群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 139.08 -0.46 -0.33% 02/03
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 9.0600 0.0000 0.00% 02/02
群益新興金鑽基金 美元 12.3254 0.1143 0.94% 02/02
群益中小型股基金 台幣 77.12 -0.23 -0.30% 02/03
群益店頭市場基金 台幣 143.60 -0.68 -0.47% 02/03
群益長安基金 台幣 47.10 -0.19 -0.40% 02/03
群益創新科技基金 台幣 55.48 -0.18 -0.32% 02/03
群益奧斯卡基金 台幣 46.94 0.03 0.06% 02/03
群益葛萊美基金 台幣 38.56 -0.22 -0.57% 02/03
群益真善美基金 台幣 21.5837 -0.0287 -0.13% 02/03
群益平衡王基金 台幣 27.6853 0.0200 0.07% 02/03
群益安家基金 台幣 35.4030 0.0773 0.22% 02/03
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.4023 0.0005 0.00% 02/03
群益東方盛世基金 台幣 8.8200 -0.0500 -0.56% 02/02
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.0300 0.2400 1.21% 02/02
群益那斯達克生技基金 台幣 26.1000 -0.2300 -0.87% 02/02
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.6000 0.0000 0.00% 02/03
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 40.1200 0.0000 0.00% 02/03
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.1300 -0.0300 -0.25% 02/02
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.1720 0.0738 0.61% 02/02
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.9239 0.0394 0.25% 02/02
群益華夏盛世基金 台幣 17.2500 -0.0200 -0.12% 02/02
群益華夏盛世基金 美元 10.8683 0.0846 0.78% 02/02
群益華夏盛世基金 人民幣 11.4040 0.0478 0.42% 02/02
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.8800 -0.0100 -0.10% 02/02
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.8573 0.0767 0.78% 02/02
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.4722 0.0440 0.42% 02/02
群益中國新機會基金 台幣 9.1500 -0.0800 -0.87% 02/02
群益中國新機會基金 美元 9.9555 -0.0022 -0.02% 02/02
群益中國新機會基金 人民幣 8.7938 -0.0337 -0.38% 02/02
群益中國新機會基金-N類型 台幣 9.5700 -0.0900 -0.93% 02/02
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.3132 -0.0020 -0.02% 02/02
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 9.9158 -0.0380 -0.38% 02/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3304 -0.0332 -0.32% 02/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.4377 0.0647 0.57% 02/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0459 0.0249 0.21% 02/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6238 -0.0245 -0.32% 02/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.4408 0.0477 0.57% 02/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.8895 0.0184 0.21% 02/02
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.8300 -0.1600 -1.00% 02/03
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.5800 -0.0200 -0.56% 02/03
群益東協成長基金 台幣 11.5200 -0.0700 -0.60% 02/02
群益東協成長基金 美元 12.0999 0.0386 0.32% 02/02
群益東協成長基金 人民幣 13.4775 -0.0055 -0.04% 02/02
群益印度中小基金 台幣 18.8800 -0.0900 -0.47% 02/02
群益印度中小基金 美元 16.9590 0.0686 0.41% 02/02
群益印度中小基金 人民幣 18.6976 0.0084 0.04% 02/02
群益印度中小基金-N類型 台幣 10.8000 -0.0500 -0.46% 02/02
群益印度中小基金-N類型 美元 11.8598 0.0480 0.41% 02/02
群益印度中小基金-N類型 人民幣 13.8112 0.0062 0.04% 02/02
群益印巴雙星基金 台幣 11.2600 -0.1700 -1.49% 02/02
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.1100 -0.1600 -1.56% 02/02
群益大印度基金 台幣 13.9500 -0.0800 -0.57% 02/02
群益大印度基金 美元 15.2867 0.0541 0.36% 02/02
群益大印度基金 人民幣 15.8948 -0.0009 -0.01% 02/02
群益大印度基金-N類型 台幣 11.7800 -0.0700 -0.59% 02/02
群益大印度基金-N類型 美元 15.2922 0.0542 0.36% 02/02
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.5193 -0.0006 -0.01% 02/02
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.0100 -0.2000 -1.16% 02/02
群益全球關鍵生技基金 美元 17.9124 -0.0509 -0.28% 02/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.2700 -0.1400 -1.13% 02/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.1894 -0.0290 -0.28% 02/02
群益美國新創亮點基金 台幣 17.2100 0.2000 1.18% 02/02
群益美國新創亮點基金 美元 18.5193 0.3838 2.12% 02/02
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 9.9400 0.1200 1.22% 02/02
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 11.5985 0.2404 2.12% 02/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 9.9480 -0.0154 -0.15% 02/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 11.0807 0.0717 0.65% 02/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.2022 0.0651 0.54% 02/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.3872 -0.0100 -0.16% 02/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.1169 0.0460 0.65% 02/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.8337 0.0417 0.54% 02/02
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.2864 -0.0159 -0.15% 02/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.1357 -0.0111 -0.16% 02/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.2435 0.0469 0.65% 02/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.6663 0.0408 0.54% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.7647 -0.0247 -0.23% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.1842 0.0735 0.66% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.0921 0.0331 0.30% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.1737 -0.0187 -0.23% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.4931 0.0558 0.66% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.4219 0.0251 0.30% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.5037 -0.0218 -0.23% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.1840 0.0735 0.66% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.0919 0.0331 0.30% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.5809 -0.0174 -0.23% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.4925 0.0558 0.66% 02/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.4219 0.0252 0.30% 02/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7200 0.0000 0.00% 02/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4473 0.0646 0.69% 02/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9900 0.0559 0.56% 02/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.6100 0.0000 0.00% 02/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 7.1605 0.0490 0.69% 02/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 7.1623 0.0400 0.56% 02/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1200 0.0000 0.00% 02/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7439 0.0666 0.69% 02/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.0484 0.0562 0.56% 02/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.2500 0.0000 0.00% 02/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.6613 0.0523 0.69% 02/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.2890 0.0408 0.56% 02/02
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.1200 0.1100 1.22% 02/02
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9889 0.2094 2.14% 02/02
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.2346 0.1784 1.77% 02/02
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.5500 0.0800 1.24% 02/02
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.1785 0.1505 2.14% 02/02
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3540 0.1281 1.77% 02/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.6900 0.1200 1.25% 02/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.7807 0.2049 2.14% 02/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.8587 0.1718 1.77% 02/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.1000 0.1100 1.22% 02/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 9.1578 0.1919 2.14% 02/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2510 0.1438 1.77% 02/02
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.6800 0.2100 1.68% 02/02
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.0196 0.3556 2.60% 02/02
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.2152 0.3106 2.23% 02/02
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.9900 0.1500 1.70% 02/02
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.9097 0.2514 2.60% 02/02
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.0140 0.2406 2.23% 02/02
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.3076 0.2615 2.60% 02/02
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.2811 0.2246 2.23% 02/02
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.5879 0.2178 2.60% 02/02
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.1954 0.2009 2.23% 02/02
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.5800 -0.0500 -0.30% 02/02
群益多重收益組合基金 台幣 12.6100 -0.0100 -0.08% 02/02
群益多重資產組合基金 台幣 17.3400 -0.0400 -0.23% 02/02
群益多利策略組合基金 台幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.5100 0.0100 0.09% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.1957 0.0968 0.74% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.4208 0.0565 0.68% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.4715 0.0810 0.65% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.6215 0.1130 0.68% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.1300 0.0100 0.14% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.1674 0.0600 0.74% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0531 0.0458 0.65% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.1365 0.0553 0.68% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.8900 0.0100 0.11% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.4019 0.0689 0.74% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.4527 0.0568 0.68% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.3637 0.0543 0.65% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 9.0292 0.0614 0.68% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.1500 0.0100 0.12% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.0391 0.0663 0.74% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1696 0.0466 0.65% 02/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.7240 0.0525 0.68% 02/02
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 台幣 8.3788 0.0024 0.03% 02/02
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 台幣 4.8256 0.0014 0.03% 02/02
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.5012 0.0021 0.03% 02/02
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.3159 -0.0078 -0.08% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.8807 0.0421 0.43% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.1821 0.0333 0.33% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0776 -0.0067 -0.08% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5678 0.0365 0.43% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8290 0.0288 0.33% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.4091 -0.0078 -0.08% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.3158 -0.0077 -0.08% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.8806 0.0421 0.43% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.1823 0.0332 0.33% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0777 -0.0067 -0.08% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5678 0.0365 0.43% 02/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8292 0.0288 0.33% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.9751 0.0237 0.24% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.6583 0.0846 0.80% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.2443 0.0832 0.75% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.5721 0.0180 0.24% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0902 0.0642 0.80% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.1520 0.0603 0.75% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 9.8445 -0.0781 -0.79% 09/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.9749 0.0237 0.24% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.6583 0.0847 0.80% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.2453 0.0832 0.75% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.5721 0.0180 0.24% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0902 0.0642 0.80% 02/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.1521 0.0603 0.75% 02/02
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6181 -0.0542 -0.51% 02/02
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.2501 0.0005 0.00% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.3905 0.0037 0.04% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.8783 0.1000 0.93% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0715 0.0032 0.04% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.4978 0.0873 0.93% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0718 0.0032 0.04% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4983 0.0873 0.93% 02/02
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6688 0.0040 0.04% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3216 -0.0135 -0.14% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.7591 0.0723 0.75% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.7102 -0.0127 -0.15% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.1189 0.0675 0.75% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.7102 -0.0126 -0.14% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1195 0.0675 0.75% 02/02
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.5297 -0.0137 -0.14% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8642 0.0034 0.03% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.3752 0.1041 0.92% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8616 0.0029 0.03% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.2792 0.0850 0.92% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8617 0.0029 0.03% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2788 0.0850 0.92% 02/02
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2349 0.0039 0.03% 02/02
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 37.8712 -0.3340 -0.87% 02/02
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.2950 -0.2913 -0.80% 02/02
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.1438 -0.0760 -0.19% 02/02
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.0695 -0.0877 -0.26% 02/02
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 39.4787 -0.1421 -0.36% 02/02
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 34.0396 -0.1893 -0.55% 02/02
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.4014 -0.1204 -0.35% 02/02
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.2942 -0.1742 -0.49% 02/02
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.1379 0.3865 1.18% 02/02
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.7853 -0.1252 -0.37% 02/02
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.0566 -0.0884 -0.23% 02/02
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.5098 -0.1271 -0.34% 02/02
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.5825 -0.2667 -0.79% 02/02
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.2352 0.1085 0.98% 02/02
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