宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.7990	-0.0067	-0.06%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.9785	-0.0012	-0.01%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.7154	-0.0081	-0.08%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	13.0741	-0.0004	-0.00%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.2690	-0.0057	-0.06%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.2820	-0.0010	-0.01%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.7303	-0.0058	-0.07%	12/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.4429	-0.0004	-0.00%	12/10

宏利全球動力股票基金	台幣	16.0600	-0.0500	-0.31%	12/10

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	13.6300	-0.0500	-0.37%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	8.3843	-0.0126	-0.15%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	8.4382	-0.0093	-0.11%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.0785	-0.0107	-0.13%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	6.9707	-0.0055	-0.08%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.7223	-0.0129	-0.11%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.5104	-0.0114	-0.15%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	7.5477	-0.0083	-0.11%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2006	-0.0097	-0.13%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.3819	0.0005	0.00%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.9041	-0.0077	-0.10%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	8.3696	-0.0127	-0.15%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	8.4407	-0.0092	-0.11%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.1549	-0.0105	-0.13%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.3680	-0.0033	-0.04%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	9.6021	-0.0093	-0.10%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.5693	-0.0110	-0.15%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	7.5477	-0.0082	-0.11%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1799	-0.0082	-0.11%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4142	-0.0049	-0.07%	12/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.0358	-0.0078	-0.10%	12/10



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.6145	-0.0084	-0.09%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	9.7443	-0.0021	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4177	-0.0017	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.3704	-0.0039	-0.04%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	11.0332	-0.0019	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.8572	-0.0064	-0.08%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.9114	-0.0017	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.5314	-0.0060	-0.08%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.6481	-0.0019	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.0342	-0.0014	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.5221	-0.0082	-0.09%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	9.7442	-0.0021	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.4424	-0.0076	-0.08%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.3866	0.0020	0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.2652	-0.0020	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.8113	-0.0065	-0.08%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.9113	-0.0017	-0.02%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.3936	-0.0056	-0.08%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4649	-0.0035	-0.05%	12/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.0446	-0.0014	-0.02%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	台幣	10.7527	-0.0092	-0.09%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	美元	10.2127	0.0008	0.01%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險	人民幣	10.1009	-0.0014	-0.01%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險	澳幣	10.1023	0.0027	0.03%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險	南非幣	12.9540	0.0017	0.01%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	台幣	8.3580	-0.0071	-0.08%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	美元	7.9608	0.0005	0.01%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險	人民幣	7.3705	-0.0004	-0.01%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險	澳幣	7.9878	-0.0024	-0.03%	12/10

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險	南非幣	7.5666	0.0009	0.01%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險	台幣	9.1182	-0.0004	-0.00%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.3907	0.0005	0.00%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.1071	-0.0057	-0.06%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	12.8573	0.0011	0.01%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險	台幣	8.2013	-0.0003	-0.00%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.4229	0.0005	0.01%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	7.7456	-0.0041	-0.05%	12/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	7.9405	0.0009	0.01%	12/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	台幣	9.0776	-0.0008	-0.01%	12/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	美元	10.2022	0.0000	0.00%	12/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險	人民幣	9.9883	-0.0018	-0.02%	12/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險	南非幣	12.3856	0.0009	0.01%	12/10

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.1926	-0.0344	-0.34%	12/10

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	9.7637	-0.0281	-0.29%	12/10

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.3798	-0.0288	-0.31%	12/10

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.3231	-0.0244	-0.26%	12/10

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.3473	-0.0321	-0.28%	12/10

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.6548	-0.0308	-0.35%	12/10

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	8.2469	-0.0237	-0.29%	12/10

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.8234	-0.0247	-0.31%	12/10

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.9172	-0.0281	-0.35%	12/10

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.6147	-0.0244	-0.28%	12/10

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.2658	-0.0344	-0.33%	12/10

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	9.7636	-0.0280	-0.29%	12/10

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.3136	-0.0308	-0.33%	12/10

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.3566	-0.0258	-0.28%	12/10

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.4549	-0.0321	-0.28%	12/10

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.6428	-0.0290	-0.33%	12/10

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	8.2467	-0.0237	-0.29%	12/10

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.7851	-0.0253	-0.32%	12/10

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.8304	-0.0183	-0.23%	12/10

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.8977	-0.0250	-0.28%	12/10



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.7900	0.0100	0.09%	12/10

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.5300	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.4200	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.8300	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	8.2500	0.0100	0.12%	12/10

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.8100	0.0100	0.13%	12/10

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.7200	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	11.1500	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.8600	0.0100	0.09%	12/10

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.3900	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	6.6300	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	8.6700	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.6600	0.0000	0.00%	12/10

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	8.1800	-0.0100	-0.12%	12/10

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.3100	0.0100	0.11%	12/10

宏利中國高收益債券基金-A不配息	美元	10.8787	0.0231	0.21%	12/10

宏利中國高收益債券基金-A不配息	人民幣	72.7809	0.1292	0.18%	12/10

宏利中國高收益債券基金-B月配息	美元	6.1922	0.0132	0.21%	12/10

宏利中國高收益債券基金-B月配息	人民幣	41.6496	0.0683	0.16%	12/10

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.0326	-0.0100	-0.09%	12/10

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	2.9389	-0.0030	-0.10%	12/10

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.7294	-0.0066	-0.09%	12/10

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1360	-0.0022	-0.10%	12/10

宏利台灣動力基金	台幣	85.09	0.37	0.44%	12/11

宏利台灣動力基金I類	台幣	88.98	0.39	0.44%	12/11

宏利全球債券組合基金	台幣	13.6111	-0.0076	-0.06%	12/10

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.7562	-0.0219	-0.17%	12/10

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.2455	-0.0054	-0.17%	12/10

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.6674	-0.0132	-0.17%	12/10

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.7691	-0.0166	-0.17%	12/10

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0502	-0.0034	-0.17%	12/10

宏利亞太中小企業基金	台幣	18.3700	-0.0500	-0.27%	12/10

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	3.9387	-0.0076	-0.19%	12/10

宏利亞太中小企業基金	美元	0.6777	-0.0018	-0.26%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.1645	-0.0123	-0.09%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4663	-0.0003	-0.06%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.1701	-0.0038	-0.12%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.0359	0.0018	0.17%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	7.2417	0.0004	0.01%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	5.2452	-0.0049	-0.09%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.6165	-0.0053	-0.09%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.4342	-0.0014	-0.10%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2141	-0.0001	-0.05%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2260	0.0001	0.04%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.0896	0.0001	0.00%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	13.1645	-0.0123	-0.09%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4058	0.0000	0.00%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.9459	-0.0060	-0.20%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6343	0.0047	0.75%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.2417	0.0004	0.01%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.6165	-0.0053	-0.09%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1731	0.0000	0.00%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.2647	-0.0031	-0.24%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2706	0.0020	0.74%	12/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.0896	0.0001	0.00%	12/10

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.0353	0.0004	0.00%	12/11

宏利精選中華基金	台幣	10.9200	-0.1100	-1.00%	12/10

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	2.5400	-0.0200	-0.78%	12/10

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	69.72	-0.38	-0.54%	12/11

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	9.9223	-0.0606	-0.61%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.6885	0.0945	0.89%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.1087	0.0315	0.28%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.4373	0.0242	0.23%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.8415	-0.0478	-0.61%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.3739	0.0619	0.74%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	8.1318	0.0183	0.23%	12/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.2129	0.0191	0.23%	12/10

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