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國泰新興市場基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.4588 |
0.0009 |
0.20% |
4.49% |
2025/02/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
0.4588 |
0.20% |
2025/02/04 |
0.4464 |
1.41% |
2025/02/14 |
0.4579 |
0.31% |
2025/02/03 |
0.4402 |
-3.76% |
2025/02/13 |
0.4565 |
0.09% |
2025/01/24 |
0.4574 |
1.55% |
2025/02/12 |
0.4561 |
0.33% |
2025/01/23 |
0.4504 |
-0.13% |
2025/02/11 |
0.4546 |
0.31% |
2025/01/22 |
0.4510 |
0.94% |
2025/02/10 |
0.4532 |
-0.07% |
2025/01/21 |
0.4468 |
0.68% |
2025/02/08 |
0.4535 |
-0.04% |
2025/01/20 |
0.4438 |
0.98% |
2025/02/07 |
0.4537 |
0.13% |
2025/01/17 |
0.4395 |
0.18% |
2025/02/06 |
0.4531 |
0.13% |
2025/01/16 |
0.4387 |
1.01% |
2025/02/05 |
0.4525 |
1.37% |
2025/01/15 |
0.4343 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰新興市場基金/美元 |
0.20% |
1.24% |
4.39% |
5.04% |
N/A% |
N/A% |
4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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