瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0765 0.0482 0.53% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.8492 0.0204 0.53% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.7763 0.0384 0.57% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.4811 0.0255 0.57% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.0664 0.0321 0.46% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4822 0.0204 0.46% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.5684 0.0216 0.33% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.2908 0.0141 0.33% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4924 0.0095 0.09% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.2621 0.0127 0.11% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.5257 0.0065 0.06% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.6041 0.0016 0.02% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.5194 0.0049 0.09% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.0050 0.0068 0.11% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.6029 0.0031 0.06% 09/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.6042 0.0008 0.01% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.3119 0.0282 0.53% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.2460 0.0298 0.57% 09/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.3623 0.0069 0.07% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.5455 0.0087 0.08% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.6006 0.0016 0.02% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.0263 0.0045 0.04% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.5664 0.0057 0.07% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.7290 0.0071 0.08% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.5446 0.0012 0.01% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.5039 0.0032 0.04% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.2615 0.0055 0.07% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 8.1267 0.0066 0.08% 09/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.2212 0.0012 0.01% 09/19
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.7707 -0.0074 -0.08% 09/19
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.7826 -0.0061 -0.07% 09/19
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.5861 -0.0064 -0.08% 09/19
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.5745 -0.0053 -0.07% 09/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0036 0.0022 0.02% 09/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9535 -0.0048 -0.05% 09/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.0252 -0.0048 -0.04% 09/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8330 0.0020 0.02% 09/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4369 -0.0040 -0.05% 09/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0370 -0.0037 -0.04% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.9695 0.0099 0.11% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.2551 0.0030 0.04% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.1653 -0.0047 -0.06% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.1358 -0.0091 -0.11% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.3548 -0.0065 -0.07% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.8756 0.0083 0.11% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.2071 0.0026 0.04% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.8531 -0.0039 -0.06% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0522 -0.0079 -0.11% 09/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.2775 -0.0050 -0.07% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6967 0.0082 0.08% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.4352 0.0089 0.11% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.3623 0.0023 0.03% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.4967 0.0023 0.02% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.5843 0.0070 0.08% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4005 0.0079 0.11% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.0256 0.0020 0.03% 09/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3182 0.0018 0.02% 09/19
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