聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 7.66 0.00 0.00% -0.26% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.44% 1.72%
含息 - - - - - - - - -13.59% 11.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0652 9.41 0.69%
02/28 0.0652 9.14 0.71%
03/31 0.0652 8.99 0.73%
04/29 0.0652 8.63 0.76%
05/31 0.0652 8.46 0.77%
06/30 0.0652 7.83 0.83%
07/29 0.0611 8.01 0.76%
08/31 0.0611 7.93 0.77%
09/30 0.0611 7.43 0.82%
10/31 0.0611 7.52 0.81%
11/30 0.0611 7.68 0.80%
12/30 0.0575 7.61 0.76%
總計 0.7542 7.61 9.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0575 7.86 0.73%
02/28 0.0575 7.69 0.75%
03/31 0.0575 7.55 0.76%
04/28 0.0596 7.57 0.79%
05/31 0.0596 7.50 0.79%
06/30 0.0596 7.53 0.79%
07/31 0.0613 7.61 0.81%
08/31 0.0613 7.57 0.81%
09/29 0.0613 7.41 0.83%
10/31 0.0643 7.25 0.89%
11/30 0.0643 7.53 0.85%
12/29 0.0643 7.76 0.83%
總計 0.7281 7.76 9.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.70 0.84%
總計 0.0643 7.70 0.84%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 7.66 0.00% 2024/02/09 7.63 0.00%
2024/02/23 7.66 -0.13% 2024/02/08 7.63 0.00%
2024/02/22 7.67 0.52% 2024/02/07 7.63 0.13%
2024/02/21 7.63 0.00% 2024/02/06 7.62 0.26%
2024/02/20 7.63 0.00% 2024/02/05 7.60 -0.52%
2024/02/16 7.63 0.00% 2024/02/02 7.64 -0.13%
2024/02/15 7.63 0.26% 2024/02/01 7.65 0.26%
2024/02/14 7.61 0.13% 2024/01/31 7.63 -0.91%
2024/02/13 7.60 -0.52% 2024/01/30 7.70 0.13%
2024/02/12 7.64 0.13% 2024/01/29 7.69 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.39% -0.26% 2.41% 2.00% -0.26% -0.26%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.45% 0.58% 5.33% 7.63% 10.92% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 0.39% 4.03% 5.78% 9.32% 0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% -0.18% 2.30% 2.39% 2.58% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.17% 2.52% 2.70% 3.06% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.38% -0.25% 2.35% 2.09% -0.25% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.42% -0.14% 2.89% 2.01% -0.26% -0.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.47% -0.31% 2.28% 1.77% -0.91% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.40% -0.30% 2.16% 1.54% -1.10% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.41% -0.31% 2.31% 1.99% -0.61% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.20% -0.31% 1.94% 1.59% N/A% -0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.18% -0.31% 1.79% 1.28% N/A% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.20% -0.34% 1.81% 1.33% N/A% -0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.19% -0.34% 1.69% 1.03% N/A% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.31% -0.31% 0.57% 6.00% 7.14% 7.65% 2.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.41% 0.58% 5.11% 7.67% 10.78% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% 0.00% 3.29% 3.63% 2.95% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% -0.32% 2.94% 3.62% 2.61% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.00% 3.22% 3.88% 2.88% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% -0.34% 0.00% 3.91% 3.18% 0.34% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.39% 0.47% 4.64% 6.64% 8.56% 0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.38% 0.00% 3.12% 3.52% 2.52% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.42% -0.10% 3.01% 3.46% 2.57% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.42% 0.00% 3.14% 3.59% 2.47% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.37% -0.24% 2.51% 2.25% 0.00% -0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.40% -0.26% 2.30% 1.89% -0.66% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% 0.50% -0.25% 2.48% 2.12% -0.30% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -0.34% 0.00% 4.26% 3.52% 0.34% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.39% -0.10% 2.99% 3.30% 2.18% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% -0.28% 0.57% 4.95% 4.32% 0.00% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.53% 0.67% 3.72% 4.01% 1.07% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.49% 0.49% -1.13% 0.66% 0.66% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% 0.45% 3.47% 3.71% 0.68% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.52% 0.00% 3.63% 3.91% 1.05% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.53% 0.71% 5.81% 8.24% 9.50% 1.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.50% 0.00% 3.59% 3.72% 0.62% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.52% 0.00% 3.75% 3.89% 1.04% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.56% 0.00% 3.75% 3.95% 0.93% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.58% 0.74% 5.96% 8.05% 12.26% 1.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.52% -0.08% 3.33% 2.68% 1.25% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.53% 0.52% 5.19% 6.45% 8.70% 1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.55% -0.16% 3.10% 2.28% 0.69% -0.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.54% 0.55% 5.28% 6.58% 9.22% 1.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.56% -0.13% 3.19% 2.44% 0.90% -0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.56% 0.64% 5.63% 7.39% 10.85% 1.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.23% -0.19% 3.12% 2.80% 1.47% -0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.04% 0.23% 0.33% 4.76% 6.15% 8.08% 0.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.24% -0.27% 2.88% 2.41% 0.94% -0.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.25% 0.36% 4.85% 6.28% 8.60% 0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.02% 0.28% -0.24% 3.00% 2.56% 1.14% -0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.03% 0.27% 0.47% 5.21% 7.07% 10.22% 0.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.45% 0.73% 5.22% 7.33% 10.60% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.30% 0.21% 4.38% 6.42% 2.59% 0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.04% 0.29% 0.20% 4.35% 6.38% 8.60% 0.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.31% 0.31% 4.75% 7.32% 4.72% 0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% 0.33% 0.32% 4.82% 7.37% 10.85% 0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 1.03% -0.47% 1.93% 3.91% 4.63% -2.35%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.30% -0.39% 2.40% 2.38% 0.75% -0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.32% -0.38% 2.57% 2.74% 1.44% -0.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.08% 0.57% 0.70% 3.64% 4.65% 9.92% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% 0.30% 0.48% 4.51% 6.50% 9.60% 0.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.07% 0.24% 0.46% 4.39% 4.86% 9.61% 0.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.27% -0.30% 0.42% 5.36% 5.33% 6.90% 1.51%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% 0.39% 0.41% 4.44% 5.81% 9.96% -0.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% 0.65% 0.86% 4.04% 4.87% 8.70% 2.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.02% 0.65% 0.61% 3.13% 2.95% 4.66% 1.53%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.04% 0.84% 0.98% 4.12% 5.89% 10.94% 2.37%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.04% 0.84% 0.39% 2.30% 2.23% 3.41% 1.18%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.68% 0.15% 2.45% 2.30% 2.14% -0.30%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.18% 0.51% 0.57% 4.15% 5.90% 8.26% -0.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.19% 0.39% 0.39% 4.64% 1.47% 1.47% 0.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.05% 0.43% 0.40% 4.41% 5.37% 6.85% 0.03%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.05% 0.46% 0.52% 4.84% 6.30% 9.00% 0.26%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.06% 0.46% 0.03% 3.33% 3.23% 2.79% -0.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.37% 1.01% 0.37% 2.92% 1.35% -3.05% -1.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.36% 1.02% 1.22% 5.74% 6.94% 7.55% 0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.37% 1.03% 0.70% 4.05% 3.49% 0.90% -0.62%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.37% 1.04% 0.47% 3.33% 2.16% -1.55% -1.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.36% 0.39% 5.38% 7.62% 10.86% 0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.37% 0.00% 4.02% 4.83% 5.23% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.34% 0.31% 5.12% 7.09% 9.77% 0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.37% 0.00% 3.98% 4.97% 5.37% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.31% -0.35% 0.35% 6.35% 7.00% 8.38% 2.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.37% 0.00% 4.02% 4.83% 5.23% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% -0.05% 0.49% 5.28% 4.85% 5.40% 1.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.50% 0.50% 3.75% 2.18% 2.53% -1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.29% 0.00% 3.62% 2.08% 2.38% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.38% 0.38% 4.90% 4.59% 7.32% -0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 0.76% 0.78% 4.22% 5.29% 10.53% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.05% 0.76% 0.27% 2.64% 2.11% 3.91% 0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% 0.76% 0.78% 4.22% 5.30% 10.53% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.05% 0.76% 0.03% 1.89% 0.64% 0.97% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% 0.41% 0.38% 4.79% 6.79% 9.74% 0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% 0.41% -0.34% 2.56% 2.21% 0.58% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.41% 0.38% 4.79% 6.79% 9.74% 0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.41% -0.34% 2.54% 2.17% 0.51% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.14% 0.28% -0.06% 3.23% 3.04% 3.38% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.10% 0.73% 0.36% 3.70% 4.64% 5.55% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.10% 0.73% 0.92% 5.46% 8.33% 13.15% 1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.10% 0.73% -0.09% 2.31% 1.85% 0.15% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.37% 0.27% 4.34% 5.75% 7.85% 0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% 0.37% -0.38% 2.32% 1.64% -0.32% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.37% 0.27% 4.34% 5.75% 7.86% 0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% 0.37% -0.36% 2.27% 1.33% -1.11% -0.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.80% 1.20% 5.69% 6.59% 9.45% 1.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.23% 0.82% 0.59% 3.81% 2.67% 2.02% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% 0.78% 1.13% 5.45% N/A% 8.10% 0.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% 0.78% 0.50% 3.59% 2.20% 1.15% -0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.02% 1.30% 6.55% 5.80% 6.32% 2.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.79% -0.22% 0.97% -2.95% -9.24% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.24% 0.87% -0.46% -0.01% -4.81% -12.76% -2.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% 0.79% -0.28% 0.89% N/A% N/A% -1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.87% -0.52% -0.21% -5.08% -12.99% -2.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.44% 0.35% 4.50% 6.26% 8.20% 0.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.48% 0.48% 4.95% 7.19% 10.32% 0.76%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.13% 0.45% 0.38% 2.58% 2.37% 2.59% -0.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% 0.51% 0.76% 3.70% 4.74% 6.38% 2.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.25% 0.40% 4.24% 6.37% 7.38% 1.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.24% 0.53% 4.49% 5.39% 7.40% 1.96%
基金平均績效 0.02% 0.42% 0.21% 3.55% 3.73% 3.76% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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