國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	190.78	0.97	0.51%	05/14

國泰中小成長基金	台幣	350.86	0.13	0.04%	05/14

國泰大中華基金	台幣	174.70	0.02	0.01%	05/14

國泰科技生化基金	台幣	282.65	-0.93	-0.33%	05/14

國泰小龍基金	台幣	117.11	-0.38	-0.32%	05/14

國泰小龍基金-R類型	台幣	118.33	-0.38	-0.32%	05/14

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.8300	0.0000	0.00%	05/14

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	91.8000	0.8300	0.91%	05/14

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	50.4400	0.4200	0.84%	05/14

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	28.2000	0.2000	0.71%	05/14

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	36.4800	0.3600	1.00%	05/14

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	31.9700	0.3000	0.95%	05/14

國泰臺韓科技基金	台幣	100.7000	1.2400	1.25%	05/14

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	77.84	-0.17	-0.22%	05/14

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	53.55	-0.11	-0.21%	05/14

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	13.1993	0.0005	0.00%	05/14

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	49.1900	0.1100	0.22%	05/13

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	45.8200	0.6200	1.37%	05/13

國泰網路資安ETF基金	台幣	42.8200	0.1600	0.38%	05/13

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	27.8000	0.1800	0.65%	05/13

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	8.1800	0.0000	0.00%	05/13



國泰全球基礎建設基金	台幣	21.4000	0.0600	0.28%	05/13

國泰全球基礎建設基金	美元	0.7216	0.0017	0.24%	05/13

國泰新興市場基金	台幣	28.3400	0.4800	1.72%	05/13

國泰新興市場基金	美元	0.8996	0.0145	1.64%	05/13

國泰富時新興市場基金	台幣	30.9400	-0.0200	-0.06%	05/13

國泰亞洲成長基金	台幣	25.8100	0.4200	1.65%	05/13

國泰亞洲成長基金	美元	0.8462	0.0131	1.57%	05/13

國泰亞洲成長基金	人民幣	5.5610	0.0830	1.52%	05/13

國泰亞洲成長基金	澳幣	1.1288	0.0146	1.31%	05/13

國泰日經225基金	台幣	73.9100	-0.7300	-0.98%	05/14

國泰日經225基金	美元	23.4500	-0.2200	-0.93%	05/14

國泰中港台基金	台幣	18.3900	0.5200	2.91%	05/13

國泰中港台基金	美元	0.5859	0.0164	2.88%	05/13

國泰中港台基金	人民幣	3.9625	0.1088	2.82%	05/13

國泰中國內需增長基金	台幣	36.4900	0.7400	2.07%	05/13

國泰中國內需增長基金	美元	1.2651	0.0247	1.99%	05/13

國泰中國內需增長基金	人民幣	7.8597	0.1491	1.93%	05/13

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	1.2733	0.0249	1.99%	05/13

國泰中國新興戰略基金	台幣	35.7400	0.9400	2.70%	05/13

國泰中國新興戰略基金	美元	1.1248	0.0285	2.60%	05/13

國泰中國新興戰略基金	人民幣	7.7005	0.1912	2.55%	05/13

國泰富時中國A50基金	台幣	29.0600	-0.3800	-1.29%	05/14

國泰富時中國A50基金	美元	9.2200	-0.1200	-1.28%	05/14

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	37.3500	-1.0800	-2.81%	05/14

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	5.7600	0.0800	1.41%	05/14

國泰美國ESG基金	台幣	19.6800	0.2100	1.08%	05/13

國泰美國ESG基金	美元	17.2716	0.1737	1.02%	05/13

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	11.0946	0.0069	0.06%	05/13

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	11.7205	0.0059	0.05%	05/13

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	8.7981	0.0055	0.06%	05/13

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	41.8389	0.0587	0.14%	05/13

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.2944	0.0046	0.05%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	13.8573	0.0862	0.63%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4877	0.0029	0.60%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	10.2086	0.0635	0.63%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3597	0.0021	0.59%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.6157	0.0145	0.56%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	7.0079	0.0296	0.42%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	49.1734	0.3347	0.69%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	10.1980	0.0634	0.63%	05/13

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3592	0.0021	0.59%	05/13

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	23.8600	-0.1400	-0.58%	05/13

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	47.8550	-0.0037	-0.01%	05/13

國泰美國費城半導體基金	台幣	84.0800	2.0900	2.55%	05/13

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	64.6100	0.7100	1.11%	05/13

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	37.1000	0.0400	0.11%	05/13

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	57.1800	-0.0900	-0.16%	05/13

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	18.1400	-0.0200	-0.11%	05/13

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	31.5300	-0.1000	-0.32%	05/13

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	5.5400	0.0100	0.18%	05/13



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	16.2700	0.0800	0.49%	05/13

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	12.3600	0.0600	0.49%	05/13

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.6297	0.0024	0.38%	05/13

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4845	0.0019	0.39%	05/13

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.7850	0.0011	0.14%	05/13

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.7014	0.0027	0.39%	05/13

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	16.4800	0.0800	0.49%	05/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	6.2760	0.1355	2.21%	05/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	29.2516	0.6694	2.34%	05/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	1.2765	0.0251	2.01%	05/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.9278	0.0205	2.26%	05/13

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	17.8553	0.4086	2.34%	05/13

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.5664	0.0125	2.26%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	11.6942	-0.0135	-0.12%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.3484	-0.0050	-0.11%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.4147	-0.0007	-0.17%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1589	-0.0003	-0.19%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.7302	-0.0060	-0.22%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0352	-0.0022	-0.21%	05/13

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.4303	-0.0007	-0.16%	05/13

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	32.7351	-0.0350	-0.11%	05/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	6.5037	-0.0006	-0.01%	05/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	6.5416	-0.0019	-0.03%	05/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.7150	-0.0004	-0.01%	05/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.7426	-0.0014	-0.03%	05/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.7148	-0.0004	-0.01%	05/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.7425	-0.0014	-0.03%	05/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.5406	0.0052	0.04%	05/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.4249	-0.0001	-0.02%	05/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.0331	0.0033	0.04%	05/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2719	0.0000	0.00%	05/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.0606	0.0033	0.04%	05/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2727	-0.0001	-0.04%	05/13

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.3535	0.0004	0.00%	05/13

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.9621	0.0010	0.05%	05/13

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	43.6300	0.2900	0.67%	05/13

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	1.3859	0.0079	0.57%	05/13

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.9098	0.0063	0.33%	05/13

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	31.7100	0.2100	0.67%	05/13

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	43.8500	0.2900	0.67%	05/13

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	39.2133	0.0121	0.03%	05/13

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	14.0692	-0.0062	-0.04%	05/13

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.5312	-0.0004	-0.08%	05/13

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.6561	-0.0021	-0.32%	05/13

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.8631	-0.0057	-0.04%	05/13

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	14.1854	-0.0062	-0.04%	05/13

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	37.4707	0.0162	0.04%	05/13

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	15.9966	0.0055	0.03%	05/13

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	34.8592	0.0128	0.04%	05/13

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	34.5162	0.0088	0.03%	05/13

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	30.1815	-0.0145	-0.05%	05/13

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	28.4500	0.0195	0.07%	05/13

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	29.7140	-0.0077	-0.03%	05/13

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	22.2606	0.0643	0.29%	05/13

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	6.7672	-0.0411	-0.60%	05/13

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	27.6125	-0.0628	-0.23%	05/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	20.1613	0.0131	0.07%	05/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.6413	-0.0001	-0.02%	05/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	20.6758	0.0136	0.07%	05/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	20.3817	0.0133	0.07%	05/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	23.6366	0.0498	0.21%	05/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.7423	0.0010	0.13%	05/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	24.4386	0.0517	0.21%	05/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	23.8306	0.0503	0.21%	05/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	25.4175	0.0689	0.27%	05/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.8020	0.0015	0.19%	05/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	26.4675	0.0721	0.27%	05/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	25.6149	0.0695	0.27%	05/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.2749	0.0071	0.06%	05/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	11.4219	0.0010	0.01%	05/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	10.0482	0.0063	0.06%	05/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.1804	0.0008	0.01%	05/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.7645	0.0094	0.08%	05/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.8355	0.0032	0.03%	05/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.4719	0.0084	0.08%	05/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.5360	0.0028	0.03%	05/13

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