資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.07 -0.03 -0.25% 12/07
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.03 0.00 0.00% 12/07
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.25 -0.02 -0.28% 12/07
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.83 0.00 0.00% 12/07
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.64 -0.03 -0.28% 12/07
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.49 0.01 0.09% 12/07
資本集團新興市場成長基金B 歐元 93.15 -0.46 -0.49% 12/07
資本集團新興市場成長基金B 美元 100.56 -0.20 -0.20% 12/07
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 104.69 -0.52 -0.49% 12/07
資本集團新興市場成長基金Z 美元 113.02 -0.22 -0.19% 12/07
資本集團全球股票基金B 歐元 35.94 0.07 0.20% 12/07
資本集團全球股票基金B 美元 38.80 0.19 0.49% 12/07
資本集團新視野基金-A4 美元 21.53 0.12 0.56% 12/07
資本集團新視野基金-B 歐元 18.43 0.05 0.27% 12/07
資本集團新視野基金-B 美元 19.90 0.11 0.56% 12/07
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 16.58 0.04 0.24% 12/07
資本集團新視野基金-Bgd 美元 17.90 0.10 0.56% 12/07
資本集團新視野基金-Z 歐元 19.64 0.05 0.26% 12/07
資本集團新視野基金基金-Z 美元 21.21 0.12 0.57% 12/07
資本集團新經濟基金B 歐元 11.85 0.06 0.51% 12/07
資本集團新經濟基金B 澳幣 19.37 0.00 0.00% 12/07
資本集團新經濟基金B 美元 12.79 0.10 0.79% 12/07
資本集團新經濟基金Bh 歐元 10.32 0.08 0.78% 12/07
資本集團新經濟基金BL 澳幣 19.45 0.00 0.00% 12/07
資本集團新經濟基金BL 美元 12.85 0.11 0.86% 12/07
資本集團新經濟基金Z 歐元 12.20 0.07 0.58% 12/07
資本集團新經濟基金Z 美元 13.17 0.11 0.84% 12/07
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 35.79 0.10 0.28% 12/07
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 38.63 0.22 0.57% 12/07
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.75 0.08 0.28% 12/07
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.63 0.12 0.33% 12/07
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 45.85 0.14 0.31% 12/07
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 18.26 0.07 0.38% 12/07
資本集團美國投資基金基金-B 美元 19.71 0.13 0.66% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 39.49 -0.09 -0.23% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 42.64 0.04 0.09% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.17 0.02 0.07% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.08 0.02 0.09% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.09 -0.06 -0.23% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 46.08 -0.10 -0.22% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 49.74 0.03 0.06% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.25 -0.05 -0.21% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.18 0.02 0.08% 12/07
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 40.84 0.03 0.07% 12/07
資本集團全球債券基金B 歐元 16.60 0.01 0.06% 12/07
資本集團全球債券基金B 美元 17.92 0.06 0.34% 12/07
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.05 0.00 0.00% 12/07
資本集團全球債券基金Z 美元 19.49 0.06 0.31% 12/07
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.42 0.00 0.00% 12/07
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.65 0.06 0.36% 12/07
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.13 0.02 0.13% 12/07
資本集團歐元債券基金B 美元 16.33 0.06 0.37% 12/07
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.50 0.01 0.06% 12/07
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.82 0.07 0.39% 12/07
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.97 0.06 0.46% 12/07
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.01 0.01 0.08% 12/07
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.93 -0.04 -0.29% 12/07
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.04 0.01 0.07% 12/07
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.82 -0.03 -0.25% 12/07
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.76 0.01 0.08% 12/07
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 15.43 -0.04 -0.26% 12/07
資本集團新興市場債券基金Z 美元 16.66 0.01 0.06% 12/07
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.17 0.00 0.00% 12/07
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