瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 8.4390 0.0112 0.13% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.6671 0.0049 0.13% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.2808 0.0069 0.11% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.2557 0.0047 0.11% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.6691 0.0053 0.08% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.3377 0.0034 0.08% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.1482 0.0043 0.07% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.1167 0.0028 0.07% 02/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0430 -0.0260 -0.26% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.6814 -0.0204 -0.19% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.0680 -0.0227 -0.20% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.1635 -0.0230 -0.23% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.6488 -0.0146 -0.26% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.0894 -0.0116 -0.19% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.7637 -0.0118 -0.20% 02/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.7499 -0.0129 -0.22% 02/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.0608 0.0067 0.13% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 4.9827 0.0055 0.11% 02/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.8234 -0.0270 -0.27% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.9819 -0.0178 -0.18% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.1732 -0.0198 -0.19% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.2798 -0.0250 -0.22% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3602 -0.0230 -0.27% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5060 -0.0151 -0.18% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.4454 -0.0164 -0.19% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3925 -0.0187 -0.22% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0711 -0.0222 -0.27% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9358 -0.0142 -0.18% 02/16
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.1350 -0.0158 -0.19% 02/16
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.2849 0.0084 0.10% 02/16
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.2603 0.0155 0.19% 02/16
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.3490 0.0075 0.10% 02/16
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3103 0.0138 0.19% 02/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6564 -0.0021 -0.02% 02/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.7247 -0.0042 -0.04% 02/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.5270 0.0049 0.04% 02/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.6532 -0.0016 -0.02% 02/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4214 -0.0035 -0.04% 02/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9520 0.0036 0.04% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.4601 0.0172 0.20% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.9176 0.0082 0.10% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.9463 0.0068 0.09% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.8787 0.0059 0.07% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.9141 0.0149 0.17% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.4297 0.0151 0.20% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 6.9141 0.0076 0.11% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.6708 0.0057 0.09% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.8200 0.0052 0.08% 02/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9440 0.0116 0.17% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0364 -0.0056 -0.06% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.0063 -0.0109 -0.14% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.0537 -0.0124 -0.15% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.9274 -0.0090 -0.10% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.1621 -0.0036 -0.04% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.1966 -0.0102 -0.14% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9903 -0.0108 -0.15% 02/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2190 -0.0072 -0.10% 02/19
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