瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5116 0.0029 0.03% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.9667 0.0012 0.03% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 7.0500 -0.0002 -0.00% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.5852 -0.0001 -0.00% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.3313 -0.0002 -0.00% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5698 -0.0001 -0.00% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.9017 -0.0012 -0.02% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.4330 -0.0008 -0.02% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.3238 -0.0285 -0.28% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.0579 -0.0334 -0.30% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.2451 -0.0342 -0.30% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.4690 -0.0330 -0.31% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1659 -0.0142 -0.27% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.6113 -0.0170 -0.30% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.1913 -0.0158 -0.30% 02/12
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.2601 -0.0166 -0.31% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.4738 0.0016 0.03% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.3674 -0.0001 -0.00% 02/12
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.2291 -0.0313 -0.31% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.3245 -0.0354 -0.34% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.3409 -0.0357 -0.34% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.9628 -0.0414 -0.34% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.2813 -0.0254 -0.31% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3702 -0.0287 -0.34% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.1590 -0.0282 -0.34% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.1541 -0.0283 -0.35% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.9803 -0.0244 -0.30% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.7805 -0.0268 -0.34% 02/12
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.8436 -0.0270 -0.34% 02/12
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.8140 0.0035 0.04% 02/12
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.7607 0.0000 0.00% 02/12
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.4880 0.0029 0.04% 02/12
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4188 0.0000 0.00% 02/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1658 0.0003 0.00% 02/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.0518 0.0002 0.00% 02/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.4558 0.0000 0.00% 02/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8500 0.0002 0.00% 02/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.3462 0.0001 0.00% 02/12
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0481 0.0000 0.00% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.3666 0.0040 0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.3786 -0.0030 -0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.2295 -0.0034 -0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.3131 -0.0042 -0.05% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.6785 -0.0034 -0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.9482 0.0035 0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0016 -0.0026 -0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.4934 -0.0027 -0.04% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9602 -0.0035 -0.05% 02/12
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9715 0.0311 0.45% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.1124 0.0035 0.03% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.5511 -0.0038 -0.04% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.4199 -0.0042 -0.05% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.7875 -0.0049 -0.05% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.8250 0.0030 0.03% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.3739 -0.0033 -0.04% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9154 -0.0034 -0.05% 02/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3231 -0.0037 -0.05% 02/12
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)