百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 390.8300 0.4400 0.11% 1.14% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 390.8300 0.11% 2024/03/28 394.5900 0.03%
2024/04/16 390.3900 -0.44% 2024/03/27 394.4700 0.48%
2024/04/15 392.1000 -0.09% 2024/03/26 392.5800 -0.08%
2024/04/12 392.4600 -0.02% 2024/03/25 392.9000 0.14%
2024/04/11 392.5400 -0.23% 2024/03/22 392.3400 -0.57%
2024/04/10 393.4300 0.00% 2024/03/21 394.5800 0.37%
2024/04/09 393.4200 0.09% 2024/03/20 393.1200 -0.68%
2024/04/08 393.0600 -0.43% 2024/03/19 395.8100 -0.02%
2024/04/05 394.7400 0.42% 2024/03/18 395.8900 0.03%
2024/04/04 393.0900 -0.38% 2024/03/15 395.7600 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% -0.66% -1.25% 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.45% -0.64% 1.21% 7.61% 9.78% 1.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.47% -1.66% -0.74% 4.30% 3.49% -0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% -0.41% -1.19% 0.64% 7.33% 9.58% 0.45%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.36% -1.58% -0.71% 4.37% 3.60% -0.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.35% -1.63% -0.69% 4.56% 3.80% -0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.16% -0.82% -1.19% 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.21% -1.90% -3.47% -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% -0.57% -1.47% 0.17% 6.59% 4.09% 0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.59% -1.85% -0.98% 4.08% 3.53% -1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% -0.24% -0.53% 1.03% 6.99% 8.68% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.38% -0.56% 0.95% 6.87% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.97% -0.39% 3.86% 2.61% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -1.01% -2.96% -2.41% 5.19% -0.29% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% -0.21% -0.84% 0.00% 4.76% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% -0.69% -1.38% 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% -0.69% -1.76% -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.66% -1.61% 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.11% -0.65% -1.79% 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.10% -1.11% -2.25% -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.11% -0.64% -1.74% 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.11% -1.21% -2.25% -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.11% -1.12% -2.21% -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.11% -0.62% -1.67% 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
基金平均績效 0.08% -0.68% -1.64% 0.00% 5.61% 5.83% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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