歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.33 0.77 0.34% 8.20% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.93% 5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 228.33 0.34% 2023/11/17 224.37 0.06%
2023/11/30 227.56 0.18% 2023/11/16 224.24 -0.02%
2023/11/29 227.16 0.47% 2023/11/15 224.29 0.20%
2023/11/28 226.10 0.10% 2023/11/14 223.84 0.64%
2023/11/27 225.87 0.14% 2023/11/13 222.42 0.11%
2023/11/24 225.55 0.05% 2023/11/10 222.17 -0.08%
2023/11/23 225.44 0.04% 2023/11/09 222.35 0.13%
2023/11/22 225.35 0.20% 2023/11/08 222.06 0.06%
2023/11/21 224.90 0.11% 2023/11/07 221.93 -0.05%
2023/11/20 224.65 0.12% 2023/11/06 222.05 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.34% 1.23% 4.16% 3.67% 5.51% 7.06% 8.20%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.88% 2.28% 3.11% 4.85% 7.85% 9.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.76% 2.33% 1.83% 2.53% 0.96% 3.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.19% 1.21% 2.78% 3.40% 5.55% 6.90% 8.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.73% 2.21% 1.84% 2.50% 1.28% 3.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.27% 0.71% 2.35% 2.08% 2.72% 1.62% 3.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.35% 0.27% 6.78% 3.95% 6.55% 10.65% 9.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% 0.96% 2.33% 2.86% 0.96% 3.33% 4.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.08% 0.57% 1.93% 1.62% 2.71% 2.83% 3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.15% 1.06% 2.36% 2.62% 4.33% 7.47% 8.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 1.18% 2.40% 2.81% -3.02% 0.00% 0.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 1.20% 2.01% 1.20% 1.40% 2.01% 3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% 0.00% 2.96% 1.61% 2.66% 4.83% 4.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% 1.08% 1.97% 1.52% 2.30% 4.01% 4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.23% 1.03% 3.31% 2.74% 5.31% 7.52% 8.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.22% 1.02% 2.90% 1.50% 2.79% 2.42% 4.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.23% 1.04% 3.43% 3.11% 6.13% 9.69% 10.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.23% 1.03% 3.04% 2.17% 4.32% 6.05% 7.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.23% 0.53% 3.23% 3.01% 5.08% 8.56% 9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.23% 0.53% 2.76% 1.69% 2.46% 3.23% 4.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.24% 0.54% 3.28% 3.15% 5.39% 9.17% 10.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.23% 0.54% 2.81% 1.51% 2.07% 2.78% 4.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.23% 0.52% 2.73% 1.35% 1.81% 2.17% 3.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.22% 0.53% 3.41% 3.40% 5.95% 10.83% 11.75%
基金平均績效 0.16% 0.79% 2.93% 2.38% 3.39% 5.02% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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