富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.69 0.00 0.00% 0.26% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00% 12.13%
含息 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00% 12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 7.69 0.00% 2026/02/12 7.71 -0.13%
2026/02/25 7.69 0.26% 2026/02/11 7.72 -0.13%
2026/02/24 7.67 -0.13% 2026/02/10 7.73 -0.13%
2026/02/23 7.68 0.13% 2026/02/09 7.74 0.78%
2026/02/20 7.67 0.13% 2026/02/06 7.68 0.39%
2026/02/19 7.66 0.00% 2026/02/05 7.65 -0.13%
2026/02/18 7.66 -0.52% 2026/02/04 7.66 -0.26%
2026/02/17 7.70 0.00% 2026/02/03 7.68 0.39%
2026/02/16 7.70 -0.13% 2026/02/02 7.65 -1.03%
2026/02/13 7.71 0.00% 2026/01/30 7.73 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% -0.77% 1.59% 0.13% 10.65% 0.26%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.32% 1.55% 2.08% 4.58% 1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% -0.37% -0.28% -0.92% -2.00% 0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.10% 0.10% 1.28% 2.11% 4.17% 0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.09% -0.35% -0.26% -0.96% -1.99% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.43% -0.26% -0.85% -1.61% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.07% 0.19% 0.40% 1.90% 2.00% 4.52% 1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.25% -0.45% 0.54% 4.06% 2.48% 17.44% 1.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.24% 0.55% 1.80% 1.59% -1.28% 1.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.19% 0.58% -0.94% -1.13% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.35% 1.18% 1.67% 4.14% 0.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.38% 1.34% 1.73% -1.67% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% -0.19% -1.15% -1.72% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.00% 0.20% -0.20% 0.31% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.07% 0.07% 0.13% 1.39% 1.69% 4.12% 0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.07% -0.37% -0.32% 0.05% -0.62% 0.16% -0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.06% 0.14% 0.28% 1.84% 2.73% 6.21% 1.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.06% -0.30% -0.17% 0.48% 0.20% 1.42% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.07% 0.18% 0.27% 1.66% 2.42% 4.94% 1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.07% 0.17% -0.22% 0.20% -0.51% -0.86% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.06% 0.19% 0.32% 1.80% 2.71% 5.53% 1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.07% 0.21% -0.24% 0.17% -0.52% -0.50% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.06% 0.22% -0.24% 0.07% -0.67% -0.77% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% 0.21% 0.42% 2.18% 3.51% 7.30% 1.30%
基金平均績效 -0.01% 0.11% 0.04% 0.99% 0.77% 2.49% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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