瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4846 0.0003 0.00% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.9820 0.0001 0.00% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 7.0478 0.0032 0.05% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.6144 0.0021 0.05% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.3249 0.0002 0.00% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5979 0.0002 0.00% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.8988 -0.0034 -0.05% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.4612 -0.0021 -0.05% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.3913 -0.0270 -0.26% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.1335 -0.0250 -0.22% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.3304 -0.0298 -0.26% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.5311 -0.0310 -0.29% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.3068 -0.0137 -0.26% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.7649 -0.0130 -0.23% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.3424 -0.0141 -0.26% 12/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.4014 -0.0159 -0.29% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.4951 0.0002 0.00% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.4017 0.0024 0.04% 12/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.2901 -0.0349 -0.34% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.4192 -0.0309 -0.30% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.4383 -0.0351 -0.34% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.9709 -0.0459 -0.38% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.4013 -0.0286 -0.34% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5184 -0.0253 -0.30% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.3075 -0.0280 -0.34% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.2818 -0.0317 -0.38% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0985 -0.0275 -0.34% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9234 -0.0234 -0.29% 12/12
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.9891 -0.0269 -0.34% 12/12
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.8128 -0.0080 -0.09% 12/12
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.7815 -0.0043 -0.05% 12/12
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.5412 -0.0068 -0.09% 12/12
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4914 -0.0037 -0.05% 12/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0943 0.0007 0.01% 12/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9887 -0.0034 -0.03% 12/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.2349 -0.0124 -0.10% 12/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8494 0.0007 0.01% 12/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.3810 -0.0029 -0.03% 12/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0397 -0.0091 -0.10% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.2027 -0.0054 -0.06% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.3270 0.0006 0.01% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.1752 -0.0026 -0.03% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.2461 -0.0054 -0.07% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.5041 -0.0138 -0.15% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.0884 -0.0050 -0.06% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.2665 0.0005 0.01% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.8621 -0.0022 -0.03% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.2212 -0.0047 -0.07% 12/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.3940 -0.0107 -0.14% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9178 -0.0089 -0.09% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.4866 -0.0018 -0.02% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.3605 -0.0051 -0.06% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.6419 -0.0075 -0.08% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.7047 -0.0074 -0.08% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.3700 -0.0016 -0.02% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9279 -0.0043 -0.06% 12/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3071 -0.0056 -0.08% 12/12
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