聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.10	0.03	0.27%	-1.60%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.12%	-2.63%	-1.20%	-18.53%	5.59%	0.71%	-1.14%
含息	-	-	-	11.37%	1.18%	2.58%	-14.68%	11.15%	6.58%	1.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0525	11.41	0.46%
02/29	0.0525	11.40	0.46%
03/28	0.0525	11.33	0.46%
04/30	0.0525	11.26	0.47%
05/31	0.0525	11.32	0.46%
06/28	0.0576	11.30	0.51%
07/31	0.0576	11.38	0.51%
08/30	0.0576	11.45	0.50%
09/30	0.0576	11.49	0.50%
10/31	0.0576	11.50	0.50%
11/29	0.0576	11.46	0.50%
12/31	0.0576	11.47	0.50%
總計	0.6657	11.47	5.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0576	11.45	0.50%
02/28	0.0576	11.53	0.50%
03/31	0.0576	11.35	0.51%
04/30	0.0576	11.32	0.51%
05/30	0.0576	11.37	0.51%
06/30	0.0576	11.39	0.51%
總計	0.3456	11.39	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	11.10	0.27%	2026/04/01	10.92	0.55%
2026/04/16	11.07	0.18%	2026/03/31	10.86	-0.37%
2026/04/15	11.05	0.09%	2026/03/30	10.90	-0.18%
2026/04/14	11.04	0.18%	2026/03/27	10.92	-0.36%
2026/04/13	11.02	0.00%	2026/03/26	10.96	-0.18%
2026/04/10	11.02	0.09%	2026/03/25	10.98	0.37%
2026/04/09	11.01	-0.18%	2026/03/24	10.94	0.09%
2026/04/08	11.03	1.01%	2026/03/23	10.93	-0.36%
2026/04/07	10.92	0.09%	2026/03/20	10.97	-0.27%
2026/04/02	10.91	-0.09%	2026/03/19	11.00	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.73%	0.54%	-2.03%	-1.86%	-0.89%	-1.60%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.39%	0.79%	-0.43%	1.08%	5.27%	0.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.76%	0.67%	-1.85%	-1.67%	-0.66%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.30%	0.71%	1.12%	-0.50%	1.26%	5.38%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.79%	0.62%	-1.89%	-1.64%	-0.52%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	0.37%	1.15%	0.05%	1.36%	6.50%	0.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.03%	1.20%	4.27%	1.74%	2.87%	10.90%	1.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.28%	0.74%	0.91%	-0.05%	0.98%	-0.29%	0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.68%	0.39%	-1.34%	-1.62%	-0.29%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.26%	0.57%	0.97%	-0.17%	0.92%	4.92%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.38%	0.57%	0.96%	-0.19%	0.96%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.60%	0.60%	-1.55%	-1.93%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.93%	2.58%	0.00%	-1.05%	2.58%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.62%	0.72%	-1.12%	-1.02%	1.04%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.21%	0.93%	-0.69%	0.56%	5.17%	-0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.21%	0.47%	-2.02%	-1.92%	0.98%	-1.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.23%	1.07%	-0.29%	1.46%	7.27%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.22%	0.61%	-1.63%	-1.15%	2.32%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.38%	0.57%	0.93%	-0.39%	1.16%	6.34%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	0.08%	-0.05%	-1.83%	-1.74%	0.42%	-1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.38%	0.58%	0.98%	-0.25%	1.45%	6.94%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.04%	-0.19%	-1.86%	-1.80%	0.61%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.02%	-0.15%	-1.89%	-1.89%	0.44%	-1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.38%	0.62%	1.14%	0.10%	2.17%	8.63%	0.75%
基金平均績效	0.17%	0.52%	0.92%	-0.85%	-0.18%	2.86%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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