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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6085 |
0.0078 |
1.30% |
38.58% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.6085 |
1.30% |
2025/12/05 |
0.6213 |
0.89% |
| 2025/12/18 |
0.6007 |
-0.61% |
2025/12/04 |
0.6158 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
0.6044 |
0.62% |
2025/12/03 |
0.6148 |
0.57% |
| 2025/12/16 |
0.6007 |
-1.77% |
2025/12/02 |
0.6113 |
-0.18% |
| 2025/12/15 |
0.6115 |
-1.91% |
2025/12/01 |
0.6124 |
-1.38% |
| 2025/12/12 |
0.6234 |
-0.56% |
2025/11/28 |
0.6210 |
0.32% |
| 2025/12/11 |
0.6269 |
-0.89% |
2025/11/27 |
0.6190 |
0.85% |
| 2025/12/10 |
0.6325 |
0.48% |
2025/11/26 |
0.6138 |
1.34% |
| 2025/12/09 |
0.6295 |
0.43% |
2025/11/25 |
0.6057 |
2.00% |
| 2025/12/08 |
0.6268 |
0.89% |
2025/11/24 |
0.5938 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
1.30% |
-2.39% |
0.70% |
3.03% |
29.66% |
37.48% |
38.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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