瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.5149	0.0257	0.25%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7462	0.0243	0.21%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7507	0.0225	0.19%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0062	0.0217	0.20%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8794	0.0119	0.24%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5458	0.0115	0.21%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0264	0.0096	0.19%	09/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1356	0.0101	0.20%	09/11



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2290	0.0237	0.23%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9153	0.0195	0.18%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7591	0.0178	0.17%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7503	0.0239	0.19%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0302	0.0186	0.23%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5938	0.0154	0.18%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2326	0.0136	0.17%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2512	0.0155	0.19%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7290	0.0179	0.23%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9704	0.0142	0.18%	09/11

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.9060	0.0131	0.17%	09/11

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7644	0.0298	0.34%	09/11

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1505	0.0261	0.29%	09/11

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2538	0.0246	0.34%	09/11

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5525	0.0215	0.29%	09/11



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.9181	0.0126	0.14%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.6364	0.0015	0.02%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3550	0.0017	0.02%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4750	0.0012	0.01%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.0408	0.0014	0.01%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.5630	0.0098	0.13%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2197	0.0013	0.02%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5804	0.0013	0.02%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0949	0.0009	0.01%	09/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2160	0.0010	0.01%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.7028	0.0149	0.15%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.8734	0.0032	0.04%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6008	0.0029	0.03%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.2272	0.0044	0.04%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.2808	0.0122	0.15%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4864	0.0026	0.03%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8459	0.0023	0.03%	09/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2987	0.0028	0.04%	09/11

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