瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3140 -0.0110 -0.11% 2.51% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39%
含息 - - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0564955 11.3390 0.50%
02/01 0.0472035 10.9550 0.43%
03/01 0.0462795 10.6850 0.43%
04/01 0.0390125 10.4160 0.37%
05/02 0.0432452 9.8870 0.44%
06/01 0.0348855 9.8770 0.35%
07/01 0.0343292 9.5990 0.36%
08/01 0.0327796 9.8380 0.33%
09/01 0.0348858 9.6470 0.36%
10/03 0.0348853 9.1150 0.38%
11/02 0.0302352 8.9870 0.34%
12/01 0.0277995 9.3540 0.30%
總計 0.4620363 9.3540 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
總計 0.299001822 10.3560 2.89%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 10.3140 -0.11% 2024/09/26 10.4780 -0.12%
2024/10/09 10.3250 -0.02% 2024/09/25 10.4910 0.23%
2024/10/08 10.3270 -0.16% 2024/09/24 10.4670 0.03%
2024/10/07 10.3440 -0.31% 2024/09/23 10.4640 -0.18%
2024/10/04 10.3760 -0.65% 2024/09/20 10.4830 0.15%
2024/10/03 10.4440 0.09% 2024/09/19 10.4670 -0.27%
2024/10/02 10.4350 -0.64% 2024/09/18 10.4950 -0.12%
2024/10/01 10.5020 0.06% 2024/09/17 10.5080 0.15%
2024/09/30 10.4960 -0.09% 2024/09/16 10.4920 0.19%
2024/09/27 10.5050 0.26% 2024/09/13 10.4720 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -1.24% -1.21% 2.67% 4.63% 11.79% 2.51%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.96% -0.78% 3.83% 6.77% 13.69% 4.89%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.09% -1.28% 3.54% 6.57% 14.51% 4.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -1.30% -1.81% 1.81% 3.05% 6.30% 0.00%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.18% -1.27% -1.50% 2.82% 5.11% 10.44% 2.98%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.17% -1.37% -1.22% 3.08% 5.40% 12.59% 3.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.20% -1.55% -1.56% 2.98% 5.09% 11.94% 2.83%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.14% -1.29% -1.15% 2.97% 5.33% 13.31% 3.78%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -1.55% -1.75% 2.35% 3.81% 9.21% 0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -1.29% -1.44% 1.96% 3.27% 8.93% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.17% -1.37% -1.23% 3.03% 5.30% 12.37% 3.27%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.17% -1.38% -1.53% 2.02% 3.24% 8.10% -0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -1.32% -1.43% 2.06% 3.43% 9.06% 0.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -1.40% -1.63% 1.76% 2.67% 6.67% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.18% -1.38% -1.84% 1.17% 1.88% 5.63% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -1.33% -1.34% 2.60% 4.34% 10.40% 1.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -1.34% -1.38% 2.47% 4.08% 9.85% 1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.17% -1.39% -1.70% 1.51% 2.16% 5.63% -1.84%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.17% -1.36% -1.19% 3.15% 5.56% 12.98% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.17% -1.36% -1.19% 3.18% 5.61% 13.04% 3.75%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.21% -1.12% -1.45% 3.07% 5.92% 12.52% 3.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.21% -1.12% -2.01% 1.21% 2.03% 4.62% -2.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% -1.15% -1.94% 1.66% 2.89% 5.83% -1.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% -1.17% -2.05% 1.28% 2.17% 4.36% -2.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.17% -1.04% -2.00% 1.23% 2.10% 4.34% -2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.17% -1.06% -2.07% 0.90% 1.29% 2.72% -4.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.21% -1.13% -2.09% 0.96% 1.50% 3.56% -3.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.22% -1.14% -1.53% 2.81% 5.38% 11.39% 2.50%
匯豐美元債券基金AD -0.01% -1.47% -1.54% 3.13% 1.12% 7.05% -1.04%
匯豐美元債券基金IC -0.01% -1.46% -1.50% 3.25% 4.77% 11.18% 2.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.13% -0.98% -1.42% 0.11% 0.38% 8.81% -0.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.04% -1.43% -2.31% 1.99% 4.36% 9.94% 0.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.05% -1.50% -2.57% 1.09% 2.51% 5.96% -1.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.04% -1.48% -2.78% 0.41% 1.05% 2.87% -4.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% -1.43% -2.68% 0.69% 1.70% 4.43% -3.43%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.20% -1.06% -1.31% 3.30% 6.28% 13.65% 4.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -1.08% -1.39% 3.06% 5.78% 12.58% 3.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% -1.08% -1.63% 2.26% 4.12% 9.17% 1.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% -1.07% -1.35% 3.17% 6.02% 13.09% 3.92%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.15% -1.33% -1.34% 2.82% 4.73% 10.48% 2.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -1.74% -1.36% 3.35% 4.79% 13.31% 3.88%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.17% -1.77% -1.85% 1.95% 1.95% 7.32% -0.37%
基金平均績效 -0.18% -1.15% -1.29% 2.34% 3.56% 7.81% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)