歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 176.46 0.69 0.39% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 135.00 0.56 0.42% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 116.06 -0.23 -0.20% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 125.36 -0.41 -0.33% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 105.66 0.41 0.39% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 104.63 -0.21 -0.20% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 114.72 -0.38 -0.33% 11/30
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 167.83 0.66 0.39% 11/30
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 127.67 0.16 0.13% 11/30
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 140.08 -0.65 -0.46% 11/30
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 699.72 4.70 0.68% 11/30
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 767.87 0.68 0.09% 11/30
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 129.11 0.72 0.56% 11/30
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 227.56 0.40 0.18% 11/30
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 250.72 -1.02 -0.41% 11/30
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 134.42 0.24 0.18% 11/30
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 147.08 -0.60 -0.41% 11/30
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 99.35 0.19 0.19% 11/30
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 127.96 0.23 0.18% 11/30
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 80.15 0.17 0.21% 11/30
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.71 -0.06 -0.04% 11/30
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 346.45 1.42 0.41% 11/30
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 381.54 -0.66 -0.17% 11/30
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 285.63 -0.38 -0.13% 11/30
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 223.39 0.92 0.41% 11/30
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 243.90 -0.42 -0.17% 11/30
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 188.51 1.60 0.86% 11/30
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 206.33 0.55 0.27% 11/30
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 95.97 1.07 1.13% 11/30
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 105.31 0.56 0.53% 11/30
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 128.33 1.25 0.98% 11/30
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 140.99 0.55 0.39% 11/30
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 102.27 0.50 0.49% 11/30
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