瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7285	0.0017	0.02%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8660	0.0068	0.06%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7640	0.0057	0.05%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0879	0.0027	0.02%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8172	0.0008	0.02%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4297	0.0031	0.06%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.8657	0.0024	0.05%	01/06

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0090	0.0013	0.03%	01/06



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4478	-0.0022	-0.02%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9694	0.0029	0.03%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7120	0.0018	0.02%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8247	-0.0009	-0.01%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0953	-0.0017	-0.02%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5296	0.0022	0.03%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0902	0.0014	0.02%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1157	-0.0006	-0.01%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7877	-0.0017	-0.02%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9032	0.0021	0.03%	01/06

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7649	0.0013	0.02%	01/06

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9294	-0.0055	-0.06%	01/06

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2063	-0.0014	-0.02%	01/06

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3086	-0.0045	-0.06%	01/06

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5162	-0.0012	-0.02%	01/06



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.3977	-0.0047	-0.05%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7609	0.0015	0.02%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3906	0.0005	0.01%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5728	-0.0032	-0.04%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1606	-0.0054	-0.05%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9715	-0.0040	-0.05%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.3213	0.0013	0.02%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6095	0.0004	0.01%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1745	-0.0026	-0.04%	01/06

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3060	-0.0038	-0.05%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2514	-0.0020	-0.02%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9977	0.0015	0.02%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6354	0.0001	0.00%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3825	-0.0029	-0.03%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6413	-0.0046	-0.05%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.5128	0.0012	0.02%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7744	0.0001	0.00%	01/06

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2629	-0.0020	-0.03%	01/06

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