資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.92	0.06	0.43%	04/01

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.13	0.11	0.69%	04/01

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.28	-0.06	-0.82%	04/01

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.44	-0.04	-0.47%	04/01

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.77	0.00	0.00%	04/01

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.47	0.02	0.16%	04/01

資本集團新興市場成長基金B	歐元	119.57	1.97	1.68%	04/01

資本集團新興市場成長基金B	美元	138.52	2.59	1.91%	04/01

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	137.09	2.26	1.68%	04/01

資本集團新興市場成長基金Z	美元	158.82	2.97	1.91%	04/01

資本集團全球股票基金B	歐元	44.97	0.50	1.12%	04/01

資本集團全球股票基金B	美元	52.09	0.69	1.34%	04/01

資本集團新視野基金-A4	美元	30.63	0.45	1.49%	04/01

資本集團新視野基金-B	歐元	23.86	0.29	1.23%	04/01

資本集團新視野基金-B	美元	27.65	0.41	1.51%	04/01

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.77	0.19	0.92%	04/01

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.07	0.29	1.22%	04/01

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.88	0.32	1.25%	04/01

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.98	0.43	1.46%	04/01

資本集團新經濟基金B	歐元	17.56	0.30	1.74%	04/01

資本集團新經濟基金B	澳幣	29.38	0.46	1.59%	04/01

資本集團新經濟基金B	美元	20.34	0.39	1.95%	04/01

資本集團新經濟基金Bh	歐元	15.69	0.28	1.82%	04/01

資本集團新經濟基金BL	澳幣	29.61	0.46	1.58%	04/01

資本集團新經濟基金BL	美元	20.50	0.39	1.94%	04/01

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.39	0.31	1.71%	04/01

資本集團新經濟基金Z	美元	21.31	0.41	1.96%	04/01

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	45.67	0.85	1.90%	04/01

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	52.91	1.11	2.14%	04/01

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	34.00	0.60	1.80%	04/01

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	44.88	0.76	1.72%	04/01

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	60.64	1.09	1.83%	04/01

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.74	0.17	0.69%	04/01

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.66	0.27	0.95%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.15	0.08	0.19%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	49.99	0.21	0.42%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.18	-0.04	-0.14%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.03	-0.04	-0.18%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.33	-0.09	-0.37%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.18	0.10	0.20%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	59.29	0.25	0.42%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.03	-0.30	-1.29%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.67	-0.30	-1.11%	04/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.00	-0.06	-0.14%	04/01

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.73	0.05	0.32%	04/01

資本集團歐元債券基金B	美元	18.23	0.11	0.61%	04/01

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.35	0.06	0.35%	04/01

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.10	0.12	0.60%	04/01

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.95	0.01	0.07%	04/01

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.04	-0.02	-0.17%	04/01

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.21	0.05	0.33%	04/01

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.62	0.10	0.57%	04/01

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.92	-0.03	-0.27%	04/01

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.65	0.00	0.00%	04/01

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.14	0.06	0.35%	04/01

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.85	0.11	0.56%	04/01

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.25	-0.10	-1.07%	04/01

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