柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3294 -0.0074 -0.12% -0.47% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -2.51% -10.96% 3.96% -4.48% -7.88% -17.43% -0.53%
含息 - - - -2.51% -10.96% 3.96% -3.40% -1.09% -10.07% 8.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 7.7432 0.61%
02/07 0.0475 7.5095 0.63%
03/01 0.0475 7.3149 0.65%
04/01 0.0475 7.2333 0.66%
05/03 0.0475 6.9901 0.68%
06/01 0.0475 6.8387 0.69%
07/01 0.0475 6.3574 0.75%
08/01 0.0475 6.6232 0.72%
09/01 0.0475 6.5523 0.72%
10/03 0.0475 6.3048 0.75%
11/01 0.0475 6.4387 0.74%
12/01 0.0475 6.4581 0.74%
總計 0.57 6.4581 8.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 6.3934 0.74%
02/01 0.0475 6.4758 0.73%
03/01 0.0475 6.3252 0.75%
04/06 0.0475 6.3423 0.75%
05/02 0.0475 6.3599 0.75%
06/01 0.0475 6.2381 0.76%
07/03 0.0475 6.3150 0.75%
08/01 0.0475 6.4026 0.74%
09/01 0.0475 6.3969 0.74%
10/02 0.0475 6.3021 0.75%
11/01 0.0475 6.2087 0.77%
12/01 0.0475 6.2770 0.76%
總計 0.57 6.2770 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0475 6.3592 0.75%
02/01 0.0475 6.3909 0.74%
03/01 0.0475 6.3829 0.74%
04/01 0.0475 6.4343 0.74%
05/02 0.0475 6.3856 0.74%
06/03 0.0475 6.3714 0.75%
07/01 0.0475 6.3552 0.75%
08/01 0.0475 6.4419 0.74%
09/03 0.0475 6.3577 0.75%
10/01 0.0475 6.3405 0.75%
11/01 0.0475 6.3061 0.75%
12/02 0.0475 6.3546 0.75%
總計 0.57 6.3546 8.97%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 6.3294 -0.12% 2024/11/25 6.3519 -0.01%
2024/12/09 6.3368 0.12% 2024/11/22 6.3525 0.10%
2024/12/06 6.3293 0.06% 2024/11/21 6.3462 0.22%
2024/12/05 6.3252 0.02% 2024/11/20 6.3323 0.13%
2024/12/04 6.3238 -0.05% 2024/11/19 6.3242 -0.12%
2024/12/03 6.3269 -0.07% 2024/11/18 6.3319 0.19%
2024/12/02 6.3314 -0.37% 2024/11/15 6.3201 -0.42%
2024/11/29 6.3546 -0.04% 2024/11/14 6.3470 0.19%
2024/11/27 6.3569 0.11% 2024/11/13 6.3350 0.01%
2024/11/26 6.3496 -0.04% 2024/11/12 6.3342 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.12% 0.04% 0.44% -0.13% 0.11% 0.75% -0.47%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.21% 0.79% 2.55% 6.56% 12.68% 9.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.32% 0.73% 2.10% 5.05% 9.32% 7.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 0.27% 0.62% 1.98% 3.10% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.25% 0.59% 1.96% 3.10% 1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.26% 0.00% -0.64% 0.52% 0.39% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.29% 0.00% -0.88% 0.25% 0.38% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.40% 0.00% -0.66% 0.53% 0.27% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.44% -0.02% -0.66% 0.41% 0.05% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 0.00% -0.71% 0.41% -0.10% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.42% 0.00% -0.72% 0.42% 0.10% -1.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.34% 0.07% 0.10% 0.96% 0.95% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.34% 0.07% 0.11% 0.98% 0.80% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.34% 0.03% -0.03% 0.69% 0.40% -1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.33% 0.03% -0.01% 0.71% 0.32% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.28% 0.23% 2.74% 6.84% 8.42% 14.09% 13.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.38% 0.87% 1.98% 5.99% 11.52% 8.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 0.32% 2.25% 3.92% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.31% 2.23% 3.88% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.31% 2.19% 3.82% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 2.00% 4.79% 4.79% 6.25% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.32% 0.73% 1.55% 5.07% 9.65% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.38% 0.28% 0.09% 2.00% 3.38% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.41% 0.21% 0.10% 2.11% 3.42% 1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.31% 0.21% 0.10% 2.01% 3.44% 1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.37% 0.00% -0.61% 0.75% 0.87% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.40% 0.00% -0.66% 0.67% 0.54% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.45% 0.04% -0.50% 0.76% 0.74% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% 0.00% 1.98% 5.10% 4.75% 6.55% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.38% 0.29% 0.19% 2.25% 3.46% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.13% 0.00% 2.48% 5.23% 4.64% 7.83% 7.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.39% 0.79% 0.26% 1.72% 3.92% 1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.31% 0.62% 1.72% 4.65% 3.49% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.44% 0.66% 0.22% 1.56% 3.64% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.39% 0.13% 0.26% 1.69% 3.86% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.27% 0.66% 2.12% 5.60% 12.14% 9.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.25% 0.00% 0.00% 1.24% 3.17% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.13% 0.26% 1.68% 3.84% 1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.18% 0.00% 0.18% 1.67% 3.80% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.01% 0.34% 0.94% 2.69% 6.71% 13.74% 10.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.28% 0.15% 0.15% 1.53% 2.98% 0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% 0.28% 0.72% 1.95% 5.14% 10.45% 7.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.31% 0.04% -0.13% 1.00% 1.97% -0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.32% 0.82% 2.20% 5.57% 11.08% 8.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.31% 0.08% 0.05% 1.27% 2.42% -0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.31% 0.84% 2.36% 6.05% 12.33% 9.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.33% 0.26% 0.32% 1.43% 2.65% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.32% 0.76% 1.92% 4.63% 9.23% 6.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.35% 0.14% 0.05% 0.94% 1.69% -0.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.35% 0.85% 2.17% 5.06% 9.85% 7.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.36% 0.18% 0.21% 1.17% 2.09% -0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.36% 0.88% 2.34% 5.54% 11.09% 8.41%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.51% 0.77% 2.22% 6.00% 11.80% 8.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.26% 0.60% 2.01% 5.00% 2.69% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.01% 0.22% 0.60% 1.97% 4.96% 9.00% 6.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.25% 0.74% 2.34% 5.86% 4.33% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.23% 0.71% 2.39% 5.88% 10.84% 8.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.84% 0.09% -2.27% -4.39% -0.68% -0.53% -5.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.25% 0.09% 0.34% 1.50% 1.65% -0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.23% 0.00% 0.22% 1.47% 1.77% -0.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.08% 0.19% 0.90% 1.32% 3.81% 9.04% 7.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.39% 0.42% 1.22% 4.12% 8.63% 5.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.32% -0.10% 1.30% 2.38% 3.65% 8.12% 5.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.23% 0.34% 2.28% 5.42% 7.38% 11.16% 10.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% 0.50% 0.46% 0.63% 5.02% 8.70% 5.52%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.10% -0.01% 1.12% 1.78% 4.86% 10.73% 9.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.10% -0.01% 0.81% 0.78% 2.80% 6.60% 5.55%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 0.09% 1.21% 1.39% 4.78% 11.23% 10.43%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.12% 0.09% 0.62% -0.37% 1.17% 3.69% 2.95%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% -0.07% 1.88% -0.70% 3.37% 6.50% 5.15%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.25% 0.27% -0.06% 0.48% 4.56% 8.40% 5.00%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.39% 1.09% 1.90% 1.69% 1.09% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.11% 0.43% 0.76% 2.04% 6.33% 11.08% 8.10%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.11% 0.47% 0.86% 2.42% 7.25% 12.92% 9.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.60% -0.04% 0.36% 0.92% 3.62% 6.47% 3.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.07% 0.50% 0.11% 0.81% 2.28% 1.03% -2.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.53% 0.93% 3.26% 7.52% 12.06% 8.45%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.53% 0.39% 1.71% 4.22% 5.13% 1.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% 0.52% 0.16% 1.00% 2.78% 2.24% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.27% 0.69% 2.15% 5.83% 11.65% 8.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.36% 0.90% 3.13% 5.86% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.29% 0.61% 1.92% 5.32% 10.54% 7.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.35% 0.89% 3.10% 5.99% 3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 0.12% 2.51% 6.98% 8.22% 14.07% 13.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.36% 0.90% 3.13% 5.86% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.39% -0.96% 2.19% 8.32% 10.29% 14.47% 13.52%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.16% 0.63% 2.88% 5.75% 7.51% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.14% 0.28% 2.83% 5.83% 7.56% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.26% 0.69% 3.89% 8.10% 12.67% 8.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.12% 0.04% 1.20% 2.15% 4.72% 10.21% 8.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.12% 0.04% 0.70% 0.65% 1.65% 3.81% 2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.12% 0.04% 1.20% 2.15% 4.72% 10.21% 8.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% 0.26% 0.64% 1.91% 5.05% 9.33% 6.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% 0.26% -0.09% -0.27% 0.59% 0.27% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% 0.26% 0.64% 1.91% 5.05% 9.33% 6.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% 0.26% -0.10% -0.29% 0.55% 0.19% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.02% 0.45% 0.73% 0.77% 2.11% 2.84% 0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% 0.18% 0.68% 0.87% 2.07% 3.85% 1.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.08% 0.18% 1.23% 2.55% 5.52% 11.04% 8.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% 0.18% 0.19% -0.57% -0.81% -1.81% -4.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.10% 0.16% 0.69% 1.47% 3.66% 7.05% 4.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.10% 0.16% 0.15% -0.28% -0.13% -0.83% -3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.10% 0.16% 0.69% 1.47% 3.66% 7.05% 4.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.10% 0.16% 0.05% -0.47% -0.25% -0.83% -3.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% 0.19% 0.16% 1.34% 6.37% 13.03% 9.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% 0.19% -0.48% -0.73% 2.28% 4.74% 1.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.16% 0.18% -0.57% -0.94% 1.84% 3.82% 0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.67% 0.32% 2.49% 6.29% 8.71% 15.88% 15.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.18% 0.18% -1.11% -2.54% -1.69% -4.20% -6.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.13% 0.27% -1.47% -3.47% -3.58% -7.71% -10.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% 0.17% -1.20% -2.73% -2.14% -5.01% -7.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.13% 0.25% -1.55% -3.70% -4.06% -8.59% -11.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.63% 0.69% 1.65% 5.53% 9.50% 6.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.67% 0.81% 2.07% 6.44% 11.37% 8.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% 0.65% 0.05% -0.25% 1.67% 1.60% -0.14%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.10% -0.09% 0.73% 1.43% 2.93% 8.36% 7.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% 0.11% 0.24% 1.26% 3.25% 7.53% 5.77%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% -0.30% 0.64% 2.04% 2.63% 7.28% 6.11%
基金平均績效 -0.04% 0.26% 0.48% 1.15% 2.97% 5.02% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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