資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.47	0.01	0.08%	04/24

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.34	0.00	0.00%	04/24

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.30	0.00	0.00%	04/24

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.81	0.00	0.00%	04/24

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.80	0.01	0.09%	04/24

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.55	0.00	0.00%	04/24

資本集團新興市場成長基金B	歐元	96.43	0.81	0.85%	04/24

資本集團新興市場成長基金B	美元	103.18	0.85	0.83%	04/24

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	108.74	0.92	0.85%	04/24

資本集團新興市場成長基金Z	美元	116.35	0.96	0.83%	04/24

資本集團全球股票基金B	歐元	38.99	0.01	0.03%	04/24

資本集團全球股票基金B	美元	41.72	0.00	0.00%	04/24

資本集團新視野基金-A4	美元	23.78	-0.02	-0.08%	04/24

資本集團新視野基金-B	歐元	20.46	-0.01	-0.05%	04/24

資本集團新視野基金-B	美元	21.89	-0.02	-0.09%	04/24

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	18.29	-0.01	-0.05%	04/24

資本集團新視野基金-Bgd	美元	19.57	-0.02	-0.10%	04/24

資本集團新視野基金-Z	歐元	21.87	-0.01	-0.05%	04/24

資本集團新視野基金基金-Z	美元	23.40	-0.02	-0.09%	04/24

資本集團新經濟基金B	歐元	13.37	-0.01	-0.07%	04/24

資本集團新經濟基金B	澳幣	22.01	-0.07	-0.32%	04/24

資本集團新經濟基金B	美元	14.31	-0.01	-0.07%	04/24

資本集團新經濟基金Bh	歐元	11.49	-0.01	-0.09%	04/24

資本集團新經濟基金BL	澳幣	22.12	-0.07	-0.32%	04/24

資本集團新經濟基金BL	美元	14.38	-0.01	-0.07%	04/24

資本集團新經濟基金Z	歐元	13.81	-0.01	-0.07%	04/24

資本集團新經濟基金Z	美元	14.77	-0.02	-0.14%	04/24

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	38.97	-0.11	-0.28%	04/24

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	41.70	-0.12	-0.29%	04/24

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.06	-0.08	-0.26%	04/24

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.85	-0.12	-0.30%	04/24

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	50.30	-0.14	-0.28%	04/24

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	20.82	-0.03	-0.14%	04/24

資本集團美國投資基金基金-B	美元	22.27	-0.04	-0.18%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	40.64	-0.08	-0.20%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	43.48	-0.10	-0.23%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.11	-0.06	-0.21%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.87	-0.05	-0.22%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.27	-0.05	-0.19%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	47.55	-0.09	-0.19%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	50.88	-0.10	-0.20%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.29	-0.05	-0.21%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	25.99	-0.06	-0.23%	04/24

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	40.93	-0.08	-0.20%	04/24

資本集團全球債券基金B	歐元	16.50	-0.04	-0.24%	04/24

資本集團全球債券基金B	美元	17.65	-0.06	-0.34%	04/24

資本集團全球債券基金Z	歐元	17.98	-0.05	-0.28%	04/24

資本集團全球債券基金Z	美元	19.24	-0.05	-0.26%	04/24

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.12	-0.04	-0.26%	04/24

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.18	-0.05	-0.31%	04/24

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.06	-0.09	-0.59%	04/24

資本集團歐元債券基金B	美元	16.12	-0.09	-0.56%	04/24

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.47	-0.09	-0.54%	04/24

資本集團歐元債券基金Z	美元	17.62	-0.10	-0.56%	04/24

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.73	-0.08	-0.62%	04/24

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	11.90	-0.07	-0.58%	04/24

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.17	-0.06	-0.42%	04/24

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.16	-0.07	-0.46%	04/24

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.74	-0.05	-0.42%	04/24

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.57	-0.05	-0.40%	04/24

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.73	-0.07	-0.44%	04/24

資本集團新興市場債券基金Z	美元	16.84	-0.07	-0.41%	04/24

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	8.99	-0.04	-0.44%	04/24

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