宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.7863 0.0083 0.08% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8803 0.0158 0.16% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1495 0.0174 0.17% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.1261 0.0267 0.24% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8930 0.0077 0.09% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.9732 0.0143 0.16% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 9.0325 0.0153 0.17% 03/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.2444 0.0156 0.17% 03/22
宏利全球動力股票基金 台幣 12.3200 -0.1000 -0.81% 03/22
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.1000 -0.0800 -0.72% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.2234 0.0338 0.41% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.0802 0.0384 0.48% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.1339 0.0394 0.49% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.1177 0.0319 0.45% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.7274 0.0418 0.48% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.7965 0.0322 0.41% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.6445 0.0364 0.48% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6697 0.0371 0.49% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6851 0.0341 0.45% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8799 0.0389 0.50% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.2112 0.0338 0.41% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.0802 0.0384 0.48% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.2200 0.0394 0.48% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.0831 0.0361 0.45% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.7328 0.0442 0.51% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8663 0.0325 0.41% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.6445 0.0364 0.48% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6714 0.0371 0.49% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6268 0.0347 0.46% 03/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8273 0.0520 0.67% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.7488 -0.0041 -0.05% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.7339 0.0016 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9414 0.0016 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.5653 0.0023 0.03% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.4526 0.0059 0.06% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7499 -0.0035 -0.05% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7675 0.0015 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.7772 0.0029 0.04% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8102 0.0014 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9506 0.0039 0.05% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.6782 -0.0038 -0.04% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.7339 0.0017 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9292 0.0029 0.03% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.5724 0.0027 0.03% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3747 -0.0009 -0.01% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7263 -0.0034 -0.04% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7675 0.0015 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7825 0.0027 0.03% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5181 0.0015 0.02% 03/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9237 0.0046 0.06% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.3179 -0.0062 -0.07% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.4038 0.0051 0.05% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.8153 0.0058 0.06% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.4368 0.0051 0.05% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 11.3499 0.0167 0.15% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.8722 -0.0052 -0.07% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.0011 0.0043 0.05% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 8.0322 0.0047 0.06% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.1013 0.0042 0.05% 03/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.9801 0.0103 0.13% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0712 0.0005 0.01% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.7011 0.0039 0.04% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9796 0.0045 0.05% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4636 0.0219 0.19% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.4758 0.0005 0.01% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4469 0.0034 0.04% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.3585 0.0037 0.04% 03/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.1530 0.0043 0.05% 03/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.6177 0.0074 0.09% 03/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.0230 0.0105 0.12% 03/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.3725 0.0111 0.12% 03/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 10.4887 0.0263 0.25% 03/22
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.6022 0.0007 0.01% 03/22
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6308 0.0060 0.07% 03/22
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.0382 0.0006 0.01% 03/22
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.0340 0.0056 0.07% 03/22
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.4335 -0.0033 -0.04% 03/22
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.0665 0.0038 0.04% 03/22
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.2662 -0.0026 -0.03% 03/22
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.0338 0.0034 0.04% 03/22
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.1529 0.0049 0.05% 03/22
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.7657 0.0119 0.14% 03/22
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.7920 0.0140 0.16% 03/22
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.5472 0.0122 0.14% 03/22
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.8101 0.0082 0.08% 03/22
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5849 0.0046 0.05% 03/22
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.2255 0.0112 0.14% 03/22
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.1534 0.0114 0.14% 03/22
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.0944 0.0088 0.11% 03/22
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4327 0.0159 0.19% 03/22
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.2005 0.0051 0.06% 03/22
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.7657 0.0119 0.14% 03/22
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7798 0.0137 0.16% 03/22
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.5996 0.0127 0.15% 03/22
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.6425 0.0180 0.19% 03/22
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6052 0.0045 0.05% 03/22
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.2255 0.0112 0.14% 03/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1137 0.0127 0.16% 03/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.9820 0.0106 0.13% 03/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5474 0.0197 0.23% 03/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.3200 0.0100 0.11% 03/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 9.7100 0.0300 0.31% 03/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.2600 0.0300 0.29% 03/22
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.4500 0.0100 0.13% 03/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7400 0.0200 0.26% 03/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.8300 0.0200 0.26% 03/22
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1700 0.0300 0.37% 03/22
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 9.5300 0.0200 0.21% 03/22
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.1400 0.0200 0.22% 03/22
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3200 0.0300 0.32% 03/22
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 5.7700 -0.0100 -0.17% 03/22
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.1000 0.0200 0.25% 03/22
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1300 0.0200 0.25% 03/22
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.2100 0.0200 0.24% 03/22
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.4400 0.0200 0.24% 03/22
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5466 0.0233 0.24% 03/22
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.4530 0.0317 0.30% 03/22
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.8899 0.0369 0.31% 03/22
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.1699 0.0149 0.24% 03/22
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.4907 0.0197 0.30% 03/22
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0422 0.0225 0.32% 03/22
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.3118 0.0200 0.32% 03/22
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.8266 0.0040 0.05% 03/22
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 8.8320 0.0105 0.12% 03/22
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 7.9543 0.0036 0.05% 03/22
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.0245 0.0095 0.12% 03/22
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 11.1194 0.0030 0.03% 03/22
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 77.7283 0.0378 0.05% 03/22
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.9660 0.0018 0.03% 03/22
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 49.0605 0.0237 0.05% 03/22
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7783 -0.0072 -0.07% 03/22
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8552 0.0032 0.11% 03/22
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8846 -0.0056 -0.07% 03/22
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1315 0.0024 0.11% 03/22
宏利台灣動力基金 台幣 54.69 0.39 0.72% 03/23
宏利台灣動力基金I類 台幣 56.22 0.40 0.72% 03/23
宏利全球債券組合基金 台幣 12.3937 0.0114 0.09% 03/22
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.0287 0.0143 0.12% 03/22
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1291 0.0066 0.21% 03/22
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6686 0.0094 0.12% 03/22
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.9060 0.0133 0.13% 03/22
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.1315 0.0042 0.20% 03/22
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.2400 0.0300 0.19% 03/22
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6557 0.0107 0.29% 03/22
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5926 0.0017 0.29% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7903 0.0377 0.35% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3746 0.0015 0.40% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.6687 0.0112 0.42% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8323 0.0032 0.39% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 6.5291 -0.0083 -0.13% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9008 0.0172 0.35% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5711 0.0196 0.35% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4294 0.0058 0.41% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2014 0.0008 0.40% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2165 0.0009 0.42% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3710 -0.0042 -0.12% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 10.7828 0.0374 0.35% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3535 0.0017 0.48% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.4328 0.0148 0.61% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5278 0.0012 0.23% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.5291 -0.0083 -0.13% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.5711 0.0196 0.35% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1825 0.0009 0.50% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2561 0.0077 0.62% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2725 0.0006 0.22% 03/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3710 -0.0042 -0.12% 03/22
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.8261 0.0003 0.00% 03/23
宏利精選中華基金 台幣 9.7600 0.1300 1.35% 03/22
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.3000 0.0300 1.32% 03/22
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 39.66 0.08 0.20% 03/23
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.1800 0.0300 0.33% 03/23
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 9.8900 0.0700 0.71% 03/23
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3400 0.0300 0.41% 03/23
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.7700 0.0500 0.65% 03/23
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.3500 0.0300 0.36% 03/23
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.4700 0.0600 0.64% 03/23
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.8700 0.0300 0.38% 03/23
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.2800 0.0500 0.61% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 8.9154 -0.0024 -0.03% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 9.9061 0.0473 0.48% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.1800 0.0156 0.15% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.5409 0.0172 0.18% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.6392 -0.0021 -0.03% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.4420 0.0403 0.48% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.3596 0.0121 0.15% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1571 0.0147 0.18% 03/23
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
烏克蘭捐款專戶 - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers - 注得了 - 全球疫情統計 - 疫苗副作用比較