資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.48 -0.03 -0.26% 05/18
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 12.02 -0.11 -0.91% 05/18
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.51 -0.01 -0.13% 05/18
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.86 -0.07 -0.88% 05/18
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 11.06 -0.02 -0.18% 05/18
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.58 -0.11 -0.94% 05/18
資本集團新興市場成長基金B 歐元 93.40 -0.83 -0.88% 05/18
資本集團新興市場成長基金B 美元 97.75 -1.61 -1.62% 05/18
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 103.55 -0.92 -0.88% 05/18
資本集團新興市場成長基金Z 美元 108.37 -1.79 -1.62% 05/18
資本集團全球股票基金B 歐元 32.73 -0.73 -2.18% 05/18
資本集團全球股票基金B 美元 34.25 -1.04 -2.95% 05/18
資本集團新視野基金-A4 美元 18.62 -0.69 -3.57% 05/18
資本集團新視野基金-B 歐元 16.70 -0.49 -2.85% 05/18
資本集團新視野基金-B 美元 17.48 -0.64 -3.53% 05/18
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.39 -0.45 -2.84% 05/18
資本集團新視野基金-Bgd 美元 16.11 -0.59 -3.53% 05/18
資本集團新視野基金-Z 歐元 17.60 -0.51 -2.82% 05/18
資本集團新視野基金基金-Z 美元 18.41 -0.69 -3.61% 05/18
資本集團新經濟基金B 歐元 10.37 -0.31 -2.90% 05/18
資本集團新經濟基金B 澳幣 15.60 -0.44 -2.74% 05/18
資本集團新經濟基金B 美元 10.86 -0.40 -3.55% 05/18
資本集團新經濟基金Bh 歐元 9.18 -0.33 -3.47% 05/18
資本集團新經濟基金BL 澳幣 15.63 -0.44 -2.74% 05/18
資本集團新經濟基金BL 美元 10.88 -0.40 -3.55% 05/18
資本集團新經濟基金Z 歐元 10.55 -0.31 -2.85% 05/18
資本集團新經濟基金Z 美元 11.05 -0.41 -3.58% 05/18
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 33.50 -0.41 -1.21% 05/18
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 35.06 -0.70 -1.96% 05/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.66 -0.35 -1.21% 05/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 35.29 -0.43 -1.20% 05/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 41.47 -0.51 -1.21% 05/18
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 15.82 -0.42 -2.59% 05/18
資本集團美國投資基金基金-B 美元 16.55 -0.57 -3.33% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金B 歐元 37.54 0.10 0.27% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金B 美元 39.29 -0.19 -0.48% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdm 美元 28.74 -0.14 -0.48% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdmh 歐元 24.57 -0.12 -0.49% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金Bfdm 歐元 27.47 0.08 0.29% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金Z 歐元 43.29 0.11 0.25% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金Z 美元 45.31 -0.22 -0.48% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金Zd 歐元 24.93 0.07 0.28% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金Zd 美元 26.09 -0.13 -0.50% 05/18
資本集團全球機會高收益債券基金Zdm 美元 40.87 -0.20 -0.49% 05/18
資本集團全球債券基金B 歐元 17.64 0.16 0.92% 05/18
資本集團全球債券基金B 美元 18.46 0.03 0.16% 05/18
資本集團全球債券基金Z 歐元 19.03 0.16 0.85% 05/18
資本集團全球債券基金Z 美元 19.92 0.03 0.15% 05/18
資本集團全球債券基金Zd 歐元 16.68 0.15 0.91% 05/18
資本集團全球債券基金Zd 美元 17.45 0.02 0.11% 05/18
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.84 0.02 0.13% 05/18
資本集團歐元債券基金B 美元 16.58 -0.10 -0.60% 05/18
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.15 0.02 0.12% 05/18
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.95 -0.11 -0.61% 05/18
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.15 -0.08 -0.60% 05/18
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.56 0.01 0.08% 05/18
資本集團新興市場債券基金B 歐元 12.74 0.05 0.39% 05/18
資本集團新興市場債券基金B 美元 13.33 -0.06 -0.45% 05/18
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 12.08 0.04 0.33% 05/18
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.64 -0.05 -0.39% 05/18
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 13.94 0.04 0.29% 05/18
資本集團新興市場債券基金Z 美元 14.59 -0.06 -0.41% 05/18
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 8.87 -0.04 -0.45% 05/18
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