宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.3726 0.0023 0.02% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8405 0.0021 0.02% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1549 0.0008 0.01% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8657 0.0144 0.10% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1878 0.0018 0.02% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3383 0.0016 0.02% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.3191 0.0005 0.01% 07/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3978 0.0100 0.11% 07/14
宏利全球動力股票基金 台幣 18.8400 -0.0400 -0.21% 07/14
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.7000 -0.0400 -0.25% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.0389 0.0270 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.3639 0.0275 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5089 0.0241 0.25% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7385 0.0246 0.28% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7649 0.0356 0.24% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.4789 0.0227 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.8394 0.0234 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.0844 0.0206 0.26% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.3872 0.0376 0.33% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.4757 0.0314 0.33% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9761 0.0268 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.3669 0.0275 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6251 0.0245 0.26% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.3062 0.0288 0.28% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5468 0.0392 0.34% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5985 0.0231 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.8393 0.0234 0.27% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0226 0.0203 0.25% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.7288 0.0242 0.28% 07/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.6723 0.0307 0.32% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9366 0.0081 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3364 0.0078 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6286 0.0064 0.07% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0284 0.0086 0.09% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1265 0.0000 0.00% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5257 0.0061 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7284 0.0059 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 6.9563 0.0045 0.06% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4738 0.0061 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9929 0.0116 0.15% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.8723 0.0079 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3367 0.0079 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6410 0.0065 0.07% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7928 0.0085 0.09% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.7682 0.0133 0.10% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4562 0.0060 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7282 0.0059 0.08% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.8567 0.0042 0.06% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2844 0.0054 0.07% 07/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0554 0.0059 0.07% 07/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.5064 0.0109 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2781 0.0103 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5139 0.0085 0.09% 07/14
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8013 0.0102 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1591 0.1090 0.90% 07/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9977 0.0085 0.11% 07/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8361 0.0078 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1887 0.0064 0.09% 07/14
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4420 0.0075 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3152 0.0075 0.09% 07/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5573 0.0112 0.11% 07/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2780 0.0103 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4355 0.0086 0.09% 07/14
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8180 0.0102 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4759 0.0118 0.09% 07/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9505 0.0084 0.11% 07/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8359 0.0078 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1837 0.0066 0.09% 07/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3943 0.0076 0.10% 07/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7122 0.0092 0.11% 07/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4100 0.0100 0.10% 07/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5000 0.0100 0.09% 07/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9500 0.0100 0.09% 07/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.6700 0.0100 0.15% 07/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.3000 0.0100 0.14% 07/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.6600 0.0100 0.15% 07/14
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0100 0.0200 0.25% 07/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7200 0.0100 0.09% 07/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8300 0.0100 0.09% 07/14
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9000 0.0100 0.09% 07/14
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 07/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.4200 0.0100 0.14% 07/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.6700 0.0100 0.13% 07/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9400 0.0100 0.14% 07/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6500 0.0100 0.12% 07/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.7157 0.0141 0.12% 07/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0308 0.0036 0.12% 07/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7864 0.0095 0.12% 07/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1055 0.0026 0.12% 07/14
宏利台灣動力基金 台幣 185.17 6.35 3.55% 07/15
宏利台灣動力基金I類 台幣 196.74 6.75 3.55% 07/15
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1161 0.0146 0.11% 07/14
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2842 0.0032 0.10% 07/14
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5120 0.0083 0.11% 07/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4825 0.0104 0.11% 07/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9665 0.0018 0.09% 07/14
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.0300 -0.2100 -1.04% 07/14
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2274 -0.0440 -1.03% 07/14
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7605 -0.0079 -1.03% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.9697 0.0086 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5113 0.0003 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3662 0.0016 0.05% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1662 0.0007 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2919 -0.0020 -0.02% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9733 0.0031 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9490 0.0030 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.2831 0.0006 0.05% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.1987 0.0001 0.05% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2069 0.0002 0.10% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3504 -0.0046 -0.14% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 15.0728 0.0093 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4417 0.0003 0.07% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1035 0.0016 0.05% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7110 0.0005 0.07% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9863 0.0010 0.01% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1085 0.0032 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1539 0.0001 0.07% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1140 0.0007 0.06% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2820 0.0002 0.07% 07/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0100 -0.0019 -0.06% 07/14
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2593 0.0004 0.00% 07/15
宏利精選中華基金 台幣 18.7300 -0.0100 -0.05% 07/14
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.2800 0.0000 0.00% 07/14
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 146.94 3.96 2.77% 07/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.9622 -0.0004 -0.00% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5640 0.0065 0.06% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8886 0.0053 0.05% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7185 0.0067 0.06% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0172 -0.0003 -0.00% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.8014 0.0055 0.07% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.2928 0.0035 0.05% 07/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8092 0.0048 0.06% 07/14
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