聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.55	0.02	0.19%	3.03%	2023/12/04

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%
含息	-	-	-	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0493	12.85	0.38%
02/26	0.0493	12.96	0.38%
03/31	0.0493	12.92	0.38%
04/30	0.0493	12.95	0.38%
05/28	0.0493	12.92	0.38%
06/30	0.0472	12.95	0.36%
07/30	0.0472	12.93	0.37%
08/31	0.0472	12.92	0.37%
09/30	0.0472	12.87	0.37%
10/29	0.0472	12.73	0.37%
11/30	0.0472	12.58	0.38%
12/31	0.0472	12.67	0.37%
總計	0.5769	12.67	4.55%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	12.42	0.38%
02/28	0.0472	11.97	0.39%
03/31	0.0472	11.90	0.40%
04/29	0.0472	11.47	0.41%
05/31	0.0472	11.14	0.42%
06/30	0.0517	10.25	0.50%
07/29	0.0589	10.63	0.55%
08/31	0.0589	10.56	0.56%
09/30	0.0589	9.93	0.59%
10/31	0.0551	10.03	0.55%
11/30	0.059	10.45	0.56%
12/30	0.059	10.30	0.57%
總計	0.6375	10.30	6.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0533	10.59	0.50%
02/28	0.0533	10.53	0.51%
03/31	0.0533	10.30	0.52%
04/28	0.0533	10.27	0.52%
05/31	0.0474	10.30	0.46%
06/30	0.0538	10.32	0.52%
07/31	0.0578	10.41	0.56%
08/31	0.0578	10.40	0.56%
09/29	0.0578	10.35	0.56%
10/31	0.0522	10.23	0.51%
總計	0.54	10.23	5.28%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	10.55	0.19%	2023/11/17	10.41	0.10%
2023/12/01	10.53	0.29%	2023/11/16	10.40	0.00%
2023/11/30	10.50	-0.28%	2023/11/15	10.40	0.29%
2023/11/29	10.53	0.48%	2023/11/14	10.37	0.39%
2023/11/28	10.48	0.10%	2023/11/13	10.33	0.10%
2023/11/27	10.47	0.10%	2023/11/10	10.32	-0.10%
2023/11/24	10.46	0.19%	2023/11/09	10.33	0.10%
2023/11/22	10.44	0.19%	2023/11/08	10.32	0.10%
2023/11/21	10.42	0.10%	2023/11/07	10.31	-0.10%
2023/11/20	10.41	0.00%	2023/11/06	10.32	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.76%	2.33%	1.83%	2.53%	0.96%	3.03%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.88%	2.28%	3.11%	4.85%	7.85%	9.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.19%	1.21%	2.78%	3.40%	5.55%	6.90%	8.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.73%	2.21%	1.84%	2.50%	1.28%	3.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.27%	0.71%	2.35%	2.08%	2.72%	1.62%	3.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.34%	1.23%	4.16%	3.67%	5.51%	7.06%	8.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.35%	0.27%	6.78%	3.95%	6.55%	10.65%	9.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.96%	2.33%	2.86%	0.96%	3.33%	4.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.08%	0.57%	1.93%	1.62%	2.71%	2.83%	3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	1.06%	2.36%	2.62%	4.33%	7.47%	8.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	1.18%	2.40%	2.81%	-3.02%	0.00%	0.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	1.20%	2.01%	1.20%	1.40%	2.01%	3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.00%	2.96%	1.61%	2.66%	4.83%	4.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	1.08%	1.97%	1.52%	2.30%	4.01%	4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	1.03%	3.31%	2.74%	5.31%	7.52%	8.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	1.02%	2.90%	1.50%	2.79%	2.42%	4.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.04%	3.43%	3.11%	6.13%	9.69%	10.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.03%	3.04%	2.17%	4.32%	6.05%	7.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	0.53%	3.23%	3.01%	5.08%	8.56%	9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	0.53%	2.76%	1.69%	2.46%	3.23%	4.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.54%	3.28%	3.15%	5.39%	9.17%	10.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	0.54%	2.81%	1.51%	2.07%	2.78%	4.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	0.52%	2.73%	1.35%	1.81%	2.17%	3.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.22%	0.53%	3.41%	3.40%	5.95%	10.83%	11.75%
基金平均績效	0.16%	0.79%	2.93%	2.38%	3.39%	5.02%	6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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