台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4066 0.0010 0.01% 2.57% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.12% 8.46%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 11.4066 0.01% 2024/08/26 11.4099 0.13%
2024/09/09 11.4056 0.23% 2024/08/23 11.3948 -0.10%
2024/09/06 11.3799 0.02% 2024/08/22 11.4063 0.08%
2024/09/05 11.3776 -0.08% 2024/08/21 11.3967 0.24%
2024/09/04 11.3870 -0.02% 2024/08/20 11.3692 -0.12%
2024/09/03 11.3894 0.09% 2024/08/19 11.3830 -0.09%
2024/08/30 11.3794 -0.05% 2024/08/16 11.3927 -0.00%
2024/08/29 11.3851 -0.24% 2024/08/15 11.3931 0.37%
2024/08/28 11.4124 0.03% 2024/08/14 11.3516 0.18%
2024/08/27 11.4087 -0.01% 2024/08/13 11.3313 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.15% 0.60% 1.01% 1.82% 5.60% 2.57%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.53% 2.08% 4.56% 5.51% 13.16% 6.62%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.43% 1.92% 4.32% 5.14% 12.93% 6.14%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.32% 1.22% 1.97% 0.81% 4.19% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.31% 1.84% 3.75% 4.45% 12.10% 5.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.32% 1.20% 1.93% 0.88% 4.53% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.25% 1.09% 1.43% -0.25% 2.04% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.33% 1.16% 1.58% 0.00% 2.52% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.26% 1.03% 1.46% -0.34% 1.64% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.25% 1.10% 1.61% 0.00% 2.22% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.05% 0.27% 1.60% 3.25% 2.43% 4.79% 1.39%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.27% 2.19% 5.08% 6.11% 12.49% 6.28%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.24% 1.99% 4.49% 5.02% 9.97% 4.81%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.04% 0.24% 1.62% 3.29% 2.64% 5.35% 1.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.04% 0.27% 1.63% 3.32% 2.46% 4.61% 1.38%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.05% 0.27% 2.15% 4.95% 5.85% 11.95% 5.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.03% 1.56% 3.03% 2.76% 5.27% 2.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.35% 1.55% 3.11% 2.28% 4.59% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 0.27% 1.65% 3.40% 2.73% 5.39% 1.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.02% 1.36% 2.48% 1.65% 2.85% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.02% 0.11% 1.40% 2.55% 1.71% 3.19% 1.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.02% 1.39% 2.51% 1.73% 3.17% 1.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.01% 1.95% 4.25% 5.22% 10.34% 6.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.01% 1.33% 2.35% 1.40% 2.55% 1.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.03% 2.06% 4.58% 5.88% 11.71% 7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -0.01% 1.82% 3.88% 4.63% 9.15% 5.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.02% 2.01% 4.41% 5.54% 11.00% 6.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.02% 1.50% 2.86% 2.40% 4.57% 2.42%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.04% 0.38% 1.80% 4.10% 5.22% 12.11% 6.27%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.04% 0.36% 1.65% 3.63% 4.34% 10.14% 5.05%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.04% 0.38% 1.42% 2.86% 2.72% 6.74% 2.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.04% 0.37% 0.87% 1.29% -0.31% 0.45% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.26% 0.68% 1.11% 0.44% 3.50% -0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 0.26% 1.20% 2.66% 3.58% 10.21% 4.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.27% 0.59% 0.89% 0.01% 2.63% -0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 0.27% 1.24% 2.83% 3.84% 10.60% 5.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.29% 0.63% 0.96% 0.14% 2.92% -0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.29% 1.34% 3.13% 4.47% 12.09% 5.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 1.14% 2.31% 1.61% 5.24% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.26% 1.67% 3.73% 4.46% 11.08% 5.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 1.20% 2.32% 1.60% 5.07% 1.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.29% 1.15% 2.30% 1.70% 5.57% 2.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.27% 1.79% 4.10% 5.16% 12.65% 6.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.36% 1.45% 2.76% 2.20% 6.69% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 1.14% 2.31% 1.66% 5.28% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.11% 0.18% 0.89% 0.91% -0.55% 1.42% -2.01%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.09% 0.20% 0.81% 0.78% -0.56% 1.05% -2.04%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.08% 0.24% 0.95% 1.16% -0.16% 1.98% -1.45%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% 0.22% 1.69% 3.31% 4.23% 11.67% 5.10%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% 0.22% 1.00% 1.16% -0.05% 2.59% -1.30%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.10% 0.32% 0.59% 2.46% 4.35% 8.55% 5.95%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% 0.09% 1.39% 2.87% 3.51% 10.21% 4.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% 0.17% 0.88% 1.23% 2.02% 6.21% 3.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.08% 0.19% 1.71% 3.60% 4.50% 11.82% 5.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.19% 0.98% 1.56% 0.36% 3.40% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.08% 0.20% 1.06% 1.75% 0.75% 4.21% 0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.18% 1.05% 1.69% 0.50% 3.17% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.22% 1.18% 2.24% 1.66% 5.78% 1.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.08% 0.20% 1.78% 3.80% 4.91% 12.69% 6.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.18% 1.11% 1.93% 0.97% 4.21% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.07% 0.18% 0.81% 1.05% -0.65% 1.43% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.19% 0.96% 1.44% -0.02% 2.12% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.22% 1.01% 1.74% 0.64% 3.68% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.19% 1.02% 1.69% 0.47% 3.19% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.14% 0.37% 1.14% 1.67% -0.08% 1.39% -1.78%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.16% 0.38% 1.94% -1.72% -1.08% 5.13% -0.45%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.15% 0.38% 1.37% 2.27% 1.04% 3.47% -0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.15% 0.38% 1.46% 2.64% 1.83% 5.17% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.36% 1.90% -1.40% -0.88% 5.04% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.38% 1.43% 2.51% 1.63% 4.83% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.30% 0.54% 0.95% 1.39% 3.76% 7.65% 5.40%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.33% 1.86% 3.97% 4.51% 10.80% 5.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.39% 1.49% 2.60% 1.69% 5.10% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.16% 0.36% 1.32% 2.28% 1.06% 3.53% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.15% 0.37% 1.34% 2.25% 1.05% 3.68% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.15% 0.38% 1.97% 4.14% 4.80% 11.38% 5.47%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.14% 0.38% 1.43% 2.54% 1.62% 4.85% 0.75%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.39% 1.76% 4.08% 5.27% 12.96% 6.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 1.34% 2.51% 1.72% 5.57% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 1.23% 2.07% 1.10% 4.09% 0.68%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% -0.19% 1.08% N/A% N/A% 31.26% 26.59%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.10% 0.23% 0.75% 2.70% 3.77% 8.26% 5.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.07% 1.60% 3.13% 4.12% 9.17% 4.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% 0.09% 1.76% 3.57% 5.01% 11.08% 5.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.00% 1.09% 1.88% 1.56% 4.17% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 1.19% 1.80% 1.35% 3.51% 0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.08% 1.67% 3.36% 4.48% 9.96% 4.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.12% 1.26% 2.17% 2.17% 5.26% 1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.14% 0.07% 1.68% 3.42% 4.75% 10.45% 5.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.12% 1.26% 2.17% 2.17% 5.25% 1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 1.15% 1.73% 1.00% 2.47% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.13% 0.09% 1.82% 3.85% 5.61% 12.33% 6.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.01% 0.64% 1.17% 1.83% -0.06% 1.28% -1.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.64% 2.12% 4.41% 5.06% 11.69% 6.06%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.65% 1.45% 2.40% 1.09% 3.72% 0.26%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.01% 0.65% 2.17% 4.58% 5.40% 12.41% 6.53%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.09% 0.44% 1.93% 4.11% 4.73% 5.08% 5.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.10% 0.45% 1.53% 2.87% 2.19% 5.77% 1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.38% 0.95% 1.14% -0.56% 0.56% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% 0.46% 0.88% 1.02% -0.70% 0.02% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% 0.42% 0.84% 0.84% -1.03% -0.83% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.40% 1.63% 3.49% 4.19% 9.80% 4.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.50% 1.01% 1.52% 0.17% 1.69% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.07% 0.49% 0.99% 1.30% -0.17% 1.06% -1.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.36% 0.90% 1.08% -0.53% 0.18% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.43% 1.82% 3.78% 4.72% 11.03% 5.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.74% 1.11% -0.55% 0.18% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.16% 0.17% 0.83% 1.34% -0.16% 1.51% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.07% 0.44% 1.91% 4.08% 5.35% 12.32% 6.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.54% 1.22% 1.92% 0.95% 3.05% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% 0.43% 1.16% 1.76% 0.58% 2.66% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.45% 1.89% 3.99% 5.19% 11.97% 6.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.41% 1.67% 3.29% 3.62% 8.36% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.43% 1.74% 3.65% 4.52% 10.38% 5.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.37% 1.67% 3.47% 4.11% 9.38% 4.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.18% 0.37% 0.93% 1.12% -0.55% 0.56% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.36% 1.72% 3.51% 4.18% 9.89% 4.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.41% 0.83% 0.83% -1.02% -0.82% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.37% 1.58% 3.20% 3.50% 8.31% 4.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.08% 0.46% 0.89% 1.03% -0.69% 0.04% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.08% 0.47% 1.96% 4.22% 5.66% 12.96% 7.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.08% 0.49% 2.05% 4.48% 6.20% 14.11% 7.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.12% 0.40% 1.20% 2.04% 0.13% 2.89% -1.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.29% 1.60% 0.01% 1.19% 0.10% -0.79% 1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.13% 0.42% 2.01% 4.52% 5.09% 12.74% 6.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.12% 0.39% 1.11% 1.74% -0.51% 1.42% -1.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.12% 0.40% 1.92% 4.26% 4.55% 11.61% 5.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.12% 0.39% 1.79% 3.92% 3.92% 10.05% 4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.13% 0.42% 1.50% 2.95% 1.89% 5.96% 1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.12% 0.38% 1.10% 1.78% -0.38% 1.83% -1.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.41% 1.44% 2.50% 1.97% 6.03% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.41% 1.87% 2.51% 2.08% 6.17% 2.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% 0.44% 1.97% 4.17% 5.30% 12.74% 6.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.44% 1.90% 3.96% 4.92% 11.90% 5.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.36% 1.91% 3.97% 4.90% 11.64% 6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.35% 1.36% 2.09% 1.14% 3.96% 1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% 0.37% 1.85% 3.72% 4.44% 10.71% 5.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.35% 1.27% 1.88% 0.70% 3.06% 0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% 0.60% 1.01% 1.29% 4.32% 8.56% 6.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.31% 0.94% 1.06% -1.08% -1.61% -2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.42% 0.78% 0.46% -2.13% -3.93% -4.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.35% 0.88% 0.92% -1.50% -2.54% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.42% 0.71% 0.36% -2.49% -4.71% -4.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% 0.35% 1.28% 1.87% 0.71% 3.09% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.33% 0.92% 0.92% -1.47% -2.50% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.04% 0.42% 0.71% 0.25% -2.61% -4.84% -4.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 0.38% 0.96% 1.02% -1.03% -0.66% -2.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.33% 0.87% 0.77% -1.63% -1.95% -3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.38% 2.00% 4.18% 5.39% 12.70% 7.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.03% 0.42% 0.71% 0.25% -2.59% -4.86% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.32% 0.89% 0.89% -1.51% -2.55% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% 0.38% 1.31% 1.87% 0.72% 3.08% 0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.63% 2.19% 4.62% 5.18% 12.48% 6.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.00% 0.60% 2.08% 4.27% 4.48% 11.02% 5.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.00% 0.61% 1.64% 2.88% 1.59% 4.98% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.12% 0.06% 1.09% 2.52% 2.90% 8.51% 3.19%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.22% 0.35% 1.92% 3.69% 7.15% 5.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.23% -0.10% 1.48% 3.63% 4.41% 12.00% 5.62%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.23% -0.09% 1.01% 2.21% 1.58% 6.03% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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