資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.76 0.10 0.86% 02/02
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 12.83 0.02 0.16% 02/02
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.38 0.06 0.82% 02/02
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.05 0.01 0.12% 02/02
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.88 0.10 0.93% 02/02
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.87 0.02 0.17% 02/02
資本集團新興市場成長基金B 歐元 100.61 0.72 0.72% 02/02
資本集團新興市場成長基金B 美元 109.80 0.03 0.03% 02/02
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 112.24 0.79 0.71% 02/02
資本集團新興市場成長基金Z 美元 122.50 0.04 0.03% 02/02
資本集團全球股票基金B 歐元 34.01 0.37 1.10% 02/02
資本集團全球股票基金B 美元 37.12 0.15 0.41% 02/02
資本集團新視野基金-A4 美元 20.14 0.21 1.05% 02/02
資本集團新視野基金-B 歐元 17.20 0.29 1.71% 02/02
資本集團新視野基金-B 美元 18.77 0.19 1.02% 02/02
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.67 0.27 1.75% 02/02
資本集團新視野基金-Bgd 美元 17.11 0.18 1.06% 02/02
資本集團新視野基金-Z 歐元 18.22 0.31 1.73% 02/02
資本集團新視野基金基金-Z 美元 19.89 0.21 1.07% 02/02
資本集團新經濟基金B 歐元 10.79 0.23 2.18% 02/02
資本集團新經濟基金B 澳幣 16.63 0.36 2.21% 02/02
資本集團新經濟基金B 美元 11.78 0.17 1.46% 02/02
資本集團新經濟基金Bh 歐元 9.64 0.15 1.58% 02/02
資本集團新經濟基金BL 澳幣 16.68 0.36 2.21% 02/02
資本集團新經濟基金BL 美元 11.82 0.18 1.55% 02/02
資本集團新經濟基金Z 歐元 11.04 0.24 2.22% 02/02
資本集團新經濟基金Z 美元 12.05 0.18 1.52% 02/02
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 34.66 0.22 0.64% 02/02
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 37.82 -0.02 -0.05% 02/02
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 29.03 0.19 0.66% 02/02
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.99 0.28 0.76% 02/02
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 44.41 0.33 0.75% 02/02
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 16.18 0.30 1.89% 02/02
資本集團美國投資基金基金-B 美元 17.66 0.21 1.20% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 38.15 0.64 1.71% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 41.63 0.41 0.99% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 29.04 0.28 0.97% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 24.25 0.23 0.96% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.61 0.44 1.68% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 44.22 0.73 1.68% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 48.26 0.47 0.98% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.34 0.41 1.71% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.56 0.26 0.99% 02/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.67 0.41 0.99% 02/02
資本集團全球債券基金B 歐元 16.93 0.19 1.14% 02/02
資本集團全球債券基金B 美元 18.48 0.08 0.43% 02/02
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.34 0.21 1.16% 02/02
資本集團全球債券基金Z 美元 20.01 0.09 0.45% 02/02
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.91 0.18 1.14% 02/02
資本集團全球債券基金Zd 美元 17.36 0.08 0.46% 02/02
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.00 0.25 1.69% 02/02
資本集團歐元債券基金B 美元 16.37 0.16 0.99% 02/02
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.30 0.27 1.68% 02/02
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.79 0.18 1.02% 02/02
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.03 0.13 1.01% 02/02
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.94 0.20 1.70% 02/02
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.37 0.20 1.52% 02/02
資本集團新興市場債券基金B 美元 14.60 0.13 0.90% 02/02
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 12.03 0.18 1.52% 02/02
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 13.13 0.11 0.84% 02/02
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.72 0.23 1.59% 02/02
資本集團新興市場債券基金Z 美元 16.06 0.13 0.82% 02/02
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.28 0.08 0.87% 02/02
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