聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 (加幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 9.37 0.01 0.11% -1.16% 2025/05/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.56% 5.94% 0.60% -11.60% 5.80% -6.76% -3.92% -18.99% 4.38% -0.52%
含息 -5.26% 12.83% 6.54% -6.12% 12.08% -0.54% 2.62% -12.80% 11.49% 6.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.51 0.57%
02/28 0.0541 9.32 0.58%
03/31 0.0541 9.17 0.59%
04/28 0.0541 9.21 0.59%
05/31 0.0541 9.14 0.59%
06/30 0.0541 9.20 0.59%
07/31 0.0541 9.32 0.58%
08/31 0.0541 9.28 0.58%
09/29 0.0541 9.11 0.59%
10/31 0.0541 8.93 0.61%
11/30 0.0541 9.30 0.58%
12/29 0.0541 9.61 0.56%
總計 0.6492 9.61 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.55 0.57%
02/29 0.0541 9.53 0.57%
03/28 0.0541 9.60 0.56%
04/30 0.0541 9.45 0.57%
05/31 0.0541 9.45 0.57%
06/28 0.0541 9.48 0.57%
07/31 0.0511 9.55 0.54%
08/30 0.0511 9.65 0.53%
09/30 0.0511 9.72 0.53%
10/31 0.0511 9.60 0.53%
11/29 0.0511 9.62 0.53%
12/31 0.0511 9.53 0.54%
總計 0.6312 9.53 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047 9.58 0.49%
02/28 0.047 9.60 0.49%
03/31 0.047 9.43 0.50%
04/30 0.0447 9.35 0.48%
總計 0.1857 9.35 1.99%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 9.37 0.11% 2025/05/07 9.28 0.11%
2025/05/21 9.36 -0.32% 2025/05/06 9.27 -0.22%
2025/05/20 9.39 0.11% 2025/05/05 9.29 0.00%
2025/05/19 9.38 -0.11% 2025/05/02 9.29 0.11%
2025/05/16 9.39 0.21% 2025/04/30 9.28 -0.75%
2025/05/15 9.37 -0.21% 2025/04/29 9.35 0.00%
2025/05/14 9.39 0.00% 2025/04/28 9.35 0.11%
2025/05/13 9.39 0.21% 2025/04/25 9.34 0.32%
2025/05/12 9.37 0.75% 2025/04/24 9.31 0.32%
2025/05/08 9.30 0.22% 2025/04/23 9.28 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 1.74% -2.09% -2.19% -1.37% -1.16%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.04% 2.21% 0.47% 2.34% 8.42% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.12% 1.67% -0.12% 1.51% 6.03% 1.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 1.00% -1.95% -1.77% -0.45% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.17% 1.12% -1.68% -1.59% -0.25% -1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.13% 1.50% -2.75% -3.51% -4.13% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.16% 0.35% 2.45% -2.01% -2.94% -3.61% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.14% 1.54% -2.81% -3.59% -4.10% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.13% 1.43% -3.25% -4.06% -4.76% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.00% 1.41% -3.22% -4.21% -4.90% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.00% 1.43% -2.95% -3.87% -4.56% -2.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.13% 1.02% -2.06% -2.41% -2.07% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.15% 0.93% -2.25% -2.65% -2.30% -1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.15% 0.97% -2.19% -2.69% -2.63% -1.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.15% 0.89% -2.44% -2.97% -2.87% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.55% -0.78% 3.76% -7.43% -6.18% 2.16% -6.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.27% 0.11% 2.47% -0.11% 1.69% 6.56% 1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 1.64% -1.90% -1.90% -0.96% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 1.63% -1.89% -1.89% -0.95% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 1.60% -2.15% -1.85% -0.93% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.72% -0.71% 3.32% -8.79% -9.09% -4.44% -8.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% 0.04% 2.27% -0.60% 0.73% 4.68% 0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.00% 1.76% -2.07% -2.16% -1.23% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.11% 1.84% -2.18% -2.38% -1.36% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.13% 1.56% -2.75% -3.47% -3.83% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.14% 1.56% -2.98% -3.76% -4.27% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.26% 0.14% 1.51% -3.07% -3.69% -4.08% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -1.06% 2.93% -9.06% -9.35% -4.75% -9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.10% 1.80% -2.31% -2.31% -1.26% -1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% -1.01% 3.48% -8.31% -8.43% -3.12% -8.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.13% 2.19% -1.58% -1.97% -0.93% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.16% 1.98% -0.16% -4.78% -0.80% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.23% 2.08% -1.78% -2.21% -1.12% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.13% 1.46% -1.67% -2.05% -1.04% -1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% -0.05% 2.27% 0.38% 1.93% 7.06% 1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 1.53% -1.73% -2.09% -1.24% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.13% 1.45% -1.66% -2.04% -0.90% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 1.52% -1.65% -1.92% -0.83% -1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.05% -0.14% 2.55% 0.38% 2.53% 8.76% 2.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% -0.22% 1.67% -2.06% -2.30% -1.42% -1.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.08% -0.21% 2.25% -0.42% 0.96% 5.49% 1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.18% 1.62% -2.37% -2.89% -2.48% -2.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% -0.18% 2.41% -0.15% 1.60% 6.55% 1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.05% -0.16% 1.63% -2.25% -2.74% -2.11% -2.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.06% -0.16% 2.44% 0.08% 1.91% 7.41% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% -0.08% 1.30% -1.25% -1.46% -0.65% -1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.05% -0.08% 1.80% 0.21% 1.45% 5.52% 1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% -0.05% 1.25% -1.50% -1.98% -1.60% -1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% -0.05% 1.95% 0.51% 2.10% 6.59% 1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.03% -0.04% 1.25% -1.42% -1.89% -1.32% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.03% -0.04% 1.99% 0.71% 2.38% 7.41% 2.06%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.22% -0.09% 2.40% 0.06% 2.03% 7.40% 1.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.05% -0.09% 1.65% -5.53% -4.06% 0.14% -4.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.04% -0.07% 1.67% -0.05% 1.48% 5.93% 1.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% -0.03% 1.91% -4.80% -2.99% 2.13% -3.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.05% -0.04% 1.83% 0.54% 2.45% 7.89% 2.22%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.58% 0.75% -0.58% 6.18% 6.42% 3.26% 7.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.05% 1.09% -1.86% -1.93% -1.03% -1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% -0.05% 1.22% -1.46% -1.64% -0.73% -1.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.28% -0.28% -3.79% -5.08% -3.79% -0.56% -4.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.08% -0.01% 1.62% 0.93% 2.26% 5.76% 2.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.11% -0.08% 0.37% 0.29% 1.49% 4.59% 0.69%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.19% -0.91% 2.91% -6.58% -5.78% 0.97% -5.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.15% -0.06% 1.63% 0.71% 2.03% 5.25% 2.79%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.25% -0.41% -2.70% -5.26% -4.07% 0.38% -4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.25% -0.41% -3.05% -6.35% -6.02% -3.61% -5.86%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.32% -0.30% -3.22% -4.54% -3.26% 0.98% -3.47%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.32% -0.30% -3.76% -6.16% -6.51% -5.78% -6.18%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.39% -0.31% -7.25% -9.52% -7.77% -5.48% -8.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.24% 0.20% 1.99% 2.55% 4.29% 7.54% 4.42%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 2.37% -3.31% -1.88% -1.10% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.28% -0.14% 2.04% 0.27% 1.27% 7.19% 1.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.26% -0.09% 2.29% 0.80% 2.20% 9.12% 2.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.26% -0.10% 1.77% -0.74% -0.87% 2.77% -0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.07% -0.03% 1.21% -2.21% -2.45% -1.78% -1.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.07% -0.03% 1.97% 0.08% 2.25% 8.33% 2.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -0.03% 1.39% -1.53% -1.01% 1.62% -0.60%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% -0.03% 1.21% -2.04% -2.20% -1.01% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% -0.16% 1.99% 0.33% 2.04% 7.41% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% 1.47% -1.07% -0.72% 1.84% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.11% -0.21% 1.91% 0.07% 1.54% 6.31% 1.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% 1.63% -1.06% -0.71% 1.82% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% -0.99% 3.28% -6.97% -5.76% 3.06% -6.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% 1.47% -1.07% -0.72% 1.84% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.98% -1.59% 2.56% -7.85% -6.42% 3.78% -7.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.47% -0.63% 2.43% -1.10% -1.10% 3.95% -0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.42% 2.14% -0.97% -0.97% 4.07% -0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.34% -0.51% 2.44% -0.09% 0.95% 8.39% 1.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.17% -5.77% -4.31% -0.41% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.67% -7.18% -7.12% -6.18% -6.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.17% -5.77% -4.31% -0.42% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.94% -7.92% -8.59% -9.05% -8.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.20% -0.14% 2.74% -0.28% 1.14% 5.47% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.20% -0.14% 1.99% -2.47% -3.22% -3.36% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.20% -0.14% 2.74% -0.28% 1.14% 5.47% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% -0.14% 1.99% -2.48% -3.26% -3.44% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.27% -0.03% 2.23% -1.88% -1.83% -0.83% -1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.30% -0.36% 1.79% -1.57% -1.21% 0.69% -1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.30% -0.36% 2.35% 0.07% 2.09% 7.59% 1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.31% -0.36% 1.27% -3.05% -4.11% -5.01% -3.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.21% 2.32% -0.98% 0.13% 2.91% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.21% 1.85% -2.33% -2.83% -3.90% -2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.21% 2.32% -0.98% 0.13% 2.91% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.21% 1.65% -2.91% -3.71% -4.77% -3.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.12% 0.90% -0.19% 1.91% 7.49% 2.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.13% 0.46% -1.69% -1.53% -0.13% -0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% 0.10% 0.36% -1.93% -1.95% -1.01% -0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.44% -0.70% 2.69% -7.48% -5.94% 3.26% -6.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.06% -0.06% -3.23% -4.66% -7.23% -2.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.17% -0.34% -4.14% -6.56% -10.78% -4.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% 0.09% -0.09% -3.36% -5.05% -7.99% -3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.15% -0.39% -4.34% -6.99% -11.64% -5.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 0.14% 3.09% -0.46% 0.75% 5.63% 0.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.20% 0.20% 3.26% 0.00% 1.64% 7.48% 1.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.20% 0.19% 2.48% -2.46% -3.09% -2.10% -1.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.25% -0.22% -2.68% -4.65% -2.93% 0.08% -3.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.08% 0.03% 2.00% 0.64% 2.46% 5.72% 2.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.02% 0.95% 0.02% 1.63% 4.32% 0.98%
基金平均績效 -0.07% -0.13% 1.23% -1.98% -1.76% 0.40% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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