富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.19 0.00 0.00% -0.95% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 5.19 0.00% 2024/08/22 5.18 0.19%
2024/09/05 5.19 0.00% 2024/08/21 5.17 0.00%
2024/09/04 5.19 0.00% 2024/08/20 5.17 0.00%
2024/09/03 5.19 0.00% 2024/08/19 5.17 0.00%
2024/09/02 5.19 0.00% 2024/08/16 5.17 0.19%
2024/08/30 5.19 0.00% 2024/08/15 5.16 0.00%
2024/08/29 5.19 0.00% 2024/08/14 5.16 0.19%
2024/08/28 5.19 0.19% 2024/08/13 5.15 0.00%
2024/08/27 5.18 0.00% 2024/08/12 5.15 0.19%
2024/08/23 5.18 0.00% 2024/08/09 5.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 1.37% -3.35% -2.08% 4.01% -0.95%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.02% 1.66% 2.40% 4.20% 11.68% 5.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 1.03% 0.74% 0.46% 4.53% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.07% 1.54% 2.29% 3.43% 10.82% 4.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% 0.98% 0.71% 0.44% 4.59% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.09% 1.04% 0.87% 0.60% 4.95% 0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.08% 0.17% 1.56% 2.82% 3.95% 11.15% 4.37%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.36% -0.18% 3.13% 4.80% 6.12% 14.31% 4.79%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.18% 1.89% -1.49% -0.74% 6.22% 0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% 1.47% 1.77% 1.37% 5.88% 1.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.05% 1.37% 2.24% 3.73% 10.06% 5.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.97% 0.77% 0.97% 3.99% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.41% 2.38% 2.67% 2.67% 7.50% 1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 1.04% 1.25% 1.68% 5.66% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.11% 0.09% 1.17% 2.27% 3.24% 10.25% 4.77%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.11% 0.09% 0.78% 1.09% 0.88% 5.20% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.10% 0.12% 1.33% 2.69% 4.07% 11.93% 5.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.10% 0.13% 0.96% 1.58% 1.82% 7.33% 2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.06% 0.21% 1.26% 2.65% 3.86% 11.40% 5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.06% 0.22% 0.79% 1.25% 1.04% 5.54% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.06% 0.22% 1.31% 2.80% 4.15% 12.03% 5.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% 0.24% 0.84% 1.28% 1.07% 5.39% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.06% 0.22% 0.78% 1.34% 1.15% 5.36% 1.85%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.05% 0.24% 1.44% 3.10% 4.70% 13.18% 6.59%
基金平均績效 0.01% 0.09% 1.32% 1.57% 2.11% 7.88% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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