歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 309.98 -0.60 -0.19% 17.93% 2025/08/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/25 309.98 -0.19% 2025/08/08 308.75 0.31%
2025/08/22 310.58 0.90% 2025/08/07 307.81 0.02%
2025/08/21 307.80 -0.54% 2025/08/06 307.75 0.57%
2025/08/20 309.46 -0.18% 2025/08/05 306.00 0.09%
2025/08/19 310.01 0.05% 2025/08/04 305.71 0.14%
2025/08/18 309.84 0.05% 2025/08/01 305.29 0.85%
2025/08/14 309.69 -0.50% 2025/07/31 302.71 -0.21%
2025/08/13 311.26 0.62% 2025/07/30 303.35 -0.37%
2025/08/12 309.35 0.60% 2025/07/29 304.49 -0.90%
2025/08/11 307.51 -0.40% 2025/07/28 307.26 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% 0.05% 0.25% 6.01% 14.07% 12.57% 17.93%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 0.37% 2.10% 2.40% 7.29% 4.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.00% 0.74% -1.09% -0.18% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.20% 0.44% 2.16% 2.01% 5.99% 3.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.17% 0.00% 0.62% -1.04% -0.17% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.17% -0.09% 0.77% -0.76% 0.09% 0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% -0.17% 0.59% 2.88% 2.53% 7.62% 4.45%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% -0.20% -4.53% -2.63% -2.82% 2.27% -0.95%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% -0.19% 0.09% 1.24% -0.19% 2.22% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.09% 0.49% 2.25% 2.43% 6.50% 3.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.58% -3.53% -3.35% 0.39% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 0.77% -0.57% 0.39% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.65% -0.13% -0.90% 3.23% 10.50% 4.49% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.10% 1.33% 0.51% 2.17% 1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.11% 0.74% 2.16% 2.42% 6.83% 3.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% -0.38% 0.48% 1.36% 0.81% 3.15% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% -0.05% 0.93% 2.69% 3.43% 8.67% 4.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% -0.40% 0.58% 1.62% 1.27% 4.15% 2.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.47% -0.16% 0.87% 2.48% 2.50% 7.87% 4.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.47% -0.64% 0.39% 1.06% -0.30% 2.07% 0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.47% -0.15% 0.92% 2.63% 2.79% 8.48% 4.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.46% -0.77% 0.40% 1.27% 0.08% 2.36% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.47% -0.73% 0.42% 1.22% -0.02% 2.62% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.46% -0.11% 1.06% 3.13% 3.72% 9.87% 5.53%
基金平均績效 -0.16% -0.22% 0.17% 1.54% 1.69% 4.37% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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