霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.7800	0.0600	0.89%	-0.15%	2023/11/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-3.68%	4.06%	-0.46%	8.19%	-11.30%	-6.37%	8.09%	-10.69%	8.38%	-16.69%
含息	1.94%	10.36%	6.50%	14.06%	-5.20%	0.14%	15.10%	-4.64%	14.45%	-10.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.11757	7.69	1.53%
05/04	0.11161	7.84	1.42%
08/03	0.11085	8.01	1.38%
11/01	0.1167	8.05	1.45%
總計	0.45673	8.05	5.67%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.12724	8.14	1.56%
05/03	0.12821	7.67	1.67%
08/02	0.13038	7.2700	1.79%
11/01	0.13802	7.1400	1.93%
總計	0.52385	7.1400	7.34%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.073113	6.7900	1.08%
04/03	0.1352	6.7300	2.01%
07/03	0.106772	6.7000	1.59%
10/02	0.106108	6.8800	1.54%
總計	0.421193	6.8800	6.12%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	6.7800	0.89%	2023/11/15	6.6900	0.45%
2023/11/29	6.7200	0.60%	2023/11/14	6.6600	-1.04%
2023/11/28	6.6800	0.15%	2023/11/13	6.7300	0.00%
2023/11/27	6.6700	0.00%	2023/11/10	6.7300	-0.15%
2023/11/24	6.6700	-0.30%	2023/11/09	6.7400	0.30%
2023/11/22	6.6900	0.45%	2023/11/08	6.7200	-0.15%
2023/11/21	6.6600	0.30%	2023/11/07	6.7300	0.30%
2023/11/20	6.6400	-0.30%	2023/11/06	6.7100	0.00%
2023/11/17	6.6600	-0.45%	2023/11/03	6.7100	-0.45%
2023/11/16	6.6900	0.00%	2023/11/02	6.7400	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.89%	1.35%	1.35%	1.50%	1.35%	-2.45%	-0.15%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.98%	4.31%	2.43%	5.29%	9.01%	8.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.27%	0.76%	3.69%	1.86%	4.51%	7.40%	7.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.64%	0.37%	2.73%	-0.27%	0.83%	0.65%	1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.78%	0.26%	2.67%	-0.17%	0.96%	1.23%	2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.78%	-0.13%	3.10%	-1.16%	-0.39%	-2.55%	-1.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.80%	-0.05%	2.91%	-1.69%	-0.57%	-2.14%	-0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.93%	-0.27%	2.90%	-1.45%	-0.53%	-2.61%	-1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-1.11%	-0.45%	2.65%	-1.79%	-1.09%	-3.07%	-1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.82%	-0.21%	2.98%	-1.52%	-0.92%	-3.49%	-2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.83%	-0.21%	3.03%	-1.35%	-0.63%	-2.76%	-1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.93%	0.11%	2.30%	-0.89%	-0.35%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.84%	0.14%	2.29%	-1.00%	-0.50%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.94%	0.09%	2.25%	-1.04%	-0.64%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.85%	0.13%	2.25%	-1.14%	-0.85%	N/A%	N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.80%	0.66%	2.29%	2.64%	4.40%	3.62%	7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.06%	0.61%	4.82%	2.23%	5.83%	8.32%	8.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.65%	0.00%	3.40%	-0.33%	1.33%	0.33%	1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.33%	4.07%	0.33%	1.99%	0.33%	1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.64%	0.00%	3.67%	-0.32%	1.30%	0.65%	1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	1.08%	0.00%	0.00%	-3.42%	0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.04%	0.58%	4.59%	1.71%	4.74%	5.72%	6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.48%	0.10%	3.52%	-0.29%	1.28%	0.10%	1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.64%	0.00%	3.45%	-0.43%	1.20%	0.22%	1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.54%	0.11%	3.58%	-0.32%	1.20%	0.22%	1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.87%	-0.13%	3.10%	-1.24%	-0.25%	-2.09%	-0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.81%	-0.14%	3.07%	-1.34%	-0.54%	-2.89%	-1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-1.09%	-0.43%	2.74%	-1.62%	-0.80%	-2.50%	-1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.71%	0.35%	1.42%	0.71%	0.71%	-3.39%	0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.59%	0.00%	3.51%	-0.50%	1.11%	-0.20%	0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.00%	1.24%	4.41%	0.69%	1.80%	1.52%	0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	1.29%	4.16%	2.29%	5.03%	1.62%	1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	1.16%	4.31%	0.69%	1.63%	0.93%	0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	1.35%	3.72%	0.67%	1.76%	0.80%	0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	1.25%	4.32%	2.73%	6.02%	8.95%	8.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	1.29%	3.55%	0.51%	1.55%	0.25%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.00%	1.21%	3.57%	0.53%	1.62%	0.67%	0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.00%	1.25%	3.54%	0.57%	1.64%	0.38%	0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.07%	1.07%	4.25%	2.34%	6.00%	10.02%	10.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.06%	1.03%	3.32%	-0.27%	0.62%	-1.00%	0.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.06%	1.02%	3.96%	1.56%	4.31%	6.20%	7.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.07%	1.04%	3.26%	-0.44%	0.31%	-1.31%	0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.06%	1.03%	3.97%	1.59%	4.52%	6.97%	7.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.08%	1.06%	3.29%	-0.40%	0.45%	-1.10%	0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.07%	1.06%	4.14%	2.02%	5.34%	8.66%	9.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.04%	0.53%	3.31%	0.10%	0.99%	-0.52%	0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.04%	0.53%	3.87%	1.73%	4.28%	5.90%	6.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.04%	0.54%	3.23%	-0.05%	0.69%	-0.77%	0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.05%	0.54%	3.88%	1.78%	4.49%	6.67%	7.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.05%	0.56%	3.28%	-0.03%	0.82%	-0.62%	0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.05%	0.56%	4.04%	2.18%	5.29%	8.33%	9.04%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.22%	0.87%	4.32%	2.21%	4.83%	8.42%	8.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.09%	0.80%	4.25%	2.03%	3.77%	-0.22%	0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.07%	0.83%	4.25%	2.07%	3.77%	5.62%	6.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.06%	0.90%	4.46%	2.58%	4.91%	2.24%	2.96%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.08%	0.87%	4.42%	2.58%	4.84%	8.12%	8.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.65%	1.26%	6.56%	0.34%	2.38%	4.38%	2.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.07%	0.85%	3.54%	0.09%	-0.13%	-2.45%	-0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.08%	0.87%	3.66%	0.31%	0.24%	-1.42%	0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.02%	0.06%	1.56%	0.35%	4.71%	5.86%	6.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.48%	0.81%	4.44%	2.15%	4.45%	7.07%	6.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.23%	0.61%	2.44%	0.40%	4.23%	6.17%	6.29%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.67%	0.96%	2.70%	1.86%	3.49%	2.45%	5.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.17%	0.93%	5.28%	1.49%	4.97%	7.15%	6.83%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.08%	0.24%	1.48%	0.31%	4.54%	5.24%	5.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.08%	0.24%	1.13%	-0.66%	2.48%	1.24%	2.25%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.00%	0.17%	2.00%	1.02%	6.21%	7.21%	7.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.00%	0.17%	1.41%	-0.74%	2.54%	0.01%	0.71%
復華高益策略組合基金/台幣	0.00%	0.15%	1.00%	-0.23%	1.63%	1.31%	1.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.08%	0.84%	4.87%	1.71%	4.64%	7.72%	6.82%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.60%	1.01%	4.27%	-2.53%	0.00%	-1.67%	-1.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	0.09%	0.27%	1.89%	-1.05%	-1.57%	-3.66%	-2.50%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	0.00%	0.26%	2.16%	-0.53%	-0.53%	-1.30%	-0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	0.09%	0.37%	2.15%	-0.54%	-0.21%	-0.47%	0.25%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.31%	1.99%	-1.01%	-1.31%	-2.96%	-1.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.25%	0.98%	3.94%	1.03%	3.55%	3.73%	4.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.26%	1.05%	4.13%	1.54%	4.63%	6.20%	6.70%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.26%	1.05%	3.61%	0.04%	1.57%	0.18%	1.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.00%	1.00%	3.95%	-1.44%	0.37%	-6.64%	-4.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.01%	1.02%	4.82%	1.21%	5.76%	3.41%	4.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	1.01%	4.25%	-0.45%	2.38%	-2.88%	-1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.02%	1.01%	4.04%	-1.05%	1.14%	-5.16%	-3.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.03%	1.00%	4.47%	2.46%	5.05%	8.13%	8.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.38%	0.57%	3.55%	0.57%	1.94%	2.74%	3.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.00%	0.96%	4.38%	2.19%	4.47%	6.99%	7.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.19%	0.76%	3.71%	0.76%	1.92%	2.71%	3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.83%	1.21%	2.06%	2.93%	3.52%	3.52%	6.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.42%	0.76%	1.18%	1.18%	0.42%	-1.64%	1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.38%	0.57%	3.55%	0.57%	1.94%	2.74%	3.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.92%	0.40%	0.52%	-0.79%	2.04%	-0.91%	2.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.85%	1.54%	4.39%	-0.67%	2.23%	0.34%	0.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.90%	1.51%	3.86%	-0.59%	2.12%	0.30%	1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.88%	1.47%	4.23%	0.58%	4.55%	5.08%	5.40%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.11%	0.24%	2.19%	0.59%	5.59%	6.54%	6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.11%	0.24%	1.66%	-0.95%	2.37%	0.14%	0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.11%	0.24%	2.19%	0.59%	5.59%	6.54%	6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.11%	0.24%	1.40%	-1.67%	0.91%	-2.64%	-1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.58%	1.00%	4.84%	2.35%	5.32%	7.43%	6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.58%	1.00%	4.05%	0.10%	0.79%	-1.50%	-1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.58%	1.00%	4.84%	2.35%	5.32%	7.43%	6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.58%	1.00%	4.04%	0.08%	0.75%	-1.57%	-1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.52%	0.79%	3.63%	0.14%	1.45%	0.59%	0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.42%	0.98%	4.02%	1.36%	1.72%	4.32%	4.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.42%	0.98%	4.65%	3.17%	5.36%	11.91%	11.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.43%	0.98%	3.54%	-0.01%	-0.94%	-0.90%	-0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.49%	0.90%	4.22%	1.67%	4.29%	4.76%	4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.49%	0.90%	3.51%	-0.35%	0.23%	-3.15%	-2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.49%	0.90%	4.22%	1.67%	4.29%	4.76%	4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.49%	0.90%	3.42%	-0.61%	-0.28%	-4.18%	-3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.09%	1.10%	4.14%	1.11%	4.16%	5.86%	5.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.10%	1.11%	3.49%	-0.86%	0.44%	-0.93%	-0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	1.08%	4.06%	0.90%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.08%	1.07%	3.40%	-1.09%	-0.02%	N/A%	-1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.69%	1.09%	1.35%	1.28%	2.41%	-0.09%	3.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.11%	1.08%	2.42%	-3.63%	-5.27%	-12.24%	-10.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.13%	1.15%	2.10%	-4.53%	-7.07%	-16.09%	-14.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.10%	1.07%	2.44%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.14%	1.15%	2.04%	-4.60%	-7.15%	-13.56%	-13.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.38%	1.00%	4.35%	2.15%	4.95%	6.28%	6.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.40%	1.01%	4.51%	2.59%	5.98%	8.78%	9.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.25%	0.36%	3.71%	-0.39%	1.72%	1.17%	2.02%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.04%	-0.06%	0.92%	0.47%	3.50%	3.92%	4.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.37%	0.61%	3.22%	2.25%	4.14%	6.50%	6.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.43%	0.44%	1.77%	1.06%	3.81%	4.39%	5.62%
基金平均績效	0.01%	0.67%	3.27%	0.30%	1.93%	1.43%	2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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