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路博邁投信淨值
國泰投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
國泰國泰基金
台幣
73.51
0.24
0.33%
12/11
國泰國泰基金-I類型
台幣
73.51
0.24
0.33%
12/11
國泰中小成長基金
台幣
135.84
0.56
0.41%
12/11
國泰中小成長基金-I類型
美元
4.18
0.01
0.32%
12/11
國泰大中華基金
台幣
62.00
0.25
0.40%
12/11
國泰科技生化基金
台幣
104.36
0.21
0.20%
12/11
國泰小龍基金
台幣
42.00
0.14
0.33%
12/11
國泰小龍基金-I類型
美元
1.29
0.00
0.24%
12/11
國泰小龍基金-R類型
台幣
42.31
0.13
0.31%
12/11
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金
台幣
3.7400
0.0400
1.08%
12/11
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金
台幣
215.8900
-4.4100
-2.00%
12/11
國泰台灣5G PLUS ETF基金
台幣
24.5100
-0.1700
-0.69%
12/11
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
台幣
22.1000
-0.1400
-0.63%
12/11
國泰台灣領袖50ETF基金
台幣
21.5200
-0.1600
-0.74%
12/11
國泰臺灣低波動股利精選30基金
台幣
29.6000
-0.1100
-0.37%
12/11
國泰臺韓科技基金
台幣
32.6500
-0.1300
-0.40%
12/11
國泰台灣高股息基金-A不配息
台幣
31.60
-0.05
-0.16%
12/11
國泰台灣高股息基金-B配息
台幣
24.13
-0.03
-0.12%
12/11
國泰台灣貨幣市場基金
台幣
12.9269
0.0005
0.00%
12/11
國泰全球數位支付服務ETF基金
台幣
34.3100
-0.6200
-1.78%
12/10
國泰全球智能電動車ETF基金
台幣
25.5400
-0.0500
-0.20%
12/10
國泰網路資安ETF基金
台幣
38.0000
-0.6700
-1.73%
12/10
國泰全球品牌50ETF基金
台幣
25.8100
0.0500
0.19%
12/10
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
台幣
7.4600
-0.0700
-0.93%
12/10
國泰全球基礎建設基金
台幣
16.6100
-0.0900
-0.54%
12/10
國泰全球基礎建設基金
美元
0.5437
-0.0026
-0.48%
12/10
國泰新興市場基金
台幣
14.6300
-0.1000
-0.68%
12/10
國泰新興市場基金
美元
0.4511
-0.0026
-0.57%
12/10
國泰富時新興市場基金
台幣
24.3100
-0.2000
-0.82%
12/10
國泰全球資源基金
台幣
7.0400
-0.0500
-0.71%
12/10
國泰全球資源基金
美元
0.2140
-0.0014
-0.65%
12/10
國泰亞洲成長基金
台幣
12.3800
-0.1100
-0.88%
12/10
國泰亞洲成長基金
美元
0.3941
-0.0033
-0.83%
12/10
國泰亞洲成長基金
人民幣
2.7696
-0.0266
-0.95%
12/10
國泰亞洲成長基金
澳幣
0.5984
0.0009
0.15%
12/10
國泰日經225基金
台幣
46.3600
-0.0100
-0.02%
12/11
國泰日經225基金
美元
14.2700
-0.0200
-0.14%
12/11
國泰中港台基金
台幣
9.4200
-0.0600
-0.63%
12/10
國泰中港台基金
美元
0.2915
-0.0015
-0.51%
12/10
國泰中港台基金
人民幣
2.1081
-0.0134
-0.63%
12/10
國泰中國內需增長基金
台幣
19.9000
-0.1600
-0.80%
12/10
國泰中國內需增長基金
美元
0.6701
-0.0047
-0.70%
12/10
國泰中國內需增長基金
人民幣
4.4518
-0.0370
-0.82%
12/10
國泰中國內需增長基金-I類型
美元
0.6701
-0.0047
-0.70%
12/10
國泰中國新興戰略基金
台幣
17.4000
-0.0800
-0.46%
12/10
國泰中國新興戰略基金
美元
0.5318
-0.0019
-0.36%
12/10
國泰中國新興戰略基金
人民幣
3.8931
-0.0192
-0.49%
12/10
國泰富時中國A50基金
台幣
23.2800
-0.1300
-0.56%
12/11
國泰富時中國A50基金
美元
7.1700
-0.0400
-0.55%
12/11
國泰富時中國A50單日正向2倍基金
台幣
27.5900
-0.4000
-1.43%
12/11
國泰富時中國A50單日反向1倍基金
台幣
7.4500
0.0600
0.81%
12/11
國泰美國ESG基金
台幣
15.3300
-0.2400
-1.54%
12/10
國泰美國ESG基金
美元
13.0678
-0.1870
-1.41%
12/10
國泰美國優質債券基金-A不配息
台幣
10.9519
-0.0188
-0.17%
12/10
國泰美國優質債券基金-A不配息
美元
11.2171
-0.0129
-0.11%
12/10
國泰美國優質債券基金-B配息
台幣
9.7287
-0.0167
-0.17%
12/10
國泰美國優質債券基金-B配息
日圓
45.9033
0.0379
0.08%
12/10
國泰美國優質債券基金-B配息
美元
9.9654
-0.0115
-0.12%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息
台幣
12.8069
-0.0410
-0.32%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息
美元
0.4340
-0.0011
-0.25%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
台幣
10.5696
-0.0338
-0.32%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
美元
0.3586
-0.0009
-0.25%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
人民幣
2.7539
-0.0097
-0.35%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
南非幣
7.1728
-0.0115
-0.16%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
日圓
49.2551
0.0154
0.03%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
台幣
10.5587
-0.0338
-0.32%
12/10
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
美元
0.3581
-0.0009
-0.25%
12/10
國泰美國標普500低波動高股息基金
台幣
25.8500
-0.1300
-0.50%
12/10
國泰美國短期公債ETF基金
台幣
46.6595
-0.0330
-0.07%
12/10
國泰美國費城半導體基金
台幣
44.6900
-1.1700
-2.55%
12/10
國泰標普北美科技ETF基金
台幣
51.4200
-0.4200
-0.81%
12/10
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
台幣
33.7600
-0.3900
-1.14%
12/10
國泰道瓊工業平均指數基金
台幣
52.1900
-0.2200
-0.42%
12/10
國泰道瓊工業平均指數基金
美元
16.0800
-0.0600
-0.37%
12/10
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
台幣
29.2400
-0.2100
-0.71%
12/10
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金
台幣
6.4000
0.0200
0.31%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A
台幣
14.2800
-0.0700
-0.49%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B
台幣
11.2200
-0.0500
-0.44%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A
美元
0.5396
-0.0022
-0.41%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B
美元
0.4294
-0.0017
-0.39%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金-不配息
澳幣
0.7651
0.0044
0.58%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息
美元
0.5957
-0.0024
-0.40%
12/10
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息
台幣
14.4000
-0.0700
-0.48%
12/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
人民幣
2.9541
-0.0270
-0.91%
12/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
台幣
13.2579
-0.1161
-0.87%
12/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
澳幣
0.6395
0.0013
0.20%
12/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
美元
0.4084
-0.0032
-0.78%
12/10
國泰亞太入息平衡基金-B配息
台幣
8.6881
-0.0760
-0.87%
12/10
國泰亞太入息平衡基金-B配息
美元
0.2677
-0.0021
-0.78%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息
台幣
10.7010
-0.0071
-0.07%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金B-配息
台幣
4.4615
-0.0029
-0.07%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息
美元
0.3679
0.0000
0.00%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金B-配息
美元
0.1580
0.0000
0.00%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息
人民幣
2.5892
-0.0036
-0.14%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金B-配息
人民幣
1.1007
-0.0015
-0.14%
12/10
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息
美元
0.3773
0.0000
0.00%
12/10
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
台幣
34.5724
-0.0710
-0.20%
12/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
台幣
6.1068
0.0019
0.03%
12/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
美元
6.0158
0.0040
0.07%
12/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息
台幣
4.7521
0.0015
0.03%
12/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息
美元
4.6808
0.0031
0.07%
12/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息
台幣
4.7520
0.0015
0.03%
12/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息
美元
4.6806
0.0030
0.06%
12/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
台幣
12.0457
-0.0077
-0.06%
12/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
美元
0.4001
0.0001
0.03%
12/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息
台幣
8.4243
-0.0053
-0.06%
12/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息
美元
0.2794
0.0000
0.00%
12/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
台幣
8.4532
-0.0054
-0.06%
12/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
美元
0.2803
0.0000
0.00%
12/10
國泰人民幣貨幣市場基金
人民幣
13.1133
0.0006
0.00%
12/10
國泰人民幣貨幣市場基金
美元
1.8019
0.0025
0.14%
12/10
國泰全球積極組合基金-A不配息
台幣
32.6900
-0.2500
-0.76%
12/10
國泰全球積極組合基金-A不配息
美元
1.0075
-0.0068
-0.67%
12/10
國泰全球積極組合基金-A不配息
澳幣
1.5801
0.0049
0.31%
12/10
國泰全球積極組合基金-B配息
台幣
25.7500
-0.1900
-0.73%
12/10
國泰全球積極組合基金-R不配息
台幣
32.8100
-0.2500
-0.76%
12/10
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
台幣
41.1975
-0.0523
-0.13%
12/10
國泰豐益債券組合基金-A不配息
台幣
13.3601
-0.0141
-0.11%
12/10
國泰豐益債券組合基金-A不配息
美元
0.4846
-0.0003
-0.06%
12/10
國泰豐益債券組合基金-A不配息
澳幣
0.6812
0.0063
0.93%
12/10
國泰豐益債券組合基金-B配息
台幣
12.6547
-0.0133
-0.11%
12/10
國泰豐益債券組合基金-R不配息
台幣
13.4513
-0.0141
-0.10%
12/10
國泰7-10年A等級金融產業債券基金
台幣
38.4198
-0.0642
-0.17%
12/10
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
台幣
17.2751
-0.0402
-0.23%
12/10
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
台幣
38.6737
-0.1127
-0.29%
12/10
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
台幣
37.5407
-0.1240
-0.33%
12/10
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
台幣
34.0348
-0.1433
-0.42%
12/10
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
台幣
33.0745
-0.1179
-0.36%
12/10
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
台幣
33.3348
-0.1251
-0.37%
12/10
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
台幣
20.9771
0.0527
0.25%
12/10
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
台幣
8.4379
-0.0459
-0.54%
12/10
國泰20年期(以上)美國公債指數基金
台幣
31.3199
-0.1849
-0.59%
12/10
國泰2025到期新興市場債券基金
人民幣
10.9635
-0.0096
-0.09%
12/10
國泰2025到期新興市場債券基金
美元
10.4999
-0.0006
-0.01%
12/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型
台幣
15.3914
-0.0716
-0.46%
12/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型
美元
0.4739
-0.0018
-0.38%
12/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型
台幣
15.7291
-0.0732
-0.46%
12/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型
台幣
15.5487
-0.0724
-0.46%
12/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型
台幣
17.7373
-0.1046
-0.59%
12/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型
美元
0.5404
-0.0027
-0.50%
12/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型
台幣
18.2496
-0.1074
-0.59%
12/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型
台幣
17.8654
-0.1053
-0.59%
12/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型
台幣
18.3477
-0.1403
-0.76%
12/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型
美元
0.5615
-0.0038
-0.67%
12/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型
台幣
18.9861
-0.1449
-0.76%
12/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型
台幣
18.4670
-0.1411
-0.76%
12/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息
台幣
10.9529
-0.0073
-0.07%
12/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息
美元
10.7350
-0.0003
-0.00%
12/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
台幣
10.2876
-0.0069
-0.07%
12/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
美元
10.0836
-0.0003
-0.00%
12/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
台幣
11.3293
-0.0079
-0.07%
12/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
美元
11.0852
-0.0007
-0.01%
12/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
台幣
10.6016
-0.0074
-0.07%
12/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
美元
10.3736
-0.0006
-0.01%
12/10
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
人民幣
9.9167
-0.0053
-0.05%
12/10
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
台幣
10.1834
-0.0066
-0.06%
12/10
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
美元
9.7029
0.0027
0.03%
12/10
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