歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	190.44	-0.40	-0.21%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	146.95	-0.30	-0.20%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	124.30	-0.17	-0.14%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	134.70	0.00	0.00%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	113.25	-0.24	-0.21%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	111.57	-0.15	-0.13%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	122.75	0.00	0.00%	07/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	180.66	-0.38	-0.21%	07/24

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	156.38	-0.85	-0.54%	07/24

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	170.67	-0.79	-0.46%	07/24

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	784.52	-4.38	-0.56%	07/24

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	856.43	-4.11	-0.48%	07/24

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	145.77	-0.96	-0.65%	07/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	241.00	0.01	0.00%	07/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	264.12	0.21	0.08%	07/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	138.12	0.00	0.00%	07/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	150.32	0.13	0.09%	07/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	103.17	0.01	0.01%	07/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	136.96	0.01	0.01%	07/24

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	75.11	1.18	1.60%	07/24

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	147.69	-0.13	-0.09%	07/24

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	377.00	-1.49	-0.39%	07/24

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	412.95	-1.31	-0.32%	07/24

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	305.54	-1.03	-0.34%	07/24

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	233.69	-0.93	-0.40%	07/24

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	253.84	-0.80	-0.31%	07/24

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	203.77	-0.85	-0.42%	07/24

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	221.88	-0.75	-0.34%	07/24

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	95.58	-0.64	-0.67%	07/24

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	104.34	-0.61	-0.58%	07/24

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	145.97	-2.03	-1.37%	07/24

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	159.53	-2.10	-1.30%	07/24

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	115.49	-1.69	-1.44%	07/24

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