聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 7.30 0.00 0.00% -1.48% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.44% 1.72% -3.52%
含息 - - - - - - - -13.59% 11.37% 6.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0575 7.86 0.73%
02/28 0.0575 7.69 0.75%
03/31 0.0575 7.55 0.76%
04/28 0.0596 7.57 0.79%
05/31 0.0596 7.50 0.79%
06/30 0.0596 7.53 0.79%
07/31 0.0613 7.61 0.81%
08/31 0.0613 7.57 0.81%
09/29 0.0613 7.41 0.83%
10/31 0.0643 7.25 0.89%
11/30 0.0643 7.53 0.85%
12/29 0.0643 7.76 0.83%
總計 0.7281 7.76 9.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.70 0.84%
02/29 0.0643 7.66 0.84%
03/28 0.0643 7.70 0.84%
04/30 0.0643 7.55 0.85%
05/31 0.0643 7.54 0.85%
06/28 0.0643 7.54 0.85%
07/31 0.0643 7.58 0.85%
08/30 0.0643 7.64 0.84%
09/30 0.0643 7.68 0.84%
10/31 0.0643 7.56 0.85%
11/29 0.0643 7.55 0.85%
12/31 0.0643 7.47 0.86%
總計 0.7716 7.47 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.50 0.86%
02/28 0.0643 7.49 0.86%
03/31 0.0643 7.35 0.87%
04/30 0.0643 7.26 0.89%
05/30 0.0643 7.27 0.88%
06/30 0.0643 7.34 0.88%
總計 0.3858 7.34 5.26%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 7.30 0.00% 2025/07/25 7.33 0.00%
2025/08/07 7.30 0.27% 2025/07/24 7.33 0.00%
2025/08/06 7.28 -0.14% 2025/07/23 7.33 0.00%
2025/08/05 7.29 0.00% 2025/07/22 7.33 0.14%
2025/08/04 7.29 0.28% 2025/07/21 7.32 0.27%
2025/08/01 7.27 0.00% 2025/07/18 7.30 0.14%
2025/07/31 7.27 -0.82% 2025/07/17 7.29 0.14%
2025/07/30 7.33 -0.14% 2025/07/16 7.28 0.00%
2025/07/29 7.34 0.14% 2025/07/15 7.28 -0.14%
2025/07/28 7.33 0.00% 2025/07/14 7.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.41% 0.14% 1.39% -1.75% -2.80% -1.48%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.36% 0.90% 3.67% 3.80% 9.05% 5.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.39% 0.75% 3.18% 2.89% 7.23% 3.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.36% 0.27% 1.45% -0.53% 0.54% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.42% 0.25% 1.62% -0.25% 0.85% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.27% 0.13% 1.36% -1.71% -2.73% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% 0.42% 0.18% 2.53% -0.80% -1.71% -0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.44% 0.13% 1.20% -2.35% -3.41% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.11% 1.19% -2.40% -3.60% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.43% 0.11% 1.31% -1.91% -3.14% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.39% 0.11% 1.20% -1.00% -0.86% -0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.38% 0.12% 1.09% -1.28% -1.22% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.38% 0.07% 1.07% -1.25% -1.40% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.36% 0.07% 0.95% -1.60% -1.80% -1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% -0.24% 1.72% 0.42% -7.99% 1.41% -6.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.42% 1.05% 4.21% 3.71% 8.18% 4.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.64% 2.27% 0.00% 0.64% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.63% 2.58% 0.00% 0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 2.22% 0.00% 0.62% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.36% 1.10% -1.43% -11.29% -5.17% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.35% 0.79% 3.53% 2.57% 6.07% 3.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.38% 0.38% 2.22% -0.19% 0.28% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.32% 0.42% 2.25% -0.31% 0.00% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.42% 0.42% 2.37% -0.10% 0.32% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% 0.13% 1.42% -1.63% -2.49% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.42% 0.14% 1.41% -2.04% -2.96% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.48% 0.22% 1.42% -1.98% -2.68% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.36% 1.09% -1.42% -11.22% -5.46% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.39% 0.39% 2.18% -0.48% 0.10% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -1.90% 1.21% -0.89% -10.77% -4.42% -10.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% 0.80% 1.75% -0.40% 0.13% -1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.48% 2.94% 2.44% 0.00% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.68% 1.59% -0.45% -0.22% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.52% 0.13% 1.72% -0.39% 0.00% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.21% 0.79% 3.70% 3.59% 8.12% 4.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.37% 0.12% 1.77% -0.50% -0.25% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.39% 0.00% 1.71% -0.39% 0.00% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.37% 0.09% 1.69% -0.46% 0.09% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.21% 0.78% 4.29% 4.28% 9.91% 5.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.42% -0.11% 1.66% -0.80% -0.43% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.13% 0.44% 3.30% 2.49% 6.44% 3.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% -0.55% -0.12% 1.57% -1.19% -1.40% -1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.17% 0.60% 3.79% 3.26% 7.81% 4.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.60% -0.11% 1.55% -1.12% -1.10% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.18% 0.67% 3.96% 3.64% 8.55% 4.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% -0.36% 0.00% 1.12% -0.50% 0.05% -0.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.12% 0.48% 2.56% 2.43% 6.16% 3.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.48% 0.00% 1.06% -0.82% -0.80% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.16% 0.65% 3.04% 3.19% 7.53% 4.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.54% -0.01% 1.01% -0.79% -0.59% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.18% 0.71% 3.20% 3.56% 8.24% 4.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.34% 0.83% 3.88% 3.55% 8.62% 5.09%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.04% 0.40% 2.76% -3.07% 0.89% -1.99%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 0.05% 0.40% 2.76% 2.51% 6.73% 3.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.11% 0.60% 3.39% -1.77% 3.03% -0.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% 0.11% 0.62% 3.38% 3.77% 8.91% 5.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.08% 1.10% -1.08% 3.54% 11.78% 6.48% 11.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.57% -0.11% 1.14% -0.90% -0.13% -0.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.55% -0.05% 1.38% -0.32% 0.34% -0.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.17% 0.17% 1.51% 1.82% -3.17% -1.19% -2.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.11% 0.35% 0.34% 3.18% 3.83% 6.92% 4.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% 0.16% 0.29% 2.51% 2.23% 6.13% 2.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.12% -1.21% 1.44% 0.97% -6.79% 1.26% -5.01%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.12% 0.91% 0.89% 4.11% 5.19% 8.07% 6.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.30% -0.01% 1.89% 1.83% -3.37% -0.54% -2.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.30% -0.36% 1.54% 0.83% -5.42% -4.49% -5.22%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.32% 0.21% 2.24% 1.91% -2.28% -0.00% -1.56%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.32% -0.37% 1.64% 0.13% -5.61% -6.70% -5.99%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.30% 0.23% 1.86% 0.30% -7.71% -6.86% -6.80%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.68% 0.35% 4.22% 6.90% 9.47% 8.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.21% 0.28% 2.87% 2.76% 7.15% 3.86%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% 0.26% 0.51% 3.50% 3.91% 9.26% 5.19%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.07% 0.26% 0.00% 1.93% 0.78% 2.88% 1.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.24% 0.82% 4.04% 3.87% 8.66% 5.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.36% 2.55% 1.08% 2.92% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.21% 0.73% 3.74% 3.33% 7.56% 4.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.35% 2.70% 1.06% 2.89% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% -1.89% 1.36% 0.89% -7.98% 1.79% -6.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.36% 2.55% 1.08% 2.92% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.41% -1.08% 1.58% 1.10% -8.31% 3.37% -7.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% 0.47% 2.39% 0.63% 5.58% 1.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.14% 0.14% 2.54% 0.55% 5.51% 1.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.17% 0.50% 3.60% 2.72% 9.92% 4.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.21% 0.10% 2.06% 2.68% -3.68% -0.12% -2.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.21% -0.42% 1.52% 1.06% -6.61% -5.99% -6.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.21% 0.10% 2.06% 2.68% -3.68% -0.12% -2.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.21% -0.72% 1.22% 0.18% -8.17% -8.98% -8.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.10% 0.30% 0.73% 4.12% 3.05% 7.42% 4.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.10% -0.45% -0.01% 1.84% -1.41% -1.61% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.10% 0.30% 0.73% 4.12% 3.05% 7.42% 4.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% -0.45% -0.02% 1.82% -1.45% -1.70% -1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.01% -0.34% 0.11% 2.31% -0.70% 0.51% -0.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% -0.50% 0.31% 2.45% 0.29% 2.30% 0.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.04% 0.85% 4.15% 3.65% 9.26% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% -1.02% -0.22% 0.87% -2.75% -3.63% -3.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.20% 0.52% 3.32% 1.58% 4.75% 2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% -0.26% 0.06% 1.92% -1.16% -1.58% -1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.20% 0.52% 3.32% 1.58% 4.75% 2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% -0.46% -0.15% 1.29% -2.36% -3.12% -2.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.78% 1.07% 4.71% 4.33% 8.72% 6.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% 0.16% 0.45% 2.95% 1.03% 1.29% 1.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.12% 0.14% 0.38% 2.74% 0.60% 0.46% 1.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.15% -0.75% 2.08% 2.41% -7.15% 2.27% -5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.18% 0.06% 1.69% -1.75% -5.07% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.78% -0.32% 0.49% -3.92% -8.99% -5.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.11% -0.20% 0.00% 1.44% -2.17% -5.92% -2.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.81% -0.41% 0.24% -4.36% -9.84% -5.82%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.27% 0.00% 2.33% 2.23% -2.31% 0.29% -1.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.22% 0.92% 3.28% 3.73% 7.21% 4.90%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% -0.02% 0.83% 2.55% 2.16% 6.23% 2.97%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.61% 2.25% -0.39% 1.43% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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