瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.4170 -0.0130 -0.12% 2.50% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 10.4170 -0.12% 2025/06/11 10.3060 0.06%
2025/06/26 10.4300 0.33% 2025/06/10 10.3000 0.39%
2025/06/25 10.3960 0.30% 2025/06/06 10.2600 -0.73%
2025/06/24 10.3650 0.34% 2025/06/05 10.3350 0.53%
2025/06/20 10.3300 -0.33% 2025/06/04 10.2810 0.09%
2025/06/18 10.3640 0.42% 2025/06/03 10.2720 0.32%
2025/06/17 10.3210 -0.09% 2025/06/02 10.2390 -0.51%
2025/06/16 10.3300 -0.14% 2025/05/30 10.2910 0.54%
2025/06/13 10.3440 -0.01% 2025/05/28 10.2360 0.11%
2025/06/12 10.3450 0.38% 2025/05/27 10.2250 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% 0.84% 1.88% 1.50% 2.92% 3.92% 2.50%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.85% 1.93% 2.20% 4.16% 6.26% 3.91%
BC美國公司債指數 0.00% 0.87% 2.01% 2.29% 4.21% 6.28% 3.97%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 1.01% 1.69% 0.87% 1.83% 0.67% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% 1.01% 2.04% 1.82% 3.84% 4.70% 3.40%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.12% 0.83% 1.96% 1.80% 3.47% 5.05% 3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.09% 0.91% 2.02% 1.68% 3.22% 4.29% 2.80%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% 0.80% 1.98% 1.85% 3.53% 5.20% 3.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.90% 1.79% 1.04% 1.93% 1.72% 1.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% 0.80% 1.46% 0.32% 0.82% 0.44% 0.42%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.11% 0.82% 1.95% 1.75% 3.36% 4.83% 2.97%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.82% 1.60% 0.73% 1.31% 0.75% 0.93%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.79% 1.70% 1.07% 2.04% 1.89% 1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.82% 1.52% 0.60% 1.11% 0.04% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% 0.83% 1.26% -0.27% -0.69% -2.88% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.86% 1.79% 1.25% 2.46% 3.00% 2.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% 0.86% 1.76% 1.16% 2.23% 2.52% 1.82%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.82% 1.44% 0.36% 0.60% -0.97% 0.22%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.11% 0.84% 1.99% 1.88% 3.63% 5.38% 3.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.12% 0.84% 1.99% 1.90% 3.66% 5.46% 3.26%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.78% 1.86% 2.06% 3.79% 5.24% 3.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.79% 1.25% 0.24% 0.14% -2.09% -0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.14% 0.75% 1.38% 0.83% 1.25% -0.12% 1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% 0.73% 1.25% 0.45% 0.54% -1.54% 0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.80% 1.19% 0.20% 0.00% -2.30% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.78% 1.09% -0.09% -0.49% -3.42% -0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.15% 0.76% 1.16% -0.02% -0.37% -3.08% -0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.15% 0.76% 1.77% 1.80% 3.27% 4.19% 3.06%
匯豐美元債券基金AD 0.09% 0.93% 1.85% -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 0.09% 0.95% 1.89% 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% 0.46% 0.89% 2.03% 1.59% 0.40% 1.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.20% 0.88% 1.88% 1.63% 3.86% 3.50% 3.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.22% 0.82% 1.59% 0.81% 2.30% 0.25% 2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.21% 0.86% 1.36% 0.25% 1.16% -2.19% 0.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.21% 0.88% 1.43% 0.38% 1.31% -1.56% 0.99%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.26% 0.71% 1.85% 1.90% 3.58% 5.63% 3.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.26% 0.69% 1.77% 1.65% 3.08% 4.63% 3.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.26% 0.69% 1.47% 0.77% 1.36% 1.30% 1.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.26% 0.70% 1.81% 1.77% 3.32% 5.10% 3.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 1.22% 2.29% 1.96% 4.11% 5.10% 3.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.24% 0.88% 2.64% 1.68% 3.26% 5.21% 3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.22% 0.86% 2.16% 0.28% 0.43% -0.45% 0.34%
基金平均績效 -0.14% 0.75% 1.68% 1.33% 2.13% 1.56% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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