聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.33	-0.01	-0.09%	-2.16%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	11.33	-0.09%	2026/07/10	11.39	0.09%
2026/07/23	11.34	-0.18%	2026/07/09	11.38	0.00%
2026/07/22	11.36	0.00%	2026/07/08	11.38	-0.18%
2026/07/21	11.36	0.00%	2026/07/07	11.40	0.00%
2026/07/20	11.36	-0.09%	2026/07/06	11.40	0.09%
2026/07/17	11.37	-0.09%	2026/07/02	11.39	0.00%
2026/07/16	11.38	0.00%	2026/07/01	11.39	0.09%
2026/07/15	11.38	0.00%	2026/06/30	11.38	-0.61%
2026/07/14	11.38	-0.09%	2026/06/29	11.45	0.00%
2026/07/13	11.39	0.00%	2026/06/26	11.45	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.35%	-0.96%	-0.79%	-2.75%	-3.33%	-2.16%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.20%	-0.19%	1.24%	0.92%	3.06%	1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.28%	-0.85%	-0.57%	-2.50%	-3.13%	-1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.33%	-0.37%	0.81%	0.23%	2.70%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.36%	-0.90%	-0.72%	-2.82%	-3.42%	-2.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	-0.24%	-0.20%	0.73%	0.91%	3.35%	1.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.49%	-0.57%	-1.91%	-1.86%	0.61%	-1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.44%	-0.09%	0.84%	0.65%	-2.99%	1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-0.58%	-0.48%	-1.91%	-2.93%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.26%	-0.13%	0.74%	0.52%	2.34%	0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.20%	-5.66%	-4.76%	-5.12%	-3.29%	-4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.59%	-0.59%	-2.14%	-3.26%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.82%	-0.41%	-3.46%	-5.84%	-6.44%	-5.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-0.51%	-0.21%	-1.32%	-1.42%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	-0.16%	-0.21%	0.77%	0.43%	2.73%	1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.61%	-1.10%	-0.58%	-2.25%	-2.10%	-2.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	-0.13%	-0.10%	1.17%	1.25%	4.66%	2.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.58%	-1.00%	-0.19%	-1.47%	-0.56%	-1.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.06%	-0.15%	0.01%	1.06%	0.66%	3.68%	1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.06%	-0.14%	-0.47%	-0.39%	-2.23%	-2.17%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	-0.14%	0.06%	1.21%	0.94%	4.26%	1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.06%	-0.13%	-0.54%	-0.57%	-2.49%	-2.41%	-2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.05%	-0.10%	-0.41%	-0.23%	-2.15%	-2.20%	-2.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	-0.12%	0.13%	1.43%	1.45%	5.63%	2.30%
基金平均績效	-0.03%	-0.30%	-0.67%	-0.29%	-1.30%	-0.42%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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