資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.18	0.00	0.00%	02/13

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.84	0.00	0.00%	02/13

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.51	0.00	0.00%	02/13

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.92	0.00	0.00%	02/13

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	11.06	0.00	0.00%	02/13

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	13.14	0.01	0.08%	02/13

資本集團新興市場成長基金B	歐元	126.03	-0.28	-0.22%	02/13

資本集團新興市場成長基金B	美元	149.67	-0.26	-0.17%	02/13

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	144.35	-0.31	-0.21%	02/13

資本集團新興市場成長基金Z	美元	171.42	-0.29	-0.17%	02/13

資本集團全球股票基金B	歐元	46.05	0.00	0.00%	02/13

資本集團全球股票基金B	美元	54.69	0.02	0.04%	02/13

資本集團新視野基金-A4	美元	32.12	-0.02	-0.06%	02/13

資本集團新視野基金-B	歐元	24.45	-0.02	-0.08%	02/13

資本集團新視野基金-B	美元	29.03	-0.02	-0.07%	02/13

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.34	-0.03	-0.14%	02/13

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.35	-0.01	-0.04%	02/13

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.49	-0.03	-0.11%	02/13

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.46	-0.02	-0.06%	02/13

資本集團新經濟基金B	歐元	18.02	0.04	0.22%	02/13

資本集團新經濟基金B	澳幣	30.24	0.13	0.43%	02/13

資本集團新經濟基金B	美元	21.40	0.06	0.28%	02/13

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.46	0.03	0.18%	02/13

資本集團新經濟基金BL	澳幣	30.47	0.13	0.43%	02/13

資本集團新經濟基金BL	美元	21.56	0.05	0.23%	02/13

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.86	0.04	0.21%	02/13

資本集團新經濟基金Z	美元	22.39	0.05	0.22%	02/13

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	47.33	0.02	0.04%	02/13

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	56.21	0.06	0.11%	02/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	35.32	0.01	0.03%	02/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	46.43	-0.01	-0.02%	02/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	62.58	-0.01	-0.02%	02/13

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.19	0.00	0.00%	02/13

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.91	0.01	0.03%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.04	0.04	0.09%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	51.12	0.08	0.16%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	29.14	0.04	0.14%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.84	0.03	0.13%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.54	0.02	0.08%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.01	0.05	0.10%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	60.58	0.09	0.15%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.30	0.02	0.09%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.67	0.04	0.14%	02/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	43.35	0.06	0.14%	02/13

資本集團歐元債券基金B	歐元	16.04	0.02	0.12%	02/13

資本集團歐元債券基金B	美元	19.05	0.04	0.21%	02/13

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.68	0.02	0.11%	02/13

資本集團歐元債券基金Z	美元	21.00	0.04	0.19%	02/13

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.65	0.03	0.21%	02/13

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.33	0.01	0.08%	02/13

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.39	0.02	0.13%	02/13

資本集團新興市場債券基金B	美元	18.28	0.04	0.22%	02/13

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.18	0.02	0.18%	02/13

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.27	0.02	0.15%	02/13

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.32	0.03	0.17%	02/13

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.57	0.04	0.19%	02/13

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.74	0.02	0.21%	02/13

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