富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.84 -0.01 -0.10% 0.72% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73%
含息 - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 9.84 -0.10% 2025/10/03 9.85 0.00%
2025/10/16 9.85 0.00% 2025/10/02 9.85 0.10%
2025/10/15 9.85 0.41% 2025/10/01 9.84 -0.51%
2025/10/14 9.81 0.10% 2025/09/30 9.89 -0.10%
2025/10/13 9.80 -0.10% 2025/09/29 9.90 0.10%
2025/10/10 9.81 -0.20% 2025/09/26 9.89 0.00%
2025/10/09 9.83 -0.10% 2025/09/25 9.89 -0.10%
2025/10/08 9.84 -0.10% 2025/09/24 9.90 0.00%
2025/10/07 9.85 0.00% 2025/09/23 9.90 0.10%
2025/10/06 9.85 0.00% 2025/09/22 9.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.31% -0.40% 0.10% 2.07% 1.23% 0.72%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.31% -0.08% 0.99% 4.31% 5.62% 4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.28% -0.65% -0.65% 1.03% -1.46% -0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.10% 0.27% -0.20% 0.89% 4.07% 4.66% 3.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.35% -0.70% -0.62% 0.98% -1.48% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.35% -0.68% -0.60% 1.13% -1.19% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.42% -0.35% -0.39% 0.90% 5.07% 5.50% 4.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.67% -0.69% -1.53% 0.95% 7.81% 12.49% 17.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.15% 0.20% -0.56% -4.51% -1.26% 0.03% -1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% 0.19% -0.95% -0.76% 1.35% 0.00% -0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.26% -0.04% 0.97% 3.97% 5.21% 4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 0.97% -1.88% -0.76% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% 0.19% -0.58% -0.58% 0.98% -0.77% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% 0.79% -1.80% 0.13% 3.66% 7.00% 11.70%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.38% -0.22% 0.01% 0.98% 4.59% 5.20% 3.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.38% -0.23% -0.25% 0.19% 2.96% 1.70% 1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.39% -0.17% 0.19% 1.56% 5.73% 7.14% 5.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.39% -0.17% -0.16% 0.50% 3.52% 2.69% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.39% -0.12% 0.11% 0.91% 5.12% 6.27% 4.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.61% -0.37% -0.55% 2.19% 0.50% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.39% -0.11% 0.16% 1.05% 5.41% 6.87% 4.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.27% -0.74% -0.38% -0.48% 2.45% 0.83% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.24% -0.70% -0.36% -0.52% 2.38% 0.97% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.39% -0.08% 0.28% 1.49% 6.33% 8.39% 6.34%
基金平均績效 0.08% -0.04% -0.40% 0.10% 3.03% 3.09% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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