資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.59	0.07	0.56%	04/29

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.33	0.03	0.21%	04/29

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	6.94	0.04	0.58%	04/29

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.90	0.01	0.13%	04/29

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.27	0.06	0.59%	04/29

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.69	0.03	0.26%	04/29

資本集團新興市場成長基金B	歐元	98.19	0.85	0.87%	04/29

資本集團新興市場成長基金B	美元	111.76	0.58	0.52%	04/29

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	111.70	0.97	0.88%	04/29

資本集團新興市場成長基金Z	美元	127.13	0.66	0.52%	04/29

資本集團全球股票基金B	歐元	39.41	0.30	0.77%	04/29

資本集團全球股票基金B	美元	44.85	0.18	0.40%	04/29

資本集團新視野基金-A4	美元	26.40	0.14	0.53%	04/29

資本集團新視野基金-B	歐元	21.13	0.18	0.86%	04/29

資本集團新視野基金-B	美元	24.05	0.12	0.50%	04/29

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	18.64	0.16	0.87%	04/29

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.21	0.11	0.52%	04/29

資本集團新視野基金-Z	歐元	22.76	0.19	0.84%	04/29

資本集團新視野基金基金-Z	美元	25.90	0.12	0.47%	04/29

資本集團新經濟基金B	歐元	13.65	0.11	0.81%	04/29

資本集團新經濟基金B	澳幣	24.34	0.31	1.29%	04/29

資本集團新經濟基金B	美元	15.54	0.08	0.52%	04/29

資本集團新經濟基金Bh	歐元	12.21	0.07	0.58%	04/29

資本集團新經濟基金BL	澳幣	24.50	0.31	1.28%	04/29

資本集團新經濟基金BL	美元	15.64	0.07	0.45%	04/29

資本集團新經濟基金Z	歐元	14.21	0.12	0.85%	04/29

資本集團新經濟基金Z	美元	16.17	0.08	0.50%	04/29

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	39.90	0.37	0.94%	04/29

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	45.41	0.26	0.58%	04/29

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.74	0.28	0.92%	04/29

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.59	0.35	0.89%	04/29

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	51.68	0.46	0.90%	04/29

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	21.70	0.16	0.74%	04/29

資本集團美國投資基金基金-B	美元	24.69	0.09	0.37%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.02	0.21	0.51%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.68	0.07	0.15%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.19	0.04	0.14%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.53	0.04	0.18%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.77	0.13	0.53%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.36	0.25	0.52%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	55.04	0.09	0.16%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.13	0.12	0.52%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.32	0.04	0.15%	04/29

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.45	0.07	0.17%	04/29

資本集團全球債券基金B	歐元	16.74	0.06	0.36%	04/29

資本集團全球債券基金B	美元	19.05	0.00	0.00%	04/29

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.33	0.07	0.38%	04/29

資本集團全球債券基金Z	美元	20.86	0.00	0.00%	04/29

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.88	0.06	0.40%	04/29

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.93	0.00	0.00%	04/29

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.74	-0.01	-0.06%	04/29

資本集團歐元債券基金B	美元	17.91	-0.08	-0.44%	04/29

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.29	-0.01	-0.06%	04/29

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.68	-0.08	-0.40%	04/29

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.95	-0.06	-0.43%	04/29

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.26	-0.01	-0.08%	04/29

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.26	0.08	0.56%	04/29

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.22	0.02	0.12%	04/29

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.00	0.06	0.55%	04/29

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.52	0.03	0.24%	04/29

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.95	0.08	0.50%	04/29

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.16	0.04	0.22%	04/29

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.02	0.02	0.22%	04/29

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