/11/25	9.5080	0.30%
2025/12/09	9.4520	0.21%	2025/11/24	9.4800	0.13%
2025/12/08	9.4320	-0.27%	2025/11/21	9.4680	0.21%
2025/12/05	9.4580	-0.08%	2025/11/20	9.4480	0.11%
2025/12/04	9.4660	-0.16%	2025/11/19	9.4380	-0.16%
2025/12/03	9.4810	0.33%	2025/11/18	9.4530	0.17%
2025/12/02	9.4500	-0.02%	2025/11/17	9.4370	-0.10%
2025/12/01	9.4520	-0.83%	2025/11/14	9.4460	-0.15%
2025/11/28	9.5310	0.34%	2025/11/13	9.4600	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.52%	0.19%	0.42%	-0.48%	2.65%	0.69%	2.60%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.11%	0.21%	0.54%	4.43%	6.33%	7.76%
BC美國公司債指數	0.00%	0.11%	0.19%	0.42%	4.44%	6.24%	7.83%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.46%	-0.33%	-0.59%	-0.59%	1.88%	0.46%	2.71%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.45%	-0.31%	-0.31%	0.34%	3.79%	4.47%	6.44%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.52%	0.20%	0.75%	0.55%	4.81%	4.99%	6.97%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.48%	0.19%	0.64%	0.40%	4.76%	4.62%	6.59%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.50%	0.22%	0.79%	0.64%	4.97%	5.33%	7.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.48%	0.19%	0.45%	-0.21%	3.48%	2.05%	3.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.50%	0.22%	0.33%	-0.84%	1.89%	-0.43%	1.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.52%	0.26%	0.70%	0.23%	4.16%	3.91%	5.63%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.52%	0.20%	0.73%	0.50%	4.71%	4.79%	6.77%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.50%	0.19%	0.52%	-0.19%	3.22%	2.06%	3.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.51%	0.15%	0.33%	-0.70%	2.19%	0.02%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.52%	0.19%	0.11%	-1.46%	0.63%	-3.25%	-1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.54%	0.23%	0.60%	-0.03%	3.65%	2.81%	4.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.54%	0.24%	0.57%	-0.15%	3.37%	2.31%	4.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.52%	0.15%	0.26%	-0.94%	1.69%	-0.96%	0.94%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.52%	0.21%	0.78%	0.62%	4.97%	5.33%	7.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.52%	0.21%	0.78%	0.65%	5.03%	5.41%	7.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.01%	-0.05%	0.35%	0.20%	4.56%	5.16%	7.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.01%	-0.05%	-0.24%	-1.57%	0.91%	-2.09%	-0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.07%	-0.12%	-1.15%	1.69%	-0.24%	1.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.09%	-0.24%	-1.52%	0.92%	-1.69%	0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.00%	0.00%	-0.33%	-1.82%	0.43%	-2.66%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.00%	-0.01%	-0.41%	-2.09%	-0.15%	-3.73%	-1.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.02%	-0.07%	-0.33%	-1.83%	0.37%	-3.10%	-1.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.01%	-0.07%	0.27%	-0.05%	4.04%	4.11%	6.20%
匯豐美元債券基金AD	0.36%	0.09%	0.36%	0.41%	4.47%	1.22%	2.88%
匯豐美元債券基金IC	0.37%	0.10%	0.41%	0.54%	4.72%	5.52%	7.22%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.00%	-0.03%	0.45%	0.40%	4.95%	5.51%	7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.05%	0.37%	0.17%	4.45%	4.51%	6.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.00%	-0.05%	0.10%	-0.67%	2.70%	1.05%	3.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.00%	-0.04%	0.40%	0.28%	4.68%	4.99%	7.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.33%	-0.23%	-0.04%	0.53%	4.88%	5.27%	7.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	-0.19%	0.38%	0.38%	4.72%	4.26%	6.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.28%	-0.20%	-0.10%	-1.00%	1.88%	-1.33%	1.34%
基金平均績效	0.11%	-0.01%	0.52%	0.13%	2.99%	1.45%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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