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資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.25 |
0.02 |
0.16% |
-0.57% |
2025/07/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
0.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
12.25 |
0.16% |
2025/07/01 |
12.28 |
-0.41% |
| 2025/07/14 |
12.23 |
0.00% |
2025/06/30 |
12.33 |
0.08% |
| 2025/07/11 |
12.23 |
-0.08% |
2025/06/27 |
12.32 |
-0.08% |
| 2025/07/10 |
12.24 |
-0.16% |
2025/06/26 |
12.33 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
12.26 |
0.08% |
2025/06/25 |
12.32 |
-0.08% |
| 2025/07/08 |
12.25 |
-0.24% |
2025/06/24 |
12.33 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
12.28 |
-0.16% |
2025/06/20 |
12.31 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
12.30 |
0.08% |
2025/06/19 |
12.31 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
12.29 |
0.24% |
2025/06/18 |
12.33 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
12.26 |
-0.16% |
2025/06/17 |
12.31 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
0.16% |
0.00% |
-0.49% |
0.57% |
0.82% |
1.74% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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