宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.9140 0.0052 0.05% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5035 0.0055 0.05% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0096 0.0052 0.05% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1872 0.0078 0.06% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0042 0.0046 0.05% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3279 0.0045 0.05% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.5297 0.0068 0.08% 10/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5079 0.0053 0.06% 10/16
宏利全球動力股票基金 台幣 16.6700 -0.0600 -0.36% 10/16
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.4400 -0.0600 -0.41% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.9247 0.0497 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.3300 0.0513 0.55% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.7467 0.0472 0.54% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.7254 0.0456 0.59% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.0942 0.0731 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.7536 0.0428 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.1279 0.0447 0.55% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5963 0.0411 0.54% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.1485 0.0834 0.75% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4959 0.0475 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.8943 0.0492 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.3327 0.0514 0.55% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.8361 0.0477 0.54% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2917 0.0546 0.59% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4946 0.0586 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8350 0.0435 0.56% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.1278 0.0447 0.55% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5589 0.0407 0.54% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.0140 0.0471 0.59% 10/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6830 0.0486 0.56% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5581 0.0044 0.05% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1444 0.0027 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6123 0.0032 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7932 0.0091 0.09% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.5757 0.0045 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5263 0.0033 0.04% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8869 0.0021 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2650 0.0026 0.04% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6319 0.0039 0.05% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0932 0.0023 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4791 0.0045 0.05% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1447 0.0027 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6293 0.0036 0.04% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7390 0.0046 0.05% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.2173 0.0034 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4701 0.0032 0.04% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8866 0.0021 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1661 0.0025 0.03% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4320 0.0027 0.04% 10/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0835 0.0022 0.03% 10/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.2737 0.0018 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.1677 0.0003 0.00% 10/16
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5701 0.0001 0.00% 10/16
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6948 0.0017 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1407 0.0008 0.01% 10/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0685 0.0016 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0457 0.0002 0.00% 10/16
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5106 0.0003 0.00% 10/16
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6762 0.0017 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5284 0.0005 0.01% 10/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2610 0.0009 0.01% 10/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.1676 0.0003 0.00% 10/16
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4788 0.0008 0.01% 10/16
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7442 0.0018 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1620 0.0009 0.01% 10/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0864 0.0015 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0455 0.0002 0.00% 10/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4967 0.0008 0.01% 10/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6041 0.0015 0.02% 10/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9100 -0.0001 -0.00% 10/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5100 -0.0200 -0.19% 10/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7600 -0.0100 -0.09% 10/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3700 -0.0100 -0.09% 10/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 10/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9000 -0.0100 -0.13% 10/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3200 -0.0100 -0.14% 10/16
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5200 -0.0100 -0.12% 10/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 10/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0700 -0.0200 -0.18% 10/16
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3600 -0.0200 -0.18% 10/16
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1700 -0.0100 -0.14% 10/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.9100 -0.0100 -0.13% 10/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2900 -0.0200 -0.24% 10/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6300 -0.0100 -0.13% 10/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1500 -0.0100 -0.11% 10/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.3835 0.0301 0.27% 10/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0600 0.0075 0.25% 10/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7007 0.0208 0.27% 10/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1806 0.0051 0.23% 10/16
宏利台灣動力基金 台幣 94.71 -1.66 -1.72% 10/17
宏利台灣動力基金I類 台幣 99.90 -1.74 -1.71% 10/17
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.9971 0.0422 0.33% 10/16
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3549 0.0105 0.31% 10/16
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6062 0.0245 0.32% 10/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6474 0.0310 0.32% 10/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0583 0.0063 0.31% 10/16
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.8300 0.1300 0.70% 10/16
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0569 0.0267 0.66% 10/16
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7148 0.0047 0.66% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.1356 0.0217 0.17% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4856 0.0008 0.17% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2537 0.0053 0.16% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1018 0.0002 0.02% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.3112 0.0154 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9333 0.0083 0.17% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0818 0.0094 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3509 0.0021 0.16% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2045 0.0003 0.15% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2148 0.0004 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2319 0.0060 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.1488 0.0235 0.17% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4196 0.0008 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0066 0.0047 0.16% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6746 0.0013 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.0957 0.0150 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2093 0.0088 0.17% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1619 0.0003 0.19% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1854 0.0018 0.15% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2920 0.0006 0.21% 10/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1238 0.0058 0.19% 10/16
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1552 0.0004 0.00% 10/17
宏利精選中華基金 台幣 14.3600 -0.0100 -0.07% 10/16
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.3900 0.0000 0.00% 10/16
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 81.99 -0.62 -0.75% 10/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8818 0.0162 0.16% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 11.0470 0.0374 0.34% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2636 0.0407 0.36% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.8114 0.0377 0.35% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5021 0.0123 0.16% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3709 0.0290 0.35% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.8997 0.0294 0.37% 10/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1794 0.0285 0.35% 10/16
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