安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 73.44 0.08 0.11% -1.22% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.51% -18.73% -0.22% -3.43%
含息 - - - - - - 3.04% -11.14% 9.11% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6 79.73 0.75%
02/28 0.6 77.83 0.77%
03/31 0.6 77.49 0.77%
04/28 0.6 78.13 0.77%
05/31 0.6 76.85 0.78%
06/30 0.6 76.83 0.78%
07/31 0.6 77.09 0.78%
08/31 0.6 76.58 0.78%
09/29 0.6 74.87 0.80%
10/31 0.6 73.12 0.82%
11/30 0.6 75.76 0.79%
12/29 0.6 77.59 0.77%
總計 7.2 77.59 9.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6 77.07 0.78%
02/29 0.6 76.45 0.78%
03/28 0.6 76.62 0.78%
04/30 0.6 75.49 0.79%
05/31 0.6 75.29 0.80%
06/28 0.6 75.48 0.79%
07/31 0.6 75.91 0.79%
08/30 0.6 76.51 0.78%
09/30 0.6 76.76 0.78%
10/31 0.6 75.85 0.79%
11/27 0.6 75.66 0.79%
12/30 0.6 74.92 0.80%
總計 7.2 74.92 9.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6 75.03 0.80%
02/28 0.6 74.90 0.80%
03/31 0.6 73.47 0.82%
04/30 0.6 73.06 0.82%
05/30 0.6 73.39 0.82%
總計 3 73.39 4.09%

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 73.44 0.11% 2025/08/29 73.04 -0.86%
2025/09/12 73.36 -0.04% 2025/08/28 73.67 0.08%
2025/09/11 73.39 0.12% 2025/08/27 73.61 0.05%
2025/09/10 73.30 0.11% 2025/08/26 73.57 0.05%
2025/09/09 73.22 -0.11% 2025/08/25 73.53 0.14%
2025/09/08 73.30 0.07% 2025/08/22 73.43 0.40%
2025/09/05 73.25 0.23% 2025/08/21 73.14 -0.11%
2025/09/04 73.08 0.19% 2025/08/20 73.22 -0.03%
2025/09/03 72.94 0.23% 2025/08/19 73.24 -0.01%
2025/09/02 72.77 -0.37% 2025/08/18 73.25 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% 0.19% 0.23% 0.22% -0.04% -3.76% -1.22%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.18% 1.32% 3.62% 5.77% 8.05% 6.91%
ICE高收益100指數 0.00% 0.13% 1.13% 3.25% 5.88% 8.11% 7.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.32% 0.73% 1.80% 1.39% -0.16% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.36% 1.33% 3.73% 5.52% 7.70% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.31% 0.71% 1.92% 1.84% 0.31% 1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.42% 0.68% 1.53% 1.10% -1.08% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.41% 0.66% 1.67% 1.42% -0.57% 0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 0.52% 1.40% 0.61% -1.61% -0.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.34% 0.59% 1.54% 0.94% -1.08% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% 0.00% 0.69% 1.74% 2.28% 0.23% 2.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.54% 1.80% 4.01% 6.09% 7.44% 7.09%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.11% 0.49% 1.54% 3.18% 4.47% 4.72% 4.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% 0.16% 0.98% 1.99% 2.33% 0.59% 2.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.34% 0.00% 0.69% 1.75% 1.93% 0.42% 1.93%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.49% 1.73% 3.84% 5.84% 6.91% 6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.63% -0.95% 0.21% -0.00% -3.64% -5.23% -5.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.61% -0.18% 0.43% 1.44% 1.54% -0.41% 1.56%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.36% 0.06% 0.80% 1.94% 2.38% 0.70% 2.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.72% -1.08% -0.12% -0.72% -4.95% -7.20% -7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.02% -1.31% -0.43% -1.12% -5.41% -7.69% -7.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.83% -1.18% -0.12% -0.71% -4.78% -7.31% -7.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.41% 1.26% 2.03% -0.41% 0.19% -1.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.68% -1.02% -0.11% -0.80% -5.01% -7.83% -7.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% -0.38% 1.36% 2.32% 0.21% 1.45% -1.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.45% 1.09% 1.50% -1.24% -1.02% -2.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% -0.41% 1.26% 2.12% -0.14% 0.77% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.66% -0.98% 0.11% -0.22% -4.03% -5.91% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.22% 1.15% 2.90% 5.47% 6.64% 5.98%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% 0.17% 0.92% 2.23% 4.18% 4.44% 4.28%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.21% 0.75% 1.71% 3.00% 1.72% 2.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.68% 1.61% 2.07% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.29% 1.12% 3.18% 5.33% 6.63% 6.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.69% 1.79% 2.50% 0.79% 2.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.36% 0.60% 1.52% 1.93% 0.11% 1.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.34% 1.20% 3.37% 5.92% 7.41% 6.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.35% 0.71% 1.98% 3.09% 1.61% 2.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.50% 1.52% 1.91% 0.25% 1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.06% 0.19% 0.54% 0.73% 0.61% -2.12% -0.42%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.05% 0.18% 0.50% 0.63% 0.31% -2.22% -0.56%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.06% 0.19% 0.56% 0.81% 0.73% -1.30% 0.10%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.06% 0.21% 1.31% 3.07% 5.34% 7.43% 6.64%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.07% 0.20% 0.65% 1.08% 1.30% -0.82% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.09% 0.40% 1.48% 3.78% 5.90% 7.69% 6.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.40% 0.78% 1.73% 1.75% -0.54% 0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% 0.42% 0.85% 1.94% 2.15% 0.25% 0.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.37% 0.82% 1.90% 1.99% 0.16% 0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.43% 0.98% 2.35% 2.96% 2.09% 2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.41% 1.55% 3.99% 6.32% 8.53% 7.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.35% 0.77% 1.74% 1.71% -0.17% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% 0.40% 0.60% 1.21% 0.74% -2.51% -1.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.36% 0.74% 1.64% 1.47% -0.84% 0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.43% 0.80% 1.84% 1.93% 0.09% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.35% 0.68% 1.49% 1.20% -1.17% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% 0.16% 0.57% 1.32% 0.76% -2.54% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.09% 0.17% 1.38% -2.24% -0.45% 0.98% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.10% 0.15% 0.86% 2.13% 2.31% 0.54% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% 0.17% 0.87% 2.22% 2.47% 0.90% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.18% 1.33% -1.89% -0.18% 0.98% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.19% 0.94% 2.37% 2.76% 1.13% 1.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.40% -0.03% 0.78% 1.77% -2.54% 0.44% -6.92%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.16% 1.31% 3.65% 5.40% 6.69% 5.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.10% 0.78% 2.18% 2.48% 0.88% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.09% 0.15% 0.86% 2.13% 2.37% 0.58% 1.40%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.09% 0.16% 0.75% 1.84% 1.72% -0.56% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.11% 0.18% 1.39% 3.80% 5.69% 7.21% 6.25%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.10% 0.18% 0.95% 2.35% 2.75% 1.17% 1.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% 0.32% 1.22% 3.28% 5.60% 6.96% 6.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.76% 1.72% 2.30% 0.19% 1.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.68% 1.52% 1.80% -0.54% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.22% -0.58% 1.45% 3.38% 1.22% 2.84% 2.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.39% 1.21% 3.19% 4.97% 5.86% 5.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.44% 1.44% 3.86% 6.16% 7.95% 6.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% 0.77% 2.02% 2.50% 0.92% 1.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.44% 0.74% 1.80% 1.95% 0.00% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.41% 1.37% 3.61% 5.61% 6.88% 5.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.37% 0.86% 2.25% 3.03% 1.87% 2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.41% 1.30% 3.45% 5.43% 6.72% 5.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.49% 0.99% 2.37% 3.15% 1.99% 2.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.42% 0.85% 2.01% 2.16% 0.28% 1.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.45% 1.49% 4.09% 6.63% 8.91% 7.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.16% 0.35% 1.45% 3.19% 4.94% 1.81% 6.25%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.16% 0.35% 1.05% 1.88% 2.24% 1.59% 2.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.39% 0.20% -0.77% -4.11% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% 0.28% 0.46% 0.18% -0.89% -4.46% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% 0.22% 0.22% 0.00% -1.08% -4.79% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.15% 1.23% 2.73% 4.36% 5.62% 5.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.51% 0.51% 0.00% -2.66% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.07% 0.28% 0.51% 0.45% -0.23% -2.93% -1.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.18% 0.37% 0.37% -0.37% -3.20% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.27% 1.36% 3.03% 4.91% 6.71% 5.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.57% 0.57% -0.19% -3.29% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.68% 0.68% 0.17% -2.63% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.25% 1.47% 3.35% 5.55% 8.03% 6.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.82% 1.23% 1.37% -0.40% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% 0.14% 0.73% 1.17% 1.17% -0.72% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.24% 1.38% 3.25% 5.38% 7.67% 6.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.20% 1.19% 2.61% 4.07% 5.04% 4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.20% 1.22% 2.69% 4.36% 5.87% 5.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.21% 1.28% 2.81% 4.55% 6.11% 5.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.39% 0.19% -0.76% -4.05% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.17% 1.19% 2.77% 4.40% 5.60% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 0.22% 0.00% -1.07% -4.55% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.17% 1.23% 2.58% 4.07% 5.01% 4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.06% 0.26% 0.46% 0.20% -0.84% -4.37% -2.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.06% 0.26% 1.49% 3.42% 5.81% 8.68% 7.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.05% 0.28% 1.58% 3.68% 6.35% 9.77% 8.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.32% 0.50% 0.23% -1.25% -4.94% -3.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.05% -0.45% -1.45% -1.36% -5.93% -3.57% -8.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.34% 1.62% 3.61% 5.52% 7.99% 6.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% 0.31% 0.42% 0.06% -1.63% -5.53% -3.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.32% 1.53% 3.35% 4.99% 6.92% 6.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% 0.29% 1.43% 3.16% 4.51% 6.32% 5.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.34% 1.11% 2.02% 2.29% 1.59% 2.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% 0.30% 0.40% -0.05% -1.79% -5.95% -3.77%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.40% 0.91% 2.04% 2.25% 1.01% 2.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.40% 1.43% 2.05% 2.15% 1.12% 3.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.13% 0.40% 1.49% 3.67% 5.54% 7.87% 6.72%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.38% 1.42% 3.46% 5.15% 7.10% 6.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.34% 1.38% 3.35% 5.20% 6.22% 6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.33% 0.87% 1.56% 1.72% -1.32% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.15% 0.33% 1.32% 3.15% 4.80% 5.33% 5.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.33% 0.82% 1.35% 1.27% -2.16% -0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.27% 0.54% 1.49% -2.67% 0.20% -6.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.32% 0.57% 0.86% 0.24% -3.77% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.39% 0.15% -0.35% -2.00% -7.35% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% 0.32% 0.46% 0.59% -0.27% -4.68% -2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.37% 0.06% -0.58% -2.47% -8.19% -5.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.16% 0.34% 0.80% 1.35% 1.27% -2.17% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% 0.30% 0.43% 0.56% -0.30% -4.69% -2.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.16% 0.37% 0.06% -0.59% -2.53% -8.26% -5.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.36% 0.53% 0.73% -0.10% -4.57% -1.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.17% 0.32% 0.46% 0.49% -0.56% -5.45% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.36% 1.49% 3.63% 5.77% 7.28% 6.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.16% 0.37% 0.07% -0.56% -2.48% -8.21% -5.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% 0.30% 0.47% 0.64% -0.21% -4.62% -1.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.07% 0.30% 1.54% 3.81% 6.00% 8.87% 7.57%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.08% 0.28% 1.43% 3.47% 5.31% 7.46% 6.60%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.08% 0.28% 1.03% 2.12% 2.54% 1.82% 2.90%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.23% 1.06% 2.23% 3.76% 4.85% 4.13%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.18% 0.42% 1.45% 2.04% 3.47% 1.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.23% -0.62% 1.50% 3.60% -1.21% 1.13% -0.52%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.07% 0.18% 1.14% 2.82% 5.03% 6.95% 6.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.08% 0.18% 0.68% 1.42% 2.17% 1.23% 2.30%
基金平均績效 -0.01% 0.20% 0.89% 1.84% 1.94% 1.17% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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