歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	310.61	0.97	0.31%	18.17%	2025/10/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.34%	4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	310.61	0.31%	2025/10/13	304.65	-0.27%
2025/10/27	309.64	0.31%	2025/10/10	305.48	-0.37%
2025/10/24	308.67	0.20%	2025/10/09	306.61	-1.13%
2025/10/22	308.04	0.12%	2025/10/07	310.12	-0.61%
2025/10/21	307.68	-0.33%	2025/10/06	312.03	-0.31%
2025/10/20	308.69	0.00%	2025/10/03	312.99	0.06%
2025/10/17	308.69	-0.24%	2025/10/01	312.81	-0.05%
2025/10/16	309.43	0.47%	2025/09/30	312.96	0.11%
2025/10/15	307.98	0.67%	2025/09/29	312.62	0.37%
2025/10/14	305.92	0.42%	2025/09/26	311.46	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.31%	0.95%	-0.27%	1.09%	6.47%	14.03%	18.17%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.28%	0.04%	0.77%	3.57%	5.80%	4.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.37%	-0.46%	0.56%	-1.00%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.41%	0.24%	1.02%	3.64%	5.19%	4.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.44%	-0.26%	-0.52%	0.53%	-1.04%	-0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.43%	-0.26%	-0.43%	0.69%	-0.68%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.11%	0.48%	0.01%	0.90%	3.92%	5.80%	4.94%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.66%	-0.03%	-4.43%	-1.62%	0.59%	-0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.67%	-0.38%	-0.57%	1.05%	0.67%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.31%	0.93%	3.62%	5.62%	4.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.77%	-2.43%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.39%	-0.19%	-0.38%	0.78%	-0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	0.13%	-1.29%	-0.13%	2.55%	6.86%	11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.30%	-0.10%	0.00%	1.75%	1.54%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.08%	0.27%	0.10%	0.85%	3.42%	5.29%	4.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.08%	0.27%	-0.17%	0.06%	1.81%	1.90%	1.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.09%	0.33%	0.30%	1.42%	4.56%	7.26%	5.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.09%	0.33%	-0.06%	0.36%	2.38%	2.81%	2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.10%	0.53%	0.50%	1.46%	4.32%	6.59%	5.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	0.53%	0.02%	0.01%	1.41%	0.81%	0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.10%	0.54%	0.55%	1.61%	4.61%	7.19%	5.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.12%	0.57%	0.03%	0.05%	1.70%	1.18%	0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.09%	0.52%	-0.01%	-0.01%	1.60%	1.26%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	0.57%	0.70%	2.05%	5.55%	8.77%	7.05%
基金平均績效	0.07%	0.44%	-0.02%	0.25%	2.30%	3.48%	3.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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