資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.22	-0.04	-0.30%	08/22

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.49	0.10	0.65%	08/22

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.18	-0.02	-0.28%	08/22

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.41	0.05	0.60%	08/22

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.57	-0.03	-0.28%	08/22

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.38	0.07	0.57%	08/22

資本集團新興市場成長基金B	歐元	109.20	0.15	0.14%	08/22

資本集團新興市場成長基金B	美元	127.98	1.42	1.12%	08/22

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	124.56	0.17	0.14%	08/22

資本集團新興市場成長基金Z	美元	145.99	1.63	1.13%	08/22

資本集團全球股票基金B	歐元	43.41	0.14	0.32%	08/22

資本集團全球股票基金B	美元	50.87	0.65	1.29%	08/22

資本集團新視野基金-A4	美元	30.43	0.45	1.50%	08/22

資本集團新視野基金-B	歐元	23.58	0.12	0.51%	08/22

資本集團新視野基金-B	美元	27.63	0.41	1.51%	08/22

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.69	0.11	0.53%	08/22

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.24	0.35	1.47%	08/22

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.46	0.13	0.51%	08/22

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.83	0.44	1.50%	08/22

資本集團新經濟基金B	歐元	15.84	0.12	0.76%	08/22

資本集團新經濟基金B	澳幣	28.62	0.21	0.74%	08/22

資本集團新經濟基金B	美元	18.57	0.32	1.75%	08/22

資本集團新經濟基金Bh	歐元	14.43	0.22	1.55%	08/22

資本集團新經濟基金BL	澳幣	28.82	0.21	0.73%	08/22

資本集團新經濟基金BL	美元	18.70	0.33	1.80%	08/22

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.52	0.12	0.73%	08/22

資本集團新經濟基金Z	美元	19.36	0.33	1.73%	08/22

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	43.03	0.19	0.44%	08/22

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	50.43	0.71	1.43%	08/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.51	0.14	0.43%	08/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	42.48	0.24	0.57%	08/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	56.55	0.32	0.57%	08/22

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.66	0.12	0.49%	08/22

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.90	0.42	1.47%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.70	-0.21	-0.50%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	48.87	0.23	0.47%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.83	0.14	0.49%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.85	0.11	0.48%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.60	-0.12	-0.49%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.27	-0.24	-0.48%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	57.74	0.28	0.49%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.21	-0.12	-0.51%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.21	0.14	0.52%	08/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.60	0.21	0.50%	08/22

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.80	0.03	0.19%	08/22

資本集團歐元債券基金B	美元	18.52	0.22	1.20%	08/22

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.39	0.04	0.23%	08/22

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.38	0.24	1.19%	08/22

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.37	0.17	1.20%	08/22

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.27	0.03	0.25%	08/22

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.65	-0.06	-0.41%	08/22

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.17	0.10	0.59%	08/22

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.02	-0.05	-0.45%	08/22

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.92	0.08	0.62%	08/22

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.43	-0.07	-0.42%	08/22

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.26	0.12	0.63%	08/22

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.41	0.05	0.53%	08/22

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