安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 189.43 0.79 0.42% 09/28
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 82.92 -1.31 -1.56% 09/28
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 143.75 0.18 0.13% 09/28
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 199.84 5.30 2.72% 09/28
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 147.51 4.06 2.83% 09/28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 172.35 5.63 3.38% 09/28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 131.42 4.30 3.38% 09/28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 95.86 3.13 3.38% 09/28
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 172.85 -0.10 -0.06% 09/28
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 184.33 -0.12 -0.07% 09/28
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 70.67 -0.04 -0.06% 09/28
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 76.88 -0.04 -0.05% 09/28
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 227.60 -0.40 -0.18% 09/27
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