群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 181.98 3.20 1.79% 01/17
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 10.5700 -0.0500 -0.47% 01/14
群益新興金鑽基金 美元 15.4604 -0.0567 -0.37% 01/14
群益中小型股基金 台幣 94.42 1.28 1.37% 01/17
群益店頭市場基金 台幣 162.77 0.83 0.51% 01/17
群益長安基金 台幣 60.13 1.29 2.19% 01/17
群益創新科技基金 台幣 70.90 1.11 1.59% 01/17
群益奧斯卡基金 台幣 60.99 0.48 0.79% 01/17
群益葛萊美基金 台幣 47.28 0.41 0.87% 01/17
群益真善美基金 台幣 21.7022 0.1273 0.59% 01/17
群益平衡王基金 台幣 29.5721 0.1672 0.57% 01/17
群益安家基金 台幣 40.8908 0.1215 0.30% 01/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2989 0.0003 0.00% 01/17
群益東方盛世基金 台幣 10.8800 -0.0400 -0.37% 01/14
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.4300 -0.2600 -1.15% 01/14
群益那斯達克生技基金 台幣 24.7100 0.1800 0.73% 01/14
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.4000 -0.0300 -0.87% 01/17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 51.8100 0.8000 1.57% 01/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.3800 0.0000 0.00% 01/14
群益大中華雙力優勢基金 美元 16.5916 0.0087 0.05% 01/14
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 20.4832 -0.0428 -0.21% 01/14
群益華夏盛世基金 台幣 23.6000 0.1600 0.68% 01/14
群益華夏盛世基金 美元 15.9827 0.1217 0.77% 01/14
群益華夏盛世基金 人民幣 15.8260 0.0795 0.50% 01/14
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 13.5200 0.0900 0.67% 01/14
群益華夏盛世基金-N類型 美元 14.4960 0.1103 0.77% 01/14
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 14.5328 0.0729 0.50% 01/14
群益中國新機會基金 台幣 12.7300 0.2200 1.76% 01/14
群益中國新機會基金 美元 14.8955 0.2661 1.82% 01/14
群益中國新機會基金 人民幣 12.4163 0.1900 1.55% 01/14
群益中國新機會基金-N類型 台幣 13.3200 0.2200 1.68% 01/14
群益中國新機會基金-N類型 美元 13.9346 0.2490 1.82% 01/14
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 14.0005 0.2142 1.55% 01/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.0913 0.0219 0.22% 01/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 12.0125 0.0364 0.30% 01/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9388 0.0050 0.04% 01/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.7519 0.0168 0.22% 01/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.2275 0.0280 0.30% 01/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.1714 0.0039 0.04% 01/14
群益深証中小板ETF基金 台幣 18.7300 0.3300 1.79% 01/17
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.2900 0.0800 1.90% 01/17
群益東協成長基金 台幣 10.9400 -0.0400 -0.36% 01/14
群益東協成長基金 美元 12.3484 -0.0349 -0.28% 01/14
群益東協成長基金 人民幣 12.9818 -0.0707 -0.54% 01/14
群益印度中小基金 台幣 21.9500 -0.1100 -0.50% 01/14
群益印度中小基金 美元 21.1976 -0.0808 -0.38% 01/14
群益印度中小基金 人民幣 22.0545 -0.1420 -0.64% 01/14
群益印度中小基金-N類型 台幣 12.5500 -0.0600 -0.48% 01/14
群益印度中小基金-N類型 美元 14.8241 -0.0566 -0.38% 01/14
群益印度中小基金-N類型 人民幣 16.2909 -0.1049 -0.64% 01/14
群益印巴雙星基金 台幣 10.7900 0.0600 0.56% 01/14
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 9.6900 0.0500 0.52% 01/14
群益大印度基金 台幣 16.1500 -0.0700 -0.43% 01/14
群益大印度基金 美元 19.0184 -0.0654 -0.34% 01/14
群益大印度基金 人民幣 18.6620 -0.1131 -0.60% 01/14
群益大印度基金-N類型 台幣 13.6400 -0.0500 -0.37% 01/14
群益大印度基金-N類型 美元 19.0256 -0.0654 -0.34% 01/14
群益大印度基金-N類型 人民幣 10.5751 -0.0944 -0.88% 10/22
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.4100 -0.0200 -0.11% 01/14
群益全球關鍵生技基金 美元 19.7046 -0.0127 -0.06% 01/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.5500 -0.0200 -0.16% 01/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.2089 -0.0072 -0.06% 01/14
群益美國新創亮點基金 台幣 20.4800 0.0700 0.34% 01/14
群益美國新創亮點基金 美元 23.6882 0.1064 0.45% 01/14
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 11.8300 0.0400 0.34% 01/14
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 14.8361 0.0666 0.45% 01/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 10.9574 -0.0623 -0.57% 01/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.7552 -0.0643 -0.50% 01/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 13.7625 -0.0863 -0.62% 01/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5476 -0.0430 -0.57% 01/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.7885 -0.0443 -0.50% 01/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 9.4790 -0.0594 -0.62% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 11.3302 -0.0645 -0.57% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 美元 9.9404 0.0011 0.01% 06/26
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4319 -0.0479 -0.56% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.9448 -0.0450 -0.50% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 9.2764 -0.0582 -0.62% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 11.7212 -0.0342 -0.29% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.0707 -0.0269 -0.21% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 12.2331 -0.0573 -0.47% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.5501 -0.0279 -0.29% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.6507 -0.0220 -0.21% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9675 -0.0467 -0.47% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 10.3482 -0.0302 -0.29% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.0707 -0.0269 -0.21% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 12.2329 -0.0573 -0.47% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.8574 -0.0258 -0.29% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.6500 -0.0220 -0.21% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9674 -0.0467 -0.47% 01/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.4600 -0.0500 -0.53% 01/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 10.4707 -0.0460 -0.44% 01/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.9249 -0.0509 -0.46% 01/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 7.5400 -0.0400 -0.53% 01/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 8.3453 -0.0367 -0.44% 01/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 8.3199 -0.0387 -0.46% 01/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.9000 -0.0500 -0.50% 01/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.7994 -0.0475 -0.44% 01/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.9887 -0.0512 -0.46% 01/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 8.2700 -0.0400 -0.48% 01/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 8.9291 -0.0392 -0.44% 01/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 8.4670 -0.0395 -0.46% 01/14
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.4900 -0.1200 -1.13% 01/14
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 12.3592 -0.1249 -1.00% 01/14
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9497 -0.1524 -1.26% 01/14
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.9300 -0.0900 -1.12% 01/14
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.3408 -0.0944 -1.00% 01/14
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.0308 -0.1151 -1.26% 01/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.1600 -0.1200 -1.06% 01/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 12.1017 -0.1223 -1.00% 01/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.5110 -0.1467 -1.26% 01/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 11.0100 -0.1200 -1.08% 01/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 11.9169 -0.1205 -1.00% 01/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 10.1323 -0.1292 -1.26% 01/14
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 13.1900 0.0200 0.15% 01/14
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.6872 0.0434 0.28% 01/14
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 15.0097 0.0024 0.02% 01/14
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.7300 0.0100 0.10% 01/14
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.5439 0.0319 0.28% 01/14
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.1084 0.0019 0.02% 01/14
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.5336 0.0319 0.28% 01/14
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.8560 0.0018 0.02% 01/14
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 10.0044 0.0277 0.28% 01/14
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.1089 0.0016 0.02% 01/14
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.4800 0.0200 0.10% 01/14
群益多重收益組合基金 台幣 13.5300 -0.0400 -0.29% 01/14
群益多重資產組合基金 台幣 19.9800 -0.0400 -0.20% 01/14
群益多利策略組合基金 台幣 11.3900 -0.0500 -0.44% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.0100 -0.0400 -0.31% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.4930 -0.0480 -0.31% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0029 -0.0324 -0.32% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.8340 -0.0422 -0.28% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 18.8963 -0.0572 -0.30% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5600 -0.0300 -0.35% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.1845 -0.0315 -0.31% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.0183 -0.0256 -0.28% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 10.1256 -0.0307 -0.30% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.0400 -0.0400 -0.40% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.0388 -0.0342 -0.31% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.0408 -0.0325 -0.32% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.9481 -0.0283 -0.28% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.2650 -0.0311 -0.30% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.7800 -0.0300 -0.31% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 11.2717 -0.0350 -0.31% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 9.1673 -0.0261 -0.28% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 9.6119 -0.0291 -0.30% 01/14
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積 台幣 10.0176 -0.0769 -0.76% 01/14
群益亞洲新興市場投資級債券基金-B/月配 台幣 6.7510 -0.0518 -0.76% 01/14
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA累積型 台幣 9.5363 -0.0032 -0.03% 05/10
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB月配型 台幣 9.3946 -0.0197 -0.21% 11/03
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.5705 -0.0841 -0.87% 01/14
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 5.8248 -0.0512 -0.87% 01/14
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 8.5681 -0.0753 -0.87% 01/14
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.0170 -0.0091 -0.09% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.6928 -0.0060 -0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.8540 -0.0132 -0.12% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 9.0865 -0.0082 -0.09% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 9.6997 -0.0054 -0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 9.8459 -0.0120 -0.12% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.0633 -0.0090 -0.09% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.0170 -0.0091 -0.09% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.6929 -0.0060 -0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.8541 -0.0133 -0.12% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 9.0866 -0.0082 -0.09% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 9.6999 -0.0055 -0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 9.8461 -0.0120 -0.12% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.1157 -0.0208 -0.21% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.1697 -0.0168 -0.15% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.6714 -0.0185 -0.16% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 8.1557 -0.0168 -0.21% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 9.0048 -0.0135 -0.15% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 9.0777 -0.0144 -0.16% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.2771 -0.0060 -0.06% 10/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.1156 -0.0208 -0.21% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.1697 -0.0167 -0.15% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.6725 -0.0186 -0.16% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 8.1557 -0.0168 -0.21% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 9.0048 -0.0135 -0.15% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 9.0779 -0.0144 -0.16% 01/14
群益中國高收益債券基金 台幣 7.9146 -0.0898 -1.12% 01/14
群益中國高收益債券基金 美元 9.4603 -0.1037 -1.08% 01/14
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.1566 -0.1079 -1.05% 01/14
群益中國高收益債券基金-N類型 台幣 8.6580 -0.0984 -1.12% 01/14
群益中國高收益債券基金-N類型 美元 10.0979 0.0447 0.44% 03/27
群益中國高收益債券基金-N類型 人民幣 9.8524 -0.0431 -0.44% 12/13
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3316 0.0183 0.18% 01/14
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.0194 0.0006 0.01% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 11.1365 -0.0895 -0.80% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.5349 -0.0897 -0.71% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.1206 -0.0813 -0.80% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.3925 -0.0816 -0.71% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.1209 -0.0813 -0.80% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.3930 -0.0816 -0.71% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 11.3400 -0.0909 -0.80% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.5472 -0.0397 -0.41% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.7464 -0.0354 -0.33% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.1015 -0.0379 -0.41% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 10.2447 -0.0338 -0.33% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.1014 -0.0379 -0.41% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 10.2449 -0.0337 -0.33% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.6889 -0.0401 -0.41% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 11.9059 -0.1143 -0.95% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.4027 -0.1170 -0.87% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.3139 -0.0990 -0.95% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.6114 -0.1013 -0.86% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.3140 -0.0991 -0.95% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.6110 -0.1013 -0.86% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 12.1868 -0.1167 -0.95% 01/14
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 35.3600 -0.0565 -0.16% 01/14
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.1121 -0.1183 -0.33% 01/14
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.8000 0.0580 0.14% 01/14
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 39.7091 -0.5027 -1.25% 01/14
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 40.1909 0.0365 0.09% 01/14
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 39.3074 -0.5139 -1.29% 01/14
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 40.1017 -0.5538 -1.36% 01/14
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 41.5323 -0.4960 -1.18% 01/14
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 41.4022 -0.2790 -0.67% 01/14
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 39.8680 -0.5699 -1.41% 01/14
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 44.7403 -0.6252 -1.38% 01/14
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 43.6601 -0.6181 -1.40% 01/14
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 41.7466 -0.5987 -1.41% 01/14
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.8342 -0.0041 -0.03% 01/14
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