歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	209.24	1.05	0.50%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	165.45	0.73	0.44%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	145.25	1.51	1.05%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	150.43	1.70	1.14%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	119.20	0.58	0.49%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	125.76	1.31	1.05%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	132.25	1.50	1.15%	03/31

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	197.20	1.01	0.51%	03/31

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	205.82	2.00	0.98%	03/31

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	238.31	3.47	1.48%	03/31

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	975.01	9.33	0.97%	03/31

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1129.79	16.29	1.46%	03/31

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	187.48	2.22	1.20%	03/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	260.47	0.68	0.26%	03/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	303.13	2.28	0.76%	03/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	139.41	0.37	0.27%	03/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	161.07	1.21	0.76%	03/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.26	0.27	0.25%	03/31

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	152.19	0.40	0.26%	03/31

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	62.41	-0.05	-0.08%	03/31

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	140.57	0.18	0.13%	03/31

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	403.89	-0.60	-0.15%	03/31

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	469.67	1.60	0.34%	03/31

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	334.69	1.24	0.37%	03/31

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	229.23	-0.34	-0.15%	03/31

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	264.29	0.91	0.35%	03/31

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	239.06	-3.22	-1.33%	03/31

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	276.33	-2.35	-0.84%	03/31

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	121.88	-0.96	-0.78%	03/31

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	141.24	-0.42	-0.30%	03/31

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	163.27	2.48	1.54%	03/31

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	189.42	3.79	2.04%	03/31

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	132.17	2.56	1.98%	03/31

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