瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0906	-0.0117	-0.12%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.3431	0.0318	0.28%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.4343	0.0278	0.24%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.6687	0.0239	0.22%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8390	-0.0056	-0.12%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5237	0.0155	0.28%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0547	0.0123	0.24%	06/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1393	0.0115	0.22%	06/12



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7958	-0.0259	-0.26%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.5482	0.0282	0.27%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4776	0.0242	0.23%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.2810	0.0252	0.21%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7935	-0.0206	-0.26%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4082	0.0224	0.27%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1238	0.0188	0.23%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1245	0.0167	0.21%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5053	-0.0198	-0.26%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8058	0.0208	0.27%	06/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8041	0.0180	0.23%	06/12

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4735	-0.0089	-0.10%	06/12

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.9119	0.0301	0.34%	06/12

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.0930	-0.0074	-0.10%	06/12

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4363	0.0250	0.34%	06/12

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2933	0.0009	0.01%	06/12

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0985	-0.0006	-0.01%	06/12

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.6880	0.0016	0.01%	06/12

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8958	0.0008	0.01%	06/12

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2982	-0.0005	-0.01%	06/12

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0704	0.0011	0.01%	06/12



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.6025	-0.0701	-0.81%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5244	0.0052	0.06%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3114	0.0019	0.02%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3960	-0.0008	-0.01%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.8761	-0.0003	-0.00%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.2975	-0.0594	-0.81%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1241	0.0044	0.06%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5486	0.0016	0.02%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0288	-0.0007	-0.01%	06/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1005	0.0011	0.02%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.3240	-0.0796	-0.85%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.7259	0.0020	0.02%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5189	-0.0016	-0.02%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.0092	-0.0040	-0.04%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.0332	-0.0685	-0.85%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4358	0.0018	0.02%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8741	-0.0012	-0.02%	06/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2873	-0.0028	-0.04%	06/12

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