國泰新興市場基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4588 0.0009 0.20% 4.49% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰新興市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 0.4588 0.20% 2025/02/04 0.4464 1.41%
2025/02/14 0.4579 0.31% 2025/02/03 0.4402 -3.76%
2025/02/13 0.4565 0.09% 2025/01/24 0.4574 1.55%
2025/02/12 0.4561 0.33% 2025/01/23 0.4504 -0.13%
2025/02/11 0.4546 0.31% 2025/01/22 0.4510 0.94%
2025/02/10 0.4532 -0.07% 2025/01/21 0.4468 0.68%
2025/02/08 0.4535 -0.04% 2025/01/20 0.4438 0.98%
2025/02/07 0.4537 0.13% 2025/01/17 0.4395 0.18%
2025/02/06 0.4531 0.13% 2025/01/16 0.4387 1.01%
2025/02/05 0.4525 1.37% 2025/01/15 0.4343 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金/美元 0.20% 1.24% 4.39% 5.04% N/A% N/A% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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