瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.0630	-0.0210	-0.23%	-4.28%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.86%	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%
含息	5.91%	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0302343	11.1520	0.27%
02/01	0.0264146	10.7670	0.25%
03/01	0.0247213	10.5000	0.24%
04/01	0.0268528	10.2250	0.26%
05/02	0.0258361	9.7010	0.27%
06/01	0.0236466	9.6890	0.24%
07/01	0.0239006	9.4260	0.25%
08/01	0.024101	9.6540	0.25%
09/01	0.0246514	9.4270	0.26%
10/03	0.0245155	8.9010	0.28%
11/02	0.0219131	8.7540	0.25%
12/01	0.0208943	9.0950	0.23%
總計	0.2976816	9.0950	3.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
總計	0.124816617	9.3190	1.34%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	9.0630	-0.23%	2024/04/10	9.1620	-0.55%
2024/04/23	9.0840	0.38%	2024/04/09	9.2130	0.27%
2024/04/22	9.0500	-0.08%	2024/04/08	9.1880	-0.26%
2024/04/19	9.0570	0.07%	2024/04/05	9.2120	-0.25%
2024/04/18	9.0510	0.08%	2024/04/04	9.2350	0.59%
2024/04/17	9.0440	0.08%	2024/04/03	9.1810	-0.13%
2024/04/16	9.0370	-0.43%	2024/04/02	9.1930	-1.35%
2024/04/15	9.0760	-0.72%	2024/03/28	9.3190	0.11%
2024/04/12	9.1420	0.20%	2024/03/27	9.3090	0.26%
2024/04/11	9.1240	-0.41%	2024/03/26	9.2850	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.23%	0.21%	-2.62%	-2.84%	4.44%	-2.99%	-4.28%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.03%	-2.09%	-1.18%	6.83%	1.92%	-2.31%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.20%	-2.08%	-1.25%	7.30%	1.77%	-2.73%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.14%	0.21%	-2.47%	-2.66%	3.69%	-4.69%	-3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	0.16%	-2.19%	-1.77%	5.54%	-1.34%	-2.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.23%	0.22%	-2.26%	-1.81%	6.54%	0.56%	-2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.32%	0.15%	-2.22%	-1.81%	6.03%	-0.52%	-3.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.22%	0.21%	-2.17%	-1.59%	7.41%	1.73%	-2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	0.15%	-2.44%	-2.43%	4.73%	-2.98%	-4.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.20%	-2.51%	-2.57%	5.29%	-2.26%	-3.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	0.26%	-2.27%	-1.92%	6.67%	0.42%	-2.97%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.23%	0.22%	-2.28%	-1.86%	6.44%	0.37%	-2.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.17%	-2.51%	-2.55%	5.25%	-2.37%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.19%	-2.75%	-3.19%	3.63%	-4.56%	-4.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.23%	0.21%	-2.79%	-3.33%	3.41%	-4.90%	-4.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	0.27%	-2.44%	-2.34%	5.51%	-0.87%	-3.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.22%	0.27%	-2.47%	-2.44%	5.25%	-1.36%	-3.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.23%	0.19%	-2.83%	-3.43%	3.12%	-5.49%	-5.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.24%	0.22%	-2.24%	-1.70%	6.75%	0.91%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.23%	0.22%	-2.23%	-1.72%	6.76%	0.98%	-2.80%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.23%	0.21%	-2.67%	-2.95%	4.13%	-3.45%	-4.40%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.27%	-0.04%	-2.38%	-1.60%	6.61%	0.93%	-3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.27%	-0.03%	-2.99%	-3.44%	2.90%	-5.50%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.06%	-2.89%	-3.10%	3.22%	-5.35%	-5.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.07%	-3.01%	-3.44%	2.51%	-6.66%	-5.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.01%	-3.01%	-3.41%	2.58%	-6.41%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	-0.01%	-3.16%	-3.82%	1.76%	-7.68%	-6.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.27%	-0.05%	-3.08%	-3.67%	2.38%	-6.46%	-5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.28%	-0.06%	-2.47%	-1.84%	6.08%	-0.08%	-3.45%
匯豐美元債券基金AD	-0.39%	-0.06%	-2.62%	-2.29%	4.89%	-4.34%	-3.95%
匯豐美元債券基金IC	-0.40%	-0.05%	-2.57%	-2.18%	5.15%	-1.95%	-3.81%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.50%	0.29%	-2.40%	-0.62%	6.75%	2.00%	-2.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.35%	-0.06%	-2.93%	-1.97%	6.12%	-1.37%	-4.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.37%	-0.14%	-3.24%	-2.86%	4.12%	-5.03%	-5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.37%	-0.10%	-3.49%	-3.58%	2.58%	-7.79%	-6.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.35%	-0.07%	-3.36%	-3.22%	3.42%	-6.18%	-5.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.27%	-0.05%	-2.28%	-1.21%	7.17%	1.81%	-2.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.36%	-1.45%	6.66%	0.85%	-2.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.62%	-2.18%	5.08%	-1.99%	-3.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.28%	-0.06%	-2.33%	-1.34%	6.90%	1.31%	-2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.13%	0.34%	-2.07%	-1.55%	5.43%	-1.50%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.21%	0.68%	-2.00%	-1.34%	7.78%	2.47%	-2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.22%	0.72%	-2.46%	-2.68%	4.88%	-2.54%	-4.26%
基金平均績效	-0.27%	0.14%	-2.19%	-1.73%	4.87%	-2.20%	-3.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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