宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.3206 0.0033 0.03% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8380 0.0069 0.06% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1654 0.0057 0.05% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8449 0.0110 0.07% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2137 0.0026 0.03% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4263 0.0054 0.06% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4366 0.0045 0.05% 06/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5663 0.0069 0.07% 06/29
宏利全球動力股票基金 台幣 18.6400 -0.0300 -0.16% 06/29
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.6400 -0.0200 -0.13% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.1865 0.0058 0.06% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.5547 0.0093 0.09% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6939 0.0065 0.07% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9104 0.0096 0.11% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 15.0225 0.0175 0.12% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.6329 0.0051 0.06% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 9.0224 0.0080 0.09% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.2622 0.0055 0.07% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.6806 0.0205 0.18% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.6647 0.0100 0.10% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1089 0.0054 0.05% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.5577 0.0093 0.09% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.8121 0.0065 0.07% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.5016 0.0106 0.10% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.7469 0.0123 0.10% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.7445 0.0049 0.06% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 9.0223 0.0080 0.09% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1989 0.0056 0.07% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.9128 0.0089 0.10% 06/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.8653 0.0103 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8955 0.0068 0.07% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3472 0.0107 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6504 0.0095 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0449 0.0114 0.11% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1265 0.0000 0.00% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5265 0.0052 0.07% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7701 0.0080 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0068 0.0069 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5158 0.0083 0.11% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0418 0.0092 0.11% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.8311 0.0067 0.07% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3474 0.0106 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6631 0.0092 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8096 0.0111 0.11% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.7680 0.0152 0.12% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4545 0.0050 0.07% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7699 0.0080 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9061 0.0068 0.10% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3212 0.0080 0.11% 06/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1070 0.0098 0.12% 06/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.5031 -0.0003 -0.00% 06/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3219 0.0032 0.03% 06/29
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5672 0.0052 0.05% 06/29
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8401 0.0038 0.04% 06/29
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1768 -0.0049 -0.04% 06/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0289 0.0000 0.00% 06/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8993 0.0025 0.03% 06/29
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2594 0.0040 0.06% 06/29
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4985 0.0029 0.04% 06/29
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3919 0.0047 0.06% 06/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5078 -0.0014 -0.01% 06/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3218 0.0032 0.03% 06/29
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4890 0.0043 0.05% 06/29
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8564 0.0038 0.04% 06/29
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5171 0.0069 0.06% 06/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9978 0.0005 0.01% 06/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8991 0.0025 0.03% 06/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2548 0.0032 0.04% 06/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4508 0.0029 0.04% 06/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7923 0.0048 0.05% 06/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.3400 0.0300 0.29% 06/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4700 0.0300 0.26% 06/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9400 0.0400 0.37% 06/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.6700 0.0200 0.30% 06/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.3300 0.0300 0.41% 06/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.7000 0.0300 0.45% 06/29
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0400 0.0300 0.37% 06/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.6500 0.0300 0.28% 06/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8000 0.0300 0.28% 06/29
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.8900 0.0300 0.28% 06/29
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 06/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.4100 0.0200 0.27% 06/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.7000 0.0300 0.39% 06/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9700 0.0200 0.29% 06/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6800 0.0300 0.35% 06/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6842 -0.0026 -0.02% 06/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0438 0.0010 0.03% 06/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8121 -0.0017 -0.02% 06/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1251 -0.0001 -0.00% 06/29
宏利台灣動力基金 台幣 195.43 8.11 4.33% 06/30
宏利台灣動力基金I類 台幣 207.56 8.62 4.33% 06/30
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1584 -0.0019 -0.01% 06/29
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3117 0.0005 0.02% 06/29
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5522 -0.0012 -0.02% 06/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5377 -0.0015 -0.02% 06/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9884 -0.0001 -0.01% 06/29
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.7200 0.0300 0.15% 06/29
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.3871 0.0061 0.14% 06/29
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7879 0.0012 0.15% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.8940 0.0108 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5107 0.0006 0.12% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3656 0.0031 0.09% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1646 0.0014 0.12% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2787 0.0119 0.13% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9779 0.0039 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9724 0.0039 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.2950 0.0011 0.09% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2003 0.0002 0.10% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2086 0.0003 0.14% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3730 0.0051 0.15% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.9919 0.0116 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4412 0.0005 0.11% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1033 0.0026 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7101 0.0008 0.11% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9711 0.0115 0.13% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1297 0.0039 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1555 0.0002 0.13% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1261 0.0009 0.08% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2840 0.0003 0.11% 06/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0385 0.0041 0.14% 06/29
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2534 0.0004 0.00% 06/30
宏利精選中華基金 台幣 19.7700 0.3400 1.75% 06/29
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.5500 0.0800 1.79% 06/29
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 151.34 3.41 2.31% 06/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8296 -0.0070 -0.06% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.6118 0.0021 0.02% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.9478 0.0033 0.03% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7612 0.0029 0.03% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9529 -0.0051 -0.06% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.8720 0.0018 0.02% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3714 0.0009 0.01% 06/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8732 0.0021 0.03% 06/29
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