台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7513 0.0037 0.03% 1.17% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.12% 8.46% 4.45%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 11.7513 0.03% 2025/11/25 11.7219 -0.04%
2025/12/09 11.7476 -0.15% 2025/11/24 11.7269 0.13%
2025/12/08 11.7655 -0.11% 2025/11/21 11.7121 -0.12%
2025/12/05 11.7788 0.05% 2025/11/20 11.7267 0.06%
2025/12/04 11.7727 0.15% 2025/11/19 11.7201 0.12%
2025/12/03 11.7556 0.11% 2025/11/18 11.7056 -0.07%
2025/12/02 11.7429 0.03% 2025/11/17 11.7143 0.02%
2025/12/01 11.7389 -0.10% 2025/11/14 11.7120 -0.10%
2025/11/28 11.7501 0.16% 2025/11/13 11.7235 -0.38%
2025/11/26 11.7318 0.08% 2025/11/12 11.7687 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% -0.04% -0.16% -0.18% 1.15% 1.12% 1.17%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.12% 0.55% 0.85% 4.43% 6.91% 7.88%
ICE高收益100指數 0.00% -0.12% 0.34% 0.35% 3.53% 6.87% 7.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.16% 0.00% -0.73% 0.66% -1.52% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.14% 0.57% 1.04% 4.35% 6.27% 6.88%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.16% 0.00% -0.71% 0.72% -1.02% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -0.34% -1.52% -0.43% -2.91% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -0.25% -1.40% -0.17% -2.37% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% -0.26% -1.47% -0.52% -3.31% -2.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% -0.17% -1.35% -0.26% -2.75% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.69% -0.69% -1.20% 0.87% -0.69% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% -0.53% -0.01% 0.48% 4.27% 5.93% 7.17%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.04% -0.58% -0.23% -0.21% 2.71% 3.00% 4.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% -0.65% -0.65% -1.14% 0.83% -0.82% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.52% -0.69% -1.20% 0.88% -0.69% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.54% -0.06% 0.37% 4.04% 5.43% 6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.10% -0.13% -0.45% -0.90% -0.42% -7.15% -6.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.03% -0.49% -0.62% -1.30% 0.69% -1.22% 0.58%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% -0.53% -0.51% -1.01% 1.16% -0.24% 1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.12% -0.61% -1.44% -1.56% -9.10% -8.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.09% -0.09% -0.74% -1.70% -1.90% -9.47% -8.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.12% -0.60% -1.43% -1.43% -9.09% -7.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.16% 0.00% 0.50% 2.45% -2.10% -1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.12% -0.69% -1.60% -1.71% -9.63% -8.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% -0.13% 0.13% 0.81% 3.07% -0.90% -0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% -0.17% -0.11% 0.12% 1.53% -3.51% -2.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.14% 0.07% 0.62% 2.75% -1.56% -1.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.11% -0.44% -0.99% -0.66% -7.69% -6.74%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.02% -0.13% 0.66% 0.81% 3.56% 5.85% 6.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.01% -0.17% 0.47% 0.24% 2.30% 3.51% 4.36%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% -0.13% 0.26% -0.36% 1.18% 0.99% 2.12%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.01% -0.15% -0.25% -1.83% -1.77% -4.66% -3.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.11% -0.45% -1.19% -0.60% -2.05% -1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% -0.11% 0.06% 0.31% 2.32% 3.80% 4.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% -0.08% -0.52% -1.33% -0.82% -2.72% -2.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% -0.09% 0.17% 0.71% 3.20% 5.38% 5.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% -0.06% -0.50% -1.27% -0.79% -2.65% -2.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% -0.07% 0.22% 0.88% 3.55% 6.05% 6.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% 0.00% -0.45% 0.92% -0.45% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.19% -0.05% 0.58% 1.16% 4.12% 6.02% 7.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.00% 0.20% -0.10% 1.39% 0.29% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.01% 0.09% -0.42% 0.85% -0.61% 0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.16% -0.04% 0.63% 1.31% 4.46% 6.79% 7.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% 0.18% -0.18% 1.62% 0.89% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.00% 0.13% -0.38% 0.76% -0.50% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.01% -0.11% -0.05% -1.61% -0.78% -3.05% -2.07%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.01% -0.13% -0.09% -1.69% -0.97% -3.30% -2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.10% 0.03% -1.38% -0.46% -2.32% -1.33%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.02% -0.08% 0.71% 0.68% 3.88% 6.31% 7.31%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.02% -0.09% 0.06% -1.27% -0.09% -1.72% -0.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% -0.42% 0.38% 1.80% 4.20% 0.39% 0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.08% -0.04% -0.10% 2.14% 4.58% 5.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% -0.10% -0.67% -0.87% 0.44% 1.91% 1.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.05% 0.02% 0.58% 0.75% 4.56% 6.21% 7.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.07% 0.01% -0.04% -1.23% 0.49% -1.92% -1.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.06% 0.02% 0.02% -1.03% 0.88% -1.15% -0.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.03% 0.00% -1.06% 0.81% -1.25% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.06% 0.16% -0.63% 1.73% 0.57% 1.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.06% 0.03% 0.64% 0.94% 4.97% 7.04% 7.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.06% -0.03% -0.08% -1.29% 0.44% -1.83% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.02% -0.19% -1.71% -0.51% -3.86% -3.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% -0.04% -0.08% -1.30% 0.31% -2.24% -1.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% 0.05% 0.02% -1.10% 0.72% -1.39% -0.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.07% -0.04% -0.14% -1.52% -0.07% -2.81% -1.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.10% -0.14% -0.20% -1.15% 0.12% -3.27% -2.46%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% -0.12% 0.60% 1.24% -1.07% 0.23% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.09% -0.15% 0.10% -0.40% 1.68% -0.17% 0.67%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% -0.13% 0.08% -0.30% 1.87% 0.05% 0.86%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.09% 0.61% 1.14% -0.78% 0.26% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.09% 0.19% -0.19% 2.09% 0.47% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.20% -0.03% -0.36% 1.67% 2.73% -4.46% -5.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% -0.10% 0.57% 1.14% 4.79% 5.93% 6.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.10% 0.10% -0.29% 1.88% 0.10% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.08% -0.15% 0.09% -0.40% 1.67% -0.13% 0.75%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% -0.14% -0.04% -0.67% 1.11% -1.40% -0.58%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.10% -0.14% 0.60% 1.24% 5.02% 6.42% 7.26%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% -0.13% 0.16% -0.23% 2.07% 0.49% 1.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.24% 0.44% 1.01% 4.07% 6.64% 7.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% 0.00% -0.56% 0.96% -0.19% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -0.14% -0.82% 0.55% -0.82% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.03% -0.50% 0.94% 2.71% 6.16% 5.05% 5.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% 0.00% 0.64% 0.77% 3.96% 4.76% 5.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.03% 0.81% 1.34% 5.19% 7.00% 7.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.15% 0.31% -0.30% 1.71% 0.00% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% 0.15% -0.74% 0.90% -1.17% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.00% 0.75% 1.09% 4.66% 5.94% 6.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.37% -0.12% 2.13% 0.87% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.03% 0.00% 0.71% 0.98% 4.39% 5.65% 6.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.00% 0.37% -0.12% 2.26% 0.99% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.14% -0.57% 1.30% -0.71% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.04% 0.90% 1.56% 5.63% 7.93% 8.73%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% -0.07% 0.52% -4.39% -1.43% 0.41% 1.33%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.10% -0.07% 0.12% -0.74% 1.04% 0.33% 1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.20% -1.95% -1.76% -5.46% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.12% -0.34% -2.05% -1.81% -5.65% -4.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.22% -0.45% -2.41% -2.19% -6.11% -5.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.15% 0.53% 0.46% 3.36% 4.51% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.17% -0.17% -1.54% -1.03% -3.84% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -0.12% -0.23% -1.77% -1.24% -4.29% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.19% -0.19% -1.83% -1.29% -4.46% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.20% 0.60% 0.67% 3.80% 5.47% 6.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.38% -0.19% -1.89% -1.33% -4.60% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.34% -0.17% -1.69% -1.02% -3.97% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% -0.16% 0.69% 1.01% 4.47% 6.77% 7.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.14% 0.14% -0.94% 0.41% -1.48% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.15% 0.00% -1.01% 0.15% -1.72% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% -0.12% 0.71% 0.95% 4.30% 6.46% 7.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.20% 0.49% 0.29% 2.92% 3.86% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% -0.20% 0.50% 0.40% 3.16% 4.57% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.21% 0.49% 0.49% 3.40% 4.92% 5.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.20% -1.92% -1.73% -5.38% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.25% 0.51% 0.42% 3.30% 4.47% 5.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.22% -0.44% -2.38% -2.17% -6.04% -5.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.26% 0.44% 0.26% 2.85% 3.87% 4.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.12% -0.35% -2.05% -1.79% -5.58% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% -0.13% 0.70% 1.05% 4.58% 7.35% 8.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.05% -0.11% 0.78% 1.30% 5.11% 8.43% 9.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.06% -0.13% -0.43% -2.12% -1.91% -6.29% -5.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.02% -0.96% -2.04% -2.11% -3.11% -8.99% -10.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.06% -0.11% 0.70% 1.21% 4.85% 6.93% 7.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.06% -0.14% -0.48% -2.32% -2.28% -6.93% -5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.06% -0.13% 0.61% 0.96% 4.32% 5.87% 6.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.06% -0.15% 0.56% 0.82% 3.99% 5.21% 6.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.06% -0.11% 0.19% -0.30% 1.70% 0.57% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.06% -0.15% -0.52% -2.40% -2.46% -7.31% -6.32%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.10% 0.20% -0.10% 1.63% 0.40% 1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.10% 0.61% -0.20% 1.54% 0.20% 2.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% -0.09% 0.69% 1.50% 4.84% 6.99% 7.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% -0.10% 0.61% 1.33% 4.46% 6.22% 7.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.06% 0.57% 0.91% 4.12% 5.79% 6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.09% 0.00% -0.91% 0.45% -1.55% -0.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.13% -0.10% 0.48% 0.69% 3.67% 4.89% 5.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.11% -0.11% -0.06% -1.12% 0.00% -2.37% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.13% -0.26% 1.67% 2.22% -4.52% -5.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.08% -0.29% -1.54% -0.90% -4.10% -3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.02% -0.70% -2.78% -3.29% -8.26% -7.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.09% -0.32% -1.73% -1.33% -4.98% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.04% -0.78% -3.05% -3.77% -9.14% -8.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.12% -0.08% -0.06% -1.11% 0.02% -2.38% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% -0.09% -0.35% -1.77% -1.35% -4.98% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.11% -0.04% -0.79% -3.04% -3.78% -9.21% -8.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% -0.07% -0.30% -1.69% -1.17% -4.75% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.11% -0.11% -0.39% -1.93% -1.62% -5.59% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.13% -0.09% 0.62% 1.16% 4.60% 6.81% 7.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.11% -0.04% -0.79% -3.04% -3.73% -9.14% -8.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.13% -0.09% -0.34% -1.77% -1.36% -4.94% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.08% -0.13% 0.46% 0.66% 4.55% 7.26% 8.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.08% -0.15% 0.35% 0.34% 3.87% 5.88% 6.78%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.08% -0.15% -0.03% -1.06% 1.08% 0.22% 1.64%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% -0.04% 0.47% 0.60% 2.88% 3.95% 4.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% -0.33% 0.89% 2.34% 5.68% 2.00% 1.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.04% 0.07% 0.74% 0.83% 3.74% 5.80% 6.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.07% 0.27% -0.55% 0.92% 0.13% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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