資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.75	-0.01	-0.07%	12/23

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.21	0.04	0.25%	12/23

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.37	-0.01	-0.14%	12/23

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.69	0.02	0.23%	12/23

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.82	0.00	0.00%	12/23

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.75	0.03	0.24%	12/23

資本集團新興市場成長基金B	歐元	116.06	0.15	0.13%	12/23

資本集團新興市場成長基金B	美元	136.83	0.58	0.43%	12/23

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	132.77	0.18	0.14%	12/23

資本集團新興市場成長基金Z	美元	156.53	0.67	0.43%	12/23

資本集團全球股票基金B	歐元	45.59	0.15	0.33%	12/23

資本集團全球股票基金B	美元	53.75	0.34	0.64%	12/23

資本集團新視野基金-A4	美元	32.11	0.15	0.47%	12/23

資本集團新視野基金-B	歐元	24.65	0.04	0.16%	12/23

資本集團新視野基金-B	美元	29.06	0.13	0.45%	12/23

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.57	0.03	0.14%	12/23

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.43	0.12	0.47%	12/23

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.68	0.04	0.15%	12/23

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.45	0.14	0.45%	12/23

資本集團新經濟基金B	歐元	17.96	0.02	0.11%	12/23

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.60	-0.08	-0.25%	12/23

資本集團新經濟基金B	美元	21.18	0.09	0.43%	12/23

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.36	0.06	0.37%	12/23

資本集團新經濟基金BL	澳幣	31.84	-0.08	-0.25%	12/23

資本集團新經濟基金BL	美元	21.33	0.09	0.42%	12/23

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.78	0.03	0.16%	12/23

資本集團新經濟基金Z	美元	22.14	0.10	0.45%	12/23

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	45.31	0.13	0.29%	12/23

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	53.42	0.32	0.60%	12/23

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	33.84	0.10	0.30%	12/23

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	44.53	0.12	0.27%	12/23

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	59.96	0.16	0.27%	12/23

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.65	0.07	0.27%	12/23

資本集團美國投資基金基金-B	美元	30.24	0.17	0.57%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.55	-0.08	-0.19%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.16	0.05	0.10%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.92	0.03	0.10%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.74	0.02	0.09%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.53	-0.05	-0.20%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.38	-0.10	-0.20%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	59.40	0.07	0.12%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.37	-0.04	-0.17%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.55	0.03	0.11%	12/23

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.94	0.05	0.12%	12/23

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.84	0.03	0.19%	12/23

資本集團歐元債券基金B	美元	18.68	0.10	0.54%	12/23

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.46	0.05	0.29%	12/23

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.58	0.11	0.54%	12/23

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.43	0.07	0.49%	12/23

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.24	0.03	0.25%	12/23

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.08	-0.02	-0.13%	12/23

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.78	0.03	0.17%	12/23

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.08	-0.01	-0.09%	12/23

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.06	0.02	0.15%	12/23

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.96	-0.01	-0.06%	12/23

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.99	0.04	0.20%	12/23

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.61	0.01	0.10%	12/23

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