瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.2730	0.0070	0.08%	0.31%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	9.2730	0.08%	2025/07/02	9.3200	-0.31%
2025/07/16	9.2660	0.03%	2025/07/01	9.3490	-0.01%
2025/07/15	9.2630	-0.17%	2025/06/30	9.3500	0.21%
2025/07/14	9.2790	-0.03%	2025/06/27	9.3300	-0.12%
2025/07/11	9.2820	-0.19%	2025/06/26	9.3410	0.32%
2025/07/10	9.3000	0.05%	2025/06/25	9.3110	0.30%
2025/07/09	9.2950	0.17%	2025/06/24	9.2830	0.31%
2025/07/08	9.2790	-0.31%	2025/06/20	9.2540	-0.31%
2025/07/07	9.3080	-0.05%	2025/06/18	9.2830	0.36%
2025/07/03	9.3130	-0.08%	2025/06/17	9.2500	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.29%	0.25%	0.85%	1.04%	-0.78%	0.31%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.44%	2.41%	3.47%	4.57%	3.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.39%	2.38%	3.46%	4.45%	3.41%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.00%	0.13%	0.81%	1.29%	-1.00%	0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	0.00%	0.47%	1.83%	3.32%	3.04%	3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	-0.28%	0.59%	1.92%	3.15%	3.46%	2.78%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.12%	-0.30%	0.54%	1.74%	2.81%	2.79%	2.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.08%	-0.26%	0.65%	2.22%	3.33%	3.67%	2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.13%	-0.29%	0.35%	1.11%	1.56%	0.26%	0.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.08%	-0.26%	0.18%	0.70%	0.50%	-1.18%	-0.25%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.20%	0.54%	1.87%	2.70%	2.43%	2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.08%	-0.28%	0.57%	1.86%	3.04%	3.26%	2.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.26%	0.39%	1.42%	1.83%	0.43%	1.18%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.30%	0.18%	0.70%	0.81%	-1.46%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.08%	-0.29%	-0.05%	-0.15%	-0.93%	-4.50%	-1.98%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.23%	0.42%	1.35%	2.14%	1.47%	1.51%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	-0.24%	0.38%	1.25%	1.92%	0.99%	1.25%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	-0.30%	0.11%	0.45%	0.33%	-2.46%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.08%	-0.28%	0.61%	1.99%	3.31%	3.78%	2.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.08%	-0.28%	0.61%	2.01%	3.35%	3.87%	2.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.55%	0.49%	2.65%	3.24%	3.42%	3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.56%	-0.11%	0.82%	-0.39%	-3.74%	-1.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.57%	0.01%	1.27%	0.70%	-1.84%	0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.60%	-0.13%	0.88%	-0.04%	-3.27%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.54%	-0.21%	0.62%	-0.55%	-4.00%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.56%	-0.33%	0.31%	-1.13%	-5.07%	-1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.57%	-0.19%	0.56%	-0.89%	-4.70%	-1.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.57%	0.40%	2.40%	2.73%	2.39%	2.62%
匯豐美元債券基金AD	0.11%	-0.29%	0.56%	-2.22%	-0.65%	-0.61%	-0.79%
匯豐美元債券基金IC	0.12%	-0.27%	0.61%	1.56%	3.33%	3.61%	3.19%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.04%	-0.54%	0.43%	2.29%	3.25%	3.81%	3.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.04%	-0.56%	0.36%	2.04%	2.76%	2.82%	2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.04%	-0.55%	0.10%	1.19%	1.07%	-0.46%	0.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.04%	-0.55%	0.39%	2.16%	2.99%	3.29%	2.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.15%	-0.34%	0.84%	2.09%	2.76%	2.97%	2.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.17%	-0.79%	0.40%	0.72%	-0.07%	-2.60%	-0.70%
基金平均績效	-0.02%	-0.34%	0.58%	1.33%	1.79%	0.29%	1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF