富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.2700	-0.0300	-0.29%	-1.63%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	10.2700	-0.29%	2026/04/01	10.1600	0.10%
2026/04/14	10.3000	0.68%	2026/03/31	10.1500	0.10%
2026/04/13	10.2300	-0.10%	2026/03/30	10.1400	-0.20%
2026/04/10	10.2400	0.10%	2026/03/27	10.1600	-0.29%
2026/04/09	10.2300	-0.10%	2026/03/26	10.1900	-0.20%
2026/04/08	10.2400	0.89%	2026/03/25	10.2100	0.29%
2026/04/07	10.1500	0.00%	2026/03/24	10.1800	0.00%
2026/04/06	10.1500	0.10%	2026/03/23	10.1800	-0.29%
2026/04/03	10.1400	0.00%	2026/03/20	10.2100	-0.20%
2026/04/02	10.1400	-0.20%	2026/03/19	10.2300	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	0.29%	0.10%	-1.72%	-1.91%	-0.29%	-1.63%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.18%	0.72%	-0.62%	0.72%	5.52%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.29%	0.19%	-2.32%	-2.23%	-0.57%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.27%	0.68%	-0.87%	0.71%	5.44%	-0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.09%	-2.47%	-2.39%	-0.81%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	0.18%	-2.32%	-2.24%	-0.44%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.35%	1.36%	1.08%	-0.05%	1.71%	6.93%	0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.17%	3.43%	4.30%	1.22%	3.59%	11.07%	1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.27%	0.30%	0.61%	-0.43%	0.66%	-0.39%	0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.70%	-0.48%	0.48%	5.04%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.77%	-0.38%	0.58%	-0.95%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	-1.94%	-2.51%	-0.98%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	1.34%	3.57%	-0.13%	-1.05%	3.71%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.41%	-1.32%	-1.42%	1.25%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	0.97%	0.84%	-0.75%	0.85%	5.45%	-0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	0.97%	0.38%	-2.08%	-1.64%	1.25%	-1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.01%	1.00%	-0.33%	1.77%	7.56%	0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.01%	0.53%	-1.68%	-0.85%	2.60%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.27%	1.08%	0.55%	-0.76%	1.17%	6.25%	-0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.26%	1.08%	0.05%	-2.20%	-1.73%	0.35%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.27%	1.09%	0.60%	-0.62%	1.46%	6.85%	0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.30%	1.15%	0.08%	-2.24%	-1.79%	0.58%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.27%	1.10%	0.10%	-2.27%	-1.89%	0.41%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.29%	1.16%	0.76%	-0.28%	2.18%	8.54%	0.37%
基金平均績效	0.19%	0.85%	0.77%	-1.15%	-0.28%	2.99%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF