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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1787 |
0.0081 |
0.07% |
1.86% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1787 |
0.07% |
2025/04/11 |
10.9210 |
-0.06% |
| 2025/04/25 |
11.1706 |
0.32% |
2025/04/10 |
10.9279 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
11.1345 |
0.40% |
2025/04/09 |
10.9534 |
0.22% |
| 2025/04/23 |
11.0896 |
0.47% |
2025/04/08 |
10.9299 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
11.0379 |
0.32% |
2025/04/07 |
10.9633 |
-2.13% |
| 2025/04/21 |
11.0031 |
-0.46% |
2025/04/02 |
11.2020 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
11.0544 |
0.14% |
2025/04/01 |
11.1904 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
11.0389 |
0.12% |
2025/03/31 |
11.1608 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
11.0257 |
0.21% |
2025/03/28 |
11.1509 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
11.0029 |
0.75% |
2025/03/27 |
11.1371 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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