富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.71	0.01	0.10%	-1.42%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.91%	3.43%	-4.98%	7.50%	-2.20%	-1.47%	-11.81%	6.97%	2.73%	0.82%
含息	7.79%	7.79%	-1.14%	11.59%	1.56%	2.51%	-8.84%	6.97%	2.73%	0.82%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	9.71	0.10%	2026/03/30	9.58	-0.10%
2026/04/14	9.70	0.31%	2026/03/27	9.59	-0.31%
2026/04/13	9.67	-0.10%	2026/03/26	9.62	-0.21%
2026/04/10	9.68	0.00%	2026/03/25	9.64	0.31%
2026/04/09	9.68	0.00%	2026/03/24	9.61	0.10%
2026/04/08	9.68	0.83%	2026/03/23	9.60	-0.31%
2026/04/07	9.60	0.00%	2026/03/20	9.63	-0.10%
2026/04/02	9.60	0.00%	2026/03/19	9.64	-0.41%
2026/04/01	9.60	0.10%	2026/03/18	9.68	0.10%
2026/03/31	9.59	0.10%	2026/03/17	9.67	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.41%	-1.32%	-1.42%	1.25%	-1.42%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.18%	0.72%	-0.62%	0.72%	5.52%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.29%	0.19%	-2.32%	-2.23%	-0.57%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.27%	0.68%	-0.87%	0.71%	5.44%	-0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.09%	-2.47%	-2.39%	-0.81%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	0.18%	-2.32%	-2.24%	-0.44%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.35%	1.36%	1.08%	-0.05%	1.71%	6.93%	0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.17%	3.43%	4.30%	1.22%	3.59%	11.07%	1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.27%	0.30%	0.61%	-0.43%	0.66%	-0.39%	0.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	0.29%	0.10%	-1.72%	-1.91%	-0.29%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.70%	-0.48%	0.48%	5.04%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.77%	-0.38%	0.58%	-0.95%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	-1.94%	-2.51%	-0.98%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	1.34%	3.57%	-0.13%	-1.05%	3.71%	-1.56%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	0.97%	0.84%	-0.75%	0.85%	5.45%	-0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	0.97%	0.38%	-2.08%	-1.64%	1.25%	-1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.01%	1.00%	-0.33%	1.77%	7.56%	0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.01%	0.53%	-1.68%	-0.85%	2.60%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.27%	1.08%	0.55%	-0.76%	1.17%	6.25%	-0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.26%	1.08%	0.05%	-2.20%	-1.73%	0.35%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.27%	1.09%	0.60%	-0.62%	1.46%	6.85%	0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.30%	1.15%	0.08%	-2.24%	-1.79%	0.58%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.27%	1.10%	0.10%	-2.27%	-1.89%	0.41%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.29%	1.16%	0.76%	-0.28%	2.18%	8.54%	0.37%
基金平均績效	0.19%	0.85%	0.77%	-1.15%	-0.28%	2.99%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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