聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.46	-0.03	-0.29%	-2.61%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	10.46	-0.29%	2026/03/06	10.61	-0.28%
2026/03/19	10.49	-0.38%	2026/03/05	10.64	0.00%
2026/03/18	10.53	0.10%	2026/03/04	10.64	0.19%
2026/03/17	10.52	0.19%	2026/03/03	10.62	-0.38%
2026/03/16	10.50	-0.19%	2026/03/02	10.66	-0.28%
2026/03/13	10.52	-0.19%	2026/02/27	10.69	-0.74%
2026/03/12	10.54	-0.38%	2026/02/26	10.77	0.09%
2026/03/11	10.58	-0.19%	2026/02/25	10.76	0.00%
2026/03/10	10.60	0.57%	2026/02/24	10.76	-0.09%
2026/03/09	10.54	-0.66%	2026/02/23	10.77	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.57%	-2.79%	-2.97%	-3.77%	-3.59%	-2.61%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.24%	-2.02%	-0.85%	-0.52%	3.00%	-1.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.31%	-0.65%	-2.43%	-1.58%	-0.91%	2.42%	-1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	-0.63%	-2.92%	-3.01%	-3.86%	-3.60%	-2.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.27%	-0.53%	-2.84%	-2.93%	-3.75%	-3.18%	-2.59%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	-0.39%	-1.36%	-0.14%	-0.15%	3.65%	-0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.06%	-0.85%	-4.17%	-1.97%	-2.38%	9.17%	-2.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.28%	-0.52%	-2.24%	-0.84%	-1.26%	-3.00%	-1.04%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.20%	-0.49%	-2.58%	-2.02%	-3.68%	-2.76%	-2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.18%	-0.44%	-1.99%	-1.09%	-0.74%	2.49%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.38%	-1.89%	-1.15%	-0.77%	-3.36%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.40%	-2.33%	-2.52%	-3.65%	-3.28%	-2.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.41%	0.69%	-4.30%	-3.80%	-5.29%	2.95%	-4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.41%	-2.23%	-2.03%	-2.63%	-1.23%	-2.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	-0.38%	-1.35%	-0.48%	-0.05%	3.36%	-0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	-0.38%	-1.79%	-1.80%	-2.33%	-0.57%	-1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	-0.36%	-1.20%	-0.08%	0.87%	5.43%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	-0.36%	-1.64%	-1.41%	-1.61%	0.67%	-1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	-0.46%	-1.40%	-0.41%	0.33%	3.69%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	-0.96%	-1.90%	-1.86%	-2.55%	-2.08%	-2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	-0.45%	-1.35%	-0.27%	0.61%	4.27%	-0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	-1.09%	-1.94%	-1.95%	-2.65%	-1.84%	-2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	-1.05%	-1.90%	-1.98%	-2.72%	-2.07%	-2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	-0.42%	-1.28%	0.01%	1.29%	5.93%	-0.21%
基金平均績效	-0.09%	-0.50%	-2.17%	-1.58%	-1.81%	0.59%	-1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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