富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.35 0.00 0.00% 2.10% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 3.37% 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
總計 0.12 4.96 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 5.35 0.00% 2024/05/07 5.34 0.38%
2024/05/20 5.35 0.00% 2024/05/03 5.32 0.19%
2024/05/17 5.35 0.00% 2024/05/02 5.31 0.19%
2024/05/16 5.35 0.19% 2024/05/01 5.30 -0.19%
2024/05/15 5.34 0.19% 2024/04/30 5.31 0.00%
2024/05/14 5.33 -0.19% 2024/04/29 5.31 0.19%
2024/05/13 5.34 0.00% 2024/04/26 5.30 0.00%
2024/05/10 5.34 0.00% 2024/04/25 5.30 -0.19%
2024/05/09 5.34 0.00% 2024/04/24 5.31 0.00%
2024/05/08 5.34 0.00% 2024/04/23 5.31 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 1.13% 1.13% 5.94% 1.52% 2.10%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.37% 1.13% 1.38% 6.57% 10.67% 2.52%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.84% -0.55% 3.36% 4.36% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.41% 1.31% 0.86% 6.29% 10.55% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.44% 0.80% -0.53% 3.38% 4.52% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% 0.87% -0.52% 3.49% 4.71% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.00% 0.39% 1.59% 1.07% 5.90% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% 1.44% 3.87% 2.05% 5.79% 10.50% -0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.41% 1.28% 0.94% 5.85% 5.48% 1.68%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.39% 0.79% -0.29% 3.33% 4.75% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.29% 1.07% 1.11% 5.83% 9.32% 2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.39% 2.80% 3.21% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.57% 2.47% 0.00% 2.32% 3.67% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.32% 0.74% 0.10% 3.70% 5.07% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.31% 1.40% 1.43% 6.18% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.31% 1.00% 0.26% 3.73% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.34% 1.55% 1.83% 6.97% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.34% 1.18% 0.72% 4.63% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.25% 1.23% 0.63% 6.53% 10.60% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.71% 0.77% -0.74% 3.65% 4.92% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.00% -0.24% 1.28% 0.77% 6.83% 11.23% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% -0.81% 0.80% -0.74% 3.63% 4.55% -0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% -0.73% 0.74% -0.72% 3.67% 4.35% -0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% -0.22% 1.38% 1.02% 7.33% 12.42% 2.78%
基金平均績效 0.02% 0.19% 1.25% 0.41% 4.83% 7.11% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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