安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	256.46	0.03	0.01%	06/04

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	160.79	-1.74	-1.07%	06/04

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	182.37	0.64	0.35%	06/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	204.49	1.10	0.54%	06/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	170.62	0.93	0.55%	06/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	109.22	0.60	0.55%	06/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	231.73	0.24	0.10%	06/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.48	0.20	0.09%	06/04

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.96	0.08	0.10%	06/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.25	0.08	0.12%	06/04

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