安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	239.24	-1.51	-0.63%	03/12

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	136.36	-2.29	-1.65%	03/12

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	172.55	-1.59	-0.91%	03/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	209.13	-1.87	-0.89%	03/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	173.58	-1.50	-0.86%	03/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.98	-0.97	-0.86%	03/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	228.07	-1.15	-0.50%	03/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	225.92	-1.19	-0.52%	03/12

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.64	-0.39	-0.49%	03/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.91	-0.36	-0.51%	03/12

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