富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.5200 0.0300 0.29% 2.83% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.40% -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64%
含息 2.20% 0.99% 8.05% 6.10% -5.60% 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 11.4000 0.30%
02/01 0.0309 11.1400 0.28%
03/01 0.0249 10.7400 0.23%
04/01 0.0333 10.7100 0.31%
05/02 0.0293 10.4100 0.28%
06/01 0.0294 10.2200 0.29%
07/01 0.0319 9.5340 0.33%
08/01 0.0319 9.8360 0.32%
09/01 0.0329 9.6930 0.34%
10/03 0.033 9.2460 0.36%
11/01 0.0303 9.3680 0.32%
12/01 0.0338 9.6700 0.35%
總計 0.3754 9.6700 3.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
總計 0.4502 9.9730 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
07/01 0.0382 10.2100 0.37%
08/01 0.0496 10.3000 0.48%
09/02 0.0506 10.4000 0.49%
10/01 0.0374 10.4700 0.36%
11/01 0.0466 10.4600 0.45%
12/02 0.0486 10.5000 0.46%
總計 0.5093 10.5000 4.85%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.5000 0.10% 2024/11/15 10.4600 0.00%
2024/11/28 10.4900 0.00% 2024/11/14 10.4600 0.10%
2024/11/27 10.4900 0.10% 2024/11/13 10.4500 0.00%
2024/11/26 10.4800 0.00% 2024/11/12 10.4500 0.00%
2024/11/25 10.4800 0.10% 2024/11/11 10.4500 0.10%
2024/11/22 10.4700 0.10% 2024/11/08 10.4400 0.10%
2024/11/21 10.4600 0.00% 2024/11/07 10.4300 0.00%
2024/11/20 10.4600 0.00% 2024/11/06 10.4300 0.10%
2024/11/19 10.4600 0.00% 2024/11/05 10.4200 0.00%
2024/11/18 10.4600 0.00% 2024/11/04 10.4200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.29% 0.96% 1.54% 3.24% 0.00% 2.83%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.46% 0.88% 2.58% 5.13% 10.76% 8.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.18% 0.18% 0.55% 1.40% 0.00% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.35% 0.68% 2.06% 4.39% 0.00% 6.63%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.09% 0.17% 0.53% 1.33% 0.00% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.17% 0.26% 0.60% 1.47% 0.00% 1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.18% 0.57% 0.95% 2.61% 5.50% 0.00% 7.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.30% 0.17% -2.47% -2.56% 2.12% 0.00% 2.10%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.27% 0.70% 1.40% 2.80% 1.25% 0.00% 3.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.46% 0.97% 2.05% 4.49% 0.00% 7.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.57% 0.95% 2.12% -1.30% 0.00% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.38% 0.38% 0.58% 1.36% 0.00% 1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.72% 0.72% -2.64% -4.10% -1.13% 0.00% -2.64%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.62% 0.62% 0.93% 2.30% 0.00% 2.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.14% 0.43% 0.39% 2.38% 4.70% 0.00% 7.26%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% 0.44% 0.02% 1.23% 2.33% 0.00% 2.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.46% 0.50% 2.72% 5.49% 0.00% 8.74%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.15% 0.46% 0.14% 1.63% 3.23% 0.00% 4.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.53% 0.49% 1.05% 2.73% 5.45% 0.00% 8.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.53% 0.49% 0.59% 1.33% 2.59% 0.00% 3.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.53% 0.51% 1.10% 2.88% 5.75% 0.00% 8.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.55% 0.52% 0.52% 1.23% 2.53% 0.00% 2.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.56% 0.54% 0.65% 1.50% 2.86% 0.00% 3.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.55% 0.52% 1.12% 3.02% 6.22% 0.00% 9.81%
基金平均績效 0.28% 0.40% 0.37% 1.32% 2.94% 0.00% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)