群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 203.39 0.66 0.33% 09/13
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2300 0.1300 1.60% 09/12
群益新興金鑽基金 美元 10.3396 0.1453 1.43% 09/12
群益中小型股基金 台幣 85.82 0.20 0.23% 09/13
群益店頭市場基金 台幣 176.23 0.88 0.50% 09/13
群益長安基金 台幣 71.84 0.85 1.20% 09/13
群益創新科技基金 台幣 63.03 0.08 0.13% 09/13
群益奧斯卡基金 台幣 59.66 0.34 0.57% 09/13
群益葛萊美基金 台幣 51.67 0.03 0.06% 09/13
群益真善美基金 台幣 27.5833 -0.0180 -0.07% 09/13
群益平衡王基金 台幣 40.1327 0.1678 0.42% 09/13
群益安家基金 台幣 37.7610 -0.1025 -0.27% 09/13
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.7460 0.0006 0.00% 09/13
群益東方盛世基金 台幣 9.3500 0.1900 2.07% 09/12
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.6200 0.0600 0.27% 09/12
群益那斯達克生技基金 台幣 30.7900 0.1200 0.39% 09/12
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3700 -0.0200 -0.84% 09/13
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 78.1400 0.7900 1.02% 09/13
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.7000 0.2400 2.09% 09/12
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.8547 0.2205 2.07% 09/12
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.0526 0.3324 2.26% 09/12
群益華夏盛世基金 台幣 14.2000 0.2700 1.94% 09/12
群益華夏盛世基金 美元 8.2697 0.1512 1.86% 09/12
群益華夏盛世基金 人民幣 9.1985 0.1845 2.05% 09/12
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.1300 0.1500 1.88% 09/12
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.5003 0.1371 1.86% 09/12
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.4468 0.1694 2.05% 09/12
群益中國新機會基金 台幣 6.0400 0.1000 1.68% 09/12
群益中國新機會基金 美元 6.0808 0.0976 1.63% 09/12
群益中國新機會基金 人民幣 5.6937 0.1015 1.82% 09/12
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.3300 0.1100 1.77% 09/12
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.6884 0.0913 1.63% 09/12
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.4202 0.1145 1.82% 09/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.9143 0.0301 0.30% 09/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.1476 0.0235 0.23% 09/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.3290 0.0467 0.41% 09/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8433 0.0207 0.30% 09/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0042 0.0162 0.23% 09/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.8196 0.0322 0.41% 09/12
群益深証中小板ETF基金 台幣 10.4900 -0.0900 -0.85% 09/13
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.3200 -0.0200 -0.85% 09/13
群益東協成長基金 台幣 13.4200 0.0500 0.37% 09/12
群益東協成長基金 美元 13.0266 0.0353 0.27% 09/12
群益東協成長基金 人民幣 15.3804 0.0694 0.45% 09/12
群益印度中小基金 台幣 39.0000 0.6900 1.80% 09/12
群益印度中小基金 美元 32.3869 0.5482 1.72% 09/12
群益印度中小基金 人民幣 37.8407 0.7077 1.91% 09/12
群益印度中小基金-N類型 台幣 22.3100 0.4000 1.83% 09/12
群益印度中小基金-N類型 美元 22.6498 0.3833 1.72% 09/12
群益印度中小基金-N類型 人民幣 27.9515 0.5228 1.91% 09/12
群益印巴雙星基金 台幣 16.1600 0.1900 1.19% 09/12
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.5100 0.1700 1.19% 09/12
群益大印度基金 台幣 24.3700 0.4700 1.97% 09/12
群益大印度基金 美元 24.6809 0.4603 1.90% 09/12
群益大印度基金 人民幣 27.1985 0.5556 2.09% 09/12
群益大印度基金-N類型 台幣 20.5700 0.3900 1.93% 09/12
群益大印度基金-N類型 美元 24.6924 0.4605 1.90% 09/12
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.5781 0.2977 2.08% 09/12
群益全球關鍵生技基金 台幣 22.1500 0.1700 0.77% 09/12
群益全球關鍵生技基金 美元 21.5560 0.1434 0.67% 09/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.9800 0.1200 0.76% 09/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.2647 0.0816 0.67% 09/12
群益美國新創亮點基金 台幣 27.0100 0.3500 1.31% 09/12
群益美國新創亮點基金 美元 26.8686 0.3321 1.25% 09/12
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.6000 0.2000 1.30% 09/12
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 16.8266 0.2080 1.25% 09/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.9157 0.0813 0.63% 09/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.5064 0.0768 0.57% 09/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.8082 0.1037 0.71% 09/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.3765 0.0464 0.63% 09/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.7161 0.0438 0.57% 09/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.4564 0.0592 0.71% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.3548 0.0840 0.63% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.2411 0.0519 0.63% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8532 0.0447 0.57% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.2758 0.0579 0.70% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.2903 0.0928 0.65% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.7272 0.0793 0.58% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.4294 0.1094 0.76% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.6524 0.0627 0.65% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2721 0.0536 0.58% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7461 0.0739 0.76% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.6170 0.0819 0.65% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.7255 0.0793 0.58% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.4292 0.1094 0.76% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.9527 0.0581 0.65% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2713 0.0536 0.58% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7461 0.0738 0.76% 09/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.4500 0.0400 0.43% 09/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.7831 0.0298 0.31% 09/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.1944 0.0333 0.33% 09/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5900 0.0300 0.46% 09/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.8202 0.0207 0.30% 09/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.6110 0.0216 0.33% 09/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8900 0.0300 0.30% 09/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.0916 0.0306 0.30% 09/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.2540 0.0335 0.33% 09/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.2200 0.0200 0.28% 09/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.2975 0.0221 0.30% 09/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.7277 0.0219 0.33% 09/12
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.5000 0.0600 0.57% 09/12
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.6327 0.0524 0.50% 09/12
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.5486 0.0778 0.68% 09/12
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.9400 0.0400 0.58% 09/12
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.0272 0.0346 0.49% 09/12
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.6318 0.0513 0.68% 09/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.1600 0.0700 0.63% 09/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.4110 0.0514 0.50% 09/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.1243 0.0749 0.68% 09/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.6300 0.0500 0.52% 09/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.9650 0.0443 0.50% 09/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.5627 0.0577 0.68% 09/12
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.1600 0.0900 0.60% 09/12
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.4951 0.0740 0.48% 09/12
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.6547 0.1095 0.66% 09/12
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.0500 0.0600 0.60% 09/12
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2443 0.0489 0.48% 09/12
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.0698 0.0793 0.66% 09/12
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.3922 0.0544 0.48% 09/12
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.9313 0.0332 0.28% 06/18
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.0767 0.0663 0.66% 09/12
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.9900 0.3100 1.75% 09/12
群益多重資產組合基金 台幣 22.0000 0.2700 1.24% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.7100 0.1000 0.73% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.0475 0.1000 0.67% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.2830 0.0588 0.64% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.0189 0.0906 0.65% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.0245 0.1481 0.75% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6800 0.0600 0.79% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4243 0.0560 0.67% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0286 0.0455 0.65% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4317 0.0624 0.75% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.5800 0.0800 0.76% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.7213 0.0712 0.67% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.3181 0.0591 0.64% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.4011 0.0608 0.65% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.8776 0.0805 0.75% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7700 0.0600 0.69% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3233 0.0619 0.67% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1444 0.0462 0.65% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0042 0.0592 0.75% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2109 0.0051 0.05% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8181 0.0031 0.03% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.1649 0.0146 0.13% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1816 0.0041 0.05% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6692 0.0025 0.03% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9466 0.0118 0.13% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.3979 0.0053 0.05% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2104 0.0051 0.05% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8169 0.0032 0.03% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.1650 0.0147 0.13% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1816 0.0040 0.05% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6684 0.0025 0.03% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9468 0.0118 0.13% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3051 0.0093 0.08% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.8228 0.0054 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.2717 0.0197 0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.7049 0.0064 0.08% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0570 0.0037 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9147 0.0127 0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3048 0.0093 0.08% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.8227 0.0054 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.2726 0.0197 0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.7050 0.0064 0.08% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0572 0.0037 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9148 0.0127 0.16% 09/12
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1294 -0.0116 -0.10% 09/12
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6173 0.0006 0.00% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.1145 0.1156 0.89% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.6949 0.1029 0.82% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.7093 0.0944 0.89% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.3653 0.0841 0.82% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.7098 0.0944 0.89% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3657 0.0840 0.82% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.6386 0.1206 0.89% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8265 0.0119 0.11% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4793 0.0040 0.04% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7847 0.0108 0.11% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.4703 0.0037 0.04% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7842 0.0108 0.11% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4697 0.0037 0.04% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1927 0.0126 0.11% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.2351 0.1633 1.16% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.7787 0.1482 1.09% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5023 0.1205 1.16% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.1663 0.1094 1.09% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5023 0.1205 1.16% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1657 0.1094 1.09% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.9567 0.1719 1.16% 09/12
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.4014 0.0004 0.00% 09/12
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.1798 -0.0151 -0.04% 09/12
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.0384 -0.0260 -0.06% 09/12
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 36.8655 -0.0762 -0.21% 09/12
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 35.1416 -0.0381 -0.11% 09/12
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 36.0391 -0.0383 -0.11% 09/12
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 36.4799 -0.0623 -0.17% 09/12
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 34.4862 0.0491 0.14% 09/12
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 35.6901 -0.0303 -0.08% 09/12
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 40.8365 -0.0440 -0.11% 09/12
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 38.6169 -0.0666 -0.17% 09/12
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.5634 -0.1574 -0.47% 09/12
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.8237 -0.0059 -0.05% 09/12
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