歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 267.53 -0.14 -0.05% 1.16% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11% 5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 267.53 -0.05% 2026/01/28 266.84 -0.01%
2026/02/10 267.67 0.04% 2026/01/27 266.88 0.05%
2026/02/09 267.57 0.09% 2026/01/26 266.74 0.06%
2026/02/06 267.33 0.01% 2026/01/23 266.59 0.03%
2026/02/05 267.30 0.01% 2026/01/22 266.52 0.25%
2026/02/04 267.28 0.04% 2026/01/21 265.85 0.17%
2026/02/03 267.16 0.14% 2026/01/20 265.39 -0.00%
2026/02/02 266.79 0.03% 2026/01/19 265.40 -0.19%
2026/01/30 266.71 0.03% 2026/01/16 265.90 0.06%
2026/01/29 266.62 -0.08% 2026/01/15 265.75 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.09% 0.64% 1.64% 1.90% 4.89% 1.16%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.20% 0.55% 1.67% 1.82% 4.67% 0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.37% 0.00% -1.19% -1.92% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% 0.10% 1.56% 1.80% 4.35% 0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.00% -0.35% 0.09% -1.22% -1.83% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.00% -0.34% 0.09% -1.11% -1.44% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% 0.63% 2.52% 3.96% 4.21% 20.20% 2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.04% 0.65% 1.88% 1.15% -1.24% 1.10%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.29% 0.67% -1.32% -1.04% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.09% 0.35% 1.32% 1.45% 4.19% 0.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.38% 1.34% 1.54% -1.68% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% -0.19% -1.53% -1.72% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.65% 1.06% 2.00% -0.39% 11.01% -0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.00% 0.31% -0.40% 0.31% -0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.06% 0.26% 1.14% 1.67% 4.45% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.06% -0.18% -0.20% -0.46% 0.66% 0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.04% 0.41% 1.60% 2.71% 6.53% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.04% -0.04% 0.24% 0.28% 1.82% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.00% 0.46% 1.47% 2.38% 5.40% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.01% -0.02% 0.01% -0.55% -0.40% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.02% 0.51% 1.62% 2.67% 5.99% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.05% -0.01% 0.02% -0.53% 0.05% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.02% -0.09% -0.12% -0.71% -0.26% 0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.03% 0.05% 0.65% 2.02% 3.49% 7.79% 1.20%
基金平均績效 -0.01% 0.03% 0.30% 0.98% 0.69% 2.87% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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