安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	190.44	-0.38	-0.20%	09/27

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	90.60	-0.05	-0.06%	09/27

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	149.16	-1.00	-0.67%	09/27

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	177.77	1.70	0.97%	09/27

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	143.22	0.39	0.27%	09/27

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	173.04	-4.08	-2.30%	09/27

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	136.04	-3.16	-2.27%	09/27

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	94.75	-2.20	-2.27%	09/27

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	187.56	-0.32	-0.17%	09/27

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	194.99	-0.36	-0.18%	09/27

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	72.89	-0.12	-0.16%	09/27

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	74.87	-0.14	-0.19%	09/27

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	248.16	-0.61	-0.25%	09/27

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