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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
239.33 |
0.16 |
0.07% |
3.98% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.96% |
0.99% |
7.09% |
6.66% |
-4.74% |
10.12% |
1.24% |
2.94% |
-9.48% |
12.67% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
239.33 |
0.07% |
2024/07/10 |
238.24 |
0.02% |
2024/07/23 |
239.17 |
0.07% |
2024/07/09 |
238.19 |
-0.47% |
2024/07/22 |
239.00 |
0.07% |
2024/07/08 |
239.32 |
0.13% |
2024/07/19 |
238.84 |
-0.00% |
2024/07/05 |
239.02 |
0.56% |
2024/07/18 |
238.85 |
0.04% |
2024/07/04 |
237.69 |
0.07% |
2024/07/17 |
238.76 |
-0.00% |
2024/07/03 |
237.53 |
0.10% |
2024/07/16 |
238.77 |
0.03% |
2024/07/02 |
237.29 |
-0.01% |
2024/07/15 |
238.70 |
0.07% |
2024/07/01 |
237.31 |
0.20% |
2024/07/12 |
238.53 |
0.02% |
2024/06/28 |
236.83 |
-0.04% |
2024/07/11 |
238.48 |
0.10% |
2024/06/27 |
236.92 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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