瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0388 -0.0376 -0.41% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 4.1162 -0.0171 -0.41% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.7667 0.0048 0.07% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.8049 0.0033 0.07% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.3074 0.0009 0.01% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.9840 0.0006 0.01% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.6321 -0.0035 -0.05% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6559 -0.0024 -0.05% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.1354 0.0182 0.18% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.7444 0.0618 0.58% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.3715 0.0591 0.52% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.3332 0.0519 0.50% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.4000 0.0115 0.18% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.8834 0.0396 0.58% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.6625 0.0347 0.52% 02/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.5737 0.0331 0.51% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.6812 -0.0237 -0.42% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.6270 0.0039 0.07% 02/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5779 -0.0150 -0.16% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.7980 0.0307 0.31% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.1494 0.0257 0.25% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.6677 0.0236 0.22% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.6053 -0.0134 -0.16% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.8143 0.0277 0.32% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.8947 0.0225 0.25% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.7214 0.0193 0.22% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.3234 -0.0130 -0.16% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 8.2543 0.0259 0.31% 02/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.5849 0.0217 0.25% 02/02
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.3285 -0.0056 -0.07% 02/02
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.3413 0.0330 0.40% 02/02
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.7471 -0.0053 -0.07% 02/02
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.7504 0.0306 0.40% 02/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.2455 0.0051 0.06% 02/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5191 0.0039 0.04% 02/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.5613 -0.0098 -0.09% 02/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5357 0.0048 0.06% 02/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.5861 0.0035 0.04% 02/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.8155 -0.0082 -0.09% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.2306 -0.0770 -0.93% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.1380 -0.0036 -0.04% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3792 -0.0056 -0.07% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.1355 -0.0101 -0.12% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.8009 -0.0128 -0.15% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5093 -0.0704 -0.93% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.4233 -0.0033 -0.04% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.4483 -0.0049 -0.07% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.3535 -0.0091 -0.12% 02/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.4314 -0.0109 -0.15% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.1891 -0.0585 -0.71% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.6724 0.0136 0.18% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.8818 0.0101 0.13% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.2359 0.0011 0.01% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.6940 -0.0550 -0.71% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2162 0.0127 0.18% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.2762 0.0094 0.13% 02/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2991 0.0011 0.02% 02/02
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