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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4730 |
-0.0005 |
-0.11% |
7.72% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4730 |
-0.11% |
2025/05/28 |
0.4483 |
-0.20% |
| 2025/06/11 |
0.4735 |
0.77% |
2025/05/27 |
0.4492 |
-0.16% |
| 2025/06/10 |
0.4699 |
0.17% |
2025/05/26 |
0.4499 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
0.4691 |
1.25% |
2025/05/23 |
0.4504 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
0.4633 |
-0.09% |
2025/05/22 |
0.4498 |
-0.29% |
| 2025/06/05 |
0.4637 |
1.09% |
2025/05/21 |
0.4511 |
0.69% |
| 2025/06/04 |
0.4587 |
1.15% |
2025/05/20 |
0.4480 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
0.4535 |
0.85% |
2025/05/19 |
0.4476 |
-0.20% |
| 2025/06/02 |
0.4497 |
-0.31% |
2025/05/16 |
0.4485 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
0.4511 |
0.62% |
2025/05/15 |
0.4482 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
-0.11% |
2.01% |
7.55% |
10.10% |
4.05% |
N/A% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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