瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.01	-0.23	-0.09%	1.45%	2026/07/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%	5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	268.01	-0.09%	2026/07/03	268.43	0.03%
2026/07/16	268.24	-0.00%	2026/07/02	268.34	0.02%
2026/07/15	268.25	0.01%	2026/07/01	268.28	-0.03%
2026/07/14	268.21	-0.07%	2026/06/30	268.35	0.09%
2026/07/13	268.40	-0.01%	2026/06/29	268.12	0.06%
2026/07/10	268.44	0.03%	2026/06/26	267.96	-0.04%
2026/07/09	268.37	-0.01%	2026/06/25	268.07	0.07%
2026/07/08	268.41	-0.17%	2026/06/24	267.87	0.01%
2026/07/07	268.86	0.04%	2026/06/22	267.83	0.08%
2026/07/06	268.75	0.12%	2026/06/19	267.62	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.09%	-0.16%	0.07%	1.18%	0.79%	3.35%	1.45%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	0.11%	1.40%	1.40%	3.61%	1.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.57%	-0.38%	-2.04%	-2.68%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.23%	-0.03%	1.11%	0.87%	3.22%	1.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.27%	-0.54%	-0.45%	-2.21%	-2.99%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.26%	-0.61%	-0.53%	-2.15%	-2.82%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.14%	-0.27%	-0.16%	0.79%	1.17%	3.54%	1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.19%	-0.15%	-1.60%	-2.39%	-0.17%	2.24%	-0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.20%	-0.06%	0.23%	1.10%	1.24%	-2.57%	1.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	0.00%	-0.19%	-0.10%	-1.25%	-2.46%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.09%	0.17%	0.91%	0.91%	2.83%	1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.20%	-5.47%	-4.75%	-4.75%	-2.91%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.39%	-1.75%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.27%	0.14%	-0.82%	-3.57%	-4.33%	-4.58%	-4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	-0.20%	-0.10%	-0.92%	-0.92%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.08%	-0.20%	-0.14%	0.94%	0.59%	2.88%	1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.20%	-0.59%	-0.41%	-2.09%	-1.78%	-1.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.08%	-0.17%	-0.03%	1.34%	1.41%	4.82%	2.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.08%	-0.17%	-0.48%	-0.03%	-1.31%	-0.31%	-0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.08%	-0.64%	-0.41%	-0.27%	-2.09%	-2.48%	-1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.09%	-0.15%	0.12%	1.32%	1.08%	3.94%	1.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.08%	-0.79%	-0.51%	-0.45%	-2.32%	-2.66%	-2.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.07%	-0.75%	-0.39%	-0.13%	-2.05%	-2.50%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.08%	-0.13%	0.16%	1.53%	1.63%	5.34%	2.34%
基金平均績效	-0.09%	-0.22%	-0.53%	-0.16%	-0.86%	-0.10%	-0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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