聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.41	-0.02	-0.17%	-1.47%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	11.41	-0.17%	2026/02/25	11.61	0.00%
2026/03/10	11.43	0.53%	2026/02/24	11.61	-0.09%
2026/03/09	11.37	-0.61%	2026/02/23	11.62	0.09%
2026/03/06	11.44	-0.35%	2026/02/20	11.61	0.09%
2026/03/05	11.48	0.00%	2026/02/19	11.60	0.09%
2026/03/04	11.48	0.26%	2026/02/18	11.59	0.09%
2026/03/03	11.45	-0.43%	2026/02/17	11.58	0.00%
2026/03/02	11.50	-0.26%	2026/02/13	11.58	-0.17%
2026/02/27	11.53	-0.69%	2026/02/12	11.60	0.00%
2026/02/26	11.61	0.00%	2026/02/11	11.60	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.61%	-1.64%	-1.64%	-2.23%	-1.98%	-1.47%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.67%	-1.07%	0.12%	0.65%	4.02%	-0.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.56%	-1.58%	-1.67%	-2.22%	-2.40%	-1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.20%	-0.67%	-1.13%	-0.20%	0.71%	3.75%	-0.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.63%	-1.59%	-1.68%	-2.29%	-2.37%	-1.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.60%	-0.11%	-0.94%	0.55%	0.88%	3.91%	0.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.07%	0.53%	-3.16%	0.59%	0.19%	11.60%	-0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.22%	-0.73%	-0.98%	0.47%	0.11%	-1.83%	0.08%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.77%	-1.34%	-0.77%	-2.37%	-1.71%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.65%	-0.91%	0.00%	0.48%	3.58%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.57%	-0.95%	0.00%	0.58%	-2.24%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.59%	-1.17%	-1.36%	-2.31%	-2.12%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	-1.20%	-3.89%	-2.75%	-3.89%	3.49%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.61%	-1.22%	-0.92%	-1.52%	-0.21%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.16%	-0.20%	-1.16%	-0.15%	0.45%	3.33%	-0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.17%	-0.21%	-1.60%	-1.46%	-1.83%	-0.60%	-1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.17%	-0.17%	-1.04%	0.29%	1.41%	5.42%	-0.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.17%	-0.17%	-1.48%	-1.05%	-1.09%	0.66%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.53%	-0.28%	-0.90%	0.38%	1.33%	4.52%	0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.53%	-0.28%	-1.38%	-1.07%	-1.58%	-1.26%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.53%	-0.27%	-0.86%	0.51%	1.61%	5.11%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.54%	-0.23%	-1.45%	-1.14%	-1.64%	-0.96%	-0.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.53%	-0.24%	-1.42%	-1.18%	-1.75%	-1.24%	-0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.54%	-0.23%	-0.81%	0.83%	2.32%	6.78%	0.41%
基金平均績效	0.13%	-0.41%	-1.42%	-0.58%	-0.64%	1.44%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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