富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.19 0.01 0.04% 1.05% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 23.19 0.04% 2026/06/02 23.10 0.09%
2026/06/15 23.18 0.22% 2026/06/01 23.08 -0.04%
2026/06/12 23.13 0.17% 2026/05/29 23.09 0.13%
2026/06/11 23.09 0.04% 2026/05/28 23.06 0.04%
2026/06/10 23.08 -0.04% 2026/05/27 23.05 0.09%
2026/06/09 23.09 0.04% 2026/05/26 23.03 0.17%
2026/06/08 23.08 -0.09% 2026/05/22 22.99 0.09%
2026/06/05 23.10 0.00% 2026/05/21 22.97 0.04%
2026/06/04 23.10 0.00% 2026/05/20 22.96 0.09%
2026/06/03 23.10 0.00% 2026/05/19 22.94 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.43% 0.91% 1.93% 1.27% 3.25% 1.05%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.42% 1.00% 2.59% 1.93% 4.05% 1.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.57% 0.57% 1.05% -1.49% -2.12% -1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.43% 0.97% 2.45% 1.38% 3.68% 1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.45% 0.45% 0.82% -1.77% -2.54% -1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.53% 0.53% 0.88% -1.55% -2.14% -1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.27% 0.55% 1.05% 2.48% 2.17% 4.35% 1.86%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.52% 1.05% 0.81% 3.94% 0.82% 4.93% 0.68%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.82% 1.02% 2.10% 1.85% -1.94% 1.48%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.78% 0.58% 0.78% -0.67% -1.81% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 0.95% 1.92% 1.34% -2.57% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.40% 0.40% 0.40% -1.56% -2.69% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.95% 0.27% 1.36% -2.75% -2.11% -3.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.41% 0.62% 1.04% -0.51% -0.51% -0.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.62% 0.85% 1.17% 2.72% 1.85% 3.91% 1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.62% 0.84% 0.72% 1.34% -0.86% -0.61% -0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.64% 0.88% 1.32% 3.17% 2.72% 5.94% 2.40%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.64% 0.88% 0.86% 1.77% -0.03% 0.86% 0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.22% 0.41% 0.94% 2.07% 1.59% 4.35% 1.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.26% -0.07% 0.46% 0.11% -1.31% -1.96% -1.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.23% 0.42% 0.99% 2.21% 1.88% 4.94% 1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.41% -0.20% 0.43% -0.13% -1.48% -2.11% -1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.39% -0.16% 0.55% 0.10% -1.33% -2.05% -1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.24% 0.45% 1.09% 2.54% 2.50% 6.47% 2.15%
基金平均績效 0.16% 0.52% 0.77% 1.61% 0.18% 0.76% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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