富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.23 0.01 0.19% -0.19% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 5.23 0.19% 2026/03/25 5.18 0.19%
2026/04/09 5.22 0.00% 2026/03/24 5.17 0.19%
2026/04/08 5.22 0.77% 2026/03/23 5.16 -0.39%
2026/04/07 5.18 0.00% 2026/03/20 5.18 -0.19%
2026/04/02 5.18 0.00% 2026/03/19 5.19 -0.38%
2026/04/01 5.18 0.39% 2026/03/18 5.21 0.00%
2026/03/31 5.16 0.19% 2026/03/17 5.21 0.19%
2026/03/30 5.15 -0.19% 2026/03/16 5.20 0.00%
2026/03/27 5.16 -0.19% 2026/03/13 5.20 -0.19%
2026/03/26 5.17 -0.19% 2026/03/12 5.21 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.97% -0.19% -0.57% 0.58% -0.95% -0.19%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.97% 0.23% -0.85% 0.79% 5.56% -0.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.06% -0.85% -2.59% -2.14% -0.57% -2.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 1.02% -0.40% -1.20% 0.82% 5.53% -0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 1.01% -0.99% -2.74% -2.22% -0.81% -2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 1.07% -0.87% -2.66% -2.07% -0.35% -2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 1.06% 1.06% -0.06% -0.30% 0.64% 6.86% 0.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 2.18% 1.73% 0.99% -0.03% 0.95% 14.59% -0.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.95% -0.53% -0.70% 0.43% -0.43% -0.24%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.99% -0.97% -1.92% -2.10% -0.29% -1.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.93% -0.22% -0.69% 0.62% 5.00% -0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.80% -0.79% -2.14% -2.33% -0.98% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.40% 2.60% 0.40% -1.19% -1.19% 3.88% -2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.83% -0.51% -1.63% -1.33% 1.15% -1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.84% 1.31% -0.39% -0.78% 0.12% 5.53% -0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.85% 1.32% -0.84% -2.11% -2.35% 1.32% -1.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.86% 1.37% -0.22% -0.36% 1.06% 7.66% 0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.86% 1.37% -0.68% -1.70% -1.55% 2.69% -1.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.89% 1.41% -0.57% -0.81% 0.47% 6.29% -0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.89% 1.41% -1.06% -2.25% -2.42% 0.38% -1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.89% 1.42% -0.52% -0.68% 0.75% 6.88% -0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.92% 1.47% -1.05% -2.32% -2.49% 0.62% -1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.88% 1.44% -1.03% -2.34% -2.55% 0.43% -1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.92% 1.48% -0.39% -0.36% 1.46% 8.58% 0.13%
基金平均績效 0.58% 1.26% -0.51% -1.39% -0.73% 3.17% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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