富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.13 0.01 0.20% 0.79% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54%
含息 7.13% 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.221 6.05 3.65%
總計 0.221 6.05 3.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 5.13 0.20% 2023/11/20 5.05 0.00%
2023/12/01 5.12 0.20% 2023/11/17 5.05 0.20%
2023/11/30 5.11 0.20% 2023/11/16 5.04 0.00%
2023/11/29 5.10 0.59% 2023/11/15 5.04 0.20%
2023/11/28 5.07 0.00% 2023/11/14 5.03 0.40%
2023/11/27 5.07 0.00% 2023/11/13 5.01 0.00%
2023/11/24 5.07 0.00% 2023/11/10 5.01 0.00%
2023/11/23 5.07 0.20% 2023/11/09 5.01 0.00%
2023/11/22 5.06 0.20% 2023/11/08 5.01 0.00%
2023/11/21 5.05 0.00% 2023/11/07 5.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 1.18% 2.40% 2.81% -3.02% 0.00% 0.79%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.88% 2.28% 3.11% 4.85% 7.85% 9.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.76% 2.33% 1.83% 2.53% 0.96% 3.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.19% 1.21% 2.78% 3.40% 5.55% 6.90% 8.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.73% 2.21% 1.84% 2.50% 1.28% 3.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.27% 0.71% 2.35% 2.08% 2.72% 1.62% 3.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.34% 1.23% 4.16% 3.67% 5.51% 7.06% 8.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.35% 0.27% 6.78% 3.95% 6.55% 10.65% 9.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% 0.96% 2.33% 2.86% 0.96% 3.33% 4.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.08% 0.57% 1.93% 1.62% 2.71% 2.83% 3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.15% 1.06% 2.36% 2.62% 4.33% 7.47% 8.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 1.20% 2.01% 1.20% 1.40% 2.01% 3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% 0.00% 2.96% 1.61% 2.66% 4.83% 4.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% 1.08% 1.97% 1.52% 2.30% 4.01% 4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.23% 1.03% 3.31% 2.74% 5.31% 7.52% 8.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.22% 1.02% 2.90% 1.50% 2.79% 2.42% 4.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.23% 1.04% 3.43% 3.11% 6.13% 9.69% 10.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.23% 1.03% 3.04% 2.17% 4.32% 6.05% 7.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.23% 0.53% 3.23% 3.01% 5.08% 8.56% 9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.23% 0.53% 2.76% 1.69% 2.46% 3.23% 4.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.24% 0.54% 3.28% 3.15% 5.39% 9.17% 10.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.23% 0.54% 2.81% 1.51% 2.07% 2.78% 4.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.23% 0.52% 2.73% 1.35% 1.81% 2.17% 3.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.22% 0.53% 3.41% 3.40% 5.95% 10.83% 11.75%
基金平均績效 0.16% 0.79% 2.93% 2.38% 3.39% 5.02% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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