歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	217.69	-0.12	-0.06%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	172.83	-0.08	-0.05%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	149.91	0.23	0.15%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.26	0.75	0.49%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	123.28	-0.07	-0.06%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	129.08	0.19	0.15%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	135.82	0.66	0.49%	06/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	204.94	-0.12	-0.06%	06/29

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	239.35	-0.42	-0.18%	06/29

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	274.75	0.18	0.07%	06/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1062.46	-0.76	-0.07%	06/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1220.49	2.07	0.17%	06/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	204.51	-0.06	-0.03%	06/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	269.64	0.08	0.03%	06/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	311.27	0.81	0.26%	06/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.75	0.03	0.02%	06/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	164.75	0.43	0.26%	06/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.82	0.04	0.04%	06/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	158.06	0.05	0.03%	06/29

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	61.29	-0.33	-0.54%	06/29

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	139.79	-0.23	-0.16%	06/29

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	426.90	-0.66	-0.15%	06/29

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	492.13	0.40	0.08%	06/29

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	348.92	0.32	0.09%	06/29

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	241.15	-0.37	-0.15%	06/29

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	275.62	0.23	0.08%	06/29

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	288.23	-0.43	-0.15%	06/29

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	330.28	0.30	0.09%	06/29

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	115.73	1.62	1.42%	06/29

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	132.96	2.19	1.67%	06/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	181.73	0.95	0.53%	06/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	209.03	1.60	0.77%	06/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	145.72	1.06	0.73%	06/29

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF