瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7382	-0.0002	-0.00%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8623	-0.0049	-0.04%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7566	-0.0076	-0.06%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0852	-0.0078	-0.07%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7684	-0.0001	-0.00%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.3708	-0.0023	-0.04%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.8073	-0.0031	-0.06%	01/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.9531	-0.0035	-0.07%	01/12



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4599	-0.0006	-0.01%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9633	-0.0066	-0.06%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7018	-0.0099	-0.09%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8250	-0.0122	-0.10%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0695	-0.0005	-0.01%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4895	-0.0051	-0.06%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0470	-0.0075	-0.09%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0550	-0.0077	-0.10%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7615	-0.0005	-0.01%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8634	-0.0047	-0.06%	01/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7220	-0.0072	-0.09%	01/12

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9445	0.0035	0.04%	01/12

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2096	-0.0004	-0.00%	01/12

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2939	0.0029	0.04%	01/12

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4916	-0.0003	-0.00%	01/12



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4351	0.0124	0.13%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7649	0.0021	0.02%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3904	-0.0012	-0.01%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5786	-0.0021	-0.02%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1731	-0.0072	-0.07%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	8.0032	0.0105	0.13%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.3239	0.0015	0.02%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6090	-0.0010	-0.02%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1784	-0.0017	-0.02%	01/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3137	-0.0051	-0.07%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2938	0.0161	0.16%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9999	0.0033	0.04%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6343	0.0003	0.00%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3957	-0.0004	-0.00%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6497	0.0128	0.15%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4904	0.0028	0.04%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7412	0.0016	0.02%	01/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2209	-0.0002	-0.00%	01/12

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