群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 453.55 11.81 2.67% 04/21
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 13.5700 0.0600 0.44% 04/20
群益新興金鑽基金 美元 17.3771 0.1098 0.64% 04/20
群益中小型股基金 台幣 213.83 4.92 2.36% 04/21
群益店頭市場基金 台幣 317.66 5.55 1.78% 04/21
群益長安基金 台幣 190.91 5.25 2.83% 04/21
群益創新科技基金 台幣 164.71 3.01 1.86% 04/21
群益奧斯卡基金 台幣 132.82 3.53 2.73% 04/21
群益葛萊美基金 台幣 113.45 2.62 2.36% 04/21
群益真善美基金 台幣 50.2167 0.9116 1.85% 04/21
群益平衡王基金 台幣 68.0930 0.8428 1.25% 04/21
群益安家基金 台幣 76.6825 1.3574 1.80% 04/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1487 0.0007 0.00% 04/21
群益東方盛世基金 台幣 15.7900 -0.0200 -0.13% 04/20
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.8100 -0.1300 -0.59% 04/20
群益那斯達克生技基金 台幣 36.8900 -0.3200 -0.86% 04/20
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.2300 -0.0200 -1.60% 04/21
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 210.0600 8.7800 4.36% 04/21
群益大中華雙力優勢基金 台幣 20.8600 0.1100 0.53% 04/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 19.7171 0.1481 0.76% 04/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 26.1500 0.1710 0.66% 04/20
群益華夏盛世基金 台幣 21.1900 0.1100 0.52% 04/20
群益華夏盛世基金 美元 12.5748 0.0931 0.75% 04/20
群益華夏盛世基金 人民幣 13.3779 0.0860 0.65% 04/20
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 12.1400 0.0700 0.58% 04/20
群益華夏盛世基金-N類型 美元 11.4050 0.0845 0.75% 04/20
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 12.2848 0.0791 0.65% 04/20
群益中國新機會基金 台幣 9.3400 0.0500 0.54% 04/20
群益中國新機會基金 美元 9.5772 0.0738 0.78% 04/20
群益中國新機會基金 人民幣 8.5769 0.0577 0.68% 04/20
群益中國新機會基金-N類型 台幣 9.7800 0.0600 0.62% 04/20
群益中國新機會基金-N類型 美元 8.9591 0.0691 0.78% 04/20
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 9.6711 0.0651 0.68% 04/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8122 0.0047 0.04% 04/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2767 0.0281 0.25% 04/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0407 0.0182 0.15% 04/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0028 0.0030 0.04% 04/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.3044 0.0182 0.25% 04/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.7995 0.0118 0.15% 04/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.3200 0.0600 0.31% 04/21
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.1600 0.0100 0.24% 04/21
群益東協成長基金 台幣 15.0600 0.0100 0.07% 04/20
群益東協成長基金 美元 14.9038 0.0463 0.31% 04/20
群益東協成長基金 人民幣 16.8287 0.0358 0.21% 04/20
群益印度中小基金 台幣 30.4600 -0.1000 -0.33% 04/20
群益印度中小基金 美元 25.7716 -0.0339 -0.13% 04/20
群益印度中小基金 人民幣 28.7967 -0.0662 -0.23% 04/20
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.4200 -0.0600 -0.34% 04/20
群益印度中小基金-N類型 美元 18.0238 -0.0237 -0.13% 04/20
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.2712 -0.0489 -0.23% 04/20
群益印巴雙星基金 台幣 16.3500 0.0200 0.12% 04/20
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.6800 0.0200 0.14% 04/20
群益大印度基金 台幣 19.8900 -0.0600 -0.30% 04/20
群益大印度基金 美元 20.5262 -0.0230 -0.11% 04/20
群益大印度基金 人民幣 21.6322 -0.0455 -0.21% 04/20
群益大印度基金-N類型 台幣 16.7900 -0.0500 -0.30% 04/20
群益大印度基金-N類型 美元 20.5368 -0.0230 -0.11% 04/20
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.5947 -0.0244 -0.21% 04/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.1900 -0.1800 -0.84% 04/20
群益全球關鍵生技基金 美元 21.0132 -0.1349 -0.64% 04/20
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.3000 -0.1300 -0.84% 04/20
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.9574 -0.0768 -0.64% 04/20
群益美國新創亮點基金 台幣 37.7000 -0.2500 -0.66% 04/20
群益美國新創亮點基金 美元 38.2087 -0.1714 -0.45% 04/20
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 21.7900 -0.1400 -0.64% 04/20
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 23.9299 -0.1074 -0.45% 04/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 15.1812 -0.0353 -0.23% 04/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 16.2060 -0.0043 -0.03% 04/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.8766 -0.0211 -0.12% 04/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.7551 -0.0181 -0.23% 04/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.2829 -0.0022 -0.03% 04/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6217 -0.0108 -0.13% 04/20
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.6651 -0.0202 -0.23% 04/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.4312 -0.0023 -0.03% 04/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4377 -0.0106 -0.13% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 16.3487 -0.0643 -0.39% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 16.0030 -0.0298 -0.19% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.0867 -0.0459 -0.28% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8789 -0.0388 -0.39% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.6700 -0.0180 -0.19% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7205 -0.0277 -0.28% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.4343 -0.0567 -0.39% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 16.0004 -0.0299 -0.19% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.0865 -0.0458 -0.28% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1623 -0.0360 -0.39% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.6689 -0.0180 -0.19% 04/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7205 -0.0277 -0.28% 04/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8500 -0.0300 -0.34% 04/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3816 -0.0111 -0.12% 04/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.1501 -0.0198 -0.22% 04/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.7000 -0.0200 -0.35% 04/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.0413 -0.0071 -0.12% 04/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.3947 -0.0116 -0.21% 04/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2700 -0.0300 -0.32% 04/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6806 -0.0114 -0.12% 04/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.2040 -0.0199 -0.22% 04/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2500 -0.0200 -0.32% 04/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.4643 -0.0076 -0.12% 04/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.4899 -0.0119 -0.22% 04/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.3100 0.0200 0.18% 04/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.6679 0.0383 0.33% 04/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.1210 0.0279 0.23% 04/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.9000 0.0100 0.15% 04/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.1205 0.0234 0.33% 04/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3962 0.0170 0.23% 04/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 12.0200 0.0100 0.08% 04/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.4245 0.0375 0.33% 04/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.6734 0.0269 0.23% 04/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 04/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 9.0837 0.0298 0.33% 04/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2983 0.0190 0.23% 04/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 19.6100 0.0600 0.31% 04/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 20.4264 0.0988 0.49% 04/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 20.9945 0.0811 0.39% 04/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.1900 0.0300 0.25% 04/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.6707 0.0614 0.49% 04/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.2779 0.0552 0.39% 04/20
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 11.9900 0.0300 0.25% 04/20
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.7495 0.0618 0.49% 04/20
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.1882 0.0470 0.39% 04/20
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.9202 0.0461 0.39% 04/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 34.5000 0.0600 0.17% 04/20
群益多重資產組合基金 台幣 29.0400 0.0100 0.03% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.2200 -0.0200 -0.12% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.0365 0.0067 0.04% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.6619 0.0007 0.01% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.3134 0.0160 0.10% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 24.1027 0.0195 0.08% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.2600 -0.0100 -0.12% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.1791 0.0035 0.04% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2937 0.0071 0.10% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7933 0.0072 0.08% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.5000 -0.0200 -0.16% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.8510 0.0048 0.04% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.7022 0.0007 0.01% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.9390 0.0107 0.10% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.0915 0.0106 0.08% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.4300 -0.0200 -0.21% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.1586 0.0037 0.04% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.4141 0.0072 0.10% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.3474 0.0068 0.08% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6963 -0.0135 -0.13% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6535 0.0014 0.01% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5441 -0.0057 -0.05% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9164 -0.0100 -0.13% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6266 0.0011 0.01% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.5450 -0.0043 -0.05% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9809 -0.0134 -0.12% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6959 -0.0135 -0.13% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6524 0.0015 0.01% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5445 -0.0057 -0.05% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9165 -0.0100 -0.13% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6258 0.0011 0.01% 04/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.5452 -0.0043 -0.05% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6958 -0.0220 -0.19% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6498 -0.0038 -0.03% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6417 -0.0110 -0.09% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1322 -0.0134 -0.19% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.7127 -0.0023 -0.03% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.2952 -0.0064 -0.09% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6958 -0.0220 -0.19% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6495 -0.0038 -0.03% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6425 -0.0111 -0.09% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1321 -0.0134 -0.19% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.7132 -0.0023 -0.03% 04/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.2952 -0.0063 -0.09% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 15.9059 -0.0371 -0.23% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 15.6896 -0.0042 -0.03% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.1896 -0.0284 -0.23% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.0221 -0.0033 -0.03% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.1903 -0.0284 -0.23% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.0217 -0.0033 -0.03% 04/20
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 16.7536 -0.0380 -0.23% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3312 -0.0176 -0.16% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.2864 0.0057 0.05% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9216 -0.0155 -0.16% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8809 0.0050 0.05% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9209 -0.0154 -0.16% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8816 0.0050 0.05% 04/20
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.8458 -0.0178 -0.15% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 18.5006 -0.0235 -0.13% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 18.2462 0.0145 0.08% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 12.4080 -0.0157 -0.13% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.2386 0.0097 0.08% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.4080 -0.0158 -0.13% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.2382 0.0097 0.08% 04/20
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 19.7513 -0.0234 -0.12% 04/20
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.7755 -0.1068 -0.26% 04/20
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.1471 -0.1203 -0.31% 04/20
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.7422 -0.6007 -1.75% 04/20
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.0817 -0.1277 -0.41% 04/20
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.9545 -0.1230 -0.38% 04/20
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.1902 -0.1095 -0.33% 04/20
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.0910 -0.1082 -0.34% 04/20
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.9261 -0.5741 -1.82% 04/20
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.1281 -0.6726 -1.83% 04/20
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.1208 -0.1675 -0.49% 04/20
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.1215 -0.0851 -0.30% 04/20
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.8777 -0.0015 -0.01% 04/20
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