聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 7.31 0.00 0.00% -1.35% 2025/08/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.44% 1.72% -3.52%
含息 - - - - - - - -13.59% 11.37% 6.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0575 7.86 0.73%
02/28 0.0575 7.69 0.75%
03/31 0.0575 7.55 0.76%
04/28 0.0596 7.57 0.79%
05/31 0.0596 7.50 0.79%
06/30 0.0596 7.53 0.79%
07/31 0.0613 7.61 0.81%
08/31 0.0613 7.57 0.81%
09/29 0.0613 7.41 0.83%
10/31 0.0643 7.25 0.89%
11/30 0.0643 7.53 0.85%
12/29 0.0643 7.76 0.83%
總計 0.7281 7.76 9.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.70 0.84%
02/29 0.0643 7.66 0.84%
03/28 0.0643 7.70 0.84%
04/30 0.0643 7.55 0.85%
05/31 0.0643 7.54 0.85%
06/28 0.0643 7.54 0.85%
07/31 0.0643 7.58 0.85%
08/30 0.0643 7.64 0.84%
09/30 0.0643 7.68 0.84%
10/31 0.0643 7.56 0.85%
11/29 0.0643 7.55 0.85%
12/31 0.0643 7.47 0.86%
總計 0.7716 7.47 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.50 0.86%
02/28 0.0643 7.49 0.86%
03/31 0.0643 7.35 0.87%
04/30 0.0643 7.26 0.89%
05/30 0.0643 7.27 0.88%
06/30 0.0643 7.34 0.88%
總計 0.3858 7.34 5.26%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 7.31 0.00% 2025/08/04 7.29 0.28%
2025/08/18 7.31 -0.14% 2025/08/01 7.27 0.00%
2025/08/14 7.32 0.00% 2025/07/31 7.27 -0.82%
2025/08/13 7.32 0.14% 2025/07/30 7.33 -0.14%
2025/08/12 7.31 0.14% 2025/07/29 7.34 0.14%
2025/08/11 7.30 0.00% 2025/07/28 7.33 0.00%
2025/08/08 7.30 0.00% 2025/07/25 7.33 0.00%
2025/08/07 7.30 0.27% 2025/07/24 7.33 0.00%
2025/08/06 7.28 -0.14% 2025/07/23 7.33 0.00%
2025/08/05 7.29 0.00% 2025/07/22 7.33 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% 0.14% 0.69% -2.01% -3.69% -1.35%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.35% 1.09% 3.14% 3.83% 8.33% 5.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.63% 2.64% 2.76% 6.56% 4.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.99% -0.62% -0.09% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% 1.10% -0.34% 0.25% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% 0.13% 0.67% -1.97% -3.73% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.24% -0.55% -0.47% 0.56% -1.43% -3.20% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.12% 0.06% 0.55% -2.51% -4.31% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.11% 0.54% -2.49% -4.48% -1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.11% 0.65% -2.01% -4.04% -1.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.03% -0.01% 0.66% -1.13% -1.52% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.01% -0.01% 0.55% -1.42% -1.87% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.03% -0.06% 0.54% -1.37% -2.05% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.01% -0.06% 0.45% -1.74% -2.42% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.30% 0.79% -0.12% -7.31% 1.96% -6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.99% 3.48% 3.59% 7.14% 5.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 1.61% -0.32% -0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.60% 0.00% -0.31% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.31% 1.57% 0.00% 0.00% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -2.14% -10.71% -4.84% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.04% 0.83% 2.82% 2.40% 5.10% 3.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.09% 0.47% 1.53% -0.28% -0.66% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.10% 0.42% 1.59% -0.42% -0.93% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% 0.42% 1.60% -0.31% -0.63% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% 0.90% -1.63% -3.32% -1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.14% 0.70% -2.17% -3.86% -1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.14% 0.16% 0.78% -2.11% -3.57% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -2.12% -10.65% -4.81% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.39% 1.57% -0.58% -0.77% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 0.45% 0.75% -1.89% -9.77% -3.44% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.93% 1.07% -0.26% -0.53% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.80% 2.43% 2.59% -0.47% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.90% 0.90% -0.45% -0.89% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.26% 1.05% -0.39% -0.64% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.10% 0.95% 3.08% 3.69% 7.43% 5.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.25% 1.13% -0.37% -0.86% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.26% 1.04% -0.26% -0.64% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.09% 0.28% 1.03% -0.37% -0.55% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% 0.16% 0.91% 3.50% 4.34% 9.12% 6.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.09% 0.05% 0.88% -0.74% -1.15% -0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.08% 0.58% 2.51% 2.54% 5.66% 3.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.12% 0.01% 0.79% -1.16% -2.11% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.12% 0.73% 2.99% 3.30% 7.03% 4.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.13% 0.01% 0.78% -1.05% -1.81% -1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.13% 0.80% 3.17% 3.70% 7.77% 5.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.08% 0.10% 0.63% -0.42% -0.54% -0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.09% 0.58% 2.06% 2.49% 5.54% 3.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.13% 0.08% 0.57% -0.74% -1.35% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.13% 0.73% 2.54% 3.27% 6.94% 4.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.13% 0.06% 0.52% -0.70% -1.16% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.13% 0.78% 2.70% 3.64% 7.61% 4.93%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.28% 1.11% 3.41% 3.77% 8.01% 5.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.13% 0.75% 2.47% -2.98% 0.35% -1.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.13% 0.78% 2.48% 2.63% 6.14% 4.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.17% 1.00% 3.14% -1.62% 2.48% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.00% 0.18% 1.00% 3.16% 3.93% 8.35% 5.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.25% 0.50% 4.75% 11.52% 5.08% 12.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.18% 0.27% 0.92% -0.74% -0.62% -0.46%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.32% 1.12% -0.17% -0.20% 0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.03% 0.35% 1.54% 2.00% -2.99% -0.47% -1.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.10% 0.15% 0.59% 2.71% 3.67% 6.24% 5.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.14% 0.11% 0.52% 2.27% 2.16% 5.66% 3.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.14% 0.29% 1.04% 0.22% -5.90% 1.33% -4.74%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.04% 1.25% 3.86% 5.14% 6.49% 7.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% 0.46% 1.93% 1.87% -3.03% 0.12% -1.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% 0.46% 1.58% 0.87% -5.09% -3.86% -4.59%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.65% 2.55% 2.48% -1.82% 0.98% -0.69%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% 0.65% 1.95% 0.69% -5.16% -5.79% -5.16%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.45% 2.16% 2.08% -7.28% -5.83% -6.16%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.18% 0.93% 3.10% 6.65% 8.42% 8.44%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.99% 2.92% -0.39% -0.97% 1.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.01% 0.25% 0.71% 2.27% 2.91% 6.43% 4.11%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.02% 0.31% 0.92% 2.92% 4.10% 8.54% 5.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.01% 0.31% 0.41% 1.36% 0.95% 2.17% 1.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.21% 1.06% 3.26% 3.91% 7.92% 5.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.71% 1.98% 1.07% 2.35% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.21% 1.00% 3.03% 3.43% 6.87% 4.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.53% 1.78% 1.06% 2.15% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.46% 0.84% -0.33% -6.99% 2.70% -6.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.71% 1.98% 1.07% 2.35% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.47% -0.47% 0.36% -1.68% -7.85% 2.50% -7.27%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% 0.47% 1.58% 0.63% 4.55% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% 0.14% 1.53% 0.41% 4.30% 1.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.08% 0.50% 2.80% 2.72% 8.81% 4.49%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% 0.51% 2.20% 2.63% -3.15% 0.54% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 0.51% 1.66% 1.02% -6.09% -5.38% -5.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 0.51% 2.20% 2.63% -3.15% 0.53% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.51% 1.37% 0.14% -7.66% -8.38% -7.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.28% 1.10% 3.34% 3.22% 6.81% 4.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.02% 0.28% 0.35% 1.08% -1.24% -2.17% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.02% 0.28% 1.10% 3.35% 3.22% 6.81% 4.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.02% 0.28% 0.34% 1.06% -1.28% -2.25% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.02% 0.28% 0.55% 1.46% -0.32% 0.29% -0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% 0.21% 0.65% 1.80% 0.35% 1.94% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.21% 1.19% 3.49% 3.71% 8.87% 5.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% 0.21% 0.12% 0.23% -2.70% -3.98% -3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.89% 2.64% 1.75% 4.26% 3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.43% 1.25% -1.00% -2.04% -0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.89% 2.64% 1.75% 4.26% 3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.22% 0.62% -2.20% -3.58% -2.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 1.47% 4.12% 4.08% 7.71% 6.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.16% 0.86% 2.40% 0.80% 0.38% 1.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.14% 0.77% 2.17% 0.36% -0.49% 1.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.05% 1.26% 0.39% -7.05% 2.10% -5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.18% 0.49% 1.11% -1.98% -5.93% -1.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.21% 0.05% -0.17% -4.17% -9.79% -4.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.15% 0.40% 0.85% -2.39% -6.73% -2.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.20% -0.04% -0.42% -4.60% -10.63% -5.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.54% 2.27% 2.39% -2.13% 1.38% -0.66%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.25% 0.96% 2.66% 3.42% 6.94% 5.15%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.15% 0.92% 2.14% 2.12% 6.07% 3.23%
基金平均績效 0.02% 0.18% 0.70% 1.74% -0.32% 0.98% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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