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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
252.22 |
0.26 |
0.10% |
7.48% |
2024/12/09 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.95% |
2.06% |
7.23% |
4.66% |
- |
- |
2.05% |
1.27% |
-13.01% |
11.21% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/09 |
252.22 |
0.10% |
2024/11/25 |
249.88 |
0.13% |
2024/12/06 |
251.96 |
0.12% |
2024/11/22 |
249.55 |
0.03% |
2024/12/05 |
251.66 |
0.13% |
2024/11/21 |
249.48 |
-0.04% |
2024/12/04 |
251.33 |
0.18% |
2024/11/20 |
249.58 |
-0.01% |
2024/12/03 |
250.87 |
0.18% |
2024/11/19 |
249.60 |
-0.02% |
2024/12/02 |
250.42 |
0.09% |
2024/11/18 |
249.64 |
-0.02% |
2024/11/29 |
250.19 |
0.11% |
2024/11/15 |
249.68 |
-0.04% |
2024/11/28 |
249.91 |
0.00% |
2024/11/14 |
249.77 |
0.06% |
2024/11/27 |
249.90 |
-0.00% |
2024/11/13 |
249.62 |
0.00% |
2024/11/26 |
249.91 |
0.01% |
2024/11/12 |
249.62 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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