資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.03 0.04 0.31% 03/13
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.14 -0.01 -0.07% 03/13
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.28 0.02 0.28% 03/13
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.90 -0.01 -0.13% 03/13
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.68 0.03 0.28% 03/13
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.58 -0.02 -0.17% 03/13
資本集團新興市場成長基金B 歐元 100.08 -0.14 -0.14% 03/13
資本集團新興市場成長基金B 美元 108.58 -0.56 -0.51% 03/13
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 113.73 -0.14 -0.12% 03/13
資本集團新興市場成長基金Z 美元 123.38 -0.63 -0.51% 03/13
資本集團全球股票基金B 歐元 40.75 -0.24 -0.59% 03/13
資本集團全球股票基金B 美元 44.20 -0.44 -0.99% 03/13
資本集團新視野基金-A4 美元 25.84 -0.38 -1.45% 03/13
資本集團新視野基金-B 歐元 21.73 -0.24 -1.09% 03/13
資本集團新視野基金-B 美元 23.58 -0.34 -1.42% 03/13
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 19.23 -0.20 -1.03% 03/13
資本集團新視野基金-Bgd 美元 20.86 -0.30 -1.42% 03/13
資本集團新視野基金-Z 歐元 23.39 -0.25 -1.06% 03/13
資本集團新視野基金基金-Z 美元 25.37 -0.37 -1.44% 03/13
資本集團新經濟基金B 歐元 14.34 -0.20 -1.38% 03/13
資本集團新經濟基金B 澳幣 24.76 -0.30 -1.20% 03/13
資本集團新經濟基金B 美元 15.56 -0.27 -1.71% 03/13
資本集團新經濟基金Bh 歐元 12.32 -0.21 -1.68% 03/13
資本集團新經濟基金BL 澳幣 24.92 -0.30 -1.19% 03/13
資本集團新經濟基金BL 美元 15.66 -0.27 -1.69% 03/13
資本集團新經濟基金Z 歐元 14.91 -0.20 -1.32% 03/13
資本集團新經濟基金Z 美元 16.18 -0.28 -1.70% 03/13
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 40.42 0.01 0.02% 03/13
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 43.85 -0.15 -0.34% 03/13
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.27 0.01 0.03% 03/13
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 40.02 0.00 0.00% 03/13
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 52.03 0.00 0.00% 03/13
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 22.72 -0.21 -0.92% 03/13
資本集團美國投資基金基金-B 美元 24.65 -0.32 -1.28% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 42.75 0.07 0.16% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 46.38 -0.10 -0.22% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.17 -0.06 -0.21% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.56 -0.06 -0.27% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 25.97 0.05 0.19% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 50.35 0.09 0.18% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 54.62 -0.12 -0.22% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.47 0.04 0.16% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.55 -0.05 -0.19% 03/13
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.36 -0.09 -0.22% 03/13
資本集團全球債券基金B 歐元 17.05 0.07 0.41% 03/13
資本集團全球債券基金B 美元 18.50 0.01 0.05% 03/13
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.66 0.08 0.43% 03/13
資本集團全球債券基金Z 美元 20.24 0.00 0.00% 03/13
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.27 0.06 0.39% 03/13
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.57 0.01 0.06% 03/13
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.43 0.00 0.00% 03/13
資本集團歐元債券基金B 美元 16.74 -0.07 -0.42% 03/13
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.95 0.00 0.00% 03/13
資本集團歐元債券基金Z 美元 18.38 -0.08 -0.43% 03/13
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.10 -0.05 -0.38% 03/13
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.08 0.00 0.00% 03/13
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.80 0.07 0.48% 03/13
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.05 0.01 0.06% 03/13
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.49 0.06 0.52% 03/13
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.46 0.01 0.08% 03/13
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.54 0.07 0.43% 03/13
資本集團新興市場債券基金Z 美元 17.95 0.02 0.11% 03/13
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.07 0.00 0.00% 03/13
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