富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.49	0.03	0.40%	-2.35%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%	-5.00%	12.13%
含息	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%	-5.00%	12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	7.49	0.40%	2026/03/25	7.35	0.00%
2026/04/09	7.46	0.13%	2026/03/24	7.35	-0.14%
2026/04/08	7.45	1.50%	2026/03/23	7.36	0.27%
2026/04/07	7.34	0.55%	2026/03/20	7.34	-0.41%
2026/04/02	7.30	-0.41%	2026/03/19	7.37	0.55%
2026/04/01	7.33	0.27%	2026/03/18	7.33	-0.54%
2026/03/31	7.31	0.97%	2026/03/17	7.37	0.41%
2026/03/30	7.24	-0.69%	2026/03/16	7.34	0.69%
2026/03/27	7.29	-0.27%	2026/03/13	7.29	-0.95%
2026/03/26	7.31	-0.54%	2026/03/12	7.36	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.40%	2.60%	0.40%	-1.19%	-1.19%	3.88%	-2.35%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.97%	0.23%	-0.85%	0.79%	5.56%	-0.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	1.06%	-0.85%	-2.59%	-2.14%	-0.57%	-2.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	1.02%	-0.40%	-1.20%	0.82%	5.53%	-0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	1.01%	-0.99%	-2.74%	-2.22%	-0.81%	-2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	1.07%	-0.87%	-2.66%	-2.07%	-0.35%	-2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	1.15%	0.48%	-0.36%	1.04%	7.81%	0.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.13%	2.35%	1.31%	0.03%	1.98%	14.15%	-0.33%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.95%	-0.53%	-0.70%	0.43%	-0.43%	-0.24%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.99%	-0.97%	-1.92%	-2.10%	-0.29%	-1.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.93%	-0.22%	-0.69%	0.62%	5.00%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.97%	-0.19%	-0.57%	0.58%	-0.95%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.80%	-0.79%	-2.14%	-2.33%	-0.98%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.83%	-0.51%	-1.63%	-1.33%	1.15%	-1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.11%	0.80%	0.08%	-0.94%	0.30%	6.11%	-0.47%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.11%	0.79%	-0.38%	-2.26%	-2.18%	1.88%	-1.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.11%	0.84%	0.24%	-0.52%	1.21%	8.25%	-0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.11%	0.84%	-0.22%	-1.86%	-1.39%	3.26%	-1.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.06%	0.91%	0.03%	-0.92%	0.63%	7.22%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.06%	0.91%	-0.46%	-2.36%	-2.26%	1.27%	-1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	0.93%	0.08%	-0.78%	0.92%	7.83%	-0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.06%	0.97%	-0.47%	-2.43%	-2.34%	1.53%	-1.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	0.93%	-0.45%	-2.44%	-2.41%	1.32%	-1.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	0.97%	0.20%	-0.46%	1.61%	9.57%	0.08%
基金平均績效	0.01%	1.07%	-0.24%	-1.45%	-0.60%	3.54%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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