百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	451.4500	0.3400	0.08%	0.32%	2026/04/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	451.4500	0.08%	2026/03/27	444.6800	-0.32%
2026/04/14	451.1100	0.23%	2026/03/26	446.1100	-0.14%
2026/04/13	450.0700	-0.06%	2026/03/25	446.7400	0.32%
2026/04/10	450.3200	0.08%	2026/03/24	445.3100	0.10%
2026/04/09	449.9500	-0.11%	2026/03/23	444.8600	-0.23%
2026/04/08	450.4300	0.86%	2026/03/20	445.8800	-0.26%
2026/04/07	446.5800	0.08%	2026/03/19	447.0500	-0.36%
2026/04/02	446.2100	0.42%	2026/03/18	448.6800	0.06%
2026/03/31	444.3600	0.11%	2026/03/17	448.4300	0.17%
2026/03/30	443.8700	-0.18%	2026/03/16	447.6500	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.23%	1.07%	-0.29%	1.46%	7.27%	0.32%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.39%	0.79%	-0.43%	1.08%	5.27%	0.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.76%	0.67%	-1.85%	-1.67%	-0.66%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.30%	0.71%	1.12%	-0.50%	1.26%	5.38%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.73%	0.54%	-2.03%	-1.86%	-0.89%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.79%	0.62%	-1.89%	-1.64%	-0.52%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	0.37%	1.15%	0.05%	1.36%	6.50%	0.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.03%	1.20%	4.27%	1.74%	2.87%	10.90%	1.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.28%	0.74%	0.91%	-0.05%	0.98%	-0.29%	0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.68%	0.39%	-1.34%	-1.62%	-0.29%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.26%	0.57%	0.97%	-0.17%	0.92%	4.92%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.38%	0.57%	0.96%	-0.19%	0.96%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.60%	0.60%	-1.55%	-1.93%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.93%	2.58%	0.00%	-1.05%	2.58%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.62%	0.72%	-1.12%	-1.02%	1.04%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.21%	0.93%	-0.69%	0.56%	5.17%	-0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.21%	0.47%	-2.02%	-1.92%	0.98%	-1.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.22%	0.61%	-1.63%	-1.15%	2.32%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.38%	0.57%	0.93%	-0.39%	1.16%	6.34%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	0.08%	-0.05%	-1.83%	-1.74%	0.42%	-1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.38%	0.58%	0.98%	-0.25%	1.45%	6.94%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.04%	-0.19%	-1.86%	-1.80%	0.61%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.02%	-0.15%	-1.89%	-1.89%	0.44%	-1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.38%	0.62%	1.14%	0.10%	2.17%	8.63%	0.75%
基金平均績效	0.17%	0.52%	0.92%	-0.85%	-0.18%	2.86%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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