富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.4500	0	0.00%	0.10%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	10.4500	0.00%	2025/12/30	10.4400	0.00%
2026/01/13	10.4500	0.00%	2025/12/29	10.4400	0.10%
2026/01/12	10.4500	0.10%	2025/12/26	10.4300	0.00%
2026/01/09	10.4400	0.10%	2025/12/24	10.4300	0.00%
2026/01/08	10.4300	0.00%	2025/12/23	10.4300	0.10%
2026/01/07	10.4300	0.10%	2025/12/22	10.4200	0.00%
2026/01/06	10.4200	0.10%	2025/12/19	10.4200	0.10%
2026/01/05	10.4100	0.19%	2025/12/18	10.4100	0.10%
2026/01/02	10.3900	-0.48%	2025/12/17	10.4000	0.00%
2025/12/31	10.4400	0.00%	2025/12/16	10.4000	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.48%	-0.10%	-1.04%	0.38%	0.10%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.16%	0.92%	1.80%	2.40%	6.30%	0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.28%	0.56%	-0.37%	-0.19%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.03%	0.71%	2.08%	2.57%	6.03%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.27%	0.53%	-0.44%	-0.18%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.09%	0.17%	0.61%	-0.43%	0.09%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.23%	0.86%	1.92%	2.23%	6.28%	0.55%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.26%	-0.17%	0.11%	2.71%	1.87%	21.45%	-0.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.18%	0.92%	1.26%	-3.59%	0.29%	0.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.09%	0.70%	1.36%	2.04%	5.54%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.00%	0.57%	1.35%	1.94%	-0.57%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-0.19%	-0.96%	-0.39%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.65%	0.13%	-1.17%	12.61%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.31%	0.31%	0.20%	1.65%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	0.25%	0.78%	1.61%	2.22%	5.83%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.25%	0.34%	0.45%	0.26%	2.18%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	0.29%	0.95%	2.11%	3.33%	7.92%	0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	0.29%	0.49%	0.84%	0.98%	3.25%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	0.31%	0.86%	1.91%	2.93%	6.17%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.01%	0.31%	0.36%	0.43%	0.01%	0.35%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.01%	0.32%	0.91%	2.06%	3.22%	6.77%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.01%	0.35%	0.35%	0.43%	0.12%	0.81%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.34%	0.36%	0.37%	0.02%	0.60%	0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	0.34%	1.01%	2.44%	4.07%	8.53%	0.63%
基金平均績效	-0.02%	0.18%	0.49%	1.09%	0.87%	4.15%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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