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資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.26 |
-0.01 |
-0.08% |
-0.49% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
0.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.26 |
-0.08% |
2025/04/11 |
12.16 |
0.16% |
| 2025/04/28 |
12.27 |
-0.08% |
2025/04/10 |
12.14 |
0.17% |
| 2025/04/25 |
12.28 |
-0.16% |
2025/04/09 |
12.12 |
0.08% |
| 2025/04/24 |
12.30 |
0.41% |
2025/04/08 |
12.11 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
12.25 |
-0.16% |
2025/04/07 |
12.11 |
-0.33% |
| 2025/04/22 |
12.27 |
0.25% |
2025/04/04 |
12.15 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
12.24 |
0.25% |
2025/04/03 |
12.15 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
12.21 |
0.25% |
2025/04/02 |
12.12 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
12.18 |
-0.08% |
2025/04/01 |
12.12 |
-0.33% |
| 2025/04/14 |
12.19 |
0.25% |
2025/03/31 |
12.16 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
-0.08% |
-0.08% |
0.82% |
0.66% |
0.08% |
2.51% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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