霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.8400	0.0200	0.29%	-8.92%	2025/05/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.46%	8.19%	-11.30%	-6.37%	8.09%	-10.69%	8.38%	-16.69%	1.62%	8.84%
含息	6.50%	14.06%	-5.20%	0.14%	15.10%	-4.64%	14.45%	-10.26%	7.82%	15.09%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.073113	6.7900	1.08%
04/03	0.1352	6.7300	2.01%
07/03	0.106772	6.7000	1.59%
10/02	0.106108	6.8800	1.54%
總計	0.421193	6.8800	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.107169	6.9000	1.55%
04/02	0.109301	7.1200	1.54%
07/01	0.104795	7.1700	1.46%
10/01	0.109964	7.0700	1.56%
總計	0.431229	7.0700	6.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.097621	7.5100	1.30%
04/01	0.099659	7.1700	1.39%
總計	0.19728	7.1700	2.75%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/22	6.8400	0.29%	2025/05/08	6.8300	0.89%
2025/05/21	6.8200	-0.44%	2025/05/07	6.7700	0.74%
2025/05/20	6.8500	-0.29%	2025/05/06	6.7200	-0.74%
2025/05/19	6.8700	-0.87%	2025/05/02	6.7700	0.15%
2025/05/16	6.9300	0.29%	2025/05/01	6.7600	0.60%
2025/05/15	6.9100	-0.14%	2025/04/29	6.7200	0.45%
2025/05/14	6.9200	0.14%	2025/04/28	6.6900	-0.45%
2025/05/13	6.9100	-0.58%	2025/04/25	6.7200	0.45%
2025/05/12	6.9500	2.06%	2025/04/24	6.6900	-0.30%
2025/05/09	6.8100	-0.29%	2025/04/23	6.7100	1.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.29%	-1.01%	3.48%	-8.31%	-8.43%	-3.12%	-8.92%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.04%	2.21%	0.47%	2.34%	8.42%	2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.12%	1.67%	-0.12%	1.51%	6.03%	1.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.18%	1.00%	-1.95%	-1.77%	-0.45%	-1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.17%	1.12%	-1.68%	-1.59%	-0.25%	-1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.27%	0.13%	1.50%	-2.75%	-3.51%	-4.13%	-2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.16%	0.35%	2.45%	-2.01%	-2.94%	-3.61%	-1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.28%	0.14%	1.54%	-2.81%	-3.59%	-4.10%	-2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.24%	0.13%	1.43%	-3.25%	-4.06%	-4.76%	-2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.00%	1.41%	-3.22%	-4.21%	-4.90%	-2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.22%	0.00%	1.43%	-2.95%	-3.87%	-4.56%	-2.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.03%	-0.13%	1.02%	-2.06%	-2.41%	-2.07%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	-0.15%	0.93%	-2.25%	-2.65%	-2.30%	-1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.04%	-0.15%	0.97%	-2.19%	-2.69%	-2.63%	-1.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	-0.15%	0.89%	-2.44%	-2.97%	-2.87%	-2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.55%	-0.78%	3.76%	-7.43%	-6.18%	2.16%	-6.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.27%	0.11%	2.47%	-0.11%	1.69%	6.56%	1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	1.64%	-1.90%	-1.90%	-0.96%	-0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	-0.32%	1.63%	-1.89%	-1.89%	-0.95%	-1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.00%	1.60%	-2.15%	-1.85%	-0.93%	-0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.72%	-0.71%	3.32%	-8.79%	-9.09%	-4.44%	-8.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.20%	0.04%	2.27%	-0.60%	0.73%	4.68%	0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.19%	0.00%	1.76%	-2.07%	-2.16%	-1.23%	-1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.21%	0.11%	1.84%	-2.18%	-2.38%	-1.36%	-1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.00%	1.74%	-2.09%	-2.19%	-1.37%	-1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.26%	0.13%	1.56%	-2.75%	-3.47%	-3.83%	-2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.14%	1.56%	-2.98%	-3.76%	-4.27%	-2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.26%	0.14%	1.51%	-3.07%	-3.69%	-4.08%	-2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.36%	-1.06%	2.93%	-9.06%	-9.35%	-4.75%	-9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	0.10%	1.80%	-2.31%	-2.31%	-1.26%	-1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.13%	-0.13%	2.19%	-1.58%	-1.97%	-0.93%	-1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.16%	-0.16%	1.98%	-0.16%	-4.78%	-0.80%	-4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.23%	-0.23%	2.08%	-1.78%	-2.21%	-1.12%	-2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.13%	-0.13%	1.46%	-1.67%	-2.05%	-1.04%	-1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.05%	-0.05%	2.27%	0.38%	1.93%	7.06%	1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	0.00%	1.53%	-1.73%	-2.09%	-1.24%	-1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.13%	-0.13%	1.45%	-1.66%	-2.04%	-0.90%	-1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.09%	-0.09%	1.52%	-1.65%	-1.92%	-0.83%	-1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.05%	-0.14%	2.55%	0.38%	2.53%	8.76%	2.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.09%	-0.22%	1.67%	-2.06%	-2.30%	-1.42%	-1.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.08%	-0.21%	2.25%	-0.42%	0.96%	5.49%	1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.07%	-0.18%	1.62%	-2.37%	-2.89%	-2.48%	-2.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.06%	-0.18%	2.41%	-0.15%	1.60%	6.55%	1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.05%	-0.16%	1.63%	-2.25%	-2.74%	-2.11%	-2.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.06%	-0.16%	2.44%	0.08%	1.91%	7.41%	1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.05%	-0.08%	1.30%	-1.25%	-1.46%	-0.65%	-1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.05%	-0.08%	1.80%	0.21%	1.45%	5.52%	1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.04%	-0.05%	1.25%	-1.50%	-1.98%	-1.60%	-1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.02%	-0.05%	1.95%	0.51%	2.10%	6.59%	1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.03%	-0.04%	1.25%	-1.42%	-1.89%	-1.32%	-1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.03%	-0.04%	1.99%	0.71%	2.38%	7.41%	2.06%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.22%	-0.09%	2.40%	0.06%	2.03%	7.40%	1.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.05%	-0.09%	1.65%	-5.53%	-4.06%	0.14%	-4.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.04%	-0.07%	1.67%	-0.05%	1.48%	5.93%	1.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.03%	-0.03%	1.91%	-4.80%	-2.99%	2.13%	-3.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.05%	-0.04%	1.83%	0.54%	2.45%	7.89%	2.22%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.58%	0.75%	-0.58%	6.18%	6.42%	3.26%	7.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.04%	-0.05%	1.09%	-1.86%	-1.93%	-1.03%	-1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.03%	-0.05%	1.22%	-1.46%	-1.64%	-0.73%	-1.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.28%	-0.28%	-3.79%	-5.08%	-3.79%	-0.56%	-4.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.08%	-0.01%	1.62%	0.93%	2.26%	5.76%	2.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.11%	-0.08%	0.37%	0.29%	1.49%	4.59%	0.69%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.19%	-0.91%	2.91%	-6.58%	-5.78%	0.97%	-5.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.15%	-0.06%	1.63%	0.71%	2.03%	5.25%	2.79%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.25%	-0.41%	-2.70%	-5.26%	-4.07%	0.38%	-4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.25%	-0.41%	-3.05%	-6.35%	-6.02%	-3.61%	-5.86%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.32%	-0.30%	-3.22%	-4.54%	-3.26%	0.98%	-3.47%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.32%	-0.30%	-3.76%	-6.16%	-6.51%	-5.78%	-6.18%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.39%	-0.31%	-7.25%	-9.52%	-7.77%	-5.48%	-8.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.24%	0.20%	1.99%	2.55%	4.29%	7.54%	4.42%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.10%	0.00%	2.37%	-3.31%	-1.88%	-1.10%	-1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.28%	-0.14%	2.04%	0.27%	1.27%	7.19%	1.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.26%	-0.09%	2.29%	0.80%	2.20%	9.12%	2.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.26%	-0.10%	1.77%	-0.74%	-0.87%	2.77%	-0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.07%	-0.03%	1.21%	-2.21%	-2.45%	-1.78%	-1.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.07%	-0.03%	1.97%	0.08%	2.25%	8.33%	2.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	-0.03%	1.39%	-1.53%	-1.01%	1.62%	-0.60%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.08%	-0.03%	1.21%	-2.04%	-2.20%	-1.01%	-1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.08%	-0.16%	1.99%	0.33%	2.04%	7.41%	1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	-0.18%	1.47%	-1.07%	-0.72%	1.84%	0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.11%	-0.21%	1.91%	0.07%	1.54%	6.31%	1.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	-0.18%	1.63%	-1.06%	-0.71%	1.82%	0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.29%	-0.99%	3.28%	-6.97%	-5.76%	3.06%	-6.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	-0.18%	1.47%	-1.07%	-0.72%	1.84%	0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.98%	-1.59%	2.56%	-7.85%	-6.42%	3.78%	-7.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	-0.47%	-0.63%	2.43%	-1.10%	-1.10%	3.95%	-0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	-0.28%	-0.42%	2.14%	-0.97%	-0.97%	4.07%	-0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	-0.34%	-0.51%	2.44%	-0.09%	0.95%	8.39%	1.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.24%	-0.43%	-2.17%	-5.77%	-4.31%	-0.41%	-4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.24%	-0.43%	-2.67%	-7.18%	-7.12%	-6.18%	-6.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.24%	-0.43%	-2.17%	-5.77%	-4.31%	-0.42%	-4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.24%	-0.43%	-2.94%	-7.92%	-8.59%	-9.05%	-8.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.20%	-0.14%	2.74%	-0.28%	1.14%	5.47%	1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.20%	-0.14%	1.99%	-2.47%	-3.22%	-3.36%	-2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.20%	-0.14%	2.74%	-0.28%	1.14%	5.47%	1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.20%	-0.14%	1.99%	-2.48%	-3.26%	-3.44%	-2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.27%	-0.03%	2.23%	-1.88%	-1.83%	-0.83%	-1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.30%	-0.36%	1.79%	-1.57%	-1.21%	0.69%	-1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.30%	-0.36%	2.35%	0.07%	2.09%	7.59%	1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.31%	-0.36%	1.27%	-3.05%	-4.11%	-5.01%	-3.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.24%	-0.21%	2.32%	-0.98%	0.13%	2.91%	0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.24%	-0.21%	1.85%	-2.33%	-2.83%	-3.90%	-2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.24%	-0.21%	2.32%	-0.98%	0.13%	2.91%	0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.24%	-0.21%	1.65%	-2.91%	-3.71%	-4.77%	-3.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	0.12%	0.90%	-0.19%	1.91%	7.49%	2.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.10%	0.13%	0.46%	-1.69%	-1.53%	-0.13%	-0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.12%	0.10%	0.36%	-1.93%	-1.95%	-1.01%	-0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.44%	-0.70%	2.69%	-7.48%	-5.94%	3.26%	-6.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	0.06%	-0.06%	-3.23%	-4.66%	-7.23%	-2.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.07%	0.17%	-0.34%	-4.14%	-6.56%	-10.78%	-4.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	0.09%	-0.09%	-3.36%	-5.05%	-7.99%	-3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.07%	0.15%	-0.39%	-4.34%	-6.99%	-11.64%	-5.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	0.14%	3.09%	-0.46%	0.75%	5.63%	0.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	0.20%	3.26%	0.00%	1.64%	7.48%	1.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.20%	0.19%	2.48%	-2.46%	-3.09%	-2.10%	-1.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.25%	-0.22%	-2.68%	-4.65%	-2.93%	0.08%	-3.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.08%	0.03%	2.00%	0.64%	2.46%	5.72%	2.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.06%	0.02%	0.95%	0.02%	1.63%	4.32%	0.98%
基金平均績效	-0.07%	-0.13%	1.23%	-1.98%	-1.76%	0.40%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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