資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.35 0.00 0.00% 12/12
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.97 -0.04 -0.29% 12/12
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.57 0.00 0.00% 12/12
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.92 -0.02 -0.25% 12/12
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 11.09 0.00 0.00% 12/12
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.61 -0.03 -0.26% 12/12
資本集團新興市場成長基金B 歐元 104.87 0.17 0.16% 12/12
資本集團新興市場成長基金B 美元 109.77 -0.10 -0.09% 12/12
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 118.91 0.20 0.17% 12/12
資本集團新興市場成長基金Z 美元 124.46 -0.11 -0.09% 12/12
資本集團全球股票基金B 歐元 43.28 -0.13 -0.30% 12/12
資本集團全球股票基金B 美元 45.30 -0.25 -0.55% 12/12
資本集團新視野基金-A4 美元 27.30 -0.18 -0.66% 12/12
資本集團新視野基金-B 歐元 23.85 -0.10 -0.42% 12/12
資本集團新視野基金-B 美元 24.97 -0.16 -0.64% 12/12
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 21.15 -0.09 -0.42% 12/12
資本集團新視野基金-Bgd 美元 22.14 -0.15 -0.67% 12/12
資本集團新視野基金-Z 歐元 25.62 -0.10 -0.39% 12/12
資本集團新視野基金基金-Z 美元 26.81 -0.18 -0.67% 12/12
資本集團新經濟基金B 歐元 16.22 -0.08 -0.49% 12/12
資本集團新經濟基金B 澳幣 26.68 -0.17 -0.63% 12/12
資本集團新經濟基金B 美元 16.97 -0.14 -0.82% 12/12
資本集團新經濟基金Bh 歐元 13.57 -0.10 -0.73% 12/12
資本集團新經濟基金BL 澳幣 26.84 -0.17 -0.63% 12/12
資本集團新經濟基金BL 美元 17.08 -0.13 -0.76% 12/12
資本集團新經濟基金Z 歐元 16.83 -0.08 -0.47% 12/12
資本集團新經濟基金Z 美元 17.61 -0.14 -0.79% 12/12
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 40.15 -0.20 -0.50% 12/12
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 42.02 -0.33 -0.78% 12/12
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.22 -0.16 -0.51% 12/12
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 39.61 -0.14 -0.35% 12/12
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 51.25 -0.17 -0.33% 12/12
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 24.97 -0.10 -0.40% 12/12
資本集團美國投資基金基金-B 美元 26.14 -0.17 -0.65% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 44.14 0.04 0.09% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 46.20 -0.07 -0.15% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.55 -0.05 -0.17% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.97 -0.04 -0.17% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 27.28 0.03 0.11% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 51.89 0.05 0.10% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 54.31 -0.09 -0.17% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 25.64 0.03 0.12% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.83 -0.05 -0.19% 12/12
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.79 -0.07 -0.17% 12/12
資本集團全球債券基金B 歐元 17.50 -0.02 -0.11% 12/12
資本集團全球債券基金B 美元 18.31 -0.08 -0.44% 12/12
資本集團全球債券基金Z 歐元 19.13 -0.02 -0.10% 12/12
資本集團全球債券基金Z 美元 20.02 -0.08 -0.40% 12/12
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.81 -0.02 -0.13% 12/12
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.54 -0.07 -0.42% 12/12
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.86 -0.07 -0.44% 12/12
資本集團歐元債券基金B 美元 16.60 -0.12 -0.72% 12/12
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.40 -0.07 -0.40% 12/12
資本集團歐元債券基金Z 美元 18.21 -0.12 -0.65% 12/12
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.04 -0.09 -0.69% 12/12
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.46 -0.05 -0.40% 12/12
資本集團新興市場債券基金B 歐元 15.14 0.00 0.00% 12/12
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.85 -0.04 -0.25% 12/12
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.97 0.00 0.00% 12/12
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.53 -0.04 -0.32% 12/12
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.89 0.00 0.00% 12/12
資本集團新興市場債券基金Z 美元 17.68 -0.05 -0.28% 12/12
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.11 -0.02 -0.22% 12/12
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