安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 212.28 -0.61 -0.29% 12/12
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 106.98 0.39 0.37% 12/12
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 169.02 -1.10 -0.65% 12/12
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 195.08 -1.03 -0.53% 12/12
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 156.61 -1.06 -0.67% 12/12
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 207.29 -0.02 -0.01% 12/12
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 167.23 0.04 0.02% 12/12
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 112.06 0.03 0.03% 12/12
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 216.05 -0.23 -0.11% 12/12
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 219.93 -0.28 -0.13% 12/12
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.00 -0.08 -0.10% 12/12
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 75.44 -0.09 -0.12% 12/12
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 298.87 -1.45 -0.48% 12/12
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