富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.28 0.00 0.00% 0.76% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 5.28 0.00% 2026/05/29 5.28 0.19%
2026/06/11 5.28 0.19% 2026/05/28 5.27 0.00%
2026/06/10 5.27 -0.19% 2026/05/27 5.27 0.19%
2026/06/09 5.28 0.19% 2026/05/26 5.26 0.19%
2026/06/08 5.27 -0.19% 2026/05/22 5.25 0.00%
2026/06/05 5.28 0.00% 2026/05/21 5.25 0.19%
2026/06/04 5.28 0.00% 2026/05/20 5.24 0.00%
2026/06/03 5.28 0.00% 2026/05/19 5.24 -0.19%
2026/06/02 5.28 0.19% 2026/05/18 5.25 0.00%
2026/06/01 5.27 -0.19% 2026/05/15 5.25 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 1.34% 0.96% -3.12% 0.76%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.01% 0.62% 1.79% 1.57% 3.53% 1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.19% 0.19% 0.28% -1.77% -2.67% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.17% 0.13% 0.64% 1.73% 1.11% 3.27% 0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.18% 0.09% 0.09% -1.95% -2.89% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.18% 0.18% 0.09% 0.18% -1.89% -2.65% -1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% -0.04% 0.30% 1.11% 1.66% 3.78% 1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.07% -0.48% -1.52% 0.36% 0.96% 5.02% -0.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.19% 0.26% 0.62% 1.45% 1.55% -2.27% 1.16%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.29% 0.19% 0.19% -0.96% -2.09% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.17% 0.13% 0.57% 1.36% 1.09% 2.89% 0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -1.75% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.54% -1.33% 0.54% -3.14% -2.89% -3.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.21% 0.41% -0.82% -0.82% -1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.05% 0.34% 1.24% 1.09% 3.00% 0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% -0.05% -0.12% -0.13% -1.59% -1.48% -1.40%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.02% 0.49% 1.68% 1.98% 5.01% 1.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.02% 0.03% 0.30% -0.76% -0.02% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% -0.07% 0.43% 0.87% 1.24% 3.85% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% -0.07% -0.05% -0.59% -1.65% -1.95% -1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% -0.06% 0.48% 1.01% 1.53% 4.44% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% -0.06% -0.11% -0.69% -1.83% -1.92% -1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% -0.02% 0.04% -0.51% -1.68% -1.91% -1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.05% -0.06% 0.55% 1.30% 2.13% 5.98% 1.71%
基金平均績效 0.05% 0.04% 0.12% 0.59% -0.20% 0.33% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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