富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.89 0.00 0.00% 4.43% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 22.89 0.00% 2025/10/22 22.85 0.04%
2025/11/04 22.89 -0.09% 2025/10/21 22.84 0.09%
2025/11/03 22.91 0.00% 2025/10/20 22.82 0.09%
2025/10/31 22.91 0.00% 2025/10/17 22.80 -0.09%
2025/10/30 22.91 0.00% 2025/10/16 22.82 0.00%
2025/10/29 22.91 0.09% 2025/10/15 22.82 0.40%
2025/10/28 22.89 0.04% 2025/10/14 22.73 0.04%
2025/10/27 22.88 0.13% 2025/10/13 22.72 -0.09%
2025/10/24 22.85 0.04% 2025/10/10 22.74 -0.18%
2025/10/23 22.84 -0.04% 2025/10/09 22.78 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.09% 0.18% 0.75% 3.57% 5.68% 4.43%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.24% -0.14% 0.55% 3.53% 5.71% 4.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.74% -0.46% -0.83% 0.56% -1.10% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.17% 0.07% 0.72% 3.54% 5.12% 4.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.70% -0.44% -0.88% 0.44% -1.14% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.77% -0.43% -0.68% 0.69% -0.68% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.14% -0.21% -0.27% 0.57% 3.98% 5.73% 4.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.42% -1.63% -2.38% -0.06% 5.10% 11.50% 16.24%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% -0.33% -0.29% 0.14% -1.87% 0.35% -0.99%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.85% -0.85% -1.14% 0.67% 0.29% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.77% -2.24% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.77% -0.39% -0.77% 0.00% -0.96% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.57% -2.47% -1.44% 1.76% 4.31% 9.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.51% -0.10% -0.10% 1.23% 1.13% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.07% -0.09% -0.03% 0.71% 3.47% 4.80% 4.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.07% -0.08% -0.29% -0.07% 1.86% 1.44% 1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.07% -0.06% 0.16% 1.30% 4.61% 6.78% 5.88%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.07% -0.06% -0.19% 0.24% 2.43% 2.35% 2.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.08% -0.17% 0.19% 1.23% 4.32% 6.48% 4.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.08% -0.17% -0.29% -0.23% 1.42% 0.70% 0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.08% -0.16% 0.25% 1.37% 4.62% 7.08% 5.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.09% -0.17% -0.32% -0.22% 1.68% 1.03% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.08% -0.15% -0.33% -0.26% 1.59% 1.14% 0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.09% -0.17% 0.34% 1.78% 5.53% 8.62% 6.87%
基金平均績效 -0.06% -0.42% -0.35% 0.13% 2.13% 3.06% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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