資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.60	-0.02	-0.16%	07/25

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.66	-0.02	-0.15%	07/25

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.24	-0.02	-0.28%	07/25

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.86	-0.01	-0.13%	07/25

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.72	-0.02	-0.19%	07/25

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.62	-0.02	-0.17%	07/25

資本集團新興市場成長基金B	歐元	96.26	-0.47	-0.49%	07/25

資本集團新興市場成長基金B	美元	104.40	-0.45	-0.43%	07/25

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	108.79	-0.52	-0.48%	07/25

資本集團新興市場成長基金Z	美元	117.99	-0.49	-0.41%	07/25

資本集團全球股票基金B	歐元	39.52	-0.14	-0.35%	07/25

資本集團全球股票基金B	美元	42.86	-0.13	-0.30%	07/25

資本集團新視野基金-A4	美元	24.76	-0.21	-0.84%	07/25

資本集團新視野基金-B	歐元	20.96	-0.20	-0.95%	07/25

資本集團新視野基金-B	美元	22.74	-0.19	-0.83%	07/25

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	18.64	-0.17	-0.90%	07/25

資本集團新視野基金-Bgd	美元	20.22	-0.17	-0.83%	07/25

資本集團新視野基金-Z	歐元	22.45	-0.21	-0.93%	07/25

資本集團新視野基金基金-Z	美元	24.35	-0.21	-0.86%	07/25

資本集團新經濟基金B	歐元	13.92	-0.10	-0.71%	07/25

資本集團新經濟基金B	澳幣	23.08	-0.02	-0.09%	07/25

資本集團新經濟基金B	美元	15.09	-0.11	-0.72%	07/25

資本集團新經濟基金Bh	歐元	12.06	-0.08	-0.66%	07/25

資本集團新經濟基金BL	澳幣	23.20	-0.02	-0.09%	07/25

資本集團新經濟基金BL	美元	15.18	-0.10	-0.65%	07/25

資本集團新經濟基金Z	歐元	14.40	-0.10	-0.69%	07/25

資本集團新經濟基金Z	美元	15.61	-0.11	-0.70%	07/25

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	39.30	-0.05	-0.13%	07/25

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	42.62	-0.03	-0.07%	07/25

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.81	-0.04	-0.13%	07/25

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.39	0.03	0.08%	07/25

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	50.55	0.05	0.10%	07/25

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	21.66	-0.06	-0.28%	07/25

資本集團美國投資基金基金-B	美元	23.49	-0.05	-0.21%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.24	-0.04	-0.10%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	44.73	-0.02	-0.04%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.42	-0.02	-0.07%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.03	-0.01	-0.04%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.21	-0.02	-0.08%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.34	-0.05	-0.10%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	52.43	-0.02	-0.04%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.29	-0.02	-0.08%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.34	-0.01	-0.04%	07/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.48	-0.02	-0.05%	07/25

資本集團全球債券基金B	歐元	16.73	0.01	0.06%	07/25

資本集團全球債券基金B	美元	18.15	0.03	0.17%	07/25

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.26	0.02	0.11%	07/25

資本集團全球債券基金Z	美元	19.80	0.03	0.15%	07/25

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.22	0.01	0.07%	07/25

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.50	0.02	0.12%	07/25

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.32	0.02	0.13%	07/25

資本集團歐元債券基金B	美元	16.62	0.04	0.24%	07/25

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.77	0.03	0.18%	07/25

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.19	0.04	0.22%	07/25

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.09	0.03	0.23%	07/25

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.07	0.02	0.17%	07/25

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.31	-0.01	-0.07%	07/25

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.52	-0.01	-0.06%	07/25

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.65	-0.02	-0.17%	07/25

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.64	0.00	0.00%	07/25

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.92	-0.02	-0.13%	07/25

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.27	-0.01	-0.06%	07/25

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.06	0.00	0.00%	07/25

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