晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.0518 -0.0182 -0.14% 0.17% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.01% 3.09% 0.75% -9.08% 4.85% -4.96% -4.45% -19.94% -0.15%
含息 - 1.22% 9.89% 7.21% -3.00% 10.77% -0.38% 0.03% -15.89% 6.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0489 16.3000 0.30%
02/01 0.0597 15.8400 0.38%
03/01 0.0538 15.2900 0.35%
04/01 0.0565 15.1700 0.37%
05/03 0.0487 14.5300 0.34%
06/01 0.0595 14.3300 0.42%
07/01 0.0564 13.0900 0.43%
08/01 0.0569 13.8300 0.41%
09/01 0.0541 13.4800 0.40%
10/03 0.0594 12.7700 0.47%
11/02 0.0484 12.8900 0.38%
12/01 0.0579 13.1900 0.44%
總計 0.6602 13.1900 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0632 13.0500 0.48%
02/01 0.055 13.4700 0.41%
03/01 0.0661 13.2200 0.50%
04/03 0.067 12.9600 0.52%
05/02 0.0622 13.0500 0.48%
06/01 0.0773 12.9600 0.60%
07/03 0.0702 12.9900 0.54%
08/01 0.0656 13.0100 0.50%
09/01 0.0671 12.9300 0.52%
10/02 0.0533 12.7500 0.42%
11/02 0.0696 12.5800 0.55%
12/01 0.0725 12.8000 0.57%
12/29 0.0722 13.0900 0.55%
總計 0.8613 13.0900 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0386 13.0600 0.30%
總計 0.0386 13.0600 0.30%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 13.0518 -0.14% 2024/01/19 13.0200 0.08%
2024/02/01 13.0700 -0.08% 2024/01/18 13.0100 0.08%
2024/01/31 13.0800 0.15% 2024/01/17 13.0000 -0.23%
2024/01/30 13.0600 0.08% 2024/01/16 13.0300 -0.76%
2024/01/29 13.0500 0.00% 2024/01/15 13.1300 0.46%
2024/01/26 13.0500 0.15% 2024/01/12 13.0700 0.15%
2024/01/25 13.0300 -0.23% 2024/01/11 13.0500 0.31%
2024/01/24 13.0600 0.15% 2024/01/10 13.0100 0.31%
2024/01/23 13.0400 -0.08% 2024/01/09 12.9700 0.15%
2024/01/22 13.0500 0.23% 2024/01/08 12.9500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.22% 2.02% 0.68% 2.56% 8.87% 1.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.11% 1.61% 0.76% 2.40% 7.17% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% 1.10% -0.90% -0.90% 0.27% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.09% 1.03% -0.93% -1.01% 0.43% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% 0.14% 1.27% -2.44% -3.36% -2.44% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.15% 0.24% 1.28% -1.87% -2.45% -1.18% -0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% 0.14% 1.30% -2.50% -3.44% -2.50% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.18% 1.20% -2.70% -3.75% -3.19% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% 1.13% -2.61% -3.65% -3.13% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.23% 1.25% -2.42% -3.58% -2.84% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.12% 0.77% -1.68% -2.47% -1.90% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.14% 0.80% -1.68% -2.41% -2.05% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.11% 0.73% -1.81% -2.72% -2.42% -1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.11% 0.74% -1.82% -2.67% -2.55% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.94% 1.60% 1.54% 1.48% 5.49% 1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.15% 0.15% 2.25% 0.35% 2.09% 8.81% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 1.63% -1.27% -1.58% 1.30% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.62% -1.26% -1.57% 1.29% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 1.59% -1.23% -1.23% 1.59% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.75% 0.75% -0.37% -2.17% -2.17% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.12% 2.00% -0.19% 1.01% 6.34% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.10% 1.56% -1.61% -1.61% 0.87% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.11% 1.51% -1.68% -1.88% 0.75% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.11% 1.63% -1.47% -1.68% 0.97% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.26% 1.34% -2.32% -3.20% -2.07% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 1.31% -2.39% -3.20% -2.39% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.10% 0.19% 1.28% -2.50% -3.36% -2.41% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.74% 1.12% -0.37% -2.16% -1.81% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.10% 1.60% -1.55% -1.65% 0.89% -0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.31% 1.08% -1.20% -0.76% -2.24% -0.76% -1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.14% -0.41% -1.62% -2.14% 0.00% -2.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.33% 1.52% 0.00% -5.51% -0.83% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% -0.46% -1.59% -2.26% -0.23% -2.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.80% -1.70% -2.21% -0.13% -1.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.20% 1.61% 0.41% 1.77% 8.18% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.77% -1.76% -2.49% -0.38% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.27% 0.94% -1.56% -2.33% -0.26% -1.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.86% -1.68% -2.32% -0.19% -1.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% 0.17% 2.02% 0.83% 3.45% 11.57% 1.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.12% 1.13% -1.75% -1.78% 0.67% -1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.02% 0.11% 1.76% 0.07% 1.80% 7.79% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.15% 1.04% -2.03% -2.24% -0.03% -1.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.15% 1.91% 0.50% 2.65% 9.66% 1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.15% 1.12% -1.81% -1.93% 0.28% -1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.15% 1.92% 0.52% 2.81% 10.19% 1.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% 0.17% 0.93% -1.93% -2.44% -0.73% -1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.16% 1.49% -0.31% 0.74% 5.47% 0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.21% 0.85% -2.21% -2.86% -1.33% -2.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.20% 1.67% 0.12% 1.59% 7.31% 0.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.20% 0.91% -2.02% -2.58% -1.11% -2.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.20% 1.65% 0.14% 1.73% 7.79% 0.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% 0.15% 2.05% 0.27% 2.42% 8.94% 0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% -4.74% -3.45% -4.78% -3.41% 1.10% -4.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.04% 1.36% -0.03% 1.43% 6.16% 0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -4.66% -3.25% -4.32% -2.45% 3.38% -3.60%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.08% 1.55% 0.46% 2.44% 8.53% 1.20%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.25% -0.63% 2.41% -1.54% -0.51% 2.32% -1.46%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.09% 0.90% -1.40% -1.54% -0.13% -1.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.07% 0.90% -1.42% -1.45% 0.45% -1.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.12% -0.10% 0.48% -0.55% 2.78% 2.61% 0.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.00% 0.18% 1.57% -0.25% 1.16% 6.01% 0.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.21% 0.99% -1.61% -1.90% 0.40% -1.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.14% 0.93% 1.44% 1.21% 1.85% 8.27% 1.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% 0.10% 2.74% 0.83% 2.70% 10.96% 1.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% -0.07% 0.96% -0.15% 2.70% 4.02% 0.59%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.08% -0.07% 0.54% -1.26% 0.50% -0.25% -0.91%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.08% -0.24% 0.90% -0.39% 2.77% 4.85% 0.36%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.09% -0.24% 0.31% -2.13% -0.80% -2.28% -1.98%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% -0.14% 0.56% -0.14% 3.55% 2.44% 0.85%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% -0.05% 2.25% 0.08% 1.88% 8.33% 0.66%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 2.16% -2.56% -0.80% 1.75% -2.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.09% 0.03% 1.50% 0.27% 1.59% 6.46% 0.66%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.06% 0.06% 1.71% 0.76% 2.58% 8.82% 1.27%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.06% 0.06% 1.18% -0.80% -0.54% 2.36% -0.80%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.13% 1.77% 0.38% 2.33% 9.19% 1.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.26% -1.05% -0.53% 3.11% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.13% 1.69% 0.17% 1.83% 8.13% 0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 1.25% -1.04% -0.52% 3.27% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 0.98% 0.49% 0.78% 1.48% 6.57% 1.52%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.26% -1.05% -0.53% 3.11% -0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% -0.07% 1.21% -0.27% 3.12% 4.95% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% -0.07% 0.68% -1.82% -0.04% -1.41% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% -0.07% 1.21% -0.27% 3.12% 4.95% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% -0.07% 0.36% -2.71% -1.84% -4.85% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.16% 2.09% 0.18% 2.25% 9.03% 0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% 0.16% 1.30% -2.08% -2.27% -0.30% -2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.16% 2.09% 0.18% 2.26% 9.04% 0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.16% 1.29% -2.11% -2.32% -0.39% -2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% 0.12% 1.32% -1.95% -1.98% 1.10% -1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.28% 1.52% -0.83% -0.65% 2.49% -0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.27% 2.10% 0.82% 2.69% 9.48% 1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.27% 0.92% -2.52% -3.95% -3.98% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.13% 1.78% -0.61% 0.51% 5.39% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.13% 1.29% -2.01% -2.27% -0.29% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.13% 1.78% -0.61% 0.50% 5.39% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% 0.13% 1.06% -2.66% -3.55% -2.80% -2.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.18% 1.53% -0.15% 2.40% 7.49% 0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.19% 0.84% -1.74% -0.89% 0.84% -1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.20% 0.79% -1.95% -1.31% -0.02% -1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.33% 0.44% 0.25% 1.55% 4.17% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.13% -0.19% 0.58% -2.88% -3.36% -4.43% -3.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -0.13% 0.24% -3.88% -5.69% -8.90% -4.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -0.15% 0.18% -4.06% -6.12% -9.77% -4.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% 0.25% 1.63% 0.56% 1.75% 8.57% 1.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.26% 1.79% 1.02% 2.76% 11.00% 1.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.07% 0.27% 0.74% -2.02% -3.31% -1.03% -1.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.05% 0.52% -0.24% 3.25% 4.52% 0.70%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.26% 1.38% -0.08% 1.80% 6.86% 0.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% 0.37% 0.64% -1.32% -1.11% 1.51% -0.83%
基金平均績效 -0.00% 0.08% 1.07% -0.68% -0.33% 2.05% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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