聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.48 0.00 0.00% 1.32% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53% 5.59%
含息 - - - - - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68% 11.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041 12.95 0.32%
02/28 0.041 12.48 0.33%
03/31 0.041 12.41 0.33%
04/29 0.041 11.95 0.34%
05/31 0.041 11.62 0.35%
06/30 0.041 10.71 0.38%
07/29 0.0422 11.10 0.38%
08/31 0.0422 11.04 0.38%
09/30 0.0422 10.38 0.41%
10/31 0.0422 10.49 0.40%
11/30 0.0458 10.94 0.42%
12/30 0.0458 10.78 0.42%
總計 0.5064 10.78 4.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
總計 0.5965 11.37 5.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
02/29 0.0525 11.40 0.46%
03/28 0.0525 11.33 0.46%
04/30 0.0525 11.26 0.47%
05/31 0.0525 11.32 0.46%
06/28 0.0576 11.30 0.51%
07/31 0.0576 11.38 0.51%
08/30 0.0576 11.45 0.50%
09/30 0.0576 11.49 0.50%
10/31 0.0576 11.50 0.50%
11/29 0.0576 11.46 0.50%
總計 0.6081 11.46 5.31%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.48 0.00% 2024/11/27 11.46 -0.09%
2024/12/11 11.48 0.09% 2024/11/26 11.47 0.00%
2024/12/10 11.47 0.00% 2024/11/25 11.47 0.09%
2024/12/09 11.47 0.09% 2024/11/22 11.46 0.00%
2024/12/06 11.46 0.09% 2024/11/21 11.46 0.00%
2024/12/05 11.45 0.09% 2024/11/20 11.46 0.00%
2024/12/04 11.44 0.09% 2024/11/19 11.46 -0.09%
2024/12/03 11.43 0.18% 2024/11/18 11.47 0.00%
2024/12/02 11.41 0.00% 2024/11/15 11.47 0.00%
2024/11/29 11.41 -0.44% 2024/11/14 11.47 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% 0.17% 0.88% 1.59% 2.87% 1.32%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 2.91% 5.49% 10.73% 8.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 0.27% 1.02% 1.77% 3.11% 1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.32% 0.71% 2.42% 4.72% 9.07% 6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% 0.26% 0.95% 1.73% 3.25% 1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.47% 1.13% 3.05% 6.14% 9.75% 7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% 0.09% -0.37% -1.81% 3.85% 7.16% 2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.24% 0.34% 1.40% 3.03% 1.43% 5.74% 3.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.29% 0.96% 1.74% 3.43% 5.29% 3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.97% 2.38% 4.68% 9.15% 7.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.31% -1.12% 3.11% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.38% 0.77% 1.56% 2.96% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -1.28% -1.00% -4.55% -1.56% -0.14% -3.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.62% 1.24% 2.30% 4.60% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.39% 0.91% 2.79% 5.19% 9.55% 7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.39% 0.53% 1.63% 2.81% 4.62% 3.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.42% 1.02% 3.14% 5.98% 11.20% 9.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.42% 0.66% 2.04% 3.72% 6.47% 4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.48% 1.20% 3.16% 6.09% 10.95% 8.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.48% 0.73% 1.74% 3.21% 5.03% 3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.49% 1.25% 3.30% 6.39% 11.58% 9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.50% 0.71% 1.64% 3.16% 4.99% 3.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.85% 1.92% 3.51% 5.40% 3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.50% 1.30% 3.46% 6.88% 12.64% 10.36%
基金平均績效 0.04% 0.26% 0.68% 1.66% 3.37% 6.45% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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