國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 46.81 1.05 2.29% 06/09
國泰中小成長基金 台幣 92.51 1.96 2.16% 06/09
國泰大中華基金 台幣 41.74 0.88 2.15% 06/09
國泰科技生化基金 台幣 67.45 1.37 2.07% 06/09
國泰小龍基金 台幣 26.77 0.62 2.37% 06/09
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.6795 0.0004 0.00% 06/09
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.2800 0.0800 0.61% 06/08
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4586 0.0022 0.48% 06/08
國泰中港台基金 台幣 10.6600 0.0100 0.09% 06/08
國泰中港台基金 美元 0.3477 -0.0004 -0.11% 06/08
國泰新興市場基金 台幣 11.3000 0.0100 0.09% 06/08
國泰全球資源基金 台幣 6.2400 0.0300 0.48% 06/08
國泰全球資源基金 美元 0.2002 0.0006 0.30% 06/08
國泰中國內需增長基金 台幣 16.7500 0.1000 0.60% 06/08
國泰中國內需增長基金 美元 0.5950 0.0028 0.47% 06/08
國泰中國新興戰略基金 台幣 16.2600 0.0400 0.25% 06/08
國泰中國新興戰略基金 美元 0.5241 0.0003 0.06% 06/08
國泰亞洲成長基金 台幣 10.2300 0.0000 0.00% 06/08
國泰亞洲成長基金 美元 0.3437 -0.0004 -0.12% 06/08
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.6900 0.0800 0.69% 06/08
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.5000 0.0700 0.74% 06/08
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4525 0.0026 0.58% 06/08
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3721 0.0022 0.59% 06/08
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.6092 -0.0023 -0.38% 06/08
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 8.8715 0.0195 0.22% 06/08
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 4.1714 0.0092 0.22% 06/08
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3057 0.0005 0.16% 06/08
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.1480 0.0002 0.14% 06/08
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.1111 -0.0047 -0.22% 06/08
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.0119 -0.0022 -0.22% 06/08
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.7296 0.0007 0.01% 06/08
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.7828 0.0067 0.38% 06/08
國泰全球積極組合基金 台幣 24.5800 0.0200 0.08% 06/08
國泰全球積極組合基金 美元 0.7988 -0.0007 -0.09% 06/08
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.2378 0.0106 0.09% 06/08
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