安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 200.16 1.80 0.91% 02/02
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 98.35 0.09 0.09% 02/02
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 170.41 4.56 2.75% 02/02
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 210.68 3.90 1.89% 02/02
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 176.67 3.57 2.06% 02/02
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 215.38 12.22 6.01% 02/02
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 167.02 9.52 6.04% 02/02
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 118.46 6.75 6.04% 02/02
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 188.69 2.12 1.14% 02/02
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 199.08 2.18 1.11% 02/02
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 75.52 0.85 1.14% 02/02
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 80.35 0.89 1.12% 02/02
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 283.02 4.55 1.63% 02/02
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。