歐義銳榮基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 171.69 -1.22 -0.71% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 130.25 -0.89 -0.68% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 110.56 -1.48 -1.32% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 122.34 -0.78 -0.63% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 103.18 -0.74 -0.71% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 99.84 -1.34 -1.32% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 112.18 -0.72 -0.64% 05/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 163.62 -1.17 -0.71% 05/31
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 115.43 -1.93 -1.64% 05/31
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 123.74 -2.85 -2.25% 05/31
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 713.07 -7.31 -1.01% 05/31
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 764.49 -12.66 -1.63% 05/31
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 130.66 -1.45 -1.10% 05/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 216.18 0.03 0.01% 05/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 232.68 -1.43 -0.61% 05/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 129.29 0.01 0.01% 05/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 138.22 -0.84 -0.60% 05/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 94.69 0.01 0.01% 05/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 120.39 0.02 0.02% 05/31
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 89.29 0.64 0.72% 05/31
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 149.85 0.06 0.04% 05/31
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 347.08 2.31 0.67% 05/31
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 373.33 0.17 0.05% 05/31
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 282.92 0.11 0.04% 05/31
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 226.92 1.50 0.67% 05/31
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 242.09 0.11 0.05% 05/31
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 187.43 -0.89 -0.47% 05/31
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 200.42 -2.20 -1.09% 05/31
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 98.97 -1.12 -1.12% 05/31
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 106.10 -1.88 -1.74% 05/31
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 123.82 -0.05 -0.04% 05/31
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 132.90 -0.88 -0.66% 05/31
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 97.42 -0.48 -0.49% 05/31
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