瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7411 -0.0470 -0.44% -0.94% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.52% 2.60% 0.98% -7.47% 4.69%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7411 -0.44% 2024/03/13 10.7753 -0.06%
2024/03/26 10.7881 0.04% 2024/03/12 10.7817 -0.12%
2024/03/25 10.7840 -0.09% 2024/03/11 10.7946 -0.15%
2024/03/22 10.7938 0.22% 2024/03/08 10.8105 0.08%
2024/03/21 10.7704 0.04% 2024/03/07 10.8015 0.15%
2024/03/20 10.7665 0.18% 2024/03/06 10.7854 0.21%
2024/03/19 10.7474 0.20% 2024/03/05 10.7627 0.26%
2024/03/18 10.7258 -0.00% 2024/03/04 10.7353 0.03%
2024/03/15 10.7262 -0.08% 2024/03/01 10.7318 0.26%
2024/03/14 10.7352 -0.37% 2024/02/29 10.7041 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/美元 -0.44% -0.24% 0.50% -1.19% 4.99% 2.70% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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