安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	212.28	-0.61	-0.29%	12/12

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	106.98	0.39	0.37%	12/12

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.02	-1.10	-0.65%	12/12

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	195.08	-1.03	-0.53%	12/12

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	156.61	-1.06	-0.67%	12/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	207.29	-0.02	-0.01%	12/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	167.23	0.04	0.02%	12/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	112.06	0.03	0.03%	12/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	216.05	-0.23	-0.11%	12/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	219.93	-0.28	-0.13%	12/12

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.00	-0.08	-0.10%	12/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.44	-0.09	-0.12%	12/12

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	298.87	-1.45	-0.48%	12/12

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