安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	245.08	-0.06	-0.02%	04/22

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	146.27	-1.01	-0.69%	04/22

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	180.26	0.07	0.04%	04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	215.26	0.47	0.22%	04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	179.12	0.40	0.22%	04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	114.66	0.26	0.23%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	231.02	0.14	0.06%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.29	0.13	0.06%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.34	0.05	0.06%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	70.19	0.04	0.06%	04/22

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