富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.5100	-0.0100	-0.10%	0.00%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
總計	0.2733	10.5100	2.60%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	10.5100	-0.10%	2025/05/30	10.5100	0.10%
2025/06/12	10.5200	0.00%	2025/05/29	10.5000	0.19%
2025/06/11	10.5200	0.10%	2025/05/28	10.4800	0.10%
2025/06/10	10.5100	0.00%	2025/05/27	10.4700	0.10%
2025/06/09	10.5100	0.19%	2025/05/26	10.4600	0.10%
2025/06/06	10.4900	0.00%	2025/05/23	10.4500	-0.10%
2025/06/05	10.4900	0.00%	2025/05/22	10.4600	-0.10%
2025/06/04	10.4900	0.19%	2025/05/21	10.4700	-0.29%
2025/06/03	10.4700	0.10%	2025/05/20	10.5000	0.38%
2025/06/02	10.4600	-0.48%	2025/05/19	10.4600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.19%	0.67%	0.29%	-0.10%	2.94%	0.00%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.97%	2.09%	2.70%	8.33%	2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	0.09%	0.46%	0.28%	-0.91%	0.74%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	0.03%	0.97%	1.97%	2.29%	7.08%	2.43%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	0.00%	0.44%	0.35%	-0.78%	0.80%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.09%	0.52%	0.60%	-0.60%	1.13%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.37%	1.74%	1.51%	2.37%	8.65%	2.84%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.56%	0.80%	3.57%	6.61%	12.06%	16.38%	14.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.13%	0.15%	1.05%	1.60%	2.56%	3.67%	2.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.04%	0.90%	1.81%	2.37%	7.11%	2.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.18%	0.00%	0.93%	1.87%	2.45%	1.30%	2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.57%	0.39%	0.39%	-0.57%	0.97%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	0.93%	3.69%	6.75%	9.37%	8.58%	10.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.41%	0.62%	0.82%	0.31%	2.62%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.30%	1.51%	1.78%	2.36%	7.67%	2.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.30%	1.24%	0.97%	0.75%	3.58%	1.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.34%	1.70%	2.29%	3.24%	9.42%	3.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.07%	0.34%	1.34%	1.20%	1.06%	4.82%	1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.33%	1.68%	1.71%	2.54%	8.78%	2.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.33%	1.21%	0.31%	-0.25%	2.95%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.34%	1.73%	1.86%	2.83%	9.40%	2.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.38%	1.32%	0.49%	0.00%	3.16%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.37%	1.30%	0.38%	0.04%	3.55%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.39%	1.92%	2.27%	3.57%	10.69%	3.57%
基金平均績效	-0.03%	0.22%	1.34%	1.66%	2.04%	5.48%	2.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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