富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.29	0.00	0.00%	0.95%	2024/04/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.21%	-3.84%	1.12%	0.63%	-7.85%	4.26%	-2.94%	-2.02%	-12.54%	2.95%
含息	3.37%	0.58%	6.36%	5.07%	-3.92%	8.31%	0.88%	1.70%	-10.48%	2.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/01	0.12	4.96	2.42%
總計	0.12	4.96	2.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/19	5.29	0.00%	2024/04/05	5.31	-0.19%
2024/04/18	5.29	0.00%	2024/04/04	5.32	0.19%
2024/04/17	5.29	0.19%	2024/04/03	5.31	0.00%
2024/04/16	5.28	-0.38%	2024/04/02	5.31	0.00%
2024/04/15	5.30	-0.19%	2024/03/28	5.31	0.00%
2024/04/12	5.31	0.00%	2024/03/27	5.31	0.00%
2024/04/11	5.31	-0.19%	2024/03/26	5.31	0.00%
2024/04/10	5.32	0.00%	2024/03/25	5.31	0.00%
2024/04/09	5.32	0.19%	2024/03/22	5.31	0.00%
2024/04/08	5.31	0.00%	2024/03/21	5.31	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.38%	-0.56%	0.95%	7.30%	0.95%	0.95%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.35%	-0.50%	1.20%	8.08%	9.96%	1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	-1.57%	-0.74%	4.81%	3.69%	-0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.08%	-0.34%	-1.08%	0.60%	7.84%	9.79%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.27%	-1.49%	-0.71%	4.86%	3.89%	-0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.26%	-1.55%	-0.78%	5.04%	4.08%	-0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	-0.82%	-1.19%	0.24%	7.03%	8.12%	-0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	-1.90%	-3.47%	-1.73%	7.64%	5.37%	-4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.40%	-1.37%	0.17%	7.00%	4.30%	0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.39%	-1.75%	-0.98%	4.51%	3.76%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.24%	-0.53%	0.98%	7.38%	8.80%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.97%	-0.58%	4.29%	2.82%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	-2.96%	-2.68%	5.03%	0.00%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-0.84%	-0.11%	5.11%	4.53%	-0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.69%	-1.38%	1.02%	6.74%	9.43%	0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.69%	-1.76%	-0.14%	4.26%	4.32%	-0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.66%	-1.25%	1.37%	7.51%	11.15%	1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.66%	-1.61%	0.27%	5.27%	7.09%	0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.11%	-0.65%	-1.79%	0.96%	6.53%	9.94%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	-1.11%	-2.25%	-0.42%	3.65%	4.33%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.11%	-0.64%	-1.74%	1.10%	6.82%	10.56%	1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.11%	-1.21%	-2.25%	-0.47%	3.67%	3.87%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.11%	-1.12%	-2.21%	-0.38%	3.67%	3.65%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	-0.62%	-1.67%	1.31%	7.37%	11.76%	1.38%
基金平均績效	0.09%	-0.62%	-1.62%	-0.03%	5.80%	5.92%	-0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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