安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 209.93 -5.21 -2.42% 01/24
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 118.98 -1.44 -1.20% 01/24
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 196.01 -9.61 -4.67% 01/24
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 222.17 -0.32 -0.14% 01/24
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 192.58 -0.92 -0.48% 01/24
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 272.65 -7.03 -2.51% 01/24
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 203.34 -5.20 -2.49% 01/24
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 151.50 -3.88 -2.50% 01/24
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 197.09 -0.73 -0.37% 01/24
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 213.43 -0.81 -0.38% 01/24
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 84.28 -0.31 -0.37% 01/24
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 93.55 -0.34 -0.36% 01/24
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 283.83 -1.86 -0.65% 01/24
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