安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	259.10	2.68	1.05%	07/21

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	155.10	2.77	1.82%	07/21

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	183.47	0.75	0.41%	07/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	213.16	-1.65	-0.77%	07/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	178.26	-1.37	-0.76%	07/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	113.29	-0.87	-0.76%	07/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	232.70	-0.17	-0.07%	07/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	229.01	-0.18	-0.08%	07/21

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.98	-0.06	-0.08%	07/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	68.99	-0.05	-0.07%	07/21

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