宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.9010 0.0056 0.05% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.4748 0.0022 0.02% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0196 0.0011 0.01% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1109 0.0018 0.01% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0646 0.0051 0.06% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3849 0.0017 0.02% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6449 0.0009 0.01% 09/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6339 0.0033 0.03% 09/01
宏利全球動力股票基金 台幣 16.4800 -0.0500 -0.30% 08/29
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.3200 -0.0400 -0.28% 08/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.5345 -0.0057 -0.07% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.9127 -0.0082 -0.09% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.3834 -0.0091 -0.11% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.3171 -0.0102 -0.14% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.4982 -0.0185 -0.15% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4570 -0.0047 -0.06% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.8034 -0.0073 -0.09% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3200 -0.0080 -0.11% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7416 -0.0162 -0.15% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1514 -0.0089 -0.11% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.5081 -0.0058 -0.07% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.9152 -0.0083 -0.09% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.4686 -0.0091 -0.11% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8036 -0.0137 -0.16% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.2087 0.0023 0.02% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5331 -0.0054 -0.07% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.8033 -0.0073 -0.09% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2835 -0.0078 -0.11% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6329 -0.0121 -0.16% 09/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.3269 -0.0078 -0.09% 09/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5039 0.0057 0.06% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.0870 0.0021 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5924 0.0015 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7329 0.0022 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4836 0.0763 0.53% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5503 0.0043 0.06% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9105 0.0017 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3239 0.0011 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6637 0.0015 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1273 0.0028 0.03% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4258 0.0057 0.06% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.0873 0.0021 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6125 0.0010 0.01% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6910 0.0019 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0954 -0.0098 -0.08% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4960 0.0040 0.05% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9102 0.0016 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2237 0.0011 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4630 0.0014 0.02% 08/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1223 0.0036 0.04% 08/29
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1968 -0.0021 -0.02% 09/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5733 -0.0002 -0.00% 09/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1883 -0.0018 -0.02% 09/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.1602 -0.0001 -0.00% 09/01
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0671 -0.0276 -0.27% 08/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.9458 -0.0297 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3975 -0.0281 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.4885 -0.0286 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.8492 -0.0339 -0.29% 08/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9844 -0.0208 -0.26% 08/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9622 -0.0238 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4462 -0.0222 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6034 -0.0228 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4434 -0.0217 -0.26% 08/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.0494 -0.0275 -0.27% 08/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.9457 -0.0297 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3062 -0.0288 -0.31% 08/29
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5366 -0.0288 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.8803 -0.0310 -0.26% 08/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0051 -0.0216 -0.27% 08/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9620 -0.0238 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4339 -0.0231 -0.31% 08/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5297 -0.0226 -0.30% 08/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7524 -0.0350 -0.40% 08/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.3800 -0.0700 -0.67% 08/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5900 -0.0800 -0.69% 08/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2500 -0.0800 -0.71% 08/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1400 -0.0500 -0.70% 08/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8800 -0.0600 -0.76% 08/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3400 -0.0500 -0.68% 08/29
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4900 -0.0600 -0.70% 08/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7800 -0.0700 -0.65% 08/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9100 -0.0800 -0.73% 08/29
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2400 -0.0800 -0.71% 08/29
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.0400 -0.0500 -0.71% 08/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.9100 -0.0500 -0.63% 08/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2800 -0.0600 -0.72% 08/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6400 -0.0600 -0.78% 08/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1100 -0.0600 -0.65% 08/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.2992 0.0082 0.07% 09/01
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0371 0.0004 0.01% 09/01
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6751 0.0049 0.06% 09/01
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1749 0.0004 0.02% 09/01
宏利台灣動力基金 台幣 84.41 -1.40 -1.63% 09/02
宏利台灣動力基金I類 台幣 88.92 -1.47 -1.63% 09/02
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8158 0.0082 0.06% 09/01
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3148 0.0003 0.01% 09/01
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5375 0.0045 0.06% 09/01
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5670 0.0052 0.05% 09/01
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0453 0.0004 0.02% 09/01
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.5600 0.0800 0.46% 09/01
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7878 0.0164 0.43% 09/01
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6653 0.0029 0.44% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.3159 0.0066 0.05% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4914 0.0001 0.02% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3017 0.0003 0.01% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1452 0.0002 0.02% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.4591 -0.0013 -0.02% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0619 0.0021 0.04% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2511 0.0023 0.04% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3952 0.0001 0.01% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2105 0.0000 0.00% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2215 0.0000 0.00% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3501 0.0004 0.01% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.3449 0.0077 0.05% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4245 0.0001 0.02% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0658 0.0007 0.02% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6884 -0.0002 -0.03% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.1679 0.0019 0.02% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.3842 0.0033 0.06% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1674 0.0000 0.00% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2268 0.0004 0.03% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2954 0.0000 0.00% 09/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1936 0.0005 0.02% 09/01
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1378 0.0004 0.00% 09/02
宏利精選中華基金 台幣 13.2800 0.1400 1.07% 09/01
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.1400 0.0300 0.96% 09/01
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 73.59 -0.62 -0.84% 09/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8570 0.0306 0.31% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9574 -0.0282 -0.26% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2068 -0.0392 -0.35% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7159 -0.0246 -0.23% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5444 0.0234 0.31% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3624 -0.0209 -0.25% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9230 -0.0225 -0.28% 09/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1729 -0.0188 -0.23% 09/01
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