瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0663	0.0143	0.14%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.3908	0.0021	0.02%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.4497	-0.0014	-0.01%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.6962	0.0057	0.05%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7742	0.0068	0.14%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4900	0.0010	0.02%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0063	-0.0007	-0.01%	07/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0981	0.0028	0.06%	07/14



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7345	0.0178	0.18%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.5696	0.0020	0.02%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4696	-0.0009	-0.01%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.3101	0.0081	0.07%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7095	0.0141	0.18%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3899	0.0016	0.02%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0821	-0.0007	-0.01%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0829	0.0054	0.07%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.4231	0.0136	0.18%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7863	0.0015	0.02%	07/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7627	-0.0007	-0.01%	07/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4367	0.0065	0.08%	07/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.9377	-0.0065	-0.07%	07/14

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.0351	0.0054	0.08%	07/14

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4306	-0.0054	-0.07%	07/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.3187	0.0013	0.01%	07/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0983	-0.0010	-0.01%	07/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.7480	0.0050	0.04%	07/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8574	0.0011	0.01%	07/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2102	-0.0008	-0.01%	07/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9637	0.0035	0.04%	07/14



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.5300	0.0280	0.33%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5562	0.0016	0.02%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3206	-0.0001	-0.00%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4089	0.0058	0.07%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.9233	0.0073	0.07%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.2356	0.0237	0.33%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1556	0.0012	0.02%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5551	0.0000	0.00%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0396	0.0049	0.07%	07/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1340	0.0052	0.07%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.2517	0.0293	0.32%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.7654	0.0005	0.01%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5347	-0.0014	-0.02%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.0662	0.0059	0.06%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	7.9452	0.0251	0.32%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4459	0.0016	0.02%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8559	-0.0011	-0.02%	07/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2797	0.0043	0.06%	07/14

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