瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0850 -0.0170 -0.17% 0.24% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39%
含息 - - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0564955 11.3390 0.50%
02/01 0.0472035 10.9550 0.43%
03/01 0.0462795 10.6850 0.43%
04/01 0.0390125 10.4160 0.37%
05/02 0.0432452 9.8870 0.44%
06/01 0.0348855 9.8770 0.35%
07/01 0.0343292 9.5990 0.36%
08/01 0.0327796 9.8380 0.33%
09/01 0.0348858 9.6470 0.36%
10/03 0.0348853 9.1150 0.38%
11/02 0.0302352 8.9870 0.34%
12/01 0.0277995 9.3540 0.30%
總計 0.4620363 9.3540 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
總計 0.229053022 10.0330 2.28%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 10.0850 -0.17% 2024/07/10 10.0460 -0.01%
2024/07/23 10.1020 -0.05% 2024/07/09 10.0470 0.08%
2024/07/22 10.1070 0.18% 2024/07/08 10.0390 0.21%
2024/07/19 10.0890 -0.44% 2024/07/05 10.0180 0.55%
2024/07/18 10.1340 0.03% 2024/07/03 9.9630 0.28%
2024/07/17 10.1310 0.15% 2024/07/02 9.9350 0.18%
2024/07/16 10.1160 0.20% 2024/07/01 9.9170 -1.16%
2024/07/15 10.0960 -0.07% 2024/06/28 10.0330 0.09%
2024/07/12 10.1030 -0.09% 2024/06/27 10.0240 0.08%
2024/07/11 10.1120 0.66% 2024/06/26 10.0160 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -0.48% 0.35% 3.69% 1.30% 4.48% 0.24%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.23% 0.87% 3.65% 1.97% 5.63% 1.17%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.25% 0.86% 3.75% 1.76% 5.46% 0.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.20% 0.80% 2.87% 0.07% -0.27% -1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.24% 0.21% 1.11% 3.89% 2.02% 3.43% 0.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.16% -0.53% 0.44% 4.10% 1.80% 4.77% 0.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.23% -0.58% 0.17% 3.92% 1.58% 3.68% 0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.20% -0.55% 0.43% 4.06% 1.99% 5.90% 1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.23% -0.59% -0.02% 3.29% 0.33% 1.14% -1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -0.54% 0.13% 3.03% -0.01% 1.78% -1.28%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.16% -0.53% 0.43% 4.05% 1.70% 4.59% 0.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.53% 0.12% 3.02% -0.30% 0.85% -1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -0.55% 0.15% 3.11% 0.08% 1.71% -1.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% -0.54% 0.01% 2.74% -0.94% -0.69% -2.51%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.16% -0.53% -0.04% 2.53% -1.28% -1.14% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.47% 0.30% 3.56% 0.73% 2.96% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.47% 0.26% 3.43% 0.49% 2.45% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.55% -0.05% 2.50% -1.42% -1.65% -3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.15% -0.52% 0.47% 4.18% 1.99% 5.16% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.16% -0.52% 0.47% 4.20% 2.00% 5.21% 0.86%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.18% -0.51% 0.19% 3.91% 1.44% 5.02% 0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% -0.51% -0.45% 1.92% -2.37% -2.10% -4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.52% -0.28% 2.37% -1.58% -1.47% -3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.55% -0.41% 2.02% -2.26% -2.85% -3.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% -0.44% -0.44% 2.00% -2.25% -2.62% -3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% -0.47% -0.59% 1.51% -3.12% -4.26% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -0.53% -0.53% 1.67% -2.85% -3.09% -4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.19% -0.53% 0.11% 3.65% 0.93% 3.97% -0.27%
匯豐美元債券基金AD -0.11% -0.44% 0.65% 0.99% -1.86% -0.43% -3.37%
匯豐美元債券基金IC -0.11% -0.43% 0.69% 4.52% 1.68% 3.41% 0.15%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.17% -0.23% 0.48% 2.41% 1.79% 6.20% -0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.16% -0.64% -0.02% 3.42% 0.55% 1.70% -1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.16% -0.70% -0.30% 2.53% -1.23% -2.04% -3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.16% -0.68% -0.54% 1.73% -2.73% -5.01% -4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.17% -0.64% -0.42% 2.09% -2.02% -3.37% -4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.19% -0.54% 0.21% 4.03% 1.95% 6.01% 1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -0.56% 0.14% 3.79% 1.47% 5.01% 0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% -0.56% -0.11% 2.95% -0.09% 1.91% -1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% -0.55% 0.17% 3.91% 1.70% 5.49% 0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.15% -0.46% 0.47% 3.69% 1.93% 2.99% 0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.46% -1.11% -0.10% 3.15% 1.60% 5.13% 0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.43% -1.13% -0.56% 1.75% -1.14% -0.28% -2.85%
基金平均績效 -0.16% -0.45% 0.27% 3.12% 0.38% 1.29% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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