宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9611 -0.0102 -0.10% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.9037 -0.0046 -0.05% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0059 -0.0020 -0.02% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3762 0.0017 0.01% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8980 -0.0089 -0.10% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8257 -0.0041 -0.05% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6930 -0.0020 -0.02% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.0708 0.0023 0.03% 10/02
宏利全球動力股票基金 台幣 13.3200 -0.1300 -0.97% 10/02
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.5800 -0.1000 -0.86% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 7.8338 -0.0318 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 7.6566 -0.0308 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.5572 -0.0294 -0.39% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.3385 -0.0262 -0.41% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.3525 -0.0325 -0.39% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.2964 -0.0291 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.1295 -0.0287 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0192 -0.0273 -0.39% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.1132 -0.0292 -0.41% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.2513 -0.0282 -0.39% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 7.8270 -0.0313 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 7.6566 -0.0308 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.6393 -0.0297 -0.39% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.6274 -0.0314 -0.41% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.3548 -0.0325 -0.39% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.3684 -0.0295 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.1295 -0.0287 -0.40% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0118 -0.0270 -0.38% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.0252 -0.0290 -0.41% 09/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.3418 -0.0285 -0.39% 09/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.7436 -0.0318 -0.36% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.6704 -0.0276 -0.32% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.6666 -0.0254 -0.29% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.4203 -0.0260 -0.31% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.6028 -0.0273 -0.28% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5472 -0.0273 -0.36% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.5124 -0.0239 -0.32% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3674 -0.0220 -0.30% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4836 -0.0239 -0.32% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7018 -0.0224 -0.29% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.6491 -0.0311 -0.36% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.6703 -0.0276 -0.32% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.6899 -0.0256 -0.29% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.4251 -0.0266 -0.31% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.7194 -0.0282 -0.29% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5111 -0.0272 -0.36% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.5124 -0.0239 -0.32% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3452 -0.0219 -0.30% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.1972 -0.0220 -0.30% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7003 -0.0209 -0.27% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.0289 -0.0140 -0.14% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.5839 -0.0042 -0.04% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.7656 -0.0022 -0.02% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.5403 -0.0036 -0.04% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 11.7869 0.0035 0.03% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2633 -0.0115 -0.14% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9538 -0.0035 -0.04% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.7424 -0.0015 -0.02% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0076 -0.0029 -0.04% 10/02
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.8512 0.0025 0.03% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 8.9029 -0.0031 -0.03% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6998 -0.0019 -0.02% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.7431 0.0005 0.01% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6658 0.0096 0.08% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2375 -0.0028 -0.03% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2741 -0.0016 -0.02% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.9533 0.0000 0.00% 10/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9528 0.0014 0.02% 10/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.8301 -0.0097 -0.11% 10/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.4344 -0.0079 -0.08% 10/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.5411 -0.0066 -0.07% 10/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.0861 -0.0018 -0.02% 10/02
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.3376 -0.0086 -0.10% 10/02
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.3269 -0.0051 -0.06% 10/02
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.6777 -0.0080 -0.10% 10/02
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.6391 -0.0047 -0.06% 10/02
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.8696 0.0166 0.17% 10/02
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.3161 0.0207 0.22% 10/02
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.4163 0.0141 0.17% 10/02
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.0504 0.0179 0.22% 10/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.0370 -0.1082 -1.18% 10/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.4801 -0.0967 -1.13% 10/02
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.3694 -0.0935 -1.10% 10/02
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.1719 -0.0925 -1.12% 10/02
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.7985 -0.1112 -1.12% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.2823 -0.0990 -1.18% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.7793 -0.0887 -1.13% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5317 -0.0851 -1.12% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5989 -0.0865 -1.13% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0993 -0.0910 -1.11% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.0820 -0.1087 -1.18% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.4802 -0.0966 -1.13% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.3531 -0.0939 -1.11% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.1868 -0.0919 -1.11% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5733 -0.1033 -1.07% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.3231 -0.0998 -1.18% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.7793 -0.0887 -1.13% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5457 -0.0844 -1.11% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4803 -0.0849 -1.12% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1560 -0.0872 -1.06% 10/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.7000 -0.0600 -0.61% 10/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.0400 -0.0600 -0.59% 10/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.2500 -0.0600 -0.58% 10/02
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.6300 -0.0500 -0.65% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8000 -0.0500 -0.64% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.6500 -0.0400 -0.52% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2200 -0.0400 -0.48% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.0000 -0.0600 -0.60% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.4500 -0.0600 -0.63% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.0300 -0.0500 -0.50% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.0900 -0.0300 -0.49% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.3400 -0.0600 -0.71% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2000 -0.0400 -0.49% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0900 -0.0500 -0.61% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5100 -0.0500 -0.58% 10/02
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7222 -0.0422 -0.43% 10/02
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.5822 -0.0376 -0.35% 10/02
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.7898 -0.0398 -0.34% 10/02
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.0855 -0.0275 -0.45% 10/02
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.3837 -0.0230 -0.36% 10/02
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 6.7779 -0.0229 -0.34% 10/02
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.1636 -0.0213 -0.34% 10/02
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.0323 0.0094 0.10% 10/02
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 8.8615 0.0149 0.17% 10/02
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 7.9778 0.0084 0.11% 10/02
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 7.8944 0.0132 0.17% 10/02
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 9.3261 -0.0324 -0.35% 09/28
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 64.0068 -0.2164 -0.34% 09/28
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 5.6847 -0.0198 -0.35% 09/28
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 39.1948 -0.1322 -0.34% 09/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.5047 -0.0090 -0.09% 09/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8168 -0.0034 -0.12% 09/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.5788 -0.0058 -0.08% 09/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.0935 -0.0025 -0.12% 09/28
宏利台灣動力基金 台幣 68.73 -0.58 -0.84% 10/03
宏利台灣動力基金I類 台幣 71.03 -0.60 -0.84% 10/03
宏利全球債券組合基金 台幣 12.2734 -0.0274 -0.22% 10/02
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 11.9557 -0.0283 -0.24% 09/28
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.0439 -0.0070 -0.23% 09/28
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.4554 -0.0184 -0.25% 09/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5458 -0.0244 -0.26% 09/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0123 -0.0048 -0.24% 09/28
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.3800 0.0600 0.35% 10/02
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.8183 0.0156 0.41% 10/02
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6259 0.0025 0.40% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 11.4403 -0.0290 -0.25% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3953 -0.0008 -0.20% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.7665 -0.0053 -0.19% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8773 -0.0018 -0.20% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9952 -0.0127 -0.25% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5843 -0.0140 -0.25% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4103 -0.0026 -0.18% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2043 -0.0004 -0.20% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2175 -0.0004 -0.18% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3069 -0.0154 -0.46% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 11.4403 -0.0290 -0.25% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3549 -0.0005 -0.14% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.5911 -0.0059 -0.23% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5548 -0.0013 -0.23% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7747 -0.0317 -0.47% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.5843 -0.0140 -0.25% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1732 -0.0003 -0.17% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2648 -0.0028 -0.22% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2708 -0.0006 -0.22% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3069 -0.0154 -0.46% 10/02
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.8860 0.0003 0.00% 10/03
宏利精選中華基金 台幣 8.9200 -0.0600 -0.67% 09/28
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.0400 -0.0100 -0.49% 09/28
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 53.22 -0.35 -0.65% 10/03
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.0000 -0.0900 -0.99% 10/03
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 9.5200 -0.1200 -1.24% 10/03
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 6.9700 -0.0700 -0.99% 10/03
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.2400 -0.0900 -1.23% 10/03
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.1700 -0.0800 -0.97% 10/03
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.1200 -0.1100 -1.19% 10/03
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.4400 -0.0800 -1.06% 10/03
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 7.7300 -0.0900 -1.15% 10/03
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.1173 -0.0193 -0.21% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 9.7728 -0.0164 -0.17% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.2788 -0.0184 -0.18% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.6523 -0.0187 -0.19% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.6306 -0.0162 -0.21% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.1277 -0.0136 -0.17% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2335 -0.0148 -0.18% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0589 -0.0156 -0.19% 10/02
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