群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 206.26 -1.24 -0.60% 06/13
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.5200 -0.0300 -0.35% 06/12
群益新興金鑽基金 美元 11.5967 0.0525 0.45% 06/12
群益中小型股基金 台幣 80.02 -0.06 -0.07% 06/13
群益店頭市場基金 台幣 149.13 -0.51 -0.34% 06/13
群益長安基金 台幣 75.88 -0.50 -0.65% 06/13
群益創新科技基金 台幣 61.70 0.22 0.36% 06/13
群益奧斯卡基金 台幣 60.83 -0.26 -0.43% 06/13
群益葛萊美基金 台幣 50.96 -0.06 -0.12% 06/13
群益真善美基金 台幣 24.0369 0.0155 0.06% 06/13
群益平衡王基金 台幣 37.7872 -0.1482 -0.39% 06/13
群益安家基金 台幣 35.9644 -0.2259 -0.62% 06/13
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9364 0.0007 0.00% 06/13
群益東方盛世基金 台幣 10.1800 0.0000 0.00% 06/12
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.4200 -0.0800 -0.41% 06/12
群益那斯達克生技基金 台幣 25.0700 0.0200 0.08% 06/12
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2100 0.0300 1.38% 06/13
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 72.5900 -2.1000 -2.81% 06/13
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.1200 -0.0300 -0.25% 06/12
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.1787 0.0727 0.60% 06/12
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 17.0157 0.0943 0.56% 06/12
群益華夏盛世基金 台幣 14.1800 -0.1400 -0.98% 06/12
群益華夏盛世基金 美元 8.9429 -0.0088 -0.10% 06/12
群益華夏盛世基金 人民幣 10.0222 -0.0142 -0.14% 06/12
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.1200 -0.0800 -0.98% 06/12
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.1109 -0.0080 -0.10% 06/12
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.2032 -0.0131 -0.14% 06/12
群益中國新機會基金 台幣 5.9200 -0.0600 -1.00% 06/12
群益中國新機會基金 美元 6.4561 -0.0091 -0.14% 06/12
群益中國新機會基金 人民幣 6.0907 -0.0112 -0.18% 06/12
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.2000 -0.0600 -0.96% 06/12
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.0395 -0.0085 -0.14% 06/12
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.8677 -0.0126 -0.18% 06/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.5544 -0.0650 -0.68% 06/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5930 0.0206 0.19% 06/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9153 0.0180 0.15% 06/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.3983 -0.0436 -0.68% 06/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0947 0.0138 0.19% 06/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9801 0.0121 0.15% 06/12
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.9400 -0.1400 -1.16% 06/13
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.8800 -0.0300 -1.03% 06/13
群益東協成長基金 台幣 12.9100 -0.0900 -0.69% 06/12
群益東協成長基金 美元 13.5734 0.0237 0.17% 06/12
群益東協成長基金 人民幣 16.1457 0.0213 0.13% 06/12
群益印度中小基金 台幣 30.8900 -0.7500 -2.37% 06/12
群益印度中小基金 美元 27.7889 -0.4296 -1.52% 06/12
群益印度中小基金 人民幣 32.7099 -0.5200 -1.56% 06/12
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.6700 -0.4300 -2.38% 06/12
群益印度中小基金-N類型 美元 19.4348 -0.3004 -1.52% 06/12
群益印度中小基金-N類型 人民幣 24.1618 -0.3841 -1.56% 06/12
群益印巴雙星基金 台幣 13.3000 -0.2200 -1.63% 06/12
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.9500 -0.1900 -1.57% 06/12
群益大印度基金 台幣 19.9400 -0.4700 -2.30% 06/12
群益大印度基金 美元 21.8701 -0.3215 -1.45% 06/12
群益大印度基金 人民幣 24.2805 -0.3676 -1.49% 06/12
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8300 -0.4000 -2.32% 06/12
群益大印度基金-N類型 美元 21.8817 -0.3217 -1.45% 06/12
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.0142 -0.1970 -1.49% 06/12
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.8300 -0.0600 -0.34% 06/12
群益全球關鍵生技基金 美元 18.8001 0.0986 0.53% 06/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.8700 -0.0500 -0.39% 06/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.6983 0.0561 0.53% 06/12
群益美國新創亮點基金 台幣 27.4500 -0.1800 -0.65% 06/12
群益美國新創亮點基金 美元 29.5807 0.0691 0.23% 06/12
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.8700 -0.1000 -0.63% 06/12
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 18.5256 0.0432 0.23% 06/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.5768 -0.0849 -0.67% 06/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.1639 0.0166 0.12% 06/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.5378 0.0115 0.07% 06/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8118 -0.0460 -0.67% 06/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6753 0.0090 0.12% 06/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.4160 0.0062 0.07% 06/12
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.0049 -0.0878 -0.67% 06/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6107 -0.0513 -0.67% 06/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8125 0.0092 0.12% 06/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.2362 0.0061 0.07% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.6314 -0.0693 -0.51% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.1847 0.0518 0.37% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.0211 0.0484 0.32% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.7328 -0.0444 -0.51% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.0873 0.0331 0.37% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.6230 0.0310 0.32% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.0354 -0.0611 -0.51% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.1828 0.0519 0.37% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.0209 0.0484 0.32% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.0996 -0.0412 -0.51% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.0864 0.0332 0.37% 06/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.6231 0.0310 0.32% 06/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.2700 -0.0600 -0.72% 06/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2059 0.0088 0.10% 06/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4582 0.0050 0.05% 06/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5500 -0.0400 -0.72% 06/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1807 0.0059 0.10% 06/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.8627 0.0030 0.05% 06/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.6600 -0.0600 -0.69% 06/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4964 0.0091 0.10% 06/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.5138 0.0050 0.05% 06/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.0900 -0.0400 -0.65% 06/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6133 0.0063 0.10% 06/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.9662 0.0031 0.05% 06/12
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0700 -0.0600 -0.66% 06/12
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9448 0.0164 0.17% 06/12
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8826 0.0132 0.12% 06/12
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.7700 -0.0400 -0.69% 06/12
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.3272 0.0104 0.16% 06/12
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.9232 0.0085 0.12% 06/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.6300 -0.0700 -0.72% 06/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.7374 0.0161 0.17% 06/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.4829 0.0128 0.12% 06/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.0100 -0.0500 -0.62% 06/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.0717 0.0133 0.17% 06/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7676 0.0094 0.12% 06/12
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.9100 -0.0500 -0.33% 06/12
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.5154 0.0983 0.60% 06/12
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.8842 0.0988 0.56% 06/12
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.5900 -0.0300 -0.31% 06/12
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.5925 0.0631 0.60% 06/12
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.5739 0.0694 0.56% 06/12
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.1200 -0.0200 -0.22% 06/12
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.3086 0.0614 0.60% 06/12
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.3825 0.0573 0.56% 06/12
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.4976 0.0580 0.56% 06/12
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.0000 -0.2100 -1.09% 06/12
群益多重資產組合基金 台幣 21.1600 -0.1200 -0.56% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.1800 -0.0900 -0.68% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.5838 0.0292 0.19% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.4684 0.0155 0.16% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.4225 0.0390 0.27% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.7775 0.0775 0.37% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0500 -0.0500 -0.70% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3377 0.0157 0.19% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.8476 0.0185 0.27% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.1722 0.0305 0.37% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.1700 -0.0700 -0.68% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.1035 0.0208 0.19% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.5042 0.0156 0.16% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.6715 0.0261 0.27% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.2865 0.0421 0.37% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0600 -0.0600 -0.74% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.2273 0.0173 0.19% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.9604 0.0188 0.27% 06/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.7578 0.0290 0.38% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9465 -0.0360 -0.36% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.1323 0.0112 0.10% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4903 0.0078 0.07% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6752 -0.0278 -0.36% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5917 0.0086 0.10% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8675 0.0060 0.07% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1673 -0.0366 -0.36% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9460 -0.0361 -0.36% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.1312 0.0113 0.10% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4906 0.0078 0.07% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6754 -0.0278 -0.36% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5910 0.0087 0.10% 06/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8677 0.0060 0.07% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0108 -0.0382 -0.35% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.2792 0.0163 0.13% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.7683 0.0128 0.10% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1185 -0.0247 -0.35% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9375 0.0106 0.13% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8119 0.0078 0.10% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0108 -0.0382 -0.35% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.2790 0.0163 0.13% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.7693 0.0128 0.10% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1187 -0.0246 -0.34% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9379 0.0106 0.13% 06/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8119 0.0078 0.10% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.5268 -0.0751 -0.60% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.1358 0.0360 0.27% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9254 -0.0596 -0.60% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.4063 0.0286 0.28% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9260 -0.0595 -0.60% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4063 0.0285 0.27% 06/12
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.1048 -0.0784 -0.59% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.2183 -0.0354 -0.35% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.6704 0.0345 0.32% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0974 -0.0315 -0.35% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.4943 0.0308 0.33% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0964 -0.0316 -0.35% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4966 0.0307 0.32% 06/12
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6188 -0.0366 -0.34% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.8016 -0.0798 -0.57% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.4705 0.0427 0.30% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7311 -0.0563 -0.58% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.2037 0.0302 0.30% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7312 -0.0563 -0.58% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.2032 0.0302 0.30% 06/12
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6097 -0.0841 -0.57% 06/12
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.2727 -0.3563 -0.90% 06/12
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 35.7748 -0.2983 -0.83% 06/12
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.1493 -0.3620 -0.92% 06/12
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.6446 -0.0825 -0.26% 06/12
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 29.1819 0.0059 0.02% 06/12
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 30.1760 0.0063 0.02% 06/12
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 30.7129 0.0054 0.02% 06/12
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.7966 -0.1117 -0.39% 06/12
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.0644 0.0289 0.10% 06/12
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.5362 0.0159 0.05% 06/12
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 32.3033 -0.0071 -0.02% 06/12
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 26.8113 0.0676 0.25% 06/12
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.3998 0.0178 0.13% 06/12
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