歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	193.25	0.33	0.17%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	150.95	0.28	0.19%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	131.69	0.52	0.40%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	145.54	0.81	0.56%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	112.76	0.19	0.17%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	116.33	0.46	0.40%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	130.70	0.72	0.55%	05/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	182.75	0.32	0.18%	05/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	177.84	-0.85	-0.48%	05/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	203.21	-0.53	-0.26%	05/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	868.89	-2.85	-0.33%	05/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	993.47	-1.06	-0.11%	05/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	163.39	-0.42	-0.26%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	253.67	0.28	0.11%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	291.26	0.96	0.33%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	140.66	0.15	0.11%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	160.35	0.53	0.33%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.21	0.12	0.11%	05/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	145.77	0.17	0.12%	05/07

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	74.83	0.07	0.09%	05/07

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	147.56	-0.62	-0.42%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	376.10	0.64	0.17%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	431.50	1.68	0.39%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	315.06	1.17	0.37%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	223.38	0.38	0.17%	05/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	254.11	0.98	0.39%	05/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	201.72	-0.40	-0.20%	05/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	230.04	0.05	0.02%	05/07

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	116.07	-0.85	-0.73%	05/07

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	132.71	-0.67	-0.50%	05/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	147.72	0.05	0.03%	05/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	169.10	0.44	0.26%	05/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	119.50	0.27	0.23%	05/07

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