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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8939 |
-0.0057 |
-0.63% |
43.95% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
0.8939 |
-0.63% |
2026/04/29 |
0.8027 |
0.24% |
| 2026/05/13 |
0.8996 |
1.64% |
2026/04/28 |
0.8008 |
-1.29% |
| 2026/05/12 |
0.8851 |
-1.21% |
2026/04/27 |
0.8113 |
0.98% |
| 2026/05/11 |
0.8959 |
2.86% |
2026/04/24 |
0.8034 |
1.16% |
| 2026/05/08 |
0.8710 |
-0.71% |
2026/04/23 |
0.7942 |
0.15% |
| 2026/05/07 |
0.8772 |
0.80% |
2026/04/22 |
0.7930 |
1.68% |
| 2026/05/06 |
0.8702 |
3.72% |
2026/04/21 |
0.7799 |
0.78% |
| 2026/05/05 |
0.8390 |
0.54% |
2026/04/20 |
0.7739 |
0.26% |
| 2026/05/04 |
0.8345 |
2.73% |
2026/04/17 |
0.7719 |
1.07% |
| 2026/04/30 |
0.8123 |
1.20% |
2026/04/16 |
0.7637 |
1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
-0.63% |
1.90% |
19.63% |
32.43% |
47.12% |
100.38% |
43.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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