歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	206.12	-0.72	-0.35%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	162.21	-0.54	-0.33%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	144.76	-0.09	-0.06%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	156.66	-0.28	-0.18%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	118.55	-0.41	-0.34%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	126.35	-0.07	-0.06%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	138.80	-0.26	-0.19%	11/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	194.53	-0.68	-0.35%	11/13

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	207.37	-0.08	-0.04%	11/13

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	242.55	0.84	0.35%	11/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	956.75	-5.35	-0.56%	11/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1119.96	-1.96	-0.17%	11/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	182.95	-1.10	-0.60%	11/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	262.99	-0.34	-0.13%	11/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	309.17	0.78	0.25%	11/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.01	-0.19	-0.13%	11/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	166.92	0.42	0.25%	11/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.17	-0.12	-0.11%	11/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	152.71	-0.17	-0.11%	11/13

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	66.22	-0.03	-0.05%	11/13

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.18	-0.03	-0.02%	11/13

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	401.22	-2.16	-0.54%	11/13

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	471.32	-0.72	-0.15%	11/13

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	339.02	-0.68	-0.20%	11/13

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	232.36	-1.25	-0.54%	11/13

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	270.65	-0.42	-0.15%	11/13

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	237.89	-0.92	-0.39%	11/13

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	277.78	0.00	0.00%	11/13

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	138.07	0.66	0.48%	11/13

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	161.63	1.38	0.86%	11/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	165.40	-2.54	-1.51%	11/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	193.86	-2.22	-1.13%	11/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	135.78	-1.73	-1.26%	11/13

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