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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
264.12 |
0.21 |
0.08% |
0.90% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.55% |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
15.14% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
264.12 |
0.08% |
2024/07/09 |
261.97 |
-0.16% |
2024/07/23 |
263.91 |
-0.26% |
2024/07/08 |
262.39 |
0.25% |
2024/07/19 |
264.59 |
-0.25% |
2024/07/05 |
261.74 |
0.26% |
2024/07/18 |
265.24 |
-0.14% |
2024/07/04 |
261.07 |
0.09% |
2024/07/17 |
265.60 |
0.48% |
2024/07/03 |
260.84 |
0.74% |
2024/07/16 |
264.32 |
-0.31% |
2024/07/02 |
258.92 |
0.14% |
2024/07/15 |
265.14 |
0.09% |
2024/07/01 |
258.55 |
0.28% |
2024/07/12 |
264.89 |
0.35% |
2024/06/28 |
257.82 |
0.07% |
2024/07/11 |
263.97 |
0.64% |
2024/06/27 |
257.64 |
0.27% |
2024/07/10 |
262.28 |
0.12% |
2024/06/26 |
256.95 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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