宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8671 -0.0143 -0.13% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5179 0.0048 0.04% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0501 0.0034 0.03% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1598 -0.0005 -0.00% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0322 -0.0130 -0.14% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4234 0.0038 0.04% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6689 0.0027 0.03% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6708 0.0025 0.03% 09/12
宏利全球動力股票基金 台幣 16.6000 -0.0600 -0.36% 09/12
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.5100 -0.0200 -0.14% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.6843 0.0150 0.17% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.1288 0.0312 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.5779 0.0283 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.4808 0.0197 0.26% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.7900 0.0306 0.24% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5660 0.0126 0.17% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.9723 0.0272 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4696 0.0246 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.9184 0.0000 0.00% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3186 0.0231 0.28% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.6587 0.0153 0.18% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.1314 0.0312 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.6651 0.0286 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9963 0.0216 0.24% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4486 0.0294 0.28% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6494 0.0143 0.19% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.9722 0.0273 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4321 0.0245 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7795 0.0186 0.24% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5003 0.0254 0.30% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4810 -0.0255 -0.27% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1479 -0.0042 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6386 -0.0043 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7481 -0.0190 -0.19% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4836 0.0000 0.00% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5072 -0.0184 -0.24% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9239 -0.0033 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3224 -0.0031 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6626 -0.0066 -0.09% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1259 -0.0064 -0.08% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4032 -0.0251 -0.27% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1482 -0.0042 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6587 -0.0040 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7388 -0.0071 -0.07% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1894 -0.0095 -0.08% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4569 -0.0171 -0.23% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9237 -0.0033 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2221 -0.0032 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4731 -0.0031 -0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1170 -0.0081 -0.10% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1923 -0.0011 -0.01% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5835 0.0021 0.02% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1885 0.0007 0.01% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.1688 -0.0031 -0.02% 09/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.1227 -0.0171 -0.17% 09/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.0825 0.0027 0.03% 09/12
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5125 0.0011 0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6069 -0.0006 -0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0087 -0.0043 -0.04% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9825 -0.0153 -0.19% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0247 0.0021 0.03% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5030 0.0015 0.02% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6568 0.0005 0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4940 -0.0049 -0.06% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1294 -0.0128 -0.13% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.0824 0.0027 0.03% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4231 0.0014 0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6543 -0.0011 -0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0322 -0.0069 -0.06% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0170 -0.0115 -0.14% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0245 0.0021 0.03% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4899 0.0011 0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5847 0.0012 0.02% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8624 0.0215 0.24% 09/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5800 0.0000 0.00% 09/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.8900 0.0200 0.17% 09/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.5200 0.0100 0.09% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0300 0.0100 0.12% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.4700 0.0100 0.13% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6500 0.0200 0.23% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9900 0.0000 0.00% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1900 0.0100 0.09% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.5200 0.0200 0.17% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2300 0.0100 0.14% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.0100 0.0000 0.00% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4400 0.0100 0.12% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7800 0.0100 0.13% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2900 0.0200 0.22% 09/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.2588 -0.0309 -0.27% 09/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0467 -0.0027 -0.09% 09/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6544 -0.0193 -0.25% 09/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1817 -0.0021 -0.10% 09/12
宏利台灣動力基金 台幣 90.04 -0.92 -1.01% 09/15
宏利台灣動力基金I類 台幣 94.89 -0.96 -1.00% 09/15
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8296 -0.0280 -0.22% 09/12
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3383 -0.0020 -0.06% 09/12
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5260 -0.0173 -0.23% 09/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5547 -0.0208 -0.22% 09/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0541 -0.0013 -0.06% 09/12
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.1700 0.0000 0.00% 09/12
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9343 0.0031 0.08% 09/12
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6918 0.0007 0.10% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.3622 -0.0062 -0.05% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4960 0.0005 0.10% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3299 0.0031 0.09% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1556 0.0015 0.13% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.5290 0.0088 0.10% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0487 -0.0025 -0.05% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2151 -0.0028 -0.05% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3953 0.0014 0.10% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2107 0.0002 0.10% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2213 0.0001 0.05% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3539 0.0080 0.24% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.3887 -0.0079 -0.05% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4285 0.0004 0.09% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0924 0.0038 0.12% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6914 -0.0015 -0.22% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.2435 0.0063 0.08% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.3478 -0.0031 -0.06% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1672 0.0002 0.12% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2252 0.0012 0.10% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.3011 0.0037 1.24% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.2141 0.0274 0.86% 09/12
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1428 0.0011 0.01% 09/15
宏利精選中華基金 台幣 13.8900 0.1000 0.73% 09/12
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.3000 0.0200 0.61% 09/12
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 78.34 -0.50 -0.63% 09/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8700 0.0057 0.06% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9384 -0.0315 -0.29% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1641 -0.0492 -0.44% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7142 -0.0304 -0.28% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5243 0.0043 0.06% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3179 -0.0240 -0.29% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.8708 -0.0254 -0.32% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1397 -0.0231 -0.28% 09/12
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