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百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
421.9700 |
0.2200 |
0.05% |
9.19% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
7.87% |
7.58% |
-2.52% |
12.76% |
0.87% |
1.81% |
-11.08% |
13.78% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
421.9700 |
0.05% |
2024/11/27 |
418.2800 |
-0.04% |
2024/12/10 |
421.7500 |
0.07% |
2024/11/26 |
418.4600 |
0.00% |
2024/12/09 |
421.4600 |
0.10% |
2024/11/25 |
418.4400 |
0.10% |
2024/12/06 |
421.0300 |
0.09% |
2024/11/22 |
418.0200 |
0.04% |
2024/12/05 |
420.6500 |
0.11% |
2024/11/21 |
417.8700 |
-0.04% |
2024/12/04 |
420.2000 |
0.15% |
2024/11/20 |
418.0300 |
0.01% |
2024/12/03 |
419.5600 |
0.14% |
2024/11/19 |
417.9800 |
-0.02% |
2024/12/02 |
418.9900 |
0.08% |
2024/11/18 |
418.0600 |
0.00% |
2024/11/29 |
418.6700 |
0.05% |
2024/11/15 |
418.0400 |
0.02% |
2024/11/28 |
418.4400 |
0.04% |
2024/11/14 |
417.9400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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