瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.7300	0.0100	0.09%	-0.03%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.39%	3.96%	-6.02%	12.46%	7.29%	-3.09%	-17.37%	7.39%	1.01%	5.61%
含息	13.46%	11.69%	0.21%	18.28%	13.07%	2.28%	-13.30%	11.47%	5.00%	7.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033557381	10.0610	0.33%
02/01	0.033019652	10.0810	0.33%
03/01	0.032847632	9.9170	0.33%
04/02	0.033808388	10.0070	0.34%
05/02	0.032141201	9.7750	0.33%
06/03	0.033973868	9.9200	0.34%
07/01	0.0297049	10.0330	0.30%
08/01	0.033558499	10.1670	0.33%
09/03	0.036390301	10.3560	0.35%
10/01	0.030610141	10.4960	0.29%
11/04	0.039420271	10.2190	0.39%
12/02	0.032447212	10.3210	0.31%
總計	0.401479446	10.3210	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035854085	10.1630	0.35%
02/03	0.035779	10.2070	0.35%
03/03	0.030798093	10.3590	0.30%
04/01	0.032347712	10.3470	0.31%
05/02	0.035068376	10.3350	0.34%
06/02	0.03381329	10.2910	0.33%
總計	0.203660556	10.2910	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	10.7300	0.09%	2026/06/11	10.6300	0.12%
2026/06/26	10.7200	-0.19%	2026/06/10	10.6170	0.09%
2026/06/25	10.7400	0.21%	2026/06/09	10.6070	-0.09%
2026/06/24	10.7170	0.60%	2026/06/08	10.6170	0.04%
2026/06/22	10.6530	-0.41%	2026/06/05	10.6130	-0.45%
2026/06/18	10.6970	0.01%	2026/06/04	10.6610	0.21%
2026/06/17	10.6960	0.08%	2026/06/03	10.6390	-0.25%
2026/06/16	10.6870	0.00%	2026/06/02	10.6660	0.38%
2026/06/15	10.6870	0.35%	2026/06/01	10.6260	-0.49%
2026/06/12	10.6500	0.19%	2026/05/29	10.6780	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	0.72%	0.49%	1.77%	-0.18%	3.00%	-0.03%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.66%	0.48%	2.57%	0.98%	5.26%	1.31%
BC美國公司債指數	0.00%	0.71%	0.53%	2.73%	1.03%	5.34%	1.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.73%	0.73%	1.14%	-1.11%	0.53%	-0.72%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	0.68%	0.71%	2.04%	0.62%	4.26%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.09%	0.67%	0.59%	2.14%	0.64%	4.44%	0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.17%	0.69%	0.64%	2.18%	0.80%	4.41%	0.95%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.09%	0.68%	0.59%	2.25%	0.71%	4.72%	0.86%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.69%	0.45%	1.55%	-0.45%	1.86%	-0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	0.68%	0.13%	0.73%	-2.26%	-1.35%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	0.68%	0.58%	2.09%	0.54%	4.24%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.09%	0.68%	0.28%	1.07%	-1.44%	0.17%	-1.29%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.71%	0.46%	1.67%	-0.54%	1.71%	-0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.71%	0.35%	1.16%	-1.42%	-0.22%	-1.26%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	0.68%	-0.03%	0.06%	-3.40%	-3.75%	-3.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	0.72%	0.44%	1.51%	-0.60%	2.01%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.08%	0.73%	0.42%	1.39%	-0.86%	1.47%	-0.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.10%	0.71%	0.26%	0.90%	-1.91%	-1.21%	-1.75%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.10%	0.68%	0.63%	2.22%	0.80%	4.76%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	0.69%	0.63%	2.24%	0.84%	4.87%	1.00%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.10%	0.82%	0.61%	2.67%	0.41%	4.29%	0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.10%	0.82%	0.00%	0.80%	-3.18%	-2.97%	-3.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	0.85%	0.29%	1.55%	-2.01%	-0.98%	-1.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.81%	0.11%	1.13%	-2.74%	-2.46%	-2.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.10%	0.86%	-0.09%	0.54%	-3.82%	-4.02%	-3.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.09%	0.84%	-0.20%	0.26%	-4.26%	-5.02%	-4.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.09%	0.80%	-0.09%	0.51%	-3.71%	-4.00%	-3.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.09%	0.80%	0.53%	2.41%	-0.09%	3.24%	0.07%
匯豐美元債券基金AD	-0.01%	0.68%	0.71%	-1.21%	-2.59%	0.76%	-2.71%
匯豐美元債券基金IC	0.00%	0.70%	0.76%	2.30%	0.98%	4.71%	0.85%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.21%	0.90%	0.77%	2.81%	1.34%	5.48%	1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.20%	0.88%	0.69%	2.56%	0.85%	4.48%	0.98%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.20%	0.88%	0.69%	1.63%	-0.93%	0.92%	-0.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.21%	0.89%	0.73%	2.68%	1.08%	4.95%	1.20%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	0.50%	0.54%	2.08%	0.45%	4.30%	0.58%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.33%	0.94%	1.85%	0.75%	4.23%	0.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.04%	0.35%	0.49%	0.46%	-1.97%	-1.34%	-1.82%
基金平均績效	-0.00%	0.51%	0.66%	1.55%	-0.13%	1.03%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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