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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6477 |
-0.0015 |
-0.23% |
4.30% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
0.6477 |
-0.23% |
2026/01/05 |
0.6342 |
1.07% |
| 2026/01/16 |
0.6492 |
1.14% |
2026/01/02 |
0.6275 |
1.05% |
| 2026/01/15 |
0.6419 |
0.09% |
2025/12/31 |
0.6210 |
-0.64% |
| 2026/01/14 |
0.6413 |
0.82% |
2025/12/30 |
0.6250 |
-0.48% |
| 2026/01/13 |
0.6361 |
0.20% |
2025/12/29 |
0.6280 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
0.6348 |
0.51% |
2025/12/26 |
0.6279 |
0.32% |
| 2026/01/09 |
0.6316 |
-0.25% |
2025/12/24 |
0.6259 |
1.13% |
| 2026/01/08 |
0.6332 |
-1.06% |
2025/12/23 |
0.6189 |
0.15% |
| 2026/01/07 |
0.6400 |
-0.76% |
2025/12/22 |
0.6180 |
1.56% |
| 2026/01/06 |
0.6449 |
1.69% |
2025/12/19 |
0.6085 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
-0.23% |
2.03% |
6.44% |
10.19% |
27.32% |
47.37% |
4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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