安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	234.53	0.93	0.40%	12/04

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	128.97	0.55	0.43%	12/04

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.27	0.39	0.23%	12/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	205.79	0.16	0.08%	12/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	169.94	0.16	0.09%	12/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.42	0.11	0.10%	12/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	229.05	-0.03	-0.01%	12/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.09	-0.08	-0.04%	12/04

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.90	-0.01	-0.01%	12/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.05	-0.02	-0.03%	12/04

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