宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8494 -0.0604 -0.55% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3438 -0.0587 -0.51% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.7129 -0.0614 -0.52% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1331 -0.0653 -0.54% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 10.1763 -0.0576 -0.56% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 10.7450 -0.0556 -0.51% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 10.9354 -0.0576 -0.52% 01/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 11.0237 -0.0589 -0.53% 01/14
宏利全球動力股票基金 台幣 13.8300 -0.0200 -0.14% 01/14
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.0000 -0.0100 -0.08% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.3245 -0.0635 -0.68% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.3663 -0.0597 -0.63% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5145 -0.0613 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3738 -0.0616 -0.65% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.7287 -0.0626 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 9.1905 -0.0626 -0.68% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 9.2066 -0.0586 -0.63% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 9.3204 -0.0599 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 9.1988 -0.0604 -0.65% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.4494 -0.0608 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.3228 -0.0636 -0.68% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.3663 -0.0597 -0.63% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5202 -0.0614 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3579 -0.0611 -0.65% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.7187 -0.0627 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 9.1838 -0.0630 -0.68% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 9.2066 -0.0586 -0.63% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.3242 -0.0599 -0.64% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 9.1952 -0.0603 -0.65% 01/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.3841 -0.0607 -0.64% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7609 -0.0399 -0.41% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.9341 -0.0370 -0.37% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.3708 -0.0396 -0.38% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7707 -0.0409 -0.42% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3037 -0.0399 -0.39% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 9.2229 -0.0379 -0.41% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 9.3882 -0.0349 -0.37% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 9.5268 -0.0364 -0.38% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 9.3315 -0.0350 -0.37% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.4639 -0.0370 -0.39% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7403 -0.0397 -0.41% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.9341 -0.0369 -0.37% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.2154 -0.0370 -0.36% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9033 -0.0373 -0.38% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.2081 -0.0392 -0.38% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 9.2331 -0.0370 -0.40% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 9.3882 -0.0350 -0.37% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.5268 -0.0364 -0.38% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 9.2491 -0.0350 -0.38% 01/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.5471 -0.0368 -0.38% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.4859 -0.0573 -0.60% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.5731 -0.0544 -0.51% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 11.0586 -0.0587 -0.53% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.5964 -0.0550 -0.52% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.1553 -0.0646 -0.53% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.4381 -0.0510 -0.60% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 9.4435 -0.0489 -0.52% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 9.6285 -0.0511 -0.53% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 9.5703 -0.0498 -0.52% 01/14
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 9.4818 -0.0502 -0.53% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 10.3512 -0.0474 -0.46% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.7610 -0.0480 -0.44% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1363 -0.0495 -0.44% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1830 -0.0536 -0.44% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 9.7923 -0.0448 -0.46% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.7276 -0.0426 -0.44% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 9.8014 -0.0443 -0.45% 01/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5984 -0.0422 -0.44% 01/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 10.0356 -0.0368 -0.37% 01/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.2630 -0.0364 -0.35% 01/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.6937 -0.0395 -0.37% 01/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.4456 -0.0405 -0.35% 01/14
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 9.9314 -0.0315 -0.32% 01/14
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 10.1354 -0.0290 -0.29% 01/14
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 9.5587 -0.0300 -0.31% 01/14
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 9.7625 -0.0279 -0.29% 01/14
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 11.5242 -0.0557 -0.48% 01/14
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 11.4196 -0.0499 -0.44% 01/14
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 10.6166 -0.0508 -0.48% 01/14
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 10.7293 -0.0469 -0.44% 01/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.9074 -0.0310 -0.31% 01/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.9582 -0.0259 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0738 -0.0269 -0.27% 01/14
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9223 -0.0314 -0.32% 01/14
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.4061 -0.0279 -0.27% 01/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 9.7977 -0.0305 -0.31% 01/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 9.8469 -0.0256 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 9.9368 -0.0263 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 9.8761 -0.0308 -0.31% 01/14
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 10.2998 -0.0268 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.8966 -0.0319 -0.32% 01/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.9582 -0.0259 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.0346 -0.0289 -0.29% 01/14
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9150 -0.0194 -0.20% 01/14
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4349 -0.0271 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 9.7907 -0.0313 -0.32% 01/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 9.8469 -0.0256 -0.26% 01/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.9056 -0.0279 -0.28% 01/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 9.8299 -0.0241 -0.24% 01/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 10.1449 -0.0258 -0.25% 01/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.7100 -0.0300 -0.28% 01/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5100 -0.0200 -0.17% 01/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 12.1600 -0.0300 -0.25% 01/14
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 9.1000 -0.0300 -0.33% 01/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 9.7300 -0.0200 -0.21% 01/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 01/14
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 10.2000 -0.0200 -0.20% 01/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7100 -0.0300 -0.28% 01/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8400 -0.0200 -0.18% 01/14
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.0300 -0.0200 -0.18% 01/14
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.9500 -0.0300 -0.27% 01/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 9.7300 -0.0200 -0.21% 01/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 10.2200 -0.0200 -0.20% 01/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 10.3100 -0.0200 -0.19% 01/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 01/14
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 10.6374 -0.0254 -0.24% 01/14
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 11.7948 -0.0237 -0.20% 01/14
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 13.5198 -0.0281 -0.21% 01/14
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 7.2969 -0.0173 -0.24% 01/14
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 7.8282 -0.0157 -0.20% 01/14
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.4919 -0.0157 -0.18% 01/14
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6139 -0.0197 -0.26% 01/14
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 10.7244 -0.0453 -0.42% 01/14
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 10.8431 -0.0419 -0.38% 01/14
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 10.1310 -0.0428 -0.42% 01/14
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 10.3149 -0.0398 -0.38% 01/14
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 12.0953 -0.1649 -1.35% 01/14
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 84.6562 -1.1574 -1.35% 01/14
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 8.0677 -0.1100 -1.35% 01/14
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 57.3267 -0.7763 -1.34% 01/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0626 -0.0091 -0.08% 01/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9403 -0.0027 -0.09% 01/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 8.3530 -0.0053 -0.06% 01/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1933 -0.0034 -0.15% 01/14
宏利台灣動力基金 台幣 61.46 0.44 0.72% 01/17
宏利台灣動力基金I類 台幣 62.44 0.45 0.73% 01/17
宏利全球債券組合基金 台幣 13.3850 -0.0487 -0.36% 01/14
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.7118 -0.0192 -0.15% 01/14
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3111 -0.0046 -0.14% 01/14
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 8.4374 -0.0128 -0.15% 01/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 10.1111 -0.0209 -0.21% 01/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.3606 -0.0030 -0.13% 01/14
宏利亞太中小企業基金 台幣 19.3300 -0.0800 -0.41% 01/14
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.5540 -0.0173 -0.38% 01/14
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7237 -0.0027 -0.37% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.3369 -0.0767 -0.62% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4365 -0.0025 -0.57% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1057 -0.0184 -0.59% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9801 -0.0059 -0.60% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 6.8443 -0.0303 -0.44% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 6.1413 -0.0382 -0.62% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 7.1857 -0.0444 -0.61% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.8283 -0.0105 -0.57% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2570 -0.0015 -0.58% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2773 -0.0018 -0.64% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.9865 -0.0175 -0.44% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.3368 -0.0766 -0.62% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4466 -0.0024 -0.53% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8385 -0.0186 -0.65% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6145 0.0000 0.00% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.8443 -0.0303 -0.44% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 7.1857 -0.0444 -0.61% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.2601 -0.0014 -0.54% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.6533 -0.0108 -0.65% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.3579 0.0000 0.00% 01/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.9865 -0.0175 -0.44% 01/14
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7607 0.0001 0.00% 01/17
宏利精選中華基金 台幣 13.2300 0.0200 0.15% 01/14
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.2600 0.0000 0.00% 01/14
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 42.70 0.19 0.45% 01/17
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