歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	198.63	-0.29	-0.15%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	155.32	-0.22	-0.14%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	137.15	0.42	0.31%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	149.98	0.64	0.43%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	115.66	-0.22	-0.19%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	120.90	0.36	0.30%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	134.29	0.58	0.43%	06/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	187.77	-0.29	-0.15%	06/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	188.35	-0.07	-0.04%	06/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	217.37	0.99	0.46%	06/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	914.48	-0.90	-0.10%	06/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1056.04	4.16	0.40%	06/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	172.46	0.04	0.02%	06/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	258.50	0.16	0.06%	06/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	299.78	1.67	0.56%	06/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.84	0.09	0.06%	06/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	164.47	0.91	0.56%	06/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.98	0.09	0.08%	06/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	148.74	0.11	0.07%	06/11

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	72.72	-0.29	-0.40%	06/11

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	146.67	0.13	0.09%	06/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	377.61	-0.68	-0.18%	06/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	437.62	1.37	0.31%	06/11

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	318.66	0.91	0.29%	06/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	223.31	-0.40	-0.18%	06/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	256.62	0.81	0.32%	06/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	210.95	0.27	0.13%	06/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	243.00	1.51	0.63%	06/11

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	121.50	0.71	0.59%	06/11

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	140.32	1.51	1.09%	06/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	153.91	-0.97	-0.63%	06/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	177.95	-0.25	-0.14%	06/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	125.35	-0.29	-0.23%	06/11

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