富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2630 0.0140 0.15% 0.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.21% 9.38% -0.77% 1.88% -13.63% 4.69% 0.37%
含息 - - - -3.09% 14.96% 3.72% 6.36% -9.01% 10.67% 6.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0404 8.7490 0.46%
02/01 0.0412 8.9980 0.46%
03/01 0.0367 8.8110 0.42%
04/03 0.0536 8.8660 0.60%
05/01 0.0376 8.9000 0.42%
06/01 0.0456 8.7480 0.52%
07/03 0.0435 8.8260 0.49%
08/01 0.0436 8.9060 0.49%
09/01 0.0486 8.8820 0.55%
10/02 0.0417 8.7390 0.48%
11/01 0.0482 8.5730 0.56%
12/01 0.0429 8.9110 0.48%
總計 0.5236 8.9110 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.1590 0.48%
02/01 0.05 9.1220 0.55%
03/01 0.0438 9.0660 0.48%
04/01 0.0469 9.1240 0.51%
05/01 0.0478 8.9970 0.53%
06/03 0.0495 9.0120 0.55%
07/01 0.042 9.0490 0.46%
08/01 0.0528 9.1540 0.58%
09/02 0.0479 9.2460 0.52%
10/01 0.0448 9.3250 0.48%
11/01 0.0547 9.2240 0.59%
12/02 0.0448 9.2480 0.48%
總計 0.5686 9.2480 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 9.1930 0.54%
02/03 0.0455 9.2490 0.49%
03/03 0.0415 9.2480 0.45%
04/01 0.0443 9.0990 0.49%
05/01 0.0463 9.0000 0.51%
06/02 0.0427 9.1230 0.47%
07/01 0.0423 9.2470 0.46%
總計 0.3127 9.2470 3.38%

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 9.2630 0.15% 2025/11/05 9.2740 0.13%
2025/11/18 9.2490 -0.30% 2025/11/04 9.2620 -0.15%
2025/11/17 9.2770 0.05% 2025/11/03 9.2760 -0.73%
2025/11/14 9.2720 -0.20% 2025/10/31 9.3440 -0.05%
2025/11/13 9.2910 -0.17% 2025/10/30 9.3490 -0.22%
2025/11/12 9.3070 0.03% 2025/10/29 9.3700 0.09%
2025/11/11 9.3040 0.09% 2025/10/28 9.3620 0.00%
2025/11/10 9.2960 0.30% 2025/10/27 9.3620 0.24%
2025/11/07 9.2680 -0.14% 2025/10/24 9.3400 0.25%
2025/11/06 9.2810 0.08% 2025/10/23 9.3170 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.15% -0.47% -0.43% -0.14% 1.82% 0.52% 0.76%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.50% -0.11% 1.21% 4.34% 6.93% 6.83%
ICE高收益100指數 0.00% -0.42% -0.21% 0.78% 3.82% 7.15% 7.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.41% -0.65% -0.57% 0.57% -1.29% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.39% -0.07% 1.19% 4.31% 6.49% 5.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.40% -0.63% -0.55% 0.72% -0.79% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.43% -0.93% -1.27% -0.34% -2.50% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.42% -0.83% -1.08% -0.08% -1.97% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.35% -0.87% -1.21% -0.44% -2.89% -2.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.43% -0.85% -1.10% -0.17% -2.43% -1.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% -1.20% -1.03% -0.17% 1.41% 0.35% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% -0.75% -0.51% 1.28% 4.67% 6.81% 6.64%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% -0.79% -0.73% 0.56% 3.12% 3.90% 4.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -1.14% -1.14% -0.49% 1.17% 0.00% 0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% -1.21% -1.04% -0.35% 1.42% 0.17% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% -0.73% -0.55% 1.17% 4.46% 6.28% 6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.09% -1.02% -1.02% 0.10% -1.06% -5.77% -6.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.11% -1.45% -1.11% -0.50% 1.12% -0.37% -0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% -1.25% -1.00% -0.23% 1.55% 0.58% 0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -1.09% -1.21% -0.49% -2.16% -7.68% -8.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.09% -1.39% -1.30% -0.66% -2.49% -8.11% -8.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -1.08% -1.19% -0.36% -2.01% -7.69% -8.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.17% -0.49% -0.58% 1.51% 1.77% -0.66% -1.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% -1.26% -1.26% -0.58% -2.49% -8.32% -8.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.09% -0.45% -0.45% 1.84% 2.41% 0.57% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% -0.50% -0.67% 1.10% 0.88% -2.04% -3.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% -0.41% -0.48% 1.68% 2.11% -0.07% -1.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.99% -1.10% 0.00% -1.32% -6.37% -7.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.11% -0.46% -0.21% 0.71% 3.26% 5.53% 5.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.12% -0.51% -0.39% 0.12% 1.97% 3.25% 3.39%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% -0.46% -0.60% -0.46% 0.88% 0.67% 1.43%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% -0.47% -1.10% -1.91% -2.02% -4.84% -3.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.45% -0.23% -0.45% 0.69% -0.45% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.58% 0.19% 1.02% 4.06% 6.03% 5.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.59% -0.29% -0.39% 1.20% 0.20% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.50% -0.29% -0.54% 0.73% -0.56% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% -0.54% 0.27% 1.20% 4.38% 6.79% 6.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.53% -0.18% -0.18% 1.63% 1.08% 1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.25% -0.63% 0.64% -0.50% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.09% -0.54% -1.03% -1.56% -0.88% -3.46% -2.42%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% -0.56% -1.04% -1.64% -1.06% -3.64% -2.60%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.53% -0.94% -1.39% -0.59% -2.69% -1.75%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.10% -0.52% -0.25% 0.73% 3.79% 5.90% 6.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% -0.52% -0.89% -1.20% -0.17% -2.14% -1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.16% -0.41% -0.13% 1.24% 4.61% 6.54% 6.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.16% -0.40% -0.84% -0.82% 0.49% -1.61% -1.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.16% -0.40% -0.79% -0.62% 0.89% -0.83% -0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.42% -0.80% -0.64% 0.83% -0.93% -0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.37% -0.68% -0.22% 1.74% 0.85% 0.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.16% -0.40% -0.06% 1.43% 5.02% 7.36% 7.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.16% -0.43% -0.88% -0.85% 0.47% -1.47% -1.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.15% -0.40% -1.02% -1.32% -0.53% -3.56% -3.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.15% -0.40% -0.87% -0.89% 0.35% -1.90% -1.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.16% -0.37% -0.87% -0.73% 0.72% -1.12% -0.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.18% -0.45% -0.98% -1.12% -0.05% -2.47% -1.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.15% -0.49% -0.69% -1.06% -0.10% -3.19% -2.62%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.14% -0.48% 0.10% 1.33% -1.29% 0.31% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.15% -0.48% -0.48% -0.31% 1.45% -0.09% 0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.15% -0.48% -0.41% -0.21% 1.63% 0.18% 0.41%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% -0.52% 0.09% 1.25% -1.04% 0.35% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.47% -0.47% -0.19% 1.81% 0.47% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.49% -0.03% 1.20% 2.28% 1.80% -2.84% -5.11%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.16% -0.46% 0.05% 1.21% 4.55% 5.99% 5.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.49% -0.39% -0.20% 1.59% 0.20% 0.39%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.15% -0.51% -0.50% -0.33% 1.44% -0.05% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.15% -0.48% -0.53% -0.57% 0.89% -1.28% -0.91%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% -0.49% 0.11% 1.32% 4.80% 6.49% 6.25%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% -0.52% 0.08% 1.18% 4.11% 6.61% 6.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.57% -0.57% -0.57% 0.77% -0.19% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.55% -0.68% -0.82% 0.42% -0.96% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.07% -0.10% 1.31% 3.15% 6.11% 4.91% 4.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.58% -0.35% 0.65% 3.73% 4.43% 4.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.55% -0.17% 1.21% 4.94% 6.60% 6.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% -1.07% -0.77% -0.46% 1.42% -0.46% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.89% -0.75% -0.75% 0.91% -1.33% -0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% -0.56% -0.26% 0.99% 4.43% 5.55% 5.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% -0.98% -0.62% -0.25% 2.03% 0.63% 0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% -0.57% -0.27% 0.85% 4.16% 5.34% 5.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% -1.11% -0.62% -0.25% 2.03% 0.63% 0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% -1.00% -0.71% -0.57% 1.16% -1.00% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% -0.57% -0.12% 1.41% 5.39% 7.52% 7.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.15% -0.44% -5.07% -4.22% -1.30% 0.61% 0.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.15% -0.45% -25.26% -0.56% 1.15% 0.55% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.60% -1.18% -2.15% -2.15% -5.47% -4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% -0.42% -1.08% -1.97% -2.20% -5.69% -4.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.67% -1.33% -2.19% -2.62% -6.11% -5.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.46% -0.23% 0.54% 2.91% 4.39% 4.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.35% -0.86% -1.54% -1.37% -3.85% -3.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -0.41% -1.00% -1.71% -1.62% -4.24% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.37% -0.93% -1.84% -1.66% -4.47% -3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.13% -0.40% -0.13% 0.81% 3.47% 5.45% 5.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.77% -1.15% -1.90% -1.71% -4.62% -3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.52% -1.03% -1.53% -1.19% -3.98% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% -0.44% -0.06% 1.08% 4.07% 6.66% 6.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.41% -0.68% -0.95% 0.00% -1.62% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -0.29% -0.73% -0.87% -0.15% -1.73% -1.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% -0.41% -0.06% 1.02% 3.96% 6.39% 6.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.49% -0.39% 0.30% 2.53% 3.79% 4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% -0.45% -0.20% 0.51% 2.87% 4.56% 4.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% -0.49% -0.28% 0.57% 3.05% 4.81% 4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.59% -1.17% -1.93% -2.12% -5.39% -4.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% -0.42% -0.25% 0.60% 2.96% 4.42% 4.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.44% -1.10% -2.17% -2.38% -5.85% -5.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% -0.44% -0.26% 0.35% 2.60% 3.81% 4.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% -0.41% -1.08% -1.95% -2.17% -5.60% -4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.10% -0.42% -0.05% 1.15% 4.25% 7.32% 7.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.11% -0.40% 0.05% 1.40% 4.78% 8.39% 8.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% -0.41% -1.12% -1.84% -1.76% -6.15% -5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.22% 0.24% -1.28% -1.83% -2.04% -5.02% -8.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% -0.39% 0.00% 1.48% 4.99% 7.02% 6.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% -0.42% -1.18% -2.05% -2.13% -6.77% -5.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% -0.41% -0.09% 1.23% 4.46% 5.95% 6.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% -0.42% -0.16% 1.05% 4.12% 5.35% 5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% -0.39% -0.52% -0.03% 1.81% 0.66% 1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% -0.43% -1.22% -2.12% -2.31% -7.16% -6.06%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.40% -0.30% 0.00% 1.33% 0.41% 1.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.41% 0.10% 0.00% 1.34% 0.31% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% -0.38% 0.16% 1.63% 4.60% 7.14% 6.89%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% -0.41% 0.10% 1.42% 4.23% 6.37% 6.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.34% 0.11% 1.21% 4.46% 5.65% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% -0.31% -0.52% -0.58% 0.73% -1.77% -0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% -0.33% 0.05% 0.98% 4.04% 4.76% 5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.30% -0.58% -0.79% 0.30% -2.61% -1.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.07% 1.13% 2.29% 1.81% -3.12% -5.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.33% -0.69% -1.30% -0.53% -4.25% -3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -0.26% -1.13% -2.46% -2.90% -8.20% -7.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.37% -0.78% -1.55% -1.01% -5.15% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% -0.28% -1.25% -2.73% -3.38% -9.08% -7.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% -0.32% -0.58% -0.80% 0.30% -2.61% -1.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.31% -0.79% -1.52% -0.96% -5.14% -3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.09% -0.28% -1.23% -2.73% -3.39% -9.14% -7.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.30% -0.74% -1.39% -0.80% -4.93% -3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.32% -0.85% -1.65% -1.30% -5.81% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% -0.31% 0.22% 1.44% 4.98% 6.67% 6.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% -0.28% -1.23% -2.70% -3.35% -9.08% -7.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% -0.34% -0.77% -1.52% -0.98% -5.06% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.05% -0.49% -0.10% 1.08% 4.43% 7.18% 7.16%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.05% -0.51% -0.22% 0.75% 3.75% 5.79% 5.93%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.05% -0.51% -0.75% -0.66% 0.89% 0.11% 1.22%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% -0.44% -0.03% 0.53% 2.78% 3.89% 3.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% -0.41% -0.22% -0.36% 1.33% 1.78% 0.90%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% -0.03% 1.12% 2.78% 5.16% 2.03% 1.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.12% -0.65% -0.39% 1.14% 3.33% 5.81% 5.62%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -1.11% -0.85% -0.24% 0.53% 0.13% 0.42%
基金平均績效 0.06% -0.42% -0.52% 0.08% 1.30% 0.32% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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