安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.29 0.02 0.12% 5.44% 2025/08/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.81% -11.48% 11.86% 6.00%

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/26 16.29 0.12% 2025/08/11 16.19 0.06%
2025/08/25 16.27 0.37% 2025/08/08 16.18 -0.06%
2025/08/22 16.21 0.00% 2025/08/07 16.19 0.06%
2025/08/21 16.21 -0.37% 2025/08/06 16.18 0.00%
2025/08/20 16.27 0.31% 2025/08/05 16.18 0.25%
2025/08/19 16.22 0.06% 2025/08/04 16.14 0.19%
2025/08/18 16.21 0.00% 2025/08/01 16.11 -0.25%
2025/08/14 16.21 0.06% 2025/07/31 16.15 -0.06%
2025/08/13 16.20 0.19% 2025/07/30 16.16 -0.06%
2025/08/12 16.17 -0.12% 2025/07/29 16.17 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.43% 0.87% 3.96% 3.36% 6.08% 5.44%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.42% 0.94% 3.99% 3.87% 7.88% 6.00%
ICE高收益100指數 0.00% 0.32% 0.82% 3.70% 4.46% 7.86% 6.75%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.49% 0.32% 1.98% -0.64% -0.48% 0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.51% 0.91% 3.96% 3.41% 7.32% 5.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.47% 0.32% 2.09% -0.24% -0.08% 0.95%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.42% 0.17% 1.71% -1.00% -1.49% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.50% 0.25% 1.93% -0.66% -0.90% 0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.43% 0.17% 1.67% -1.36% -1.86% -0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.51% 0.25% 1.81% -1.09% -1.33% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.35% 2.47% 0.35% -0.01% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% 0.42% 0.87% 4.10% 3.59% 6.58% 5.73%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% 0.37% 0.62% 3.28% 2.05% 3.96% 3.81%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.33% 0.33% 2.35% 0.16% 0.14% 1.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.35% 0.35% 2.30% 0.17% 0.13% 1.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 1.12% 0.11% 0.77% -5.85% -4.41% -5.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.11% 0.47% 0.31% 2.38% -0.04% -0.42% 0.96%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 0.42% 0.36% 2.52% 0.45% 0.36% 1.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 1.10% 0.00% 0.24% -6.85% -6.20% -6.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.06% 1.16% -0.13% 0.08% -7.14% -6.51% -7.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 1.08% -0.12% 0.24% -6.87% -6.38% -6.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 1.09% 0.58% 2.21% -3.29% 0.47% -2.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 1.16% -0.11% 0.11% -7.11% -6.95% -7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 1.12% 0.69% 2.53% -2.64% 1.74% -1.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% 1.07% 0.46% 1.73% -3.95% -0.66% -3.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 1.12% 0.70% 2.41% -2.89% 1.13% -1.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 1.11% 0.00% 0.55% -6.20% -5.10% -6.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.05% 0.46% 0.68% 3.39% 3.57% 6.49% 5.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.04% 0.41% 0.48% 2.70% 2.35% 4.35% 3.69%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.05% 0.46% 0.30% 2.18% 1.15% 1.57% 2.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.05% 0.45% -0.18% 0.71% -1.78% -3.87% -1.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.45% 0.23% 1.84% 0.23% -0.23% 1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.34% 0.88% 3.57% 3.41% 6.19% 5.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.39% 2.10% 0.59% 0.29% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.44% 0.31% 1.87% 0.01% -0.25% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.39% 0.94% 3.76% 3.98% 6.98% 5.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.36% 0.53% 2.36% 1.07% 1.07% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.25% 1.79% 0.00% -0.13% 1.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.06% 0.43% -0.06% 1.47% -0.78% -2.72% -0.45%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.05% 0.41% -0.08% 1.33% -1.02% -2.76% -0.57%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% 0.43% -0.02% 1.56% -0.58% -1.79% 0.06%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.06% 0.45% 0.72% 3.83% 3.88% 6.82% 5.86%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.06% 0.44% 0.06% 1.82% -0.11% -1.43% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.17% 0.35% 0.96% 3.91% 3.61% 6.87% 5.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.17% 0.35% 0.29% 1.88% -0.36% -1.31% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.18% 0.37% 0.35% 2.09% 0.02% -0.54% 0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.34% 0.32% 2.05% -0.10% -0.59% 0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.40% 0.45% 2.52% 0.77% 1.31% 1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.17% 0.36% 1.02% 4.11% 4.01% 7.70% 5.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.15% 0.32% 0.28% 1.89% -0.37% -0.84% 0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.17% 0.36% 0.11% 1.37% -1.34% -3.27% -1.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% 0.32% 0.23% 1.79% -0.60% -1.60% -0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.40% 0.26% 2.01% -0.21% -0.67% 0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.16% 0.32% 0.20% 1.64% -0.86% -1.83% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% 0.45% 0.38% 1.70% -1.32% -2.80% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.12% 0.46% -4.69% -1.88% -2.51% 0.71% -0.78%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.13% 0.44% 0.62% 2.49% 0.26% 0.20% 0.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.13% 0.46% 0.68% 2.58% 0.36% 0.67% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% 0.53% -4.24% -1.48% -2.25% 0.71% -0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.37% 0.66% 2.68% 0.56% 0.75% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.23% 0.50% 1.77% 1.60% -6.85% 1.91% -6.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.42% 1.11% 4.02% 3.23% 6.39% 4.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.19% 0.49% 0.68% 2.59% 0.39% 0.68% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.13% 0.43% 0.59% 2.50% 0.29% 0.23% 1.02%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.13% 0.44% 0.53% 2.19% -0.39% -0.80% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% 0.46% 1.19% 4.18% 3.53% 6.95% 5.35%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.13% 0.45% 0.66% 2.70% 0.62% 0.82% 1.36%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.45% 0.94% 3.74% 3.79% 6.66% 5.65%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 2.12% 0.38% -0.19% 1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 0.41% 1.94% 0.14% -0.81% 0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.05% 1.30% 2.60% 4.60% 1.36% 3.14% 2.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.36% 0.62% 3.95% 3.05% 4.83% 4.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.35% 0.80% 4.57% 4.12% 6.83% 5.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.46% 0.31% 2.84% 0.62% 0.00% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.30% 0.15% 2.44% 0.00% -1.03% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.38% 0.72% 4.34% 3.64% 5.80% 4.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.25% 0.25% 3.06% 1.00% 0.75% 1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.03% 0.34% 0.68% 4.18% 3.45% 5.64% 4.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.37% 0.37% 3.05% 1.12% 0.87% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.29% 2.78% 0.29% -0.71% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.37% 0.88% 4.81% 4.58% 7.80% 6.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.01% 0.39% 1.02% 3.69% 3.48% 1.45% 5.40%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% 0.40% 0.58% -14.59% 0.87% 1.22% 1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.39% 0.00% 0.78% -2.28% -4.10% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.28% 0.56% 0.06% 0.72% -2.39% -4.52% -2.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.66% 0.00% 0.66% -2.34% -4.77% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.31% 0.54% 0.93% 3.40% 2.91% 5.56% 4.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.51% 0.17% 1.21% -1.34% -2.65% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.28% 0.57% 0.14% 1.05% -1.62% -2.99% -1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.37% 0.55% 0.18% 1.11% -1.62% -3.19% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.27% 0.54% 0.95% 3.63% 3.34% 6.60% 5.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% -0.19% 0.76% -1.86% -3.66% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.34% 0.00% 1.03% -1.34% -2.96% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.29% 0.57% 1.09% 3.99% 3.99% 7.94% 6.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% 0.54% 0.41% 1.92% -0.13% -0.40% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.58% 0.29% 1.76% -0.29% -0.72% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.30% 0.54% 1.03% 3.91% 3.85% 7.59% 5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.30% 0.49% 0.79% 3.15% 2.52% 4.85% 4.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.25% 0.51% 0.87% 3.30% 2.92% 5.84% 4.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.28% 0.57% 0.93% 3.51% 3.13% 5.98% 4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.58% 0.00% 0.77% -2.06% -4.04% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.25% 0.51% 0.85% 3.33% 2.88% 5.55% 4.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.43% -0.22% 0.65% -2.53% -4.73% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% 0.53% 0.88% 3.24% 2.60% 4.95% 4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.28% 0.56% 0.08% 0.75% -2.32% -4.45% -2.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.28% 0.57% 1.12% 4.07% 4.28% 8.62% 6.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.29% 0.59% 1.21% 4.34% 4.79% 9.72% 7.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.56% 0.46% -0.11% 0.82% -2.72% -4.79% -2.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.04% 0.36% 1.11% 0.50% -4.91% -0.27% -6.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.57% 0.48% 1.01% 4.22% 3.91% 7.84% 5.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.55% 0.44% -0.16% 0.64% -3.05% -5.40% -3.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.56% 0.46% 0.92% 3.95% 3.40% 6.76% 5.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.55% 0.44% 0.89% 3.79% 2.99% 6.16% 4.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.57% 0.48% 0.45% 2.60% 0.76% 1.44% 1.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.55% 0.44% -0.20% 0.53% -3.24% -5.80% -3.60%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.40% 0.30% 2.16% 0.20% 0.81% 1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.51% 0.82% 2.17% 0.30% 0.92% 2.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.11% 0.47% 0.88% 3.80% 3.51% 7.59% 5.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.47% 0.83% 3.63% 3.16% 6.85% 5.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.40% 0.93% 3.94% 3.20% 5.89% 5.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.38% 0.18% 1.98% -0.38% -1.71% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.35% 0.86% 3.67% 2.75% 4.96% 4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.36% 0.11% 1.75% -0.79% -2.56% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.54% 1.63% 1.49% -6.97% 1.49% -6.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.37% 0.12% 1.44% -1.67% -4.18% -1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.43% -0.29% 0.22% -3.87% -7.52% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.32% 0.05% 1.15% -2.14% -5.05% -2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.42% -0.36% -0.00% -4.30% -8.33% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% 0.36% 0.12% 1.76% -0.79% -2.56% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% 0.35% 0.04% 1.18% -2.12% -5.05% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.08% 0.41% -0.36% -0.01% -4.37% -8.38% -4.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% 0.37% 0.07% 1.24% -2.04% -5.00% -2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% 0.35% 0.00% 1.02% -2.49% -5.85% -2.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.40% 1.04% 4.20% 3.72% 6.89% 5.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.08% 0.42% -0.34% 0.01% -4.32% -8.36% -4.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.34% 0.04% 1.19% -2.10% -5.00% -2.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.27% 0.67% 1.06% 4.37% 4.38% 8.83% 6.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.26% 0.64% 0.94% 4.02% 3.71% 7.41% 5.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.26% 0.64% 0.44% 2.59% 0.94% 1.73% 2.55%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.38% 0.79% 2.84% 2.47% 4.32% 3.61%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.07% 0.56% 2.30% 0.85% 3.16% 1.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.33% 1.37% 3.18% 4.27% -1.29% 1.84% -0.27%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.10% 0.89% 0.70% 3.58% 3.62% 6.67% 5.36%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.09% 0.90% 0.24% 2.17% 0.80% 0.95% 1.56%
基金平均績效 0.12% 0.47% 0.50% 2.17% 0.32% 0.97% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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