群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 269.54 -6.43 -2.33% 11/14
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 10.4700 0.0300 0.29% 11/13
群益新興金鑽基金 美元 13.6029 0.0303 0.22% 11/13
群益中小型股基金 台幣 115.12 -2.30 -1.96% 11/14
群益店頭市場基金 台幣 178.33 -3.09 -1.70% 11/14
群益長安基金 台幣 108.12 -2.66 -2.40% 11/14
群益創新科技基金 台幣 92.09 -2.22 -2.35% 11/14
群益奧斯卡基金 台幣 79.32 -1.92 -2.36% 11/14
群益葛萊美基金 台幣 65.11 -1.80 -2.69% 11/14
群益真善美基金 台幣 31.1794 -0.6597 -2.07% 11/14
群益平衡王基金 台幣 42.7737 -1.0610 -2.42% 11/14
群益安家基金 台幣 46.5846 -1.0002 -2.10% 11/14
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0416 0.0007 0.00% 11/14
群益東方盛世基金 台幣 13.6100 0.1900 1.42% 11/13
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.8500 -0.2100 -1.05% 11/13
群益那斯達克生技基金 台幣 33.0800 -0.2000 -0.60% 11/13
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.7200 0.0300 1.78% 11/14
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 116.9000 -5.0100 -4.11% 11/14
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.2600 0.0400 0.26% 11/13
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.6324 0.0288 0.20% 11/13
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 20.1928 -0.0262 -0.13% 11/13
群益華夏盛世基金 台幣 18.2300 0.3000 1.67% 11/13
群益華夏盛世基金 美元 10.9742 0.1771 1.64% 11/13
群益華夏盛世基金 人民幣 12.1479 0.1569 1.31% 11/13
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 10.4400 0.1700 1.66% 11/13
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.9531 0.1606 1.64% 11/13
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.1552 0.1441 1.31% 11/13
群益中國新機會基金 台幣 7.4100 0.0300 0.41% 11/13
群益中國新機會基金 美元 7.7114 0.0322 0.42% 11/13
群益中國新機會基金 人民幣 7.1858 0.0067 0.09% 11/13
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.7600 0.0300 0.39% 11/13
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.2137 0.0301 0.42% 11/13
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.1024 0.0074 0.09% 11/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7475 0.0352 0.33% 11/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.3711 0.0329 0.29% 11/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.6338 -0.0046 -0.04% 11/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0781 0.0232 0.33% 11/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4896 0.0216 0.29% 11/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3213 -0.0030 -0.04% 11/13
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.2800 -0.2400 -1.45% 11/14
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.6900 -0.0600 -1.60% 11/14
群益東協成長基金 台幣 14.1700 0.0100 0.07% 11/13
群益東協成長基金 美元 14.2247 0.0055 0.04% 11/13
群益東協成長基金 人民幣 16.7127 -0.0482 -0.29% 11/13
群益印度中小基金 台幣 31.9400 -0.0700 -0.22% 11/13
群益印度中小基金 美元 27.4165 -0.0739 -0.27% 11/13
群益印度中小基金 人民幣 31.8757 -0.1904 -0.59% 11/13
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.2700 -0.0400 -0.22% 11/13
群益印度中小基金-N類型 美元 19.1743 -0.0517 -0.27% 11/13
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.5456 -0.1406 -0.59% 11/13
群益印巴雙星基金 台幣 14.5700 -0.0700 -0.48% 11/13
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.0900 -0.0600 -0.46% 11/13
群益大印度基金 台幣 20.4000 -0.0100 -0.05% 11/13
群益大印度基金 美元 21.3544 -0.0251 -0.12% 11/13
群益大印度基金 人民幣 23.4167 -0.1042 -0.44% 11/13
群益大印度基金-N類型 台幣 17.2200 -0.0100 -0.06% 11/13
群益大印度基金-N類型 美元 21.3657 -0.0251 -0.12% 11/13
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.5512 -0.0558 -0.44% 11/13
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.4700 -0.1500 -0.69% 11/13
群益全球關鍵生技基金 美元 21.6076 -0.1504 -0.69% 11/13
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.5100 -0.1000 -0.64% 11/13
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.2959 -0.0856 -0.69% 11/13
群益美國新創亮點基金 台幣 32.2700 -0.9000 -2.71% 11/13
群益美國新創亮點基金 美元 33.1840 -0.9309 -2.73% 11/13
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 18.6500 -0.5200 -2.71% 11/13
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 20.7827 -0.5830 -2.73% 11/13
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 14.2303 -0.1107 -0.77% 11/13
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.3788 -0.1247 -0.80% 11/13
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.6638 -0.1901 -1.13% 11/13
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.4851 -0.0582 -0.77% 11/13
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.0934 -0.0656 -0.80% 11/13
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7658 -0.1000 -1.13% 11/13
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 14.7148 -0.1144 -0.77% 11/13
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3633 -0.0650 -0.77% 11/13
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.2383 -0.0669 -0.81% 11/13
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5786 -0.0978 -1.13% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.3178 -0.1759 -1.14% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.2108 -0.1807 -1.17% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.9099 -0.2416 -1.50% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.5307 -0.1094 -1.13% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4642 -0.1124 -1.17% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.8991 -0.1503 -1.50% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.5242 -0.1553 -1.14% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.2085 -0.1806 -1.17% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.9097 -0.2415 -1.50% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.8394 -0.1015 -1.14% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4631 -0.1124 -1.17% 11/13
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.8991 -0.1503 -1.50% 11/13
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8500 -0.0700 -0.78% 11/13
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4771 -0.0796 -0.83% 11/13
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.6176 -0.1124 -1.16% 11/13
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8200 -0.0500 -0.85% 11/13
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2315 -0.0523 -0.83% 11/13
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.8142 -0.0680 -1.16% 11/13
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2700 -0.0700 -0.75% 11/13
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7791 -0.0822 -0.83% 11/13
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.6742 -0.1131 -1.16% 11/13
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.3800 -0.0500 -0.78% 11/13
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6677 -0.0560 -0.83% 11/13
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.9167 -0.0692 -1.16% 11/13
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.0600 -0.0600 -0.59% 11/13
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5333 -0.0589 -0.56% 11/13
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.3855 -0.1011 -0.88% 11/13
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.2700 -0.0300 -0.48% 11/13
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5634 -0.0367 -0.56% 11/13
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0938 -0.0630 -0.88% 11/13
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.6900 -0.0600 -0.56% 11/13
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.3136 -0.0577 -0.56% 11/13
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.9672 -0.0974 -0.88% 11/13
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.7000 -0.0500 -0.57% 11/13
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3731 -0.0469 -0.56% 11/13
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9590 -0.0707 -0.88% 11/13
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.4400 -0.2400 -1.36% 11/13
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.4293 -0.2624 -1.40% 11/13
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.7092 -0.3460 -1.73% 11/13
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 11.0300 -0.1500 -1.34% 11/13
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.6232 -0.1655 -1.40% 11/13
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.6285 -0.2392 -1.72% 11/13
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.6600 -0.1500 -1.39% 11/13
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.5029 -0.1639 -1.40% 11/13
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.4420 -0.2009 -1.73% 11/13
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.3780 -0.1998 -1.73% 11/13
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 25.2000 0.2600 1.04% 11/13
群益多重資產組合基金 台幣 24.2300 -0.3200 -1.30% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.8500 -0.1000 -0.67% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.7606 -0.1104 -0.65% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0579 -0.0729 -0.72% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.4338 -0.1145 -0.74% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.4366 -0.1639 -0.73% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.7500 -0.0500 -0.64% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7457 -0.0576 -0.65% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1109 -0.0527 -0.74% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4985 -0.0621 -0.73% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.4500 -0.0700 -0.61% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.9419 -0.0787 -0.65% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.0959 -0.0731 -0.72% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.3497 -0.0768 -0.74% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.1866 -0.0891 -0.73% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.8600 -0.0600 -0.67% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.6789 -0.0637 -0.65% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2281 -0.0536 -0.74% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0675 -0.0589 -0.72% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.4999 -0.0080 -0.08% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.5010 -0.0107 -0.09% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.7242 -0.0408 -0.35% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9345 -0.0061 -0.08% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6929 -0.0081 -0.09% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8615 -0.0308 -0.35% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.7555 -0.0081 -0.08% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.4995 -0.0080 -0.08% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.4998 -0.0108 -0.09% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.7248 -0.0408 -0.35% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9348 -0.0061 -0.08% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6921 -0.0081 -0.09% 11/13
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8617 -0.0308 -0.35% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.4527 -0.0347 -0.30% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.4826 -0.0407 -0.33% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8217 -0.0701 -0.54% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1908 -0.0218 -0.30% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8363 -0.0255 -0.32% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.6185 -0.0417 -0.54% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.4527 -0.0346 -0.30% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4824 -0.0406 -0.32% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8226 -0.0701 -0.54% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1908 -0.0218 -0.30% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8368 -0.0255 -0.32% 11/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.6185 -0.0416 -0.54% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 14.2042 -0.0921 -0.64% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.2136 -0.0977 -0.68% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.0684 -0.0718 -0.64% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.0743 -0.0761 -0.68% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.0690 -0.0718 -0.64% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.0741 -0.0761 -0.68% 11/13
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.9097 -0.0964 -0.64% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.0120 -0.0067 -0.06% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.0329 -0.0093 -0.08% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7227 -0.0059 -0.06% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7363 -0.0082 -0.08% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7220 -0.0059 -0.06% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7405 -0.0082 -0.08% 11/13
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.4773 -0.0067 -0.06% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.8680 -0.1611 -1.01% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.8764 -0.1674 -1.04% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9120 -0.1107 -1.00% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.9188 -0.1151 -1.04% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9120 -0.1108 -1.01% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.9183 -0.1151 -1.04% 11/13
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.8681 -0.1707 -1.00% 11/13
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.8897 0.0677 0.17% 11/13
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.9757 0.0336 0.09% 11/13
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.1938 -0.1320 -0.38% 11/13
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.2916 -0.1759 -0.56% 11/13
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.1791 -0.2048 -0.63% 11/13
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.2670 -0.1891 -0.57% 11/13
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.6408 -0.0425 -0.13% 11/13
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.4797 -0.2719 -0.86% 11/13
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.4160 -0.2483 -0.68% 11/13
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.5753 -0.2519 -0.72% 11/13
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.6346 -0.1710 -0.59% 11/13
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.0426 -0.0085 -0.06% 11/13
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