資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.95 0.02 0.15% 07/10
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 15.15 -0.01 -0.07% 07/10
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.03 0.00 0.00% 07/10
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.23 -0.03 -0.36% 07/10
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.40 0.01 0.10% 07/10
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.16 -0.01 -0.08% 07/10
資本集團新興市場成長基金B 歐元 106.17 -0.39 -0.37% 07/10
資本集團新興市場成長基金B 美元 124.17 -0.10 -0.08% 07/10
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 120.98 -0.43 -0.35% 07/10
資本集團新興市場成長基金Z 美元 141.50 -1.14 -0.80% 07/10
資本集團全球股票基金B 歐元 42.67 0.29 0.68% 07/10
資本集團全球股票基金B 美元 49.91 0.09 0.18% 07/10
資本集團新視野基金-A4 美元 29.76 0.01 0.03% 07/10
資本集團新視野基金-B 歐元 23.14 0.11 0.48% 07/10
資本集團新視野基金-B 美元 27.06 0.01 0.04% 07/10
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 20.30 0.10 0.50% 07/10
資本集團新視野基金-Bgd 美元 23.74 0.00 0.00% 07/10
資本集團新視野基金-Z 歐元 24.96 0.12 0.48% 07/10
資本集團新視野基金基金-Z 美元 29.19 0.01 0.03% 07/10
資本集團新經濟基金B 歐元 15.61 0.13 0.84% 07/10
資本集團新經濟基金B 澳幣 27.71 0.02 0.07% 07/10
資本集團新經濟基金B 美元 18.26 0.07 0.38% 07/10
資本集團新經濟基金Bh 歐元 14.23 0.06 0.42% 07/10
資本集團新經濟基金BL 澳幣 27.90 0.02 0.07% 07/10
資本集團新經濟基金BL 美元 18.39 0.08 0.44% 07/10
資本集團新經濟基金Z 歐元 16.27 0.14 0.87% 07/10
資本集團新經濟基金Z 美元 19.03 0.08 0.42% 07/10
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 42.43 0.89 2.14% 07/10
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 49.62 0.71 1.45% 07/10
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 32.12 0.67 2.13% 07/10
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 41.75 0.83 2.03% 07/10
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 55.47 1.11 2.04% 07/10
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 24.33 0.20 0.83% 07/10
資本集團美國投資基金基金-B 美元 28.46 0.11 0.39% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.18 0.08 0.19% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 48.16 0.00 0.00% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.58 0.00 0.00% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.72 -0.06 -0.26% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.43 0.04 0.16% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 48.62 0.11 0.23% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 56.86 -0.13 -0.23% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 22.91 0.06 0.26% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.79 -0.06 -0.22% 07/10
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.18 -0.09 -0.21% 07/10
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.78 -0.08 -0.50% 07/10
資本集團歐元債券基金B 美元 18.46 -0.21 -1.12% 07/10
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.36 -0.08 -0.46% 07/10
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.30 -0.23 -1.12% 07/10
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.32 -0.16 -1.10% 07/10
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.24 -0.06 -0.49% 07/10
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.41 0.03 0.21% 07/10
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.85 0.00 0.00% 07/10
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 10.91 0.02 0.18% 07/10
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.76 0.00 0.00% 07/10
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.15 0.01 0.06% 07/10
資本集團新興市場債券基金Z 美元 18.89 -0.08 -0.42% 07/10
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.23 -0.04 -0.43% 07/10
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