群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 128.80 -5.22 -3.89% 09/28
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 09/27
群益新興金鑽基金 美元 10.5412 0.0013 0.01% 09/27
群益中小型股基金 台幣 70.81 -3.14 -4.25% 09/28
群益店頭市場基金 台幣 122.37 -6.11 -4.76% 09/28
群益長安基金 台幣 43.48 -2.44 -5.31% 09/28
群益創新科技基金 台幣 48.77 -2.16 -4.24% 09/28
群益奧斯卡基金 台幣 39.23 -2.27 -5.47% 09/28
群益葛萊美基金 台幣 35.40 -1.49 -4.04% 09/28
群益真善美基金 台幣 19.0863 -0.5898 -3.00% 09/28
群益平衡王基金 台幣 24.8046 -0.5838 -2.30% 09/28
群益安家基金 台幣 31.1679 -0.8192 -2.56% 09/28
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.3462 0.0003 0.00% 09/28
群益東方盛世基金 台幣 8.6200 0.0000 0.00% 09/27
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 18.6500 -0.3000 -1.58% 09/27
群益那斯達克生技基金 台幣 23.8500 0.3000 1.27% 09/27
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 4.2600 0.0900 2.16% 09/28
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 30.0600 -1.3600 -4.33% 09/28
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.4700 0.1000 0.81% 09/27
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.6911 0.1086 0.94% 09/27
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.2552 0.1379 0.86% 09/27
群益華夏盛世基金 台幣 19.4100 0.0000 0.00% 09/27
群益華夏盛世基金 美元 11.4282 0.0133 0.12% 09/27
群益華夏盛世基金 人民幣 12.7446 0.0045 0.04% 09/27
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 11.1200 0.0000 0.00% 09/27
群益華夏盛世基金-N類型 美元 10.3652 0.0121 0.12% 09/27
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.7032 0.0041 0.04% 09/27
群益中國新機會基金 台幣 10.2700 -0.0200 -0.19% 09/27
群益中國新機會基金 美元 10.4428 -0.0124 -0.12% 09/27
群益中國新機會基金 人民幣 9.8035 -0.0196 -0.20% 09/27
群益中國新機會基金-N類型 台幣 10.7500 -0.0200 -0.19% 09/27
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.7691 -0.0116 -0.12% 09/27
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 11.0543 -0.0221 -0.20% 09/27
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.8690 -0.0124 -0.13% 09/27
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.2116 -0.0006 -0.01% 09/27
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.4301 -0.0100 -0.09% 09/27
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.3811 -0.0093 -0.13% 09/27
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.6370 -0.0005 -0.01% 09/27
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.5486 -0.0074 -0.09% 09/27
群益深証中小板ETF基金 台幣 14.8500 -0.5000 -3.26% 09/28
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.3500 -0.0900 -2.62% 09/28
群益東協成長基金 台幣 10.9600 -0.0700 -0.63% 09/27
群益東協成長基金 美元 10.7565 -0.0594 -0.55% 09/27
群益東協成長基金 人民幣 12.7336 -0.0807 -0.63% 09/27
群益印度中小基金 台幣 20.1300 0.0400 0.20% 09/27
群益印度中小基金 美元 16.8938 0.0478 0.28% 09/27
群益印度中小基金 人民幣 19.7955 0.0400 0.20% 09/27
群益印度中小基金-N類型 台幣 11.5100 0.0200 0.17% 09/27
群益印度中小基金-N類型 美元 11.8143 0.0334 0.28% 09/27
群益印度中小基金-N類型 人民幣 14.6222 0.0295 0.20% 09/27
群益印巴雙星基金 台幣 11.7100 -0.1800 -1.51% 09/27
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.5200 -0.1600 -1.50% 09/27
群益大印度基金 台幣 14.8100 0.0200 0.14% 09/27
群益大印度基金 美元 15.1595 0.0341 0.23% 09/27
群益大印度基金 人民幣 16.7531 0.0240 0.14% 09/27
群益大印度基金-N類型 台幣 12.5000 0.0100 0.08% 09/27
群益大印度基金-N類型 美元 15.1654 0.0340 0.22% 09/27
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.9790 0.0129 0.14% 09/27
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.2400 0.0200 0.12% 09/27
群益全球關鍵生技基金 美元 16.9613 0.0337 0.20% 09/27
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.4300 0.0100 0.08% 09/27
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 9.6484 0.0191 0.20% 09/27
群益美國新創亮點基金 台幣 16.9500 0.0100 0.06% 09/27
群益美國新創亮點基金 美元 17.0427 0.0274 0.16% 09/27
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 9.7900 0.0000 0.00% 09/27
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 10.6739 0.0171 0.16% 09/27
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 9.7513 -0.0349 -0.36% 09/27
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 10.2045 -0.0264 -0.26% 09/27
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 11.6511 -0.0344 -0.29% 09/27
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.4097 -0.0229 -0.36% 09/27
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 6.7093 -0.0174 -0.26% 09/27
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.6575 -0.0226 -0.29% 09/27
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.0832 -0.0361 -0.36% 09/27
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.1607 -0.0256 -0.36% 09/27
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 6.8286 -0.0176 -0.26% 09/27
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.4939 -0.0221 -0.29% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.6816 -0.0400 -0.37% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 10.3714 -0.0264 -0.25% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 10.9321 -0.0367 -0.33% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.3044 -0.0311 -0.37% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.0638 -0.0205 -0.25% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.4988 -0.0285 -0.33% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.4304 -0.0353 -0.37% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 10.3714 -0.0264 -0.25% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 10.9319 -0.0367 -0.33% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.7021 -0.0288 -0.37% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.0632 -0.0205 -0.25% 09/27
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.4987 -0.0286 -0.34% 09/27
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.5100 0.0300 0.35% 09/27
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 8.7282 0.0306 0.35% 09/27
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4165 0.0315 0.34% 09/27
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5600 0.0200 0.31% 09/27
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.7274 0.0236 0.35% 09/27
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.8886 0.0230 0.34% 09/27
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.9000 0.0200 0.23% 09/27
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.0022 0.0315 0.35% 09/27
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4715 0.0317 0.34% 09/27
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.1900 0.0200 0.28% 09/27
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1980 0.0253 0.35% 09/27
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.0106 0.0235 0.34% 09/27
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.3500 -0.1000 -1.18% 09/27
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 8.5502 -0.0930 -1.08% 09/27
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.3106 -0.1089 -1.16% 09/27
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.1000 -0.0800 -1.29% 09/27
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.2493 -0.0680 -1.08% 09/27
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8045 -0.0796 -1.16% 09/27
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 8.8800 -0.1100 -1.22% 09/27
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 8.3720 -0.0912 -1.08% 09/27
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 8.9686 -0.1049 -1.16% 09/27
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.4700 -0.1100 -1.28% 09/27
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.9726 -0.0867 -1.08% 09/27
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.6345 -0.0893 -1.16% 09/27
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.6500 0.0000 0.00% 09/27
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.0390 0.0156 0.13% 09/27
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.9733 0.0062 0.05% 09/27
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.3700 0.0000 0.00% 09/27
群益工業國入息基金-B/月配 美元 8.6254 0.0111 0.13% 09/27
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.1891 0.0049 0.05% 09/27
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 8.8514 0.0114 0.13% 09/27
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.3830 0.0045 0.05% 09/27
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 7.4751 0.0097 0.13% 09/27
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.5066 0.0041 0.05% 09/27
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.3800 0.0100 0.06% 09/27
群益多重收益組合基金 台幣 12.4400 -0.0700 -0.56% 09/27
群益多重資產組合基金 台幣 17.2800 -0.0900 -0.52% 09/27
群益多利策略組合基金 台幣 9.9000 -0.0600 -0.60% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.5400 -0.0500 -0.43% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 12.4951 -0.0329 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.0952 -0.0214 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.9240 -0.0312 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 15.6589 -0.0510 -0.32% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.2900 -0.0300 -0.41% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.8908 -0.0208 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9082 -0.0180 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9001 -0.0257 -0.32% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 8.9028 -0.0234 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.1258 -0.0215 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 7.9966 -0.0209 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 8.5063 -0.0277 -0.32% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.3300 -0.0400 -0.48% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.7331 -0.0230 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0223 -0.0183 -0.26% 09/27
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.4992 -0.0244 -0.32% 09/27
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.1506 -0.0576 -0.70% 09/27
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 4.7816 -0.0337 -0.70% 09/27
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.2969 -0.0515 -0.70% 09/27
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.3252 -0.0453 -0.48% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.4052 -0.0392 -0.42% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 9.8374 -0.0410 -0.42% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.2085 -0.0399 -0.48% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.2791 -0.0344 -0.41% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.6595 -0.0360 -0.41% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.4019 -0.0455 -0.48% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.3252 -0.0453 -0.48% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.4053 -0.0391 -0.41% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 9.8376 -0.0410 -0.42% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.2086 -0.0399 -0.48% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.2792 -0.0345 -0.42% 09/27
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.6597 -0.0360 -0.41% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.6330 -0.0421 -0.44% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 9.7730 -0.0352 -0.36% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 10.3596 -0.0346 -0.33% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.4611 -0.0325 -0.43% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.5689 -0.0272 -0.36% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.6888 -0.0256 -0.33% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 9.8445 -0.0781 -0.79% 09/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.6329 -0.0421 -0.44% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 9.7730 -0.0352 -0.36% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 10.3604 -0.0346 -0.33% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.4611 -0.0326 -0.44% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.5689 -0.0272 -0.36% 09/27
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.6889 -0.0257 -0.33% 09/27
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6423 -0.0036 -0.03% 09/27
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.1725 0.0006 0.00% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.4051 -0.0639 -0.61% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.1802 -0.0503 -0.49% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.2072 -0.0565 -0.61% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.0085 -0.0445 -0.49% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.2075 -0.0565 -0.61% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0090 -0.0445 -0.49% 09/27
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6541 -0.0651 -0.61% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3761 -0.0509 -0.54% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.1737 -0.0388 -0.42% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8200 -0.0479 -0.54% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 8.6294 -0.0365 -0.42% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8199 -0.0479 -0.54% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 8.6296 -0.0364 -0.42% 09/27
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.5620 -0.0517 -0.54% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 10.6676 -0.0275 -0.26% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 10.4383 -0.0143 -0.14% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8785 -0.0228 -0.26% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 8.6879 -0.0119 -0.14% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8786 -0.0228 -0.26% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 8.6876 -0.0119 -0.14% 09/27
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 10.9939 -0.0279 -0.25% 09/27
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.2354 -0.0834 -0.21% 09/27
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.6828 -0.1806 -0.48% 09/27
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.0068 -0.0327 -0.08% 09/27
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.8172 -0.9167 -2.80% 09/27
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 40.2642 -0.0495 -0.12% 09/27
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.2738 -0.9487 -2.86% 09/27
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.1549 -0.9884 -2.98% 09/27
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.6456 -0.8978 -2.60% 09/27
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.4523 -0.4613 -1.45% 09/27
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.0471 -1.0301 -3.11% 09/27
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.9576 -1.1324 -3.05% 09/27
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 35.6748 -1.1507 -3.12% 09/27
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.5225 -1.0640 -3.08% 09/27
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 10.7813 -0.0201 -0.19% 09/27
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