富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.60 0.02 0.26% -0.91% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00% 12.13%
含息 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00% 12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 7.60 0.26% 2025/12/24 7.68 0.00%
2026/01/09 7.58 -0.13% 2025/12/23 7.68 0.26%
2026/01/08 7.59 -0.13% 2025/12/22 7.66 0.39%
2026/01/07 7.60 0.00% 2025/12/19 7.63 0.00%
2026/01/06 7.60 -0.26% 2025/12/18 7.63 -0.13%
2026/01/05 7.62 0.26% 2025/12/17 7.64 -0.13%
2026/01/02 7.60 -0.91% 2025/12/16 7.65 0.13%
2025/12/31 7.67 0.13% 2025/12/15 7.64 0.00%
2025/12/30 7.66 -0.26% 2025/12/12 7.64 0.13%
2025/12/29 7.68 0.00% 2025/12/11 7.63 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.26% -0.52% 0.26% -1.17% 13.10% -0.91%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 0.86% 1.66% 2.33% 6.07% 0.52%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.28% 0.47% -0.46% -0.37% 0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.34% 0.81% 2.08% 2.60% 5.94% 0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.35% 0.62% -0.44% -0.26% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.34% 0.26% 0.61% -0.43% 0.00% 0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.50% 0.77% 1.41% 2.21% 5.76% 0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% -0.43% 0.89% 1.95% 1.58% 19.56% -0.35%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% 0.38% 0.92% 1.21% -3.61% 0.17% 0.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.38% 0.48% -0.10% -1.04% 0.29% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.26% 0.74% 1.36% 2.08% 5.44% 0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 0.76% 1.35% 2.13% -0.38% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% -0.19% -0.96% -0.58% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% 0.31% 0.31% 0.10% 1.44% -0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.44% 0.69% 1.24% 2.22% 5.44% 0.47%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.44% 0.25% 0.08% 0.26% 1.80% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.47% 0.87% 1.74% 3.30% 7.52% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.47% 0.41% 0.48% 0.96% 2.87% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.58% 0.76% 1.57% 2.94% 6.24% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.57% 0.27% 0.10% 0.02% 0.41% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.58% 0.81% 1.71% 3.23% 6.83% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.59% 0.28% 0.09% 0.12% 0.87% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.58% 0.27% 0.04% 0.01% 0.66% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.59% 0.93% 2.09% 4.07% 8.58% 0.55%
基金平均績效 0.05% 0.36% 0.51% 0.89% 0.86% 3.97% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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