霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.0700	0	0.00%	2.46%	2024/04/15

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.06%	-0.46%	8.19%	-11.30%	-6.37%	8.09%	-10.69%	8.38%	-16.69%	1.62%
含息	10.36%	6.50%	14.06%	-5.20%	0.14%	15.10%	-4.64%	14.45%	-10.26%	7.82%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.12724	8.14	1.56%
05/03	0.12821	7.67	1.67%
08/02	0.13038	7.2700	1.79%
11/01	0.13802	7.1400	1.93%
總計	0.52385	7.1400	7.34%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.073113	6.7900	1.08%
04/03	0.1352	6.7300	2.01%
07/03	0.106772	6.7000	1.59%
10/02	0.106108	6.8800	1.54%
總計	0.421193	6.8800	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.107169	6.9000	1.55%
04/02	0.109301	7.1200	1.54%
總計	0.21647	7.1200	3.04%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	7.0700	0.00%	2024/03/26	7.0800	0.00%
2024/04/12	7.0700	0.71%	2024/03/25	7.0800	-0.28%
2024/04/11	7.0200	0.00%	2024/03/22	7.1000	0.42%
2024/04/10	7.0200	0.86%	2024/03/21	7.0700	0.86%
2024/04/09	6.9600	0.14%	2024/03/20	7.0100	-0.43%
2024/04/08	6.9500	-0.29%	2024/03/19	7.0400	0.28%
2024/04/05	6.9700	-0.43%	2024/03/15	7.0200	0.00%
2024/04/02	7.0000	-1.69%	2024/03/14	7.0200	0.29%
2024/03/28	7.1200	0.42%	2024/03/13	7.0000	-0.14%
2024/03/27	7.0900	0.14%	2024/03/12	7.0100	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.00%	1.73%	0.71%	2.91%	4.43%	6.64%	2.46%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	-0.44%	-0.26%	1.02%	8.42%	9.54%	1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.64%	-0.30%	0.48%	6.51%	7.55%	0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	-0.72%	-0.81%	-0.99%	3.18%	1.01%	-1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.17%	-0.60%	-0.68%	-0.93%	3.55%	1.57%	-0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.52%	-1.16%	-1.54%	-2.16%	2.95%	-0.90%	-2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.52%	-1.05%	-1.39%	-1.93%	3.29%	-0.79%	-1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.40%	-1.05%	-1.57%	-2.08%	2.87%	-0.92%	-2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.42%	-0.97%	-1.53%	-2.16%	2.81%	-1.39%	-1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.41%	-1.02%	-1.52%	-2.21%	2.63%	-1.72%	-2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.42%	-1.03%	-1.54%	-2.25%	2.79%	-1.24%	-2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.23%	-0.62%	-0.93%	-1.49%	2.33%	-0.80%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.66%	-0.93%	-1.51%	2.08%	-1.21%	-1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.23%	-0.64%	-0.96%	-1.62%	2.06%	-1.33%	-1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.25%	-0.68%	-0.98%	-1.66%	1.83%	-1.77%	-1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.31%	1.12%	1.82%	3.51%	7.48%	13.96%	4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.40%	-1.03%	-0.63%	0.47%	8.62%	10.15%	0.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.32%	-0.96%	-1.27%	-1.27%	4.73%	2.31%	-1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-0.64%	-1.27%	-1.27%	-1.58%	4.70%	2.30%	-1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.63%	-1.25%	-1.25%	-1.25%	4.62%	2.26%	-1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.34%	1.03%	1.37%	1.72%	3.87%	6.12%	2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.43%	-1.06%	-0.76%	0.04%	7.59%	7.99%	0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.48%	-1.14%	-1.32%	-1.42%	4.40%	1.85%	-1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.42%	-1.05%	-1.25%	-1.36%	4.42%	1.94%	-1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.42%	-1.05%	-1.26%	-1.36%	4.56%	1.95%	-1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.50%	-0.99%	-1.47%	-2.07%	3.21%	-0.62%	-1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.54%	-1.07%	-1.59%	-2.11%	2.91%	-1.20%	-2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-0.42%	-0.96%	-1.47%	-2.00%	3.16%	-0.81%	-1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.34%	1.02%	1.02%	1.71%	3.85%	6.07%	2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.49%	-1.07%	-1.26%	-1.45%	4.29%	1.69%	-1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.27%	-0.54%	-2.24%	-0.54%	4.66%	1.23%	-2.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.16%	-0.49%	-0.33%	0.99%	1.16%	0.99%	-5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.23%	-0.45%	-2.22%	-0.68%	4.51%	0.69%	-2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.26%	-0.52%	-0.91%	-0.52%	4.51%	1.19%	-0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.23%	-0.58%	-0.29%	1.37%	8.77%	9.61%	1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.25%	-0.50%	-0.87%	-0.62%	4.30%	0.76%	-0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.26%	-0.65%	-1.03%	-0.65%	4.35%	1.05%	-1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.28%	-0.56%	-0.93%	-0.65%	4.39%	1.04%	-1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.23%	-0.57%	-0.19%	1.53%	8.93%	10.75%	1.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.23%	-0.63%	-1.01%	-0.94%	3.56%	-0.08%	-1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.24%	-0.62%	-0.41%	0.83%	7.35%	7.37%	0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.23%	-0.61%	-1.05%	-1.16%	3.10%	-0.73%	-1.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.23%	-0.63%	-0.37%	0.90%	7.48%	7.79%	1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.24%	-0.60%	-1.05%	-1.10%	3.29%	-0.43%	-1.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.23%	-0.59%	-0.28%	1.22%	8.25%	9.39%	1.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.18%	-0.45%	-1.03%	-1.08%	3.64%	0.80%	-1.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.17%	-0.45%	-0.49%	0.49%	7.00%	7.48%	0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.18%	-0.44%	-1.07%	-1.29%	3.18%	0.19%	-1.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.18%	-0.45%	-0.45%	0.58%	7.13%	7.90%	0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.18%	-0.43%	-1.08%	-1.24%	3.38%	0.46%	-1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.17%	-0.42%	-0.37%	0.88%	7.89%	9.48%	1.01%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.07%	-0.48%	-0.27%	1.11%	8.19%	9.00%	1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.13%	-0.43%	-0.68%	0.04%	6.89%	0.52%	0.00%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.10%	-0.43%	-0.68%	0.04%	6.92%	6.42%	0.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.11%	-0.43%	-0.57%	0.37%	7.77%	2.49%	0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.11%	-0.41%	-0.56%	0.40%	7.81%	8.49%	0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.80%	-2.14%	-3.84%	-4.62%	4.31%	-3.15%	-5.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.11%	-0.43%	-1.26%	-1.73%	2.95%	-1.27%	-2.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.12%	-0.42%	-1.27%	-1.73%	3.22%	-0.71%	-2.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.12%	0.22%	0.56%	1.85%	5.97%	8.87%	2.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.07%	-0.31%	-0.96%	0.24%	7.04%	7.09%	0.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.03%	-0.31%	-0.66%	0.40%	5.48%	7.94%	0.66%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.41%	0.69%	1.34%	2.20%	6.65%	10.48%	3.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.53%	-1.45%	-1.11%	-0.82%	7.76%	6.75%	-0.80%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.12%	0.02%	1.25%	2.56%	6.48%	9.20%	3.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.12%	0.03%	0.95%	1.69%	4.57%	4.81%	2.18%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.10%	-0.10%	1.35%	2.86%	7.54%	11.20%	3.83%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.10%	-0.10%	0.76%	1.07%	3.83%	3.66%	1.43%
復華高益策略組合基金/台幣	0.44%	0.44%	1.56%	1.72%	5.17%	3.81%	1.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.26%	-1.32%	-1.55%	-1.19%	6.32%	5.01%	-1.39%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.10%	-0.60%	-0.60%	-4.35%	2.06%	-2.47%	-4.54%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.10%	-0.59%	-0.44%	0.68%	6.55%	5.73%	0.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.09%	-0.55%	-0.31%	1.07%	7.44%	7.75%	0.62%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.09%	-1.02%	-0.79%	-0.39%	4.36%	1.60%	-1.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.46%	-1.25%	-2.23%	-2.39%	2.24%	-1.95%	-3.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.47%	-1.24%	-1.38%	0.15%	7.78%	8.85%	-0.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.46%	-1.23%	-1.90%	-1.42%	4.36%	2.08%	-2.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.46%	-1.23%	-2.15%	-2.09%	2.97%	-0.46%	-3.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.24%	-0.76%	-0.47%	0.59%	8.15%	8.84%	0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.19%	-0.74%	-0.92%	-0.74%	5.28%	3.26%	-0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.23%	-0.76%	-0.53%	0.34%	7.59%	7.77%	0.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.37%	-0.91%	-0.91%	-0.73%	5.23%	3.23%	-0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.13%	1.40%	2.02%	3.61%	6.90%	12.71%	4.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.19%	-0.74%	-0.92%	-0.74%	5.28%	3.26%	-0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.59%	1.08%	1.57%	3.14%	5.76%	9.54%	3.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	-0.17%	-0.66%	-2.28%	-1.31%	3.98%	1.18%	-3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	-0.15%	-0.58%	-1.44%	-1.16%	3.96%	1.19%	-2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	-0.09%	-0.65%	-1.02%	0.00%	6.56%	6.14%	-0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.05%	-0.11%	0.82%	2.26%	7.06%	9.75%	3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.05%	-0.11%	0.32%	0.74%	3.86%	3.23%	0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.05%	-0.11%	0.82%	2.26%	7.06%	9.75%	3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.05%	-0.11%	0.07%	0.00%	2.34%	0.28%	-0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.12%	-0.57%	-0.91%	0.14%	7.48%	7.35%	0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.12%	-0.57%	-1.61%	-1.98%	2.92%	-1.60%	-2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.12%	-0.57%	-0.90%	0.14%	7.49%	7.35%	0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.12%	-0.57%	-1.62%	-2.00%	2.88%	-1.67%	-2.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.09%	-0.62%	-1.14%	-0.83%	3.94%	0.87%	-0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.17%	-0.56%	-1.17%	-0.75%	4.87%	2.73%	-1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.17%	-0.56%	-0.62%	0.93%	8.50%	10.06%	1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.17%	-0.56%	-1.63%	-2.09%	2.06%	-2.60%	-3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.10%	-0.60%	-0.99%	-0.21%	6.29%	5.72%	-0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.10%	-0.60%	-1.63%	-2.14%	2.18%	-2.29%	-2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.10%	-0.60%	-0.99%	-0.21%	6.28%	5.72%	-0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.10%	-0.60%	-1.61%	-2.08%	2.08%	-2.88%	-2.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.12%	-0.98%	-0.69%	1.65%	8.80%	8.29%	1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.13%	-0.97%	-1.29%	-0.20%	4.91%	0.82%	-0.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.12%	-0.99%	-1.35%	-0.42%	4.47%	-0.04%	-1.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.09%	1.12%	1.76%	4.75%	7.54%	12.17%	5.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.11%	-1.03%	-2.03%	-2.52%	-0.57%	-9.99%	-4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.94%	-2.36%	-3.31%	-2.45%	-13.35%	-5.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-1.02%	-2.13%	-2.75%	-0.81%	N/A%	-4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.95%	-2.45%	-3.52%	-2.82%	-13.73%	-5.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.54%	-0.57%	0.50%	7.09%	7.84%	0.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.50%	-0.44%	0.91%	8.02%	9.87%	1.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.05%	-0.53%	-1.19%	-1.36%	3.18%	1.25%	-1.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.10%	0.35%	1.32%	2.96%	5.85%	8.08%	3.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.07%	-0.12%	-0.39%	0.92%	6.16%	7.27%	1.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.04%	0.05%	0.28%	1.45%	5.59%	8.37%	2.27%
基金平均績效	-0.19%	-0.50%	-0.69%	-0.15%	4.59%	3.03%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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