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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9900 |
0.0000 |
0.00% |
0.73% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.57% |
3.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.9900 |
0.00% |
2025/08/28 |
10.8500 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
10.9900 |
0.46% |
2025/08/27 |
10.8500 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.9400 |
0.09% |
2025/08/26 |
10.8500 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
10.9300 |
-0.27% |
2025/08/25 |
10.8400 |
-0.37% |
| 2025/09/08 |
10.9600 |
0.09% |
2025/08/22 |
10.8800 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
10.9500 |
0.64% |
2025/08/21 |
10.8200 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
10.8800 |
0.28% |
2025/08/20 |
10.8000 |
0.37% |
| 2025/09/03 |
10.8500 |
0.46% |
2025/08/19 |
10.7600 |
0.47% |
| 2025/09/02 |
10.8000 |
0.19% |
2025/08/18 |
10.7100 |
0.28% |
| 2025/08/29 |
10.7800 |
-0.65% |
2025/08/15 |
10.6800 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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