富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.4800	-0.0100	-0.10%	0.38%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	10.4800	-0.10%	2026/02/13	10.4400	-0.19%
2026/02/26	10.4900	0.10%	2026/02/12	10.4600	0.00%
2026/02/25	10.4800	0.00%	2026/02/11	10.4600	0.00%
2026/02/24	10.4800	-0.10%	2026/02/10	10.4600	0.00%
2026/02/23	10.4900	0.10%	2026/02/09	10.4600	0.10%
2026/02/20	10.4800	0.10%	2026/02/06	10.4500	0.00%
2026/02/19	10.4700	0.10%	2026/02/05	10.4500	0.00%
2026/02/18	10.4600	0.10%	2026/02/04	10.4500	0.10%
2026/02/17	10.4500	0.29%	2026/02/03	10.4400	0.19%
2026/02/16	10.4200	-0.19%	2026/02/02	10.4200	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.00%	0.10%	0.38%	-1.04%	-1.23%	0.38%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.05%	0.28%	1.48%	2.10%	4.56%	1.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.74%	-0.65%	-1.11%	-1.02%	-1.66%	-2.73%	-0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.07%	-0.03%	1.22%	2.01%	4.10%	0.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.62%	-0.62%	-1.06%	-0.88%	-1.58%	-2.60%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.69%	-0.69%	-1.20%	-0.95%	-1.62%	-2.37%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.07%	0.19%	0.40%	1.90%	2.00%	4.52%	1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.25%	-0.45%	0.54%	4.06%	2.48%	17.44%	1.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.11%	0.00%	0.50%	1.62%	1.47%	-1.41%	1.23%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.00%	0.26%	1.09%	1.63%	4.05%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	1.15%	1.73%	-1.86%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	0.00%	-0.19%	-0.39%	-1.34%	-1.91%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.26%	-2.04%	1.45%	0.13%	11.45%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	-0.20%	0.20%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.07%	0.07%	0.13%	1.39%	1.69%	4.12%	0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.37%	-0.32%	0.05%	-0.62%	0.16%	-0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.06%	0.14%	0.28%	1.84%	2.73%	6.21%	1.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.06%	-0.30%	-0.17%	0.48%	0.20%	1.42%	0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	0.18%	0.27%	1.66%	2.42%	4.94%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.07%	0.17%	-0.22%	0.20%	-0.51%	-0.86%	0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	0.19%	0.32%	1.80%	2.71%	5.53%	1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	0.21%	-0.24%	0.17%	-0.52%	-0.50%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	0.22%	-0.24%	0.07%	-0.67%	-0.77%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	0.21%	0.42%	2.18%	3.51%	7.30%	1.30%
基金平均績效	-0.15%	-0.04%	-0.14%	0.85%	0.65%	2.40%	0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF