安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	231.04	-3.18	-1.36%	10/10

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	126.50	0.04	0.03%	10/10

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	168.92	-2.57	-1.50%	10/10

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	203.17	0.72	0.36%	10/10

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	167.16	0.66	0.40%	10/10

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	108.62	0.43	0.40%	10/10

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	225.72	-1.57	-0.69%	10/10

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	225.50	-1.67	-0.74%	10/10

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.35	-0.56	-0.70%	10/10

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.27	-0.51	-0.70%	10/10

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