宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.9663 0.0092 0.08% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.1109 0.0084 0.08% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.8174 0.0078 0.07% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.2894 0.0144 0.11% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.3388 0.0041 0.04% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3000 0.0070 0.08% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6944 0.0049 0.06% 02/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4200 0.0101 0.11% 02/06
宏利全球動力股票基金 台幣 16.3200 0.0900 0.55% 02/06
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.7700 0.0700 0.51% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3369 0.0174 0.21% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3815 0.0201 0.24% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0050 0.0190 0.24% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9256 0.0174 0.25% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6596 0.0323 0.28% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4475 0.0156 0.21% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4768 0.0179 0.24% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1184 0.0156 0.22% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2690 0.0300 0.29% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.6733 0.0210 0.27% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3241 0.0174 0.21% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3839 0.0201 0.24% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0749 0.0204 0.25% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3247 0.0207 0.25% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3456 0.0254 0.27% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5021 0.0156 0.21% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4767 0.0179 0.24% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0842 0.0175 0.25% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3634 0.0140 0.19% 02/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8074 0.0212 0.27% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6887 -0.0054 -0.06% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7583 -0.0021 -0.02% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3993 -0.0094 -0.10% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3735 -0.0044 -0.05% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.1245 0.0013 0.01% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8749 -0.0042 -0.05% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8887 -0.0017 -0.02% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4819 -0.0022 -0.03% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6137 -0.0039 -0.05% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0445 0.0007 0.01% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5912 -0.0053 -0.06% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7584 -0.0021 -0.02% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4265 -0.0029 -0.03% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4065 -0.0015 -0.02% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4628 0.0008 0.01% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.8296 -0.0043 -0.05% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8886 -0.0017 -0.02% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3436 -0.0025 -0.03% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4325 -0.0039 -0.05% 02/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0344 0.0002 0.00% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.9467 -0.0028 -0.03% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.2753 0.0011 0.01% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.1422 0.0005 0.00% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.1656 -0.0009 -0.01% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 13.1294 0.0058 0.04% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.4066 -0.0022 -0.03% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9077 0.0009 0.01% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.2737 -0.0008 -0.01% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9268 0.0014 0.02% 02/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.4630 0.0031 0.04% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1257 -0.0010 -0.01% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4612 0.0017 0.02% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1478 0.0018 0.02% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.0533 0.0066 0.05% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1649 -0.0009 -0.01% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3948 0.0014 0.02% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.6776 0.0007 0.01% 02/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8744 0.0039 0.05% 02/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1404 0.0049 0.05% 02/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.3321 0.0085 0.08% 02/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.0944 0.0083 0.08% 02/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.6297 0.0141 0.11% 02/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0742 -0.0309 -0.31% 02/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6271 -0.0265 -0.27% 02/06
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2123 -0.0254 -0.28% 02/06
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.1845 -0.0269 -0.29% 02/06
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2500 -0.0273 -0.24% 02/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5340 -0.0264 -0.31% 02/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0771 -0.0222 -0.27% 02/06
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6168 -0.0229 -0.30% 02/06
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.7151 -0.0238 -0.31% 02/06
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4835 -0.0208 -0.24% 02/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1468 -0.0312 -0.31% 02/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6268 -0.0266 -0.28% 02/06
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1449 -0.0262 -0.29% 02/06
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2064 -0.0339 -0.37% 02/06
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.2905 -0.0281 -0.25% 02/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.4858 -0.0261 -0.31% 02/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0769 -0.0222 -0.27% 02/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5927 -0.0223 -0.29% 02/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6436 -0.0220 -0.29% 02/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7528 -0.0215 -0.25% 02/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 02/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4100 -0.0200 -0.18% 02/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2300 -0.0200 -0.18% 02/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.7100 -0.0100 -0.13% 02/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.1100 -0.0100 -0.12% 02/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.6400 -0.0100 -0.13% 02/06
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6600 0.0000 0.00% 02/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0400 -0.0200 -0.18% 02/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7500 -0.0100 -0.09% 02/06
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2400 -0.0100 -0.09% 02/06
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.8200 0.0000 0.00% 02/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 02/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.5200 -0.0100 -0.12% 02/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0000 0.0000 0.00% 02/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 02/06
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.7221 0.0310 0.29% 02/06
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 71.5877 0.2050 0.29% 02/06
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.0752 0.0175 0.29% 02/06
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 40.7668 0.1183 0.29% 02/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0393 -0.0071 -0.06% 02/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9350 0.0005 0.02% 02/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6818 -0.0049 -0.06% 02/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1226 0.0001 0.00% 02/06
宏利台灣動力基金 台幣 83.26 2.05 2.52% 02/07
宏利台灣動力基金I類 台幣 87.21 2.14 2.52% 02/07
宏利全球債券組合基金 台幣 13.6112 0.0080 0.06% 02/06
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.7477 0.0030 0.02% 02/06
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2290 0.0014 0.04% 02/06
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6425 0.0018 0.02% 02/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7311 0.0024 0.02% 02/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0328 0.0008 0.04% 02/06
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.3200 0.1500 0.87% 02/06
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6871 0.0318 0.87% 02/06
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6386 0.0055 0.87% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.2344 0.0177 0.13% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4678 0.0007 0.15% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1711 0.0067 0.21% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0462 0.0022 0.21% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.4834 0.0195 0.26% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2407 0.0070 0.13% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6063 0.0075 0.13% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4222 0.0021 0.15% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2129 0.0003 0.14% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2251 0.0004 0.18% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1773 0.0090 0.28% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.2344 0.0177 0.13% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4032 0.0007 0.17% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9405 0.0123 0.42% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6436 0.0033 0.52% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.5003 0.0210 0.28% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6755 0.0072 0.13% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1708 0.0003 0.18% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2626 0.0052 0.41% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2727 0.0015 0.55% 02/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1773 0.0090 0.28% 02/06
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0572 0.0004 0.00% 02/07
宏利精選中華基金 台幣 11.0100 0.1700 1.57% 02/06
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5600 0.0500 1.99% 02/06
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 70.55 1.01 1.45% 02/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.9287 -0.0187 -0.19% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7879 0.0216 0.20% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2132 0.0232 0.21% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5421 0.0210 0.20% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8162 -0.0147 -0.19% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.4008 0.0132 0.16% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1631 0.0165 0.20% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2631 0.0165 0.20% 02/06
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