富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.57 0.02 0.09% 2.97% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 22.57 0.09% 2025/06/25 22.49 0.00%
2025/07/08 22.55 0.04% 2025/06/24 22.49 0.18%
2025/07/07 22.54 0.00% 2025/06/23 22.45 -0.04%
2025/07/04 22.54 0.04% 2025/06/20 22.46 0.09%
2025/07/03 22.53 0.13% 2025/06/19 22.44 -0.13%
2025/07/02 22.50 0.04% 2025/06/18 22.47 0.00%
2025/07/01 22.49 0.04% 2025/06/17 22.47 0.04%
2025/06/30 22.48 0.00% 2025/06/16 22.46 0.04%
2025/06/27 22.48 0.04% 2025/06/13 22.45 -0.13%
2025/06/26 22.47 -0.09% 2025/06/12 22.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.31% 0.53% 4.44% 3.20% 7.07% 2.97%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.24% 0.40% 4.78% 3.38% 8.06% 3.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.28% 0.79% 4.82% 3.27% 8.35% 3.39%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.43% -0.45% 3.48% 12.32% 17.21% 16.96% 16.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.12% 0.42% 0.89% 5.21% 3.74% 4.09% 3.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.48% 0.48% 3.94% 1.15% 3.43% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.39% -5.15% -1.34% -2.64% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 2.77% 0.19% 0.78% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.90% 2.66% 10.30% 14.05% 9.52% 12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.20% 0.20% 3.48% 1.13% 2.61% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.50% 0.63% 0.95% 3.05% 3.07% 7.92% 3.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.50% 0.63% 0.69% 2.23% 1.46% 3.95% 1.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.50% 0.67% 1.15% 3.60% 3.99% 9.72% 4.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.50% 0.67% 0.80% 2.50% 1.81% 5.13% 1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.57% 0.75% 0.98% 4.53% 3.44% 8.19% 3.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.58% 0.76% 0.53% 3.10% 0.63% 2.39% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.12% 0.27% 0.66% 2.66% 3.03% 9.00% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.60% 0.79% 0.65% 3.31% 0.97% 2.68% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.58% 0.77% 0.61% 3.23% 0.87% 3.03% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.32% 0.85% 3.12% 3.88% 10.35% 3.93%
基金平均績效 0.24% 0.25% 0.54% 3.65% 2.85% 5.48% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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