富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2400 0 0.00% 0.10% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.40% -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64%
含息 2.20% 0.99% 8.05% 6.10% -5.60% 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 11.4000 0.30%
02/01 0.0309 11.1400 0.28%
03/01 0.0249 10.7400 0.23%
04/01 0.0333 10.7100 0.31%
05/02 0.0293 10.4100 0.28%
06/01 0.0294 10.2200 0.29%
07/01 0.0319 9.5340 0.33%
08/01 0.0319 9.8360 0.32%
09/01 0.0329 9.6930 0.34%
10/03 0.033 9.2460 0.36%
11/01 0.0303 9.3680 0.32%
12/01 0.0338 9.6700 0.35%
總計 0.3754 9.6700 3.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
總計 0.4502 9.9730 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
07/01 0.0382 10.2100 0.37%
總計 0.2765 10.2100 2.71%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.2400 0.00% 2024/07/03 10.1900 0.10%
2024/07/16 10.2400 0.00% 2024/07/02 10.1800 0.00%
2024/07/15 10.2400 0.10% 2024/07/01 10.1800 -0.29%
2024/07/12 10.2300 0.00% 2024/06/28 10.2100 0.00%
2024/07/11 10.2300 0.20% 2024/06/27 10.2100 0.00%
2024/07/10 10.2100 0.00% 2024/06/26 10.2100 0.00%
2024/07/09 10.2100 0.00% 2024/06/25 10.2100 0.00%
2024/07/08 10.2100 0.10% 2024/06/24 10.2100 0.10%
2024/07/05 10.2000 0.10% 2024/06/21 10.2000 0.00%
2024/07/04 10.1900 0.00% 2024/06/20 10.2000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 0.59% 1.39% 0.49% 4.99% 0.10%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.25% 1.16% 2.65% 4.02% 11.10% 3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.56% 1.13% 0.37% 4.56% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.18% 1.04% 2.55% 3.21% 10.75% 2.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.53% 1.07% 0.35% 4.62% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.52% 1.14% 0.43% 4.89% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.32% 1.35% 3.05% 2.86% 10.20% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.31% 0.90% 3.16% 5.44% 2.87% 6.65% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.25% 0.97% 2.59% 2.82% 5.63% 2.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.19% 1.10% 2.37% 3.53% 9.65% 3.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.20% -4.48% -3.21% -2.10% 3.64% -2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.78% 0.98% 0.58% 3.61% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 1.28% 2.59% 3.48% 1.13% 0.85% -0.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.74% 1.37% 1.37% 5.27% 0.84%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.20% 0.83% 2.52% 3.23% 9.65% 3.14%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.20% 0.44% 1.34% 0.86% 4.58% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.24% 0.98% 2.93% 4.00% 11.27% 3.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.24% 0.61% 1.80% 1.74% 6.91% 1.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.24% 1.07% 2.84% 3.47% 10.81% 3.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.21% 0.14% 1.44% 0.67% 4.59% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% 0.25% 1.12% 2.98% 3.75% 11.44% 4.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.04% -0.31% 0.06% 1.45% 0.63% 4.06% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.21% 0.16% 1.45% 0.72% 4.11% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.28% 1.24% 3.25% 4.24% 12.51% 4.56%
基金平均績效 0.02% 0.24% 0.70% 1.97% 1.79% 6.75% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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