資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.46 -0.17 -1.46% 09/28
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 11.16 0.00 0.00% 09/28
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.39 -0.11 -1.47% 09/28
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.19 0.00 0.00% 09/28
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.84 -0.16 -1.45% 09/28
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 10.56 0.00 0.00% 09/28
資本集團新興市場成長基金B 歐元 93.04 -1.18 -1.25% 09/28
資本集團新興市場成長基金B 美元 90.59 0.22 0.24% 09/28
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 103.48 -1.31 -1.25% 09/28
資本集團新興市場成長基金Z 美元 100.75 0.24 0.24% 09/28
資本集團全球股票基金B 歐元 32.13 0.11 0.34% 09/28
資本集團全球股票基金B 美元 31.28 0.56 1.82% 09/28
資本集團新視野基金-A4 美元 17.33 0.38 2.24% 09/28
資本集團新視野基金-B 歐元 16.64 0.11 0.67% 09/28
資本集團新視野基金-B 美元 16.21 0.36 2.27% 09/28
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.26 0.10 0.66% 09/28
資本集團新視野基金-Bgd 美元 14.86 0.32 2.20% 09/28
資本集團新視野基金-Z 歐元 17.58 0.12 0.69% 09/28
資本集團新視野基金基金-Z 美元 17.12 0.37 2.21% 09/28
資本集團新經濟基金B 歐元 10.63 0.05 0.47% 09/28
資本集團新經濟基金B 澳幣 15.88 0.09 0.57% 09/28
資本集團新經濟基金B 美元 10.35 0.20 1.97% 09/28
資本集團新經濟基金Bh 歐元 8.71 0.15 1.75% 09/28
資本集團新經濟基金BL 澳幣 15.92 0.09 0.57% 09/28
資本集團新經濟基金BL 美元 10.38 0.20 1.96% 09/28
資本集團新經濟基金Z 歐元 10.85 0.06 0.56% 09/28
資本集團新經濟基金Z 美元 10.56 0.21 2.03% 09/28
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 30.14 0.20 0.67% 09/28
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 29.35 0.63 2.19% 09/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 25.44 0.17 0.67% 09/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 31.59 0.24 0.77% 09/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 37.64 0.29 0.78% 09/28
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 15.67 0.06 0.38% 09/28
資本集團美國投資基金基金-B 美元 15.26 0.28 1.87% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 38.31 -0.62 -1.59% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 37.30 -0.04 -0.11% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 26.73 -0.02 -0.07% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.59 -0.02 -0.09% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 27.45 -0.44 -1.58% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 44.30 -0.71 -1.58% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 43.14 -0.03 -0.07% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 25.13 -0.40 -1.57% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 24.47 -0.02 -0.08% 09/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 38.20 -0.03 -0.08% 09/28
資本集團全球債券基金B 歐元 17.25 -0.06 -0.35% 09/28
資本集團全球債券基金B 美元 16.79 0.18 1.08% 09/28
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.64 -0.08 -0.43% 09/28
資本集團全球債券基金Z 美元 18.15 0.20 1.11% 09/28
資本集團全球債券基金Zd 歐元 16.28 -0.07 -0.43% 09/28
資本集團全球債券基金Zd 美元 15.85 0.17 1.08% 09/28
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.58 0.04 0.28% 09/28
資本集團歐元債券基金B 美元 14.19 0.24 1.72% 09/28
資本集團歐元債券基金Z 歐元 15.81 0.03 0.19% 09/28
資本集團歐元債券基金Z 美元 15.40 0.27 1.78% 09/28
資本集團歐元債券基金Zd 美元 11.28 0.20 1.81% 09/28
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.58 0.02 0.17% 09/28
資本集團新興市場債券基金B 歐元 12.91 -0.23 -1.75% 09/28
資本集團新興市場債券基金B 美元 12.57 -0.03 -0.24% 09/28
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.96 -0.21 -1.73% 09/28
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 11.64 -0.04 -0.34% 09/28
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.17 -0.25 -1.73% 09/28
資本集團新興市場債券基金Z 美元 13.79 -0.04 -0.29% 09/28
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 8.24 -0.02 -0.24% 09/28
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