宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5919 -0.0140 -0.15% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6989 -0.0101 -0.10% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0895 -0.0069 -0.07% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.7192 0.0096 0.09% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.9267 -0.0130 -0.15% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.0828 -0.0095 -0.10% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 9.3039 -0.0055 -0.06% 06/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4603 0.0084 0.09% 06/23
宏利全球動力股票基金 台幣 11.8000 -0.0200 -0.17% 06/23
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 10.8500 -0.0200 -0.18% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1818 0.0109 0.13% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.0002 0.0138 0.17% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.1344 0.0154 0.19% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.0176 0.0116 0.17% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.4980 0.0195 0.23% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.9429 0.0106 0.13% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.7539 0.0133 0.17% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8829 0.0155 0.20% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.7596 0.0127 0.16% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0030 0.0185 0.23% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1551 0.0109 0.13% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.0002 0.0138 0.17% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1999 0.0159 0.19% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.9733 0.0131 0.16% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.5364 0.0193 0.23% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0024 0.0108 0.14% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.7539 0.0133 0.17% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.8876 0.0155 0.20% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7156 0.0126 0.16% 06/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9504 0.0184 0.23% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.6219 0.0031 0.04% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.5935 0.0067 0.08% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.0357 0.0104 0.12% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.4023 0.0051 0.06% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.1512 0.0241 0.26% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.9761 0.0029 0.04% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9449 0.0063 0.08% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.0807 0.0102 0.13% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8474 0.0048 0.06% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1857 0.0216 0.26% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.5986 0.0031 0.04% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.5935 0.0068 0.08% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.8973 0.0118 0.13% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.5163 0.0052 0.06% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.0362 0.0242 0.27% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.9739 0.0029 0.04% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9449 0.0063 0.08% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0976 0.0104 0.13% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7659 0.0044 0.06% 06/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1819 0.0215 0.26% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 8.8781 -0.0089 -0.10% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.1775 -0.0068 -0.07% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.6847 -0.0033 -0.03% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.2054 -0.0086 -0.09% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 10.8545 0.0031 0.03% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.7961 -0.0079 -0.10% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.1163 -0.0061 -0.08% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 8.3158 -0.0030 -0.04% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.2204 -0.0077 -0.09% 06/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 8.2496 0.0010 0.01% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0833 -0.0228 -0.25% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.4815 -0.0200 -0.21% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9044 -0.0175 -0.18% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.0671 -0.0113 -0.10% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.6173 -0.0216 -0.25% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4821 -0.0179 -0.21% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6070 -0.0152 -0.18% 06/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.4860 -0.0012 -0.01% 06/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.9737 -0.0113 -0.13% 06/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.2028 -0.0078 -0.08% 06/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.6796 -0.0039 -0.04% 06/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 10.5379 0.0045 0.04% 06/23
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.6543 0.0241 0.28% 06/23
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6724 0.0266 0.31% 06/23
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.2539 0.0229 0.28% 06/23
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.2503 0.0253 0.31% 06/23
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.2731 0.0362 0.39% 06/23
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 8.9004 0.0383 0.43% 06/23
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.4008 0.0329 0.39% 06/23
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.1876 0.0352 0.43% 06/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.0959 0.0228 0.25% 06/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.7724 0.0249 0.28% 06/23
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9316 0.0262 0.29% 06/23
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.6666 0.0221 0.26% 06/23
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.4734 0.0333 0.35% 06/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.8301 0.0225 0.26% 06/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.5129 0.0242 0.29% 06/23
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.6097 0.0277 0.32% 06/23
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.4878 0.0222 0.26% 06/23
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5476 0.0282 0.33% 06/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.1435 0.0225 0.25% 06/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.7724 0.0248 0.28% 06/23
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9096 0.0260 0.29% 06/23
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.7308 0.0235 0.27% 06/23
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3880 0.0441 0.47% 06/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.8595 0.0227 0.26% 06/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.5129 0.0242 0.29% 06/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.5755 0.0282 0.33% 06/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.4327 0.0228 0.27% 06/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8023 0.0420 0.48% 06/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.7700 0.0000 0.00% 06/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.2100 0.0100 0.10% 06/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.8800 0.0200 0.18% 06/23
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 8.1000 0.0000 0.00% 06/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.4500 0.0100 0.12% 06/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 8.7400 0.0100 0.11% 06/23
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.9400 0.0200 0.22% 06/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 9.7700 0.0000 0.00% 06/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.6100 0.0100 0.10% 06/23
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.8900 0.0200 0.20% 06/23
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.1100 0.0200 0.20% 06/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.8100 0.0000 0.00% 06/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.8700 0.0100 0.11% 06/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.0700 0.0000 0.00% 06/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2500 0.0200 0.22% 06/23
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5201 0.0028 0.03% 06/23
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.3384 0.0074 0.07% 06/23
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.9591 0.0125 0.10% 06/23
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3944 0.0019 0.03% 06/23
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.6990 0.0048 0.07% 06/23
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3043 0.0075 0.10% 06/23
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.5201 0.0037 0.06% 06/23
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.7778 0.0255 0.29% 06/23
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 8.7381 0.0274 0.31% 06/23
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.1396 0.0238 0.29% 06/23
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.1758 0.0256 0.31% 06/23
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 9.8507 -0.1737 -1.73% 06/23
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 69.7846 -1.2000 -1.69% 06/23
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.4281 -0.1134 -1.73% 06/23
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 46.2438 -0.8014 -1.70% 06/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8967 0.0140 0.13% 06/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8747 0.0022 0.08% 06/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 8.1148 0.0103 0.13% 06/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1694 0.0017 0.08% 06/23
宏利台灣動力基金 台幣 49.41 0.42 0.86% 06/24
宏利台灣動力基金I類 台幣 50.41 0.43 0.86% 06/24
宏利全球債券組合基金 台幣 11.9933 0.0049 0.04% 06/23
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.1828 0.0130 0.11% 06/23
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1500 0.0057 0.18% 06/23
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.9008 0.0086 0.11% 06/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 10.1267 0.0123 0.12% 06/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.2104 0.0038 0.17% 06/23
宏利亞太中小企業基金 台幣 14.6600 -0.0200 -0.14% 06/23
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.3543 0.0030 0.09% 06/23
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5314 -0.0005 -0.09% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 10.8361 -0.0355 -0.33% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3727 -0.0011 -0.29% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.6751 -0.0065 -0.24% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8253 -0.0025 -0.30% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 5.8193 -0.0245 -0.42% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2294 -0.0173 -0.33% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 6.0392 -0.0202 -0.33% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.5309 -0.0041 -0.27% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2130 -0.0006 -0.28% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2293 -0.0007 -0.30% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2432 -0.0139 -0.43% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 10.8092 -0.0359 -0.33% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3638 -0.0011 -0.30% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.4395 -0.0128 -0.52% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5277 -0.0014 -0.26% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 5.8193 -0.0245 -0.42% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 6.0392 -0.0202 -0.33% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.2028 -0.0006 -0.30% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3596 -0.0072 -0.53% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2941 -0.0008 -0.27% 06/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.2432 -0.0139 -0.43% 06/23
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7702 0.0001 0.00% 06/24
宏利精選中華基金 台幣 10.5400 0.1400 1.35% 06/23
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5700 0.0300 1.18% 06/23
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 35.59 0.36 1.02% 06/24
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