安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	217.10	0.37	0.17%	04/29

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	104.55	0.26	0.25%	04/29

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	160.79	0.67	0.42%	04/29

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	166.14	1.00	0.61%	04/29

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	144.96	0.93	0.65%	04/29

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	201.25	0.79	0.39%	04/29

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	163.58	0.66	0.41%	04/29

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	107.80	0.43	0.40%	04/29

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	216.54	0.32	0.15%	04/29

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	218.87	0.30	0.14%	04/29

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	77.94	0.12	0.15%	04/29

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.06	0.11	0.15%	04/29

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	291.19	2.69	0.93%	04/29

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