歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 191.00 -0.10 -0.05% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 147.06 -0.05 -0.03% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 124.94 0.09 0.07% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 133.99 -0.15 -0.11% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 113.91 -0.06 -0.05% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 112.39 0.08 0.07% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 122.36 -0.13 -0.11% 05/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 181.33 -0.09 -0.05% 05/16
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 156.73 0.09 0.06% 05/16
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 171.30 0.31 0.18% 05/16
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 797.47 -0.05 -0.01% 05/16
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 871.87 1.03 0.12% 05/16
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 148.71 0.01 0.01% 05/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 237.61 0.34 0.14% 05/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 260.80 0.69 0.27% 05/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 137.38 0.20 0.15% 05/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 149.74 0.40 0.27% 05/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 102.30 0.16 0.16% 05/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 134.63 0.21 0.16% 05/16
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 74.92 0.06 0.08% 05/16
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.46 0.36 0.24% 05/16
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 374.85 -0.10 -0.03% 05/16
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 411.21 0.40 0.10% 05/16
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 304.94 0.26 0.09% 05/16
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 234.90 -0.06 -0.03% 05/16
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 255.51 0.25 0.10% 05/16
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 207.22 2.30 1.12% 05/16
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 225.96 2.78 1.25% 05/16
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 105.31 0.95 0.91% 05/16
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 115.13 1.51 1.33% 05/16
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 143.53 -0.01 -0.01% 05/16
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 157.10 0.19 0.12% 05/16
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 114.11 0.09 0.08% 05/16
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