百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 421.9700 0.2200 0.05% 9.19% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 421.9700 0.05% 2024/11/27 418.2800 -0.04%
2024/12/10 421.7500 0.07% 2024/11/26 418.4600 0.00%
2024/12/09 421.4600 0.10% 2024/11/25 418.4400 0.10%
2024/12/06 421.0300 0.09% 2024/11/22 418.0200 0.04%
2024/12/05 420.6500 0.11% 2024/11/21 417.8700 -0.04%
2024/12/04 420.2000 0.15% 2024/11/20 418.0300 0.01%
2024/12/03 419.5600 0.14% 2024/11/19 417.9800 -0.02%
2024/12/02 418.9900 0.08% 2024/11/18 418.0600 0.00%
2024/11/29 418.6700 0.05% 2024/11/15 418.0400 0.02%
2024/11/28 418.4400 0.04% 2024/11/14 417.9400 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.42% 1.02% 3.14% 5.98% 11.20% 9.19%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.24% 1.00% 2.82% 5.52% 10.56% 8.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.27% 0.83% 1.67% 2.92% 1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.21% 0.71% 2.27% 4.68% 8.86% 6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.17% 0.70% 1.59% 2.68% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% 0.26% 0.77% 1.73% 2.98% 1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.47% 1.13% 3.05% 6.14% 9.75% 7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% 0.09% -0.37% -1.81% 3.85% 7.16% 2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.30% 0.15% 1.08% 2.60% 1.08% 5.22% 3.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.28% 0.19% 0.67% 1.35% 3.04% 4.78% 2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.18% 0.92% 2.19% 4.63% 8.89% 7.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.12% -1.12% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.38% 0.38% 0.77% 1.56% 2.76% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% -0.86% -0.14% -4.54% -0.72% -0.72% -3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.62% 1.14% 2.30% 4.38% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.39% 0.91% 2.79% 5.19% 9.55% 7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.39% 0.53% 1.63% 2.81% 4.62% 3.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.42% 0.66% 2.04% 3.72% 6.47% 4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.48% 1.20% 3.16% 6.09% 10.95% 8.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.48% 0.73% 1.74% 3.21% 5.03% 3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.49% 1.25% 3.30% 6.39% 11.58% 9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.50% 0.71% 1.64% 3.16% 4.99% 3.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.85% 1.92% 3.51% 5.40% 3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.50% 1.30% 3.46% 6.88% 12.64% 10.36%
基金平均績效 0.01% 0.23% 0.69% 1.58% 3.36% 6.30% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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