瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4370	0.0010	0.01%	-0.33%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%	2.42%
含息	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	9.4370	0.01%	2026/01/15	9.4620	0.08%
2026/01/29	9.4360	0.02%	2026/01/14	9.4540	0.15%
2026/01/28	9.4340	-0.20%	2026/01/13	9.4400	0.14%
2026/01/27	9.4530	-0.12%	2026/01/12	9.4270	0.13%
2026/01/26	9.4640	0.17%	2026/01/09	9.4150	-0.11%
2026/01/23	9.4480	0.34%	2026/01/08	9.4250	-0.24%
2026/01/22	9.4160	0.27%	2026/01/07	9.4480	0.23%
2026/01/21	9.3910	-0.10%	2026/01/06	9.4260	0.08%
2026/01/20	9.4000	-0.50%	2026/01/05	9.4180	-0.04%
2026/01/16	9.4470	-0.16%	2026/01/02	9.4220	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.12%	-0.33%	-0.98%	1.06%	2.01%	-0.33%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.01%	0.16%	0.52%	3.78%	7.41%	0.41%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.04%	0.13%	0.48%	3.82%	7.45%	0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.13%	-0.39%	-0.59%	1.47%	2.42%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.08%	0.23%	0.23%	0.63%	3.73%	6.83%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.12%	0.04%	0.09%	3.22%	6.37%	0.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.04%	-0.21%	0.08%	-0.24%	3.09%	5.98%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.12%	0.08%	0.19%	3.39%	6.73%	0.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.21%	-0.14%	-0.87%	1.80%	3.37%	-0.16%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.12%	-0.44%	-1.34%	0.30%	0.71%	-0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.07%	-0.05%	-0.22%	2.55%	5.18%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.12%	0.02%	0.04%	3.12%	6.16%	0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.13%	-0.19%	-0.61%	1.67%	3.43%	-0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.12%	-0.37%	-1.13%	0.65%	1.36%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.11%	-0.67%	-1.97%	-0.96%	-1.99%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.07%	-0.16%	-0.50%	2.03%	4.04%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.07%	-0.20%	-0.63%	1.75%	3.54%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.12%	-0.46%	-1.40%	0.14%	0.34%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.11%	0.06%	0.17%	3.39%	6.69%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.11%	0.08%	0.20%	3.44%	6.79%	0.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.01%	-0.00%	-0.08%	0.05%	3.10%	7.29%	0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.01%	0.00%	-0.67%	-1.72%	-0.51%	-0.11%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.03%	-0.54%	-1.28%	0.30%	1.82%	-0.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.03%	-0.65%	-1.62%	-0.42%	0.32%	-0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.04%	-0.81%	-1.96%	-1.03%	-0.72%	-0.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.04%	-0.87%	-2.20%	-1.54%	-1.82%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.01%	-0.02%	-0.76%	-1.99%	-1.04%	-1.15%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.01%	-0.02%	-0.17%	-0.20%	2.58%	6.21%	0.00%
匯豐美元債券基金AD	0.06%	0.29%	0.13%	-0.06%	3.45%	2.93%	0.00%
匯豐美元債券基金IC	0.06%	0.30%	0.17%	0.06%	3.70%	7.30%	0.04%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.05%	-0.10%	0.02%	0.45%	3.73%	7.95%	0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	-0.12%	-0.06%	0.20%	3.23%	6.90%	0.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.32%	-0.39%	-0.66%	-0.95%	1.15%	3.03%	-0.10%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	-0.11%	-0.02%	0.32%	3.46%	7.40%	0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.01%	0.12%	0.07%	0.39%	3.68%	7.87%	0.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	0.19%	0.19%	-0.61%	3.59%	6.27%	0.33%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	0.17%	-0.27%	-1.96%	0.76%	0.55%	-0.12%
基金平均績效	-0.09%	-0.08%	0.14%	-0.13%	1.93%	2.80%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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