歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	212.49	-0.33	-0.16%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	168.23	-0.31	-0.18%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	150.13	-0.81	-0.54%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	147.70	-0.33	-0.22%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	120.87	-0.19	-0.16%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	129.83	-0.71	-0.54%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	129.72	-0.29	-0.22%	05/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	200.17	-0.31	-0.15%	05/12

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	226.25	-2.72	-1.19%	05/12

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	266.82	-4.24	-1.56%	05/12

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1022.75	-12.04	-1.16%	05/12

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1207.06	-18.85	-1.54%	05/12

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	196.27	-2.09	-1.05%	05/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	266.77	-0.43	-0.16%	05/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	316.21	-1.70	-0.53%	05/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.31	-0.22	-0.15%	05/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	167.46	-0.91	-0.54%	05/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.55	-0.17	-0.15%	05/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	156.15	-0.25	-0.16%	05/12

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	61.29	-0.15	-0.24%	05/12

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	139.55	-0.31	-0.22%	05/12

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	410.15	0.08	0.02%	05/12

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	485.74	-1.72	-0.35%	05/12

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	345.18	-1.23	-0.36%	05/12

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	231.83	0.05	0.02%	05/12

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	272.23	-0.97	-0.36%	05/12

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	278.93	-2.63	-0.93%	05/12

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	328.38	-4.36	-1.31%	05/12

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	127.80	0.17	0.13%	05/12

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	150.85	-0.37	-0.24%	05/12

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	176.72	0.11	0.06%	05/12

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	208.83	-0.66	-0.32%	05/12

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	144.49	-0.27	-0.19%	05/12

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