歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	194.55	0.03	0.02%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	150.94	0.03	0.02%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	122.53	-0.16	-0.13%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	137.82	-0.07	-0.05%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.60	0.01	0.01%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	109.10	-0.15	-0.14%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	124.58	-0.07	-0.06%	12/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	184.27	0.02	0.01%	12/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	159.32	0.89	0.56%	12/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	167.99	0.71	0.42%	12/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	811.63	4.38	0.54%	12/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	856.33	3.41	0.40%	12/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	150.48	0.74	0.49%	12/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	252.52	0.10	0.04%	12/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	267.51	-0.27	-0.10%	12/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.39	0.06	0.04%	12/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	149.77	-0.16	-0.11%	12/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.76	0.05	0.05%	12/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	144.06	0.07	0.05%	12/11

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	78.23	-0.08	-0.10%	12/11

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	149.86	0.01	0.01%	12/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	407.89	0.11	0.03%	12/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	431.82	-0.51	-0.12%	12/11

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	317.47	-0.43	-0.14%	12/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	247.77	0.06	0.02%	12/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	260.08	-0.30	-0.12%	12/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	214.79	-0.04	-0.02%	12/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	226.03	-0.36	-0.16%	12/11

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	114.61	-0.57	-0.49%	12/11

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	120.91	-0.78	-0.64%	12/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	162.11	0.85	0.53%	12/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	171.23	0.66	0.39%	12/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	124.07	0.52	0.42%	12/11

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