瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	256.98	0.14	0.05%	2.61%	2025/06/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/11	256.98	0.05%	2025/05/23	254.16	-0.06%
2025/06/10	256.84	0.17%	2025/05/22	254.30	-0.07%
2025/06/06	256.40	0.02%	2025/05/21	254.49	0.02%
2025/06/05	256.35	0.09%	2025/05/20	254.44	0.08%
2025/06/04	256.13	0.10%	2025/05/19	254.24	0.00%
2025/06/03	255.88	-0.36%	2025/05/16	254.24	0.06%
2025/06/02	256.81	0.53%	2025/05/15	254.10	-0.46%
2025/05/30	255.46	-0.21%	2025/05/14	255.28	0.41%
2025/05/28	255.99	0.57%	2025/05/13	254.24	-0.20%
2025/05/27	254.55	0.15%	2025/05/12	254.74	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.33%	1.68%	1.71%	2.54%	8.78%	2.61%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.97%	2.09%	2.70%	8.33%	2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	0.09%	0.46%	0.28%	-0.91%	0.74%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	0.03%	0.97%	1.97%	2.29%	7.08%	2.43%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	0.00%	0.44%	0.35%	-0.78%	0.80%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.09%	0.52%	0.60%	-0.60%	1.13%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.37%	1.74%	1.51%	2.37%	8.65%	2.84%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.56%	0.80%	3.57%	6.61%	12.06%	16.38%	14.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.13%	0.15%	1.05%	1.60%	2.56%	3.67%	2.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.19%	0.67%	0.29%	-0.10%	2.94%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.04%	0.90%	1.81%	2.37%	7.11%	2.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.18%	0.00%	0.93%	1.87%	2.45%	1.30%	2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.57%	0.39%	0.39%	-0.57%	0.97%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	0.93%	3.69%	6.75%	9.37%	8.58%	10.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.41%	0.62%	0.82%	0.31%	2.62%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.30%	1.51%	1.78%	2.36%	7.67%	2.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.30%	1.24%	0.97%	0.75%	3.58%	1.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.34%	1.70%	2.29%	3.24%	9.42%	3.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.07%	0.34%	1.34%	1.20%	1.06%	4.82%	1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.33%	1.21%	0.31%	-0.25%	2.95%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.34%	1.73%	1.86%	2.83%	9.40%	2.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.38%	1.32%	0.49%	0.00%	3.16%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.37%	1.30%	0.38%	0.04%	3.55%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.39%	1.92%	2.27%	3.57%	10.69%	3.57%
基金平均績效	-0.03%	0.22%	1.34%	1.66%	2.04%	5.48%	2.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF