宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8102 0.0112 0.10% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.9780 -0.0005 -0.00% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.7046 -0.0108 -0.10% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.0750 0.0009 0.01% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2787 0.0097 0.10% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2816 -0.0004 -0.00% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7194 -0.0109 -0.12% 12/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4436 0.0007 0.01% 12/11
宏利全球動力股票基金 台幣 16.1000 0.0400 0.25% 12/11
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.6400 0.0100 0.07% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3768 -0.0075 -0.09% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.4238 -0.0144 -0.17% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0583 -0.0202 -0.25% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9596 -0.0111 -0.16% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.7043 -0.0180 -0.15% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5038 -0.0066 -0.09% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.5349 -0.0128 -0.17% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1828 -0.0178 -0.25% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3752 -0.0067 -0.06% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8910 -0.0131 -0.17% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3623 -0.0073 -0.09% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.4262 -0.0145 -0.17% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1339 -0.0210 -0.26% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3582 -0.0098 -0.12% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5861 -0.0160 -0.17% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5615 -0.0078 -0.10% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.5348 -0.0129 -0.17% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1594 -0.0205 -0.29% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4032 -0.0110 -0.15% 12/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0225 -0.0133 -0.17% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6297 0.0152 0.16% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7455 0.0012 0.01% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4142 -0.0035 -0.04% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3691 -0.0013 -0.01% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.0361 0.0029 0.03% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8682 0.0110 0.14% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9124 0.0010 0.01% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5251 -0.0063 -0.08% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6459 -0.0022 -0.03% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0363 0.0021 0.03% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5365 0.0144 0.15% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7454 0.0012 0.01% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4346 -0.0078 -0.08% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3918 0.0052 0.06% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.2681 0.0029 0.03% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.8225 0.0112 0.14% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9123 0.0010 0.01% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3867 -0.0069 -0.09% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4634 -0.0015 -0.02% 12/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0466 0.0020 0.02% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.7768 0.0241 0.22% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.2135 0.0008 0.01% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.0960 -0.0049 -0.05% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.1037 0.0014 0.01% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.9568 0.0028 0.02% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.3767 0.0187 0.22% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9615 0.0007 0.01% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.3658 -0.0047 -0.06% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9837 -0.0041 -0.05% 12/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5682 0.0016 0.02% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1179 -0.0003 -0.00% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3916 0.0009 0.01% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0984 -0.0087 -0.09% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.8598 0.0025 0.02% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2009 -0.0004 -0.00% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4236 0.0007 0.01% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7382 -0.0074 -0.10% 12/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9415 0.0010 0.01% 12/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0777 0.0001 0.00% 12/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.2027 0.0005 0.00% 12/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.9828 -0.0055 -0.06% 12/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.3878 0.0022 0.02% 12/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.1799 -0.0127 -0.12% 12/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7417 -0.0220 -0.23% 12/11
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3507 -0.0291 -0.31% 12/11
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3031 -0.0200 -0.21% 12/11
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3233 -0.0240 -0.21% 12/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.6485 -0.0063 -0.07% 12/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.2283 -0.0186 -0.23% 12/11
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.7969 -0.0265 -0.34% 12/11
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8926 -0.0246 -0.31% 12/11
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5965 -0.0182 -0.21% 12/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2529 -0.0129 -0.13% 12/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7416 -0.0220 -0.23% 12/11
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2818 -0.0318 -0.34% 12/11
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3351 -0.0215 -0.23% 12/11
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4307 -0.0242 -0.21% 12/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6319 -0.0109 -0.13% 12/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.2281 -0.0186 -0.23% 12/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7575 -0.0276 -0.35% 12/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8155 -0.0149 -0.19% 12/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8788 -0.0189 -0.21% 12/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.7700 -0.0200 -0.19% 12/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5100 -0.0200 -0.17% 12/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3800 -0.0400 -0.35% 12/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.8200 -0.0100 -0.13% 12/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.2300 -0.0200 -0.24% 12/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.7800 -0.0300 -0.38% 12/11
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7000 -0.0200 -0.23% 12/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.1400 -0.0100 -0.09% 12/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8400 -0.0200 -0.18% 12/11
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3600 -0.0300 -0.26% 12/11
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6300 0.0000 0.00% 12/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.6600 -0.0100 -0.12% 12/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.6500 -0.0100 -0.12% 12/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1700 -0.0100 -0.12% 12/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2900 -0.0200 -0.21% 12/11
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.8897 0.0110 0.10% 12/11
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 72.8055 0.0246 0.03% 12/11
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1984 0.0062 0.10% 12/11
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.6667 0.0171 0.04% 12/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0279 -0.0047 -0.04% 12/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9351 -0.0038 -0.13% 12/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7249 -0.0045 -0.06% 12/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1336 -0.0024 -0.11% 12/11
宏利台灣動力基金 台幣 84.86 -0.23 -0.27% 12/12
宏利台灣動力基金I類 台幣 88.75 -0.23 -0.26% 12/12
宏利全球債券組合基金 台幣 13.6149 0.0038 0.03% 12/11
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.7518 -0.0044 -0.03% 12/11
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2393 -0.0062 -0.19% 12/11
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6646 -0.0028 -0.04% 12/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7650 -0.0041 -0.04% 12/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0459 -0.0043 -0.21% 12/11
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.4400 0.0700 0.38% 12/11
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9423 0.0036 0.09% 12/11
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6796 0.0019 0.28% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.1744 0.0099 0.08% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4663 0.0000 0.00% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1674 -0.0027 -0.09% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0381 0.0022 0.21% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.2331 -0.0086 -0.12% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2489 0.0037 0.07% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6207 0.0042 0.07% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4322 -0.0020 -0.14% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2140 -0.0001 -0.05% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2261 0.0001 0.04% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.0859 -0.0037 -0.12% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.1744 0.0099 0.08% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4052 -0.0006 -0.15% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9497 0.0038 0.13% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6386 0.0043 0.68% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2331 -0.0086 -0.12% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6207 0.0042 0.07% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1729 -0.0002 -0.12% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2679 0.0032 0.25% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2724 0.0018 0.67% 12/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0859 -0.0037 -0.12% 12/11
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0356 0.0003 0.00% 12/12
宏利精選中華基金 台幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 12/11
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5300 -0.0100 -0.39% 12/11
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 70.23 0.51 0.73% 12/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8824 -0.0399 -0.40% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7056 0.0171 0.16% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1290 0.0203 0.18% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.4579 0.0206 0.20% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8099 -0.0316 -0.40% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3806 0.0067 0.08% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1423 0.0105 0.13% 12/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2291 0.0162 0.20% 12/11
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