富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.91 0.01 0.04% 4.52% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 22.91 0.04% 2025/12/04 22.89 0.00%
2025/12/17 22.90 0.00% 2025/12/03 22.89 0.04%
2025/12/16 22.90 0.09% 2025/12/02 22.88 0.00%
2025/12/15 22.88 0.00% 2025/12/01 22.88 -0.04%
2025/12/12 22.88 0.00% 2025/11/28 22.89 0.04%
2025/12/11 22.88 0.04% 2025/11/27 22.88 0.04%
2025/12/10 22.87 -0.04% 2025/11/26 22.87 0.09%
2025/12/09 22.88 0.00% 2025/11/25 22.85 0.04%
2025/12/08 22.88 -0.04% 2025/11/24 22.84 0.09%
2025/12/05 22.89 0.00% 2025/11/21 22.82 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.48% 0.35% 1.96% 4.47% 4.52%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.11% 0.64% 0.35% 2.14% 4.79% 4.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.37% -0.74% -0.55% -1.46% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.81% 0.78% 2.41% 4.76% 4.87%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.27% -0.79% -0.70% -1.48% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.35% -0.68% -0.51% -1.02% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.03% 0.50% 0.10% 2.18% 4.55% 4.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.09% 1.00% 1.85% -0.70% 4.21% 17.07% 19.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.11% 0.16% 0.58% -0.41% -3.62% -0.98% -0.94%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.10% -1.70% -1.05% -0.95% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 0.19% -3.86% -1.51% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -1.15% -1.15% -1.53% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% 0.00% 1.19% -1.80% 1.06% 11.39% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% 0.20% -0.71% 0.10% 0.51% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.07% 0.42% 0.52% 2.03% 4.36% 4.48%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.07% -0.03% -0.46% 0.26% 0.94% 1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.12% 0.58% 1.03% 3.14% 6.40% 6.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% 0.12% 0.12% -0.12% 0.90% 1.89% 2.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.09% 0.43% 0.82% 2.72% 5.23% 5.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.40% -0.05% -0.64% -0.20% -0.55% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.10% 0.48% 0.96% 3.01% 5.82% 5.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.52% -0.02% -0.65% -0.07% -0.12% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.46% -0.06% -0.66% -0.17% -0.26% -0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.15% 0.64% 1.34% 3.88% 7.54% 7.54%
基金平均績效 0.02% 0.07% 0.42% -0.22% 0.69% 2.83% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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