瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.0765	0.0482	0.53%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.8492	0.0204	0.53%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	6.7763	0.0384	0.57%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.4811	0.0255	0.57%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.0664	0.0321	0.46%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.4822	0.0204	0.46%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.5684	0.0216	0.33%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.2908	0.0141	0.33%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4924	0.0095	0.09%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.2621	0.0127	0.11%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.5257	0.0065	0.06%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.6041	0.0016	0.02%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.5194	0.0049	0.09%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	6.0050	0.0068	0.11%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.6029	0.0031	0.06%	09/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.6042	0.0008	0.01%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.3119	0.0282	0.53%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.2460	0.0298	0.57%	09/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	09/19



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3623	0.0069	0.07%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.5455	0.0087	0.08%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6006	0.0016	0.02%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.0263	0.0045	0.04%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.5664	0.0057	0.07%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.7290	0.0071	0.08%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.5446	0.0012	0.01%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.5039	0.0032	0.04%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.2615	0.0055	0.07%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	8.1267	0.0066	0.08%	09/19

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.2212	0.0012	0.01%	09/19

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7707	-0.0074	-0.08%	09/19

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.7826	-0.0061	-0.07%	09/19

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.5861	-0.0064	-0.08%	09/19

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5745	-0.0053	-0.07%	09/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.0036	0.0022	0.02%	09/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.9535	-0.0048	-0.05%	09/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.0252	-0.0048	-0.04%	09/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8330	0.0020	0.02%	09/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.4369	-0.0040	-0.05%	09/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0370	-0.0037	-0.04%	09/19



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.9695	0.0099	0.11%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.2551	0.0030	0.04%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.1653	-0.0047	-0.06%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.1358	-0.0091	-0.11%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.3548	-0.0065	-0.07%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.8756	0.0083	0.11%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2071	0.0026	0.04%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.8531	-0.0039	-0.06%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0522	-0.0079	-0.11%	09/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2775	-0.0050	-0.07%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.6967	0.0082	0.08%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.4352	0.0089	0.11%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.3623	0.0023	0.03%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.4967	0.0023	0.02%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5843	0.0070	0.08%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4005	0.0079	0.11%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	7.0256	0.0020	0.03%	09/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3182	0.0018	0.02%	09/19

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