富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.00 0.00% 0.41% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73%
含息 - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.81 0.00% 2025/11/21 9.81 -0.10%
2025/12/04 9.81 0.00% 2025/11/20 9.82 0.10%
2025/12/03 9.81 0.10% 2025/11/19 9.81 0.10%
2025/12/02 9.80 0.00% 2025/11/18 9.80 -0.20%
2025/12/01 9.80 -0.51% 2025/11/17 9.82 0.00%
2025/11/28 9.85 0.00% 2025/11/14 9.82 -0.10%
2025/11/27 9.85 0.10% 2025/11/13 9.83 -0.10%
2025/11/26 9.84 0.10% 2025/11/12 9.84 0.00%
2025/11/25 9.83 0.00% 2025/11/11 9.84 0.00%
2025/11/24 9.83 0.20% 2025/11/10 9.84 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.30% -0.30% -0.20% 0.20% 0.41%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.34% 0.78% 2.20% 5.03% 4.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% -0.46% -0.65% -1.28% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.51% 1.09% 2.38% 4.95% 4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.44% -0.70% -1.31% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.00% -0.43% -0.51% -0.94% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.26% 0.25% 0.68% 2.46% 4.99% 4.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.12% 0.95% 1.83% 1.02% 4.61% 16.41% 18.36%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.04% -0.02% -0.05% -3.39% -1.05% -1.01%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.38% -1.33% -0.76% -1.05% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 2.10% 4.66% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -3.68% -1.32% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.39% -0.96% -1.34% -1.72% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.93% -1.43% 0.53% 8.13% 10.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.12% 0.24% 0.80% 2.14% 4.65% 4.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 0.11% -0.21% -0.17% 0.36% 1.21% 1.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.16% 0.40% 1.33% 3.25% 6.68% 6.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.16% -0.05% 0.17% 1.00% 2.16% 2.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.19% 0.28% 1.28% 2.90% 5.67% 5.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.18% -0.21% -0.18% 0.00% -0.10% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.20% 0.33% 1.42% 3.19% 6.26% 5.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.03% 0.25% -0.16% -0.15% 0.22% 0.34% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.20% -0.23% -0.25% 0.08% 0.26% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.25% 0.49% 1.84% 4.09% 7.94% 7.39%
基金平均績效 0.02% 0.11% 0.14% 0.20% 0.79% 2.86% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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