群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	498.13	5.25	1.07%	05/14

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	15.0100	0.1300	0.87%	05/13

群益新興金鑽基金	美元	19.2442	0.1498	0.78%	05/13

群益中小型股基金	台幣	232.71	2.14	0.93%	05/14

群益店頭市場基金	台幣	346.56	1.58	0.46%	05/14

群益長安基金	台幣	216.18	4.09	1.93%	05/14

群益創新科技基金	台幣	181.54	3.38	1.90%	05/14

群益奧斯卡基金	台幣	146.21	1.45	1.00%	05/14

群益葛萊美基金	台幣	123.42	0.41	0.33%	05/14

群益真善美基金	台幣	55.3266	0.6185	1.13%	05/14

群益平衡王基金	台幣	77.5780	0.1194	0.15%	05/14

群益安家基金	台幣	84.6874	0.7387	0.88%	05/14

群益安穩貨幣市場基金	台幣	17.1646	0.0007	0.00%	05/14

群益東方盛世基金	台幣	18.4800	0.4000	2.21%	05/13

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	21.5600	-0.1900	-0.87%	05/13

群益那斯達克生技基金	台幣	36.4900	0.1700	0.47%	05/13

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.1200	0.0000	0.00%	05/14

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	250.6500	2.2600	0.91%	05/14



群益大中華雙力優勢基金	台幣	22.9300	0.0800	0.35%	05/13

群益大中華雙力優勢基金	美元	21.6913	0.0558	0.26%	05/13

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	28.6379	0.0496	0.17%	05/13

群益華夏盛世基金	台幣	22.9800	0.2000	0.88%	05/13

群益華夏盛世基金	美元	13.6476	0.1073	0.79%	05/13

群益華夏盛世基金	人民幣	14.4534	0.1016	0.71%	05/13

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	13.1600	0.1100	0.84%	05/13

群益華夏盛世基金-N類型	美元	12.3779	0.0973	0.79%	05/13

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	13.2724	0.0933	0.71%	05/13

群益中國新機會基金	台幣	11.0500	0.3600	3.37%	05/13

群益中國新機會基金	美元	11.3402	0.3632	3.31%	05/13

群益中國新機會基金	人民幣	10.1098	0.3156	3.22%	05/13

群益中國新機會基金-N類型	台幣	11.5700	0.3800	3.40%	05/13

群益中國新機會基金-N類型	美元	10.6083	0.3398	3.31%	05/13

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	11.3996	0.3559	3.22%	05/13

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.8185	0.0177	0.16%	05/13

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	11.2922	0.0091	0.08%	05/13

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	12.0027	-0.0003	-0.00%	05/13

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	6.9836	0.0114	0.16%	05/13

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.2902	0.0059	0.08%	05/13

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	7.7491	-0.0002	-0.00%	05/13

群益深証中小板ETF基金	台幣	20.5300	-0.5400	-2.56%	05/14

群益深証中小板ETF基金	人民幣	4.4000	-0.1200	-2.65%	05/14

群益東協成長基金	台幣	15.6700	0.2200	1.42%	05/13

群益東協成長基金	美元	15.5122	0.2003	1.31%	05/13

群益東協成長基金	人民幣	17.4363	0.2107	1.22%	05/13

群益印度中小基金	台幣	29.8000	0.2100	0.71%	05/13

群益印度中小基金	美元	25.2409	0.1639	0.65%	05/13

群益印度中小基金	人民幣	28.0759	0.1588	0.57%	05/13

群益印度中小基金-N類型	台幣	17.0500	0.1300	0.77%	05/13

群益印度中小基金-N類型	美元	17.6526	0.1146	0.65%	05/13

群益印度中小基金-N類型	人民幣	20.7388	0.1173	0.57%	05/13

群益印巴雙星基金	台幣	15.8400	0.0200	0.13%	05/13

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	14.2300	0.0200	0.14%	05/13

群益大印度基金	台幣	19.6400	0.2000	1.03%	05/13

群益大印度基金	美元	20.2790	0.1840	0.92%	05/13

群益大印度基金	人民幣	21.2749	0.1754	0.83%	05/13

群益大印度基金-N類型	台幣	16.5800	0.1700	1.04%	05/13

群益大印度基金-N類型	美元	20.2895	0.1841	0.92%	05/13

群益大印度基金-N類型	人民幣	11.4031	0.0939	0.83%	05/13

群益全球關鍵生技基金	台幣	21.1500	0.1700	0.81%	05/13

群益全球關鍵生技基金	美元	20.9975	0.1506	0.72%	05/13

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	15.2800	0.1200	0.79%	05/13

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	11.9484	0.0857	0.72%	05/13

群益美國新創亮點基金	台幣	42.2600	0.6600	1.59%	05/13

群益美國新創亮點基金	美元	42.8697	0.6398	1.52%	05/13

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	24.4300	0.3900	1.62%	05/13

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	26.8491	0.4007	1.52%	05/13



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	16.1734	0.1491	0.93%	05/13

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	17.2789	0.1451	0.85%	05/13

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	17.9124	0.1355	0.76%	05/13

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	8.2144	0.0757	0.93%	05/13

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	8.7806	0.0738	0.85%	05/13

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	9.0983	0.0689	0.76%	05/13

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	15.1194	0.1210	0.81%	03/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	9.1783	0.0846	0.93%	05/13

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	8.9377	0.0750	0.85%	05/13

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.9041	0.0674	0.76%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	17.4916	0.1773	1.02%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	17.1353	0.1597	0.94%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	17.1469	0.1455	0.86%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	10.5087	0.1065	1.02%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	10.2948	0.0959	0.94%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	10.3016	0.0875	0.86%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	15.4433	0.1565	1.02%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	17.1325	0.1596	0.94%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	17.1466	0.1455	0.86%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	9.7465	0.0988	1.02%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	10.2937	0.0960	0.94%	05/13

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	10.3016	0.0874	0.86%	05/13

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	8.8300	-0.0100	-0.11%	05/13

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.3675	-0.0144	-0.15%	05/13

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	9.0949	-0.0217	-0.24%	05/13

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	5.6700	0.0000	0.00%	05/13

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.0071	-0.0092	-0.15%	05/13

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	5.3354	-0.0127	-0.24%	05/13

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.2500	-0.0100	-0.11%	05/13

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.6660	-0.0149	-0.15%	05/13

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	9.1484	-0.0219	-0.24%	05/13

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	6.2100	-0.0100	-0.16%	05/13

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.4276	-0.0100	-0.16%	05/13

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	5.4295	-0.0130	-0.24%	05/13

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	11.1800	-0.0300	-0.27%	05/13

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	11.5482	-0.0411	-0.35%	05/13

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.9423	-0.0526	-0.44%	05/13

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.7900	-0.0200	-0.29%	05/13

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	7.0184	-0.0250	-0.35%	05/13

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.2570	-0.0320	-0.44%	05/13

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	11.8900	-0.0300	-0.25%	05/13

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	11.3073	-0.0402	-0.35%	05/13

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	11.5013	-0.0506	-0.44%	05/13

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	9.4300	-0.0300	-0.32%	05/13

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	8.9534	-0.0318	-0.35%	05/13

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	8.1422	-0.0358	-0.44%	05/13

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	20.2000	0.1200	0.60%	05/13

群益工業國入息基金-A/累積	美元	21.0624	0.1081	0.52%	05/13

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	21.5501	0.0927	0.43%	05/13

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	12.5200	0.0700	0.56%	05/13

群益工業國入息基金-B/月配	美元	13.0222	0.0668	0.52%	05/13

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	14.6074	0.0628	0.43%	05/13

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	12.3500	0.0700	0.57%	05/13

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	13.1464	0.0675	0.52%	05/13

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	12.5108	0.0538	0.43%	05/13

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	12.1954	0.0524	0.43%	05/13

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	41.4700	0.9500	2.34%	05/13

群益多重資產組合基金	台幣	32.7400	0.2900	0.89%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	16.7500	0.0900	0.54%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	18.6441	0.0857	0.46%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	10.9939	0.0477	0.44%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	16.8476	0.0741	0.44%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	24.9734	0.0800	0.32%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.4800	0.0400	0.47%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	9.4414	0.0434	0.46%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.4878	0.0329	0.44%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	9.0430	0.0290	0.32%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	12.9100	0.0700	0.55%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	13.2839	0.0611	0.46%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	11.0354	0.0478	0.44%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	11.2972	0.0497	0.44%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	13.5645	0.0435	0.32%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	9.7000	0.0600	0.62%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	10.4490	0.0481	0.46%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.6114	0.0334	0.44%	05/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.5844	0.0275	0.32%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.6718	0.0052	0.05%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	11.6384	-0.0005	-0.00%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.4896	-0.0066	-0.06%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	7.8653	0.0039	0.05%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.5795	-0.0004	-0.00%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.4693	-0.0048	-0.06%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	10.9592	0.0055	0.05%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.6714	0.0053	0.05%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	11.6371	-0.0006	-0.01%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.4901	-0.0065	-0.06%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	7.8654	0.0039	0.05%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.5787	-0.0004	-0.00%	05/13

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.4695	-0.0048	-0.06%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.6848	0.0053	0.05%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	12.6500	-0.0023	-0.02%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.6006	-0.0082	-0.07%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.0839	0.0032	0.05%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.6680	-0.0013	-0.02%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.2291	-0.0048	-0.07%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.6848	0.0053	0.05%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	12.6497	-0.0023	-0.02%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.6014	-0.0082	-0.07%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.0839	0.0033	0.05%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.6685	-0.0013	-0.02%	05/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.2291	-0.0047	-0.07%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	16.8841	0.0974	0.58%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	16.6677	0.0824	0.50%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	12.8966	0.0743	0.58%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	12.7297	0.0629	0.50%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	12.8973	0.0743	0.58%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	12.7293	0.0630	0.50%	05/13

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	17.7929	0.1030	0.58%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	11.3865	0.0127	0.11%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	11.3511	0.0031	0.03%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.9535	0.0111	0.11%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.9210	0.0027	0.03%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.9527	0.0111	0.11%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.9218	0.0027	0.03%	05/13

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	11.9088	0.0135	0.11%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	20.1018	0.1588	0.80%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	19.8410	0.1404	0.71%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	13.4155	0.1060	0.80%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	13.2432	0.0938	0.71%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	13.4156	0.1060	0.80%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	13.2427	0.0938	0.71%	05/13

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	21.4742	0.1702	0.80%	05/13

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	40.9214	0.0050	0.01%	05/13

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.1416	0.0214	0.06%	05/13

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	33.5237	0.0064	0.02%	05/13

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	30.6935	0.0142	0.05%	05/13

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	31.6225	0.0022	0.01%	05/13

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	32.7848	-0.0047	-0.01%	05/13

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	31.4892	-0.1420	-0.45%	05/13

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	30.5248	0.0237	0.08%	05/13

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	35.6737	0.0291	0.08%	05/13

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	33.4238	0.0584	0.18%	05/13

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	27.5690	-0.0603	-0.22%	05/13

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	13.9860	0.0195	0.14%	05/13

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