安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	248.43	1.66	0.67%	02/25

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	148.53	1.55	1.05%	02/25

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	184.29	1.03	0.56%	02/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	227.72	1.17	0.52%	02/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	188.81	0.98	0.52%	02/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	121.81	0.63	0.52%	02/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	230.30	0.15	0.07%	02/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.36	0.14	0.06%	02/25

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.72	0.05	0.06%	02/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	71.20	0.05	0.07%	02/25

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