安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	227.13	-1.00	-0.44%	08/26

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	119.10	-1.14	-0.95%	08/26

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.20	-1.90	-1.10%	08/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	207.73	-2.85	-1.35%	08/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	170.34	-2.31	-1.34%	08/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.48	-1.52	-1.35%	08/26

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	225.81	0.11	0.05%	08/26

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	226.33	0.10	0.04%	08/26

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.01	0.04	0.05%	08/26

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.57	0.04	0.05%	08/26

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