資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.95	0.02	0.15%	07/10

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.15	-0.01	-0.07%	07/10

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.03	0.00	0.00%	07/10

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.23	-0.03	-0.36%	07/10

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.40	0.01	0.10%	07/10

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.16	-0.01	-0.08%	07/10

資本集團新興市場成長基金B	歐元	106.17	-0.39	-0.37%	07/10

資本集團新興市場成長基金B	美元	124.17	-0.10	-0.08%	07/10

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	120.98	-0.43	-0.35%	07/10

資本集團新興市場成長基金Z	美元	141.50	-1.14	-0.80%	07/10

資本集團全球股票基金B	歐元	42.67	0.29	0.68%	07/10

資本集團全球股票基金B	美元	49.91	0.09	0.18%	07/10

資本集團新視野基金-A4	美元	29.76	0.01	0.03%	07/10

資本集團新視野基金-B	歐元	23.14	0.11	0.48%	07/10

資本集團新視野基金-B	美元	27.06	0.01	0.04%	07/10

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.30	0.10	0.50%	07/10

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.74	0.00	0.00%	07/10

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.96	0.12	0.48%	07/10

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.19	0.01	0.03%	07/10

資本集團新經濟基金B	歐元	15.61	0.13	0.84%	07/10

資本集團新經濟基金B	澳幣	27.71	0.02	0.07%	07/10

資本集團新經濟基金B	美元	18.26	0.07	0.38%	07/10

資本集團新經濟基金Bh	歐元	14.23	0.06	0.42%	07/10

資本集團新經濟基金BL	澳幣	27.90	0.02	0.07%	07/10

資本集團新經濟基金BL	美元	18.39	0.08	0.44%	07/10

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.27	0.14	0.87%	07/10

資本集團新經濟基金Z	美元	19.03	0.08	0.42%	07/10

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	42.43	0.89	2.14%	07/10

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	49.62	0.71	1.45%	07/10

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.12	0.67	2.13%	07/10

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	41.75	0.83	2.03%	07/10

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	55.47	1.11	2.04%	07/10

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.33	0.20	0.83%	07/10

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.46	0.11	0.39%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.18	0.08	0.19%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	48.16	0.00	0.00%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.58	0.00	0.00%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.72	-0.06	-0.26%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.43	0.04	0.16%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.62	0.11	0.23%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	56.86	-0.13	-0.23%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	22.91	0.06	0.26%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.79	-0.06	-0.22%	07/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.18	-0.09	-0.21%	07/10

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.78	-0.08	-0.50%	07/10

資本集團歐元債券基金B	美元	18.46	-0.21	-1.12%	07/10

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.36	-0.08	-0.46%	07/10

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.30	-0.23	-1.12%	07/10

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.32	-0.16	-1.10%	07/10

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.24	-0.06	-0.49%	07/10

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.41	0.03	0.21%	07/10

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.85	0.00	0.00%	07/10

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.91	0.02	0.18%	07/10

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.76	0.00	0.00%	07/10

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.15	0.01	0.06%	07/10

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.89	-0.08	-0.42%	07/10

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.23	-0.04	-0.43%	07/10

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