資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.47 0.06 0.45% 09/17
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 15.93 0.03 0.19% 09/17
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.32 0.04 0.55% 09/17
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.65 0.01 0.12% 09/17
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.73 0.05 0.47% 09/17
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.68 0.02 0.16% 09/17
資本集團新興市場成長基金B 歐元 114.65 0.79 0.69% 09/17
資本集團新興市場成長基金B 美元 135.56 0.53 0.39% 09/17
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 130.85 0.90 0.69% 09/17
資本集團新興市場成長基金Z 美元 154.72 0.60 0.39% 09/17
資本集團全球股票基金B 歐元 43.70 0.02 0.05% 09/17
資本集團全球股票基金B 美元 51.67 -0.13 -0.25% 09/17
資本集團新視野基金-A4 美元 31.06 -0.13 -0.42% 09/17
資本集團新視野基金-B 歐元 23.84 -0.03 -0.13% 09/17
資本集團新視野基金-B 美元 28.18 -0.13 -0.46% 09/17
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 20.91 -0.03 -0.14% 09/17
資本集團新視野基金-Bgd 美元 24.73 -0.10 -0.40% 09/17
資本集團新視野基金-Z 歐元 25.75 -0.03 -0.12% 09/17
資本集團新視野基金基金-Z 美元 30.44 -0.14 -0.46% 09/17
資本集團新經濟基金B 歐元 16.62 -0.07 -0.42% 09/17
資本集團新經濟基金B 澳幣 29.52 -0.11 -0.37% 09/17
資本集團新經濟基金B 美元 19.66 -0.14 -0.71% 09/17
資本集團新經濟基金Bh 歐元 15.23 -0.10 -0.65% 09/17
資本集團新經濟基金BL 澳幣 29.73 -0.11 -0.37% 09/17
資本集團新經濟基金BL 美元 19.80 -0.14 -0.70% 09/17
資本集團新經濟基金Z 歐元 17.35 -0.07 -0.40% 09/17
資本集團新經濟基金Z 美元 20.51 -0.15 -0.73% 09/17
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 42.59 0.03 0.07% 09/17
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 50.36 -0.11 -0.22% 09/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 32.07 0.02 0.06% 09/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 41.94 0.00 0.00% 09/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 56.03 0.00 0.00% 09/17
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 25.00 -0.04 -0.16% 09/17
資本集團美國投資基金基金-B 美元 29.56 -0.14 -0.47% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.99 0.11 0.26% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 49.65 -0.01 -0.02% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 29.12 -0.01 -0.03% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.04 -0.01 -0.04% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.63 0.07 0.29% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 49.64 0.14 0.28% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 58.69 -0.01 -0.02% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.39 0.07 0.30% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.65 -0.01 -0.04% 09/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 43.08 -0.01 -0.02% 09/17
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.85 0.01 0.06% 09/17
資本集團歐元債券基金B 美元 18.74 -0.04 -0.21% 09/17
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.44 0.01 0.06% 09/17
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.62 -0.05 -0.24% 09/17
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.55 -0.03 -0.21% 09/17
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.30 0.01 0.08% 09/17
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.82 0.04 0.27% 09/17
資本集團新興市場債券基金B 美元 17.53 0.00 0.00% 09/17
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.09 0.03 0.27% 09/17
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 13.11 0.00 0.00% 09/17
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.63 0.04 0.24% 09/17
資本集團新興市場債券基金Z 美元 19.67 0.00 0.00% 09/17
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.61 -0.01 -0.10% 09/17
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