瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.46 1.44 0.58% 0.41% 2025/04/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.99% 7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94% -9.48% 12.67% 8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 251.46 0.58% 2025/04/07 246.05 -1.07%
2025/04/22 250.02 0.09% 2025/04/04 248.72 -0.96%
2025/04/17 249.79 0.24% 2025/04/03 251.14 -0.31%
2025/04/16 249.18 0.08% 2025/03/31 251.91 -0.13%
2025/04/15 248.99 0.29% 2025/03/28 252.24 -0.08%
2025/04/14 248.26 0.25% 2025/03/27 252.43 -0.14%
2025/04/11 247.65 -0.27% 2025/03/26 252.78 0.00%
2025/04/10 248.31 1.19% 2025/03/25 252.78 0.00%
2025/04/09 245.40 -0.93% 2025/03/24 252.78 0.02%
2025/04/08 247.71 0.67% 2025/03/21 252.73 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.58% 0.92% -0.50% -0.21% 1.94% 7.71% 0.41%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.84% -0.20% 0.68% 2.03% 7.92% 0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 1.03% -0.74% -1.01% -1.55% 0.65% -0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.18% 0.99% -0.11% 0.56% 1.49% 6.81% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.98% -0.62% -0.96% -1.57% 0.62% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.96% -0.52% -0.86% -1.45% 0.87% -0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.78% 1.06% -0.81% 0.04% 1.42% 7.34% 0.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.77% 0.77% 4.12% 9.16% 6.86% 13.91% 10.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.15% 0.78% -0.37% 0.53% 1.92% 3.68% 0.88%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.77% -0.76% -0.76% -0.76% 3.07% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.78% -0.09% 0.73% 1.94% 6.92% 0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.75% -0.19% 0.56% 1.90% 0.94% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.78% -0.58% -0.77% -0.96% 0.78% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% 0.68% 4.65% 7.38% 4.21% 6.76% 8.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.83% -0.41% -0.21% -0.10% 2.53% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.57% 0.95% -0.31% -0.01% 1.54% 6.22% 0.43%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.31% 0.69% -0.58% -0.80% -0.17% 2.06% -0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.57% 0.99% -0.15% 0.39% 2.31% 7.87% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.22% 0.63% -0.50% -0.67% 0.15% 3.33% -0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.57% 0.92% -0.96% -1.59% -0.84% 1.94% -1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.58% 0.93% -0.45% -0.08% 2.22% 8.32% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.56% 0.94% -0.90% -1.46% -0.76% 2.01% -1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.56% 0.93% -1.02% -1.53% -0.58% 2.36% -1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.56% 0.94% -0.31% 0.29% 2.80% 9.46% 1.02%
基金平均績效 0.34% 0.87% -0.09% 0.38% 0.95% 4.62% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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