富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.83 0.00 0.00% 0.61% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73%
含息 - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 9.83 0.00% 2025/10/24 9.87 0.10%
2025/11/06 9.83 -0.10% 2025/10/23 9.86 0.00%
2025/11/05 9.84 0.00% 2025/10/22 9.86 0.00%
2025/11/04 9.84 0.00% 2025/10/21 9.86 0.10%
2025/11/03 9.84 -0.61% 2025/10/20 9.85 0.10%
2025/10/31 9.90 0.00% 2025/10/17 9.84 -0.10%
2025/10/30 9.90 0.10% 2025/10/16 9.85 0.00%
2025/10/29 9.89 0.00% 2025/10/15 9.85 0.41%
2025/10/28 9.89 0.10% 2025/10/14 9.81 0.10%
2025/10/27 9.88 0.10% 2025/10/13 9.80 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.71% -0.20% -0.30% 1.03% 0.92% 0.61%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.16% -0.01% 0.47% 3.35% 5.59% 4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.28% -0.92% 0.37% -1.19% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.17% 0.20% 0.58% 3.36% 4.98% 4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.18% -0.26% -0.96% 0.27% -1.22% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% -0.26% -0.85% 0.52% -0.85% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% -0.27% -0.27% 0.49% 3.93% 5.73% 4.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.11% -1.86% -2.49% -0.26% 5.20% 11.34% 16.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.09% -0.35% -0.27% -0.11% -2.17% 0.10% -1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.85% -0.76% -1.32% 0.48% 0.10% -0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.13% 0.22% 0.66% 3.39% 5.49% 4.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.77% -2.43% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.77% -0.39% -0.77% -0.19% -0.96% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.26% -1.05% -1.56% 2.30% 6.03% 10.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.16% -0.02% 0.64% 3.47% 5.24% 4.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% -0.16% -0.29% -0.15% 1.86% 1.86% 1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% -0.13% 0.17% 1.22% 4.62% 7.24% 5.89%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% -0.13% -0.17% 0.17% 2.45% 2.79% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% -0.20% 0.23% 1.17% 4.36% 6.51% 4.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.20% -0.26% -0.29% 1.45% 0.72% 0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% -0.19% 0.28% 1.31% 4.66% 7.11% 5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.20% -0.28% -0.28% 1.72% 1.06% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.17% -0.28% -0.32% 1.64% 1.19% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% -0.19% 0.38% 1.72% 5.58% 8.64% 6.91%
基金平均績效 0.00% -0.32% -0.25% 0.03% 2.08% 3.15% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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