資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.57 0.01 0.08% 01/14
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.34 -0.05 -0.35% 01/14
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 8.30 0.00 0.00% 01/14
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 9.47 -0.03 -0.32% 01/14
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 12.27 0.01 0.08% 01/14
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 14.00 -0.05 -0.36% 01/14
資本集團新興市場成長基金B 歐元 113.23 -0.15 -0.13% 01/14
資本集團新興市場成長基金B 美元 129.25 -0.61 -0.47% 01/14
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 125.17 -0.16 -0.13% 01/14
資本集團新興市場成長基金Z 美元 142.88 -0.67 -0.47% 01/14
資本集團全球股票基金B 歐元 35.52 -0.07 -0.20% 01/14
資本集團全球股票基金B 美元 40.55 -0.22 -0.54% 01/14
資本集團新視野基金-A4 美元 23.70 -0.08 -0.34% 01/14
資本集團新視野基金-B 歐元 19.56 0.00 0.00% 01/14
資本集團新視野基金-B 美元 22.32 -0.08 -0.36% 01/14
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 18.06 0.00 0.00% 01/14
資本集團新視野基金-Bgd 美元 20.62 -0.07 -0.34% 01/14
資本集團新視野基金-Z 歐元 20.55 0.00 0.00% 01/14
資本集團新視野基金基金-Z 美元 23.46 -0.08 -0.34% 01/14
資本集團新經濟基金B 歐元 12.39 0.02 0.16% 01/14
資本集團新經濟基金B 澳幣 19.60 0.13 0.67% 01/14
資本集團新經濟基金B 美元 14.14 -0.03 -0.21% 01/14
資本集團新經濟基金Bh 歐元 11.92 -0.02 -0.17% 01/14
資本集團新經濟基金BL 澳幣 19.63 0.13 0.67% 01/14
資本集團新經濟基金BL 美元 14.16 -0.03 -0.21% 01/14
資本集團新經濟基金Z 歐元 12.57 0.02 0.16% 01/14
資本集團新經濟基金Z 美元 14.35 -0.03 -0.21% 01/14
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 35.80 0.21 0.59% 01/17
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 40.84 0.21 0.52% 01/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.21 0.18 0.58% 01/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 38.29 0.22 0.58% 01/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 44.19 0.27 0.61% 01/17
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 16.95 0.08 0.47% 01/14
資本集團美國投資基金基金-B 美元 19.35 0.03 0.16% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金B 歐元 39.34 0.03 0.08% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金B 美元 44.90 -0.13 -0.29% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdm 美元 33.47 -0.10 -0.30% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdmh 歐元 28.77 -0.08 -0.28% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金Bfdm 歐元 29.32 0.01 0.03% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金Z 歐元 45.24 0.02 0.04% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金Z 美元 51.65 -0.14 -0.27% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金Zd 歐元 26.38 0.02 0.08% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金Zd 美元 30.11 -0.09 -0.30% 01/14
資本集團全球機會高收益債券基金Zdm 美元 47.36 -0.14 -0.29% 01/14
資本集團全球債券基金B 歐元 18.51 -0.01 -0.05% 01/14
資本集團全球債券基金B 美元 21.13 -0.08 -0.38% 01/14
資本集團全球債券基金Z 歐元 19.94 -0.01 -0.05% 01/14
資本集團全球債券基金Z 美元 22.76 -0.09 -0.39% 01/14
資本集團全球債券基金Zd 歐元 17.52 -0.01 -0.06% 01/14
資本集團全球債券基金Zd 美元 20.00 -0.08 -0.40% 01/14
資本集團歐元債券基金B 歐元 17.37 -0.04 -0.23% 01/17
資本集團歐元債券基金B 美元 19.82 -0.05 -0.25% 01/17
資本集團歐元債券基金Z 歐元 18.78 -0.04 -0.21% 01/17
資本集團歐元債券基金Z 美元 21.42 -0.06 -0.28% 01/17
資本集團歐元債券基金Zd 美元 15.69 -0.05 -0.32% 01/17
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 13.76 -0.03 -0.22% 01/17
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.76 0.00 0.00% 01/14
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.71 -0.05 -0.32% 01/14
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 13.32 0.01 0.08% 01/14
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 15.20 -0.05 -0.33% 01/14
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 15.03 0.01 0.07% 01/14
資本集團新興市場債券基金Z 美元 17.15 -0.06 -0.35% 01/14
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 10.56 -0.04 -0.38% 01/14
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