富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.89	-0.01	-0.14%	-4.31%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.47%	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%
含息	-8.25%	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.026	8.25	0.32%
02/08	0.027	8.02	0.34%
03/08	0.026	7.41	0.35%
04/08	0.026	7.47	0.35%
05/09	0.025	6.90	0.36%
06/08	0.026	6.99	0.37%
07/08	0.025	6.12	0.41%
08/08	0.025	6.47	0.39%
09/08	0.024	6.18	0.39%
總計	0.23	6.18	3.72%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	6.89	-0.14%	2024/04/04	7.07	0.14%
2024/04/17	6.90	0.58%	2024/04/03	7.06	0.57%
2024/04/16	6.86	-0.44%	2024/04/02	7.02	-0.28%
2024/04/15	6.89	-0.14%	2024/03/28	7.04	-0.28%
2024/04/12	6.90	-0.86%	2024/03/27	7.06	0.00%
2024/04/11	6.96	-0.29%	2024/03/26	7.06	-0.14%
2024/04/10	6.98	-1.13%	2024/03/25	7.07	0.43%
2024/04/09	7.06	0.14%	2024/03/22	7.04	-0.56%
2024/04/08	7.05	-0.28%	2024/03/21	7.08	-0.70%
2024/04/05	7.07	0.00%	2024/03/20	7.13	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.01%	-2.96%	-2.41%	5.19%	-0.29%	-4.31%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.45%	-0.64%	1.21%	7.61%	9.78%	1.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.47%	-1.66%	-0.74%	4.30%	3.49%	-0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.11%	-0.41%	-1.19%	0.64%	7.33%	9.58%	0.45%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.36%	-1.58%	-0.71%	4.37%	3.60%	-0.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.35%	-1.63%	-0.69%	4.56%	3.80%	-0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.16%	-0.82%	-1.19%	0.24%	7.03%	8.12%	-0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	-1.90%	-3.47%	-1.73%	7.64%	5.37%	-4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	-0.57%	-1.47%	0.17%	6.59%	4.09%	0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.59%	-1.85%	-0.98%	4.08%	3.53%	-1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.24%	-0.53%	1.03%	6.99%	8.68%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.38%	-0.56%	0.95%	6.87%	0.95%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.97%	-0.39%	3.86%	2.61%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	-0.21%	-0.84%	0.00%	4.76%	4.53%	-0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.69%	-1.38%	1.02%	6.74%	9.43%	0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.69%	-1.76%	-0.14%	4.26%	4.32%	-0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.66%	-1.25%	1.37%	7.51%	11.15%	1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.66%	-1.61%	0.27%	5.27%	7.09%	0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.11%	-0.65%	-1.79%	0.96%	6.53%	9.94%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	-1.11%	-2.25%	-0.42%	3.65%	4.33%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.11%	-0.64%	-1.74%	1.10%	6.82%	10.56%	1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.11%	-1.21%	-2.25%	-0.47%	3.67%	3.87%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.11%	-1.12%	-2.21%	-0.38%	3.67%	3.65%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	-0.62%	-1.67%	1.31%	7.37%	11.76%	1.38%
基金平均績效	0.08%	-0.68%	-1.64%	0.00%	5.61%	5.83%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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