富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.84 0.00 0.00% -0.10% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73% 0.82%
含息 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73% 0.82%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 9.84 0.00% 2025/12/31 9.85 0.00%
2026/01/14 9.84 0.00% 2025/12/30 9.85 0.10%
2026/01/13 9.84 0.00% 2025/12/29 9.84 0.00%
2026/01/12 9.84 0.00% 2025/12/24 9.84 0.10%
2026/01/09 9.84 0.00% 2025/12/23 9.83 0.00%
2026/01/08 9.84 0.10% 2025/12/22 9.83 0.00%
2026/01/07 9.83 0.10% 2025/12/19 9.83 0.10%
2026/01/06 9.82 0.00% 2025/12/18 9.82 0.00%
2026/01/05 9.82 0.31% 2025/12/17 9.82 0.10%
2026/01/02 9.79 -0.61% 2025/12/16 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.31% -0.10% 0.10% 1.34% -0.10%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.90% 1.39% 2.36% 6.07% 0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.19% 0.09% -0.46% -0.46% 0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.03% 0.71% 1.60% 2.54% 5.76% 0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.27% 0.09% -0.53% -0.44% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.17% 0.09% -0.43% -0.09% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.07% 0.83% 1.76% 2.25% 6.17% 0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% -0.19% 0.17% 2.34% 2.06% 20.27% -0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.01% 0.13% 0.90% 1.10% -3.61% 0.02% 0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 0.48% -0.19% -1.04% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.70% 0.96% 1.99% 5.35% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.96% 1.94% -0.75% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% -0.58% -0.96% -0.58% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.40% -0.40% -1.05% -0.92% -0.92% 12.00% -1.43%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.00% 0.14% 0.78% 1.62% 1.84% 5.72% 0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.14% 0.34% 0.46% -0.10% 2.08% 0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.17% 0.95% 2.11% 2.93% 7.81% 0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.49% 0.84% 0.59% 3.14% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.21% 0.88% 1.95% 2.98% 6.15% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.21% 0.39% 0.47% 0.06% 0.34% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% 0.22% 0.93% 2.09% 3.27% 6.75% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.23% 0.37% 0.46% 0.15% 0.78% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.24% 0.38% 0.39% 0.05% 0.57% 0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.23% 1.03% 2.46% 4.10% 8.50% 0.65%
基金平均績效 -0.01% 0.10% 0.48% 0.87% 0.82% 3.94% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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