富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.1100	0.0100	0.10%	-1.17%	2024/04/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.40%	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%
含息	2.20%	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0338	11.4000	0.30%
02/01	0.0309	11.1400	0.28%
03/01	0.0249	10.7400	0.23%
04/01	0.0333	10.7100	0.31%
05/02	0.0293	10.4100	0.28%
06/01	0.0294	10.2200	0.29%
07/01	0.0319	9.5340	0.33%
08/01	0.0319	9.8360	0.32%
09/01	0.0329	9.6930	0.34%
10/03	0.033	9.2460	0.36%
11/01	0.0303	9.3680	0.32%
12/01	0.0338	9.6700	0.35%
總計	0.3754	9.6700	3.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
總計	0.1597	10.2200	1.56%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/19	10.1100	0.10%	2024/04/05	10.1800	0.00%
2024/04/18	10.1000	0.00%	2024/04/04	10.1800	0.10%
2024/04/17	10.1000	0.20%	2024/04/03	10.1700	0.00%
2024/04/16	10.0800	-0.49%	2024/04/02	10.1700	-0.10%
2024/04/15	10.1300	-0.20%	2024/04/01	10.1800	-0.39%
2024/04/12	10.1500	-0.10%	2024/03/29	10.2200	0.00%
2024/04/11	10.1600	-0.20%	2024/03/28	10.2200	0.00%
2024/04/10	10.1800	-0.10%	2024/03/27	10.2200	0.10%
2024/04/09	10.1900	0.10%	2024/03/26	10.2100	0.00%
2024/04/08	10.1800	0.00%	2024/03/25	10.2100	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.39%	-1.75%	-0.98%	4.51%	3.76%	-1.17%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.35%	-0.50%	1.20%	8.08%	9.96%	1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	-1.57%	-0.74%	4.81%	3.69%	-0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.08%	-0.34%	-1.08%	0.60%	7.84%	9.79%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.27%	-1.49%	-0.71%	4.86%	3.89%	-0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.26%	-1.55%	-0.78%	5.04%	4.08%	-0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	-0.82%	-1.19%	0.24%	7.03%	8.12%	-0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	-1.90%	-3.47%	-1.73%	7.64%	5.37%	-4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.40%	-1.37%	0.17%	7.00%	4.30%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.24%	-0.53%	0.98%	7.38%	8.80%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.38%	-0.56%	0.95%	7.30%	0.95%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.97%	-0.58%	4.29%	2.82%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	-2.96%	-2.68%	5.03%	0.00%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-0.84%	-0.11%	5.11%	4.53%	-0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.69%	-1.38%	1.02%	6.74%	9.43%	0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.69%	-1.76%	-0.14%	4.26%	4.32%	-0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.66%	-1.25%	1.37%	7.51%	11.15%	1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.66%	-1.61%	0.27%	5.27%	7.09%	0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.11%	-0.65%	-1.79%	0.96%	6.53%	9.94%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	-1.11%	-2.25%	-0.42%	3.65%	4.33%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.11%	-0.64%	-1.74%	1.10%	6.82%	10.56%	1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.11%	-1.21%	-2.25%	-0.47%	3.67%	3.87%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.11%	-1.12%	-2.21%	-0.38%	3.67%	3.65%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	-0.62%	-1.67%	1.31%	7.37%	11.76%	1.38%
基金平均績效	0.09%	-0.62%	-1.62%	-0.03%	5.80%	5.92%	-0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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