聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.39	0.01	0.09%	-1.64%	2026/05/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	11.39	0.09%	2026/04/23	11.42	-0.26%
2026/05/07	11.38	0.18%	2026/04/22	11.45	0.17%
2026/05/06	11.36	0.26%	2026/04/21	11.43	0.09%
2026/05/05	11.33	0.00%	2026/04/20	11.42	0.00%
2026/05/04	11.33	0.09%	2026/04/17	11.42	0.35%
2026/04/30	11.32	-0.70%	2026/04/16	11.38	0.18%
2026/04/29	11.40	-0.09%	2026/04/15	11.36	0.09%
2026/04/28	11.41	-0.09%	2026/04/14	11.35	0.27%
2026/04/27	11.42	0.00%	2026/04/13	11.32	-0.09%
2026/04/24	11.42	0.00%	2026/04/10	11.33	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.62%	0.53%	-1.73%	-1.81%	-1.47%	-1.64%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	0.98%	-0.18%	1.20%	4.44%	0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.57%	0.48%	-1.68%	-1.86%	-1.68%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.54%	1.01%	-0.27%	1.12%	4.37%	0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.54%	0.45%	-1.77%	-1.95%	-1.86%	-1.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.46%	2.03%	0.04%	1.73%	5.43%	1.13%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	0.86%	3.83%	-0.32%	3.52%	9.23%	1.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.23%	0.88%	-0.25%	1.09%	-1.18%	0.67%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.49%	-1.53%	-1.44%	-1.06%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.26%	0.70%	-0.17%	0.66%	3.97%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.77%	-0.19%	0.57%	-1.87%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	0.20%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-1.94%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.40%	0.80%	1.21%	-1.82%	-0.26%	3.15%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.41%	-1.02%	-1.12%	0.31%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.44%	1.73%	-0.23%	1.04%	4.30%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.45%	1.28%	-1.57%	-1.63%	-0.04%	-1.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.10%	0.47%	1.88%	0.18%	1.92%	6.36%	1.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.48%	1.42%	-1.17%	-0.80%	1.36%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.40%	1.79%	-0.37%	1.14%	5.24%	0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	0.40%	1.31%	-1.81%	-1.75%	-0.61%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.41%	1.84%	-0.24%	1.42%	5.83%	0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.44%	1.30%	-1.90%	-1.86%	-0.46%	-1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.44%	1.27%	-1.84%	-1.92%	-0.59%	-1.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.44%	1.96%	0.05%	2.11%	7.48%	1.17%
基金平均績效	0.05%	0.44%	1.25%	-0.92%	-0.10%	1.92%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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