歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	201.69	-0.32	-0.16%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	158.21	-0.25	-0.16%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	141.64	-0.25	-0.18%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.33	0.16	0.10%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	116.58	-0.50	-0.43%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	124.13	-0.48	-0.39%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	138.20	-0.20	-0.14%	08/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	190.53	-0.31	-0.16%	08/18

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	198.92	0.23	0.12%	08/18

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	233.23	0.35	0.15%	08/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	931.38	0.68	0.07%	08/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1092.60	1.11	0.10%	08/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	177.37	0.26	0.15%	08/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	263.00	0.05	0.02%	08/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	309.84	0.15	0.05%	08/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.88	-0.40	-0.28%	08/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	168.29	-0.43	-0.25%	08/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.23	-0.29	-0.26%	08/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	151.87	0.05	0.03%	08/18

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	69.34	-0.34	-0.49%	08/18

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.67	-0.20	-0.14%	08/18

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	384.22	-0.44	-0.11%	08/18

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	452.33	-0.38	-0.08%	08/18

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	327.73	-0.32	-0.10%	08/18

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	224.35	-1.18	-0.52%	08/18

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	261.89	-1.30	-0.49%	08/18

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	216.76	-0.13	-0.06%	08/18

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	253.65	-0.07	-0.03%	08/18

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	127.33	0.10	0.08%	08/18

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	149.38	0.15	0.10%	08/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	159.48	-0.14	-0.09%	08/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	187.31	-0.12	-0.06%	08/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	131.24	-0.07	-0.05%	08/18

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