聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.37	0.00	0.00%	-1.81%	2026/06/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	11.37	0.00%	2026/05/27	11.41	0.09%
2026/06/09	11.37	0.09%	2026/05/26	11.40	0.18%
2026/06/08	11.36	-0.09%	2026/05/22	11.38	0.18%
2026/06/05	11.37	0.00%	2026/05/21	11.36	0.00%
2026/06/04	11.37	-0.09%	2026/05/20	11.36	0.09%
2026/06/03	11.38	0.00%	2026/05/19	11.35	-0.09%
2026/06/02	11.38	0.09%	2026/05/18	11.36	-0.09%
2026/06/01	11.37	0.00%	2026/05/15	11.37	-0.09%
2026/05/29	11.37	-0.44%	2026/05/13	11.38	0.00%
2026/05/28	11.42	0.09%	2026/05/12	11.38	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	-0.18%	-0.52%	-1.98%	-2.74%	-1.81%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.02%	0.53%	1.80%	1.55%	3.57%	1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.47%	-1.95%	-2.76%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.10%	0.33%	0.94%	0.94%	3.13%	0.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.09%	-0.18%	-0.63%	-2.12%	-2.98%	-1.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	-0.07%	0.30%	1.71%	1.64%	3.98%	1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.25%	-0.70%	-1.45%	1.51%	1.12%	5.64%	-0.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.26%	-0.02%	0.25%	0.62%	1.30%	-2.41%	0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.00%	-0.10%	-0.58%	-1.15%	-2.19%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.09%	0.22%	0.65%	0.92%	2.71%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.19%	0.57%	0.76%	-3.13%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.20%	-0.79%	-1.75%	-3.08%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-2.25%	-1.21%	-3.03%	-1.99%	-3.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.21%	-0.92%	-1.02%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	-0.09%	0.35%	1.42%	1.08%	3.17%	0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	-0.09%	-0.11%	0.05%	-1.60%	-1.32%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.09%	-0.05%	0.49%	1.86%	1.97%	5.20%	1.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.09%	-0.06%	0.03%	0.48%	-0.77%	0.15%	-0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.07%	-0.07%	0.47%	1.44%	1.24%	4.08%	1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.08%	-0.08%	-0.01%	-0.02%	-1.65%	-1.74%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.07%	-0.06%	0.52%	1.59%	1.53%	4.67%	1.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	-0.05%	-0.06%	-0.11%	-1.80%	-1.68%	-1.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	-0.01%	0.08%	0.07%	-1.66%	-1.67%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	-0.05%	0.60%	1.89%	2.15%	6.24%	1.76%
基金平均績效	0.06%	-0.13%	-0.04%	0.45%	-0.25%	0.45%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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