歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.64 0.08 0.03% 1.96% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 269.64 0.03% 2026/06/11 268.19 0.03%
2026/06/26 269.56 -0.04% 2026/06/10 268.11 0.00%
2026/06/25 269.68 0.04% 2026/06/09 268.10 0.07%
2026/06/24 269.57 0.03% 2026/06/08 267.90 -0.12%
2026/06/22 269.48 0.09% 2026/06/05 268.23 0.05%
2026/06/19 269.23 -0.05% 2026/06/04 268.09 -0.04%
2026/06/18 269.37 -0.03% 2026/06/03 268.21 -0.03%
2026/06/16 269.46 0.03% 2026/06/02 268.28 0.13%
2026/06/15 269.38 0.27% 2026/06/01 267.92 0.02%
2026/06/12 268.65 0.17% 2026/05/29 267.86 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.06% 0.66% 3.56% 1.99% 4.26% 1.96%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.61% 3.84% 1.84% 4.23% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.38% 0.19% 1.73% -2.13% -1.95% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 0.20% 0.67% 3.82% 1.34% 3.96% 1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.45% -0.36% 0.18% 1.65% -2.29% -2.29% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.61% -0.44% 0.09% 1.52% -2.32% -2.07% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.26% -0.16% -1.41% 2.74% -0.94% 1.70% -0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.22% 0.68% 3.37% 1.58% -2.30% 1.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.29% 2.07% -0.86% -2.08% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.26% 0.69% 3.15% 1.31% 3.43% 1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 3.11% 1.34% -2.57% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.20% 1.80% -1.36% -2.31% -1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.68% -1.87% 1.52% -4.05% -5.28% -4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.31% 0.41% 2.19% -0.61% -0.41% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.03% 0.49% 2.95% 1.35% 3.51% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% -0.42% 0.05% 1.57% -1.35% -1.17% -1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.05% 0.60% 3.38% 2.19% 5.48% 2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% -0.40% 0.15% 1.98% -0.55% 0.32% -0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.11% 0.52% 3.21% 1.49% 4.44% 1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.11% 0.03% 1.73% -1.41% -1.42% -1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.12% 0.57% 3.35% 1.77% 5.03% 1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.12% -0.07% 1.60% -1.66% -1.54% -1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.17% 0.08% 1.82% -1.42% -1.43% -1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.13% 0.59% 3.61% 2.31% 6.48% 2.29%
基金平均績效 -0.01% 0.04% 0.19% 2.50% -0.19% 0.51% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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