富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.92	-0.02	-0.29%	-3.89%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.47%	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%
含息	-8.25%	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.026	8.25	0.32%
02/08	0.027	8.02	0.34%
03/08	0.026	7.41	0.35%
04/08	0.026	7.47	0.35%
05/09	0.025	6.90	0.36%
06/08	0.026	6.99	0.37%
07/08	0.025	6.12	0.41%
08/08	0.025	6.47	0.39%
09/08	0.024	6.18	0.39%
總計	0.23	6.18	3.72%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	6.92	-0.29%	2024/11/28	6.9600	0.00%
2024/12/11	6.94	-0.29%	2024/11/27	6.9600	0.72%
2024/12/10	6.96	-0.14%	2024/11/26	6.9100	0.00%
2024/12/09	6.97	-0.43%	2024/11/25	6.9100	0.73%
2024/12/06	7.00	-0.14%	2024/11/22	6.8600	-0.58%
2024/12/05	7.0100	0.72%	2024/11/21	6.9000	-0.58%
2024/12/04	6.9600	0.14%	2024/11/20	6.9400	-0.43%
2024/12/03	6.9500	0.29%	2024/11/19	6.9700	0.00%
2024/12/02	6.9300	-0.72%	2024/11/18	6.9700	0.58%
2024/11/29	6.9800	0.29%	2024/11/15	6.9300	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	-1.28%	-1.00%	-4.55%	-1.56%	-0.14%	-3.89%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.31%	0.97%	2.91%	5.49%	10.73%	8.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	0.27%	1.02%	1.77%	3.11%	1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.32%	0.71%	2.42%	4.72%	9.07%	6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	0.17%	0.88%	1.59%	2.87%	1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.34%	0.26%	0.95%	1.73%	3.25%	1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.47%	1.13%	3.05%	6.14%	9.75%	7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.10%	0.09%	-0.37%	-1.81%	3.85%	7.16%	2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.24%	0.34%	1.40%	3.03%	1.43%	5.74%	3.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.29%	0.96%	1.74%	3.43%	5.29%	3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.32%	0.97%	2.38%	4.68%	9.15%	7.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.95%	2.31%	-1.12%	3.11%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.38%	0.77%	1.56%	2.96%	1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.20%	0.62%	1.24%	2.30%	4.60%	2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.39%	0.91%	2.79%	5.19%	9.55%	7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.39%	0.53%	1.63%	2.81%	4.62%	3.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.42%	1.02%	3.14%	5.98%	11.20%	9.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.42%	0.66%	2.04%	3.72%	6.47%	4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.48%	1.20%	3.16%	6.09%	10.95%	8.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.48%	0.73%	1.74%	3.21%	5.03%	3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.49%	1.25%	3.30%	6.39%	11.58%	9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.50%	0.71%	1.64%	3.16%	4.99%	3.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.51%	0.85%	1.92%	3.51%	5.40%	3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.50%	1.30%	3.46%	6.88%	12.64%	10.36%
基金平均績效	0.04%	0.26%	0.68%	1.66%	3.37%	6.45%	4.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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