群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 217.67 0.85 0.39% 12/12
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9000 0.0500 0.57% 12/11
群益新興金鑽基金 美元 11.0564 0.0338 0.31% 12/11
群益中小型股基金 台幣 93.16 -0.04 -0.04% 12/12
群益店頭市場基金 台幣 171.91 -0.77 -0.45% 12/12
群益長安基金 台幣 76.34 0.31 0.41% 12/12
群益創新科技基金 台幣 69.47 0.14 0.20% 12/12
群益奧斯卡基金 台幣 62.99 0.18 0.29% 12/12
群益葛萊美基金 台幣 56.00 0.07 0.13% 12/12
群益真善美基金 台幣 26.7861 -0.1388 -0.52% 12/12
群益平衡王基金 台幣 38.7637 -0.1424 -0.37% 12/12
群益安家基金 台幣 37.6496 -0.0116 -0.03% 12/12
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8070 0.0007 0.00% 12/12
群益東方盛世基金 台幣 10.2500 0.0500 0.49% 12/11
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.8500 -0.0300 -0.14% 12/11
群益那斯達克生技基金 台幣 29.4000 -0.0500 -0.17% 12/11
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2400 -0.0200 -0.89% 12/12
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 86.1800 1.9300 2.29% 12/12
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.9100 0.0800 0.62% 12/11
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.8388 0.0493 0.42% 12/11
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.7622 0.1388 0.84% 12/11
群益華夏盛世基金 台幣 15.6800 -0.0400 -0.25% 12/11
群益華夏盛世基金 美元 9.0253 -0.0412 -0.45% 12/11
群益華夏盛世基金 人民幣 10.2498 -0.0043 -0.04% 12/11
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.9800 -0.0200 -0.22% 12/11
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.1857 -0.0373 -0.45% 12/11
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.4123 -0.0039 -0.04% 12/11
群益中國新機會基金 台幣 6.6300 -0.0100 -0.15% 12/11
群益中國新機會基金 美元 6.5955 -0.0184 -0.28% 12/11
群益中國新機會基金 人民幣 6.3054 0.0086 0.14% 12/11
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9400 -0.0100 -0.14% 12/11
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.1699 -0.0172 -0.28% 12/11
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1099 0.0097 0.14% 12/11
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.4529 -0.0072 -0.07% 12/11
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5731 -0.0302 -0.28% 12/11
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0521 0.0155 0.13% 12/11
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1434 -0.0050 -0.07% 12/11
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2253 -0.0206 -0.28% 12/11
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2359 0.0106 0.13% 12/11
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.5700 0.1200 0.89% 12/12
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.0200 0.0200 0.67% 12/12
群益東協成長基金 台幣 13.9100 0.0100 0.07% 12/11
群益東協成長基金 美元 13.3513 -0.0150 -0.11% 12/11
群益東協成長基金 人民幣 16.0949 0.0486 0.30% 12/11
群益印度中小基金 台幣 39.1600 0.2100 0.54% 12/11
群益印度中小基金 美元 32.1354 0.0974 0.30% 12/11
群益印度中小基金 人民幣 38.3357 0.2742 0.72% 12/11
群益印度中小基金-N類型 台幣 22.4000 0.1200 0.54% 12/11
群益印度中小基金-N類型 美元 22.4740 0.0682 0.30% 12/11
群益印度中小基金-N類型 人民幣 28.3171 0.2025 0.72% 12/11
群益印巴雙星基金 台幣 16.0000 0.1300 0.82% 12/11
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3600 0.1100 0.77% 12/11
群益大印度基金 台幣 24.2900 0.1000 0.41% 12/11
群益大印度基金 美元 24.3121 0.0503 0.21% 12/11
群益大印度基金 人民幣 27.3549 0.1694 0.62% 12/11
群益大印度基金-N類型 台幣 20.5100 0.0900 0.44% 12/11
群益大印度基金-N類型 美元 24.3235 0.0503 0.21% 12/11
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.6620 0.0908 0.62% 12/11
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.0100 -0.0300 -0.14% 12/11
群益全球關鍵生技基金 美元 20.2094 -0.0705 -0.35% 12/11
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.1600 -0.0200 -0.13% 12/11
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.4986 -0.0400 -0.35% 12/11
群益美國新創亮點基金 台幣 31.0900 0.5500 1.80% 12/11
群益美國新創亮點基金 美元 30.5600 0.4744 1.58% 12/11
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.9600 0.3100 1.76% 12/11
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.1384 0.2971 1.58% 12/11
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.4986 0.0738 0.55% 12/11
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.9788 0.0494 0.35% 12/11
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.5632 0.1049 0.68% 12/11
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5756 0.0414 0.55% 12/11
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8473 0.0277 0.35% 12/11
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7333 0.0588 0.68% 12/11
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9575 0.0762 0.55% 12/11
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4635 0.0462 0.55% 12/11
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9866 0.0282 0.35% 12/11
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5468 0.0576 0.68% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.1302 0.1157 0.77% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.3632 0.0790 0.55% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.4151 0.1483 0.97% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.0427 0.0768 0.77% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5335 0.0525 0.55% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.2313 0.0984 0.97% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.3585 0.1021 0.77% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.3614 0.0790 0.55% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.4149 0.1483 0.97% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.3146 0.0713 0.77% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5327 0.0525 0.55% 12/11
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.2314 0.0984 0.97% 12/11
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.3900 0.0200 0.21% 12/11
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6396 -0.0039 -0.04% 12/11
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.0665 0.0046 0.05% 12/11
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4600 0.0000 0.00% 12/11
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6366 -0.0027 -0.04% 12/11
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.4310 0.0030 0.05% 12/11
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8300 0.0100 0.10% 12/11
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9437 -0.0040 -0.04% 12/11
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.1258 0.0046 0.05% 12/11
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0900 0.0100 0.14% 12/11
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1011 -0.0029 -0.04% 12/11
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.5445 0.0030 0.05% 12/11
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.1800 0.0100 0.10% 12/11
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1860 -0.0119 -0.12% 12/11
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2958 0.0336 0.30% 12/11
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.6400 0.0000 0.00% 12/11
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.6482 -0.0077 -0.12% 12/11
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3719 0.0219 0.30% 12/11
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.8200 0.0200 0.19% 12/11
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.9735 -0.0117 -0.12% 12/11
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8808 0.0323 0.30% 12/11
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.2200 0.0100 0.11% 12/11
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.4814 -0.0100 -0.12% 12/11
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2709 0.0245 0.30% 12/11
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 16.0900 0.1900 1.20% 12/11
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.2590 0.1637 1.02% 12/11
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.8428 0.2527 1.44% 12/11
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.5600 0.1300 1.25% 12/11
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.6429 0.1072 1.02% 12/11
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.8029 0.1814 1.44% 12/11
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.9538 0.1204 1.02% 12/11
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.3585 0.1467 1.44% 12/11
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.6887 0.1514 1.44% 12/11
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.5500 0.0300 0.15% 12/11
群益多重資產組合基金 台幣 23.7400 0.2000 0.85% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.4100 0.0400 0.28% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.6725 0.0143 0.09% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6527 0.0129 0.13% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6541 0.0202 0.14% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.9847 0.0234 0.11% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.9500 0.0200 0.25% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6435 0.0078 0.09% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2160 0.0099 0.14% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6391 0.0096 0.11% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.1300 0.0400 0.36% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.1666 0.0101 0.09% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6892 0.0130 0.13% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8271 0.0135 0.14% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.3992 0.0127 0.11% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.0900 0.0300 0.33% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.5660 0.0087 0.09% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3350 0.0101 0.14% 12/11
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.2010 0.0092 0.11% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.3166 0.0137 0.13% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9160 0.0046 0.04% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4073 0.0325 0.29% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1634 0.0109 0.13% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6388 0.0036 0.04% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 9.0271 0.0257 0.29% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5187 0.0141 0.13% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.3159 0.0136 0.13% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9148 0.0045 0.04% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4075 0.0326 0.29% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1635 0.0108 0.13% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6381 0.0036 0.04% 12/11
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 9.0274 0.0258 0.29% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.4722 0.0103 0.09% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.9585 -0.0035 -0.03% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5950 0.0363 0.29% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6827 0.0069 0.09% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0077 -0.0024 -0.03% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9820 0.0230 0.29% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.4720 0.0103 0.09% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.9584 -0.0036 -0.03% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5959 0.0363 0.29% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6828 0.0069 0.09% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0079 -0.0024 -0.03% 12/11
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9821 0.0230 0.29% 12/11
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0476 -0.0204 -0.18% 12/11
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6544 -0.0005 -0.00% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.8377 0.0738 0.54% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.2376 0.0422 0.32% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.1878 0.0597 0.54% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.7009 0.0341 0.32% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.1883 0.0597 0.54% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.7014 0.0341 0.32% 12/11
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.4187 0.0773 0.54% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9271 0.0156 0.14% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4525 -0.0076 -0.07% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8264 0.0141 0.14% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3987 -0.0068 -0.07% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8259 0.0141 0.14% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3981 -0.0068 -0.07% 12/11
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.3161 0.0165 0.15% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.2048 0.0911 0.60% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.5443 0.0559 0.39% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.0513 0.0662 0.60% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.5719 0.0407 0.39% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.0513 0.0662 0.60% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.5712 0.0407 0.39% 12/11
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.0146 0.0964 0.61% 12/11
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.9461 0.0486 0.11% 12/11
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.2195 0.0377 0.10% 12/11
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.0877 -0.3259 -0.77% 12/11
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 36.0742 -0.0887 -0.25% 12/11
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.6149 -0.1838 -0.54% 12/11
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.7656 -0.1643 -0.47% 12/11
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.5669 -0.1787 -0.50% 12/11
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.2812 0.0102 0.03% 12/11
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.4509 -0.1224 -0.35% 12/11
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 39.7724 -0.1528 -0.38% 12/11
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.1628 -0.1557 -0.42% 12/11
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 31.2129 -0.2879 -0.91% 12/11
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.2180 0.0201 0.15% 12/11
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