百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	459.5800	0.0900	0.02%	2.12%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	459.5800	0.02%	2026/06/08	456.8200	-0.09%
2026/06/22	459.4900	0.08%	2026/06/05	457.2100	-0.00%
2026/06/19	459.1400	-0.01%	2026/06/04	457.2300	-0.01%
2026/06/18	459.1900	-0.03%	2026/06/03	457.2800	-0.04%
2026/06/16	459.3200	-0.33%	2026/06/02	457.4800	0.09%
2026/06/15	460.8200	0.64%	2026/06/01	457.0600	0.03%
2026/06/12	457.9000	0.14%	2026/05/29	456.9400	0.16%
2026/06/11	457.2500	0.01%	2026/05/28	456.2200	0.05%
2026/06/10	457.2000	-0.01%	2026/05/27	456.0100	0.10%
2026/06/09	457.2300	0.09%	2026/05/26	455.5600	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.06%	1.07%	3.20%	2.27%	4.98%	2.12%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.15%	0.91%	3.21%	1.90%	4.23%	1.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.47%	1.72%	-1.57%	-2.03%	-1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.13%	0.97%	3.15%	1.31%	3.89%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.45%	1.55%	-1.77%	-2.28%	-1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.44%	1.60%	-1.63%	-2.05%	-1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.04%	1.11%	3.26%	2.05%	4.23%	1.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.88%	-2.18%	-1.09%	1.23%	-1.64%	1.85%	-1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.12%	0.85%	2.71%	1.55%	-2.04%	1.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.49%	1.47%	-0.86%	-1.80%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.17%	0.83%	2.52%	1.22%	3.34%	1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.95%	2.71%	1.34%	-2.39%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.40%	1.20%	-1.55%	-2.50%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	-0.54%	-1.61%	0.14%	-4.69%	-4.94%	-4.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.62%	1.66%	-0.61%	-0.41%	-0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	0.03%	0.92%	2.77%	1.40%	3.01%	1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.44%	-0.42%	0.47%	1.39%	-1.30%	-1.65%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.43%	-0.39%	0.62%	1.81%	-0.47%	-0.15%	-0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	0.01%	0.93%	2.90%	1.47%	4.29%	1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.02%	0.44%	1.42%	-1.43%	-1.56%	-1.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.03%	0.98%	3.04%	1.75%	4.88%	1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	-0.01%	0.37%	1.28%	-1.68%	-1.67%	-1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.05%	0.51%	1.52%	-1.44%	-1.56%	-1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	-0.01%	1.02%	3.29%	2.28%	6.34%	2.17%
基金平均績效	-0.03%	-0.07%	0.53%	2.07%	-0.17%	0.43%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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