國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	86.78	1.02	1.19%	09/16

國泰國泰基金-I類型	台幣	86.78	1.02	1.19%	09/16

國泰中小成長基金	台幣	160.87	1.70	1.07%	09/16

國泰中小成長基金-I類型	美元	5.35	0.08	1.50%	09/16

國泰大中華基金	台幣	76.08	0.73	0.97%	09/16

國泰科技生化基金	台幣	121.51	1.25	1.04%	09/16

國泰小龍基金	台幣	50.45	0.51	1.02%	09/16

國泰小龍基金-I類型	美元	1.68	0.02	1.45%	09/16

國泰小龍基金-R類型	台幣	50.91	0.52	1.03%	09/16

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	3.0300	-0.0300	-0.98%	09/16

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	37.7300	0.8000	2.17%	09/16

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	28.9100	0.3200	1.12%	09/16

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	21.2400	0.1400	0.66%	09/16

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	24.2200	0.2700	1.13%	09/16

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	27.7500	-0.0300	-0.11%	09/16

國泰臺韓科技基金	台幣	41.7000	0.8500	2.08%	09/16

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	38.66	0.45	1.18%	09/16

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	27.94	0.32	1.16%	09/16

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	13.0735	0.0005	0.00%	09/16

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	39.7500	0.5800	1.48%	09/15

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	28.2100	0.5200	1.88%	09/15

國泰網路資安ETF基金	台幣	38.9000	0.3700	0.96%	09/15

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	25.7700	0.2900	1.14%	09/15

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	6.5200	0.0200	0.31%	09/15



國泰全球基礎建設基金	台幣	17.3100	0.0200	0.12%	09/15

國泰全球基礎建設基金	美元	0.6082	0.0011	0.18%	09/15

國泰新興市場基金	台幣	17.7400	-0.0700	-0.39%	09/15

國泰新興市場基金	美元	0.5870	-0.0020	-0.34%	09/15

國泰富時新興市場基金	台幣	26.3300	0.0700	0.27%	09/15

國泰全球資源基金	台幣	7.1100	0.0200	0.28%	09/15

國泰全球資源基金	美元	0.2322	0.0009	0.39%	09/15

國泰亞洲成長基金	台幣	13.8600	0.0300	0.22%	09/15

國泰亞洲成長基金	美元	0.4738	0.0013	0.28%	09/15

國泰亞洲成長基金	人民幣	3.2658	0.0064	0.20%	09/15

國泰亞洲成長基金	澳幣	0.6879	-0.0001	-0.01%	09/15

國泰日經225基金	台幣	52.8700	0.1500	0.28%	09/16

國泰日經225基金	美元	17.5700	0.1100	0.63%	09/16

國泰中港台基金	台幣	11.0600	-0.0300	-0.27%	09/15

國泰中港台基金	美元	0.3672	-0.0006	-0.16%	09/15

國泰中港台基金	人民幣	2.6046	-0.0065	-0.25%	09/15

國泰中國內需增長基金	台幣	23.1600	-0.0900	-0.39%	09/15

國泰中國內需增長基金	美元	0.8370	-0.0026	-0.31%	09/15

國泰中國內需增長基金	人民幣	5.4540	-0.0217	-0.40%	09/15

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	0.8375	-0.0025	-0.30%	09/15

國泰中國新興戰略基金	台幣	22.4400	-0.1600	-0.71%	09/15

國泰中國新興戰略基金	美元	0.7362	-0.0049	-0.66%	09/15

國泰中國新興戰略基金	人民幣	5.2864	-0.0393	-0.74%	09/15

國泰富時中國A50基金	台幣	25.1000	-0.2000	-0.79%	09/16

國泰富時中國A50基金	美元	8.3400	-0.0300	-0.36%	09/16

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	33.1700	-0.6100	-1.81%	09/16

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	6.1200	0.0400	0.66%	09/16

國泰美國ESG基金	台幣	14.9200	0.1600	1.08%	09/15

國泰美國ESG基金	美元	13.6422	0.1496	1.11%	09/15

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	10.8747	0.0277	0.26%	09/15

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	11.7329	0.0311	0.27%	09/15

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	9.0951	0.0232	0.26%	09/15

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	43.4364	0.0654	0.15%	09/15

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.8125	0.0260	0.27%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	12.9199	0.0657	0.51%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4611	0.0024	0.52%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	10.0374	0.0510	0.51%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3587	0.0019	0.53%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.7017	0.0131	0.49%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	7.0804	0.0316	0.45%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	47.5398	0.1996	0.42%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	10.0270	0.0509	0.51%	09/15

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3582	0.0019	0.53%	09/15

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	22.7600	-0.0900	-0.39%	09/15

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	44.8315	0.0340	0.08%	09/15

國泰美國費城半導體基金	台幣	47.3200	0.4800	1.02%	09/15

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	52.6400	0.7400	1.43%	09/15

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	34.0900	0.2900	0.86%	09/15

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	50.6100	0.0900	0.18%	09/15

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	16.7500	0.0300	0.18%	09/15

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	27.7300	0.0900	0.33%	09/15

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	5.8700	-0.0100	-0.17%	09/15



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	14.5000	0.1000	0.69%	09/15

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	11.1800	0.0700	0.63%	09/15

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.5811	0.0041	0.71%	09/15

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4539	0.0031	0.69%	09/15

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.7883	0.0031	0.39%	09/15

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.6446	0.0045	0.70%	09/15

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	14.6500	0.0900	0.62%	09/15

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	3.4152	-0.0027	-0.08%	09/15

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	14.5615	-0.0080	-0.05%	09/15

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	0.7208	-0.0021	-0.29%	09/15

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.4814	0.0001	0.02%	09/15

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	9.1872	-0.0050	-0.05%	09/15

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.3037	0.0000	0.00%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	11.0033	0.0156	0.14%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.3127	0.0061	0.14%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.3969	0.0007	0.18%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1603	0.0003	0.19%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.7404	0.0026	0.10%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0952	0.0011	0.10%	09/15

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.4097	0.0008	0.20%	09/15

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	32.5395	0.0861	0.27%	09/15

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	6.1915	0.0075	0.12%	09/15

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	6.3299	0.0093	0.15%	09/15

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.6399	0.0056	0.12%	09/15

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.7441	0.0069	0.15%	09/15

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.6398	0.0056	0.12%	09/15

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.7440	0.0069	0.15%	09/15

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.0431	0.0066	0.05%	09/15

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.4179	0.0005	0.12%	09/15

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.0427	0.0045	0.06%	09/15

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2788	0.0003	0.11%	09/15

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.0702	0.0044	0.05%	09/15

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2796	0.0002	0.07%	09/15

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2630	0.0012	0.01%	09/15

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.8581	0.0017	0.09%	09/15

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	33.5900	0.1800	0.54%	09/15

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	1.1121	0.0067	0.61%	09/15

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.6678	0.0051	0.31%	09/15

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	25.2800	0.1400	0.56%	09/15

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	33.7400	0.1800	0.54%	09/15

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	38.6427	0.0823	0.21%	09/15

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	13.2763	0.0062	0.05%	09/15

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.5116	0.0005	0.10%	09/15

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.6876	-0.0015	-0.22%	09/15

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.3410	0.0058	0.05%	09/15

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	13.3773	0.0065	0.05%	09/15

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	36.8706	0.0977	0.27%	09/15

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	16.1112	0.0703	0.44%	09/15

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	35.5259	0.1650	0.47%	09/15

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	34.7028	0.1394	0.40%	09/15

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	31.0015	0.1271	0.41%	09/15

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	29.9131	0.1108	0.37%	09/15

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	30.1268	0.1195	0.40%	09/15

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	20.8119	-0.0718	-0.34%	09/15

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	7.5759	0.0554	0.74%	09/15

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	28.1576	0.1002	0.36%	09/15

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	15.4515	0.0195	0.13%	09/15

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.5120	0.0009	0.18%	09/15

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	15.8207	0.0203	0.13%	09/15

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	15.6154	0.0197	0.13%	09/15

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	18.0888	0.0569	0.32%	09/15

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.5920	0.0022	0.37%	09/15

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	18.6600	0.0593	0.32%	09/15

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	18.2289	0.0575	0.32%	09/15

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	18.8671	0.0751	0.40%	09/15

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.6204	0.0028	0.45%	09/15

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	19.5891	0.0787	0.40%	09/15

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	19.0025	0.0758	0.40%	09/15

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	10.7606	-0.0011	-0.01%	09/15

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	11.1436	0.0039	0.04%	09/15

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	9.7923	-0.0010	-0.01%	09/15

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.1418	0.0035	0.03%	09/15

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.2187	0.0006	0.01%	09/15

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.5405	0.0059	0.05%	09/15

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.1867	0.0006	0.01%	09/15

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.4796	0.0053	0.05%	09/15

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