富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.25 -0.01 -0.19% 0.19% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 5.25 -0.19% 2026/04/30 5.24 0.00%
2026/05/14 5.26 0.19% 2026/04/29 5.24 -0.19%
2026/05/13 5.25 0.00% 2026/04/28 5.25 0.00%
2026/05/12 5.25 -0.19% 2026/04/27 5.25 0.00%
2026/05/11 5.26 0.00% 2026/04/24 5.25 0.00%
2026/05/08 5.26 0.00% 2026/04/23 5.25 -0.19%
2026/05/07 5.26 0.00% 2026/04/22 5.26 0.00%
2026/05/06 5.26 0.19% 2026/04/21 5.26 0.00%
2026/05/05 5.25 0.00% 2026/04/20 5.26 0.00%
2026/05/01 5.25 0.19% 2026/04/17 5.26 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% -0.38% 0.57% -2.60% 0.19%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.79% 0.04% 1.51% 4.13% 0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.09% -1.77% -1.95% -2.13% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.13% 0.61% -0.30% 0.98% 3.79% 0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.18% 0.09% -1.86% -2.12% -2.38% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.18% 0.09% -1.81% -1.98% -2.07% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.16% 0.08% 0.69% -0.28% 1.31% 4.40% 0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.53% 0.34% 0.72% -1.33% 2.54% 10.26% 0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.20% -0.21% 0.37% -0.45% 1.03% -2.04% 0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.19% 0.00% -1.63% -1.44% -1.91% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.22% 0.22% -0.39% 0.66% 3.33% 0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% -0.20% -1.75% -2.14% -2.51% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.54% -1.59% -1.72% -3.76% -2.11% 1.37% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.21% -0.10% -1.22% -1.22% -0.41% -1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.04% 0.92% -0.28% 0.89% 3.56% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.03% 0.46% -1.62% -1.79% -0.75% -1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.07% 1.06% 0.15% 1.77% 5.61% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.07% 0.60% -1.21% -0.96% 0.64% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% -0.04% 0.90% -0.38% 0.95% 4.40% 0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.03% 0.41% -1.35% -1.94% -1.41% -1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% -0.03% 0.94% -0.25% 1.23% 4.99% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% 0.38% -1.29% -2.06% -1.23% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.00% 0.39% -1.24% -2.08% -1.36% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.02% 1.03% 0.02% 1.89% 6.64% 1.11%
基金平均績效 -0.11% -0.13% 0.35% -1.06% -0.35% 1.23% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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