富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.31 0.00 0.00% 1.34% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 5.31 0.00% 2024/11/28 5.2700 0.00%
2024/12/11 5.31 0.00% 2024/11/27 5.2700 0.00%
2024/12/10 5.31 0.00% 2024/11/26 5.2700 0.00%
2024/12/09 5.31 0.19% 2024/11/25 5.2700 0.00%
2024/12/06 5.30 0.00% 2024/11/22 5.2700 0.00%
2024/12/05 5.3000 0.19% 2024/11/21 5.2700 0.00%
2024/12/04 5.2900 0.00% 2024/11/20 5.2700 0.19%
2024/12/03 5.2900 0.19% 2024/11/19 5.2600 -0.19%
2024/12/02 5.2800 0.00% 2024/11/18 5.2700 0.00%
2024/11/29 5.2800 0.19% 2024/11/15 5.2700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.31% -1.12% 3.11% 1.34%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 2.91% 5.49% 10.73% 8.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 0.27% 1.02% 1.77% 3.11% 1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.32% 0.71% 2.42% 4.72% 9.07% 6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% 0.17% 0.88% 1.59% 2.87% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% 0.26% 0.95% 1.73% 3.25% 1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.47% 1.13% 3.05% 6.14% 9.75% 7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% 0.09% -0.37% -1.81% 3.85% 7.16% 2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.24% 0.34% 1.40% 3.03% 1.43% 5.74% 3.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.29% 0.96% 1.74% 3.43% 5.29% 3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.97% 2.38% 4.68% 9.15% 7.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.38% 0.77% 1.56% 2.96% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -1.28% -1.00% -4.55% -1.56% -0.14% -3.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.62% 1.24% 2.30% 4.60% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.39% 0.91% 2.79% 5.19% 9.55% 7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.39% 0.53% 1.63% 2.81% 4.62% 3.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.42% 1.02% 3.14% 5.98% 11.20% 9.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.42% 0.66% 2.04% 3.72% 6.47% 4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.48% 1.20% 3.16% 6.09% 10.95% 8.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.48% 0.73% 1.74% 3.21% 5.03% 3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.49% 1.25% 3.30% 6.39% 11.58% 9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.50% 0.71% 1.64% 3.16% 4.99% 3.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.85% 1.92% 3.51% 5.40% 3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.50% 1.30% 3.46% 6.88% 12.64% 10.36%
基金平均績效 0.04% 0.26% 0.68% 1.66% 3.37% 6.45% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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