宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.0305 0.0028 0.03% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.2732 0.0128 0.11% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9021 0.0067 0.06% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.5682 0.0254 0.19% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2891 0.0011 0.01% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3100 0.0105 0.11% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6695 0.0048 0.06% 04/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4447 0.0156 0.17% 04/28
宏利全球動力股票基金 台幣 15.2400 0.0000 0.00% 04/28
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 12.9100 0.0000 0.00% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1671 0.0171 0.21% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.2808 0.0252 0.31% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.8830 0.0211 0.27% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.8373 0.0192 0.28% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4207 0.0365 0.32% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.2257 0.0149 0.21% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.3271 0.0223 0.31% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 6.9531 0.0189 0.27% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.1573 0.0300 0.30% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.5534 0.0204 0.27% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1534 0.0168 0.21% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.2832 0.0252 0.31% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.9490 0.0212 0.27% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.2224 0.0240 0.29% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.2955 0.0297 0.32% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2912 0.0155 0.21% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.3270 0.0223 0.31% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9173 0.0191 0.28% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2079 0.0207 0.29% 04/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.6835 0.0254 0.33% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6055 -0.0067 -0.07% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7644 0.0064 0.07% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3794 0.0026 0.03% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3931 0.0072 0.08% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2151 0.0056 0.05% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7141 -0.0041 -0.05% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7912 0.0051 0.07% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3093 0.0024 0.03% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5285 0.0042 0.06% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9611 0.0127 0.16% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5103 -0.0063 -0.07% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7647 0.0065 0.07% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3949 0.0018 0.02% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4088 0.0050 0.05% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5591 0.0121 0.10% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6708 -0.0041 -0.05% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7910 0.0051 0.07% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2090 0.0022 0.03% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3583 0.0039 0.05% 04/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9907 0.0083 0.10% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0559 0.0089 0.10% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4631 0.0299 0.29% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1274 0.0441 0.44% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.1495 -0.1046 -0.79% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.0627 0.0079 0.10% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3112 0.0238 0.29% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.5659 0.0330 0.44% 04/28
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.7656 -0.0618 -0.79% 04/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1572 0.0046 0.05% 04/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.4140 0.0062 0.06% 04/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1375 0.0029 0.03% 04/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.8261 0.0127 0.10% 04/28
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0728 0.0088 0.09% 04/28
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6926 0.0158 0.16% 04/28
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2426 0.0109 0.12% 04/28
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2650 0.0140 0.15% 04/28
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4270 0.0300 0.26% 04/28
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.3437 0.0024 0.03% 04/28
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9693 0.0130 0.16% 04/28
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5025 0.0089 0.12% 04/28
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6254 0.0121 0.16% 04/28
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4159 0.0145 0.17% 04/28
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1197 0.0063 0.06% 04/28
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6925 0.0158 0.16% 04/28
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1714 0.0111 0.12% 04/28
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2770 0.0159 0.17% 04/28
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4610 0.0214 0.19% 04/28
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.2959 0.0046 0.06% 04/28
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9691 0.0130 0.16% 04/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4865 0.0095 0.13% 04/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5531 0.0130 0.17% 04/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6815 0.0169 0.20% 04/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.3000 0.0100 0.10% 04/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.1200 0.0200 0.18% 04/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.8900 0.0100 0.09% 04/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.3000 0.0000 0.00% 04/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7500 0.0100 0.13% 04/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2700 0.0000 0.00% 04/28
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2500 0.0200 0.24% 04/28
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.6600 0.0100 0.09% 04/28
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.4700 0.0200 0.19% 04/28
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9100 0.0200 0.18% 04/28
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6400 0.0200 0.30% 04/28
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.1100 0.0000 0.00% 04/28
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1400 0.0100 0.12% 04/28
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6000 0.0100 0.13% 04/28
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8300 0.0200 0.23% 04/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0810 0.0130 0.12% 04/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9715 0.0067 0.23% 04/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6546 0.0087 0.11% 04/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1364 0.0046 0.22% 04/28
宏利台灣動力基金 台幣 66.34 0.75 1.14% 04/29
宏利台灣動力基金I類 台幣 69.65 0.79 1.15% 04/29
宏利全球債券組合基金 台幣 13.4409 0.0234 0.17% 04/28
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.7738 0.0224 0.18% 04/28
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2485 0.0073 0.23% 04/28
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6014 0.0138 0.18% 04/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6711 0.0176 0.18% 04/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0276 0.0046 0.23% 04/28
宏利亞太中小企業基金 台幣 15.8400 -0.0100 -0.06% 04/28
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.3772 -0.0029 -0.09% 04/28
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5875 -0.0002 -0.03% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.0170 0.0048 0.04% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4637 0.0006 0.13% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1593 0.0030 0.10% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0184 0.0012 0.12% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.5628 0.0966 1.29% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0609 0.0026 0.05% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.3365 0.0043 0.08% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3799 0.0015 0.11% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2057 0.0003 0.15% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2166 0.0007 0.32% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1250 0.0159 0.51% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.0399 0.0104 0.08% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4006 0.0005 0.13% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9183 0.0032 0.11% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6270 -0.0002 -0.03% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.4827 -0.0642 -0.85% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.4255 0.0010 0.02% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1650 0.0002 0.12% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2126 0.0002 0.02% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2879 -0.0002 -0.07% 04/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0929 -0.0197 -0.63% 04/28
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0888 0.0004 0.00% 04/29
宏利精選中華基金 台幣 10.5500 0.0100 0.09% 04/28
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.4500 0.0000 0.00% 04/28
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 60.06 0.47 0.79% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.0668 0.0181 0.18% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8170 0.0091 0.08% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1694 -0.0018 -0.02% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5869 0.0107 0.10% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8334 0.0140 0.18% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3541 0.0091 0.11% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0428 0.0041 0.05% 04/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2018 0.0083 0.10% 04/28
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