瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 261.88 0.24 0.09% 4.57% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.99% 7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94% -9.48% 12.67% 8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 261.88 0.09% 2025/10/06 262.16 -0.05%
2025/10/20 261.64 0.10% 2025/10/03 262.30 0.06%
2025/10/17 261.38 -0.13% 2025/10/01 262.13 0.03%
2025/10/16 261.73 0.00% 2025/09/30 262.04 -0.03%
2025/10/15 261.73 0.39% 2025/09/29 262.11 0.06%
2025/10/14 260.71 -0.02% 2025/09/26 261.95 -0.12%
2025/10/13 260.75 -0.07% 2025/09/24 262.26 0.03%
2025/10/10 260.93 -0.21% 2025/09/23 262.17 0.04%
2025/10/09 261.47 -0.22% 2025/09/22 262.07 0.02%
2025/10/07 262.05 -0.04% 2025/09/19 262.01 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.45% -0.05% 1.39% 4.84% 6.05% 4.57%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% -0.24% 0.84% 3.66% 5.71% 4.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.64% -0.55% 0.56% -1.19% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.14% -0.20% 0.92% 3.58% 4.91% 3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% -0.70% -0.53% 0.53% -1.22% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% -0.68% -0.60% 0.69% -0.94% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.49% -0.58% 0.91% 4.74% 5.27% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.33% 0.58% -1.88% 0.11% 7.08% 12.76% 17.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.27% -0.01% -0.59% -4.57% -1.62% 0.26% -1.04%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.00% -0.94% -0.76% 1.06% 0.29% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.09% 0.00% 0.97% 3.58% 5.40% 4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 0.97% -2.25% -0.57% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.58% -0.58% 0.58% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.52% -2.18% -1.80% 3.25% 7.17% 11.40%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% -0.40% 0.10% 1.75% 1.44% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.42% -0.13% 0.97% 4.65% 5.04% 3.96%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% 0.16% -0.66% -0.08% 2.75% 1.28% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.09% 0.46% 0.06% 1.54% 5.81% 6.99% 5.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.26% 0.11% -0.64% 0.13% 3.24% 2.18% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% -0.04% -0.54% -0.07% 1.92% 0.29% -0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.46% -0.00% 1.53% 5.14% 6.65% 5.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% -0.16% -0.53% -0.02% 2.23% 0.66% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% -0.14% -0.52% -0.06% 2.15% 0.79% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.49% 0.13% 1.97% 6.10% 8.21% 6.44%
基金平均績效 0.03% 0.17% -0.53% 0.08% 2.71% 3.09% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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