富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2690 0.0010 0.01% 0.83% 2025/08/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.21% 9.38% -0.77% 1.88% -13.63% 4.69% 0.37%
含息 - - - -3.09% 14.96% 3.72% 6.36% -9.01% 10.67% 6.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0404 8.7490 0.46%
02/01 0.0412 8.9980 0.46%
03/01 0.0367 8.8110 0.42%
04/03 0.0536 8.8660 0.60%
05/01 0.0376 8.9000 0.42%
06/01 0.0456 8.7480 0.52%
07/03 0.0435 8.8260 0.49%
08/01 0.0436 8.9060 0.49%
09/01 0.0486 8.8820 0.55%
10/02 0.0417 8.7390 0.48%
11/01 0.0482 8.5730 0.56%
12/01 0.0429 8.9110 0.48%
總計 0.5236 8.9110 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.1590 0.48%
02/01 0.05 9.1220 0.55%
03/01 0.0438 9.0660 0.48%
04/01 0.0469 9.1240 0.51%
05/01 0.0478 8.9970 0.53%
06/03 0.0495 9.0120 0.55%
07/01 0.042 9.0490 0.46%
08/01 0.0528 9.1540 0.58%
09/02 0.0479 9.2460 0.52%
10/01 0.0448 9.3250 0.48%
11/01 0.0547 9.2240 0.59%
12/02 0.0448 9.2480 0.48%
總計 0.5686 9.2480 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 9.1930 0.54%
02/03 0.0455 9.2490 0.49%
03/03 0.0415 9.2480 0.45%
04/01 0.0443 9.0990 0.49%
05/01 0.0463 9.0000 0.51%
06/02 0.0427 9.1230 0.47%
07/01 0.0423 9.2470 0.46%
總計 0.3127 9.2470 3.38%

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/15 9.2690 0.01% 2025/08/01 9.1850 -0.84%
2025/08/14 9.2680 0.01% 2025/07/31 9.2630 0.01%
2025/08/13 9.2670 0.22% 2025/07/30 9.2620 -0.04%
2025/08/12 9.2470 0.04% 2025/07/29 9.2660 0.00%
2025/08/11 9.2430 0.04% 2025/07/28 9.2660 0.10%
2025/08/08 9.2390 -0.03% 2025/07/25 9.2570 0.00%
2025/08/07 9.2420 0.10% 2025/07/24 9.2570 -0.04%
2025/08/06 9.2330 0.14% 2025/07/23 9.2610 0.11%
2025/08/05 9.2200 0.13% 2025/07/22 9.2510 0.09%
2025/08/04 9.2080 0.25% 2025/07/21 9.2430 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.01% 0.32% 0.64% 1.99% 0.59% 1.42% 0.83%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.28% 1.06% 3.16% 3.82% 8.51% 5.52%
ICE高收益100指數 0.00% 0.28% 1.03% 3.02% 4.54% 8.56% 6.39%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.24% 0.41% 1.06% -0.72% 0.08% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 1.02% 3.05% 3.31% 8.02% 4.80%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.24% 0.40% 1.20% -0.31% 0.64% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% 0.25% 0.85% -1.09% -0.84% -0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.33% 1.00% -0.74% -0.33% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.35% 0.78% -1.37% -1.28% -0.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.34% 0.86% -1.17% -0.76% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.17% 0.35% 1.58% 0.35% 0.82% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.06% 0.11% 0.87% 3.11% 3.53% 7.52% 5.20%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.04% 0.60% 2.29% 1.99% 4.85% 3.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.16% 1.33% 0.16% 0.89% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.35% 1.41% 0.17% 0.99% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.12% 0.81% 2.99% 3.31% 7.01% 4.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% -0.17% -0.73% -2.38% -6.55% -3.96% -5.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.08% 0.14% 0.31% 1.37% -0.10% 0.39% 1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.06% 0.11% 0.36% 1.54% 0.44% 1.22% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.24% -0.96% -2.93% -7.60% -5.85% -7.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.04% -0.15% -0.97% -3.06% -7.79% -6.02% -7.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.24% -0.95% -2.90% -7.51% -5.92% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% -0.17% -0.25% -1.00% -4.10% 0.88% -3.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.23% -0.91% -3.00% -7.81% -6.50% -7.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% -0.17% -0.16% -0.70% -3.46% 2.14% -2.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.01% -0.23% -0.43% -1.48% -4.76% -0.32% -3.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.14% -0.21% -0.83% -3.77% 1.51% -2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.22% -0.77% -2.59% -6.90% -4.61% -6.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% 0.16% 0.60% 2.62% 3.36% 7.22% 4.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.11% 0.34% 1.93% 2.18% 5.05% 3.33%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.16% 0.20% 1.43% 0.94% 2.26% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.15% -0.29% -0.03% -1.95% -3.27% -1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.46% 0.92% 0.00% 0.46% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.24% 0.98% 2.75% 3.32% 7.04% 4.85%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 0.49% 1.29% 0.49% 1.19% 1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.27% 0.46% 1.03% -0.11% 0.54% 1.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.25% 1.03% 2.90% 3.82% 7.87% 5.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.36% 0.54% 1.44% 1.08% 1.99% 1.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% 0.51% 1.02% 0.00% 0.76% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% 0.25% -0.13% 0.72% -1.03% -2.07% -0.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.17% 0.26% -0.12% 0.62% -1.23% -2.18% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% 0.27% -0.06% 0.84% -0.81% -1.21% -0.41%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% 0.28% 0.66% 3.05% 3.63% 7.53% 5.32%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% 0.28% 0.02% 1.07% -0.33% -0.77% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.13% 0.19% 1.11% 3.36% 3.64% 7.69% 5.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.18% 0.43% 1.34% -0.35% -0.57% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.13% 0.20% 0.49% 1.54% 0.05% 0.22% 0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.16% 0.49% 1.54% -0.05% 0.15% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.20% 0.65% 1.99% 0.81% 2.09% 1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.13% 0.20% 1.18% 3.57% 4.04% 8.53% 5.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% 0.15% 0.42% 1.37% -0.31% -0.08% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.19% 0.25% 0.84% -1.32% -2.54% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% 0.15% 0.38% 1.27% -0.55% -0.86% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.21% 0.49% 1.50% -0.16% 0.10% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.12% 0.16% 0.34% 1.13% -0.79% -1.07% -0.85%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.01% 0.31% 0.35% 1.00% -1.34% -2.21% -1.64%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.01% 0.32% -4.71% -2.56% -2.53% 1.31% -1.29%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.00% 0.30% 0.56% 1.78% 0.23% 0.79% 0.46%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.00% 0.32% 0.64% 1.86% 0.32% 1.26% 0.55%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.36% -4.26% -2.18% -2.26% 1.35% -1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.28% 0.66% 2.01% 0.56% 1.42% 0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.54% -0.07% 0.37% -1.27% -7.43% 0.44% -7.63%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.32% 1.17% 3.36% 3.25% 7.08% 4.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.39% 0.69% 1.89% 0.39% 1.29% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.00% 0.30% 0.57% 1.81% 0.28% 0.80% 0.54%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.00% 0.31% 0.51% 1.48% -0.42% -0.22% -0.40%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.32% 1.16% 3.43% 3.47% 7.57% 4.79%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.16% 1.24% 3.10% 3.67% 7.24% 5.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.76% 1.54% 0.38% 0.38% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.55% 1.25% 0.00% -0.27% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.08% 0.49% 1.77% 2.56% 0.12% 2.05% 1.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.13% 0.76% 3.09% 2.82% 5.54% 3.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 1.04% 3.72% 3.88% 7.60% 5.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.61% -0.31% -0.15% 2.05% 0.31% 0.62% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.45% -0.30% -0.15% 1.67% -0.15% -0.30% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.19% 0.92% 3.46% 3.37% 6.51% 4.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.37% -0.12% 0.12% 2.28% 0.88% 1.64% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.89% 3.35% 3.24% 6.42% 4.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.49% -0.25% 0.00% 2.28% 0.88% 1.64% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.57% -0.43% -0.14% 1.90% 0.00% -0.14% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.21% 1.09% 3.93% 4.33% 8.56% 5.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.22% 1.12% 2.78% 3.43% 2.18% 5.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.22% 0.67% 1.46% 0.82% 1.93% 1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.20% 0.00% -2.29% -3.76% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.26% 0.08% -0.22% -2.62% -4.25% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.22% -0.44% -2.77% -4.60% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.23% 0.85% 2.44% 2.60% 5.85% 3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% -1.68% -2.34% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.28% 0.16% 0.10% -1.83% -2.71% -2.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% -1.81% -2.86% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.20% 0.96% 2.64% 3.14% 6.87% 4.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% -1.86% -3.13% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.17% 0.34% -1.67% -2.48% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.22% 1.03% 2.99% 3.74% 8.18% 5.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.27% 0.82% -0.41% -0.27% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.29% 0.73% -0.43% -0.43% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.24% 1.03% 2.91% 3.61% 7.85% 5.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.20% 0.80% 2.22% 2.33% 5.20% 3.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.15% 0.77% 2.29% 2.67% 6.11% 4.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.21% 0.86% 2.55% 2.85% 6.26% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.00% -0.19% -2.44% -3.89% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.17% 0.86% 2.44% 2.62% 5.86% 3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 0.00% -0.22% -2.54% -4.36% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.18% 0.80% 2.24% 2.33% 5.17% 3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.26% 0.08% -0.20% -2.55% -4.18% -2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.02% 0.26% 1.12% 3.09% 4.04% 8.92% 5.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% 0.28% 1.21% 3.35% 4.56% 10.01% 6.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.07% 0.21% -0.27% 0.07% -2.85% -4.58% -3.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.46% 0.30% 0.13% -1.44% -4.67% -2.34% -7.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.07% 0.23% 0.86% 3.44% 3.77% 8.07% 5.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.07% 0.19% -0.33% -0.11% -3.17% -5.20% -3.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.07% 0.21% 0.76% 3.18% 3.25% 6.99% 4.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.08% 0.20% 0.72% 3.02% 2.85% 6.36% 4.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.07% 0.23% 0.30% 1.83% 0.62% 1.66% 1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.08% 0.19% -0.38% -0.20% -3.38% -5.58% -4.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.20% 0.41% 1.43% 0.10% 1.43% 1.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.10% 0.92% 1.34% 0.10% 1.45% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.02% 0.18% 0.98% 2.98% 3.31% 8.21% 5.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.03% 0.16% 0.91% 2.79% 2.93% 7.42% 4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% 0.23% 1.05% 3.21% 3.03% 6.57% 4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.22% 0.29% 1.32% -0.51% -1.04% -0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.10% 0.22% 0.96% 3.01% 2.60% 5.68% 4.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.11% 0.19% 0.22% 1.08% -0.92% -1.88% -0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% -0.07% 1.29% -0.73% -7.12% 0.88% -7.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.20% 0.20% 0.74% -1.79% -3.60% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.27% -0.17% -0.45% -3.98% -6.92% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.23% 0.18% 0.55% -2.23% -4.45% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.26% -0.23% -0.67% -4.41% -7.75% -5.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.10% 0.22% 0.22% 1.09% -0.93% -1.88% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% 0.22% 0.17% 0.52% -2.25% -4.44% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.07% 0.26% -0.24% -0.69% -4.48% -7.80% -5.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% 0.23% 0.17% 0.57% -2.18% -4.35% -2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.11% 0.21% 0.07% 0.32% -2.63% -5.22% -3.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.23% 1.09% 3.45% 3.54% 7.60% 5.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% 0.26% -0.23% -0.66% -4.43% -7.77% -5.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.21% 0.17% 0.55% -2.19% -4.41% -2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.22% 1.11% 3.10% 4.11% 9.09% 6.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.20% 0.99% 2.76% 3.44% 7.68% 5.15%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.20% 0.49% 1.35% 0.68% 1.98% 1.91%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.25% 0.70% 2.35% 2.14% 4.70% 3.18%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.23% 0.68% 1.75% 0.87% 3.56% 1.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.60% 2.11% 1.93% -2.81% -0.07% -1.94%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.11% 0.23% 0.87% 2.80% 3.09% 7.36% 5.02%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.11% 0.23% 0.40% 1.40% 0.29% 1.60% 1.70%
基金平均績效 -0.02% 0.18% 0.45% 1.39% 0.15% 1.41% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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