瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0025 0.0154 0.17% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.8573 0.0066 0.17% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.6434 0.0174 0.26% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.4388 0.0117 0.26% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.0074 0.0189 0.27% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4924 0.0121 0.27% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.4806 0.0131 0.20% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.2780 0.0086 0.20% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.1812 0.0073 0.07% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.8010 0.0159 0.15% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.1575 0.0171 0.15% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.2226 0.0101 0.10% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.5126 0.0040 0.07% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.9273 0.0088 0.15% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.5875 0.0086 0.15% 06/13
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.5635 0.0055 0.10% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.3232 0.0091 0.17% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.1967 0.0136 0.26% 06/13
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.0889 0.0190 0.19% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.1510 0.0297 0.29% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.3134 0.0309 0.30% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.5338 0.0241 0.21% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.4441 0.0159 0.19% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5070 0.0249 0.29% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.4184 0.0252 0.30% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3348 0.0175 0.21% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.1472 0.0153 0.19% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9272 0.0232 0.29% 06/13
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.1037 0.0242 0.30% 06/13
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.5416 0.0123 0.14% 06/13
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.4522 0.0194 0.23% 06/13
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.4676 0.0107 0.14% 06/13
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3699 0.0169 0.23% 06/13
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8257 0.0046 0.05% 06/13
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.8747 0.0053 0.05% 06/13
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.7963 -0.0076 -0.06% 06/13
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.7448 0.0041 0.05% 06/13
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4580 0.0046 0.05% 06/13
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0095 -0.0057 -0.06% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.8709 -0.0020 -0.02% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.0650 0.0123 0.15% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.0399 0.0124 0.15% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.9872 0.0092 0.12% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.1372 0.0057 0.06% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.7922 -0.0017 -0.02% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0423 0.0106 0.15% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.7471 0.0105 0.16% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9197 0.0079 0.11% 06/13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.1101 0.0044 0.06% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5093 -0.0078 -0.08% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.1764 0.0075 0.09% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.1848 0.0079 0.10% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.1851 0.0014 0.02% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.4898 -0.0070 -0.08% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2459 0.0066 0.09% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9762 0.0067 0.10% 06/13
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2345 0.0012 0.02% 06/13
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