安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	223.71	0.09	0.04%	08/05

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	117.37	0.62	0.53%	08/05

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	168.79	1.04	0.62%	08/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	207.05	0.91	0.44%	08/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	169.50	0.76	0.45%	08/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.94	0.50	0.45%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	224.40	0.03	0.01%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	225.29	0.02	0.01%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.51	0.02	0.03%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.15	0.01	0.01%	08/05

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