法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.79 0.02 0.03% -0.93% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.19% 3.45% -1.66% -8.79% 5.68% -5.46% -5.37% -19.96% 2.67%
含息 - -3.94% 10.33% 4.85% -3.16% 14.02% 2.44% 2.56% -11.11% 11.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.56 73.44 0.76%
02/01 0.54 70.89 0.76%
03/01 0.54 69.19 0.78%
04/01 0.54 68.04 0.79%
05/02 0.54 65.06 0.83%
06/01 0.54 64.89 0.83%
07/01 0.54 59.74 0.90%
08/01 0.54 62.94 0.86%
09/01 0.54 61.02 0.88%
10/03 0.54 57.62 0.94%
11/02 0.54 58.61 0.92%
12/01 0.54 59.73 0.90%
總計 6.5 59.73 10.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 58.78 0.92%
02/01 0.43 60.27 0.71%
03/01 0.43 58.98 0.73%
04/03 0.43 59.22 0.73%
05/02 0.43 59.50 0.72%
06/01 0.43 58.71 0.73%
07/03 0.43 58.95 0.73%
08/01 0.43 59.19 0.73%
09/01 0.43 58.73 0.73%
10/02 0.43 57.78 0.74%
11/02 0.43 56.97 0.75%
12/01 0.43 58.88 0.73%
總計 5.27 58.88 8.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 60.35 0.71%
02/01 0.42 60.15 0.70%
03/01 0.42 59.80 0.70%
04/02 0.42 59.67 0.70%
05/02 0.42 59.01 0.71%
06/03 0.42 59.25 0.71%
07/01 0.42 59.19 0.71%
08/01 0.42 59.61 0.70%
09/02 0.42 60.08 0.70%
10/01 0.42 60.45 0.69%
11/04 0.42 59.87 0.70%
總計 4.63 59.87 7.73%

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 59.79 0.03% 2024/10/28 59.94 0.08%
2024/11/12 59.77 -0.17% 2024/10/25 59.89 -0.02%
2024/11/08 59.87 0.22% 2024/10/24 59.90 0.10%
2024/11/07 59.74 0.25% 2024/10/23 59.84 -0.12%
2024/11/06 59.59 0.18% 2024/10/22 59.91 -0.08%
2024/11/05 59.48 0.03% 2024/10/21 59.96 -0.13%
2024/11/04 59.46 -0.68% 2024/10/18 60.04 0.12%
2024/10/31 59.87 -0.12% 2024/10/17 59.97 -0.03%
2024/10/30 59.94 0.05% 2024/10/16 59.99 0.17%
2024/10/29 59.91 -0.05% 2024/10/15 59.89 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.34% 0.02% 0.83% 1.20% 3.64% -0.93%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.35% 0.56% 3.11% 6.39% 14.96% 8.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.29% 0.66% 2.46% 4.51% 11.24% 6.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 0.09% 0.90% 1.44% 4.74% 0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.25% 0.08% 0.85% 1.36% 4.84% 1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.39% -0.65% -0.26% -0.26% 2.67% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% 0.42% -0.49% -0.22% -0.48% 2.80% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.40% -0.66% -0.27% -0.40% 2.59% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.44% -0.61% -0.27% -0.48% 2.34% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.31% -0.72% -0.41% -0.51% 2.10% -2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.31% -0.73% -0.31% -0.52% 2.36% -2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.25% -0.01% 0.42% 0.41% 2.67% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.24% -0.03% 0.39% 0.40% 2.42% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.24% -0.07% 0.29% 0.13% 2.11% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.23% -0.06% 0.28% 0.14% 1.94% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.52% 2.05% 3.76% 6.69% 7.41% 15.63% 11.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.38% 0.27% 2.45% 5.15% 14.10% 7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.32% 0.64% 1.28% 6.04% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% -0.31% 0.63% 1.59% 6.33% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% -0.31% 0.62% 1.57% 6.23% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.66% 2.01% 3.40% 4.83% 4.11% 8.19% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.37% 0.12% 2.03% 4.23% 12.15% 5.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.28% -0.37% 0.47% 1.14% 5.66% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.42% -0.31% 0.52% 1.26% 5.70% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.31% -0.42% 0.52% 1.27% 5.74% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.25% -0.62% -0.12% -0.12% 3.07% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.40% -0.67% -0.13% -0.13% 2.76% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% 0.45% -0.56% -0.10% -0.14% 3.05% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.66% 2.00% 3.03% 4.79% 3.73% 8.13% 5.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.29% -0.38% 0.58% 1.27% 5.80% 0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.55% 1.94% 3.95% 5.29% 4.40% 9.36% 6.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 0.40% 0.79% 1.33% 6.28% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.15% 0.31% 2.21% 4.35% 5.89% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.45% 0.67% 1.35% 5.87% 0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% -0.26% 0.78% 1.30% 6.28% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.33% 0.50% 2.77% 5.40% 14.87% 8.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% -0.25% 0.62% 1.12% 5.72% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% -0.13% 0.77% 1.42% 6.24% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.28% -0.18% 0.83% 1.39% 6.23% 1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.04% 0.25% 0.65% 3.14% 6.31% 16.12% 9.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.20% -0.19% 0.56% 1.14% 5.10% 0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.05% 0.20% 0.42% 2.36% 4.72% 12.76% 6.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.23% -0.29% 0.29% 0.66% 4.10% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.22% 0.49% 2.57% 5.10% 13.30% 7.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.23% -0.23% 0.48% 0.89% 4.55% -0.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.23% 0.54% 2.82% 5.65% 14.68% 8.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.19% -0.11% 0.58% 0.87% 4.63% -0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.19% 0.45% 2.19% 4.05% 11.39% 5.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.22% -0.19% 0.33% 0.41% 3.70% -0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.21% 0.52% 2.41% 4.43% 11.94% 6.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.23% -0.14% 0.50% 0.62% 4.09% -0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.22% 0.56% 2.64% 4.96% 13.28% 7.37%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.13% 0.39% 0.55% 2.79% 5.63% 13.86% 7.94%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.30% 0.61% 2.53% 4.66% 4.52% -0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.33% 0.59% 2.52% 4.65% 10.97% 5.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.34% 0.72% 2.93% 5.56% 6.26% 0.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.38% 0.79% 3.01% 5.61% 12.87% 7.18%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.16% -1.06% -3.20% -2.51% -0.77% 2.93% -4.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.35% 0.09% 0.84% 1.14% 3.38% -0.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.45% 0.32% 1.04% 3.33% 8.81% 6.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.03% -0.03% -0.05% 1.69% 4.00% 10.78% 5.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.16% 0.61% 1.64% 2.21% 3.55% 8.47% 4.98%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.53% 1.69% 2.51% 4.97% 5.81% 12.78% 9.15%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% 0.04% -0.97% 0.84% 3.60% 11.34% 4.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.03% 0.71% 0.72% 1.73% 4.28% 10.96% 8.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.03% 0.71% 0.38% 0.70% 2.22% 6.81% 5.18%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.80% 0.49% 1.22% 4.18% 11.24% 9.65%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% 0.80% -0.10% -0.54% 0.59% 3.70% 2.82%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.87% -0.43% -1.42% 1.68% 6.25% 3.88%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% -0.14% -0.56% 1.50% 4.34% 11.27% 4.49%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% 0.50% 0.60% -1.17% 1.20% 3.16% -2.32%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.10% 0.42% 0.57% 3.14% 6.16% 13.25% 7.26%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.09% 0.44% 0.70% 3.59% 7.11% 15.19% 8.82%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.09% -0.05% 0.20% 2.09% 4.00% 8.63% 3.13%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.11% 0.26% -0.47% 1.23% 0.60% 3.68% -2.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.27% 0.34% 3.81% 5.89% 15.05% 7.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.26% -0.15% 2.23% 2.59% 7.93% 0.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 0.26% -0.42% 1.49% 1.16% 4.99% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.30% 0.44% 2.72% 5.60% 14.08% 7.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.00% 1.45% 2.95% 8.35% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.29% 0.32% 2.46% 5.05% 12.92% 6.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.00% 1.26% 2.74% 8.06% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.56% 1.96% 3.95% 6.93% 7.85% 15.43% 12.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.00% 1.45% 2.95% 8.35% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.20% 3.50% 4.19% 8.75% 9.81% 16.26% 12.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.79% 0.95% 4.58% 5.79% 10.36% 3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.70% 0.70% 4.48% 5.86% 10.38% 3.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.69% 0.95% 5.53% 8.18% 15.59% 7.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.93% 0.82% 2.11% 4.05% 10.62% 8.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.93% 0.32% 0.59% 1.00% 4.18% 2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.93% 0.82% 2.11% 4.05% 10.62% 8.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.93% 0.06% -0.17% -0.52% 1.11% -0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.04% 0.38% 0.36% 2.51% 4.70% 11.93% 5.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.04% 0.38% -0.37% 0.31% 0.25% 2.65% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.04% 0.38% 0.36% 2.51% 4.70% 11.94% 5.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% 0.38% -0.37% 0.29% 0.21% 2.57% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% 0.46% 0.27% 0.82% 1.22% 4.37% 0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.67% 0.47% 1.29% 2.14% 6.57% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.67% 1.02% 2.98% 5.60% 13.97% 7.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.67% -0.02% -0.14% -0.73% 0.79% -3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.41% 0.39% 1.71% 3.15% 9.07% 3.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.41% -0.15% -0.16% -0.74% 0.92% -3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.41% 0.39% 1.71% 3.16% 9.08% 3.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.41% -0.26% -0.22% -0.74% 0.94% -3.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.01% 0.19% 2.65% 6.18% 16.18% 9.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.00% -0.57% 0.67% 2.08% 7.71% 1.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.02% -0.66% 0.45% 1.64% 6.77% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.18% 1.41% 3.54% 6.20% 8.32% 17.29% 13.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.06% -1.10% -1.28% -2.02% -1.79% -6.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.09% -1.40% -2.22% -3.90% -5.42% -9.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.02% -1.17% -1.54% -2.47% -2.55% -6.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.07% -1.49% -2.46% -4.36% -6.30% -10.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% 0.30% 0.14% 2.89% 5.06% 11.96% 6.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.32% 0.28% 3.34% 5.96% 13.87% 7.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.07% 0.32% -0.49% 0.96% 1.21% 3.90% -0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.56% 0.74% 1.39% 2.83% 8.57% 7.79%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.06% 0.35% 1.87% 3.46% 9.60% 5.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.37% 1.74% 2.40% 2.93% 8.36% 5.73%
基金平均績效 -0.00% 0.44% 0.27% 1.57% 2.49% 6.93% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)