瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 10.6470 0.2475 2.38% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1754 0.1203 2.38% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 8.1277 0.1806 2.27% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 6.1653 0.1370 2.27% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 8.7307 0.1938 2.27% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.3604 0.1411 2.27% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 8.0543 0.1834 2.33% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.0419 0.1376 2.33% 01/21
瑞銀全球創新趨勢證券信託基金 台幣 8.9500 -0.1300 -1.43% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.2958 0.0040 0.04% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.0651 -0.0050 -0.05% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6606 -0.0047 -0.04% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.6739 -0.0037 -0.03% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3129 0.0029 0.04% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 7.9224 -0.0036 -0.05% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 7.8196 -0.0032 -0.04% 01/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 7.6232 -0.0026 -0.03% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.0857 0.1647 2.38% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 7.1617 0.1591 2.27% 01/21
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.0597 0.0275 0.27% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.5091 0.0161 0.15% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.7874 0.0167 0.16% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.0021 0.0135 0.12% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 9.4810 0.0260 0.28% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 9.9159 0.0152 0.15% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 10.0233 0.0154 0.15% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 9.7708 0.0119 0.12% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 9.1850 0.0252 0.28% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 9.3151 0.0142 0.15% 01/21
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 9.6940 0.0149 0.15% 01/21
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.8651 0.0600 0.68% 01/21
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.0153 0.0512 0.57% 01/21
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 8.6018 0.0583 0.68% 01/21
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 8.7474 0.0497 0.57% 01/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.9065 0.0011 0.01% 01/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.1052 0.0016 0.02% 01/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.7743 0.0026 0.02% 01/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4358 0.0011 0.01% 01/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 9.4976 0.0016 0.02% 01/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.6287 0.0023 0.02% 01/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.2671 0.1112 1.36% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.7617 0.0971 1.12% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.9416 0.0994 1.12% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.6885 0.0970 1.13% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.0461 0.0992 1.11% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.8367 0.1052 1.36% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 8.3308 0.0922 1.12% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 8.3784 0.0932 1.12% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 8.2622 0.0922 1.13% 01/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 8.2578 0.0906 1.11% 01/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1162 -0.0003 -0.00% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1567 0.0004 0.00% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.3346 0.0009 0.01% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.4872 0.0017 0.02% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.9042 -0.0003 -0.00% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 8.9710 0.0004 0.00% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 9.0971 0.0009 0.01% 01/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 9.1110 0.0016 0.02% 01/22
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