歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	315.47	-0.15	-0.05%	0.57%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	315.47	-0.05%	2026/04/10	313.94	0.41%
2026/04/23	315.62	-0.12%	2026/04/09	312.67	-0.13%
2026/04/22	316.01	-0.27%	2026/04/08	313.07	2.18%
2026/04/21	316.87	-0.16%	2026/04/07	306.40	0.30%
2026/04/20	317.38	-0.35%	2026/04/02	305.49	-0.73%
2026/04/17	318.49	0.63%	2026/04/01	307.74	1.52%
2026/04/16	316.49	-0.10%	2026/03/31	303.13	0.76%
2026/04/15	316.82	-0.03%	2026/03/30	300.85	-0.70%
2026/04/14	316.90	1.17%	2026/03/27	302.96	-0.62%
2026/04/13	313.25	-0.22%	2026/03/26	304.86	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	-0.95%	3.34%	-0.35%	2.20%	8.60%	0.57%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	2.05%	-0.42%	0.86%	4.50%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.09%	1.73%	-1.94%	-2.03%	-1.58%	-1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	2.16%	-0.67%	0.78%	4.34%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	1.65%	-2.20%	-2.29%	-1.86%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.69%	-2.14%	-2.14%	-1.47%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	-0.04%	2.21%	0.09%	1.50%	5.52%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.02%	2.10%	-0.21%	0.55%	-1.06%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	1.57%	-1.43%	-1.99%	-0.96%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	1.86%	-0.30%	0.52%	4.07%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	1.74%	-0.38%	0.38%	-1.87%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	1.40%	-1.55%	-2.31%	-1.74%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.66%	3.16%	-4.20%	-1.70%	1.35%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	1.56%	-1.22%	-1.42%	0.21%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.05%	1.69%	-0.43%	0.84%	4.34%	0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	-0.40%	1.23%	-1.76%	-1.83%	0.00%	-1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.08%	1.85%	0.00%	1.75%	6.43%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	-0.37%	1.39%	-1.35%	-0.97%	1.43%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.04%	1.79%	-0.46%	0.93%	5.27%	0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.04%	1.30%	-1.90%	-1.95%	-0.59%	-1.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.05%	1.83%	-0.32%	1.22%	5.86%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.06%	1.29%	-1.99%	-2.04%	-0.42%	-1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.08%	1.30%	-1.94%	-2.12%	-0.57%	-1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	0.06%	1.96%	-0.02%	1.91%	7.52%	0.85%
基金平均績效	0.01%	-0.09%	1.82%	-1.16%	-0.44%	1.86%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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