瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2800 0.0110 0.12% -1.99% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -5.01% 1.55% 1.83% -6.34% 9.09% 6.91% -4.90% -18.65% 4.37%
含息 5.91% -2.04% 4.66% 4.86% -3.44% 12.23% 9.98% -1.99% -15.98% 7.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0302343 11.1520 0.27%
02/01 0.0264146 10.7670 0.25%
03/01 0.0247213 10.5000 0.24%
04/01 0.0268528 10.2250 0.26%
05/02 0.0258361 9.7010 0.27%
06/01 0.0236466 9.6890 0.24%
07/01 0.0239006 9.4260 0.25%
08/01 0.024101 9.6540 0.25%
09/01 0.0246514 9.4270 0.26%
10/03 0.0245155 8.9010 0.28%
11/02 0.0219131 8.7540 0.25%
12/01 0.0208943 9.0950 0.23%
總計 0.2976816 9.0950 3.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248097 9.0720 0.27%
02/01 0.02175 9.3960 0.23%
03/01 0.0216375 9.0860 0.24%
04/03 0.0246062 9.3180 0.26%
05/02 0.0222482 9.3790 0.24%
06/01 0.0229364 9.2350 0.25%
07/03 0.0243051 9.1950 0.26%
08/01 0.02196214 9.2220 0.24%
09/01 0.02337485 9.1270 0.26%
10/02 0.02314044 8.9040 0.26%
11/02 0.022477977 8.7030 0.26%
12/01 0.027954411 9.1400 0.31%
總計 0.281202918 9.1400 3.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031856607 9.4680 0.34%
02/01 0.03085902 9.4440 0.33%
03/01 0.02991913 9.2620 0.32%
04/02 0.03218186 9.3190 0.35%
05/02 0.03014098 9.0660 0.33%
06/03 0.03168175 9.1780 0.35%
總計 0.186639347 9.1780 2.03%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 9.2800 0.12% 2024/05/30 9.1320 0.05%
2024/06/12 9.2690 0.91% 2024/05/29 9.1270 -0.63%
2024/06/11 9.1850 0.08% 2024/05/28 9.1850 0.11%
2024/06/10 9.1780 -0.14% 2024/05/24 9.1750 -0.08%
2024/06/07 9.1910 -0.75% 2024/05/23 9.1820 -0.27%
2024/06/06 9.2600 -0.02% 2024/05/22 9.2070 -0.20%
2024/06/05 9.2620 0.28% 2024/05/21 9.2250 0.09%
2024/06/04 9.2360 0.65% 2024/05/17 9.2170 -0.14%
2024/06/03 9.1760 -0.02% 2024/05/16 9.2300 0.20%
2024/05/31 9.1780 0.50% 2024/05/15 9.2120 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.12% 0.22% 1.24% -0.17% 0.42% 1.02% -1.99%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.17% 1.72% 1.92% 1.14% 6.68% 0.93%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.21% 1.78% 1.89% 0.79% 6.65% 0.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 1.22% 1.35% 0.47% -1.06% -0.79% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.28% 1.21% 1.68% 1.43% 0.83% 2.80% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.12% 0.23% 1.61% 0.90% 2.57% 4.91% 0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.04% 0.15% 1.55% 0.78% 2.08% 3.81% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.12% 0.23% 1.60% 1.08% 3.06% 6.22% 0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.15% 1.34% 0.14% 0.80% 1.24% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.22% 1.25% 0.04% 1.00% 2.04% -1.45%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.26% 1.51% 0.73% 2.32% 4.84% -0.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.12% 0.22% 1.59% 0.85% 2.46% 4.73% 0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.19% 1.28% 0.06% 1.03% 1.97% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.19% 1.13% -0.53% -0.31% -0.53% -2.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.12% 0.22% 1.07% -0.69% -0.59% -0.99% -2.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.26% 1.46% 0.38% 1.46% 3.23% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.15% 0.25% 1.41% 0.25% 1.20% 2.72% -1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% 0.19% 1.05% -0.77% -0.80% -1.51% -3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.12% 0.23% 1.64% 0.98% 2.77% 5.30% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.12% 0.23% 1.64% 1.01% 2.77% 5.37% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.44% 0.37% 1.99% 1.08% 1.62% 6.11% 0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.44% 0.36% 1.34% -0.84% -2.16% -0.94% -3.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.44% 0.34% 1.46% -0.45% -1.52% -0.45% -2.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.45% 0.33% 1.34% -0.80% -2.20% -1.85% -3.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.48% 0.45% 1.43% -0.73% -2.09% -1.50% -3.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.37% 1.23% -1.16% -2.93% -3.05% -4.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.44% 0.35% 1.26% -1.09% -2.65% -1.94% -3.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.44% 0.35% 1.90% 0.83% 1.11% 5.05% -0.28%
匯豐美元債券基金AD -0.07% 0.29% -1.62% -2.80% -1.60% -1.39% -4.08%
匯豐美元債券基金IC -0.06% 0.31% 1.72% 0.60% 1.95% 2.41% -0.64%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.66% -0.15% -0.80% -0.91% 1.32% 6.18% -1.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.52% 0.15% 1.28% -0.18% 0.31% 2.81% -1.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.50% 0.07% 0.97% -1.08% -1.54% -1.00% -2.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.52% 0.12% 0.66% -1.89% -3.09% -3.97% -4.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.52% 0.15% 0.80% -1.52% -2.32% -2.33% -3.88%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.47% 0.36% 2.05% 1.36% 2.33% 7.23% 0.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.46% 0.34% 1.97% 1.12% 1.84% 6.22% 0.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.46% 0.34% 1.68% 0.28% 0.29% 3.09% -0.80%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.47% 0.35% 2.01% 1.24% 2.07% 6.70% 0.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.33% 0.32% 1.45% 0.66% 2.24% 1.98% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.51% -0.15% 1.61% 0.62% 2.46% 5.83% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.47% -0.14% 1.15% -0.76% -0.36% 0.56% -2.22%
基金平均績效 0.21% 0.26% 1.34% 0.42% 0.67% 1.70% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)