安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 218.58 -0.09 -0.04% 02/12
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 105.34 0.57 0.54% 02/12
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 167.62 -0.48 -0.29% 02/12
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 189.38 -2.70 -1.41% 02/12
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 150.57 -1.68 -1.10% 02/12
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 204.44 -1.80 -0.87% 02/12
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 165.33 -1.46 -0.88% 02/12
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 109.90 -0.97 -0.87% 02/12
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 216.52 -0.42 -0.19% 02/12
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 219.81 -0.45 -0.20% 02/12
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.55 -0.15 -0.19% 02/12
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 74.39 -0.15 -0.20% 02/12
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 302.44 -1.96 -0.64% 02/12
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