國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 64.42 -0.14 -0.22% 06/13
國泰國泰基金-I類型 台幣 64.42 -0.14 -0.22% 06/13
國泰中小成長基金 台幣 120.49 -0.29 -0.24% 06/13
國泰中小成長基金-I類型 美元 4.07 -0.01 -0.15% 06/13
國泰大中華基金 台幣 54.17 0.09 0.17% 06/13
國泰科技生化基金 台幣 91.67 -0.03 -0.03% 06/13
國泰小龍基金 台幣 37.63 0.00 0.00% 06/13
國泰小龍基金-I類型 美元 1.27 0.00 0.09% 06/13
國泰小龍基金-R類型 台幣 37.95 0.00 0.00% 06/13
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.6500 0.0500 1.39% 06/13
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 26.5400 -0.7700 -2.82% 06/13
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 23.1700 -0.1900 -0.81% 06/13
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 20.9100 0.0000 0.00% 06/13
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 20.3800 -0.1500 -0.73% 06/13
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 28.0300 0.1000 0.36% 06/13
國泰臺韓科技基金 台幣 32.6300 -0.4100 -1.24% 06/13
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 29.86 -0.15 -0.50% 06/13
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 21.95 -0.12 -0.54% 06/13
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0245 0.0005 0.00% 06/13
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 30.3300 -0.6200 -2.00% 06/12
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 22.7200 -0.3800 -1.65% 06/12
國泰網路資安ETF基金 台幣 37.4100 -0.3100 -0.82% 06/12
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 23.1100 -0.1500 -0.64% 06/12
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.2200 -0.0500 -0.80% 06/12
國泰全球基礎建設基金 台幣 16.3300 -0.0400 -0.24% 06/12
國泰全球基礎建設基金 美元 0.5849 0.0037 0.64% 06/12
國泰新興市場基金 台幣 14.0300 -0.1400 -0.99% 06/12
國泰新興市場基金 美元 0.4730 -0.0005 -0.11% 06/12
國泰富時新興市場基金 台幣 23.7000 -0.3100 -1.29% 06/12
國泰全球資源基金 台幣 6.5200 -0.0100 -0.15% 06/12
國泰全球資源基金 美元 0.2170 0.0015 0.70% 06/12
國泰亞洲成長基金 台幣 11.6300 -0.0600 -0.51% 06/12
國泰亞洲成長基金 美元 0.4049 0.0012 0.30% 06/12
國泰亞洲成長基金 人民幣 2.8125 -0.0015 -0.05% 06/12
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.6001 -0.0012 -0.20% 06/12
國泰日經225基金 台幣 44.5300 -0.4000 -0.89% 06/13
國泰日經225基金 美元 15.0400 -0.1200 -0.79% 06/13
國泰中港台基金 台幣 8.7900 -0.0700 -0.79% 06/12
國泰中港台基金 美元 0.2975 0.0003 0.10% 06/12
國泰中港台基金 人民幣 2.1268 -0.0049 -0.23% 06/12
國泰中國內需增長基金 台幣 18.2800 -0.1500 -0.81% 06/12
國泰中國內需增長基金 美元 0.6732 0.0002 0.03% 06/12
國泰中國內需增長基金 人民幣 4.4203 -0.0141 -0.32% 06/12
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.6732 0.0002 0.03% 06/12
國泰中國新興戰略基金 台幣 17.1600 -0.0600 -0.35% 06/12
國泰中國新興戰略基金 美元 0.5735 0.0030 0.53% 06/12
國泰中國新興戰略基金 人民幣 4.1499 0.0072 0.17% 06/12
國泰富時中國A50基金 台幣 21.3000 -0.1700 -0.79% 06/13
國泰富時中國A50基金 美元 7.1900 -0.0500 -0.69% 06/13
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 25.3100 -0.2300 -0.90% 06/13
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 7.0100 0.0300 0.43% 06/13
國泰美國ESG基金 台幣 13.2900 -0.0700 -0.52% 06/12
國泰美國ESG基金 美元 12.3844 0.0346 0.28% 06/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.3952 -0.0108 -0.10% 06/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.3043 0.0447 0.40% 06/12
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.8721 -0.0092 -0.10% 06/12
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.3767 0.0089 0.02% 06/12
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6482 0.0382 0.40% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 12.0282 -0.0209 -0.17% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4330 0.0017 0.39% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.5372 -0.0165 -0.17% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3437 0.0013 0.38% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6087 0.0052 0.20% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.8633 0.0362 0.53% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 45.0991 -0.0501 -0.11% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.5273 -0.0165 -0.17% 06/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3432 0.0013 0.38% 06/12
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 22.2600 -0.1600 -0.71% 06/12
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 43.4714 -0.3935 -0.90% 06/12
國泰美國費城半導體基金 台幣 40.1700 -0.2400 -0.59% 06/12
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 44.5700 -0.1700 -0.38% 06/12
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 30.1100 -0.4100 -1.34% 06/12
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 46.4400 -0.3100 -0.66% 06/12
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 15.6700 0.0400 0.26% 06/12
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 24.3100 -0.0400 -0.16% 06/12
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 6.2000 -0.0400 -0.64% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 13.3900 -0.0200 -0.15% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.3900 -0.0100 -0.10% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5447 0.0028 0.52% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4278 0.0022 0.52% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7544 0.0003 0.04% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6032 0.0031 0.52% 06/12
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 13.5300 -0.0200 -0.15% 06/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.0748 -0.0021 -0.07% 06/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 12.7656 -0.0757 -0.59% 06/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.6574 -0.0014 -0.21% 06/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4301 0.0012 0.28% 06/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 8.1568 -0.0484 -0.59% 06/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2748 0.0007 0.26% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.3559 -0.0415 -0.40% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.1415 -0.0166 -0.40% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3768 0.0005 0.13% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1552 0.0002 0.13% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.6211 -0.0062 -0.24% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0687 -0.0025 -0.23% 06/12
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.3880 0.0004 0.10% 06/12
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 30.7305 -0.1735 -0.56% 06/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 5.8198 -0.0215 -0.37% 06/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 5.9851 0.0025 0.04% 06/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.4169 -0.0163 -0.37% 06/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.5425 0.0019 0.04% 06/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.4168 -0.0163 -0.37% 06/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.5424 0.0019 0.04% 06/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.6960 -0.0503 -0.43% 06/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4087 0.0001 0.02% 06/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9314 -0.0341 -0.43% 06/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2768 0.0001 0.04% 06/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 7.9586 -0.0342 -0.43% 06/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2777 0.0001 0.04% 06/12
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2212 0.0005 0.00% 06/12
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8380 0.0065 0.35% 06/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 30.2400 -0.1800 -0.59% 06/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.0193 0.0029 0.29% 06/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.5604 -0.0033 -0.21% 06/12
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 23.1100 -0.1300 -0.56% 06/12
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 30.3700 -0.1700 -0.56% 06/12
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 37.3304 -0.3620 -0.96% 06/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 12.6672 -0.0363 -0.29% 06/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.4922 0.0014 0.29% 06/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6753 -0.0014 -0.21% 06/12
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 11.8495 -0.0340 -0.29% 06/12
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 12.7601 -0.0366 -0.29% 06/12
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 35.0027 -0.1828 -0.52% 06/12
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.0875 -0.0273 -0.18% 06/12
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 33.4593 -0.0264 -0.08% 06/12
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 32.5494 0.0002 0.00% 06/12
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 29.0569 0.0011 0.00% 06/12
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.3112 0.0323 0.11% 06/12
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 28.4281 0.0151 0.05% 06/12
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.4608 -0.3030 -1.39% 06/12
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.0611 0.1299 1.87% 06/12
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 26.7170 0.0705 0.26% 06/12
國泰2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1128 0.0068 0.06% 06/12
國泰2025到期新興市場債券基金 美元 10.7203 0.0025 0.02% 06/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 14.2082 -0.0950 -0.66% 06/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4789 0.0010 0.21% 06/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 14.5383 -0.0971 -0.66% 06/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 14.3570 -0.0961 -0.66% 06/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 16.3792 -0.1035 -0.63% 06/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5458 0.0013 0.24% 06/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 16.8814 -0.1065 -0.63% 06/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 16.5031 -0.1043 -0.63% 06/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 16.9045 -0.1110 -0.65% 06/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.5659 0.0013 0.23% 06/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 17.5314 -0.1149 -0.65% 06/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 17.0220 -0.1117 -0.65% 06/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5102 -0.0593 -0.56% 06/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9963 0.0039 0.04% 06/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6666 -0.0545 -0.56% 06/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1145 0.0036 0.04% 06/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.9289 -0.0610 -0.56% 06/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3619 0.0050 0.04% 06/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0245 -0.0559 -0.55% 06/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4223 0.0046 0.04% 06/12
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