瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 7.9753 -0.0163 -0.20% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.5309 -0.0072 -0.20% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 5.8075 -0.0124 -0.21% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.0092 -0.0086 -0.21% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.2238 -0.0137 -0.22% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.1259 -0.0091 -0.22% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 5.7150 -0.0146 -0.25% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 3.8996 -0.0100 -0.26% 09/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7877 -0.0494 -0.50% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.1985 -0.0447 -0.44% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.6618 -0.0475 -0.44% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7648 -0.0441 -0.45% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.7659 -0.0290 -0.50% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.0910 -0.0267 -0.44% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.8216 -0.0259 -0.44% 10/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.7901 -0.0262 -0.45% 10/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 4.8731 -0.0100 -0.20% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 4.6944 -0.0101 -0.21% 09/28
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5639 -0.0468 -0.49% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.4981 -0.0393 -0.41% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 9.7577 -0.0413 -0.42% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.6403 -0.0393 -0.37% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3119 -0.0407 -0.49% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.2653 -0.0343 -0.41% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.2732 -0.0351 -0.42% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.2112 -0.0303 -0.37% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0304 -0.0393 -0.49% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.7228 -0.0319 -0.41% 10/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.9755 -0.0338 -0.42% 10/02
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 7.9927 0.0184 0.23% 10/02
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 7.8049 0.0241 0.31% 10/02
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.2228 0.0166 0.23% 10/02
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.0401 0.0218 0.31% 10/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.3965 -0.0001 -0.00% 10/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5407 -0.0013 -0.01% 10/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.0808 0.0017 0.02% 10/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5434 0.0003 0.00% 10/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4363 -0.0011 -0.01% 10/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9152 0.0016 0.02% 10/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.4052 0.0074 0.09% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.6491 0.0013 0.02% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.7431 0.0009 0.01% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.6465 -0.0015 -0.02% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.5217 0.0008 0.01% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.6714 0.0067 0.09% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 6.9778 0.0012 0.02% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.9011 0.0009 0.01% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9255 -0.0014 -0.02% 09/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.1895 0.0006 0.01% 09/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.8659 -0.0191 -0.22% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.6514 -0.0090 -0.12% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.7565 -0.0097 -0.12% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.4438 -0.0068 -0.08% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.1168 -0.0174 -0.21% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 6.9985 -0.0083 -0.12% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9012 -0.0087 -0.13% 10/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.0729 -0.0058 -0.08% 10/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)