富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.54 0.01 0.04% 2.83% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 22.54 0.04% 2025/06/20 22.46 0.09%
2025/07/03 22.53 0.13% 2025/06/19 22.44 -0.13%
2025/07/02 22.50 0.04% 2025/06/18 22.47 0.00%
2025/07/01 22.49 0.04% 2025/06/17 22.47 0.04%
2025/06/30 22.48 0.00% 2025/06/16 22.46 0.04%
2025/06/27 22.48 0.04% 2025/06/13 22.45 -0.13%
2025/06/26 22.47 -0.09% 2025/06/12 22.48 0.00%
2025/06/25 22.49 0.00% 2025/06/11 22.48 0.04%
2025/06/24 22.49 0.18% 2025/06/10 22.47 0.09%
2025/06/23 22.45 -0.04% 2025/06/09 22.45 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.27% 0.58% 3.11% 2.83% 7.18% 2.83%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.30% 0.46% 3.29% 2.94% 8.21% 3.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.24% 0.95% 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% 1.51% 3.86% 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.22% 0.48% 0.93% 3.20% 3.37% 4.18% 3.37%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.19% 0.57% 1.93% 0.86% 3.53% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -5.33% -5.16% -2.83% -3.01% 0.98% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 1.56% -0.19% 0.97% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% 0.78% 3.32% 9.28% 14.10% 10.06% 13.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.41% 0.41% 2.18% 0.82% 2.82% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.35% 0.08% 0.55% 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.35% 0.08% 0.29% 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.34% 0.13% 0.76% 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.34% 0.13% 0.40% 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.12% 0.13% 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.12% -0.33% 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.13% 0.18% 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.20% -0.21% 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.17% -0.24% 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.19% 0.36% 2.71% 3.73% 10.33% 3.80%
基金平均績效 0.02% -0.03% 0.35% 2.51% 2.53% 5.59% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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