群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 199.30 0.19 0.10% 05/21
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9300 0.0200 0.22% 05/20
群益新興金鑽基金 美元 11.1876 0.0134 0.12% 05/20
群益中小型股基金 台幣 90.22 -0.37 -0.41% 05/21
群益店頭市場基金 台幣 178.17 -0.61 -0.34% 05/21
群益長安基金 台幣 69.21 0.01 0.01% 05/21
群益創新科技基金 台幣 67.34 -0.43 -0.63% 05/21
群益奧斯卡基金 台幣 60.45 -0.06 -0.10% 05/21
群益葛萊美基金 台幣 52.92 -0.22 -0.41% 05/21
群益真善美基金 台幣 29.2198 -0.3458 -1.17% 05/21
群益平衡王基金 台幣 40.5891 -0.2794 -0.68% 05/21
群益安家基金 台幣 40.2361 -0.3296 -0.81% 05/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.6723 0.0007 0.00% 05/21
群益東方盛世基金 台幣 9.4600 0.0300 0.32% 05/20
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.5900 -0.1100 -0.56% 05/20
群益那斯達克生技基金 台幣 28.7000 0.2400 0.84% 05/20
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.5100 0.0000 0.00% 05/21
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 75.9200 -0.1200 -0.16% 05/21
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.4100 0.0300 0.24% 05/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.4704 0.0130 0.11% 05/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.1480 0.0486 0.30% 05/20
群益華夏盛世基金 台幣 15.4300 0.0600 0.39% 05/20
群益華夏盛世基金 美元 8.9576 0.0283 0.32% 05/20
群益華夏盛世基金 人民幣 10.1147 0.0509 0.51% 05/20
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.8400 0.0400 0.45% 05/20
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.1243 0.0257 0.32% 05/20
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.2882 0.0467 0.51% 05/20
群益中國新機會基金 台幣 6.6400 0.0300 0.45% 05/20
群益中國新機會基金 美元 6.6556 0.0220 0.33% 05/20
群益中國新機會基金 人民幣 6.3265 0.0328 0.52% 05/20
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9500 0.0300 0.43% 05/20
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.2262 0.0206 0.33% 05/20
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1337 0.0369 0.52% 05/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.1988 0.0381 0.38% 05/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.4038 0.0291 0.28% 05/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7912 0.0552 0.47% 05/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1347 0.0266 0.37% 05/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2779 0.0204 0.28% 05/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2488 0.0386 0.47% 05/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.8500 -0.0600 -0.50% 05/21
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.6400 -0.0200 -0.75% 05/21
群益東協成長基金 台幣 12.1700 -0.0400 -0.33% 05/20
群益東協成長基金 美元 11.7757 -0.0462 -0.39% 05/20
群益東協成長基金 人民幣 14.1146 -0.0287 -0.20% 05/20
群益印度中小基金 台幣 34.5500 0.5000 1.47% 05/17
群益印度中小基金 美元 28.6231 0.3431 1.21% 05/17
群益印度中小基金 人民幣 33.8903 0.4233 1.26% 05/17
群益印度中小基金-N類型 台幣 19.7600 0.2900 1.49% 05/17
群益印度中小基金-N類型 美元 20.0156 0.2399 1.21% 05/17
群益印度中小基金-N類型 人民幣 25.0335 0.3127 1.26% 05/17
群益印巴雙星基金 台幣 15.3700 0.1700 1.12% 05/17
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.8100 0.1600 1.17% 05/17
群益大印度基金 台幣 21.8600 0.2100 0.97% 05/17
群益大印度基金 美元 22.0797 0.1538 0.70% 05/17
群益大印度基金 人民幣 24.6568 0.1843 0.75% 05/17
群益大印度基金-N類型 台幣 18.4500 0.1700 0.93% 05/17
群益大印度基金-N類型 美元 22.0878 0.1539 0.70% 05/17
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.2158 0.0988 0.75% 05/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.3100 0.1400 0.66% 05/20
群益全球關鍵生技基金 美元 20.6738 0.1196 0.58% 05/20
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.3700 0.1000 0.65% 05/20
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.7601 0.0680 0.58% 05/20
群益美國新創亮點基金 台幣 25.9900 0.1800 0.70% 05/20
群益美國新創亮點基金 美元 25.7689 0.1618 0.63% 05/20
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.0100 0.1000 0.67% 05/20
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 16.1376 0.1013 0.63% 05/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.3982 0.0387 0.31% 05/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.9075 0.0299 0.23% 05/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.3612 0.0418 0.29% 05/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.2490 0.0226 0.31% 05/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.5490 0.0175 0.23% 05/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.3963 0.0245 0.29% 05/20
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.8199 0.0401 0.31% 05/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.0988 0.0253 0.31% 05/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.6830 0.0178 0.23% 05/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.2170 0.0239 0.29% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.7033 0.0248 0.18% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.1183 0.0116 0.09% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 13.9996 0.0387 0.28% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.4753 0.0172 0.18% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.0711 0.0080 0.09% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.6806 0.0268 0.28% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.0984 0.0220 0.18% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.1172 0.0117 0.09% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 13.9994 0.0387 0.28% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.7884 0.0159 0.18% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.0704 0.0080 0.09% 05/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.6806 0.0267 0.28% 05/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0400 0.0200 0.22% 05/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3131 0.0120 0.13% 05/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.8164 0.0170 0.17% 05/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4100 0.0100 0.16% 05/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6018 0.0086 0.13% 05/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.4949 0.0113 0.17% 05/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4700 0.0200 0.21% 05/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6060 0.0124 0.13% 05/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8738 0.0172 0.17% 05/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0300 0.0100 0.14% 05/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.0638 0.0091 0.13% 05/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.6097 0.0115 0.17% 05/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.6300 -0.0400 -0.41% 05/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7207 -0.0491 -0.50% 05/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7181 -0.0339 -0.32% 05/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4700 -0.0300 -0.46% 05/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5333 -0.0330 -0.50% 05/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.2034 -0.0227 -0.31% 05/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.2300 -0.0500 -0.49% 05/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.5180 -0.0481 -0.50% 05/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.3243 -0.0327 -0.32% 05/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.9900 -0.0300 -0.33% 05/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3349 -0.0421 -0.50% 05/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0818 -0.0255 -0.31% 05/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.0000 0.0300 0.20% 05/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.2788 0.0108 0.07% 05/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.6715 0.0432 0.26% 05/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.0700 0.0100 0.10% 05/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2376 0.0073 0.07% 05/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.2452 0.0317 0.26% 05/20
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.2334 0.0080 0.07% 05/20
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.0577 0.0312 0.26% 05/20
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.2231 0.0265 0.26% 05/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.8600 0.0200 0.11% 05/20
群益多重收益組合基金 台幣 13.2500 0.0000 0.00% 05/20
群益多重資產組合基金 台幣 21.7100 0.0500 0.23% 05/20
群益多利策略組合基金 台幣 10.6100 0.0100 0.09% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.5000 0.0200 0.15% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.7560 0.0046 0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.2218 0.0063 0.07% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.7836 -0.0040 -0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.4906 0.0018 0.01% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.7100 0.0100 0.13% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4288 0.0026 0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0795 -0.0021 -0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4584 0.0008 0.01% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.4200 0.0100 0.10% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.5136 0.0032 0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.2566 0.0064 0.07% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.2436 -0.0027 -0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.5876 0.0009 0.01% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.8100 0.0100 0.11% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3284 0.0029 0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1963 -0.0021 -0.03% 05/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0295 0.0007 0.01% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.8809 0.0070 0.07% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.3819 0.0036 0.03% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.8812 0.0212 0.20% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0504 0.0057 0.07% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4598 0.0030 0.04% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8664 0.0172 0.19% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.0458 0.0075 0.07% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.8803 0.0070 0.07% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.3809 0.0036 0.03% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.8812 0.0211 0.19% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0505 0.0057 0.07% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4591 0.0030 0.04% 05/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8666 0.0172 0.19% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0195 0.0157 0.14% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.4657 0.0070 0.06% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.0692 0.0301 0.25% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6882 0.0109 0.14% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9990 0.0050 0.06% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9689 0.0199 0.25% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0193 0.0157 0.14% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.4656 0.0071 0.06% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.0702 0.0301 0.25% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6882 0.0109 0.14% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9990 0.0049 0.06% 05/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9690 0.0199 0.25% 05/20
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.9389 -0.0084 -0.08% 05/20
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5451 0.0019 0.02% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.7933 0.0197 0.15% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.3425 0.0075 0.06% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5882 0.0163 0.15% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.2134 0.0062 0.06% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5886 0.0163 0.15% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.2140 0.0062 0.06% 05/20
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.2714 0.0213 0.16% 05/20
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.3976 0.0163 0.16% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.0397 -0.0111 -0.11% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4599 0.0148 0.16% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.1336 -0.0101 -0.11% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4596 0.0148 0.16% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1334 -0.0101 -0.11% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.7252 0.0171 0.16% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.9524 0.0220 0.16% 05/20
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.4600 0.0086 0.06% 05/20
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5035 0.0165 0.16% 05/20
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.1332 0.0065 0.06% 05/20
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5036 0.0165 0.16% 05/20
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1326 0.0065 0.06% 05/20
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6142 0.0242 0.17% 05/20
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.2010 0.0464 0.11% 05/20
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.3073 0.0373 0.10% 05/20
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.7014 -0.0890 -0.22% 05/20
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.7991 0.0283 0.08% 05/20
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.8206 -0.0258 -0.08% 05/20
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.7529 -0.0263 -0.08% 05/20
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.9974 -0.0390 -0.11% 05/20
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.6620 0.0241 0.07% 05/20
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.6414 -0.0319 -0.09% 05/20
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.3796 -0.0202 -0.05% 05/20
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.0675 -0.0402 -0.11% 05/20
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.4750 -0.0652 -0.21% 05/20
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.0252 0.0326 0.27% 05/20
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