瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7920 0.0174 0.16% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.9649 0.0224 0.19% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.7254 0.0215 0.18% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.1666 0.0221 0.20% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.5244 0.0073 0.16% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.1293 0.0096 0.19% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5171 0.0083 0.18% 06/29
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.7130 0.0093 0.20% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.5257 0.0033 0.03% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 11.0344 0.0069 0.06% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.6489 0.0063 0.06% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 13.0587 0.0095 0.07% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.9435 0.0025 0.03% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3664 0.0052 0.06% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.8296 0.0046 0.06% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.8936 0.0058 0.07% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.6336 0.0025 0.03% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.7363 0.0049 0.06% 06/29
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.5063 0.0045 0.06% 06/29
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9787 -0.0044 -0.05% 06/29
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2634 -0.0019 -0.02% 06/29
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1862 -0.0035 -0.05% 06/29
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3984 -0.0015 -0.02% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.6380 -0.0030 -0.03% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8919 0.0014 0.02% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4291 -0.0010 -0.01% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.6990 0.0022 0.03% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.4221 0.0023 0.02% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.8772 -0.0025 -0.03% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1183 0.0014 0.02% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2465 -0.0007 -0.01% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9658 0.0018 0.03% 06/29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.8920 0.0016 0.02% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.5265 -0.0030 -0.03% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1118 0.0018 0.02% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7052 0.0002 0.00% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.6346 0.0032 0.03% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.6931 -0.0013 -0.02% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4479 0.0014 0.02% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.5771 0.0002 0.00% 06/29
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1258 0.0022 0.03% 06/29
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