歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	190.83	0.37	0.19%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	148.96	0.30	0.20%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	130.18	0.36	0.28%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	144.91	-0.31	-0.21%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	111.36	0.21	0.19%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	115.00	0.33	0.29%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	130.14	-0.28	-0.21%	04/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	180.47	0.34	0.19%	04/28

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	173.48	0.65	0.38%	04/28

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	198.43	0.93	0.47%	04/28

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	837.09	3.18	0.38%	04/28

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	958.08	4.53	0.48%	04/28

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	157.38	0.32	0.20%	04/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	253.82	0.44	0.17%	04/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	291.73	0.78	0.27%	04/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	140.75	0.25	0.18%	04/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	160.61	0.43	0.27%	04/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.20	0.18	0.17%	04/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	145.76	0.24	0.16%	04/28

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	75.21	0.59	0.79%	04/28

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	147.96	0.15	0.10%	04/28

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	375.83	-0.23	-0.06%	04/28

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	431.63	0.14	0.03%	04/28

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	315.32	0.08	0.03%	04/28

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	223.22	-0.13	-0.06%	04/28

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	254.19	0.08	0.03%	04/28

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	195.83	0.70	0.36%	04/28

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	223.54	1.00	0.45%	04/28

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	113.47	-0.17	-0.15%	04/28

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	129.86	-0.08	-0.06%	04/28

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	145.05	0.22	0.15%	04/28

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	166.20	0.40	0.24%	04/28

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	117.52	0.17	0.14%	04/28

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