宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.1329 -0.0035 -0.03% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.6070 0.0056 0.05% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0344 0.0045 0.04% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3501 0.0028 0.02% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1254 -0.0031 -0.03% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3235 0.0045 0.05% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4488 0.0037 0.04% 01/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4562 0.0034 0.04% 01/15
宏利全球動力股票基金 台幣 18.3700 0.0800 0.44% 01/15
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5900 0.0800 0.52% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.3037 -0.0229 -0.25% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.6130 -0.0167 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9371 -0.0160 -0.18% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.9359 -0.0153 -0.19% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.5189 -0.0129 -0.10% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.9792 -0.0178 -0.22% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.3134 -0.0144 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.7021 -0.0137 -0.18% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.0413 -0.0385 -0.35% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8474 -0.0159 -0.18% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.2446 -0.0220 -0.24% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.6157 -0.0167 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0356 -0.0153 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5524 -0.0177 -0.19% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.9244 -0.0176 -0.16% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0872 -0.0192 -0.24% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.3132 -0.0145 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6653 -0.0131 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.1865 -0.0137 -0.17% 01/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0127 -0.0139 -0.15% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8281 -0.0035 -0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2675 0.0037 0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6600 0.0020 0.02% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9165 0.0010 0.01% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9322 -0.0440 -0.31% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6301 -0.0031 -0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8793 0.0029 0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1931 0.0015 0.02% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6057 0.0027 0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1413 0.0024 0.03% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7700 -0.0031 -0.03% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2678 0.0037 0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6839 0.0026 0.03% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8377 0.0022 0.02% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5092 0.0025 0.02% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5606 -0.0026 -0.03% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8790 0.0028 0.04% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0971 0.0017 0.02% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4549 0.0022 0.03% 01/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1891 0.0047 0.06% 01/15
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.3404 0.0068 0.07% 01/15
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.1462 0.0137 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4897 0.0128 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6584 0.0156 0.16% 01/15
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0990 0.0104 0.09% 01/15
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0635 0.0050 0.06% 01/15
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9151 0.0107 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3554 0.0095 0.13% 01/15
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5510 0.0102 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3798 0.0097 0.12% 01/15
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2933 0.0071 0.07% 01/15
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.1461 0.0137 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4010 0.0135 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7081 0.0131 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1458 0.0130 0.11% 01/15
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0563 0.0059 0.07% 01/15
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9149 0.0107 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3420 0.0101 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4683 0.0101 0.14% 01/15
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7788 0.0118 0.13% 01/15
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6500 0.0200 0.19% 01/15
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7900 0.0300 0.26% 01/15
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3400 0.0300 0.27% 01/15
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1000 0.0100 0.14% 01/15
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7700 0.0200 0.26% 01/15
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1600 0.0200 0.28% 01/15
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4200 0.0100 0.12% 01/15
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0800 0.0100 0.09% 01/15
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1000 0.0200 0.18% 01/15
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3200 0.0200 0.18% 01/15
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2300 0.0100 0.14% 01/15
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.8700 0.0200 0.25% 01/15
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1600 0.0200 0.25% 01/15
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4600 0.0100 0.13% 01/15
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1400 0.0300 0.33% 01/15
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5508 -0.0182 -0.16% 01/15
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0430 -0.0035 -0.11% 01/15
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7705 -0.0116 -0.15% 01/15
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1468 -0.0033 -0.15% 01/15
宏利台灣動力基金 台幣 111.88 1.94 1.76% 01/16
宏利台灣動力基金I類 台幣 118.30 2.06 1.77% 01/16
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1355 -0.0210 -0.16% 01/15
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3301 -0.0033 -0.10% 01/15
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6314 -0.0124 -0.16% 01/15
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6541 -0.0155 -0.16% 01/15
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0263 -0.0019 -0.09% 01/15
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.1100 -0.1300 -0.64% 01/15
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2660 -0.0272 -0.63% 01/15
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7596 -0.0046 -0.60% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.5479 0.0099 0.07% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4969 0.0008 0.16% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3086 0.0045 0.14% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1293 0.0015 0.13% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.5681 0.0286 0.33% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0053 0.0042 0.08% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0941 0.0040 0.08% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3364 0.0018 0.13% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2038 0.0003 0.15% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2135 0.0002 0.09% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2374 0.0076 0.24% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.6042 0.0112 0.08% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4293 0.0006 0.14% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0547 0.0040 0.13% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6885 0.0010 0.15% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.3324 0.0111 0.13% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2343 0.0045 0.09% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1602 0.0003 0.19% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1691 0.0017 0.15% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2909 0.0004 0.14% 01/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1188 0.0017 0.05% 01/15
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1899 0.0004 0.00% 01/16
宏利精選中華基金 台幣 15.3600 -0.0600 -0.39% 01/15
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.5700 -0.0100 -0.28% 01/15
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 97.67 1.03 1.07% 01/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.3466 -0.0021 -0.02% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8581 -0.0144 -0.13% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.0366 -0.0136 -0.12% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6741 -0.0121 -0.11% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7577 -0.0016 -0.02% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.1179 -0.0096 -0.12% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.6284 -0.0097 -0.13% 01/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.9746 -0.0090 -0.11% 01/15
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