富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.73 0.00 0.00% 2.31% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 - - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
總計 0.299 8.72 3.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 9.73 0.00% 2024/09/19 9.70 0.21%
2024/10/02 9.73 0.00% 2024/09/18 9.68 0.00%
2024/10/01 9.73 0.10% 2024/09/17 9.68 0.10%
2024/09/30 9.72 0.00% 2024/09/16 9.67 0.10%
2024/09/27 9.72 0.00% 2024/09/13 9.66 0.10%
2024/09/26 9.72 0.10% 2024/09/12 9.65 0.10%
2024/09/25 9.71 0.00% 2024/09/11 9.64 -0.10%
2024/09/24 9.71 0.10% 2024/09/10 9.65 -0.10%
2024/09/23 9.70 0.00% 2024/09/09 9.66 -0.51%
2024/09/20 9.70 0.00% 2024/09/06 9.71 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.31% 1.57% 1.99% 6.69% 2.31%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.17% 1.10% 3.32% 5.17% 13.01% 6.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.46% 0.28% 1.40% 1.49% 5.73% 1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.76% 2.98% 4.52% 12.00% 5.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.44% 0.26% 1.42% 1.42% 5.74% 0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.51% 0.26% 1.48% 1.65% 6.08% 1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.23% 1.36% 4.09% 5.41% 13.03% 5.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.23% -1.00% 1.07% 6.95% 8.07% 18.85% 5.79%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.10% 1.26% -0.73% 0.60% 7.41% 1.61%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.29% 0.87% 2.45% 2.65% 7.03% 2.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.05% 0.65% 2.66% 4.15% 11.24% 5.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.77% 2.75% -1.51% 5.23% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 1.17% 1.17% 5.04% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -1.22% 0.00% 3.41% 3.12% 10.64% 1.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.32% -0.19% 0.99% 3.25% 4.09% 11.52% 5.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.32% -0.19% 0.61% 2.08% 1.72% 6.44% 2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.32% -0.19% 1.10% 3.67% 4.92% 13.21% 7.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.32% -0.19% 0.75% 2.55% 2.66% 8.46% 3.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% 0.30% 1.28% 3.69% 5.35% 12.61% 6.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.30% 0.82% 2.27% 2.50% 6.65% 2.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.31% 1.32% 3.83% 5.65% 13.25% 7.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.30% 0.80% 2.31% 2.54% 6.61% 2.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.02% 0.29% 0.82% 2.37% 2.59% 6.63% 2.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.02% 0.30% 1.39% 4.13% 6.21% 14.43% 8.12%
基金平均績效 -0.12% -0.09% 0.77% 2.68% 3.17% 9.33% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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