資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.66 -0.01 -0.09% 06/01
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 12.55 0.07 0.56% 06/01
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.23 -0.01 -0.14% 06/01
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.78 0.04 0.52% 06/01
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.57 -0.10 -0.94% 06/01
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.38 -0.02 -0.18% 06/01
資本集團新興市場成長基金B 歐元 94.87 0.65 0.69% 06/01
資本集團新興市場成長基金B 美元 102.11 1.39 1.38% 06/01
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 106.15 0.73 0.69% 06/01
資本集團新興市場成長基金Z 美元 114.24 1.56 1.38% 06/01
資本集團全球股票基金B 歐元 34.61 0.10 0.29% 06/01
資本集團全球股票基金B 美元 37.25 0.37 1.00% 06/01
資本集團新視野基金-A4 美元 20.41 0.23 1.14% 06/01
資本集團新視野基金-B 歐元 17.61 0.07 0.40% 06/01
資本集團新視野基金-B 美元 18.96 0.21 1.12% 06/01
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.99 0.06 0.38% 06/01
資本集團新視野基金-Bgd 美元 17.21 0.19 1.12% 06/01
資本集團新視野基金-Z 歐元 18.70 0.08 0.43% 06/01
資本集團新視野基金基金-Z 美元 20.13 0.22 1.10% 06/01
資本集團新經濟基金B 歐元 11.11 0.02 0.18% 06/01
資本集團新經濟基金B 澳幣 18.18 -0.05 -0.27% 06/01
資本集團新經濟基金B 美元 11.96 0.10 0.84% 06/01
資本集團新經濟基金Bh 歐元 9.74 0.07 0.72% 06/01
資本集團新經濟基金BL 澳幣 18.25 -0.04 -0.22% 06/01
資本集團新經濟基金BL 美元 12.00 0.10 0.84% 06/01
資本集團新經濟基金Z 歐元 11.39 0.02 0.18% 06/01
資本集團新經濟基金Z 美元 12.26 0.10 0.82% 06/01
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 34.57 0.22 0.64% 06/01
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 37.20 0.48 1.31% 06/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.31 0.00 0.00% 06/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 35.98 0.03 0.08% 06/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 44.18 0.30 0.68% 06/01
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 16.72 0.04 0.24% 06/01
資本集團美國投資基金基金-B 美元 17.99 0.16 0.90% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 37.46 -0.15 -0.40% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 40.32 0.12 0.30% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 27.52 -0.07 -0.25% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.79 -0.07 -0.31% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 25.57 -0.24 -0.93% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 43.53 -0.17 -0.39% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 46.85 0.14 0.30% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.62 -0.09 -0.38% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 25.42 0.07 0.28% 06/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 39.60 -0.12 -0.30% 06/01
資本集團全球債券基金B 歐元 16.62 -0.04 -0.24% 06/01
資本集團全球債券基金B 美元 17.89 0.08 0.45% 06/01
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.03 -0.04 -0.22% 06/01
資本集團全球債券基金Z 美元 19.40 0.09 0.47% 06/01
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.57 -0.03 -0.19% 06/01
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.75 0.07 0.42% 06/01
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.78 0.02 0.14% 06/01
資本集團歐元債券基金B 美元 15.91 0.13 0.82% 06/01
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.08 0.01 0.06% 06/01
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.31 0.14 0.82% 06/01
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.67 0.11 0.88% 06/01
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.77 0.02 0.17% 06/01
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.13 -0.04 -0.30% 06/01
資本集團新興市場債券基金B 美元 14.13 0.06 0.43% 06/01
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.53 -0.11 -0.95% 06/01
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.41 -0.03 -0.24% 06/01
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.48 -0.04 -0.28% 06/01
資本集團新興市場債券基金Z 美元 15.59 0.07 0.45% 06/01
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 8.87 0.03 0.34% 06/01
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