歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	305.21	-0.33	-0.11%	16.11%	2025/11/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.34%	4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	305.21	-0.11%	2025/10/21	307.68	-0.33%
2025/11/04	305.54	-0.42%	2025/10/20	308.69	0.00%
2025/11/03	306.84	-0.16%	2025/10/17	308.69	-0.24%
2025/10/31	307.32	-0.24%	2025/10/16	309.43	0.47%
2025/10/30	308.07	-0.94%	2025/10/15	307.98	0.67%
2025/10/29	310.98	0.12%	2025/10/14	305.92	0.42%
2025/10/28	310.61	0.31%	2025/10/13	304.65	-0.27%
2025/10/27	309.64	0.31%	2025/10/10	305.48	-0.37%
2025/10/24	308.67	0.20%	2025/10/09	306.61	-1.13%
2025/10/22	308.04	0.12%	2025/10/07	310.12	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.11%	-1.86%	-2.49%	-0.26%	5.20%	11.34%	16.11%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.16%	-0.01%	0.47%	3.35%	5.59%	4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.28%	-0.92%	0.37%	-1.19%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.17%	0.20%	0.58%	3.36%	4.98%	4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	-0.26%	-0.96%	0.27%	-1.22%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	-0.26%	-0.85%	0.52%	-0.85%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.01%	-0.27%	-0.27%	0.49%	3.93%	5.73%	4.73%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.09%	-0.35%	-0.27%	-0.11%	-2.17%	0.10%	-1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.85%	-0.76%	-1.32%	0.48%	0.10%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.13%	0.22%	0.66%	3.39%	5.49%	4.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.77%	-2.43%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.77%	-0.39%	-0.77%	-0.19%	-0.96%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.26%	-1.05%	-1.56%	2.30%	6.03%	10.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.71%	-0.20%	-0.30%	1.03%	0.92%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.16%	-0.02%	0.64%	3.47%	5.24%	4.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	-0.16%	-0.29%	-0.15%	1.86%	1.86%	1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	-0.13%	0.17%	1.22%	4.62%	7.24%	5.89%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	-0.13%	-0.17%	0.17%	2.45%	2.79%	2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	-0.20%	0.23%	1.17%	4.36%	6.51%	4.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	-0.20%	-0.26%	-0.29%	1.45%	0.72%	0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	-0.19%	0.28%	1.31%	4.66%	7.11%	5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.20%	-0.28%	-0.28%	1.72%	1.06%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.17%	-0.28%	-0.32%	1.64%	1.19%	0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	-0.19%	0.38%	1.72%	5.58%	8.64%	6.91%
基金平均績效	0.00%	-0.32%	-0.25%	0.03%	2.08%	3.15%	2.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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