聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	9.52	0.00	0.00%	0.42%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.56%	5.94%	0.60%	-11.60%	5.80%	-6.76%	-3.92%	-18.99%	4.38%	-0.52%
含息	-5.26%	12.83%	6.54%	-6.12%	12.08%	-0.54%	2.62%	-12.80%	11.49%	6.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0541	9.51	0.57%
02/28	0.0541	9.32	0.58%
03/31	0.0541	9.17	0.59%
04/28	0.0541	9.21	0.59%
05/31	0.0541	9.14	0.59%
06/30	0.0541	9.20	0.59%
07/31	0.0541	9.32	0.58%
08/31	0.0541	9.28	0.58%
09/29	0.0541	9.11	0.59%
10/31	0.0541	8.93	0.61%
11/30	0.0541	9.30	0.58%
12/29	0.0541	9.61	0.56%
總計	0.6492	9.61	6.76%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0541	9.55	0.57%
02/29	0.0541	9.53	0.57%
03/28	0.0541	9.60	0.56%
04/30	0.0541	9.45	0.57%
05/31	0.0541	9.45	0.57%
06/28	0.0541	9.48	0.57%
07/31	0.0511	9.55	0.54%
08/30	0.0511	9.65	0.53%
09/30	0.0511	9.72	0.53%
10/31	0.0511	9.60	0.53%
11/29	0.0511	9.62	0.53%
12/31	0.0511	9.53	0.54%
總計	0.6312	9.53	6.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.047	9.58	0.49%
02/28	0.047	9.60	0.49%
03/31	0.047	9.43	0.50%
04/30	0.0447	9.35	0.48%
05/30	0.0447	9.39	0.48%
06/30	0.0447	9.51	0.47%
總計	0.2751	9.51	2.89%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	9.52	0.00%	2025/10/02	9.54	0.00%
2025/10/15	9.52	0.42%	2025/10/01	9.54	0.10%
2025/10/14	9.48	0.21%	2025/09/30	9.53	-0.52%
2025/10/13	9.46	0.00%	2025/09/29	9.58	0.00%
2025/10/10	9.46	-0.42%	2025/09/26	9.58	0.00%
2025/10/09	9.50	-0.21%	2025/09/25	9.58	-0.31%
2025/10/08	9.52	-0.10%	2025/09/24	9.61	0.00%
2025/10/07	9.53	-0.10%	2025/09/23	9.61	0.00%
2025/10/06	9.54	0.10%	2025/09/22	9.61	0.00%
2025/10/03	9.53	-0.10%	2025/09/19	9.61	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.21%	-0.94%	0.53%	3.70%	-1.35%	0.42%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.14%	-0.19%	2.34%	7.10%	7.13%	6.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.08%	0.16%	-0.27%	1.41%	5.60%	5.60%	4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.09%	-0.80%	-0.18%	2.10%	-1.06%	-0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.08%	0.17%	-0.84%	-0.17%	2.33%	-0.75%	-0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.00%	0.13%	-1.20%	-0.27%	1.92%	-4.38%	-2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.05%	0.10%	-1.36%	-1.27%	2.29%	-4.10%	-1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.28%	-1.22%	-0.27%	1.97%	-4.35%	-2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.02%	0.27%	-1.27%	-0.44%	1.52%	-5.06%	-2.63%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.22%	-1.27%	-0.43%	1.53%	-5.30%	-2.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.22%	-1.29%	-0.54%	1.66%	-4.87%	-2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.06%	0.16%	-1.05%	-0.63%	1.49%	-2.45%	-1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.06%	0.15%	-1.06%	-0.65%	1.27%	-2.82%	-1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.06%	0.15%	-1.10%	-0.76%	1.23%	-2.98%	-1.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.06%	0.13%	-1.09%	-0.78%	1.02%	-3.38%	-2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.36%	-0.83%	1.09%	1.95%	4.89%	-1.18%	-5.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.00%	0.26%	-0.36%	2.41%	7.65%	6.42%	6.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	0.32%	-0.94%	0.64%	3.96%	-0.94%	0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.32%	-0.93%	0.63%	3.92%	-0.93%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.31%	-0.92%	0.62%	3.85%	-0.61%	0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.36%	-0.72%	0.37%	0.00%	1.11%	-7.74%	-10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.19%	-0.54%	1.74%	6.28%	4.21%	4.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.19%	-0.94%	0.48%	3.63%	-1.40%	0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.21%	-0.93%	0.53%	3.69%	-1.54%	0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.13%	-1.27%	-0.38%	2.09%	-4.18%	-1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.14%	-1.24%	-0.28%	1.85%	-4.65%	-2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.02%	0.28%	-1.21%	-0.22%	1.94%	-4.32%	-2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.36%	-1.08%	0.36%	0.00%	1.10%	-7.69%	-10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.19%	-0.96%	0.49%	3.51%	-1.53%	0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.45%	-0.75%	-0.30%	0.00%	0.76%	-6.85%	-11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.00%	-0.13%	-2.10%	0.00%	2.61%	-1.71%	-1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	-0.16%	-0.31%	1.28%	5.31%	-1.85%	-1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	-0.23%	-2.00%	0.00%	2.55%	-1.78%	-2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.77%	0.00%	2.53%	-1.79%	-0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.21%	-0.21%	1.91%	6.60%	6.18%	5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	-0.25%	-0.87%	-0.12%	2.43%	-1.96%	-0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.00%	-0.26%	-0.90%	-0.13%	2.39%	-1.78%	-0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.00%	-0.28%	-0.83%	-0.09%	2.47%	-1.73%	-0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.01%	-0.06%	0.13%	2.60%	8.14%	8.36%	7.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.01%	-0.14%	-0.72%	0.00%	2.79%	-1.85%	-0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.02%	-0.15%	-0.17%	1.62%	6.17%	4.82%	4.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.00%	-0.11%	-0.75%	-0.11%	2.53%	-2.72%	-1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.00%	-0.11%	-0.03%	2.08%	7.11%	6.34%	5.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.01%	-0.09%	-0.75%	-0.09%	2.53%	-2.51%	-1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.01%	-0.09%	0.03%	2.28%	7.47%	7.02%	6.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.02%	-0.10%	-0.63%	-0.11%	1.94%	-1.33%	-0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.02%	-0.10%	-0.15%	1.33%	4.89%	4.59%	4.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.00%	-0.04%	-0.65%	-0.17%	1.76%	-2.05%	-1.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.00%	-0.05%	0.01%	1.79%	5.83%	6.13%	5.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.00%	-0.04%	-0.66%	-0.19%	1.69%	-1.96%	-1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.00%	-0.04%	0.05%	1.96%	6.15%	6.76%	5.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.15%	-0.06%	-0.30%	2.10%	7.21%	6.86%	6.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.09%	0.18%	-0.44%	1.24%	-0.82%	-0.95%	-1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.10%	0.14%	-0.45%	1.23%	4.88%	4.73%	4.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.11%	0.17%	-0.28%	1.84%	0.51%	1.23%	0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.09%	0.17%	-0.26%	1.86%	6.18%	7.03%	6.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.36%	0.97%	-2.37%	0.48%	4.51%	5.64%	11.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.16%	-0.94%	-0.29%	1.66%	-1.83%	-1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.08%	0.17%	-0.90%	-0.10%	2.17%	-1.30%	-0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.19%	0.11%	0.41%	3.09%	0.18%	-0.03%	-0.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.43%	-0.15%	-0.48%	1.02%	5.37%	5.13%	5.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.24%	-0.35%	-0.52%	0.33%	2.92%	4.49%	2.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.21%	-0.68%	1.41%	2.93%	5.49%	-0.31%	-3.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.16%	0.42%	-0.04%	3.40%	8.29%	7.33%	9.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.11%	0.10%	0.44%	3.82%	1.42%	0.49%	-0.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.11%	0.10%	0.08%	2.78%	-0.60%	-3.50%	-3.76%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.22%	0.68%	5.10%	2.07%	2.20%	1.45%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.16%	0.22%	0.09%	3.26%	-1.45%	-4.66%	-4.24%
復華高益策略組合基金/台幣	0.00%	0.29%	1.26%	5.96%	-1.65%	-2.42%	-3.05%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.10%	0.01%	-0.72%	1.78%	7.19%	7.70%	9.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.40%	0.00%	-0.10%	-1.48%	2.89%	-1.19%	-1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.15%	0.03%	-0.12%	1.90%	5.94%	5.29%	5.19%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.17%	0.08%	0.08%	2.54%	7.31%	7.50%	7.04%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.44%	-0.42%	0.98%	4.10%	1.16%	1.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.03%	-0.18%	-0.36%	2.11%	6.98%	6.89%	6.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	-0.18%	-0.88%	0.53%	3.86%	1.07%	1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.03%	-0.17%	-0.41%	1.87%	6.46%	5.81%	5.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	-0.17%	-0.87%	0.53%	4.01%	1.06%	1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.33%	-0.66%	1.13%	2.38%	4.24%	-0.70%	-5.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	-0.18%	-0.88%	0.53%	3.86%	1.07%	1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.25%	0.31%	1.08%	2.35%	4.59%	-0.36%	-5.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	0.00%	-1.22%	1.25%	4.87%	1.89%	1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.41%	1.38%	5.01%	1.94%	2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.00%	0.00%	-0.08%	2.42%	7.34%	6.23%	6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.28%	-0.02%	0.18%	4.12%	2.17%	0.73%	-0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.28%	-0.02%	-0.34%	2.51%	-0.98%	-5.23%	-5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.28%	-0.02%	0.18%	4.13%	2.17%	0.73%	-0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.28%	-0.02%	-0.63%	1.61%	-2.69%	-8.31%	-7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.47%	-0.23%	-0.47%	1.95%	7.21%	5.59%	5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.47%	-0.23%	-1.20%	-0.29%	2.57%	-3.32%	-2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.47%	-0.23%	-0.47%	1.95%	7.21%	5.59%	5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.47%	-0.23%	-1.21%	-0.32%	2.53%	-3.41%	-2.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.33%	-0.12%	-0.65%	0.48%	3.51%	-0.48%	-0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.33%	-0.10%	-0.90%	0.31%	3.54%	0.61%	0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.33%	-0.10%	-0.36%	1.97%	7.00%	7.45%	6.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.33%	-0.10%	-1.43%	-1.27%	0.34%	-5.34%	-4.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.42%	-0.32%	-0.65%	1.20%	5.43%	3.22%	3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.42%	-0.32%	-1.11%	-0.18%	2.58%	-2.62%	-1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.42%	-0.32%	-0.65%	1.20%	5.43%	3.22%	3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.42%	-0.32%	-1.31%	-0.80%	1.32%	-4.60%	-3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.03%	0.50%	-1.18%	1.87%	5.86%	6.22%	6.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.03%	0.51%	-1.66%	0.29%	2.62%	-0.79%	1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.04%	0.48%	-1.73%	0.06%	2.19%	-1.66%	0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.42%	-0.33%	0.30%	1.17%	3.20%	-1.03%	-5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.06%	0.50%	-2.13%	-1.11%	-0.25%	-6.68%	-3.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.54%	-2.50%	-2.28%	-2.60%	-10.65%	-7.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.05%	0.52%	-2.59%	-2.57%	-3.06%	-11.52%	-7.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.40%	-0.87%	N/A%	6.60%	3.89%	3.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.36%	-0.66%	N/A%	7.89%	6.06%	5.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.02%	-0.38%	-1.67%	N/A%	2.25%	-4.17%	-2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.09%	0.10%	0.52%	3.67%	1.59%	1.71%	0.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.28%	-0.10%	-0.13%	1.13%	5.53%	5.68%	5.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.19%	-0.30%	-0.13%	0.36%	3.05%	4.61%	2.69%
基金平均績效	0.05%	-0.00%	-0.48%	1.07%	3.06%	0.04%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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