富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.4700	-0.0100	-0.10%	2.35%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.40%	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%
含息	2.20%	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0338	11.4000	0.30%
02/01	0.0309	11.1400	0.28%
03/01	0.0249	10.7400	0.23%
04/01	0.0333	10.7100	0.31%
05/02	0.0293	10.4100	0.28%
06/01	0.0294	10.2200	0.29%
07/01	0.0319	9.5340	0.33%
08/01	0.0319	9.8360	0.32%
09/01	0.0329	9.6930	0.34%
10/03	0.033	9.2460	0.36%
11/01	0.0303	9.3680	0.32%
12/01	0.0338	9.6700	0.35%
總計	0.3754	9.6700	3.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
總計	0.4141	10.4700	3.96%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	10.4700	-0.10%	2024/10/08	10.4300	0.00%
2024/10/21	10.4800	0.00%	2024/10/07	10.4300	-0.10%
2024/10/18	10.4800	0.00%	2024/10/04	10.4400	0.00%
2024/10/17	10.4800	0.10%	2024/10/03	10.4400	-0.10%
2024/10/16	10.4700	0.10%	2024/10/01	10.4500	-0.19%
2024/10/15	10.4600	0.10%	2024/09/30	10.4700	-0.10%
2024/10/14	10.4500	0.10%	2024/09/27	10.4800	0.10%
2024/10/11	10.4400	0.10%	2024/09/26	10.4700	0.10%
2024/10/10	10.4300	0.00%	2024/09/25	10.4600	0.00%
2024/10/09	10.4300	0.00%	2024/09/24	10.4600	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.10%	0.19%	2.25%	3.46%	8.35%	2.35%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.49%	0.94%	3.18%	5.72%	14.65%	7.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.18%	0.28%	1.30%	2.15%	7.37%	1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.11%	0.18%	0.72%	2.78%	5.16%	13.77%	5.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.17%	0.26%	1.23%	2.14%	7.39%	1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.26%	0.26%	1.38%	2.26%	7.80%	1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.43%	0.76%	3.64%	6.52%	15.03%	6.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.20%	-0.30%	-2.02%	3.13%	8.17%	17.72%	4.24%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.10%	0.03%	0.59%	-1.05%	1.30%	8.69%	1.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	0.18%	0.65%	2.36%	4.79%	12.75%	6.12%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	2.34%	-0.94%	6.49%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.77%	1.76%	6.54%	1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.70%	-3.13%	0.00%	3.19%	8.54%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.10%	0.21%	1.14%	2.42%	8.00%	2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.32%	0.87%	3.11%	5.55%	13.46%	6.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	0.32%	0.49%	1.93%	3.15%	8.29%	2.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.35%	0.98%	3.51%	6.39%	15.18%	7.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.34%	0.62%	2.40%	4.10%	10.35%	4.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.01%	0.43%	0.83%	3.39%	6.15%	14.58%	7.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.01%	-0.04%	0.36%	1.98%	3.27%	8.47%	2.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.00%	0.44%	0.88%	3.54%	6.45%	15.23%	7.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	-0.16%	0.30%	1.97%	3.26%	8.48%	2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	-0.05%	0.39%	2.08%	3.41%	8.64%	2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	0.42%	0.89%	3.79%	6.97%	16.39%	8.56%
基金平均績效	-0.04%	0.15%	0.27%	2.13%	3.96%	10.76%	3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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