歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	195.16	-0.12	-0.06%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	151.39	-0.10	-0.07%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	124.12	0.26	0.21%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	137.42	-1.36	-0.98%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.97	-0.07	-0.06%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	110.52	0.23	0.21%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	124.22	-1.23	-0.98%	12/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	184.86	-0.12	-0.06%	12/09

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	158.48	-0.80	-0.50%	12/09

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	168.73	-0.40	-0.24%	12/09

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	809.91	-1.59	-0.20%	12/09

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	862.86	0.64	0.07%	12/09

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	150.37	-0.33	-0.22%	12/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	252.22	0.26	0.10%	12/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	269.79	1.00	0.37%	12/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.22	0.15	0.11%	12/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	151.05	0.56	0.37%	12/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.63	0.11	0.10%	12/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	143.90	0.16	0.11%	12/09

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	78.32	-0.71	-0.90%	12/09

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	150.04	0.21	0.14%	12/09

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	404.98	-0.96	-0.24%	12/09

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	432.92	0.14	0.03%	12/09

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	318.36	0.09	0.03%	12/09

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	246.01	-0.58	-0.24%	12/09

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	260.75	0.08	0.03%	12/09

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	213.56	0.79	0.37%	12/09

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	226.93	1.46	0.65%	12/09

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	115.41	3.13	2.79%	12/09

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	122.95	3.66	3.07%	12/09

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	160.91	-1.26	-0.78%	12/09

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	171.62	-0.88	-0.51%	12/09

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	124.07	-0.68	-0.55%	12/09

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