歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.20 2.01 0.80% -2.89% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 254.20 0.80% 2024/04/08 258.61 0.36%
2024/04/22 252.19 -0.02% 2024/04/05 257.69 -0.55%
2024/04/19 252.24 0.20% 2024/04/04 259.11 1.12%
2024/04/18 251.73 0.21% 2024/04/02 256.24 -0.40%
2024/04/17 251.21 0.21% 2024/03/28 257.26 -0.17%
2024/04/16 250.69 -0.69% 2024/03/27 257.70 -0.07%
2024/04/12 252.44 -0.72% 2024/03/26 257.87 -0.15%
2024/04/11 254.28 -0.70% 2024/03/25 258.25 0.33%
2024/04/10 256.08 -1.15% 2024/03/22 257.41 -0.53%
2024/04/09 259.06 0.17% 2024/03/21 258.78 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.80% 1.40% -1.25% -0.92% 9.12% 6.32% -2.89%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.29% 0.10% 0.98% 7.94% 10.42% 1.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.56% -0.37% -0.92% 4.79% 4.28% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.56% 0.07% 0.49% 7.85% 10.43% 0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.54% -0.35% -0.88% 4.84% 4.45% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.52% -0.43% -0.86% 5.02% 4.64% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.30% 0.77% -0.16% 0.32% 8.41% 9.04% 0.27%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.40% -0.20% 0.04% 6.91% 4.80% 0.68%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.40% -0.59% -1.07% 4.43% 4.26% -0.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.34% 0.00% 0.93% 7.31% 9.46% 1.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.00% 0.95% 7.27% 1.72% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.39% -0.39% -0.39% 4.27% 3.64% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.58% -1.42% -2.12% 5.31% 0.29% -3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% 0.53% -0.21% -0.11% 5.20% 5.32% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.21% 1.04% 0.44% 1.49% 8.35% 10.63% 1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.17% 0.65% 0.05% 0.33% 5.86% 5.49% 0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.22% 1.06% 0.56% 1.85% 9.13% 12.38% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.14% 0.69% 0.20% 0.74% 6.75% 8.17% 0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.18% 0.55% 0.03% 0.87% 8.29% 11.39% 1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.18% 0.55% -0.43% -0.50% 5.38% 5.71% -0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.18% 0.56% 0.08% 1.02% 8.60% 12.03% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.18% 0.58% -0.43% -0.54% 5.40% 5.24% -0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.17% 0.55% -0.42% -0.46% 5.39% 5.00% -0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.18% 0.58% 0.16% 1.23% 9.16% 13.22% 1.85%
基金平均績效 0.10% 0.62% -0.22% 0.06% 6.65% 6.87% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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