歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 177.24 0.51 0.29% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 133.45 0.41 0.31% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 117.07 0.99 0.85% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 118.50 0.52 0.44% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 106.79 0.31 0.29% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 105.86 0.89 0.85% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.78 0.48 0.44% 02/01
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 169.14 0.49 0.29% 02/01
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 115.78 0.46 0.40% 02/01
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 127.14 1.22 0.97% 02/01
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 745.14 3.20 0.43% 02/01
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 818.31 8.07 1.00% 02/01
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 136.17 0.78 0.58% 02/01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 217.53 0.48 0.22% 02/01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 239.84 1.87 0.79% 02/01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 130.41 0.29 0.22% 02/01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 142.82 1.11 0.78% 02/01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 94.86 0.22 0.23% 02/01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 120.20 0.28 0.23% 02/01
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 91.97 0.30 0.33% 02/01
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 145.08 0.42 0.29% 02/01
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 350.86 0.97 0.28% 02/01
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 386.52 3.21 0.84% 02/01
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 294.68 2.36 0.81% 02/01
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 229.95 0.63 0.27% 02/01
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 251.30 2.09 0.84% 02/01
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 196.87 0.83 0.42% 02/01
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 215.63 2.10 0.98% 02/01
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 120.21 1.61 1.36% 02/01
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 132.01 2.49 1.92% 02/01
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 120.40 0.18 0.15% 02/01
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 132.38 0.94 0.72% 02/01
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 96.50 0.53 0.55% 02/01
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