瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.5519	0.0457	0.44%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7380	0.0192	0.16%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7151	0.0160	0.14%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0138	0.0366	0.33%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8433	0.0210	0.44%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4848	0.0089	0.16%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.9559	0.0068	0.14%	10/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0844	0.0168	0.33%	10/14



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2992	0.0785	0.77%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9238	0.0438	0.40%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7474	0.0413	0.39%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7860	0.0829	0.65%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0500	0.0614	0.77%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5650	0.0344	0.40%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1881	0.0314	0.39%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2131	0.0533	0.65%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7467	0.0590	0.77%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9411	0.0318	0.40%	10/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8618	0.0302	0.39%	10/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7876	0.0368	0.42%	10/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1271	0.0091	0.10%	10/14

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2460	0.0304	0.42%	10/14

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5059	0.0074	0.10%	10/14



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.0808	0.0163	0.18%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.6748	-0.0026	-0.03%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3768	-0.0015	-0.02%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5435	0.0123	0.14%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1078	0.0104	0.10%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7005	0.0139	0.18%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2543	-0.0023	-0.03%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5955	-0.0011	-0.02%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1513	0.0104	0.15%	10/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2641	0.0075	0.10%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.8656	0.0299	0.30%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.8968	0.0082	0.09%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6046	0.0086	0.10%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.2760	0.0155	0.15%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.3878	0.0254	0.30%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4788	0.0069	0.09%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8142	0.0068	0.10%	10/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2871	0.0110	0.15%	10/14

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