宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.5230 -0.0355 -0.34% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3776 -0.0012 -0.01% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9786 -0.0011 -0.01% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9111 -0.0011 -0.01% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8241 -0.0291 -0.33% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3954 -0.0010 -0.01% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7227 -0.0030 -0.03% 07/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6713 -0.0006 -0.01% 07/02
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8300 -0.0300 -0.19% 07/02
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.1900 0.0200 0.14% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1609 -0.1046 -1.27% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.7265 0.0201 0.23% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.2615 0.0175 0.21% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.1783 0.0147 0.21% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0623 0.0186 0.15% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1626 -0.0957 -1.32% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.6801 0.0176 0.23% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2449 0.0131 0.18% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.6129 0.0073 0.07% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9044 0.0146 0.19% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1354 -0.1047 -1.27% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.7290 0.0201 0.23% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.3325 0.0158 0.19% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6332 0.0152 0.18% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.8216 0.0206 0.21% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2565 -0.0897 -1.22% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.6800 0.0176 0.23% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2061 0.0139 0.19% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5246 0.0129 0.17% 07/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0667 0.0170 0.21% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0795 -0.0342 -0.38% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.9801 0.0029 0.03% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5379 0.0027 0.03% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6319 0.0047 0.05% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5502 0.0061 0.05% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3029 -0.0246 -0.34% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8947 0.0022 0.03% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3552 0.0018 0.02% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6515 0.0028 0.04% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0904 -0.0037 -0.05% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0130 -0.0328 -0.36% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.9803 0.0028 0.03% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5571 0.0016 0.02% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5941 0.0018 0.02% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.9177 0.0046 0.04% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.2764 -0.0223 -0.31% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8944 0.0022 0.03% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2554 0.0000 0.00% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4409 -0.0024 -0.03% 07/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0940 0.0027 0.03% 07/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1430 -0.0059 -0.06% 07/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5091 0.0024 0.02% 07/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1773 0.0018 0.02% 07/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.9913 0.0015 0.01% 07/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.8451 -0.0265 -0.27% 07/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.8600 -0.0051 -0.05% 07/02
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3591 -0.0071 -0.08% 07/02
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.4143 -0.0047 -0.05% 07/02
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6978 -0.0103 -0.09% 07/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.7531 -0.0348 -0.45% 07/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9994 -0.0041 -0.05% 07/02
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5013 -0.0041 -0.05% 07/02
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6446 -0.0043 -0.06% 07/02
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4565 -0.0030 -0.04% 07/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7329 -0.0346 -0.35% 07/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.8599 -0.0051 -0.05% 07/02
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2883 -0.0063 -0.07% 07/02
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4579 -0.0089 -0.09% 07/02
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.6957 -0.0043 -0.04% 07/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8485 -0.0284 -0.36% 07/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9992 -0.0041 -0.05% 07/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4903 -0.0053 -0.07% 07/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5812 -0.0052 -0.07% 07/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7334 -0.0041 -0.05% 07/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.9700 0.0200 0.20% 07/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.3900 0.0600 0.53% 07/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1100 0.0600 0.54% 07/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9300 0.0100 0.14% 07/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8400 0.0400 0.51% 07/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3400 0.0400 0.55% 07/02
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4100 0.0500 0.60% 07/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.3500 0.0200 0.19% 07/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7300 0.0600 0.56% 07/02
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1000 0.0600 0.54% 07/02
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.8800 0.0300 0.44% 07/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6900 0.0200 0.26% 07/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2400 0.0400 0.49% 07/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6400 0.0400 0.53% 07/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0200 0.0500 0.56% 07/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8254 -0.1417 -1.29% 07/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0124 -0.0016 -0.05% 07/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4369 -0.1111 -1.47% 07/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1665 -0.0009 -0.04% 07/02
宏利台灣動力基金 台幣 74.34 0.86 1.17% 07/03
宏利台灣動力基金I類 台幣 78.19 0.92 1.19% 07/03
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.2977 -0.1921 -1.54% 07/02
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2881 -0.0009 -0.03% 07/02
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.2957 -0.1130 -1.53% 07/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.2819 -0.1371 -1.46% 07/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0395 -0.0008 -0.04% 07/02
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.7500 -0.0100 -0.06% 07/02
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6855 0.0059 0.16% 07/02
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6440 0.0011 0.17% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7410 -0.0490 -0.38% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4800 -0.0005 -0.10% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2417 -0.0033 -0.10% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0980 0.0000 0.00% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.0588 0.0144 0.18% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9159 -0.0176 -0.36% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1046 -0.0189 -0.37% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3940 -0.0012 -0.09% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2093 -0.0002 -0.10% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2198 -0.0002 -0.09% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2412 -0.0089 -0.27% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.5835 -0.0537 -0.39% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4147 -0.0004 -0.10% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9981 -0.0029 -0.10% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6688 0.0033 0.50% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.7545 0.0530 0.69% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2058 -0.0183 -0.35% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1671 -0.0002 -0.12% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2199 -0.0011 -0.09% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2935 -0.0001 -0.03% 07/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1381 -0.0028 -0.09% 07/02
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1142 0.0004 0.00% 07/03
宏利精選中華基金 台幣 11.4500 0.0200 0.18% 07/02
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.7800 0.0400 1.46% 07/02
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 68.74 0.73 1.07% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.2864 -0.0836 -0.89% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8725 -0.0020 -0.02% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1755 -0.0016 -0.01% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6430 -0.0024 -0.02% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.1671 -0.0645 -0.89% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3528 -0.0005 -0.01% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9762 -0.0010 -0.01% 07/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1810 -0.0018 -0.02% 07/02
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