歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 187.69 0.09 0.05% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 144.20 0.07 0.05% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 122.37 -0.05 -0.04% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 134.05 -0.03 -0.02% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 112.15 0.05 0.04% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 110.23 -0.04 -0.04% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 122.58 -0.02 -0.02% 03/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 178.28 0.08 0.04% 03/26
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 151.77 0.34 0.22% 03/26
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 165.26 0.23 0.14% 03/26
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 766.83 2.89 0.38% 03/26
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 835.17 2.46 0.30% 03/26
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 142.46 0.62 0.44% 03/26
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 235.83 -0.15 -0.06% 03/26
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 257.87 -0.38 -0.15% 03/26
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 137.51 -0.09 -0.07% 03/26
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 149.30 -0.22 -0.15% 03/26
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 102.16 -0.06 -0.06% 03/26
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 133.29 -0.08 -0.06% 03/26
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 78.38 -0.03 -0.04% 03/26
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 150.02 -0.01 -0.01% 03/26
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 375.59 0.57 0.15% 03/26
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 410.47 0.29 0.07% 03/26
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 305.37 0.21 0.07% 03/26
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 237.94 0.37 0.16% 03/26
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 257.84 0.18 0.07% 03/26
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 199.09 0.78 0.39% 03/26
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 216.27 0.67 0.31% 03/26
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 92.58 0.63 0.69% 03/26
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 100.83 0.61 0.61% 03/26
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 141.84 -0.01 -0.01% 03/26
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 154.66 -0.14 -0.09% 03/26
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 112.41 -0.06 -0.05% 03/26
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