安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	213.78	0.90	0.42%	09/12

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	103.38	1.18	1.15%	09/12

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.51	1.29	0.76%	09/12

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	176.59	0.74	0.42%	09/12

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	149.43	1.03	0.69%	09/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	232.30	1.70	0.74%	09/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	186.58	1.41	0.76%	09/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	125.92	0.95	0.76%	09/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	212.84	0.24	0.11%	09/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	217.54	0.18	0.08%	09/12

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.75	0.09	0.11%	09/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	76.17	0.07	0.09%	09/12

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	293.90	1.73	0.59%	09/12

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