宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6170 -0.0510 -0.48% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3381 -0.0003 -0.00% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9579 -0.0006 -0.01% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.8545 -0.0024 -0.02% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.9000 -0.0415 -0.46% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3628 -0.0002 -0.00% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7072 0.0010 0.01% 06/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6328 -0.0017 -0.02% 06/12
宏利全球動力股票基金 台幣 15.7400 0.0400 0.25% 06/12
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.9600 0.1000 0.72% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1633 -0.0222 -0.27% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.6332 0.0123 0.14% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.1869 0.0083 0.10% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.1011 0.0074 0.10% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.9422 0.0159 0.13% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1674 -0.0207 -0.29% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.5981 0.0109 0.14% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1806 0.0104 0.15% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.5139 0.0123 0.12% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8212 0.0104 0.13% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1381 -0.0222 -0.27% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.6357 0.0124 0.14% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.2582 0.0110 0.13% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.5464 0.0092 0.11% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.7134 0.0129 0.13% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2563 -0.0187 -0.26% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.5980 0.0109 0.14% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1417 0.0091 0.13% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4495 0.0080 0.11% 06/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9785 0.0106 0.13% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1380 -0.0554 -0.60% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.8906 0.0003 0.00% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4658 -0.0018 -0.02% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.5558 -0.0019 -0.02% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4448 0.0008 0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3379 -0.0380 -0.52% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8239 0.0002 0.00% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2997 -0.0009 -0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5891 -0.0014 -0.02% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0044 0.0008 0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0670 -0.0532 -0.58% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.8908 0.0003 0.00% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4848 -0.0012 -0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5118 -0.0013 -0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.8063 0.0008 0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.3040 -0.0361 -0.49% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8237 0.0003 0.00% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2008 0.0008 0.01% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3683 -0.0012 -0.02% 06/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0175 0.0006 0.01% 06/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1457 -0.0050 -0.05% 06/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.4800 0.0024 0.02% 06/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1670 0.0017 0.02% 06/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.9560 0.0006 0.00% 06/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.8372 0.0032 0.03% 06/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7714 0.0330 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2842 0.0293 0.32% 06/12
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3354 0.0304 0.33% 06/12
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5791 0.0392 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.8005 -0.0196 -0.25% 06/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9275 0.0268 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4471 0.0240 0.32% 06/12
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5798 0.0243 0.32% 06/12
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3775 0.0283 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7559 -0.0091 -0.09% 06/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7713 0.0330 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2180 0.0290 0.32% 06/12
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3693 0.0318 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5863 0.0390 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8699 -0.0088 -0.11% 06/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9273 0.0267 0.34% 06/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4336 0.0234 0.32% 06/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5132 0.0243 0.32% 06/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6503 0.0291 0.34% 06/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.9400 -0.0300 -0.30% 06/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.2200 0.0100 0.09% 06/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9600 0.0100 0.09% 06/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9100 -0.0300 -0.43% 06/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7300 0.0100 0.13% 06/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2300 0.0000 0.00% 06/12
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2800 0.0100 0.12% 06/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.3100 -0.0400 -0.39% 06/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.5700 0.0100 0.09% 06/12
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9600 0.0100 0.09% 06/12
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7700 0.0000 0.00% 06/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6600 -0.0300 -0.39% 06/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1200 0.0100 0.12% 06/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5400 0.0000 0.00% 06/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8800 0.0100 0.11% 06/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8356 -0.0130 -0.12% 06/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9923 0.0050 0.17% 06/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4543 -0.0131 -0.18% 06/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1517 0.0034 0.16% 06/12
宏利台灣動力基金 台幣 72.78 -0.03 -0.04% 06/13
宏利台灣動力基金I類 台幣 76.50 -0.03 -0.04% 06/13
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3562 -0.0199 -0.16% 06/12
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2712 0.0090 0.28% 06/12
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.3298 -0.0113 -0.15% 06/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.3205 -0.0123 -0.13% 06/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0296 0.0056 0.28% 06/12
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.1900 0.0300 0.17% 06/12
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7555 0.0179 0.48% 06/12
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6553 0.0033 0.51% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7701 -0.0521 -0.41% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4760 0.0001 0.02% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2203 0.0017 0.05% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0882 0.0000 0.00% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.9704 -0.0009 -0.01% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9229 -0.0178 -0.36% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1170 -0.0210 -0.41% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3840 -0.0002 -0.01% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2075 0.0000 0.00% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2180 -0.0001 -0.05% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1806 -0.0003 -0.01% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.6220 -0.0555 -0.41% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4112 0.0001 0.02% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9769 -0.0001 -0.00% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6607 0.0024 0.36% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.6584 0.0346 0.45% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2111 -0.0170 -0.33% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1657 0.0000 0.00% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2116 0.0001 0.01% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2915 -0.0001 -0.03% 06/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1113 -0.0003 -0.01% 06/12
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1064 0.0004 0.00% 06/13
宏利精選中華基金 台幣 11.4400 -0.0700 -0.61% 06/12
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.7600 0.0000 0.00% 06/12
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 66.56 -0.31 -0.46% 06/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.4183 -0.0595 -0.63% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8657 0.0154 0.14% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1960 0.0193 0.17% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6387 0.0144 0.14% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.2689 -0.0459 -0.63% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3492 0.0115 0.14% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9841 0.0098 0.12% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1776 0.0110 0.13% 06/12
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