歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 179.09 1.78 1.00% 05/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 131.89 1.31 1.00% 05/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 114.44 2.55 2.28% 05/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 117.09 1.47 1.27% 05/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 108.86 1.08 1.00% 05/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 104.10 2.32 2.28% 05/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.04 1.35 1.27% 05/17
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 107.99 1.15 1.08% 05/17
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 114.35 2.63 2.35% 05/17
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 761.94 9.70 1.29% 05/17
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 807.01 20.21 2.57% 05/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 218.13 0.66 0.30% 05/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 231.95 3.59 1.57% 05/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 131.28 0.40 0.31% 05/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 138.71 2.14 1.57% 05/17
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 99.32 -1.49 -1.48% 05/17
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 150.57 -0.12 -0.08% 05/17
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 355.79 -5.24 -1.45% 05/17
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 377.72 -0.78 -0.21% 05/17
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 298.61 -0.52 -0.17% 05/17
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 234.82 -3.46 -1.45% 05/17
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 247.54 -0.52 -0.21% 05/17
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 203.76 1.70 0.84% 05/17
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 215.25 4.46 2.12% 05/17
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 113.11 2.42 2.19% 05/17
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 119.79 4.03 3.48% 05/17
歐義銳榮金融基金-R 歐元 123.87 0.56 0.45% 05/17
歐義銳榮金融基金-R2 美元 131.36 2.23 1.73% 05/17
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 98.73 1.44 1.48% 05/17
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