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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9037 |
-0.0170 |
-1.85% |
45.52% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
0.9037 |
-1.85% |
2026/06/24 |
1.0061 |
0.20% |
| 2026/07/07 |
0.9207 |
-3.58% |
2026/06/23 |
1.0041 |
-5.62% |
| 2026/07/06 |
0.9549 |
-1.67% |
2026/06/22 |
1.0639 |
2.30% |
| 2026/07/03 |
0.9711 |
1.88% |
2026/06/18 |
1.0400 |
2.69% |
| 2026/07/02 |
0.9532 |
-6.01% |
2026/06/17 |
1.0128 |
0.87% |
| 2026/07/01 |
1.0142 |
-1.51% |
2026/06/16 |
1.0041 |
1.02% |
| 2026/06/30 |
1.0297 |
3.07% |
2026/06/15 |
0.9940 |
5.95% |
| 2026/06/29 |
0.9990 |
0.90% |
2026/06/12 |
0.9382 |
1.53% |
| 2026/06/26 |
0.9901 |
-4.48% |
2026/06/11 |
0.9241 |
1.13% |
| 2026/06/25 |
1.0365 |
3.02% |
2026/06/10 |
0.9138 |
-3.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
-1.85% |
-10.90% |
-0.41% |
24.80% |
42.72% |
82.86% |
45.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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