歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	310.46	0.34	0.11%	-1.03%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	310.46	0.11%	2026/06/10	313.07	-0.07%
2026/06/25	310.12	0.36%	2026/06/09	313.30	0.25%
2026/06/24	309.02	-0.88%	2026/06/08	312.52	-0.28%
2026/06/22	311.76	-0.11%	2026/06/05	313.40	-0.48%
2026/06/19	312.09	-0.20%	2026/06/04	314.92	0.10%
2026/06/18	312.73	-1.01%	2026/06/03	314.59	-0.29%
2026/06/16	315.91	0.03%	2026/06/02	315.50	0.35%
2026/06/15	315.81	0.52%	2026/06/01	314.39	-0.42%
2026/06/12	314.19	0.64%	2026/05/29	315.71	0.32%
2026/06/11	312.20	-0.28%	2026/05/28	314.69	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	-0.52%	-1.03%	1.84%	-1.18%	1.54%	-1.03%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.61%	3.84%	1.84%	4.23%	1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-0.38%	0.19%	1.73%	-2.13%	-1.95%	-1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.20%	0.67%	3.82%	1.34%	3.96%	1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.45%	-0.36%	0.18%	1.65%	-2.29%	-2.29%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.61%	-0.44%	0.09%	1.52%	-2.32%	-2.07%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	0.12%	0.94%	3.07%	2.04%	4.25%	1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	0.22%	0.68%	3.37%	1.58%	-2.30%	1.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	0.29%	2.07%	-0.86%	-2.08%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.69%	3.15%	1.31%	3.43%	1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	3.11%	1.34%	-2.57%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	1.80%	-1.36%	-2.31%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	0.68%	-1.87%	1.52%	-4.05%	-5.28%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.41%	2.19%	-0.61%	-0.41%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	0.03%	0.49%	2.95%	1.35%	3.51%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.42%	0.05%	1.57%	-1.35%	-1.17%	-1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	0.05%	0.60%	3.38%	2.19%	5.48%	2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	-0.40%	0.15%	1.98%	-0.55%	0.32%	-0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.13%	0.76%	2.80%	1.50%	4.35%	1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.13%	0.27%	1.33%	-1.40%	-1.50%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.14%	0.80%	2.95%	1.79%	4.94%	1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.14%	0.19%	1.20%	-1.63%	-1.62%	-1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.18%	0.34%	1.42%	-1.40%	-1.51%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.14%	0.85%	3.21%	2.33%	6.39%	2.22%
基金平均績效	-0.05%	0.03%	0.28%	2.33%	-0.19%	0.48%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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