瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	8.6754	-0.0102	-0.12%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.7431	-0.0044	-0.12%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	6.3772	0.0027	0.04%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.2906	0.0017	0.04%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	6.7365	0.0028	0.04%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.3499	0.0019	0.04%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.2461	0.0012	0.02%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.1525	0.0008	0.02%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	9.9302	-0.0230	-0.23%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.4838	-0.0120	-0.11%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	10.8250	-0.0127	-0.12%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	9.9588	-0.0121	-0.12%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.4812	-0.0127	-0.23%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.8652	-0.0067	-0.11%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.5294	-0.0065	-0.12%	04/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.5274	-0.0067	-0.12%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.1657	-0.0061	-0.12%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.0234	0.0020	0.04%	04/18

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/18



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.8657	-0.0337	-0.34%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	9.8878	-0.0174	-0.18%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.0421	-0.0178	-0.18%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.2196	-0.0178	-0.16%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3266	-0.0285	-0.34%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3561	-0.0148	-0.18%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2668	-0.0147	-0.18%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2276	-0.0130	-0.16%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0362	-0.0276	-0.34%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7914	-0.0137	-0.18%	04/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.9605	-0.0141	-0.18%	04/18

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.3903	0.0068	0.08%	04/18

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.2680	0.0192	0.23%	04/18

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3887	0.0060	0.08%	04/18

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.2630	0.0168	0.23%	04/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.7275	0.0004	0.00%	04/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.7712	-0.0017	-0.02%	04/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	11.6647	0.0058	0.05%	04/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.6568	0.0000	0.00%	04/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3693	-0.0014	-0.02%	04/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9091	0.0044	0.05%	04/18



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.7470	-0.0328	-0.37%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	7.9391	-0.0047	-0.06%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	7.9152	-0.0051	-0.06%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	7.8937	-0.0015	-0.02%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	8.9808	-0.0015	-0.02%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.6815	-0.0289	-0.37%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	6.9320	-0.0042	-0.06%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6449	-0.0043	-0.06%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8356	-0.0011	-0.02%	04/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.9909	-0.0011	-0.02%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.3659	-0.0299	-0.32%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.0456	-0.0004	-0.01%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.0516	-0.0008	-0.01%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.0152	0.0036	0.04%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.4144	-0.0268	-0.32%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.1804	-0.0003	-0.00%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9207	-0.0007	-0.01%	04/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1905	0.0028	0.04%	04/18

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