國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	46.81	1.05	2.29%	06/09

國泰中小成長基金	台幣	92.51	1.96	2.16%	06/09

國泰大中華基金	台幣	41.74	0.88	2.15%	06/09

國泰科技生化基金	台幣	67.45	1.37	2.07%	06/09

國泰小龍基金	台幣	26.77	0.62	2.37%	06/09

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	12.6795	0.0004	0.00%	06/09

國泰全球基礎建設基金	台幣	13.2800	0.0800	0.61%	06/08

國泰全球基礎建設基金	美元	0.4586	0.0022	0.48%	06/08

國泰中港台基金	台幣	10.6600	0.0100	0.09%	06/08

國泰中港台基金	美元	0.3477	-0.0004	-0.11%	06/08

國泰新興市場基金	台幣	11.3000	0.0100	0.09%	06/08

國泰全球資源基金	台幣	6.2400	0.0300	0.48%	06/08

國泰全球資源基金	美元	0.2002	0.0006	0.30%	06/08

國泰中國內需增長基金	台幣	16.7500	0.1000	0.60%	06/08

國泰中國內需增長基金	美元	0.5950	0.0028	0.47%	06/08

國泰中國新興戰略基金	台幣	16.2600	0.0400	0.25%	06/08

國泰中國新興戰略基金	美元	0.5241	0.0003	0.06%	06/08

國泰亞洲成長基金	台幣	10.2300	0.0000	0.00%	06/08

國泰亞洲成長基金	美元	0.3437	-0.0004	-0.12%	06/08

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	11.6900	0.0800	0.69%	06/08

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	9.5000	0.0700	0.74%	06/08

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.4525	0.0026	0.58%	06/08

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.3721	0.0022	0.59%	06/08

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.6092	-0.0023	-0.38%	06/08

國泰新興高收益債券基金A-不配息	台幣	8.8715	0.0195	0.22%	06/08

國泰新興高收益債券基金B-配息	台幣	4.1714	0.0092	0.22%	06/08

國泰新興高收益債券基金A-不配息	美元	0.3057	0.0005	0.16%	06/08

國泰新興高收益債券基金B-配息	美元	0.1480	0.0002	0.14%	06/08

國泰新興高收益債券基金A-不配息	人民幣	2.1111	-0.0047	-0.22%	06/08

國泰新興高收益債券基金B-配息	人民幣	1.0119	-0.0022	-0.22%	06/08

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.7296	0.0007	0.01%	06/08

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.7828	0.0067	0.38%	06/08

國泰全球積極組合基金	台幣	24.5800	0.0200	0.08%	06/08

國泰全球積極組合基金	美元	0.7988	-0.0007	-0.09%	06/08

國泰豐益債券組合基金	台幣	12.2378	0.0106	0.09%	06/08

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