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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3431 |
0.0318 |
0.28% |
3.36% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3431 |
0.28% |
2025/05/28 |
11.2414 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
11.3113 |
0.18% |
2025/05/27 |
11.2549 |
0.56% |
| 2025/06/10 |
11.2915 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.1921 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
11.2814 |
0.05% |
2025/05/22 |
11.1918 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
11.2754 |
-0.28% |
2025/05/21 |
11.1820 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
11.3067 |
-0.07% |
2025/05/20 |
11.2331 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
11.3150 |
0.31% |
2025/05/19 |
11.2389 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
11.2797 |
0.12% |
2025/05/16 |
11.2426 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
11.2662 |
-0.06% |
2025/05/15 |
11.2273 |
0.21% |
| 2025/05/29 |
11.2733 |
0.28% |
2025/05/14 |
11.2033 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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