瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0299 -0.0758 -0.83% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 4.2721 -0.0358 -0.83% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.6783 -0.0491 -0.73% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.9294 -0.0362 -0.73% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.2573 -0.0508 -0.70% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.1445 -0.0360 -0.69% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.6223 -0.0509 -0.76% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.8333 -0.0371 -0.76% 05/17
瑞銀全球創新趨勢證券信託基金 台幣 8.4800 0.1700 2.05% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0160 -0.0139 -0.14% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.4983 -0.0068 -0.06% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.1906 -0.0072 -0.06% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.1396 -0.0104 -0.10% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.8533 -0.0095 -0.14% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 7.2589 -0.0047 -0.06% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 7.1938 -0.0046 -0.06% 05/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.9835 -0.0071 -0.10% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.8792 -0.0493 -0.83% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.7559 -0.0423 -0.73% 05/17
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5136 -0.0481 -0.50% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.6383 -0.0383 -0.40% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 9.9981 -0.0398 -0.40% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.2656 -0.0435 -0.42% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.8292 -0.0447 -0.50% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.9580 -0.0356 -0.40% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 9.1189 -0.0364 -0.40% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.8806 -0.0376 -0.42% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.5492 -0.0433 -0.50% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 8.4071 -0.0334 -0.40% 05/17
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.8138 -0.0351 -0.40% 05/17
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.2811 0.0102 0.12% 05/17
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.1804 0.0172 0.21% 05/17
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.9282 0.0099 0.13% 05/17
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.8307 0.0164 0.21% 05/17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1378 -0.0122 -0.13% 05/17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.4386 -0.0129 -0.14% 05/17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.1584 -0.0187 -0.18% 05/17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.6340 -0.0116 -0.13% 05/17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.7823 -0.0120 -0.14% 05/17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9352 -0.0164 -0.18% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.0728 -0.0486 -0.60% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.9680 -0.0276 -0.35% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.2081 -0.0250 -0.30% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.9319 -0.0370 -0.46% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.3971 -0.0232 -0.28% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.6498 -0.0462 -0.60% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.5768 -0.0263 -0.35% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.6976 -0.0234 -0.30% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.5403 -0.0352 -0.46% 05/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.6701 -0.0212 -0.28% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.0197 -0.0421 -0.52% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.5061 -0.0187 -0.25% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.7380 -0.0161 -0.21% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 7.9151 -0.0170 -0.21% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.7382 -0.0406 -0.52% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2646 -0.0181 -0.25% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.4117 -0.0155 -0.21% 05/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.4150 -0.0160 -0.22% 05/17
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