宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3696	-0.0041	-0.04%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.3761	-0.0103	-0.10%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.3359	-0.0098	-0.09%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	12.1724	-0.0116	-0.10%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.0418	-0.0037	-0.04%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.9676	-0.0088	-0.10%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.6417	-0.0079	-0.09%	04/25

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.1441	-0.0072	-0.08%	04/25

宏利全球動力股票基金	台幣	15.4200	-0.0800	-0.52%	04/25

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	13.1200	-0.0700	-0.53%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	8.0932	-0.0272	-0.34%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	8.0178	-0.0294	-0.37%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	7.7908	-0.0282	-0.36%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	6.6403	-0.0253	-0.38%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	8.9923	-0.0317	-0.35%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.4037	-0.0253	-0.34%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	7.3258	-0.0269	-0.37%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.1139	-0.0257	-0.36%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.1110	-0.0347	-0.34%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.6120	-0.0230	-0.30%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	8.0882	-0.0266	-0.33%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	8.0202	-0.0294	-0.37%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	7.8909	-0.0285	-0.36%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	7.9443	-0.0254	-0.32%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.9930	-0.0320	-0.35%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.4802	-0.0257	-0.34%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	7.3259	-0.0268	-0.36%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.0986	-0.0256	-0.36%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.2107	-0.0261	-0.36%	04/25

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.6912	-0.0240	-0.31%	04/25



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.1238	-0.0126	-0.14%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	9.1487	-0.0208	-0.23%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.0224	-0.0205	-0.23%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	8.8766	-0.0236	-0.27%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	10.2991	-0.0232	-0.22%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.7233	-0.0104	-0.13%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.6899	-0.0174	-0.23%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.4118	-0.0167	-0.22%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5020	-0.0202	-0.27%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.9013	-0.0207	-0.26%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.0717	-0.0143	-0.16%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	9.1487	-0.0208	-0.23%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.0484	-0.0201	-0.22%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.8362	-0.0222	-0.25%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.5860	-0.0251	-0.24%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.6757	-0.0111	-0.14%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.6898	-0.0175	-0.23%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.3798	-0.0162	-0.22%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3315	-0.0171	-0.23%	04/25

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.9344	-0.0150	-0.19%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	台幣	10.4268	0.0182	0.17%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	美元	9.8604	0.0020	0.02%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險	人民幣	9.9070	0.0024	0.02%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險	澳幣	9.7636	0.0008	0.01%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險	南非幣	12.3364	-0.0007	-0.01%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	台幣	8.2921	0.0144	0.17%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	美元	7.8815	0.0016	0.02%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險	人民幣	7.4852	0.0019	0.03%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險	澳幣	7.9225	0.0015	0.02%	04/25

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險	南非幣	7.5889	0.0026	0.03%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險	台幣	8.9954	-0.0030	-0.03%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.9903	0.0010	0.01%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.8882	0.0004	0.00%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	12.2260	-0.0022	-0.02%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險	台幣	8.1739	-0.0028	-0.03%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.2639	0.0008	0.01%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	7.7746	0.0004	0.01%	04/25

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	7.8140	0.0039	0.05%	04/25

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	台幣	8.9129	-0.0082	-0.09%	04/25

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	美元	9.7689	-0.0041	-0.04%	04/25

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險	人民幣	9.7333	-0.0036	-0.04%	04/25

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險	南非幣	11.6847	-0.0030	-0.03%	04/25

宏利好利退組合基金-A不配息	台幣	8.5515	-0.0264	-0.31%	04/25

宏利好利退組合基金-A不配息	美元	8.6526	-0.0262	-0.30%	04/25

宏利好利退組合基金-B月配息	台幣	7.7611	-0.0233	-0.30%	04/25

宏利好利退組合基金-B月配息	美元	7.8249	-0.0237	-0.30%	04/25

宏利富利退組合基金-A不配息	台幣	10.5506	0.0052	0.05%	04/25

宏利富利退組合基金-A不配息	美元	10.2980	-0.0108	-0.10%	04/25

宏利富利退組合基金-B月配息	台幣	8.8201	0.0043	0.05%	04/25

宏利富利退組合基金-B月配息	美元	8.6830	-0.0091	-0.10%	04/25

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	9.5315	-0.0231	-0.24%	04/25

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	9.0066	-0.0283	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.7685	-0.0268	-0.30%	04/25

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	8.6189	-0.0249	-0.29%	04/25

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	10.4970	-0.0381	-0.36%	04/25

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.4995	-0.0212	-0.25%	04/25

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	8.0242	-0.0251	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.6876	-0.0240	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.7704	-0.0239	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3095	-0.0231	-0.28%	04/25

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	9.6134	-0.0231	-0.24%	04/25

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	9.0066	-0.0282	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.7447	-0.0271	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.6455	-0.0247	-0.28%	04/25

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.4708	-0.0357	-0.34%	04/25

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.5304	-0.0214	-0.25%	04/25

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	8.0242	-0.0252	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.6714	-0.0236	-0.31%	04/25

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.6336	-0.0255	-0.33%	04/25

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.5772	-0.0230	-0.27%	04/25



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.1600	-0.0600	-0.59%	04/25

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	10.6600	-0.0600	-0.56%	04/25

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	10.7400	-0.0600	-0.56%	04/25

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.7300	-0.0500	-0.64%	04/25

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	8.0100	-0.0500	-0.62%	04/25

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.7100	-0.0500	-0.64%	04/25

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.5100	-0.0400	-0.47%	04/25

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.5400	-0.0600	-0.57%	04/25

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.0400	-0.0600	-0.59%	04/25

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	10.5300	-0.0600	-0.57%	04/25

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	6.1500	-0.1000	-1.60%	04/25

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	8.5300	-0.0400	-0.47%	04/25

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.4200	-0.0400	-0.47%	04/25

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	8.1600	-0.0500	-0.61%	04/25

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.7800	-0.0400	-0.45%	04/25

宏利豐利退組合基金-A不配息	台幣	9.7371	-0.0439	-0.45%	04/25

宏利豐利退組合基金-A不配息	美元	9.6213	-0.0491	-0.51%	04/25

宏利豐利退組合基金-B月配息	台幣	8.4873	-0.0360	-0.42%	04/25

宏利豐利退組合基金-B月配息	美元	8.4074	-0.0429	-0.51%	04/25

宏利中國高收益債券基金-A不配息	美元	10.4141	-0.0301	-0.29%	04/25

宏利中國高收益債券基金-A不配息	人民幣	70.7082	-0.2038	-0.29%	04/25

宏利中國高收益債券基金-B月配息	美元	6.1486	-0.0178	-0.29%	04/25

宏利中國高收益債券基金-B月配息	人民幣	41.9054	-0.1212	-0.29%	04/25

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	10.7565	-0.0042	-0.04%	04/25

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	2.8676	-0.0023	-0.08%	04/25

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.6335	-0.0036	-0.05%	04/25

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.0982	-0.0016	-0.08%	04/25

宏利台灣動力基金	台幣	77.46	1.68	2.22%	04/26

宏利台灣動力基金I類	台幣	80.50	1.74	2.21%	04/26

宏利全球債券組合基金	台幣	12.8992	-0.0389	-0.30%	04/25

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.2941	-0.0068	-0.06%	04/25

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.1249	-0.0030	-0.10%	04/25

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.5378	-0.0034	-0.05%	04/25

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.6307	-0.0040	-0.04%	04/25

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0233	-0.0020	-0.10%	04/25

宏利亞太中小企業基金	台幣	19.0600	-0.2200	-1.14%	04/25

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	4.1403	-0.0499	-1.19%	04/25

宏利亞太中小企業基金	美元	0.6921	-0.0084	-1.20%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	12.3845	-0.0285	-0.23%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4319	-0.0012	-0.28%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	2.9851	-0.0084	-0.28%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	0.9542	-0.0037	-0.39%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	7.2280	-0.0875	-1.20%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	5.1892	-0.0120	-0.23%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.6810	-0.0134	-0.24%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.4448	-0.0040	-0.28%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2121	-0.0005	-0.24%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2251	-0.0007	-0.31%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.3156	-0.0403	-1.20%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	12.3845	-0.0285	-0.23%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.3801	-0.0015	-0.39%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.7616	-0.0117	-0.42%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.5824	-0.0048	-0.82%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.2280	-0.0875	-1.20%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.6810	-0.0134	-0.24%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1744	-0.0007	-0.40%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.2668	-0.0054	-0.42%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2672	-0.0022	-0.82%	04/25

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.3156	-0.0403	-1.20%	04/25

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	13.9517	0.0003	0.00%	04/26

宏利精選中華基金	台幣	9.5000	-0.0400	-0.42%	04/25

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	2.1900	-0.0100	-0.45%	04/25

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	62.88	1.20	1.95%	04/26

宏利360多重資產收益基金-累積	台幣	9.7300	-0.0300	-0.31%	04/25

宏利360多重資產收益基金-累積	美元	10.3900	-0.0400	-0.38%	04/25

宏利360多重資產收益基金-月配	台幣	7.2900	-0.0200	-0.27%	04/25

宏利360多重資產收益基金-月配	美元	7.6000	-0.0300	-0.39%	04/25

宏利360多重資產收益基金-N類累積	台幣	8.8200	-0.0300	-0.34%	04/25

宏利360多重資產收益基金-N類累積	美元	9.9500	-0.0400	-0.40%	04/25

宏利360多重資產收益基金-N類月配	台幣	7.7100	-0.0300	-0.39%	04/25

宏利360多重資產收益基金-N類月配	美元	8.1200	-0.0400	-0.49%	04/25

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	9.6394	-0.0006	-0.01%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.1177	-0.0329	-0.32%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	10.6675	-0.0416	-0.39%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	9.9551	-0.0547	-0.55%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.8505	-0.0005	-0.01%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.1901	-0.0276	-0.34%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	8.1597	-0.0441	-0.54%	04/24

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.0846	-0.0444	-0.55%	04/24

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