歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	210.73	-1.12	-0.53%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	166.64	-0.85	-0.51%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	147.18	-0.66	-0.45%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	149.24	-0.69	-0.46%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	120.21	-0.64	-0.53%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	127.52	-0.57	-0.44%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	131.29	-0.61	-0.46%	03/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	198.64	-1.06	-0.53%	03/06

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	206.31	-1.86	-0.89%	03/06

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	240.05	-2.24	-0.92%	03/06

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	991.30	-9.22	-0.92%	03/06

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1154.31	-11.09	-0.95%	03/06

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	189.15	-1.98	-1.04%	03/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	265.08	-1.10	-0.41%	03/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	310.00	-1.38	-0.44%	03/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.35	-0.59	-0.41%	03/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	165.27	-0.74	-0.45%	03/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.27	-0.42	-0.38%	03/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	154.69	-0.62	-0.40%	03/06

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.68	0.01	0.02%	03/06

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.66	-0.04	-0.03%	03/06

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	411.79	-2.13	-0.51%	03/06

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	481.02	-2.57	-0.53%	03/06

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	343.44	-1.88	-0.54%	03/06

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	234.67	-1.22	-0.52%	03/06

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	271.80	-1.44	-0.53%	03/06

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	252.96	-0.58	-0.23%	03/06

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	293.83	-0.76	-0.26%	03/06

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	126.83	2.18	1.75%	03/06

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	147.69	2.49	1.71%	03/06

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	167.87	-1.75	-1.03%	03/06

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	195.72	-2.10	-1.06%	03/06

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	136.25	-1.53	-1.11%	03/06

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