安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 216.43 -2.09 -0.96% 06/13
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 101.84 0.61 0.60% 06/13
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 168.50 -3.39 -1.97% 06/13
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 179.85 -0.64 -0.35% 06/13
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 148.49 -1.57 -1.05% 06/13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 211.43 -3.42 -1.59% 06/13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 168.93 -2.68 -1.56% 06/13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 114.88 -1.82 -1.56% 06/13
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 205.30 0.05 0.02% 06/13
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 210.79 0.03 0.01% 06/13
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.87 0.02 0.03% 06/13
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 75.50 0.01 0.01% 06/13
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 287.82 -2.93 -1.01% 06/13
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