百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	449.3600	0.1100	0.02%	6.56%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	449.3600	0.02%	2025/12/09	448.4100	-0.04%
2025/12/22	449.2500	0.03%	2025/12/08	448.5700	0.01%
2025/12/19	449.1100	0.02%	2025/12/05	448.5100	0.06%
2025/12/18	449.0200	0.03%	2025/12/04	448.2600	0.03%
2025/12/17	448.8900	0.04%	2025/12/03	448.1300	0.06%
2025/12/16	448.6900	0.02%	2025/12/02	447.8800	0.06%
2025/12/15	448.6000	0.05%	2025/12/01	447.6200	-0.08%
2025/12/12	448.3600	0.01%	2025/11/28	447.9700	0.10%
2025/12/11	448.3300	-0.00%	2025/11/27	447.5300	0.07%
2025/12/10	448.3400	-0.02%	2025/11/26	447.2100	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.76%	0.87%	3.27%	6.67%	6.56%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.09%	0.31%	0.41%	2.32%	5.11%	5.08%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.56%	-0.74%	-0.46%	-1.19%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.13%	0.40%	0.85%	2.58%	5.04%	5.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.35%	-0.70%	-0.53%	-1.22%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.60%	-0.60%	-0.34%	-0.77%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	0.17%	0.78%	0.02%	2.35%	4.95%	5.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	0.21%	3.18%	-0.15%	4.67%	18.94%	19.52%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.13%	0.33%	-0.10%	-3.50%	-0.67%	-0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	0.00%	-1.32%	-0.85%	-0.57%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.26%	0.48%	2.09%	4.75%	4.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	-3.68%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.26%	1.32%	-0.65%	-0.39%	11.47%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.61%	0.20%	0.72%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.12%	0.61%	0.37%	2.17%	4.62%	4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.42%	-0.33%	0.16%	-0.78%	-0.05%	1.01%	0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.42%	-0.30%	0.31%	-0.38%	0.57%	2.06%	1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.01%	0.11%	0.54%	0.66%	2.78%	5.46%	5.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.01%	0.12%	0.06%	-0.79%	-0.13%	-0.32%	-0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.00%	0.13%	0.59%	0.80%	3.07%	6.05%	5.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	0.16%	0.09%	-0.78%	0.01%	0.13%	0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.12%	0.02%	-0.86%	-0.12%	-0.07%	-0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.00%	0.16%	0.76%	1.20%	3.97%	7.80%	7.71%
基金平均績效	-0.02%	0.10%	0.50%	-0.17%	0.73%	3.14%	3.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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