富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.5700	0	0.00%	0.57%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	10.5700	0.00%	2025/08/29	10.5900	0.00%
2025/09/11	10.5700	0.09%	2025/08/28	10.5900	0.00%
2025/09/10	10.5600	0.09%	2025/08/27	10.5900	0.00%
2025/09/09	10.5500	0.00%	2025/08/26	10.5900	0.09%
2025/09/08	10.5500	0.00%	2025/08/25	10.5800	-0.09%
2025/09/05	10.5500	0.19%	2025/08/22	10.5900	0.00%
2025/09/04	10.5300	0.10%	2025/08/21	10.5900	-0.38%
2025/09/03	10.5200	-0.09%	2025/08/20	10.6300	0.19%
2025/09/02	10.5300	-0.19%	2025/08/19	10.6100	0.00%
2025/09/01	10.5500	-0.38%	2025/08/18	10.6100	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.48%	0.76%	1.93%	0.57%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	-0.07%	1.54%	3.65%	7.01%	4.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	-0.37%	-0.28%	0.00%	0.00%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.20%	0.14%	1.24%	3.12%	6.20%	3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.18%	-0.44%	-0.35%	0.00%	-0.09%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	-0.34%	-0.26%	0.26%	0.26%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.35%	0.18%	1.74%	3.28%	7.33%	4.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.06%	1.15%	1.31%	3.92%	10.80%	14.36%	18.52%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.19%	0.14%	-3.44%	-1.91%	1.85%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.13%	1.33%	3.17%	6.30%	3.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-4.59%	-2.80%	0.19%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.38%	-0.19%	0.19%	0.19%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.39%	0.26%	1.31%	8.12%	6.48%	12.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	-0.10%	0.51%	1.34%	2.18%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	0.21%	0.10%	1.23%	3.03%	6.51%	3.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	0.21%	-0.16%	0.44%	1.42%	2.85%	1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.26%	0.31%	1.80%	4.13%	8.40%	5.17%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	0.25%	-0.04%	0.73%	1.95%	3.89%	2.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.34%	0.20%	1.60%	3.34%	7.48%	4.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	0.34%	-0.29%	0.19%	0.51%	1.68%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.35%	0.25%	1.75%	3.64%	8.08%	4.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.40%	-0.25%	0.39%	0.88%	2.04%	0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.36%	-0.29%	0.32%	0.70%	2.28%	0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.40%	0.41%	2.23%	4.55%	9.54%	5.87%
基金平均績效	0.03%	0.28%	0.03%	0.53%	2.19%	4.34%	3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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