歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 259.66 0.38 0.15% 3.30% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 259.66 0.15% 2025/06/18 258.12 -0.03%
2025/07/02 259.28 0.05% 2025/06/17 258.19 -0.03%
2025/07/01 259.15 0.11% 2025/06/16 258.27 0.04%
2025/06/30 258.87 0.10% 2025/06/13 258.16 -0.11%
2025/06/27 258.62 0.02% 2025/06/12 258.44 -0.02%
2025/06/26 258.58 -0.03% 2025/06/11 258.50 0.06%
2025/06/25 258.66 0.02% 2025/06/10 258.34 0.20%
2025/06/24 258.62 0.21% 2025/06/06 257.83 0.05%
2025/06/20 258.09 0.12% 2025/06/05 257.70 0.06%
2025/06/19 257.77 -0.14% 2025/06/04 257.54 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.15% 0.42% 0.96% 2.88% 3.02% 8.60% 3.30%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.27% 0.39% 4.53% 2.98% 8.09% 3.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.02% 0.80% 4.14% 8.74% 17.67% 18.16% 17.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.22% 0.48% 0.93% 3.20% 3.37% 4.18% 3.37%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.19% 0.57% 1.93% 0.86% 3.53% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.27% 0.45% 4.11% 2.83% 7.08% 2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -5.50% -5.33% -1.72% -3.01% 0.98% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 2.56% -0.19% 0.97% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% -0.26% 2.93% 10.26% 13.16% 9.32% 13.16%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.31% 0.20% 3.25% 0.82% 2.71% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.50% 0.63% 0.95% 3.05% 3.07% 7.92% 3.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.50% 0.63% 0.69% 2.23% 1.46% 3.95% 1.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.50% 0.67% 1.15% 3.60% 3.99% 9.72% 4.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.50% 0.67% 0.80% 2.50% 1.81% 5.13% 1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 0.26% 0.61% 2.51% 2.75% 8.39% 2.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.26% 0.15% 1.11% -0.06% 2.57% -0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.12% 0.27% 0.66% 2.66% 3.03% 9.00% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.12% 0.31% 0.27% 1.32% 0.29% 2.85% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.30% 0.23% 1.21% 0.20% 3.21% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.32% 0.85% 3.12% 3.88% 10.35% 3.93%
基金平均績效 0.15% 0.02% 0.51% 2.83% 2.61% 5.58% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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