歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 161.12 -0.42 -0.26% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 120.00 -0.29 -0.24% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 93.88 -0.52 -0.55% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 104.13 -0.07 -0.07% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 97.40 -0.25 -0.26% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 85.05 -0.47 -0.55% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 95.70 -0.07 -0.07% 09/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 153.96 -0.41 -0.27% 09/27
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 92.43 -1.16 -1.24% 09/27
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 89.40 -1.37 -1.51% 09/27
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 620.68 -3.06 -0.49% 09/27
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 600.40 -4.69 -0.78% 09/27
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 111.21 -0.56 -0.50% 09/27
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 202.57 -0.46 -0.23% 09/27
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 196.72 -1.02 -0.52% 09/27
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 121.68 -0.27 -0.22% 09/27
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 117.40 -0.60 -0.51% 09/27
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 87.52 -0.18 -0.21% 09/27
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 110.69 -0.22 -0.20% 09/27
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 95.07 -0.27 -0.28% 09/27
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 147.33 -0.47 -0.32% 09/27
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 358.51 -2.51 -0.70% 09/27
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 347.61 -3.44 -0.98% 09/27
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 269.47 -2.90 -1.06% 09/27
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 235.43 -1.66 -0.70% 09/27
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 226.65 -2.25 -0.98% 09/27
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 192.47 1.34 0.70% 09/27
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 185.70 0.77 0.42% 09/27
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 111.69 1.00 0.90% 09/27
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 108.04 0.66 0.61% 09/27
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 120.41 0.07 0.06% 09/27
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 116.61 -0.27 -0.23% 09/27
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 88.54 -0.17 -0.19% 09/27
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