安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	213.59	2.06	0.97%	04/23

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	96.01	0.44	0.46%	04/23

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	163.73	2.29	1.42%	04/23

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	179.25	2.33	1.32%	04/23

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	146.98	2.63	1.82%	04/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	203.36	2.38	1.18%	04/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	161.91	1.92	1.20%	04/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.11	1.31	1.20%	04/23

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	201.25	0.70	0.35%	04/23

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	207.16	0.70	0.34%	04/23

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	75.97	0.26	0.34%	04/23

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.35	0.26	0.35%	04/23

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	280.61	4.51	1.63%	04/23

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