瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	265.33	-0.24	-0.09%	0.43%	2026/01/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%	5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	265.33	-0.09%	2026/01/06	264.91	0.09%
2026/01/19	265.57	-0.12%	2026/01/05	264.68	0.24%
2026/01/16	265.90	0.03%	2026/01/02	264.05	-0.05%
2026/01/15	265.81	0.01%	2025/12/31	264.19	-0.02%
2026/01/14	265.79	0.02%	2025/12/30	264.24	0.02%
2026/01/13	265.73	0.01%	2025/12/29	264.18	0.07%
2026/01/12	265.70	0.05%	2025/12/24	263.99	-0.01%
2026/01/09	265.57	0.05%	2025/12/23	264.01	0.05%
2026/01/08	265.44	0.08%	2025/12/22	263.88	0.02%
2026/01/07	265.24	0.12%	2025/12/19	263.84	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.09%	-0.15%	0.56%	1.41%	2.77%	5.86%	0.43%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	0.58%	1.15%	2.09%	5.50%	0.38%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-0.09%	-0.19%	-0.74%	-0.92%	0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.13%	0.47%	1.36%	2.36%	5.36%	0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.18%	0.00%	-0.18%	-0.70%	-0.88%	0.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.09%	0.00%	-0.09%	-0.60%	-0.51%	0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.00%	-0.20%	0.54%	1.20%	2.11%	5.31%	0.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.75%	0.46%	0.69%	1.84%	2.83%	18.72%	0.22%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.10%	-0.08%	0.66%	0.73%	-3.77%	-0.48%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.10%	0.19%	-0.57%	-1.23%	-0.38%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.09%	0.44%	0.79%	1.86%	4.97%	0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.38%	0.77%	1.94%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.77%	-1.15%	-1.15%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	0.26%	-0.26%	0.00%	-1.17%	11.09%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	0.10%	-0.20%	0.00%	1.13%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	-0.12%	0.53%	1.16%	2.09%	5.14%	0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	-0.12%	0.09%	0.01%	0.14%	1.52%	0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.03%	-0.09%	0.69%	1.64%	3.19%	7.22%	0.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.03%	-0.09%	0.24%	0.38%	0.84%	2.58%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.09%	-0.63%	0.08%	-0.05%	-0.17%	0.03%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.09%	-0.14%	0.61%	1.55%	3.07%	6.45%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	-0.77%	0.06%	-0.08%	-0.13%	0.43%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.08%	-0.76%	0.04%	-0.15%	-0.24%	0.22%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.07%	-0.12%	0.72%	1.92%	3.90%	8.20%	0.51%
基金平均績效	0.02%	-0.15%	0.28%	0.54%	0.75%	3.43%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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