瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7330 0.0010 0.01% 5.61% 2025/12/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/31 10.7330 0.01% 2025/12/12 10.6780 -0.53%
2025/12/30 10.7320 -0.16% 2025/12/11 10.7350 0.52%
2025/12/29 10.7490 0.60% 2025/12/10 10.6790 -0.15%
2025/12/23 10.6850 -0.11% 2025/12/09 10.6950 0.20%
2025/12/22 10.6970 0.00% 2025/12/08 10.6740 -0.25%
2025/12/19 10.6970 -0.19% 2025/12/05 10.7010 -0.06%
2025/12/18 10.7170 0.28% 2025/12/04 10.7070 -0.13%
2025/12/17 10.6870 0.07% 2025/12/03 10.7210 0.34%
2025/12/16 10.6800 -0.14% 2025/12/02 10.6850 -0.02%
2025/12/15 10.6950 0.16% 2025/12/01 10.6870 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.45% -0.32% 0.19% 2.80% 5.61% 5.61%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.12% -0.03% 1.03% 3.70% 8.06% 8.06%
BC美國公司債指數 0.00% 0.11% -0.08% 0.99% 3.69% 8.15% 8.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.33% 0.13% -0.52% 0.00% 1.47% 2.98% 2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% 0.48% -0.17% 0.94% 3.40% 7.07% 7.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% 0.43% -0.33% 0.55% 3.40% 6.81% 6.81%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.02% 0.44% -0.52% 0.27% 3.24% 6.32% 6.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.00% 0.42% -0.23% 0.56% 3.59% 7.07% 7.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.02% 0.44% -0.71% -0.34% 1.97% 3.72% 3.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.41% -0.69% -0.92% 0.55% 1.20% 1.20%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% 0.43% -0.35% 0.50% 3.30% 6.59% 6.59%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.00% 0.42% -0.66% -0.48% 1.26% 2.42% 2.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.41% -0.48% -0.25% 1.88% 3.78% 3.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.41% -0.71% -0.68% 0.83% 1.79% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% 0.42% -0.96% -1.45% -0.73% -1.58% -1.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.46% -0.48% 0.01% 2.24% 4.55% 4.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.45% -0.52% -0.13% 1.96% 4.03% 4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.41% -0.79% -0.91% 0.34% 0.76% 0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% 0.44% -0.30% 0.63% 3.55% 7.13% 7.13%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% 0.44% -0.29% 0.65% 3.60% 7.23% 7.23%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.05% 0.37% -0.12% 0.95% 3.30% 7.32% 7.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.04% 0.37% -0.71% -0.83% -0.31% -0.09% 0.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.05% 0.36% -0.56% -0.39% 0.50% 1.85% 2.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.34% -0.67% -0.75% -0.26% 0.37% 0.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.06% 0.39% -0.77% -1.04% -0.77% -0.68% -0.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.06% 0.37% -0.85% -1.30% -1.33% -1.73% -1.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.05% 0.35% -0.80% -1.09% -0.85% -1.11% -0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.06% 0.35% -0.20% 0.70% 2.78% 6.25% 6.44%
匯豐美元債券基金AD 0.00% 0.57% 0.05% 0.77% 3.33% 3.10% 3.12%
匯豐美元債券基金IC 0.01% 0.58% 0.10% 0.89% 3.58% 7.48% 7.50%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.12% 0.39% -0.12% 1.08% 3.66% 7.71% 7.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.11% 0.37% -0.20% 0.84% 3.17% 6.69% 6.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.11% 0.37% -0.20% 0.29% 1.70% 3.16% 3.61%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.12% 0.38% -0.16% 0.96% 3.40% 7.18% 7.35%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% 0.35% -0.21% 0.94% 3.72% 7.52% 7.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.19% 0.47% -0.05% 0.66% 3.79% 7.13% 6.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.17% 0.45% -0.53% -0.75% 0.97% 1.36% 1.15%
基金平均績效 -0.08% 0.27% -0.02% 0.39% 2.04% 3.00% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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