瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7134	-0.0464	-0.43%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8511	-0.0511	-0.43%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7102	-0.0506	-0.43%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0371	-0.0442	-0.40%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.6514	-0.0735	-1.56%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.2518	-0.0800	-1.50%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6780	-0.0757	-1.59%	03/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.8226	-0.0741	-1.51%	03/06



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4868	-0.0211	-0.20%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9844	-0.0215	-0.20%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6902	-0.0208	-0.19%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.9138	-0.0102	-0.08%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0201	-0.0513	-0.64%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4350	-0.0520	-0.61%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	7.9673	-0.0511	-0.64%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	7.9887	-0.0672	-0.83%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7114	-0.0506	-0.65%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8077	-0.0508	-0.65%	03/06

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.6427	-0.0505	-0.66%	03/06

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9551	-0.0153	-0.17%	03/06

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2296	-0.0154	-0.17%	03/06

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2487	-0.0394	-0.54%	03/06

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4533	-0.0398	-0.53%	03/06



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4924	-0.0002	-0.00%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.8056	0.0013	0.01%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.4079	0.0017	0.02%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5816	0.0049	0.06%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.2738	0.0178	0.17%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7596	-0.0001	-0.00%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0475	0.0010	0.01%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2164	0.0012	0.02%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8699	0.0039	0.06%	03/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.7926	0.0117	0.17%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3561	-0.0037	-0.04%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0089	-0.0018	-0.02%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6352	-0.0009	-0.01%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.4492	0.0087	0.08%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6229	-0.0281	-0.32%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4485	-0.0265	-0.35%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6675	-0.0340	-0.51%	03/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1593	-0.0440	-0.61%	03/06

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