聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.54 0.00 0.00% -0.52% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.94% -11.48% 6.13% 0.44% -11.80% 5.70% -7.34% -3.79% -19.54% 4.47%
含息 5.22% -2.85% 14.78% 7.69% -5.48% 12.15% -1.08% 2.75% -13.08% 11.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0637 11.16 0.57%
02/28 0.0637 10.87 0.59%
03/31 0.0637 10.71 0.59%
04/29 0.0637 10.30 0.62%
05/31 0.0637 10.10 0.63%
06/30 0.0637 9.38 0.68%
07/29 0.0637 9.61 0.66%
08/31 0.0637 9.53 0.67%
09/30 0.0583 8.94 0.65%
10/31 0.0583 9.08 0.64%
11/30 0.0583 9.29 0.63%
12/30 0.0527 9.23 0.57%
總計 0.7372 9.23 7.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0527 9.55 0.55%
02/28 0.0527 9.36 0.56%
03/31 0.0578 9.22 0.63%
04/28 0.0578 9.26 0.62%
05/31 0.0578 9.19 0.63%
06/30 0.0578 9.25 0.62%
07/31 0.0578 9.37 0.62%
08/31 0.0578 9.34 0.62%
09/29 0.0578 9.16 0.63%
10/31 0.0578 8.99 0.64%
11/30 0.0578 9.36 0.62%
12/29 0.0578 9.67 0.60%
總計 0.6834 9.67 7.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0578 9.61 0.60%
02/29 0.0578 9.58 0.60%
03/28 0.0578 9.66 0.60%
04/30 0.0578 9.50 0.61%
05/31 0.0578 9.51 0.61%
總計 0.289 9.51 3.04%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 9.54 0.00% 2024/05/30 9.51 0.11%
2024/06/12 9.54 0.53% 2024/05/29 9.50 -0.52%
2024/06/11 9.49 0.00% 2024/05/28 9.55 0.10%
2024/06/10 9.49 -0.11% 2024/05/24 9.54 -0.21%
2024/06/07 9.50 -0.21% 2024/05/23 9.56 0.10%
2024/06/06 9.52 0.00% 2024/05/22 9.55 -0.31%
2024/06/05 9.52 0.11% 2024/05/21 9.58 0.21%
2024/06/04 9.51 0.11% 2024/05/17 9.56 0.00%
2024/06/03 9.50 0.42% 2024/05/16 9.56 0.00%
2024/05/31 9.46 -0.53% 2024/05/15 9.56 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% 0.21% -0.73% 1.06% 3.14% -0.52%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.24% 1.14% 1.60% 5.52% 11.08% 3.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.17% 0.64% 1.29% 3.82% 8.59% 2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% -0.18% 0.82% 2.11% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.17% -0.08% 0.94% 2.53% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.13% 0.00% -1.53% -0.39% 0.13% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% 0.22% 0.03% -1.54% -0.17% 0.35% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.27% 0.00% -1.44% -0.40% 0.27% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.24% -0.03% -1.59% -0.60% -0.31% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% 0.00% -1.61% -0.71% -0.51% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.10% -1.64% -0.52% -0.10% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.18% -0.01% -0.71% -0.25% 0.18% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.16% -0.03% -0.77% -0.40% -0.20% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.16% -0.07% -0.86% -0.53% -0.36% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.16% -0.07% -0.89% -0.63% -0.76% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.67% 1.55% 1.36% 3.08% 6.35% 11.94% 5.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.06% 0.17% 0.92% 1.15% 4.94% 11.37% 2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.32% -0.63% 1.29% 3.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.63% 1.29% 3.28% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.31% -0.62% 1.27% 3.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.68% 1.72% 1.03% 1.37% 2.79% 4.61% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.17% 0.76% 0.72% 4.06% 9.32% 1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.09% 0.19% -0.85% 0.96% 3.03% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -0.73% 1.06% 3.15% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.12% 0.00% -1.47% -0.25% 0.50% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.00% -1.45% -0.40% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.23% 0.02% -1.43% -0.25% 0.33% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.68% 1.37% 0.68% 1.37% 2.77% 4.21% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.19% -0.77% 0.98% 3.00% -0.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.70% 1.56% 1.42% 2.14% 4.08% 5.77% 3.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 0.93% -0.13% 2.02% 3.55% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% 0.81% 1.46% -1.42% 3.31% -3.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 1.12% -0.22% 1.81% 3.21% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.26% -0.13% 1.85% 3.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.17% 0.93% 1.76% 5.98% 12.06% 3.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.25% -0.37% 1.64% 2.94% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.39% -0.13% 1.97% 3.33% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.28% -0.19% 1.89% 3.35% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% 0.19% 1.12% 2.09% 6.34% 12.72% 4.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.13% 0.30% -0.40% 1.20% 1.86% -0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% 0.13% 0.86% 1.35% 4.81% 9.37% 3.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.13% 0.21% -0.62% 0.73% 1.05% -1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.14% 0.91% 1.44% 4.98% 9.77% 3.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.16% 0.24% -0.57% 0.89% 1.36% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.16% 1.02% 1.77% 5.68% 11.32% 3.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.17% 0.13% -0.43% 0.96% 1.98% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% 0.17% 0.62% 1.12% 4.15% 8.65% 2.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.18% 0.04% -0.64% 0.50% 1.22% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.17% 0.66% 1.21% 4.31% 9.04% 2.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.20% 0.06% -0.59% 0.67% 1.49% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.21% 0.78% 1.55% 5.03% 10.59% 3.09%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.14% 0.27% 1.02% 1.47% 5.78% 10.35% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.32% 0.81% -4.95% -2.54% 1.60% -4.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 0.29% 0.79% 0.92% 3.47% 7.85% 1.72%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.30% 0.90% -4.63% -1.84% 3.39% -3.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% 0.31% 0.93% 1.28% 4.31% 9.78% 2.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.74% -0.72% -0.07% -2.34% -0.11% 0.91% -4.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.30% 0.20% -0.87% -0.23% 0.13% -1.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.32% 0.20% -0.87% -0.08% 0.56% -1.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.22% 0.32% 0.67% 2.27% 4.60% 10.06% 3.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% 0.20% 0.94% 0.85% 3.92% 8.43% 1.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.10% 0.25% 1.29% 1.21% 3.88% 7.96% 2.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.66% 1.25% 0.54% 2.06% 4.71% 8.69% 3.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.07% -0.11% 0.09% 0.11% 3.37% 8.17% 0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.14% 0.29% 0.63% 2.82% 5.18% 10.38% 5.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.14% 0.29% 0.31% 1.82% 3.28% 6.27% 3.22%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.17% 0.27% 0.73% 3.29% 5.93% 12.99% 6.02%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.17% 0.27% 0.14% 1.49% 2.27% 5.33% 2.36%
復華高益策略組合基金/台幣 0.59% -0.07% 0.29% 2.31% 3.31% 6.02% 2.46%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.24% 0.51% 1.31% 0.94% 4.09% 8.46% 1.45%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.40% 0.20% 0.80% 1.20% -0.10% -0.69% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.30% 1.09% 0.97% 4.86% 7.95% 2.14%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.12% 0.33% 1.24% 1.38% 5.70% 9.90% 2.86%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.13% -0.17% 0.74% -0.11% 2.65% 3.61% -0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.12% 0.38% -0.50% -2.56% -1.34% -1.20% -3.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.41% 0.43% 0.09% 4.09% 9.83% 1.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 0.40% -0.16% -1.57% 0.73% 2.89% -1.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.41% -0.39% -2.25% -0.63% 0.25% -3.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.20% 1.02% 1.64% 5.29% 10.78% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.55% 0.18% 2.44% 5.01% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.19% 0.94% 1.36% 4.77% 9.71% 2.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.55% 0.18% 2.61% 5.15% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.56% 1.56% 1.47% 3.57% 6.57% 11.37% 5.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.55% 0.18% 2.44% 5.01% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.69% 0.38% 0.59% 1.30% 4.01% 7.36% 3.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.49% 0.16% 1.32% -0.49% 2.17% 3.38% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.44% 0.15% 0.88% -0.58% 2.07% 3.30% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.46% 0.18% 1.39% 0.74% 4.70% 8.45% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.13% 0.26% 0.54% 2.09% 5.03% 10.86% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.13% 0.26% 0.04% 0.58% 1.92% 4.31% 1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.13% 0.26% 0.54% 2.09% 5.03% 10.86% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.13% 0.26% -0.21% -0.16% 0.43% 1.31% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% 0.19% 0.83% 0.61% 4.05% 8.82% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.10% -1.55% -0.34% -0.25% -2.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% 0.19% 0.83% 0.61% 4.05% 8.83% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.09% -1.57% -0.38% -0.33% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.11% 0.18% 0.14% -1.11% 0.64% 2.24% -0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.07% 0.55% -0.53% 1.17% 3.92% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.08% -0.07% 1.12% 1.16% 4.64% 11.32% 2.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.07% 0.08% -1.91% -1.56% -1.56% -3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.68% 0.26% 3.20% 6.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.01% -1.70% -0.77% -1.34% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.68% 0.27% 3.20% 6.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.03% -1.64% -0.65% -1.73% -2.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.02% 0.77% 1.12% 6.21% 10.54% 3.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% 0.00% 0.10% -0.80% 2.32% 2.67% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.04% 0.02% -1.03% 1.89% 1.79% -0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.54% 0.97% 1.07% 2.73% 6.44% 10.85% 6.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.06% -0.69% -3.09% -2.60% -7.86% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% 0.04% -0.99% -3.96% -4.34% -11.15% -6.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.06% -0.76% -3.31% -2.99% N/A% -5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.11% 0.02% -1.05% -4.17% -4.77% -11.67% -7.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.39% 0.29% 0.67% 0.35% 4.14% 8.51% 1.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.40% 0.32% 0.81% 0.76% 5.02% 10.45% 2.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.39% 0.29% 0.03% -1.53% 0.30% 1.30% -1.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.16% 0.10% 0.28% 2.27% 4.92% 8.92% 5.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% 0.02% 0.57% 0.80% 3.90% 8.08% 2.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.10% 0.79% 1.37% 4.79% 8.12% 3.52%
基金平均績效 0.04% 0.24% 0.44% 0.13% 2.01% 4.20% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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