安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	227.69	0.93	0.41%	09/11

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	122.83	0.41	0.33%	09/11

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	168.88	0.63	0.37%	09/11

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	201.74	0.48	0.24%	09/11

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	165.66	0.44	0.27%	09/11

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	108.43	0.29	0.27%	09/11

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	227.26	0.32	0.14%	09/11

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	227.49	0.26	0.11%	09/11

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.21	0.11	0.14%	09/11

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.39	0.09	0.12%	09/11

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