富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.31 0.00 0.00% 1.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 5.31 0.00% 2024/11/27 5.2700 0.00%
2024/12/10 5.31 0.00% 2024/11/26 5.2700 0.00%
2024/12/09 5.31 0.19% 2024/11/25 5.2700 0.00%
2024/12/06 5.30 0.00% 2024/11/22 5.2700 0.00%
2024/12/05 5.3000 0.19% 2024/11/21 5.2700 0.00%
2024/12/04 5.2900 0.00% 2024/11/20 5.2700 0.19%
2024/12/03 5.2900 0.19% 2024/11/19 5.2600 -0.19%
2024/12/02 5.2800 0.00% 2024/11/18 5.2700 0.00%
2024/11/29 5.2800 0.19% 2024/11/15 5.2700 0.00%
2024/11/28 5.2700 0.00% 2024/11/14 5.2700 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.95% 2.31% -0.93% 3.11% 1.34%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.37% 1.06% 2.99% 5.58% 10.77% 8.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.18% 1.02% 1.77% 3.11% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.35% 0.67% 2.45% 4.84% 9.20% 6.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.17% 0.97% 1.68% 3.05% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.43% 0.17% 0.95% 1.82% 3.25% 1.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.62% 1.17% 2.88% 5.99% 9.80% 7.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.75% 0.50% -1.13% -1.90% 3.73% 7.12% 2.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.37% 1.15% 2.87% 1.19% 5.61% 3.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 0.67% 1.54% 3.14% 5.09% 2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.97% 2.43% 4.78% 9.21% 7.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.38% 0.97% 1.75% 2.96% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -0.29% -1.00% -3.74% -0.57% 0.58% -3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.10% 0.62% 1.35% 2.52% 4.60% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.49% 0.96% 2.62% 5.09% 9.59% 7.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% 0.50% 0.58% 1.46% 2.71% 4.65% 3.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% 0.52% 1.07% 2.97% 5.87% 11.23% 9.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% 0.52% 0.71% 1.87% 3.61% 6.50% 4.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.29% 0.96% 1.24% 2.96% 5.97% 10.97% 8.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% 0.96% 0.78% 1.56% 3.09% 5.05% 3.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.29% 0.97% 1.29% 3.11% 6.27% 11.60% 9.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.30% 0.98% 0.73% 1.45% 3.04% 4.98% 3.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.27% 1.01% 0.87% 1.73% 3.38% 5.41% 3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.31% 0.99% 1.33% 3.26% 6.75% 12.65% 10.29%
基金平均績效 -0.09% 0.49% 0.63% 1.61% 3.37% 6.49% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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