歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	176.46	0.69	0.39%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	135.00	0.56	0.42%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	116.06	-0.23	-0.20%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	125.36	-0.41	-0.33%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	105.66	0.41	0.39%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	104.63	-0.21	-0.20%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	114.72	-0.38	-0.33%	11/30

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	167.83	0.66	0.39%	11/30

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	127.67	0.16	0.13%	11/30

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	140.08	-0.65	-0.46%	11/30

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	699.72	4.70	0.68%	11/30

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	767.87	0.68	0.09%	11/30

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	129.11	0.72	0.56%	11/30

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	227.56	0.40	0.18%	11/30

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	250.72	-1.02	-0.41%	11/30

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	134.42	0.24	0.18%	11/30

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	147.08	-0.60	-0.41%	11/30

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	99.35	0.19	0.19%	11/30

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	127.96	0.23	0.18%	11/30

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	80.15	0.17	0.21%	11/30

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	148.71	-0.06	-0.04%	11/30

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	346.45	1.42	0.41%	11/30

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	381.54	-0.66	-0.17%	11/30

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	285.63	-0.38	-0.13%	11/30

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	223.39	0.92	0.41%	11/30

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	243.90	-0.42	-0.17%	11/30

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	188.51	1.60	0.86%	11/30

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	206.33	0.55	0.27%	11/30

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	95.97	1.07	1.13%	11/30

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	105.31	0.56	0.53%	11/30

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	128.33	1.25	0.98%	11/30

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	140.99	0.55	0.39%	11/30

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	102.27	0.50	0.49%	11/30

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