瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4190	0.0090	0.10%	-0.52%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.86%	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%
含息	5.91%	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0302343	11.1520	0.27%
02/01	0.0264146	10.7670	0.25%
03/01	0.0247213	10.5000	0.24%
04/01	0.0268528	10.2250	0.26%
05/02	0.0258361	9.7010	0.27%
06/01	0.0236466	9.6890	0.24%
07/01	0.0239006	9.4260	0.25%
08/01	0.024101	9.6540	0.25%
09/01	0.0246514	9.4270	0.26%
10/03	0.0245155	8.9010	0.28%
11/02	0.0219131	8.7540	0.25%
12/01	0.0208943	9.0950	0.23%
總計	0.2976816	9.0950	3.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	9.4190	0.10%	2024/11/26	9.3590	0.04%
2024/12/10	9.4100	-0.18%	2024/11/25	9.3550	0.68%
2024/12/09	9.4270	-0.24%	2024/11/22	9.2920	-0.15%
2024/12/06	9.4500	0.38%	2024/11/21	9.3060	0.13%
2024/12/05	9.4140	0.34%	2024/11/20	9.2940	-0.26%
2024/12/04	9.3820	-0.36%	2024/11/19	9.3180	0.62%
2024/12/03	9.4160	0.48%	2024/11/18	9.2610	0.03%
2024/12/02	9.3710	-0.47%	2024/11/15	9.2580	-0.48%
2024/11/29	9.4150	0.28%	2024/11/14	9.3030	-0.30%
2024/11/27	9.3890	0.32%	2024/11/13	9.3310	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	0.39%	0.49%	-2.21%	2.55%	2.61%	-0.52%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.18%	0.71%	-0.80%	4.80%	7.84%	4.80%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.18%	0.76%	-0.90%	5.01%	7.88%	4.44%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.27%	0.80%	-2.77%	2.23%	1.96%	-0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.12%	0.24%	1.08%	-1.84%	4.22%	5.90%	3.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.09%	0.40%	0.82%	-1.19%	4.70%	7.01%	3.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.09%	0.28%	0.68%	-1.75%	4.29%	6.07%	2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.10%	0.38%	0.80%	-1.01%	4.64%	7.50%	4.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	0.28%	0.49%	-2.35%	3.01%	3.46%	0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	0.37%	0.49%	-1.99%	2.59%	3.29%	0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.40%	0.71%	-1.31%	3.99%	6.07%	2.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	0.39%	0.80%	-1.24%	4.60%	6.79%	3.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	0.36%	0.54%	-1.87%	2.83%	3.57%	0.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.36%	0.41%	-2.47%	2.01%	1.35%	-1.61%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.09%	0.40%	0.18%	-3.18%	0.85%	-0.11%	-3.15%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.41%	0.67%	-1.67%	3.69%	4.82%	1.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.10%	0.41%	0.63%	-1.79%	3.43%	4.31%	1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.09%	0.36%	0.32%	-2.72%	1.50%	0.34%	-2.61%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	0.40%	0.84%	-1.12%	4.86%	7.37%	4.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	0.40%	0.85%	-1.09%	4.91%	7.44%	4.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	-0.39%	0.50%	-1.36%	4.17%	6.68%	3.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.39%	-0.08%	-3.06%	0.45%	-0.95%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.39%	0.08%	-2.71%	1.33%	0.57%	-2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-0.42%	-0.05%	-3.05%	0.60%	-0.83%	-3.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-0.37%	-0.15%	-3.18%	0.37%	-0.97%	-4.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-0.38%	-0.23%	-3.40%	-0.29%	-2.44%	-5.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	-0.42%	-0.17%	-3.30%	-0.05%	-1.94%	-4.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-0.42%	0.41%	-1.61%	3.64%	5.61%	2.35%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	0.01%	0.57%	-2.27%	4.10%	1.98%	-1.33%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	0.02%	0.61%	-2.15%	4.34%	5.91%	2.44%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	0.00%	0.04%	-2.53%	1.69%	3.29%	-1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.22%	-0.46%	0.64%	-2.72%	2.69%	3.89%	0.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.23%	-0.52%	0.37%	-3.48%	0.96%	0.27%	-2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.22%	-0.48%	0.17%	-4.11%	-0.37%	-2.62%	-5.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.22%	-0.46%	0.21%	-3.92%	0.13%	-1.35%	-4.70%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.23%	-0.42%	0.57%	-1.00%	4.60%	7.90%	4.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.23%	-0.44%	0.48%	-1.24%	4.11%	6.87%	3.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	-0.44%	0.24%	-2.00%	2.50%	3.62%	0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.23%	-0.43%	0.52%	-1.12%	4.34%	7.36%	4.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.03%	0.27%	1.00%	-1.59%	3.99%	5.78%	2.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.10%	0.25%	0.69%	-1.07%	4.61%	7.36%	4.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.13%	0.20%	0.21%	-2.43%	1.77%	1.57%	-1.01%
基金平均績效	-0.09%	0.02%	0.59%	-1.53%	2.75%	2.92%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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