聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.57 0.01 0.09% 0.09% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96%
含息 - - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0505 13.08 0.39%
02/28 0.0505 12.60 0.40%
03/31 0.0505 12.54 0.40%
04/29 0.054 12.10 0.45%
05/31 0.054 11.78 0.46%
06/30 0.0595 10.87 0.55%
07/29 0.0642 11.26 0.57%
08/31 0.0642 11.21 0.57%
09/30 0.0642 10.56 0.61%
10/31 0.0642 10.67 0.60%
11/30 0.0723 11.14 0.65%
12/30 0.0723 10.98 0.66%
總計 0.7204 10.98 6.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
總計 0.2668 11.51 2.32%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 11.57 0.09% 2024/05/03 11.47 0.17%
2024/05/17 11.56 0.00% 2024/05/02 11.45 0.09%
2024/05/16 11.56 0.17% 2024/04/30 11.44 -0.61%
2024/05/15 11.54 0.17% 2024/04/29 11.51 0.09%
2024/05/14 11.52 0.00% 2024/04/26 11.50 0.09%
2024/05/13 11.52 0.00% 2024/04/25 11.49 -0.17%
2024/05/10 11.52 0.00% 2024/04/24 11.51 0.00%
2024/05/08 11.52 0.17% 2024/04/23 11.51 0.17%
2024/05/07 11.50 0.26% 2024/04/22 11.49 0.17%
2024/05/06 11.47 0.00% 2024/04/19 11.47 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% 0.87% -0.52% 3.49% 4.71% 0.09%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.37% 1.13% 1.38% 6.57% 10.67% 2.52%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.84% -0.55% 3.36% 4.36% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.41% 1.31% 0.86% 6.29% 10.55% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.44% 0.80% -0.53% 3.38% 4.52% -0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.00% 0.39% 1.59% 1.07% 5.90% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% 1.44% 3.87% 2.05% 5.79% 10.50% -0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.41% 1.28% 0.94% 5.85% 5.48% 1.68%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.39% 0.79% -0.29% 3.33% 4.75% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.29% 1.07% 1.11% 5.83% 9.32% 2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 1.13% 1.13% 5.94% 1.52% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.39% 2.80% 3.21% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.57% 2.47% 0.00% 2.32% 3.67% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.32% 0.74% 0.10% 3.70% 5.07% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.31% 1.40% 1.43% 6.18% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.31% 1.00% 0.26% 3.73% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.34% 1.55% 1.83% 6.97% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.34% 1.18% 0.72% 4.63% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.25% 1.23% 0.63% 6.53% 10.60% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.71% 0.77% -0.74% 3.65% 4.92% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.00% -0.24% 1.28% 0.77% 6.83% 11.23% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% -0.81% 0.80% -0.74% 3.63% 4.55% -0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% -0.73% 0.74% -0.72% 3.67% 4.35% -0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% -0.22% 1.38% 1.02% 7.33% 12.42% 2.78%
基金平均績效 0.02% 0.19% 1.25% 0.41% 4.83% 7.11% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)