富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.18 0.02 0.09% 1.00% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 23.18 0.09% 2026/07/17 23.23 -0.04%
2026/07/30 23.16 0.04% 2026/07/16 23.24 0.00%
2026/07/29 23.15 -0.17% 2026/07/15 23.24 0.00%
2026/07/28 23.19 0.00% 2026/07/14 23.24 0.00%
2026/07/27 23.19 0.09% 2026/07/13 23.24 -0.04%
2026/07/24 23.17 0.00% 2026/07/10 23.25 0.04%
2026/07/23 23.17 -0.17% 2026/07/09 23.24 0.04%
2026/07/22 23.21 -0.04% 2026/07/08 23.23 -0.17%
2026/07/21 23.22 0.00% 2026/07/07 23.27 0.04%
2026/07/20 23.22 -0.04% 2026/07/06 23.26 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% -0.30% 1.00% 0.56% 2.07% 1.00%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.11% -0.47% 1.24% 0.74% 2.58% 1.43%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -0.57% -0.95% -0.29% -2.51% -3.41% -2.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.13% 0.07% -0.50% 1.11% 0.30% 2.42% 0.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.36% -0.45% -0.99% -0.45% -2.75% -3.69% -2.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.53% -0.53% -0.97% -0.44% -2.68% -3.51% -2.68%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.25% -0.77% -1.02% 0.24% 0.10% 2.00% 0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.29% -1.04% -1.45% -2.50% -4.51% 0.75% -2.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.14% 0.01% -0.24% 0.99% 0.72% -3.22% 1.38%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.00% -0.77% -0.29% -1.82% -3.20% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.84% -4.58% -5.12% -3.66% -4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.79% -0.40% -2.14% -3.63% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 1.38% 0.14% -2.13% -4.79% -2.52% -4.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% -0.61% 0.00% -1.22% -1.62% -1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.18% -0.44% -0.68% 0.42% -0.03% 1.85% 0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% -0.44% -1.13% -0.93% -2.70% -2.95% -2.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.19% -0.41% -0.55% 0.80% 0.76% 3.73% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.41% -1.00% -0.56% -1.94% -1.44% -1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.22% -0.44% -0.54% 0.78% 0.11% 2.74% 0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.22% -0.44% -1.02% -0.68% -2.76% -3.06% -2.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.22% -0.43% -0.49% 0.92% 0.39% 3.32% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.21% -0.41% -1.07% -0.85% -3.06% -3.30% -2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.21% -0.40% -0.98% -0.53% -2.67% -3.08% -2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% -0.42% -0.41% 1.13% 0.85% 4.66% 1.87%
基金平均績效 -0.14% -0.26% -0.96% -0.31% -1.60% -0.82% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)