瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8380 -0.0790 -0.89% -2.58% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.74% 2.86% -5.01% 1.55% 1.83% -6.34% 9.09% 6.91% -4.90% -18.65%
含息 -2.73% 5.91% -2.04% 4.66% 4.86% -3.44% 12.23% 9.98% -1.99% -15.98%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325841 11.7260 0.28%
02/01 0.0268915 11.5620 0.23%
03/01 0.0265601 11.2570 0.24%
04/01 0.0287103 11.1030 0.26%
05/03 0.0292314 11.1890 0.26%
06/01 0.0266434 11.2350 0.24%
07/01 0.0275622 11.3850 0.24%
08/02 0.0298626 11.4860 0.26%
09/01 0.0282773 11.4490 0.25%
10/01 0.0281244 11.2640 0.25%
11/02 0.0295969 11.2190 0.26%
12/01 0.0267269 11.2260 0.24%
總計 0.3407711 11.2260 3.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0302343 11.1520 0.27%
02/01 0.0264146 10.7670 0.25%
03/01 0.0247213 10.5000 0.24%
04/01 0.0268528 10.2250 0.26%
05/02 0.0258361 9.7010 0.27%
06/01 0.0236466 9.6890 0.24%
07/01 0.0239006 9.4260 0.25%
08/01 0.024101 9.6540 0.25%
09/01 0.0246514 9.4270 0.26%
10/03 0.0245155 8.9010 0.28%
11/02 0.0219131 8.7540 0.25%
12/01 0.0208943 9.0950 0.23%
總計 0.2976816 9.0950 3.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248097 9.0720 0.27%
02/01 0.02175 9.3960 0.23%
03/01 0.0216375 9.0860 0.24%
04/03 0.0246062 9.3180 0.26%
05/02 0.0222482 9.3790 0.24%
06/01 0.0229364 9.2350 0.25%
07/03 0.0243051 9.1950 0.26%
08/01 0.0219621 9.2220 0.24%
09/01 0.0233749 9.1270 0.26%
總計 0.2076301 9.1270 2.27%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 8.8380 -0.89% 2023/09/14 9.0200 -0.06%
2023/09/27 8.9170 -0.04% 2023/09/13 9.0250 0.04%
2023/09/26 8.9210 -0.09% 2023/09/12 9.0210 -0.02%
2023/09/25 8.9290 -0.16% 2023/09/11 9.0230 -0.25%
2023/09/22 8.9430 0.02% 2023/09/08 9.0460 0.49%
2023/09/21 8.9410 -0.82% 2023/09/07 9.0020 -0.14%
2023/09/20 9.0150 0.11% 2023/09/06 9.0150 -0.51%
2023/09/19 9.0050 0.02% 2023/09/05 9.0610 -0.23%
2023/09/18 9.0030 0.00% 2023/09/01 9.0820 -0.49%
2023/09/15 9.0030 -0.19% 2023/08/31 9.1270 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.89% -1.15% -2.37% -4.33% -4.66% -0.43% -2.58%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -1.03% -2.27% -2.29% -1.99% 3.91% 0.44%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.18% -2.56% -2.63% -2.43% 3.81% 0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.70% -0.76% -2.10% -4.18% -5.12% -2.63% -3.28%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.95% -0.49% -1.57% -3.12% -3.28% 0.49% -1.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.88% -1.15% -2.13% -3.57% -3.13% 2.81% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.81% -1.21% -2.23% -4.19% -3.86% 0.09% -1.52%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.85% -1.06% -1.93% -3.11% -2.52% 4.00% 0.44%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.82% -1.22% -2.45% -4.80% -5.07% -2.40% -3.35%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.85% -1.06% -2.27% -4.08% -4.47% -0.08% -2.53%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.81% -1.01% -2.04% -3.38% -3.03% 2.55% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.88% -1.15% -2.13% -3.60% -3.21% 2.60% -0.36%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.87% -1.08% -2.31% -4.15% -4.51% -0.12% -2.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.89% -1.16% -2.54% -4.77% -5.45% -1.93% -3.76%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.89% -1.15% -2.54% -4.82% -5.61% -2.24% -4.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.84% -1.11% -2.19% -3.76% -3.48% 1.73% -0.95%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.85% -1.10% -2.23% -3.89% -3.73% 1.20% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.89% -1.17% -2.62% -5.01% -5.91% -2.70% -4.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.88% -1.13% -2.08% -3.47% -2.96% 3.15% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.88% -1.14% -2.08% -3.45% -2.91% 3.25% 0.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.88% -1.13% -2.42% -4.46% -4.82% -0.85% -2.90%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.41% -1.64% -1.86% -3.13% -2.64% 3.53% -0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.41% -1.64% -2.36% -4.59% -5.52% -2.12% -4.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.42% -1.68% -2.38% -4.63% -5.60% -2.76% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.43% -1.69% -2.52% -4.98% -6.26% -4.05% -5.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.42% -1.63% -2.49% -4.79% -5.96% -3.45% -5.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.42% -1.63% -2.59% -5.17% -6.52% -4.91% -6.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.42% -1.66% -2.45% -4.83% -6.00% -3.18% -5.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.42% -1.66% -1.95% -3.38% -3.13% 2.49% -1.10%
匯豐美元債券基金AD -0.05% -1.56% -1.56% -3.99% -6.73% -2.15% -3.79%
匯豐美元債券基金IC -0.06% -1.54% -1.51% -3.88% -4.63% 0.29% -1.50%
匯豐美元債券基金ID -0.06% -1.54% -1.51% -3.88% -6.96% -2.16% -3.91%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.34% -1.19% -1.52% -3.50% -4.92% -1.19% -3.36%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.35% -1.24% -1.65% -3.95% -5.91% -3.89% -5.03%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% -2.38% -3.67% -4.25% -4.18% 17.63% -1.08%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.04% -0.34% 0.22% 0.53% -3.13% 4.21% -1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.25% -1.08% -2.96% -5.18% -4.06% -0.67% -2.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.24% -1.15% -3.27% -6.08% -5.82% -4.12% -4.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.25% -1.12% -3.53% -6.78% -7.13% -6.76% -6.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.24% -1.08% -3.38% -6.34% -6.35% -5.13% -5.53%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.42% -1.63% -1.76% -2.97% -2.51% 4.29% 0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.42% -1.65% -1.84% -3.20% -2.97% 3.31% -0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.42% -1.65% -2.09% -3.88% -4.27% 0.60% -2.00%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.42% -1.64% -1.80% -3.09% -2.75% 3.78% 0.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.10% -1.13% -1.36% -3.85% -4.19% -0.50% -1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.17% -1.09% -1.36% -2.73% -2.99% 2.95% 0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.16% -1.09% -1.73% -3.84% -5.17% -1.50% -2.41%
基金平均績效 -0.42% -1.28% -2.16% -4.06% -4.53% 0.07% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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