安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	224.04	-0.34	-0.15%	06/12

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	114.82	-0.24	-0.21%	06/12

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	171.40	-0.70	-0.41%	06/12

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	176.90	-1.37	-0.77%	06/12

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	157.05	0.15	0.10%	06/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	209.72	-2.00	-0.94%	06/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	170.99	-1.61	-0.93%	06/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	112.69	-1.06	-0.93%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	221.57	0.04	0.02%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	223.24	-0.02	-0.01%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.12	0.02	0.03%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.47	0.01	0.01%	06/12

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	314.60	0.12	0.04%	06/12

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。