霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.7800 0.0600 0.89% -0.15% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.68% 4.06% -0.46% 8.19% -11.30% -6.37% 8.09% -10.69% 8.38% -16.69%
含息 1.94% 10.36% 6.50% 14.06% -5.20% 0.14% 15.10% -4.64% 14.45% -10.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.11757 7.69 1.53%
05/04 0.11161 7.84 1.42%
08/03 0.11085 8.01 1.38%
11/01 0.1167 8.05 1.45%
總計 0.45673 8.05 5.67%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.12724 8.14 1.56%
05/03 0.12821 7.67 1.67%
08/02 0.13038 7.2700 1.79%
11/01 0.13802 7.1400 1.93%
總計 0.52385 7.1400 7.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.073113 6.7900 1.08%
04/03 0.1352 6.7300 2.01%
07/03 0.106772 6.7000 1.59%
10/02 0.106108 6.8800 1.54%
總計 0.421193 6.8800 6.12%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 6.7800 0.89% 2023/11/15 6.6900 0.45%
2023/11/29 6.7200 0.60% 2023/11/14 6.6600 -1.04%
2023/11/28 6.6800 0.15% 2023/11/13 6.7300 0.00%
2023/11/27 6.6700 0.00% 2023/11/10 6.7300 -0.15%
2023/11/24 6.6700 -0.30% 2023/11/09 6.7400 0.30%
2023/11/22 6.6900 0.45% 2023/11/08 6.7200 -0.15%
2023/11/21 6.6600 0.30% 2023/11/07 6.7300 0.30%
2023/11/20 6.6400 -0.30% 2023/11/06 6.7100 0.00%
2023/11/17 6.6600 -0.45% 2023/11/03 6.7100 -0.45%
2023/11/16 6.6900 0.00% 2023/11/02 6.7400 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.89% 1.35% 1.35% 1.50% 1.35% -2.45% -0.15%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.98% 4.31% 2.43% 5.29% 9.01% 8.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.27% 0.76% 3.69% 1.86% 4.51% 7.40% 7.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.64% 0.37% 2.73% -0.27% 0.83% 0.65% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.78% 0.26% 2.67% -0.17% 0.96% 1.23% 2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.78% -0.13% 3.10% -1.16% -0.39% -2.55% -1.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.80% -0.05% 2.91% -1.69% -0.57% -2.14% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.93% -0.27% 2.90% -1.45% -0.53% -2.61% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.11% -0.45% 2.65% -1.79% -1.09% -3.07% -1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.82% -0.21% 2.98% -1.52% -0.92% -3.49% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.83% -0.21% 3.03% -1.35% -0.63% -2.76% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.93% 0.11% 2.30% -0.89% -0.35% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.84% 0.14% 2.29% -1.00% -0.50% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.94% 0.09% 2.25% -1.04% -0.64% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% 0.13% 2.25% -1.14% -0.85% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.80% 0.66% 2.29% 2.64% 4.40% 3.62% 7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.61% 4.82% 2.23% 5.83% 8.32% 8.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.65% 0.00% 3.40% -0.33% 1.33% 0.33% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.33% 4.07% 0.33% 1.99% 0.33% 1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.64% 0.00% 3.67% -0.32% 1.30% 0.65% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 1.08% 0.00% 0.00% -3.42% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.58% 4.59% 1.71% 4.74% 5.72% 6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.48% 0.10% 3.52% -0.29% 1.28% 0.10% 1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.64% 0.00% 3.45% -0.43% 1.20% 0.22% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.54% 0.11% 3.58% -0.32% 1.20% 0.22% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.87% -0.13% 3.10% -1.24% -0.25% -2.09% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.81% -0.14% 3.07% -1.34% -0.54% -2.89% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.09% -0.43% 2.74% -1.62% -0.80% -2.50% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.71% 0.35% 1.42% 0.71% 0.71% -3.39% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% 0.00% 3.51% -0.50% 1.11% -0.20% 0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 1.24% 4.41% 0.69% 1.80% 1.52% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 1.29% 4.16% 2.29% 5.03% 1.62% 1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 1.16% 4.31% 0.69% 1.63% 0.93% 0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 1.35% 3.72% 0.67% 1.76% 0.80% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 1.25% 4.32% 2.73% 6.02% 8.95% 8.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 1.29% 3.55% 0.51% 1.55% 0.25% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 1.21% 3.57% 0.53% 1.62% 0.67% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 1.25% 3.54% 0.57% 1.64% 0.38% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 1.07% 4.25% 2.34% 6.00% 10.02% 10.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 1.03% 3.32% -0.27% 0.62% -1.00% 0.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 1.02% 3.96% 1.56% 4.31% 6.20% 7.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 1.04% 3.26% -0.44% 0.31% -1.31% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 1.03% 3.97% 1.59% 4.52% 6.97% 7.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 1.06% 3.29% -0.40% 0.45% -1.10% 0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.07% 1.06% 4.14% 2.02% 5.34% 8.66% 9.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.53% 3.31% 0.10% 0.99% -0.52% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.53% 3.87% 1.73% 4.28% 5.90% 6.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.54% 3.23% -0.05% 0.69% -0.77% 0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.54% 3.88% 1.78% 4.49% 6.67% 7.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.56% 3.28% -0.03% 0.82% -0.62% 0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.56% 4.04% 2.18% 5.29% 8.33% 9.04%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.22% 0.87% 4.32% 2.21% 4.83% 8.42% 8.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.80% 4.25% 2.03% 3.77% -0.22% 0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.07% 0.83% 4.25% 2.07% 3.77% 5.62% 6.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.90% 4.46% 2.58% 4.91% 2.24% 2.96%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% 0.87% 4.42% 2.58% 4.84% 8.12% 8.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.65% 1.26% 6.56% 0.34% 2.38% 4.38% 2.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.85% 3.54% 0.09% -0.13% -2.45% -0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% 0.87% 3.66% 0.31% 0.24% -1.42% 0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.02% 0.06% 1.56% 0.35% 4.71% 5.86% 6.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.48% 0.81% 4.44% 2.15% 4.45% 7.07% 6.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.23% 0.61% 2.44% 0.40% 4.23% 6.17% 6.29%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.67% 0.96% 2.70% 1.86% 3.49% 2.45% 5.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.17% 0.93% 5.28% 1.49% 4.97% 7.15% 6.83%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 0.24% 1.48% 0.31% 4.54% 5.24% 5.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.08% 0.24% 1.13% -0.66% 2.48% 1.24% 2.25%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.17% 2.00% 1.02% 6.21% 7.21% 7.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.00% 0.17% 1.41% -0.74% 2.54% 0.01% 0.71%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.15% 1.00% -0.23% 1.63% 1.31% 1.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.08% 0.84% 4.87% 1.71% 4.64% 7.72% 6.82%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.60% 1.01% 4.27% -2.53% 0.00% -1.67% -1.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.09% 0.27% 1.89% -1.05% -1.57% -3.66% -2.50%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.00% 0.26% 2.16% -0.53% -0.53% -1.30% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.37% 2.15% -0.54% -0.21% -0.47% 0.25%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.31% 1.99% -1.01% -1.31% -2.96% -1.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.25% 0.98% 3.94% 1.03% 3.55% 3.73% 4.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.26% 1.05% 4.13% 1.54% 4.63% 6.20% 6.70%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.26% 1.05% 3.61% 0.04% 1.57% 0.18% 1.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.00% 1.00% 3.95% -1.44% 0.37% -6.64% -4.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 1.02% 4.82% 1.21% 5.76% 3.41% 4.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 1.01% 4.25% -0.45% 2.38% -2.88% -1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.02% 1.01% 4.04% -1.05% 1.14% -5.16% -3.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 1.00% 4.47% 2.46% 5.05% 8.13% 8.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.38% 0.57% 3.55% 0.57% 1.94% 2.74% 3.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.96% 4.38% 2.19% 4.47% 6.99% 7.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% 0.76% 3.71% 0.76% 1.92% 2.71% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.83% 1.21% 2.06% 2.93% 3.52% 3.52% 6.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.42% 0.76% 1.18% 1.18% 0.42% -1.64% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.38% 0.57% 3.55% 0.57% 1.94% 2.74% 3.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.92% 0.40% 0.52% -0.79% 2.04% -0.91% 2.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.85% 1.54% 4.39% -0.67% 2.23% 0.34% 0.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.90% 1.51% 3.86% -0.59% 2.12% 0.30% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.88% 1.47% 4.23% 0.58% 4.55% 5.08% 5.40%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.24% 2.19% 0.59% 5.59% 6.54% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.11% 0.24% 1.66% -0.95% 2.37% 0.14% 0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.11% 0.24% 2.19% 0.59% 5.59% 6.54% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.11% 0.24% 1.40% -1.67% 0.91% -2.64% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.58% 1.00% 4.84% 2.35% 5.32% 7.43% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.58% 1.00% 4.05% 0.10% 0.79% -1.50% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.58% 1.00% 4.84% 2.35% 5.32% 7.43% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.58% 1.00% 4.04% 0.08% 0.75% -1.57% -1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.52% 0.79% 3.63% 0.14% 1.45% 0.59% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.42% 0.98% 4.02% 1.36% 1.72% 4.32% 4.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.42% 0.98% 4.65% 3.17% 5.36% 11.91% 11.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.43% 0.98% 3.54% -0.01% -0.94% -0.90% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.49% 0.90% 4.22% 1.67% 4.29% 4.76% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.49% 0.90% 3.51% -0.35% 0.23% -3.15% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.49% 0.90% 4.22% 1.67% 4.29% 4.76% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.49% 0.90% 3.42% -0.61% -0.28% -4.18% -3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 1.10% 4.14% 1.11% 4.16% 5.86% 5.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% 1.11% 3.49% -0.86% 0.44% -0.93% -0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 1.08% 4.06% 0.90% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 1.07% 3.40% -1.09% -0.02% N/A% -1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.69% 1.09% 1.35% 1.28% 2.41% -0.09% 3.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 1.08% 2.42% -3.63% -5.27% -12.24% -10.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% 1.15% 2.10% -4.53% -7.07% -16.09% -14.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% 1.07% 2.44% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 1.15% 2.04% -4.60% -7.15% -13.56% -13.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 1.00% 4.35% 2.15% 4.95% 6.28% 6.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.40% 1.01% 4.51% 2.59% 5.98% 8.78% 9.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.25% 0.36% 3.71% -0.39% 1.72% 1.17% 2.02%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.06% 0.92% 0.47% 3.50% 3.92% 4.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.37% 0.61% 3.22% 2.25% 4.14% 6.50% 6.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.43% 0.44% 1.77% 1.06% 3.81% 4.39% 5.62%
基金平均績效 0.01% 0.67% 3.27% 0.30% 1.93% 1.43% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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