宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.3676 0.0224 0.22% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3809 0.0003 0.00% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.3289 -0.0028 -0.03% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1757 0.0020 0.02% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0403 0.0193 0.21% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.9717 0.0003 0.00% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6363 -0.0028 -0.03% 04/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.1445 -0.0003 -0.00% 04/19
宏利全球動力股票基金 台幣 15.2600 0.0400 0.26% 04/19
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 12.9700 0.0000 0.00% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.0473 -0.0518 -0.64% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 7.9742 -0.0635 -0.79% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.7411 -0.0639 -0.82% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.6093 -0.0525 -0.79% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9406 -0.0698 -0.77% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.3623 -0.0485 -0.65% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.2859 -0.0581 -0.79% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0684 -0.0583 -0.82% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.0586 -0.0814 -0.80% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.5632 -0.0631 -0.83% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0415 -0.0617 -0.76% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 7.9765 -0.0636 -0.79% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.8408 -0.0649 -0.82% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.8870 -0.0687 -0.86% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9418 -0.0694 -0.77% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4386 -0.0492 -0.66% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.2860 -0.0581 -0.79% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0535 -0.0583 -0.82% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.1711 -0.0588 -0.81% 04/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.6430 -0.0628 -0.82% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0804 0.0353 0.39% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.1151 0.0103 0.11% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9777 0.0078 0.09% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8602 0.0131 0.15% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.2597 0.0148 0.14% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6861 0.0304 0.40% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.6616 0.0086 0.11% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3764 0.0063 0.09% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4886 0.0107 0.14% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8750 0.0145 0.18% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0311 0.0310 0.34% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.1151 0.0103 0.11% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0058 0.0074 0.08% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8144 0.0114 0.13% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.5473 0.0166 0.16% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6399 0.0284 0.37% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.6615 0.0086 0.11% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3455 0.0058 0.08% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3078 0.0078 0.11% 04/19
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9002 0.0083 0.11% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.4110 0.0450 0.43% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.8655 0.0014 0.01% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.8996 -0.0020 -0.02% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.7753 0.0016 0.02% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.3449 0.0092 0.07% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2796 0.0358 0.43% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.8856 0.0012 0.02% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.4796 -0.0017 -0.02% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9282 0.0002 0.00% 04/19
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5900 0.0024 0.03% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0089 -0.0051 -0.06% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.9975 -0.0031 -0.03% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.8899 -0.0048 -0.05% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2365 0.0038 0.03% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1862 -0.0047 -0.06% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2700 -0.0025 -0.03% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7759 -0.0038 -0.05% 04/19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8151 -0.0044 -0.06% 04/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.9428 0.0037 0.04% 04/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.7922 0.0060 0.06% 04/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.7449 0.0023 0.02% 04/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.7070 0.0097 0.08% 04/19
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.5572 -0.0141 -0.16% 04/19
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6560 -0.0204 -0.24% 04/19
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.7654 -0.0118 -0.15% 04/19
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.8280 -0.0184 -0.23% 04/19
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 10.5912 -0.0441 -0.41% 04/19
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 10.2910 -0.0088 -0.09% 04/19
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.8453 -0.0296 -0.33% 04/19
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.6770 -0.0075 -0.09% 04/19
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.5001 0.0470 0.50% 04/19
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.9844 0.0235 0.26% 04/19
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.7362 0.0195 0.22% 04/19
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.5953 0.0200 0.23% 04/19
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.4771 0.0357 0.34% 04/19
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.4723 0.0411 0.49% 04/19
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0043 0.0209 0.26% 04/19
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6632 0.0196 0.26% 04/19
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.7507 0.0186 0.24% 04/19
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2843 0.0208 0.25% 04/19
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.5815 0.0482 0.51% 04/19
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.9843 0.0234 0.26% 04/19
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7186 0.0198 0.23% 04/19
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6203 0.0196 0.23% 04/19
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4471 0.0322 0.31% 04/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5034 0.0410 0.48% 04/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0044 0.0209 0.26% 04/19
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6457 0.0179 0.23% 04/19
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6228 0.0166 0.22% 04/19
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5493 0.0195 0.23% 04/19
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.1300 0.0300 0.30% 04/19
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.6200 0.0100 0.09% 04/19
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.6900 0.0100 0.09% 04/19
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.7100 0.0300 0.39% 04/19
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9900 0.0200 0.25% 04/19
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.6800 0.0100 0.13% 04/19
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4800 0.0200 0.24% 04/19
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.5000 0.0400 0.38% 04/19
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.0100 0.0200 0.20% 04/19
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.4800 0.0100 0.10% 04/19
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.5600 0.0200 0.31% 04/19
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.5000 0.0400 0.47% 04/19
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.3900 0.0100 0.12% 04/19
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1300 0.0100 0.12% 04/19
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7400 0.0100 0.11% 04/19
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.7014 -0.0244 -0.25% 04/19
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.5923 -0.0467 -0.48% 04/19
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.4528 -0.0169 -0.20% 04/19
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.3821 -0.0408 -0.48% 04/19
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.4402 -0.0136 -0.13% 04/19
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 70.8031 -0.1084 -0.15% 04/19
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1639 -0.0081 -0.13% 04/19
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.9533 -0.0696 -0.17% 04/19
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7683 0.0100 0.09% 04/19
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8680 -0.0023 -0.08% 04/19
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6427 0.0056 0.07% 04/19
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.0983 -0.0018 -0.09% 04/19
宏利台灣動力基金 台幣 72.96 -3.43 -4.49% 04/22
宏利台灣動力基金I類 台幣 75.82 -3.56 -4.48% 04/22
宏利全球債券組合基金 台幣 12.9026 0.0203 0.16% 04/19
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3016 0.0111 0.09% 04/19
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1239 -0.0038 -0.12% 04/19
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5412 0.0081 0.11% 04/19
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6345 0.0112 0.12% 04/19
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0227 -0.0025 -0.12% 04/19
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.8300 -0.2500 -1.31% 04/19
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0887 -0.0646 -1.56% 04/19
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6841 -0.0105 -1.51% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.4077 0.0243 0.20% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4329 0.0001 0.02% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.9895 0.0003 0.01% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9613 0.0015 0.16% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.3364 0.0506 0.69% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1988 0.0098 0.19% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6921 0.0105 0.18% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4472 0.0001 0.01% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2125 0.0000 0.00% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2261 0.0002 0.09% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3656 0.0228 0.68% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.4077 0.0243 0.20% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3816 -0.0009 -0.24% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.7668 -0.0052 -0.19% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5954 0.0018 0.30% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3364 0.0506 0.69% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6921 0.0105 0.18% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1751 -0.0004 -0.23% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2693 -0.0025 -0.20% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2731 0.0007 0.26% 04/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3656 0.0228 0.68% 04/19
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9503 0.0010 0.01% 04/22
宏利精選中華基金 台幣 9.1400 -0.2400 -2.56% 04/19
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.1000 -0.0600 -2.78% 04/19
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 59.92 -1.93 -3.12% 04/22
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.7100 0.0000 0.00% 04/19
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.3700 -0.0200 -0.19% 04/19
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.2700 0.0000 0.00% 04/19
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.5900 -0.0100 -0.13% 04/19
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.8100 0.0100 0.11% 04/19
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.9300 -0.0200 -0.20% 04/19
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.7000 0.0000 0.00% 04/19
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.1100 -0.0200 -0.25% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.5715 0.0107 0.11% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.1474 0.0060 0.06% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7014 0.0106 0.10% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.0272 0.0206 0.21% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7952 0.0087 0.11% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2161 0.0056 0.07% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2117 0.0159 0.19% 04/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1431 0.0167 0.21% 04/19
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