晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.0518 -0.0182 -0.14% 0.17% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.01% 3.09% 0.75% -9.08% 4.85% -4.96% -4.45% -19.94% -0.15%
含息 - 1.22% 9.89% 7.21% -3.00% 10.77% -0.38% 0.03% -15.89% 6.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0489 16.3000 0.30%
02/01 0.0597 15.8400 0.38%
03/01 0.0538 15.2900 0.35%
04/01 0.0565 15.1700 0.37%
05/03 0.0487 14.5300 0.34%
06/01 0.0595 14.3300 0.42%
07/01 0.0564 13.0900 0.43%
08/01 0.0569 13.8300 0.41%
09/01 0.0541 13.4800 0.40%
10/03 0.0594 12.7700 0.47%
11/02 0.0484 12.8900 0.38%
12/01 0.0579 13.1900 0.44%
總計 0.6602 13.1900 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0632 13.0500 0.48%
02/01 0.055 13.4700 0.41%
03/01 0.0661 13.2200 0.50%
04/03 0.067 12.9600 0.52%
05/02 0.0622 13.0500 0.48%
06/01 0.0773 12.9600 0.60%
07/03 0.0702 12.9900 0.54%
08/01 0.0656 13.0100 0.50%
09/01 0.0671 12.9300 0.52%
10/02 0.0533 12.7500 0.42%
11/02 0.0696 12.5800 0.55%
12/01 0.0725 12.8000 0.57%
12/29 0.0722 13.0900 0.55%
總計 0.8613 13.0900 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0386 13.0600 0.30%
總計 0.0386 13.0600 0.30%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 13.0518 -0.14% 2024/01/19 13.0200 0.08%
2024/02/01 13.0700 -0.08% 2024/01/18 13.0100 0.08%
2024/01/31 13.0800 0.15% 2024/01/17 13.0000 -0.23%
2024/01/30 13.0600 0.08% 2024/01/16 13.0300 -0.76%
2024/01/29 13.0500 0.00% 2024/01/15 13.1300 0.46%
2024/01/26 13.0500 0.15% 2024/01/12 13.0700 0.15%
2024/01/25 13.0300 -0.23% 2024/01/11 13.0500 0.31%
2024/01/24 13.0600 0.15% 2024/01/10 13.0100 0.31%
2024/01/23 13.0400 -0.08% 2024/01/09 12.9700 0.15%
2024/01/22 13.0500 0.23% 2024/01/08 12.9500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.43% 2.04% 2.13% 7.41% 11.85% 2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.30% 1.55% 1.60% 5.65% 9.38% 1.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 1.09% 0.18% 2.48% 2.86% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 1.12% 0.17% 2.70% 3.24% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.52% 0.91% -0.38% 1.83% 1.57% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.28% 0.57% 0.63% -0.45% 2.19% 1.89% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% 0.66% 0.93% -0.39% 1.74% 1.60% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.67% 0.86% -0.47% 1.63% 1.05% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.61% 0.92% -0.40% 1.55% 0.82% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.62% 0.94% -0.41% 1.68% 1.26% -1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.31% 0.89% -0.42% 1.54% 0.91% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.27% 0.85% -0.47% 1.32% 0.50% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.30% 0.85% -0.55% 1.27% 0.37% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.26% 0.83% -0.59% 1.09% -0.07% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.43% 0.37% 0.00% 1.95% 7.92% 12.49% 4.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.28% 0.69% 1.91% 2.33% 7.38% 12.97% 2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.64% 1.29% 0.32% 3.63% 5.02% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.64% 1.28% 0.32% 3.61% 4.98% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.63% 1.26% 0.63% 3.87% 5.23% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% -0.34% 0.34% 4.27% 5.02% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.25% 0.63% 1.71% 1.88% 6.44% 10.80% 1.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.67% 1.24% 0.38% 3.32% 4.54% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.63% 1.16% 0.31% 3.23% 4.47% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.63% 1.28% 0.42% 3.36% 4.50% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.62% 0.99% -0.25% 2.01% 2.01% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.67% 0.94% -0.40% 1.76% 1.35% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.27% 0.70% 0.91% -0.31% 2.00% 1.68% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.34% -0.34% 0.34% 4.24% 4.98% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.58% 1.18% 0.39% 3.20% 4.34% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 0.14% 0.14% 0.72% 5.71% 5.71% 2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.40% 1.89% 0.67% 4.29% 4.43% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.48% 1.80% 2.13% 0.81% 4.01% -3.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% 1.82% 0.45% 3.95% 3.95% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.52% 1.31% 0.52% 4.18% 4.32% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.52% 1.94% 2.61% 8.40% 13.00% 3.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.50% 1.25% 0.50% 3.99% 3.86% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.52% 1.31% 0.65% 4.16% 4.16% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.46% 1.31% 0.56% 4.14% 4.24% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.03% 0.48% 2.11% 2.83% 8.58% 13.67% 3.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.44% 1.28% 0.33% 3.32% 2.65% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.03% 0.43% 1.86% 2.11% 7.05% 10.25% 2.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.43% 1.20% 0.09% 2.83% 1.86% -0.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.44% 1.88% 2.18% 7.20% 10.64% 2.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.47% 1.21% 0.17% 3.01% 2.20% -0.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.46% 2.00% 2.51% 7.90% 12.26% 3.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.39% 1.05% -0.01% 3.08% 2.89% -0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 0.38% 1.59% 1.58% 6.39% 9.65% 1.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.06% 0.40% 0.98% -0.20% 2.64% 2.17% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.39% 1.59% 1.65% 6.54% 10.03% 2.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.40% 1.00% -0.16% 2.80% 2.44% -0.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.41% 1.72% 1.97% 7.25% 11.63% 2.61%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.24% 0.61% 2.01% 2.08% 7.28% 11.16% 2.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.32% -4.27% -4.81% -0.58% 1.88% -4.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% 0.31% 1.62% 1.06% 5.56% 8.17% 1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.33% -4.16% -4.49% 0.18% 3.76% -4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% 0.35% 1.73% 1.42% 6.41% 10.19% 1.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 1.36% 3.31% 0.31% 2.08% 2.08% -3.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.30% 0.99% -0.74% 1.74% 0.32% -1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.34% 1.01% -0.74% 1.91% 0.89% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% -0.05% 1.07% 2.20% 5.93% 10.20% 3.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.06% 0.42% 1.87% 1.18% 5.95% 8.85% 1.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.25% 0.39% 1.71% 1.05% 5.43% 8.76% 1.78%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.24% 0.34% 0.89% 1.74% 6.94% 9.98% 3.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% 0.68% 2.79% 2.11% 6.38% 10.50% 1.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% -0.07% 1.02% 2.59% 6.56% 10.69% 4.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% -0.07% 0.67% 1.63% 4.64% 6.56% 2.83%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% -0.05% 1.27% 3.23% 7.24% 13.24% 5.19%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% -0.05% 0.67% 1.43% 3.54% 5.56% 2.16%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% -0.22% 0.51% 2.94% 4.03% 4.75% 1.94%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.05% 0.46% 2.25% 1.24% 5.20% 8.62% 0.60%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.50% 2.14% -2.90% 1.41% -0.10% -3.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.48% 2.05% 1.82% 5.69% 8.37% 1.47%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.52% 2.17% 2.21% 6.55% 10.38% 2.08%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.03% 0.51% 1.66% 0.72% 3.49% 4.06% -0.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.00% 0.37% 1.00% -0.54% 1.63% 0.84% -2.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.40% 1.87% 2.07% 7.15% 12.05% 1.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 0.40% 1.31% 0.44% 3.74% 5.02% -1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% 0.41% 1.10% -0.21% 2.34% 2.36% -2.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.44% 1.98% 1.98% 7.35% 11.27% 2.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.37% 1.49% 0.74% 4.61% 5.62% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.41% 1.91% 1.76% 6.81% 10.17% 2.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.55% 1.66% 0.73% 4.55% 5.56% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.22% 0.13% 0.13% 1.62% 7.98% 10.82% 4.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.37% 1.49% 0.74% 4.61% 5.62% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% 0.16% 0.32% 1.20% 7.17% 8.24% 2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.66% 2.01% 0.33% 3.93% 3.93% -1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 0.73% 1.78% 0.29% 3.93% 3.93% -1.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.74% 2.07% 1.59% 6.38% 8.94% 0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.14% -0.01% 1.06% 2.41% 6.53% 11.69% 3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.14% -0.01% 0.56% 0.89% 3.36% 5.07% 1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.14% -0.01% 1.06% 2.41% 6.53% 11.69% 3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.14% -0.01% 0.31% 0.15% 1.86% 2.05% 0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.38% 1.74% 1.18% 6.04% 9.78% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.38% 1.01% -0.98% 1.56% 0.62% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.38% 1.74% 1.18% 6.04% 9.78% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.38% 1.00% -1.00% 1.52% 0.54% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% 0.10% 0.30% -0.87% 2.38% 2.65% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 0.29% 0.78% -0.39% 3.74% 3.80% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% 0.29% 1.36% 1.31% 7.30% 11.21% 2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% 0.29% 0.31% -1.75% 0.95% -1.63% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.32% 1.69% 0.83% 5.12% 7.95% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% 0.32% 1.01% -1.14% 1.08% -0.24% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.32% 1.69% 0.83% 5.12% 7.95% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.32% 1.03% -1.08% 1.09% -0.74% -2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.43% 1.98% 3.00% 8.42% 11.51% 3.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% 0.42% 1.31% 1.08% 4.53% 3.65% 0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.44% 1.25% 0.90% 4.11% 2.80% -0.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.11% 0.19% 2.48% 9.17% 10.76% 5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.40% 0.52% -1.25% -0.68% -7.18% -3.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.47% 0.19% -2.12% -2.52% -10.58% -5.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.39% 0.45% -1.45% -0.97% N/A% -4.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.45% 0.10% -2.34% -2.96% -11.05% -5.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.18% 1.05% 1.10% 5.48% 9.25% 1.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.21% 1.18% 1.51% 6.36% 11.24% 1.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.01% 0.18% 0.41% -0.78% 1.62% 2.26% -1.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% -0.09% 0.48% 2.32% 5.97% 9.13% 4.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.30% 1.18% 1.11% 5.42% 8.53% 2.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.35% 1.11% 1.40% 5.74% 8.96% 3.07%
基金平均績效 0.10% 0.38% 1.08% 0.69% 3.87% 4.98% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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