霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.4300 0.0400 0.05% -0.63% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.75% 3.51%
含息 - - - - - - - - -11.87% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.464523 97.43 0.48%
02/01 0.474369 95.82 0.50%
03/01 0.452755 93.69 0.48%
04/01 0.409733 92.84 0.44%
05/03 0.387879 89.90 0.43%
06/01 0.363494 88.06 0.41%
07/01 0.38611 81.83 0.47%
08/02 0.324903 84.8500 0.38%
09/01 0.346224 83.5300 0.41%
10/03 0.364513 79.9900 0.46%
11/01 0.350347 81.0300 0.43%
12/01 0.434472 82.3200 0.53%
總計 4.759322 82.3200 5.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
06/04 0.418801 83.1900 0.50%
總計 2.605155 83.1900 3.13%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 83.4300 0.05% 2024/06/06 83.1600 0.02%
2024/06/21 83.3900 0.05% 2024/06/05 83.1400 0.11%
2024/06/20 83.3500 0.00% 2024/06/04 83.0500 -0.17%
2024/06/18 83.3500 0.34% 2024/05/31 83.1900 0.08%
2024/06/17 83.0700 -0.08% 2024/05/30 83.1200 0.01%
2024/06/14 83.1400 -0.19% 2024/05/29 83.1100 -0.20%
2024/06/13 83.3000 0.00% 2024/05/28 83.2800 0.01%
2024/06/12 83.3000 0.33% 2024/05/24 83.2700 0.01%
2024/06/11 83.0300 0.01% 2024/05/23 83.2600 -0.08%
2024/06/10 83.0200 -0.17% 2024/05/22 83.3300 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.43% 0.19% -0.31% -0.50% 2.63% -0.63%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.29% 0.82% 1.44% 3.65% 11.48% 3.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.34% 0.68% 1.07% 2.60% 8.93% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.18% -0.36% -0.36% 2.39% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.17% -0.42% -0.34% 2.79% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.52% 0.00% -1.90% -2.03% 0.52% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.32% 0.51% -0.03% -1.95% -1.89% 0.59% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 0.53% 0.00% -1.95% -2.07% 0.40% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.57% -0.06% -2.07% -2.24% -0.12% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.41% -0.10% -2.10% -2.30% -0.31% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.52% -0.10% -2.04% -2.24% 0.10% -1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.34% 0.01% -0.92% -1.43% 0.50% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.32% 0.01% -0.98% -1.51% 0.11% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.33% -0.03% -1.06% -1.68% -0.03% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.29% -0.04% -1.10% -1.76% -0.43% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% 0.49% 1.92% 1.36% 5.86% 13.92% 5.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.28% 0.57% 0.91% 0.74% 3.21% 11.69% 2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.00% -1.26% -0.63% 3.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.32% 0.32% -1.25% -0.63% 3.62% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.63% 0.31% -0.93% -0.31% 3.88% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.68% 1.37% -0.34% 2.42% 6.47% 3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.25% 0.51% 0.76% 0.29% 2.36% 9.60% 2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.48% 0.28% -1.22% -0.66% 3.33% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.53% 0.21% -1.24% -0.62% 3.35% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.53% 0.32% -1.14% -0.52% 3.37% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.50% 0.00% -1.82% -1.94% 0.75% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.54% 0.13% -1.84% -1.97% 0.40% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.27% 0.56% -0.02% -1.89% -1.91% 0.54% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.34% 1.37% -0.34% 2.41% 6.07% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.49% 0.29% -1.15% -0.58% 3.20% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 0.28% 1.85% 0.85% 3.77% 7.03% 3.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.40% 0.80% -0.26% 0.40% 3.83% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.32% 0.64% 1.30% -2.95% 3.48% -3.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.67% -0.44% 0.22% 3.45% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 0.13% -0.26% 0.26% 3.76% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.40% 0.75% 1.75% 4.31% 12.40% 4.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.00% -0.37% 0.12% 3.20% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 0.13% -0.26% 0.39% 3.74% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.37% 0.09% -0.18% 0.37% 3.74% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 0.31% 0.86% 1.91% 4.67% 13.20% 4.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.25% 0.06% -0.59% -0.38% 2.32% -0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.09% 0.26% 0.63% 1.17% 3.18% 9.89% 3.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% 0.28% -0.01% -0.79% -0.82% 1.50% -0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.28% 0.67% 1.26% 3.35% 10.24% 3.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.29% -0.01% -0.74% -0.67% 1.79% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.30% 0.77% 1.60% 4.03% 11.81% 3.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.43% 0.70% 1.26% 2.65% 9.35% 2.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.42% 0.10% -0.51% -0.94% 1.84% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.43% 0.73% 1.34% 2.81% 9.71% 2.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.45% 0.13% -0.46% -0.80% 2.10% -0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.46% 0.83% 1.67% 3.49% 11.24% 3.30%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.37% 0.78% 1.37% 3.60% 10.52% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.27% 0.59% -4.87% -4.09% 1.92% -4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.26% 0.58% 1.00% 1.85% 8.24% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% 0.30% 0.69% -4.52% -3.37% 3.74% -3.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.30% 0.69% 1.36% 2.67% 10.17% 2.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.55% 0.39% -1.06% -1.50% -3.99% -0.57% -4.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.27% -0.02% -0.78% -1.74% 0.45% -1.91%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% 0.30% 0.00% -0.75% -1.64% 0.94% -1.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.15% 0.31% 0.99% 2.04% 3.69% 10.20% 4.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.29% 0.68% 1.26% 2.28% 8.72% 1.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.10% 0.55% 1.11% 1.68% 2.93% 8.40% 3.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.24% 0.54% 1.18% 0.90% 4.19% 9.87% 4.01%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.18% 0.57% 0.14% 0.25% 1.56% 7.68% 1.14%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.18% 0.37% 1.10% 1.86% 4.56% 10.47% 5.34%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.18% 0.37% 0.77% 0.87% 2.68% 6.36% 3.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.40% 1.21% 2.18% 5.24% 12.79% 6.31%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% 0.40% 0.62% 0.41% 1.61% 5.14% 2.64%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.22% 0.95% 1.10% 1.70% 5.85% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.21% 0.32% 0.53% 1.00% 1.22% 8.22% 0.86%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.60% 1.10% -2.33% -0.79% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.30% 0.80% 0.93% 2.41% 8.31% 1.99%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.32% 0.93% 1.33% 3.22% 10.25% 2.76%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.33% 0.44% -0.17% 0.24% 3.95% -0.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.01% 0.32% -0.49% -2.37% -3.39% -1.70% -3.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.34% 0.43% 0.29% 1.89% 9.29% 1.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.36% -0.14% -1.37% -1.38% 2.40% -1.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% 0.34% -0.39% -2.05% -2.75% -0.24% -3.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% 0.41% 0.90% 1.49% 3.46% 11.15% 3.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.37% 0.37% 0.18% 0.74% 5.41% 0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.41% 0.83% 1.25% 2.96% 10.05% 2.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.36% 0.55% 0.18% 0.73% 5.54% 0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.34% 0.38% 1.95% 2.17% 6.03% 13.54% 6.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.37% 0.37% 0.18% 0.74% 5.41% 0.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.32% 0.11% 2.05% 1.99% 4.42% 10.00% 4.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% 0.49% -0.81% -0.81% 2.69% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.15% 0.00% -0.86% -1.01% 2.53% -1.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.09% 0.46% 0.37% 1.49% 7.61% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% 0.14% 0.32% 1.36% 3.64% 10.48% 4.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 0.14% -0.18% -0.14% 0.57% 3.95% 1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 0.14% 0.32% 1.36% 3.63% 10.48% 4.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.14% -0.43% -0.88% -0.91% 0.96% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.14% 0.29% 0.60% 2.03% 8.80% 1.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% 0.14% -0.43% -1.55% -2.27% -0.28% -2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.14% 0.29% 0.60% 2.04% 8.80% 1.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.14% -0.44% -1.57% -2.31% -0.35% -2.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% 0.02% -0.24% -1.07% -0.81% 2.19% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.02% -0.10% -0.18% -0.86% -0.18% 3.82% -0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.02% -0.10% 0.39% 0.83% 3.25% 11.21% 2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.02% -0.10% -0.64% -2.24% -2.88% -1.65% -3.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.11% 0.15% 0.26% 1.33% 6.76% 1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.11% -0.51% -1.70% -2.57% -1.35% -2.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.11% 0.15% 0.26% 1.33% 6.76% 1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.10% -0.49% -1.64% -2.46% -1.74% -2.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.42% 0.60% 1.54% 4.18% 10.36% 3.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.42% -0.06% -0.39% 0.39% 2.49% -0.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.40% -0.14% -0.61% -0.06% 1.62% -0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.30% 1.68% 2.35% 6.92% 12.71% 6.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.41% -0.80% -2.65% -4.38% -7.95% -4.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.47% -1.15% -3.58% -6.12% -11.27% -6.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.39% -0.90% -2.91% -4.77% N/A% -5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.45% -1.23% -3.82% -6.53% -11.78% -7.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.11% 0.59% -0.13% 1.74% 8.13% 1.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.14% 0.72% 0.27% 2.56% 10.03% 2.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.01% 0.12% -0.05% -2.01% -2.03% 1.27% -1.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.07% 0.29% 0.54% 1.67% 4.55% 9.18% 5.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.30% 0.38% 1.12% 2.81% 8.50% 2.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% 0.40% 0.49% 1.03% 3.61% 8.23% 3.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.29% 0.62% 0.65% 1.32% 7.53% 1.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% 0.40% 0.74% 0.57% 2.04% 7.09% 2.08%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.12% 0.28% 0.77% 1.19% 3.03% 8.43% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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