歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	206.75	-0.46	-0.22%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	163.01	-0.36	-0.22%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	146.37	-0.58	-0.39%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.74	0.21	0.14%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	118.37	-0.26	-0.22%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	127.23	-0.51	-0.40%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	137.43	0.19	0.14%	12/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	195.03	-0.44	-0.23%	12/31

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	209.91	1.93	0.93%	12/30

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	248.03	2.10	0.85%	12/30

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	976.03	-1.21	-0.12%	12/31

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1152.85	-2.79	-0.24%	12/31

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	186.97	-0.14	-0.07%	12/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	264.45	0.00	0.00%	12/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	313.69	-0.38	-0.12%	12/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.92	0.00	0.00%	12/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	168.32	-0.20	-0.12%	12/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.38	0.02	0.02%	12/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	153.96	0.02	0.01%	12/31

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.36	-0.11	-0.17%	12/30

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.67	0.02	0.01%	12/30

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	401.76	0.18	0.04%	12/31

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	476.21	-0.36	-0.08%	12/31

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	341.49	-0.29	-0.08%	12/31

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	230.82	0.10	0.04%	12/31

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	271.28	-0.20	-0.07%	12/31

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	234.65	0.50	0.21%	12/31

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	276.46	0.26	0.09%	12/31

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	128.91	-0.69	-0.53%	12/31

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	152.27	-1.00	-0.65%	12/31

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	166.32	-0.75	-0.45%	12/31

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	196.69	-1.13	-0.57%	12/31

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	137.11	-0.71	-0.52%	12/31

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