柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7093 -0.0251 -0.18% 0.46% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 3.47% -5.26% 10.85% 2.46% -1.16% -10.22% 8.87% 8.72% 1.98%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 13.7093 -0.18% 2026/05/21 13.6868 0.05%
2026/06/04 13.7344 0.06% 2026/05/20 13.6806 0.24%
2026/06/03 13.7256 -0.14% 2026/05/19 13.6472 -0.05%
2026/06/02 13.7444 0.18% 2026/05/18 13.6540 -0.14%
2026/06/01 13.7194 -0.05% 2026/05/15 13.6728 -0.34%
2026/05/29 13.7260 0.07% 2026/05/14 13.7198 0.14%
2026/05/28 13.7164 0.04% 2026/05/13 13.7008 0.09%
2026/05/27 13.7114 -0.00% 2026/05/12 13.6888 -0.20%
2026/05/26 13.7118 0.11% 2026/05/11 13.7163 -0.06%
2026/05/22 13.6973 0.08% 2026/05/08 13.7246 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.18% -0.12% -0.01% -0.06% 1.22% 7.01% 0.46%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.19% 0.11% 1.26% 2.21% 6.69% 1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.23% 0.00% 1.34% 2.00% 5.32% 1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.27% -0.54% -0.36% -1.44% -1.44% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.26% -0.60% -0.34% -1.36% -1.36% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% -0.28% -1.12% -1.67% -3.81% -4.85% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% -0.34% -1.10% -1.44% -3.01% -4.70% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.29% -1.29% -1.71% -3.91% -4.97% -3.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.28% -1.31% -1.96% -4.27% -5.56% -3.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -1.23% -1.90% -4.24% -5.48% -3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.23% -1.25% -1.80% -4.07% -5.33% -3.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.22% -0.81% -1.14% -2.90% -3.94% -2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.23% -0.80% -1.10% -2.88% -3.97% -2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.23% -0.85% -1.26% -3.15% -4.43% -2.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.23% -0.85% -1.23% -3.13% -4.46% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.52% 1.82% 1.76% 2.54% 4.84% 3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.35% -0.30% 1.06% 1.63% 6.10% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% -0.97% -0.65% -1.92% -1.29% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.96% -0.64% -1.90% -1.27% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.32% -0.94% -0.63% -1.86% -0.94% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.74% 1.50% 0.00% -1.09% -2.52% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.35% -0.42% 0.54% 0.58% 3.76% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.39% -0.96% -0.87% -2.19% -1.63% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.43% -0.96% -0.96% -2.32% -1.69% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.43% -0.96% -0.86% -2.11% -1.49% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.27% -1.20% -1.59% -3.76% -4.62% -3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% -0.29% -1.16% -1.59% -3.67% -4.74% -3.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.29% -1.23% -1.76% -3.90% -4.78% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.37% 1.11% 0.00% -1.09% -2.50% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.30% -0.89% -0.79% -2.05% -1.47% -2.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 1.06% 2.45% -0.15% 0.15% -2.20% 0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.14% 0.27% -1.21% -1.61% -2.66% -2.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.17% 0.17% 0.33% -4.91% -3.38% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.46% -1.14% -1.59% -2.69% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.80% -0.40% -1.19% -1.59% -2.61% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.10% 0.26% 0.77% 2.40% 5.31% 1.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.77% -0.39% -1.28% -1.78% -3.01% -2.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.80% -0.40% -1.32% -1.71% -2.99% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.76% -0.48% -1.33% -1.79% -2.89% -2.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.16% 0.35% 1.50% 3.08% 8.11% 2.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.85% -0.51% -1.14% -2.16% -2.53% -2.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% -0.23% 0.11% 0.70% 1.49% 4.49% 1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -1.07% -0.62% -1.42% -2.67% -3.30% -3.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% -0.18% 0.29% 1.23% 2.45% 6.38% 1.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.97% -0.53% -1.17% -2.27% -2.81% -2.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.19% 0.25% 1.19% 2.44% 6.77% 1.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.73% -0.52% -1.24% -2.70% -3.37% -3.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% -0.15% 0.07% 0.46% 0.58% 2.85% 0.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.94% -0.58% -1.49% -3.16% -4.02% -3.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% -0.10% 0.26% 0.99% 1.54% 4.73% 1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.85% -0.53% -1.28% -2.82% -3.65% -3.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.11% 0.21% 0.93% 1.53% 5.07% 0.99%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.12% -0.21% 0.06% 1.22% 1.80% 6.39% 1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.32% -0.23% -4.59% -4.01% -1.56% -4.38%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.08% -0.28% -0.23% 0.22% 0.84% 3.39% 0.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.26% -0.12% -4.08% -3.08% 0.55% -3.60%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% -0.27% -0.10% 0.69% 1.75% 5.62% 1.22%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.22% -0.93% -2.67% -1.50% -2.67% -1.03% -4.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.24% -0.66% -1.11% -1.95% -2.52% -2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.26% -0.71% -1.16% -2.00% -2.17% -2.50%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% 0.20% 0.31% 0.18% 1.82% 6.16% 0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% -0.31% -0.04% 0.53% 1.20% 3.41% 0.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% -0.17% -0.27% -0.68% -1.66% -1.07% -1.61%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.19% 0.12% 0.34% 0.35% 1.59% 6.48% 0.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.19% 0.12% -0.08% -0.90% -0.76% 1.94% -1.68%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.07% -0.12% 0.05% 1.22% 7.67% 0.15%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% 0.07% -0.70% -1.69% -2.29% 0.32% -3.32%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.42% 0.07% -0.07% 2.22% 10.34% 0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% -0.45% -0.68% 0.36% 1.00% 4.49% 0.21%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.20% 0.10% 0.91% -1.49% -0.80% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.09% -0.21% -0.22% 0.53% 0.84% 4.39% 0.50%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.08% -0.17% -0.07% 1.04% 1.81% 6.63% 1.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.09% -0.17% -0.07% -0.53% -1.30% 0.30% -1.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% -0.18% -0.10% 0.64% 1.67% 6.14% 1.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% -0.71% -0.71% -1.24% 0.36% -1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.20% -0.20% 0.37% 1.15% 5.04% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.53% -0.70% -1.23% 0.36% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.68% 2.04% 1.30% 2.58% 4.86% 3.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% -0.71% -0.71% -1.24% 0.36% -1.24%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.18% -0.12% -0.01% -0.06% 1.22% 7.01% 0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.18% -0.65% -0.54% -1.62% -1.90% 0.52% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.18% -0.96% -0.85% -2.54% -3.70% -3.04% -4.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.20% -0.23% 0.32% 0.63% 1.45% 5.50% 0.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.20% -1.00% -0.45% -1.67% -3.08% -3.59% -3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.20% -0.23% 0.32% 0.63% 1.45% 5.50% 0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% -1.01% -0.45% -1.69% -3.13% -3.68% -3.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.20% -0.66% -0.09% -1.04% -2.37% -1.84% -2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.21% -0.71% -0.46% -0.64% -1.29% -0.33% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.22% -0.16% 0.09% 1.05% 2.05% 6.47% 1.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.21% -1.30% -1.06% -2.39% -4.65% -6.76% -5.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.21% -0.28% -0.00% -0.18% -0.25% 2.22% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.21% -0.75% -0.48% -1.60% -3.03% -3.33% -3.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.21% -0.28% -0.00% -0.18% -0.25% 2.22% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.21% -0.98% -0.71% -2.27% -4.33% -5.81% -4.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% -0.21% -0.28% 0.43% 1.71% 5.93% 0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.23% -0.87% -1.41% -1.66% -0.77% -2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.22% -0.93% -1.62% -2.07% -1.60% -2.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% 0.44% 1.73% 0.75% 2.45% 4.53% 2.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.20% -1.17% -2.30% -3.84% -5.74% -4.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% -0.16% -1.58% -3.39% -5.95% -10.10% -7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.00% -0.17% -1.65% -3.58% -6.36% -10.99% -7.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.08% 0.29% 0.51% 1.67% 4.73% 1.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.05% 0.46% 1.00% 2.65% 7.05% 2.18%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% -0.04% -0.52% -2.04% -3.40% -5.04% -2.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.35% 0.29% 0.28% 0.26% 1.89% 7.34% 0.98%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% -0.08% 0.13% 0.40% 1.30% 4.38% 0.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.04% -0.09% -0.79% -1.59% -0.21% -1.12%
基金平均績效 -0.01% -0.22% -0.15% -0.24% -0.71% 0.35% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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