富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.05 0.00 0.00% 0.44% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 23.05 0.00% 2026/01/16 23.05 0.04%
2026/01/29 23.05 -0.04% 2026/01/15 23.04 0.00%
2026/01/28 23.06 -0.04% 2026/01/14 23.04 -0.04%
2026/01/27 23.07 0.04% 2026/01/13 23.05 0.00%
2026/01/26 23.06 0.04% 2026/01/12 23.05 0.04%
2026/01/23 23.05 0.00% 2026/01/09 23.04 0.04%
2026/01/22 23.05 0.13% 2026/01/08 23.03 0.04%
2026/01/21 23.02 0.04% 2026/01/07 23.02 0.09%
2026/01/20 23.01 -0.09% 2026/01/06 23.00 0.04%
2026/01/19 23.03 -0.09% 2026/01/05 22.99 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.44% 0.61% 1.54% 4.73% 0.44%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.02% 0.67% 1.12% 1.88% 5.40% 0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.65% -0.56% -0.56% -0.92% -1.47% -1.65% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.54% 1.25% 2.22% 5.24% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.53% -0.53% -0.53% -0.79% -1.40% -1.48% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.69% -0.60% -0.60% -0.94% -1.36% -1.28% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.08% 0.04% 0.85% 1.00% 1.90% 5.54% 0.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.21% 1.70% 2.24% 3.30% 5.50% 19.86% 2.41%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% -0.05% 0.62% 0.69% -3.85% -0.77% 0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.19% -0.66% -1.32% -0.76% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.76% 1.54% -1.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -1.34% -1.34% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.90% 0.26% 0.91% 1.58% 2.38% 12.52% 0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% -0.40% 0.72% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% 0.01% 0.69% 1.00% 1.88% 4.90% 0.67%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.06% 0.01% 0.24% -0.34% -0.25% 1.09% 0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% 0.06% 0.85% 1.47% 2.95% 7.02% 0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% 0.06% 0.40% 0.11% 0.51% 2.29% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.05% 0.11% 0.84% 1.13% 2.63% 6.05% 0.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.10% 0.35% -0.33% -0.31% 0.22% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.12% 0.89% 1.27% 2.92% 6.65% 0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.17% 0.36% -0.32% -0.25% 0.65% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% 0.13% 0.30% -0.41% -0.41% 0.37% 0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.05% 0.18% 1.02% 1.67% 3.77% 8.44% 1.01%
基金平均績效 -0.16% 0.05% 0.46% 0.42% 0.76% 3.39% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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