資本集團歐元債券基金Zd

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.27 -0.01 -0.08% -0.41% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.16% 6.53% 0.65%

資本集團歐元債券基金Zd



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 12.27 -0.08% 2025/07/16 12.25 0.00%
2025/07/29 12.28 0.00% 2025/07/15 12.25 0.16%
2025/07/28 12.28 0.24% 2025/07/14 12.23 0.00%
2025/07/25 12.25 -0.08% 2025/07/11 12.23 -0.08%
2025/07/24 12.26 -0.49% 2025/07/10 12.24 -0.16%
2025/07/23 12.32 0.00% 2025/07/09 12.26 0.08%
2025/07/22 12.32 0.16% 2025/07/08 12.25 -0.24%
2025/07/21 12.30 0.41% 2025/07/07 12.28 -0.16%
2025/07/18 12.25 -0.08% 2025/07/04 12.30 0.08%
2025/07/17 12.26 0.08% 2025/07/03 12.29 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd -0.08% -0.41% -0.49% -0.08% 0.41% 1.15% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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