柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0565 0.0131 0.22% -4.17% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.51% -10.96% 3.96% -4.48% -7.88% -17.43% -0.53% -0.61%
含息 - - -2.51% -10.96% 3.96% -3.40% -1.09% -10.07% 8.38% 8.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 6.3934 0.74%
02/01 0.0475 6.4758 0.73%
03/01 0.0475 6.3252 0.75%
04/06 0.0475 6.3423 0.75%
05/02 0.0475 6.3599 0.75%
06/01 0.0475 6.2381 0.76%
07/03 0.0475 6.3150 0.75%
08/01 0.0475 6.4026 0.74%
09/01 0.0475 6.3969 0.74%
10/02 0.0475 6.3021 0.75%
11/01 0.0475 6.2087 0.77%
12/01 0.0475 6.2770 0.76%
總計 0.57 6.2770 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0475 6.3592 0.75%
02/01 0.0475 6.3909 0.74%
03/01 0.0475 6.3829 0.74%
04/01 0.0475 6.4343 0.74%
05/02 0.0475 6.3856 0.74%
06/03 0.0475 6.3714 0.75%
07/01 0.0475 6.3552 0.75%
08/01 0.0475 6.4419 0.74%
09/03 0.0475 6.3577 0.75%
10/01 0.0475 6.3405 0.75%
11/01 0.0475 6.3061 0.75%
12/02 0.0475 6.3546 0.75%
總計 0.57 6.3546 8.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0475 6.3201 0.75%
02/03 0.0475 6.3154 0.75%
03/03 0.0475 6.3254 0.75%
04/01 0.0475 6.2141 0.76%
總計 0.19 6.2141 3.06%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 6.0565 0.22% 2025/04/09 5.9521 -0.67%
2025/04/23 6.0434 0.72% 2025/04/08 5.9924 0.30%
2025/04/22 6.0004 0.39% 2025/04/07 5.9744 -3.22%
2025/04/21 5.9772 -0.37% 2025/04/02 6.1729 -0.09%
2025/04/17 5.9994 0.32% 2025/04/01 6.1783 -0.58%
2025/04/16 5.9802 0.06% 2025/03/31 6.2141 0.01%
2025/04/15 5.9765 0.29% 2025/03/28 6.2135 -0.33%
2025/04/14 5.9594 0.31% 2025/03/27 6.2343 -0.17%
2025/04/11 5.9412 -0.37% 2025/03/26 6.2448 -0.20%
2025/04/10 5.9633 0.19% 2025/03/25 6.2572 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.22% 0.95% -3.08% -4.10% -3.90% -5.10% -4.17%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.92% -0.96% -0.12% 1.59% 8.84% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% 1.10% -0.44% -0.20% 1.60% 6.71% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 1.09% -1.07% -1.86% -1.60% 0.36% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 1.21% -0.93% -1.67% -1.43% 0.51% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.41% 1.37% -1.72% -3.01% -4.01% -3.51% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 1.32% -1.82% -3.26% -4.06% -4.00% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 1.26% -1.76% -3.07% -4.10% -3.59% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.36% 1.43% -1.91% -3.32% -4.33% -4.06% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.32% 1.30% -2.00% -3.42% -4.61% -4.21% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.33% 1.32% -1.71% -3.06% -4.27% -3.87% -2.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% 1.13% -1.05% -2.15% -2.37% -1.44% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 1.11% -1.17% -2.28% -2.53% -1.62% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.29% 1.12% -1.10% -2.28% -2.63% -2.00% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 1.10% -1.27% -2.49% -2.87% -2.19% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.62% 1.50% -5.67% -7.91% -3.84% 1.31% -8.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.38% 1.42% -0.75% -0.32% 1.15% 7.30% 0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 1.31% -1.28% -2.22% -2.52% -0.32% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 1.30% -1.27% -2.20% -2.51% 0.00% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 1.28% -1.55% -2.16% -2.46% 0.00% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.73% 1.47% -6.10% -9.18% -6.73% -5.14% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.37% 1.36% -0.93% -0.77% 0.33% 5.44% -0.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.39% 1.37% -1.33% -2.17% -2.53% -0.48% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.43% 1.40% -1.47% -2.39% -2.80% -0.63% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 1.30% -1.48% -2.20% -2.71% -0.64% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.39% 1.43% -1.52% -2.87% -3.83% -3.11% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 1.41% -1.78% -3.11% -4.14% -3.50% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.36% 1.42% -1.85% -3.15% -4.01% -3.37% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 1.46% -6.40% -9.45% -7.02% -5.44% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 1.40% -1.65% -2.41% -2.69% -0.49% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% 0.75% -7.34% -9.96% -6.30% -4.84% -10.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.82% -2.90% -2.12% -2.64% -0.81% -3.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.83% -1.13% -0.65% -5.28% -0.65% -5.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.92% -2.89% -2.02% -2.67% -0.91% -3.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.80% -1.68% -2.19% -2.69% -0.91% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.83% -1.03% -0.22% 1.16% 7.16% 0.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.76% -1.86% -2.22% -2.83% -1.25% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.79% -1.68% -2.18% -2.68% -0.78% -1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 0.85% -1.75% -2.12% -2.56% -0.75% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.25% 0.94% -1.16% -0.21% 1.81% 8.70% 0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.22% 0.89% -1.99% -2.58% -2.99% -1.44% -2.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.23% 0.89% -1.44% -0.99% 0.30% 5.49% -0.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.23% 0.92% -2.17% -2.91% -3.61% -2.49% -2.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.24% 0.92% -1.44% -0.73% 0.87% 6.43% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.25% 0.93% -2.03% -2.81% -3.40% -2.13% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.25% 0.93% -1.26% -0.52% 1.18% 7.36% 0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% 0.71% -1.10% -1.73% -2.03% -0.75% -1.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.15% 0.71% -0.61% -0.28% 0.93% 5.45% 0.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.74% -1.24% -1.99% -2.58% -1.70% -2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.73% -0.58% -0.02% 1.51% 6.39% 0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.17% 0.75% -1.14% -1.93% -2.44% -1.43% -1.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.74% -0.43% 0.17% 1.79% 7.28% 0.84%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 1.00% -1.11% -0.42% 1.17% 7.52% 0.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% -4.85% -6.47% -5.75% -4.60% 0.18% -5.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.67% -1.04% -0.29% 0.92% 5.97% 0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% -4.62% -6.05% -5.07% -3.61% 2.09% -4.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.14% 0.74% -0.78% 0.30% 1.91% 7.90% 1.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.33% 0.88% 3.72% 7.35% 2.84% 5.48% 7.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.71% -1.78% -2.06% -2.42% -1.04% -1.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% 0.77% -1.42% -1.76% -2.30% -0.81% -1.75%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.29% 0.88% -1.26% -0.02% 1.49% 4.77% 0.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.22% 0.91% -0.10% 0.50% 1.26% 6.20% 1.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.23% 0.86% 0.26% 0.84% 2.96% 5.93% 0.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.17% 0.74% -5.59% -7.26% -3.89% 0.22% -7.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.35% 0.85% -0.49% 0.61% 1.02% 6.65% 1.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.77% -2.06% -1.33% 0.69% 4.53% -0.73%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.77% -2.44% -2.36% -1.33% 0.40% -2.08%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.29% 0.85% -1.33% 0.29% 1.92% 5.99% 0.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.29% 0.85% -1.89% -1.40% -1.52% -1.12% -1.68%
復華高益策略組合基金/台幣 0.43% 0.14% -2.64% -1.20% 0.87% 2.64% -0.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.96% 1.71% 1.26% 2.56% 2.94% 8.82% 3.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.51% 0.82% -1.11% -4.02% -2.68% -1.11% -3.26%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% 0.80% -0.90% -0.47% 0.75% 7.28% 0.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.03% 0.89% -0.67% 0.01% 1.61% 9.16% 0.88%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.03% 0.90% -1.19% -1.51% -1.42% 2.84% -1.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.18% 0.84% -2.08% -2.75% -2.83% -1.82% -2.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.84% -1.21% -0.41% 1.90% 8.38% 0.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.84% -1.78% -2.00% -1.27% 1.69% -1.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.17% 0.83% -1.92% -2.57% -2.56% -1.00% -1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.19% 0.80% -0.84% -0.08% 1.42% 7.66% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.73% -1.26% -1.43% -1.26% 2.04% -0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 0.83% -0.92% -0.32% 0.94% 6.58% 0.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.91% -1.24% -1.42% -1.24% 2.02% -0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.34% 0.69% -5.95% -8.59% -3.54% 1.17% -8.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.73% -1.26% -1.43% -1.26% 2.04% -0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.83% 1.39% -6.11% -9.61% -4.59% 1.89% -8.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.65% 1.14% -2.35% -2.51% -1.43% 3.67% -2.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.71% 1.14% -1.67% -2.48% -1.39% 3.82% -1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.70% 1.14% -1.45% -1.53% 0.52% 8.14% -0.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.22% 0.95% -2.34% -1.89% 0.56% 3.86% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.22% 0.95% -2.82% -3.34% -2.38% -2.14% -3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.22% 0.95% -2.34% -1.90% 0.56% 3.86% -1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.15% 0.98% -1.21% -1.33% 0.23% 5.21% -0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.15% 0.98% -1.95% -3.49% -4.08% -3.59% -3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.15% 0.98% -1.21% -1.33% 0.23% 5.22% -0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.15% 0.98% -1.95% -3.51% -4.12% -3.67% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.28% 0.93% -1.95% -2.90% -2.25% -1.37% -2.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.22% 0.87% -1.10% -2.10% -1.24% 0.45% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.22% 0.87% -0.54% -0.48% 2.06% 7.35% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.22% 0.88% -1.60% -3.55% -4.12% -5.21% -3.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 0.89% -1.38% -1.76% -0.40% 2.87% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.12% 0.89% -1.84% -3.18% -3.43% -4.14% -2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 0.89% -1.38% -1.76% -0.40% 2.88% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.12% 0.89% -2.03% -3.67% -4.21% -4.79% -3.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.78% -0.66% 0.44% 1.67% 8.77% 2.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.78% -1.25% -1.25% -2.06% 0.85% -0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.77% -1.31% -1.42% -2.46% 0.00% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.58% -5.72% -7.11% -3.47% 2.22% -7.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.74% -1.81% -2.57% -5.19% -6.55% -2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% 0.82% -2.01% -3.47% -7.06% -10.12% -3.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.74% -1.85% -2.73% -5.59% -7.32% -2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.19% 0.82% -2.08% -3.70% -7.51% -10.98% -3.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 1.01% -1.63% -1.95% -1.11% 3.99% -1.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.16% 1.03% -1.46% -1.52% -0.27% 5.78% -0.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.56% 0.29% -3.12% -3.92% -5.59% -4.33% -3.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.72% -1.96% 0.01% 1.35% 3.60% 0.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.13% 0.77% -0.69% 0.61% 1.17% 5.04% 0.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.65% -0.48% 0.87% 2.27% 4.29% 0.37%
基金平均績效 0.23% 0.83% -1.69% -1.92% -1.60% 0.91% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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