國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	69.74	-0.29	-0.41%	01/17

國泰國泰基金-I類型	台幣	69.74	-0.29	-0.41%	01/17

國泰中小成長基金	台幣	128.12	-0.90	-0.70%	01/17

國泰中小成長基金-I類型	美元	3.89	-0.03	-0.71%	01/17

國泰大中華基金	台幣	58.41	-0.43	-0.73%	01/17

國泰科技生化基金	台幣	99.32	-0.56	-0.56%	01/17

國泰小龍基金	台幣	39.85	-0.17	-0.42%	01/17

國泰小龍基金-I類型	美元	1.21	-0.01	-0.44%	01/17

國泰小龍基金-R類型	台幣	40.16	-0.18	-0.45%	01/17

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	3.6900	-0.0200	-0.54%	01/17

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	219.1600	2.8800	1.33%	01/17

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	23.9700	-0.6600	-2.68%	01/17

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	21.9500	0.0000	0.00%	01/17

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	21.7500	0.0700	0.32%	01/17

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	27.0400	-2.0400	-7.02%	01/17

國泰臺韓科技基金	台幣	33.1000	-0.1000	-0.30%	01/17

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	30.91	-0.12	-0.39%	01/17

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	23.46	-0.10	-0.42%	01/17

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	12.9465	0.0006	0.00%	01/17

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	34.2200	0.1400	0.41%	01/16

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	25.2300	-0.3900	-1.52%	01/16

國泰網路資安ETF基金	台幣	38.7300	0.1100	0.28%	01/16

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	25.3900	-0.3400	-1.32%	01/16

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	7.0600	-0.0200	-0.28%	01/16



國泰全球基礎建設基金	台幣	16.7500	0.1400	0.84%	01/16

國泰全球基礎建設基金	美元	0.5402	0.0068	1.27%	01/16

國泰新興市場基金	台幣	14.4400	0.0800	0.56%	01/16

國泰新興市場基金	美元	0.4387	0.0044	1.01%	01/16

國泰富時新興市場基金	台幣	23.3000	0.1100	0.47%	01/16

國泰全球資源基金	台幣	7.0100	0.0100	0.14%	01/16

國泰全球資源基金	美元	0.2100	0.0012	0.57%	01/16

國泰亞洲成長基金	台幣	12.2400	0.1300	1.07%	01/16

國泰亞洲成長基金	美元	0.3839	0.0056	1.48%	01/16

國泰亞洲成長基金	人民幣	2.7309	0.0390	1.45%	01/16

國泰亞洲成長基金	澳幣	0.5983	0.0100	1.70%	01/16

國泰日經225基金	台幣	45.2600	-0.1300	-0.29%	01/17

國泰日經225基金	美元	13.7500	-0.0400	-0.29%	01/17

國泰中港台基金	台幣	9.4000	0.0600	0.64%	01/16

國泰中港台基金	美元	0.2863	0.0029	1.02%	01/16

國泰中港台基金	人民幣	2.0961	0.0212	1.02%	01/16

國泰中國內需增長基金	台幣	19.7800	0.0800	0.41%	01/16

國泰中國內需增長基金	美元	0.6562	0.0054	0.83%	01/16

國泰中國內需增長基金	人民幣	4.4126	0.0351	0.80%	01/16

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	0.6562	0.0054	0.83%	01/16

國泰中國新興戰略基金	台幣	17.1900	0.1100	0.64%	01/16

國泰中國新興戰略基金	美元	0.5178	0.0056	1.09%	01/16

國泰中國新興戰略基金	人民幣	3.8371	0.0405	1.07%	01/16

國泰富時中國A50基金	台幣	22.3900	0.0100	0.04%	01/17

國泰富時中國A50基金	美元	6.8000	0.0000	0.00%	01/17

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	25.3500	-0.0700	-0.28%	01/16

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	7.8300	0.0200	0.26%	01/17

國泰美國ESG基金	台幣	15.1700	-0.0700	-0.46%	01/16

國泰美國ESG基金	美元	12.7382	-0.0019	-0.01%	01/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	10.7889	0.0002	0.00%	01/16

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	10.9842	0.0266	0.24%	01/16

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	9.5189	0.0002	0.00%	01/16

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	44.8018	-0.1442	-0.32%	01/16

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.6924	0.0234	0.24%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	12.5958	-0.0403	-0.32%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4235	-0.0001	-0.02%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	10.3247	-0.0330	-0.32%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3475	-0.0002	-0.06%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.6798	-0.0014	-0.05%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	7.1419	0.0084	0.12%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	48.2963	-0.3269	-0.67%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	10.3141	-0.0330	-0.32%	01/16

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3471	-0.0001	-0.03%	01/16

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	25.5100	0.1800	0.71%	01/16

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	47.5361	-0.2121	-0.44%	01/16

國泰美國費城半導體基金	台幣	47.7900	-0.1300	-0.27%	01/16

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	51.7000	-0.5300	-1.01%	01/16

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	33.1300	0.1400	0.42%	01/16

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	51.5900	-0.3100	-0.60%	01/16

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	15.6700	-0.0200	-0.13%	01/16

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	27.4000	-0.1500	-0.54%	01/16

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	6.6400	0.0000	0.00%	01/16



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	14.1300	-0.0500	-0.35%	01/16

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	11.0800	-0.0400	-0.36%	01/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.5276	0.0000	0.00%	01/16

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4189	0.0000	0.00%	01/16

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.7679	0.0018	0.24%	01/16

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.5829	0.0000	0.00%	01/16

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	14.2600	-0.0400	-0.28%	01/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	2.9197	0.0375	1.30%	01/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	13.1394	0.1177	0.90%	01/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	0.6409	0.0098	1.55%	01/16

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.3987	0.0052	1.32%	01/16

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	8.5746	0.0768	0.90%	01/16

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.2603	0.0034	1.32%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	10.6727	-0.0265	-0.25%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.4184	-0.0110	-0.25%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.3643	0.0000	0.00%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1554	0.0000	0.00%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.5957	-0.0004	-0.02%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0958	-0.0001	-0.01%	01/16

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.3740	0.0001	0.03%	01/16

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	33.8913	-0.0701	-0.21%	01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	5.9763	-0.0077	-0.13%	01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	5.8771	0.0003	0.01%	01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.6308	-0.0060	-0.13%	01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.5534	0.0003	0.01%	01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.6307	-0.0060	-0.13%	01/16

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.5533	0.0003	0.01%	01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.1233	-0.0279	-0.23%	01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.3991	0.0003	0.08%	01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.4351	-0.0194	-0.23%	01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2773	0.0002	0.07%	01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.4641	-0.0195	-0.23%	01/16

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2782	0.0002	0.07%	01/16

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.1364	0.0006	0.00%	01/16

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.7831	0.0005	0.03%	01/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	32.4100	-0.0400	-0.12%	01/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	0.9842	0.0029	0.30%	01/16

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.5842	0.0081	0.51%	01/16

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	25.4000	-0.0300	-0.12%	01/16

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	32.5400	-0.0400	-0.12%	01/16

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	41.8987	-0.1716	-0.41%	01/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	13.2650	0.0030	0.02%	01/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.4787	0.0011	0.23%	01/16

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.6907	0.0032	0.47%	01/16

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.5379	0.0028	0.02%	01/16

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	13.3568	0.0030	0.02%	01/16

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	38.1030	-0.0728	-0.19%	01/16

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	16.7029	-0.0086	-0.05%	01/16

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	37.4973	-0.0530	-0.14%	01/16

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	36.2349	-0.0487	-0.13%	01/16

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	32.7045	-0.0728	-0.22%	01/16

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	31.3363	-0.0277	-0.09%	01/16

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	32.0658	-0.0656	-0.20%	01/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	22.5395	-0.1552	-0.68%	01/16

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	7.3147	0.0710	0.98%	01/16

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	29.4583	-0.0148	-0.05%	01/16

國泰2025到期新興市場債券基金	人民幣	10.9461	0.0037	0.03%	01/16

國泰2025到期新興市場債券基金	美元	10.5523	0.0046	0.04%	01/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	15.3470	-0.0095	-0.06%	01/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.4659	0.0016	0.34%	01/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	15.6880	-0.0096	-0.06%	01/16

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	15.5047	-0.0096	-0.06%	01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	17.6137	-0.0287	-0.16%	01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.5287	0.0013	0.25%	01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	18.1290	-0.0294	-0.16%	01/16

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	17.7422	-0.0289	-0.16%	01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	18.1020	-0.0221	-0.12%	01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.5458	0.0016	0.29%	01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	18.7404	-0.0227	-0.12%	01/16

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	18.2213	-0.0223	-0.12%	01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.0869	-0.0250	-0.23%	01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	10.7801	0.0065	0.06%	01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	10.4134	-0.0235	-0.23%	01/16

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.1260	0.0061	0.06%	01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.4652	-0.0246	-0.21%	01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.1275	0.0067	0.06%	01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.7287	-0.0231	-0.21%	01/16

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.4132	0.0063	0.06%	01/16

國泰六年階梯到期新興市場債券基金	人民幣	9.9004	0.0015	0.02%	01/16

國泰六年階梯到期新興市場債券基金	台幣	10.3767	-0.0417	-0.40%	01/16

國泰六年階梯到期新興市場債券基金	美元	9.7405	0.0014	0.01%	01/16

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