宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6051 0.0233 0.24% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5651 0.0075 0.08% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.8786 0.0022 0.02% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.7240 0.0071 0.07% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.7959 0.0210 0.24% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.7745 0.0069 0.08% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.8969 0.0016 0.02% 11/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.1207 0.0068 0.07% 11/28
宏利全球動力股票基金 台幣 12.6800 -0.0900 -0.70% 11/28
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.3500 -0.1100 -0.96% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 7.9305 -0.0014 -0.02% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 7.6930 -0.0102 -0.13% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.8265 -0.0070 -0.09% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.7221 -0.0047 -0.07% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.2308 -0.0127 -0.15% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5959 -0.0010 -0.01% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.3527 -0.0097 -0.13% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4553 -0.0066 -0.09% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.3308 -0.0067 -0.09% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.5468 -0.0114 -0.15% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 7.9225 -0.0017 -0.02% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 7.6930 -0.0102 -0.13% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.8846 -0.0071 -0.09% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.6341 -0.0055 -0.07% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.2621 -0.0129 -0.16% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6717 -0.0014 -0.02% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.3527 -0.0097 -0.13% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4584 -0.0065 -0.09% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2738 -0.0059 -0.08% 11/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.4851 -0.0114 -0.15% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.5729 -0.0086 -0.10% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.4905 -0.0219 -0.26% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.7035 -0.0302 -0.35% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.3652 -0.0249 -0.30% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.1433 -0.0219 -0.24% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7580 -0.0105 -0.14% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.6819 -0.0197 -0.26% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.7577 -0.0239 -0.31% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.7616 -0.0205 -0.26% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9292 -0.0184 -0.23% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.5393 -0.0154 -0.18% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.4905 -0.0218 -0.26% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7123 -0.0294 -0.34% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3725 -0.0261 -0.31% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9962 -0.0233 -0.26% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7304 -0.0143 -0.18% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.6819 -0.0198 -0.26% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7403 -0.0259 -0.33% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4687 -0.0248 -0.33% 11/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9028 -0.0191 -0.24% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.1521 0.0364 0.40% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.0879 0.0048 0.05% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.5244 -0.0007 -0.01% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.1402 0.0008 0.01% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 10.9066 0.0062 0.06% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.8302 0.0312 0.40% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.8323 0.0042 0.05% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.9183 0.0000 0.00% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9479 0.0040 0.05% 11/28
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.9118 0.0050 0.06% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 8.8532 0.0024 0.03% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.3682 0.0025 0.03% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6750 -0.0031 -0.03% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.0690 0.0068 0.06% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.3135 0.0024 0.03% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2128 0.0022 0.03% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.2072 -0.0026 -0.03% 11/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.0745 0.0064 0.08% 11/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.3380 0.0002 0.00% 11/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 8.6391 0.0031 0.04% 11/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.0039 -0.0036 -0.04% 11/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 9.9866 0.0048 0.05% 11/28
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.4969 -0.0047 -0.06% 11/28
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.4551 -0.0116 -0.14% 11/28
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.0275 -0.0021 -0.03% 11/28
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.9466 -0.0110 -0.14% 11/28
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.3544 -0.0493 -0.52% 11/28
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 8.8708 -0.0618 -0.69% 11/28
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.3126 -0.0451 -0.54% 11/28
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 7.9918 -0.0558 -0.69% 11/28
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.3281 -0.0357 -0.38% 11/28
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.8108 -0.0502 -0.57% 11/28
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9359 -0.0496 -0.55% 11/28
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.6315 -0.0500 -0.58% 11/28
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.8804 -0.0556 -0.56% 11/28
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.8838 -0.0325 -0.36% 11/28
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.3923 -0.0479 -0.57% 11/28
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.4076 -0.0483 -0.57% 11/28
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.3000 -0.0422 -0.51% 11/28
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6017 -0.0480 -0.55% 11/28
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.3811 -0.0343 -0.36% 11/28
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.8108 -0.0503 -0.57% 11/28
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9189 -0.0491 -0.55% 11/28
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6856 -0.0488 -0.56% 11/28
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5989 -0.0535 -0.55% 11/28
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.9064 -0.0318 -0.36% 11/28
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.3923 -0.0479 -0.57% 11/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.3831 -0.0459 -0.54% 11/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.1878 -0.0452 -0.55% 11/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7386 -0.0481 -0.55% 11/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.8700 0.0000 0.00% 11/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.1400 -0.0200 -0.20% 11/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.7400 -0.0300 -0.28% 11/28
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 8.0200 0.0000 0.00% 11/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.2200 -0.0100 -0.12% 11/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 8.3900 -0.0100 -0.12% 11/28
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 11/28
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.0800 0.0000 0.00% 11/28
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.5500 -0.0200 -0.21% 11/28
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 11/28
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 5.5500 -0.0300 -0.54% 11/28
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.7100 0.0000 0.00% 11/28
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.6300 -0.0200 -0.23% 11/28
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.8000 -0.0200 -0.23% 11/28
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9300 -0.0100 -0.11% 11/28
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5508 -0.0304 -0.32% 11/28
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.3279 -0.0423 -0.41% 11/28
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.8079 -0.0532 -0.45% 11/28
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.2851 -0.0206 -0.33% 11/28
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.5353 -0.0268 -0.41% 11/28
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0777 -0.0337 -0.47% 11/28
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.3652 -0.0299 -0.47% 11/28
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.7442 -0.0322 -0.37% 11/28
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 8.6290 -0.0466 -0.54% 11/28
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 7.9803 -0.0299 -0.37% 11/28
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 7.9426 -0.0430 -0.54% 11/28
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 8.8825 0.0708 0.80% 11/28
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 63.3144 0.5652 0.90% 11/28
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 5.6629 0.0451 0.80% 11/28
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 40.7056 0.3642 0.90% 11/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.4411 0.0038 0.04% 11/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8175 0.0025 0.09% 11/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6785 0.0038 0.05% 11/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1059 0.0009 0.04% 11/28
宏利台灣動力基金 台幣 49.04 -0.25 -0.51% 11/29
宏利台灣動力基金I類 台幣 50.25 -0.26 -0.51% 11/29
宏利全球債券組合基金 台幣 12.2124 0.0255 0.21% 11/28
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 11.7278 0.0387 0.33% 11/28
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.0365 0.0066 0.22% 11/28
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5241 0.0187 0.25% 11/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7567 0.0287 0.30% 11/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0821 0.0038 0.18% 11/28
宏利亞太中小企業基金 台幣 15.4300 0.0000 0.00% 11/28
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.3954 -0.0145 -0.43% 11/28
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5556 -0.0007 -0.13% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7362 0.0239 0.22% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3681 0.0004 0.11% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.6404 0.0024 0.09% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8208 0.0013 0.16% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 5.9143 -0.0176 -0.30% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9948 0.0114 0.23% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.7274 0.0118 0.21% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4490 0.0010 0.07% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2030 0.0002 0.10% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2194 0.0002 0.09% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1551 -0.0099 -0.31% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 10.7336 0.0212 0.20% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3462 -0.0004 -0.12% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.4963 0.0074 0.30% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5162 0.0025 0.49% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 5.9143 -0.0176 -0.30% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.7274 0.0118 0.21% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1847 -0.0002 -0.11% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3317 0.0037 0.28% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2754 0.0013 0.47% 11/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1551 -0.0099 -0.31% 11/28
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7966 0.0003 0.00% 11/29
宏利精選中華基金 台幣 8.7300 -0.1100 -1.24% 11/28
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.0700 -0.0300 -1.43% 11/28
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 36.12 0.16 0.44% 11/29
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。