資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.35	0.06	0.45%	12/11

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.01	0.02	0.14%	12/11

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.57	0.03	0.40%	12/11

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.94	0.01	0.13%	12/11

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	11.09	0.04	0.36%	12/11

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.64	0.01	0.09%	12/11

資本集團新興市場成長基金B	歐元	104.70	0.54	0.52%	12/11

資本集團新興市場成長基金B	美元	109.87	0.23	0.21%	12/11

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	118.71	0.61	0.52%	12/11

資本集團新興市場成長基金Z	美元	124.57	0.26	0.21%	12/11

資本集團全球股票基金B	歐元	43.41	0.39	0.91%	12/11

資本集團全球股票基金B	美元	45.55	0.26	0.57%	12/11

資本集團新視野基金-A4	美元	27.48	0.32	1.18%	12/11

資本集團新視野基金-B	歐元	23.95	0.35	1.48%	12/11

資本集團新視野基金-B	美元	25.13	0.29	1.17%	12/11

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.24	0.31	1.48%	12/11

資本集團新視野基金-Bgd	美元	22.29	0.26	1.18%	12/11

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.72	0.37	1.46%	12/11

資本集團新視野基金基金-Z	美元	26.99	0.31	1.16%	12/11

資本集團新經濟基金B	歐元	16.30	0.28	1.75%	12/11

資本集團新經濟基金B	澳幣	26.85	0.41	1.55%	12/11

資本集團新經濟基金B	美元	17.11	0.24	1.42%	12/11

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.67	0.20	1.48%	12/11

資本集團新經濟基金BL	澳幣	27.01	0.42	1.58%	12/11

資本集團新經濟基金BL	美元	17.21	0.24	1.41%	12/11

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.91	0.28	1.68%	12/11

資本集團新經濟基金Z	美元	17.75	0.25	1.43%	12/11

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	40.35	0.17	0.42%	12/11

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	42.35	0.06	0.14%	12/11

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.38	0.14	0.45%	12/11

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.75	0.14	0.35%	12/11

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	51.42	0.18	0.35%	12/11

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.07	0.28	1.13%	12/11

資本集團美國投資基金基金-B	美元	26.31	0.22	0.84%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	44.10	0.17	0.39%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.27	0.03	0.06%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.60	0.02	0.07%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.01	0.02	0.09%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	27.25	0.10	0.37%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.84	0.20	0.39%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	54.40	0.04	0.07%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	25.61	0.10	0.39%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.88	0.02	0.07%	12/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.86	0.03	0.07%	12/11

資本集團全球債券基金B	歐元	17.52	0.01	0.06%	12/11

資本集團全球債券基金B	美元	18.39	-0.04	-0.22%	12/11

資本集團全球債券基金Z	歐元	19.15	0.01	0.05%	12/11

資本集團全球債券基金Z	美元	20.10	-0.05	-0.25%	12/11

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.83	0.01	0.06%	12/11

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.61	-0.04	-0.24%	12/11

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.93	0.01	0.06%	12/11

資本集團歐元債券基金B	美元	16.72	-0.04	-0.24%	12/11

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.47	0.01	0.06%	12/11

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.33	-0.05	-0.27%	12/11

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.13	-0.03	-0.23%	12/11

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.51	0.01	0.08%	12/11

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.14	0.06	0.40%	12/11

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.89	0.01	0.06%	12/11

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.97	0.04	0.34%	12/11

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.57	0.01	0.08%	12/11

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.89	0.06	0.36%	12/11

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.73	0.02	0.11%	12/11

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.13	0.00	0.00%	12/11

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