宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.0864 0.0021 0.02% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5816 0.0041 0.04% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0226 0.0021 0.02% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3122 0.0018 0.01% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1538 -0.0010 -0.01% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3930 0.0033 0.04% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.5497 0.0020 0.02% 01/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6058 0.0025 0.03% 01/02
宏利全球動力股票基金 台幣 17.7600 0.1200 0.68% 01/02
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.1200 0.1000 0.67% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.1781 0.0596 0.65% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.5062 0.0656 0.69% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.8452 0.0597 0.68% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.8467 0.0528 0.68% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.3263 0.1057 0.80% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.9039 0.0521 0.66% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.2408 0.0569 0.70% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6427 0.0517 0.68% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.9562 0.0482 0.44% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7691 0.0603 0.69% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.1245 0.0595 0.66% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.5089 0.0657 0.70% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9430 0.0619 0.70% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4449 0.0644 0.69% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.7892 0.0770 0.72% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0028 0.0523 0.66% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.2407 0.0569 0.70% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6064 0.0523 0.69% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.1140 0.0573 0.71% 01/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9262 0.0643 0.73% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7832 -0.0050 -0.05% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2473 -0.0007 -0.01% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6506 -0.0025 -0.03% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8952 -0.0031 -0.03% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.0431 -0.0652 -0.46% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6250 -0.0039 -0.05% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8979 -0.0005 -0.01% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2220 -0.0021 -0.03% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6216 -0.0015 -0.02% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1691 -0.0027 -0.03% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7272 -0.0047 -0.05% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2476 -0.0006 -0.01% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6747 -0.0021 -0.02% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8166 -0.0020 -0.02% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4764 -0.0051 -0.04% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5590 -0.0036 -0.05% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8977 -0.0005 -0.01% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1257 -0.0015 -0.02% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4715 -0.0010 -0.01% 01/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.2127 -0.0015 -0.02% 01/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.2684 0.0206 0.20% 01/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.1003 0.0245 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4586 0.0222 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6116 0.0225 0.23% 01/02
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0512 0.0225 0.19% 01/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0377 0.0156 0.19% 01/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9122 0.0191 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3612 0.0169 0.23% 01/02
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5474 0.0185 0.25% 01/02
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3888 0.0179 0.21% 01/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2229 0.0201 0.20% 01/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.1002 0.0245 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3699 0.0235 0.25% 01/02
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6618 0.0239 0.25% 01/02
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0908 0.0249 0.21% 01/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0349 0.0158 0.20% 01/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9120 0.0191 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3482 0.0176 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4654 0.0181 0.24% 01/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7831 0.0209 0.24% 01/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5500 0.0700 0.67% 01/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7000 0.0800 0.69% 01/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2600 0.0700 0.63% 01/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.0800 0.0500 0.71% 01/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7600 0.0500 0.65% 01/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1600 0.0500 0.70% 01/02
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4100 0.0600 0.72% 01/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9700 0.0700 0.64% 01/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0200 0.0800 0.73% 01/02
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2400 0.0700 0.63% 01/02
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1700 0.0500 0.70% 01/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.8400 0.0500 0.64% 01/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1500 0.0500 0.62% 01/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4600 0.0500 0.67% 01/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1100 0.0700 0.77% 01/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5077 -0.0011 -0.01% 01/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0418 -0.0007 -0.02% 01/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7892 -0.0009 -0.01% 01/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1567 -0.0019 -0.09% 01/02
宏利台灣動力基金 台幣 108.11 0.27 0.25% 01/05
宏利台灣動力基金I類 台幣 114.28 0.29 0.25% 01/05
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0810 -0.0104 -0.08% 01/02
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3281 -0.0016 -0.05% 01/02
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6172 -0.0059 -0.08% 01/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6425 -0.0072 -0.07% 01/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0305 -0.0010 -0.05% 01/02
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.0800 0.2400 1.21% 01/02
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2689 0.0492 1.17% 01/02
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7594 0.0092 1.23% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.4390 -0.0127 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4937 -0.0003 -0.06% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2875 -0.0024 -0.07% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1216 -0.0006 -0.05% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.4666 -0.0048 -0.06% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9924 -0.0047 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1010 -0.0048 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3408 -0.0010 -0.07% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2043 -0.0001 -0.05% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2139 -0.0002 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2401 -0.0017 -0.05% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.4848 -0.0137 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4266 -0.0002 -0.05% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0375 -0.0026 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6841 -0.0005 -0.07% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.2714 -0.0049 -0.06% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2366 -0.0049 -0.09% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1609 -0.0001 -0.06% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1746 -0.0008 -0.07% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2915 -0.0002 -0.07% 01/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1310 -0.0015 -0.05% 01/02
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1857 0.0012 0.01% 01/05
宏利精選中華基金 台幣 14.6500 0.2900 2.02% 01/02
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.4100 0.0600 1.79% 01/02
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 95.06 0.81 0.86% 01/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.2448 -0.0293 -0.29% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8129 -0.0098 -0.09% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.0051 -0.0105 -0.10% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6293 -0.0114 -0.11% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7133 -0.0221 -0.29% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.1177 -0.0083 -0.10% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.6441 -0.0071 -0.09% 01/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.9742 -0.0085 -0.11% 01/02
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