安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 200.69 -1.29 -0.64% 05/18
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 96.87 0.45 0.47% 05/18
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 171.37 -1.49 -0.86% 05/18
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 195.66 -3.97 -1.99% 05/18
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 157.65 -3.56 -2.21% 05/18
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 248.70 0.59 0.24% 05/18
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 186.76 0.44 0.24% 05/18
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 137.88 0.33 0.24% 05/18
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 180.23 -1.12 -0.62% 05/18
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 194.26 -1.22 -0.62% 05/18
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 75.27 -0.47 -0.62% 05/18
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 83.00 -0.52 -0.62% 05/18
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 250.82 -8.04 -3.11% 05/18
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