富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.75 0.00 0.00% -1.02% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73% 0.82%
含息 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73% 0.82%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 9.75 0.00% 2026/06/30 9.79 0.10%
2026/07/13 9.75 0.00% 2026/06/29 9.78 0.00%
2026/07/10 9.75 0.00% 2026/06/26 9.78 0.10%
2026/07/09 9.75 0.10% 2026/06/25 9.77 0.00%
2026/07/08 9.74 -0.20% 2026/06/24 9.77 0.10%
2026/07/07 9.76 0.10% 2026/06/23 9.76 0.00%
2026/07/06 9.75 0.00% 2026/06/22 9.76 0.00%
2026/07/03 9.75 0.00% 2026/06/19 9.76 0.00%
2026/07/02 9.75 0.10% 2026/06/18 9.76 0.10%
2026/07/01 9.74 -0.51% 2026/06/17 9.75 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.10% 0.21% 0.52% -0.91% -0.71% -1.02%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.14% 0.54% 2.04% 1.39% 3.80% 1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.28% -0.09% 0.28% -2.13% -2.49% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.10% -0.26% 0.40% 1.79% 0.80% 3.40% 1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.27% -0.09% 0.27% -2.29% -2.72% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.18% -0.09% 0.26% -2.15% -2.57% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% -0.12% 0.38% 1.85% 1.41% 3.67% 1.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% -0.23% -1.09% -0.79% -0.69% 1.17% -0.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% -0.18% 0.45% 1.25% 1.08% -2.55% 1.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 0.00% -1.44% -2.46% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.13% 0.48% 1.44% 0.87% 2.92% 1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% -5.11% -4.21% -4.75% -2.91% -4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.27% -0.14% -1.22% -3.05% -3.69% -4.82% -4.69%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.08% 0.33% 1.80% 0.80% 3.04% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% -0.09% -0.12% 0.43% -1.88% -1.63% -1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.05% 0.45% 2.20% 1.62% 5.01% 2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.05% 0.00% 0.82% -1.10% -0.13% -0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.13% 0.46% 2.03% 1.00% 3.96% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% -0.13% -0.03% 0.56% -1.88% -1.87% -1.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.12% 0.51% 2.17% 1.29% 4.55% 1.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% -0.11% -0.11% 0.39% -2.13% -2.02% -1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.08% 0.01% 0.67% -1.86% -1.84% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% -0.10% 0.55% 2.38% 1.82% 5.96% 2.46%
基金平均績效 -0.03% -0.15% -0.16% 0.57% -0.79% 0.09% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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