瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7274	0.0127	0.12%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.9040	0.0070	0.06%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7207	0.0102	0.09%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0472	0.0056	0.05%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.6043	0.0054	0.12%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.2179	0.0031	0.06%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6267	0.0040	0.09%	04/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.7723	0.0024	0.05%	04/22



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4610	0.0176	0.17%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9941	0.0099	0.09%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6596	0.0122	0.11%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.9501	0.0144	0.11%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.9653	0.0134	0.17%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4070	0.0076	0.09%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	7.9089	0.0090	0.11%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	7.9499	0.0087	0.11%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.6572	0.0128	0.17%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7791	0.0070	0.09%	04/22

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.5853	0.0087	0.11%	04/22

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9469	0.0033	0.04%	04/22

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2495	-0.0041	-0.04%	04/22

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2150	0.0027	0.04%	04/22

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4419	-0.0034	-0.05%	04/22



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4891	0.0164	0.17%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.8396	0.0009	0.01%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.4139	0.0015	0.02%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5964	0.0010	0.01%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.3201	0.0071	0.07%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7568	0.0133	0.17%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0740	0.0007	0.01%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2281	0.0010	0.02%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8837	0.0008	0.01%	04/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.8245	0.0047	0.07%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3560	0.0185	0.18%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0537	0.0021	0.02%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6391	0.0032	0.04%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.5254	0.0054	0.05%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6088	0.0156	0.18%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4553	0.0013	0.02%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6369	0.0025	0.04%	04/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1536	0.0037	0.05%	04/22

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