資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.35	0.00	0.00%	12/12

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.97	-0.04	-0.29%	12/12

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.57	0.00	0.00%	12/12

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.92	-0.02	-0.25%	12/12

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	11.09	0.00	0.00%	12/12

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.61	-0.03	-0.26%	12/12

資本集團新興市場成長基金B	歐元	104.87	0.17	0.16%	12/12

資本集團新興市場成長基金B	美元	109.77	-0.10	-0.09%	12/12

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	118.91	0.20	0.17%	12/12

資本集團新興市場成長基金Z	美元	124.46	-0.11	-0.09%	12/12

資本集團全球股票基金B	歐元	43.28	-0.13	-0.30%	12/12

資本集團全球股票基金B	美元	45.30	-0.25	-0.55%	12/12

資本集團新視野基金-A4	美元	27.30	-0.18	-0.66%	12/12

資本集團新視野基金-B	歐元	23.85	-0.10	-0.42%	12/12

資本集團新視野基金-B	美元	24.97	-0.16	-0.64%	12/12

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.15	-0.09	-0.42%	12/12

資本集團新視野基金-Bgd	美元	22.14	-0.15	-0.67%	12/12

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.62	-0.10	-0.39%	12/12

資本集團新視野基金基金-Z	美元	26.81	-0.18	-0.67%	12/12

資本集團新經濟基金B	歐元	16.22	-0.08	-0.49%	12/12

資本集團新經濟基金B	澳幣	26.68	-0.17	-0.63%	12/12

資本集團新經濟基金B	美元	16.97	-0.14	-0.82%	12/12

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.57	-0.10	-0.73%	12/12

資本集團新經濟基金BL	澳幣	26.84	-0.17	-0.63%	12/12

資本集團新經濟基金BL	美元	17.08	-0.13	-0.76%	12/12

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.83	-0.08	-0.47%	12/12

資本集團新經濟基金Z	美元	17.61	-0.14	-0.79%	12/12

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	40.15	-0.20	-0.50%	12/12

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	42.02	-0.33	-0.78%	12/12

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.22	-0.16	-0.51%	12/12

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.61	-0.14	-0.35%	12/12

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	51.25	-0.17	-0.33%	12/12

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.97	-0.10	-0.40%	12/12

資本集團美國投資基金基金-B	美元	26.14	-0.17	-0.65%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	44.14	0.04	0.09%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.20	-0.07	-0.15%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.55	-0.05	-0.17%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.97	-0.04	-0.17%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	27.28	0.03	0.11%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.89	0.05	0.10%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	54.31	-0.09	-0.17%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	25.64	0.03	0.12%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.83	-0.05	-0.19%	12/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.79	-0.07	-0.17%	12/12

資本集團全球債券基金B	歐元	17.50	-0.02	-0.11%	12/12

資本集團全球債券基金B	美元	18.31	-0.08	-0.44%	12/12

資本集團全球債券基金Z	歐元	19.13	-0.02	-0.10%	12/12

資本集團全球債券基金Z	美元	20.02	-0.08	-0.40%	12/12

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.81	-0.02	-0.13%	12/12

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.54	-0.07	-0.42%	12/12

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.86	-0.07	-0.44%	12/12

資本集團歐元債券基金B	美元	16.60	-0.12	-0.72%	12/12

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.40	-0.07	-0.40%	12/12

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.21	-0.12	-0.65%	12/12

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.04	-0.09	-0.69%	12/12

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.46	-0.05	-0.40%	12/12

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.14	0.00	0.00%	12/12

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.85	-0.04	-0.25%	12/12

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.97	0.00	0.00%	12/12

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.53	-0.04	-0.32%	12/12

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.89	0.00	0.00%	12/12

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.68	-0.05	-0.28%	12/12

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.11	-0.02	-0.22%	12/12

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