瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 7.6729 -0.0720 -0.93% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.5477 -0.0332 -0.93% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 5.5283 -0.0502 -0.90% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 3.9865 -0.0362 -0.90% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.0607 -0.0533 -0.87% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.1977 -0.0369 -0.87% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 5.4793 -0.0494 -0.89% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 3.9065 -0.0352 -0.89% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8320 -0.0576 -0.58% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.0660 -0.0572 -0.57% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.7866 -0.0588 -0.54% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7412 -0.0547 -0.56% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.4680 -0.0379 -0.58% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.7058 -0.0381 -0.57% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.6292 -0.0361 -0.54% 09/27
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.4543 -0.0363 -0.56% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 4.8967 -0.0459 -0.93% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 4.6689 -0.0425 -0.90% 09/27
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.3925 -0.0358 -0.38% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.2345 -0.0316 -0.34% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 9.6641 -0.0304 -0.31% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.0008 -0.0384 -0.38% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.5779 -0.0327 -0.38% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.4461 -0.0290 -0.34% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.6431 -0.0273 -0.31% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.4146 -0.0323 -0.38% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.3015 -0.0317 -0.38% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9184 -0.0271 -0.34% 09/27
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.3480 -0.0263 -0.31% 09/27
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 7.8586 -0.0465 -0.59% 09/27
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 7.5652 -0.0432 -0.57% 09/27
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.4180 -0.0439 -0.59% 09/27
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.1373 -0.0407 -0.57% 09/27
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 8.8987 -0.0250 -0.28% 09/27
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.2490 -0.0287 -0.31% 09/27
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.0552 -0.0342 -0.34% 09/27
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3394 -0.0262 -0.31% 09/27
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.5180 -0.0264 -0.31% 09/27
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.6935 -0.0296 -0.34% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.0106 -0.0523 -0.65% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.3996 -0.0393 -0.53% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.7066 -0.0406 -0.52% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.3910 -0.0416 -0.56% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 7.8928 -0.0426 -0.54% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5913 -0.0496 -0.65% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0373 -0.0373 -0.53% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.2252 -0.0389 -0.54% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0247 -0.0395 -0.56% 09/27
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.2187 -0.0389 -0.54% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.1223 -0.0509 -0.62% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.1159 -0.0360 -0.50% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.3704 -0.0368 -0.50% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 7.5956 -0.0415 -0.54% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.7386 -0.0485 -0.62% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 6.7932 -0.0345 -0.51% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9374 -0.0347 -0.50% 09/27
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 6.9269 -0.0378 -0.54% 09/27
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