聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.74	-0.07	-0.65%	0.00%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	10.74	-0.65%	2026/01/15	10.79	0.00%
2026/01/29	10.81	0.00%	2026/01/14	10.79	0.00%
2026/01/28	10.81	0.00%	2026/01/13	10.79	0.00%
2026/01/27	10.81	0.00%	2026/01/12	10.79	0.00%
2026/01/26	10.81	0.09%	2026/01/09	10.79	0.09%
2026/01/23	10.80	0.00%	2026/01/08	10.78	0.00%
2026/01/22	10.80	0.28%	2026/01/07	10.78	0.09%
2026/01/21	10.77	0.00%	2026/01/06	10.77	0.09%
2026/01/20	10.77	-0.19%	2026/01/05	10.76	0.09%
2026/01/16	10.79	0.00%	2026/01/02	10.75	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.65%	-0.56%	-0.56%	-0.92%	-1.47%	-1.65%	0.00%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.67%	1.12%	1.88%	5.40%	0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.54%	1.25%	2.22%	5.24%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.79%	-1.40%	-1.48%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.69%	-0.60%	-0.60%	-0.94%	-1.36%	-1.28%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.08%	0.04%	0.85%	1.00%	1.90%	5.54%	0.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.21%	1.70%	2.24%	3.30%	5.50%	19.86%	2.41%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.05%	0.62%	0.69%	-3.85%	-0.77%	0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	0.19%	-0.66%	-1.32%	-0.76%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.00%	0.44%	0.61%	1.54%	4.73%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.76%	1.54%	-1.13%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.96%	-1.34%	-1.34%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.90%	0.26%	0.91%	1.58%	2.38%	12.52%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.00%	-0.51%	-0.40%	0.72%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.01%	0.69%	1.00%	1.88%	4.90%	0.67%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.06%	0.01%	0.24%	-0.34%	-0.25%	1.09%	0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	0.06%	0.85%	1.47%	2.95%	7.02%	0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.06%	0.40%	0.11%	0.51%	2.29%	0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.05%	0.11%	0.84%	1.13%	2.63%	6.05%	0.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.10%	0.35%	-0.33%	-0.31%	0.22%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.12%	0.89%	1.27%	2.92%	6.65%	0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.17%	0.36%	-0.32%	-0.25%	0.65%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.05%	0.13%	0.30%	-0.41%	-0.41%	0.37%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	0.18%	1.02%	1.67%	3.77%	8.44%	1.01%
基金平均績效	-0.16%	0.05%	0.46%	0.42%	0.76%	3.39%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF