歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 263.10 0.09 0.03% 4.67% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 263.10 0.03% 2025/08/29 262.52 0.02%
2025/09/11 263.01 0.06% 2025/08/28 262.47 0.00%
2025/09/10 262.85 0.05% 2025/08/27 262.46 0.02%
2025/09/09 262.73 0.04% 2025/08/26 262.42 -0.05%
2025/09/08 262.62 0.06% 2025/08/25 262.54 0.05%
2025/09/05 262.47 0.14% 2025/08/22 262.42 0.03%
2025/09/04 262.09 0.07% 2025/08/21 262.35 -0.14%
2025/09/03 261.90 -0.03% 2025/08/20 262.71 -0.10%
2025/09/02 261.98 -0.15% 2025/08/19 262.97 -0.01%
2025/09/01 262.37 -0.06% 2025/08/18 263.00 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.24% 0.14% 1.80% 3.38% 7.21% 4.67%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% -0.07% 1.54% 3.65% 7.01% 4.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.46% 0.00% 0.37% -0.09% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.20% 0.03% 1.41% 3.48% 6.09% 3.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% -0.44% -0.09% 0.35% -0.18% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.43% 0.00% 0.69% 0.17% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.03% 0.16% 0.74% 3.08% 10.95% 13.91% 18.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.11% 0.24% 0.13% -3.21% -1.62% 1.84% -0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.28% -0.19% 0.67% 1.05% 1.93% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.04% 1.51% 3.40% 6.20% 3.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.19% -4.23% -2.43% 0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% -0.38% 0.19% 0.58% 0.39% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% 0.13% 0.13% 1.98% 8.71% 6.46% 13.16%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% -0.20% 0.71% 1.65% 2.17% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.14% 0.07% 1.27% 3.12% 6.44% 3.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.14% -0.19% 0.48% 1.50% 2.78% 1.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.18% 0.28% 1.83% 4.21% 8.32% 5.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.18% -0.07% 0.77% 2.03% 3.82% 2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% 0.22% 0.19% 1.64% 3.52% 7.40% 4.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% 0.21% -0.30% 0.23% 0.68% 1.62% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 0.23% 0.24% 1.79% 3.81% 8.01% 4.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.03% 0.25% -0.27% 0.39% 1.04% 1.97% 1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.24% -0.31% 0.34% 0.88% 2.23% 0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.26% 0.39% 2.24% 4.73% 9.46% 5.92%
基金平均績效 0.07% 0.21% -0.03% 0.64% 2.44% 4.28% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)