資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.03	0.04	0.31%	03/13

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.14	-0.01	-0.07%	03/13

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.28	0.02	0.28%	03/13

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.90	-0.01	-0.13%	03/13

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.68	0.03	0.28%	03/13

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.58	-0.02	-0.17%	03/13

資本集團新興市場成長基金B	歐元	100.08	-0.14	-0.14%	03/13

資本集團新興市場成長基金B	美元	108.58	-0.56	-0.51%	03/13

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	113.73	-0.14	-0.12%	03/13

資本集團新興市場成長基金Z	美元	123.38	-0.63	-0.51%	03/13

資本集團全球股票基金B	歐元	40.75	-0.24	-0.59%	03/13

資本集團全球股票基金B	美元	44.20	-0.44	-0.99%	03/13

資本集團新視野基金-A4	美元	25.84	-0.38	-1.45%	03/13

資本集團新視野基金-B	歐元	21.73	-0.24	-1.09%	03/13

資本集團新視野基金-B	美元	23.58	-0.34	-1.42%	03/13

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	19.23	-0.20	-1.03%	03/13

資本集團新視野基金-Bgd	美元	20.86	-0.30	-1.42%	03/13

資本集團新視野基金-Z	歐元	23.39	-0.25	-1.06%	03/13

資本集團新視野基金基金-Z	美元	25.37	-0.37	-1.44%	03/13

資本集團新經濟基金B	歐元	14.34	-0.20	-1.38%	03/13

資本集團新經濟基金B	澳幣	24.76	-0.30	-1.20%	03/13

資本集團新經濟基金B	美元	15.56	-0.27	-1.71%	03/13

資本集團新經濟基金Bh	歐元	12.32	-0.21	-1.68%	03/13

資本集團新經濟基金BL	澳幣	24.92	-0.30	-1.19%	03/13

資本集團新經濟基金BL	美元	15.66	-0.27	-1.69%	03/13

資本集團新經濟基金Z	歐元	14.91	-0.20	-1.32%	03/13

資本集團新經濟基金Z	美元	16.18	-0.28	-1.70%	03/13

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	40.42	0.01	0.02%	03/13

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	43.85	-0.15	-0.34%	03/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.27	0.01	0.03%	03/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	40.02	0.00	0.00%	03/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	52.03	0.00	0.00%	03/13

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	22.72	-0.21	-0.92%	03/13

資本集團美國投資基金基金-B	美元	24.65	-0.32	-1.28%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.75	0.07	0.16%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.38	-0.10	-0.22%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.17	-0.06	-0.21%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.56	-0.06	-0.27%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	25.97	0.05	0.19%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.35	0.09	0.18%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	54.62	-0.12	-0.22%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.47	0.04	0.16%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.55	-0.05	-0.19%	03/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.36	-0.09	-0.22%	03/13

資本集團全球債券基金B	歐元	17.05	0.07	0.41%	03/13

資本集團全球債券基金B	美元	18.50	0.01	0.05%	03/13

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.66	0.08	0.43%	03/13

資本集團全球債券基金Z	美元	20.24	0.00	0.00%	03/13

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.27	0.06	0.39%	03/13

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.57	0.01	0.06%	03/13

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.43	0.00	0.00%	03/13

資本集團歐元債券基金B	美元	16.74	-0.07	-0.42%	03/13

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.95	0.00	0.00%	03/13

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.38	-0.08	-0.43%	03/13

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.10	-0.05	-0.38%	03/13

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.08	0.00	0.00%	03/13

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.80	0.07	0.48%	03/13

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.05	0.01	0.06%	03/13

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.49	0.06	0.52%	03/13

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.46	0.01	0.08%	03/13

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.54	0.07	0.43%	03/13

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.95	0.02	0.11%	03/13

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.07	0.00	0.00%	03/13

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