瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.3533	-0.0014	-0.01%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.1787	0.0081	0.07%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.3308	0.0048	0.04%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5707	0.0047	0.04%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.0741	-0.0006	-0.01%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5573	0.0040	0.07%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.1193	0.0022	0.04%	04/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.2011	0.0023	0.04%	04/28



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2875	0.0082	0.08%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.4834	0.0205	0.20%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4707	0.0176	0.17%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.2537	0.0211	0.17%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.2584	0.0066	0.08%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4277	0.0166	0.20%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1899	0.0137	0.17%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2292	0.0142	0.17%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.9557	0.0063	0.08%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8289	0.0153	0.20%	04/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8705	0.0132	0.17%	04/28

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8080	0.0115	0.13%	04/28

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8298	0.0210	0.24%	04/28

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.4290	0.0098	0.13%	04/28

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4224	0.0178	0.24%	04/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2532	0.0024	0.02%	04/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.1062	0.0006	0.01%	04/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.6618	-0.0083	-0.07%	04/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8620	0.0020	0.02%	04/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3039	0.0004	0.00%	04/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0495	-0.0060	-0.07%	04/28



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.3723	-0.0092	-0.10%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.4831	0.0076	0.09%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3180	0.0058	0.07%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4160	0.0042	0.05%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.8835	-0.0020	-0.02%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9490	-0.0078	-0.10%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0887	0.0063	0.09%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5548	0.0045	0.07%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0455	0.0035	0.05%	04/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1092	-0.0015	-0.02%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.1307	-0.0091	-0.09%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.6608	0.0088	0.10%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5049	0.0066	0.08%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.9917	-0.0004	-0.00%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.7830	-0.0079	-0.09%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4195	0.0072	0.10%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9299	0.0054	0.08%	04/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3718	-0.0003	-0.00%	04/28

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