歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	191.69	0.01	0.01%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	148.20	0.01	0.01%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	126.85	-0.09	-0.07%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	136.89	0.20	0.15%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	113.71	0.01	0.01%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	113.63	-0.08	-0.07%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	124.49	0.18	0.14%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	181.75	0.01	0.01%	09/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	150.37	-0.25	-0.17%	09/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	166.46	-0.40	-0.24%	09/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	776.94	-2.98	-0.38%	09/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	860.37	-3.93	-0.45%	09/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	144.55	-0.48	-0.33%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	245.05	-0.30	-0.12%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	272.43	-0.53	-0.19%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	139.84	-0.17	-0.12%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	154.37	-0.30	-0.19%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	104.64	-0.12	-0.11%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	139.52	-0.16	-0.11%	09/11

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	81.47	0.99	1.23%	09/11

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	150.69	0.40	0.27%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	385.00	0.47	0.12%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	427.78	0.21	0.05%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	315.64	0.09	0.03%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	237.38	0.29	0.12%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	261.55	0.13	0.05%	09/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	198.05	-0.76	-0.38%	09/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	218.75	-1.00	-0.46%	09/11

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	91.51	-0.20	-0.22%	09/11

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	101.34	-0.29	-0.29%	09/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	148.04	0.69	0.47%	09/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	164.12	0.65	0.40%	09/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	117.47	0.42	0.36%	09/11

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