資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.07	-0.03	-0.25%	12/07

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.03	0.00	0.00%	12/07

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.25	-0.02	-0.28%	12/07

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.83	0.00	0.00%	12/07

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.64	-0.03	-0.28%	12/07

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.49	0.01	0.09%	12/07

資本集團新興市場成長基金B	歐元	93.15	-0.46	-0.49%	12/07

資本集團新興市場成長基金B	美元	100.56	-0.20	-0.20%	12/07

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	104.69	-0.52	-0.49%	12/07

資本集團新興市場成長基金Z	美元	113.02	-0.22	-0.19%	12/07

資本集團全球股票基金B	歐元	35.94	0.07	0.20%	12/07

資本集團全球股票基金B	美元	38.80	0.19	0.49%	12/07

資本集團新視野基金-A4	美元	21.53	0.12	0.56%	12/07

資本集團新視野基金-B	歐元	18.43	0.05	0.27%	12/07

資本集團新視野基金-B	美元	19.90	0.11	0.56%	12/07

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	16.58	0.04	0.24%	12/07

資本集團新視野基金-Bgd	美元	17.90	0.10	0.56%	12/07

資本集團新視野基金-Z	歐元	19.64	0.05	0.26%	12/07

資本集團新視野基金基金-Z	美元	21.21	0.12	0.57%	12/07

資本集團新經濟基金B	歐元	11.85	0.06	0.51%	12/07

資本集團新經濟基金B	澳幣	19.37	0.00	0.00%	12/07

資本集團新經濟基金B	美元	12.79	0.10	0.79%	12/07

資本集團新經濟基金Bh	歐元	10.32	0.08	0.78%	12/07

資本集團新經濟基金BL	澳幣	19.45	0.00	0.00%	12/07

資本集團新經濟基金BL	美元	12.85	0.11	0.86%	12/07

資本集團新經濟基金Z	歐元	12.20	0.07	0.58%	12/07

資本集團新經濟基金Z	美元	13.17	0.11	0.84%	12/07

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	35.79	0.10	0.28%	12/07

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	38.63	0.22	0.57%	12/07

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	28.75	0.08	0.28%	12/07

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	36.63	0.12	0.33%	12/07

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	45.85	0.14	0.31%	12/07

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	18.26	0.07	0.38%	12/07

資本集團美國投資基金基金-B	美元	19.71	0.13	0.66%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	39.49	-0.09	-0.23%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	42.64	0.04	0.09%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.17	0.02	0.07%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.08	0.02	0.09%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.09	-0.06	-0.23%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	46.08	-0.10	-0.22%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	49.74	0.03	0.06%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.25	-0.05	-0.21%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.18	0.02	0.08%	12/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	40.84	0.03	0.07%	12/07

資本集團全球債券基金B	歐元	16.60	0.01	0.06%	12/07

資本集團全球債券基金B	美元	17.92	0.06	0.34%	12/07

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.05	0.00	0.00%	12/07

資本集團全球債券基金Z	美元	19.49	0.06	0.31%	12/07

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.42	0.00	0.00%	12/07

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.65	0.06	0.36%	12/07

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.13	0.02	0.13%	12/07

資本集團歐元債券基金B	美元	16.33	0.06	0.37%	12/07

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.50	0.01	0.06%	12/07

資本集團歐元債券基金Z	美元	17.82	0.07	0.39%	12/07

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.97	0.06	0.46%	12/07

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.01	0.01	0.08%	12/07

資本集團新興市場債券基金B	歐元	13.93	-0.04	-0.29%	12/07

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.04	0.01	0.07%	12/07

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.82	-0.03	-0.25%	12/07

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.76	0.01	0.08%	12/07

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.43	-0.04	-0.26%	12/07

資本集團新興市場債券基金Z	美元	16.66	0.01	0.06%	12/07

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.17	0.00	0.00%	12/07

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