資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.80	-0.03	-0.22%	12/31

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.22	-0.02	-0.12%	12/31

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.40	-0.01	-0.13%	12/31

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.69	-0.02	-0.23%	12/31

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.85	-0.03	-0.28%	12/31

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.75	-0.03	-0.23%	12/31

資本集團新興市場成長基金B	歐元	117.04	-0.39	-0.33%	12/31

資本集團新興市場成長基金B	美元	137.54	-0.38	-0.28%	12/31

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	133.91	-0.45	-0.33%	12/31

資本集團新興市場成長基金Z	美元	157.37	-0.43	-0.27%	12/31

資本集團全球股票基金B	歐元	45.50	-0.27	-0.59%	12/31

資本集團全球股票基金B	美元	53.47	-0.29	-0.54%	12/31

資本集團新視野基金-A4	美元	31.90	-0.18	-0.56%	12/31

資本集團新視野基金-B	歐元	24.56	-0.16	-0.65%	12/31

資本集團新視野基金-B	美元	28.87	-0.16	-0.55%	12/31

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.49	-0.14	-0.65%	12/31

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.26	-0.14	-0.55%	12/31

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.59	-0.17	-0.64%	12/31

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.25	-0.18	-0.57%	12/31

資本集團新經濟基金B	歐元	18.04	-0.12	-0.66%	12/31

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.77	-0.10	-0.31%	12/31

資本集團新經濟基金B	美元	21.20	-0.13	-0.61%	12/31

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.39	-0.10	-0.61%	12/31

資本集團新經濟基金BL	澳幣	32.01	-0.10	-0.31%	12/31

資本集團新經濟基金BL	美元	21.36	-0.13	-0.60%	12/31

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.87	-0.12	-0.63%	12/31

資本集團新經濟基金Z	美元	22.17	-0.14	-0.63%	12/31

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	45.43	-0.22	-0.48%	12/31

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	53.39	-0.23	-0.43%	12/31

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	33.93	-0.17	-0.50%	12/31

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	44.64	-0.22	-0.49%	12/31

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	60.11	-0.30	-0.50%	12/31

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.56	-0.19	-0.74%	12/31

資本集團美國投資基金基金-B	美元	30.04	-0.20	-0.66%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.79	-0.03	-0.07%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.29	0.00	0.00%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	29.00	0.01	0.03%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.79	0.00	0.00%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.67	-0.02	-0.08%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.68	-0.02	-0.04%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	59.56	0.01	0.02%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.50	-0.02	-0.09%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.62	0.00	0.00%	12/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	43.06	0.01	0.02%	12/31

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.87	0.01	0.06%	12/31

資本集團歐元債券基金B	美元	18.64	0.01	0.05%	12/31

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.48	0.00	0.00%	12/31

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.54	0.01	0.05%	12/31

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.41	0.01	0.07%	12/31

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.26	0.00	0.00%	12/31

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.18	0.00	0.00%	12/31

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.83	0.00	0.00%	12/31

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.15	0.00	0.00%	12/31

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.10	0.00	0.00%	12/31

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.06	-0.01	-0.06%	12/31

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.05	0.00	0.00%	12/31

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.65	0.01	0.10%	12/31

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