歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 193.25 0.33 0.17% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 150.95 0.28 0.19% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 131.69 0.52 0.40% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 145.54 0.81 0.56% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 112.76 0.19 0.17% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 116.33 0.46 0.40% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 130.70 0.72 0.55% 05/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 182.75 0.32 0.18% 05/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 177.84 -0.85 -0.48% 05/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 203.21 -0.53 -0.26% 05/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 868.89 -2.85 -0.33% 05/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 993.47 -1.06 -0.11% 05/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 163.39 -0.42 -0.26% 05/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 253.67 0.28 0.11% 05/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 291.26 0.96 0.33% 05/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 140.66 0.15 0.11% 05/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 160.35 0.53 0.33% 05/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 106.21 0.12 0.11% 05/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 145.77 0.17 0.12% 05/07
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 74.83 0.07 0.09% 05/07
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 147.56 -0.62 -0.42% 05/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 376.10 0.64 0.17% 05/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 431.50 1.68 0.39% 05/07
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 315.06 1.17 0.37% 05/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 223.38 0.38 0.17% 05/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 254.11 0.98 0.39% 05/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 201.72 -0.40 -0.20% 05/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 230.04 0.05 0.02% 05/07
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 116.07 -0.85 -0.73% 05/07
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 132.71 -0.67 -0.50% 05/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 147.72 0.05 0.03% 05/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 169.10 0.44 0.26% 05/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 119.50 0.27 0.23% 05/07
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