歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	202.54	-0.37	-0.18%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	159.10	-0.27	-0.17%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	144.54	0.81	0.56%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	153.95	0.54	0.35%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	116.81	-0.21	-0.18%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	126.41	0.71	0.56%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	136.69	0.48	0.35%	09/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	191.28	-0.35	-0.18%	09/16

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	198.93	-2.19	-1.09%	09/16

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	236.98	-0.71	-0.30%	09/16

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	927.76	-10.34	-1.10%	09/16

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1105.84	-3.46	-0.31%	09/16

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	176.55	-1.83	-1.03%	09/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	263.45	0.08	0.03%	09/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	315.36	2.59	0.83%	09/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.69	0.04	0.03%	09/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	170.77	1.40	0.83%	09/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.28	0.05	0.05%	09/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	152.38	0.04	0.03%	09/16

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	68.63	-0.31	-0.45%	09/16

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.27	-0.22	-0.15%	09/16

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	386.65	-2.15	-0.55%	09/16

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	462.51	1.12	0.24%	09/16

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	334.26	0.68	0.20%	09/16

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	224.84	-1.25	-0.55%	09/16

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	266.68	0.65	0.24%	09/16

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	223.25	-0.05	-0.02%	09/16

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	265.43	2.04	0.77%	09/16

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	133.12	-0.99	-0.74%	09/16

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	158.69	0.10	0.06%	09/16

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	159.69	-1.39	-0.86%	09/16

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	190.58	-0.13	-0.07%	09/16

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	132.79	-0.36	-0.27%	09/16

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