安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	239.42	-1.71	-0.71%	03/06

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	138.09	-0.74	-0.53%	03/06

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	175.08	-2.03	-1.15%	03/06

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	217.49	-1.37	-0.63%	03/06

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	180.46	-1.13	-0.62%	03/06

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	116.42	-0.73	-0.62%	03/06

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	228.80	-0.79	-0.34%	03/06

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	226.73	-0.80	-0.35%	03/06

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.89	-0.27	-0.34%	03/06

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	70.14	-0.24	-0.34%	03/06

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