聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.33 0.01 0.09% 0.00% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53% 5.59%
含息 - - - - - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68% 11.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041 12.95 0.32%
02/28 0.041 12.48 0.33%
03/31 0.041 12.41 0.33%
04/29 0.041 11.95 0.34%
05/31 0.041 11.62 0.35%
06/30 0.041 10.71 0.38%
07/29 0.0422 11.10 0.38%
08/31 0.0422 11.04 0.38%
09/30 0.0422 10.38 0.41%
10/31 0.0422 10.49 0.40%
11/30 0.0458 10.94 0.42%
12/30 0.0458 10.78 0.42%
總計 0.5064 10.78 4.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
總計 0.5965 11.37 5.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
02/29 0.0525 11.40 0.46%
03/28 0.0525 11.33 0.46%
04/30 0.0525 11.26 0.47%
總計 0.21 11.26 1.87%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 11.33 0.09% 2024/05/10 11.28 0.00%
2024/05/24 11.32 0.00% 2024/05/08 11.28 0.18%
2024/05/23 11.32 0.00% 2024/05/07 11.26 0.18%
2024/05/22 11.32 0.00% 2024/05/06 11.24 0.09%
2024/05/21 11.32 0.00% 2024/05/03 11.23 0.18%
2024/05/17 11.32 0.09% 2024/05/02 11.21 0.09%
2024/05/16 11.31 0.18% 2024/04/30 11.20 -0.53%
2024/05/15 11.29 0.18% 2024/04/29 11.26 0.09%
2024/05/14 11.27 -0.09% 2024/04/26 11.25 0.09%
2024/05/13 11.28 0.00% 2024/04/25 11.24 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.09% 0.71% -0.61% 2.91% 5.00% 0.00%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.03% 0.96% 1.30% 6.16% 10.92% 2.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.65% -0.65% 2.86% 4.86% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.07% 1.16% 0.78% 5.83% 11.04% 1.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.09% 0.70% -0.60% 3.02% 5.18% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.09% 1.36% 0.88% 5.29% 10.31% 1.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.13% -0.08% 3.05% 0.98% 4.56% 11.90% -0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.38% 0.45% 1.66% 1.07% 5.68% 6.37% 2.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.49% 1.29% -0.10% 3.22% 5.69% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.00% 0.92% 1.02% 5.46% 9.50% 2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.94% 0.94% 5.52% 1.71% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% -0.39% 2.39% 3.42% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.14% 2.02% -0.14% 1.29% 4.74% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% 0.53% -0.10% 3.25% 5.18% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.06% 0.98% 1.16% 5.85% 10.81% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.33% 0.59% -0.01% 3.42% 5.68% 0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.03% 0.08% 1.13% 1.55% 6.63% 12.53% 2.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.03% -0.28% 0.76% 0.44% 4.32% 8.22% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.10% 0.98% 0.91% 5.43% 10.68% 2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.10% 0.52% -0.47% 2.59% 5.00% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.11% 1.03% 1.05% 5.73% 11.31% 2.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.13% 0.54% -0.49% 2.56% 4.61% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.11% 0.52% -0.45% 2.63% 4.39% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.13% 1.13% 1.28% 6.22% 12.49% 2.92%
基金平均績效 0.07% 0.07% 1.02% 0.35% 4.20% 7.42% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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