安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 210.36 1.02 0.49% 02/23
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 97.64 -0.32 -0.33% 02/23
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 163.07 -0.37 -0.23% 02/23
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 184.65 -0.42 -0.23% 02/23
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 153.16 -0.19 -0.12% 02/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 196.96 -0.65 -0.33% 02/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 156.42 -0.51 -0.32% 02/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 107.10 -0.35 -0.33% 02/23
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 200.74 0.18 0.09% 02/23
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 207.13 0.19 0.09% 02/23
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.40 0.07 0.09% 02/23
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 76.50 0.06 0.08% 02/23
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 283.37 -0.59 -0.21% 02/23
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