資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.90	-0.09	-0.69%	06/12

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.94	0.02	0.13%	06/12

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.11	-0.05	-0.70%	06/12

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.23	0.01	0.12%	06/12

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.41	-0.07	-0.67%	06/12

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.05	0.02	0.17%	06/12

資本集團新興市場成長基金B	歐元	105.41	-1.10	-1.03%	06/12

資本集團新興市場成長基金B	美元	122.04	-0.26	-0.21%	06/12

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	120.04	-1.25	-1.03%	06/12

資本集團新興市場成長基金Z	美元	138.98	-0.29	-0.21%	06/12

資本集團全球股票基金B	歐元	42.14	-0.14	-0.33%	06/12

資本集團全球股票基金B	美元	48.78	0.23	0.47%	06/12

資本集團新視野基金-A4	美元	28.99	0.08	0.28%	06/12

資本集團新視野基金-B	歐元	22.78	-0.13	-0.57%	06/12

資本集團新視野基金-B	美元	26.38	0.07	0.27%	06/12

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.09	-0.12	-0.59%	06/12

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.26	0.06	0.26%	06/12

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.56	-0.14	-0.57%	06/12

資本集團新視野基金基金-Z	美元	28.44	0.08	0.28%	06/12

資本集團新經濟基金B	歐元	15.10	-0.09	-0.59%	06/12

資本集團新經濟基金B	澳幣	26.77	-0.06	-0.22%	06/12

資本集團新經濟基金B	美元	17.48	0.04	0.23%	06/12

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.66	0.01	0.07%	06/12

資本集團新經濟基金BL	澳幣	26.95	-0.06	-0.22%	06/12

資本集團新經濟基金BL	美元	17.60	0.05	0.28%	06/12

資本集團新經濟基金Z	歐元	15.72	-0.09	-0.57%	06/12

資本集團新經濟基金Z	美元	18.20	0.04	0.22%	06/12

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	42.20	-0.02	-0.05%	06/12

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	48.86	0.38	0.78%	06/12

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.98	-0.01	-0.03%	06/12

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	41.29	0.04	0.10%	06/12

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	54.82	0.05	0.09%	06/12

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	23.60	-0.12	-0.51%	06/12

資本集團美國投資基金基金-B	美元	27.33	0.10	0.37%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	40.96	-0.30	-0.73%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	47.42	0.05	0.11%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.30	0.03	0.11%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.54	0.01	0.04%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.45	-0.17	-0.69%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.33	-0.35	-0.72%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	55.96	0.06	0.11%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.12	-0.17	-0.73%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.76	0.02	0.07%	06/12

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.73	0.05	0.12%	06/12

資本集團全球債券基金B	歐元	16.54	-0.03	-0.18%	06/12

資本集團全球債券基金B	美元	19.15	0.12	0.63%	06/12

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.13	-0.03	-0.17%	06/12

資本集團全球債券基金Z	美元	20.99	0.14	0.67%	06/12

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.71	-0.03	-0.20%	06/12

資本集團全球債券基金Zd	美元	17.04	0.11	0.65%	06/12

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.84	0.03	0.19%	06/12

資本集團歐元債券基金B	美元	18.34	0.18	0.99%	06/12

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.42	0.03	0.17%	06/12

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.17	0.21	1.05%	06/12

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.30	0.15	1.06%	06/12

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.35	0.02	0.16%	06/12

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.35	-0.09	-0.62%	06/12

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.61	0.03	0.18%	06/12

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.93	-0.07	-0.64%	06/12

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.65	0.02	0.16%	06/12

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.07	-0.10	-0.62%	06/12

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.60	0.03	0.16%	06/12

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.24	0.02	0.22%	06/12

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