柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2293 -0.0295 -0.47% -2.57% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - -2.51% -10.96% 3.96% -4.48% -7.88% -17.43%
含息 - - - - -2.51% -10.96% 3.96% -3.40% -1.09% -10.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 8.4052 0.57%
02/01 0.0475 8.3212 0.57%
03/02 0.0475 8.2753 0.57%
04/01 0.0475 8.2056 0.58%
05/03 0.0475 8.1949 0.58%
06/01 0.0475 8.1664 0.58%
07/01 0.0475 8.1857 0.58%
08/02 0.0475 8.1260 0.58%
09/01 0.0475 8.1313 0.58%
10/01 0.0475 8.0028 0.59%
11/01 0.0475 7.8859 0.60%
12/01 0.0475 7.6738 0.62%
總計 0.57 7.6738 7.43%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 7.7432 0.61%
02/07 0.0475 7.5095 0.63%
03/01 0.0475 7.3149 0.65%
04/01 0.0475 7.2333 0.66%
05/03 0.0475 6.9901 0.68%
06/01 0.0475 6.8387 0.69%
07/01 0.0475 6.3574 0.75%
08/01 0.0475 6.6232 0.72%
09/01 0.0475 6.5523 0.72%
10/03 0.0475 6.3048 0.75%
11/01 0.0475 6.4387 0.74%
12/01 0.0475 6.4581 0.74%
總計 0.57 6.4581 8.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 6.3934 0.74%
02/01 0.0475 6.4758 0.73%
03/01 0.0475 6.3252 0.75%
總計 0.1425 6.3252 2.25%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 6.2293 -0.47% 2023/03/10 6.3121 -0.26%
2023/03/23 6.2588 -0.06% 2023/03/09 6.3286 -0.06%
2023/03/22 6.2627 0.27% 2023/03/08 6.3327 -0.08%
2023/03/21 6.2458 0.46% 2023/03/07 6.3379 -0.09%
2023/03/20 6.2171 -0.20% 2023/03/06 6.3436 0.36%
2023/03/17 6.2294 -0.14% 2023/03/03 6.3210 0.55%
2023/03/16 6.2384 0.12% 2023/03/02 6.2862 -0.26%
2023/03/15 6.2310 -0.81% 2023/03/01 6.3025 -0.36%
2023/03/14 6.2820 0.20% 2023/02/24 6.3252 0.02%
2023/03/13 6.2697 -0.67% 2023/02/23 6.3240 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.47% -0.00% -1.52% -3.10% -3.25% -12.76% -2.57%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.57% -0.24% 1.41% 5.25% -4.07% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.42% -0.90% -3.65% -1.18% -5.94% -3.78% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.33% 0.00% -1.73% 0.13% 4.36% -5.90% 0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% 0.00% -2.30% -1.65% 0.34% -12.61% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.33% 0.00% -2.28% -1.64% 0.67% -12.54% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.33% 0.00% -2.24% -1.61% 0.66% -12.36% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% -1.06% -4.12% -2.79% -9.12% -10.00% -0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.33% -0.05% -1.85% -0.61% 2.61% -8.82% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.10% -2.32% -1.85% 0.10% -13.46% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 0.00% -2.25% -1.83% -0.11% -13.87% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.33% 0.00% -2.26% -1.73% 0.22% -13.18% -0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.13% -2.57% -2.45% -0.87% -14.76% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% 0.00% -2.63% -2.63% -1.46% -16.08% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -1.06% -4.10% -2.77% -9.06% -9.94% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.00% -2.37% -1.99% -0.20% -13.95% -0.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.39% -0.46% -1.94% 0.66% 3.20% -4.65% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.42% -1.79% -3.26% -0.42% -6.13% -2.06% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -0.39% -0.45% -1.85% 0.85% 3.50% -4.18% 1.39%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.42% 0.08% -0.69% 0.81% 3.87% -6.03% 1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.35% 0.40% -0.18% 0.75% 3.60% -10.30% 1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.36% 0.38% -0.19% 0.75% 3.58% -6.61% 1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.36% 0.45% 0.00% 1.45% 5.22% -7.67% 2.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.38% 0.42% -0.02% 1.43% 5.18% -4.16% 2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.52% 1.50% 0.86% 0.16% 9.17% -17.80% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.36% 0.41% -0.80% -1.34% -1.01% -15.06% -0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.36% 0.45% -0.73% -0.95% -0.17% -13.45% -0.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.35% -0.14% -1.02% -0.33% 1.10% -3.04% 0.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.35% -0.14% -1.30% -1.24% -0.77% -6.43% -0.69%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% 0.15% 0.38% 1.39% 1.23% -1.28% 1.86%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.51% 1.51% -0.01% 1.59% 6.66% -6.98% 1.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 1.12% -2.83% -3.21% 0.00% -9.72% -2.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.37% -0.62% -4.49% -5.02% -3.88% -16.69% -4.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.35% -0.60% -3.74% -2.63% 0.84% -9.41% -1.84%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.36% -0.61% -4.19% -4.06% -2.14% -14.15% -3.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.36% -0.59% -4.37% -4.64% -3.13% -15.46% -3.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.50% -0.53% -3.09% -2.95% -2.92% -15.29% -2.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.29% 0.53% -0.39% 1.00% 5.47% -3.88% 1.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% 0.59% -0.78% -0.19% 3.02% -8.08% 0.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.33% 0.51% -0.50% 0.72% 4.89% -4.87% 1.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.39% 0.58% -0.77% -0.19% 2.99% -8.17% 0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% -0.39% -1.86% -0.34% -5.15% -1.90% 0.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.34% -0.34% -2.24% -1.50% -7.38% -6.28% 0.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% 0.59% -0.78% -0.19% 3.02% -8.08% 0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.88% -2.14% -2.87% -2.48% -8.04% -7.14% -0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.34% -0.51% -1.01% 1.03% -11.81% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.47% -0.00% -0.77% -0.91% 1.17% -4.82% -0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.47% -0.00% -1.29% -2.43% -1.92% -10.45% -1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.47% -0.00% -0.77% -0.91% 1.17% -4.82% -0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.43% 0.44% -0.40% 0.19% 4.52% -6.16% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.43% 0.44% -1.12% -1.93% 0.10% -13.70% -1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.43% 0.44% -0.40% 0.19% 4.52% -6.16% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.43% 0.44% -1.13% -1.95% 0.06% -13.75% -1.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.29% 0.50% -0.61% -1.44% 0.74% -10.91% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.43% 0.41% -0.68% 0.49% 2.71% -8.70% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.43% 0.41% -0.09% 2.28% 6.45% -0.39% 2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.43% 0.41% -1.10% -0.76% 0.18% -12.23% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.37% 0.38% -0.77% -0.67% 2.79% -6.14% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.37% 0.38% -1.41% -2.57% -1.13% -12.95% -1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.37% 0.38% -0.77% -0.67% 2.79% -6.14% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.37% 0.38% -1.49% -2.80% -1.85% -15.18% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.30% 0.24% -0.75% -0.02% 2.84% -8.31% 0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.30% 0.24% -1.29% -1.49% -0.23% -14.17% -0.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.31% 0.23% -0.82% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.31% 0.23% -1.35% -1.59% N/A% N/A% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.87% -0.85% -2.79% -1.40% -7.27% -6.24% -0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.26% 0.21% -2.19% -4.44% -6.12% -22.71% -3.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.26% 0.29% -2.58% -5.73% -9.10% -27.20% -5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.26% 0.27% -2.57% -4.95% N/A% N/A% -4.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.40% 0.06% -1.50% -0.14% 1.43% -8.81% 0.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.39% 0.11% -1.35% 0.58% 2.96% -6.34% 1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.39% -0.30% -1.81% -0.96% -0.73% -12.67% -0.20%
基金平均績效 -0.27% 0.03% -1.52% -1.27% -0.16% -9.97% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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