瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7609 -0.0391 -0.36% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.9058 -0.0274 -0.23% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6615 -0.0255 -0.22% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.1093 -0.0219 -0.20% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.4583 -0.0695 -1.54% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.0469 -0.0688 -1.34% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4372 -0.0651 -1.45% 07/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6342 -0.0639 -1.36% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.4735 -0.0377 -0.36% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9484 -0.0204 -0.19% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.5604 -0.0185 -0.17% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9573 -0.0174 -0.13% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.8689 -0.0636 -0.80% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.2658 -0.0509 -0.61% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.7291 -0.0490 -0.63% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.7714 -0.0714 -0.91% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.5606 -0.0624 -0.82% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.6406 -0.0496 -0.65% 07/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.4084 -0.0485 -0.65% 07/08
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9536 -0.0413 -0.46% 07/08
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2133 -0.0274 -0.30% 07/08
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1393 -0.0329 -0.46% 07/08
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3312 -0.0218 -0.30% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.7021 -0.0331 -0.34% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8991 0.0005 0.01% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4318 0.0003 0.00% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.7024 0.0047 0.05% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.4351 0.0156 0.15% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.9295 -0.0271 -0.34% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1251 0.0005 0.01% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2485 0.0002 0.00% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9685 0.0037 0.05% 07/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9000 0.0103 0.15% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.5981 -0.0347 -0.33% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1143 -0.0018 -0.02% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7048 -0.0013 -0.01% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.6264 0.0065 0.06% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.7211 -0.0320 -0.37% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4283 -0.0015 -0.02% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.5435 -0.0010 -0.02% 07/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.0703 0.0044 0.06% 07/08
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