宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2176 -0.0033 -0.03% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.7629 0.0040 0.03% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1448 0.0025 0.02% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.6889 0.0057 0.04% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1273 -0.0028 -0.03% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3573 0.0032 0.03% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4183 0.0020 0.02% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4667 0.0036 0.04% 04/21
宏利全球動力股票基金 台幣 18.3300 -0.1900 -1.03% 04/21
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5100 -0.1400 -0.89% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.6933 0.0249 0.26% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.0639 0.0329 0.33% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2986 0.0297 0.32% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.3976 0.0272 0.33% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.2514 0.0496 0.35% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.2623 0.0227 0.28% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.6416 0.0282 0.33% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.9525 0.0253 0.32% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7888 0.0395 0.37% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.2300 0.0317 0.34% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.6292 0.0258 0.27% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.0667 0.0328 0.33% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3971 0.0300 0.32% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9432 0.0322 0.32% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1577 0.0388 0.35% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.3623 0.0229 0.27% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.6415 0.0282 0.33% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.8934 0.0251 0.32% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.4865 0.0276 0.33% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.4209 0.0324 0.35% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8186 -0.0145 -0.15% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3042 -0.0075 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6566 -0.0073 -0.08% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9571 -0.0079 -0.08% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9949 -0.0127 -0.09% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5287 -0.0113 -0.15% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8053 -0.0056 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0738 -0.0053 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5288 -0.0060 -0.08% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0640 -0.0070 -0.09% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7568 -0.0135 -0.14% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3045 -0.0075 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6689 -0.0072 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7186 -0.0077 -0.08% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6236 -0.0111 -0.09% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4538 -0.0112 -0.15% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8050 -0.0057 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9807 -0.0052 -0.07% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3514 -0.0058 -0.08% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1148 -0.0071 -0.09% 04/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4345 -0.0420 -0.40% 04/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2863 -0.0359 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5765 -0.0346 -0.36% 04/21
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9423 -0.0349 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0949 -0.0430 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0432 -0.0341 -0.42% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9315 -0.0277 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3265 -0.0264 -0.36% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5626 -0.0265 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4062 -0.0295 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3742 -0.0486 -0.47% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2862 -0.0358 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4988 -0.0344 -0.36% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8378 -0.0345 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4171 -0.0432 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0362 -0.0326 -0.40% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9313 -0.0277 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3212 -0.0264 -0.36% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4780 -0.0262 -0.35% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8342 -0.0314 -0.35% 04/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5300 -0.0300 -0.28% 04/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7100 -0.0200 -0.17% 04/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2200 -0.0200 -0.18% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8800 -0.0200 -0.29% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.5700 -0.0200 -0.26% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.9500 -0.0200 -0.29% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2700 -0.0200 -0.24% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9500 -0.0300 -0.27% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0200 -0.0300 -0.27% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1700 -0.0200 -0.18% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6300 -0.0200 -0.26% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.9500 -0.0200 -0.25% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9300 -0.0200 -0.22% 04/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5966 -0.0275 -0.24% 04/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0422 -0.0050 -0.16% 04/21
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7555 -0.0187 -0.24% 04/21
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1272 -0.0034 -0.16% 04/21
宏利台灣動力基金 台幣 176.48 1.70 0.97% 04/22
宏利台灣動力基金I類 台幣 187.09 1.81 0.98% 04/22
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0932 -0.0391 -0.30% 04/21
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3181 -0.0081 -0.24% 04/21
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5506 -0.0224 -0.30% 04/21
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5439 -0.0281 -0.29% 04/21
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0034 -0.0047 -0.23% 04/21
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.2000 0.3600 1.73% 04/21
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.5020 0.0783 1.77% 04/21
宏利亞太中小企業基金 美元 0.8056 0.0141 1.78% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.7754 -0.0154 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5075 -0.0003 -0.06% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3598 -0.0024 -0.07% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1529 -0.0006 -0.05% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.1616 -0.0028 -0.03% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9954 -0.0055 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0298 -0.0055 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3176 -0.0008 -0.06% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2026 -0.0002 -0.10% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2111 -0.0001 -0.05% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3756 -0.0011 -0.03% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.8675 -0.0165 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4384 -0.0003 -0.07% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0954 -0.0019 -0.06% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7035 -0.0004 -0.06% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.8722 -0.0028 -0.03% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1760 -0.0059 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1581 -0.0001 -0.06% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1501 -0.0007 -0.06% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2874 -0.0002 -0.07% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0915 -0.0011 -0.04% 04/21
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2265 0.0004 0.00% 04/22
宏利精選中華基金 台幣 18.3400 0.2700 1.49% 04/21
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.2500 0.0600 1.43% 04/21
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 123.21 1.96 1.62% 04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8998 -0.0225 -0.21% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.3995 -0.0092 -0.09% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7799 -0.0113 -0.10% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5586 -0.0092 -0.09% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0714 -0.0167 -0.21% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.6675 -0.0068 -0.09% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3470 -0.0066 -0.09% 04/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7899 -0.0067 -0.09% 04/21
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