瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	250.61	0.15	0.06%	8.88%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.96%	0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	250.61	0.06%	2024/11/27	248.19	0.04%
2024/12/10	250.46	-0.29%	2024/11/26	248.10	0.04%
2024/12/09	251.20	0.49%	2024/11/25	248.00	0.13%
2024/12/06	249.97	0.10%	2024/11/22	247.69	0.04%
2024/12/05	249.72	0.12%	2024/11/21	247.60	-0.04%
2024/12/04	249.41	0.53%	2024/11/20	247.69	-0.36%
2024/12/03	248.09	-0.23%	2024/11/19	248.59	-0.03%
2024/12/02	248.66	0.06%	2024/11/18	248.66	-0.02%
2024/11/29	248.51	0.08%	2024/11/15	248.71	0.00%
2024/11/28	248.31	0.05%	2024/11/14	248.71	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.48%	1.20%	3.16%	6.09%	10.95%	8.88%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.24%	1.00%	2.82%	5.52%	10.56%	8.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.27%	0.27%	0.83%	1.67%	2.92%	1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.21%	0.71%	2.27%	4.68%	8.86%	6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.17%	0.17%	0.70%	1.59%	2.68%	1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	0.77%	1.73%	2.98%	1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.47%	1.13%	3.05%	6.14%	9.75%	7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.10%	0.09%	-0.37%	-1.81%	3.85%	7.16%	2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.30%	0.15%	1.08%	2.60%	1.08%	5.22%	3.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.28%	0.19%	0.67%	1.35%	3.04%	4.78%	2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	0.18%	0.92%	2.19%	4.63%	8.89%	7.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.95%	2.12%	-1.12%	2.91%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.38%	0.38%	0.77%	1.56%	2.76%	1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.29%	-0.86%	-0.14%	-4.54%	-0.72%	-0.72%	-3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.20%	0.62%	1.14%	2.30%	4.38%	2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.39%	0.91%	2.79%	5.19%	9.55%	7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.39%	0.53%	1.63%	2.81%	4.62%	3.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.42%	1.02%	3.14%	5.98%	11.20%	9.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.42%	0.66%	2.04%	3.72%	6.47%	4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.48%	0.73%	1.74%	3.21%	5.03%	3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.49%	1.25%	3.30%	6.39%	11.58%	9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.50%	0.71%	1.64%	3.16%	4.99%	3.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.51%	0.85%	1.92%	3.51%	5.40%	3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.50%	1.30%	3.46%	6.88%	12.64%	10.36%
基金平均績效	0.01%	0.23%	0.69%	1.58%	3.36%	6.30%	4.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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