歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 188.80 -0.28 -0.15% 01/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 138.37 -0.21 -0.15% 01/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 131.11 -0.51 -0.39% 01/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 129.85 0.71 0.55% 01/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 115.72 -0.18 -0.16% 01/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 120.09 -0.47 -0.39% 01/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 120.71 0.66 0.55% 01/14
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 121.33 -1.22 -1.00% 01/14
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 139.42 -1.73 -1.23% 01/14
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 886.62 -12.83 -1.43% 01/14
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 1019.01 -17.18 -1.66% 01/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 241.74 -0.38 -0.16% 01/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 278.94 -1.11 -0.40% 01/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 146.67 -0.23 -0.16% 01/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 168.26 -0.67 -0.40% 01/14
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 105.57 -0.42 -0.40% 01/14
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 153.75 0.12 0.08% 01/14
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 376.96 -1.79 -0.47% 01/14
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 434.29 -3.09 -0.71% 01/14
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 346.12 -2.44 -0.70% 01/14
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 250.80 -1.19 -0.47% 01/14
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 286.91 -2.04 -0.71% 01/14
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 230.48 -0.18 -0.08% 01/14
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 263.50 -0.91 -0.34% 01/14
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 132.24 -0.45 -0.34% 01/14
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 151.56 -0.93 -0.61% 01/14
歐義銳榮金融基金-R 歐元 129.79 -0.24 -0.18% 01/14
歐義銳榮金融基金-R2 美元 149.35 -0.63 -0.42% 01/14
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 110.44 -0.41 -0.37% 01/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。