群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 187.32 2.88 1.56% 04/29
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.5100 0.0100 0.12% 04/28
群益新興金鑽基金 美元 10.5853 0.0287 0.27% 04/28
群益中小型股基金 台幣 69.79 0.61 0.88% 04/29
群益店頭市場基金 台幣 145.86 0.89 0.61% 04/29
群益長安基金 台幣 64.37 0.90 1.42% 04/29
群益創新科技基金 台幣 53.32 0.38 0.72% 04/29
群益奧斯卡基金 台幣 54.78 0.79 1.46% 04/29
群益葛萊美基金 台幣 49.02 0.47 0.97% 04/29
群益真善美基金 台幣 21.7448 0.1574 0.73% 04/29
群益平衡王基金 台幣 35.5797 0.5160 1.47% 04/29
群益安家基金 台幣 32.7317 0.2660 0.82% 04/29
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9050 0.0007 0.00% 04/29
群益東方盛世基金 台幣 10.3700 0.0600 0.58% 04/28
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.6300 0.1300 0.63% 04/28
群益那斯達克生技基金 台幣 26.7200 0.3100 1.17% 04/28
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.4300 -0.0300 -1.22% 04/29
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 61.0000 1.1400 1.90% 04/29
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.8000 -0.0100 -0.08% 04/28
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.8289 0.0109 0.10% 04/28
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.3747 0.0464 0.30% 04/28
群益華夏盛世基金 台幣 14.7800 -0.0200 -0.14% 04/28
群益華夏盛世基金 美元 8.5185 0.0077 0.09% 04/28
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7011 0.0283 0.29% 04/28
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.4700 0.0000 0.00% 04/28
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.7260 0.0070 0.09% 04/28
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.9084 0.0260 0.29% 04/28
群益中國新機會基金 台幣 6.2000 0.0000 0.00% 04/28
群益中國新機會基金 美元 6.1728 0.0130 0.21% 04/28
群益中國新機會基金 人民幣 5.9176 0.0243 0.41% 04/28
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.4900 0.0000 0.00% 04/28
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.7744 0.0121 0.21% 04/28
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.6725 0.0274 0.41% 04/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3230 -0.0148 -0.14% 04/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.4562 0.0046 0.04% 04/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9519 0.0293 0.25% 04/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9599 -0.0100 -0.14% 04/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0499 0.0031 0.04% 04/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0582 0.0198 0.25% 04/28
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.4300 -0.0600 -0.48% 04/29
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.7900 0.0000 0.00% 04/29
群益東協成長基金 台幣 13.1500 0.0500 0.38% 04/28
群益東協成長基金 美元 12.6321 0.0680 0.54% 04/28
群益東協成長基金 人民幣 15.2691 0.1128 0.74% 04/28
群益印度中小基金 台幣 32.1000 0.4400 1.39% 04/28
群益印度中小基金 美元 26.3832 0.4125 1.59% 04/28
群益印度中小基金 人民幣 31.5579 0.5559 1.79% 04/28
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.3600 0.2500 1.38% 04/28
群益印度中小基金-N類型 美元 18.4516 0.2884 1.59% 04/28
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.3109 0.4107 1.79% 04/28
群益印巴雙星基金 台幣 14.1300 0.1200 0.86% 04/28
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.6900 0.1100 0.87% 04/28
群益大印度基金 台幣 21.1600 0.2800 1.34% 04/28
群益大印度基金 美元 21.2075 0.3231 1.55% 04/28
群益大印度基金 人民幣 23.9260 0.4119 1.75% 04/28
群益大印度基金-N類型 台幣 17.8600 0.2400 1.36% 04/28
群益大印度基金-N類型 美元 21.2188 0.3233 1.55% 04/28
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.8242 0.2208 1.75% 04/28
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.9500 0.0600 0.32% 04/28
群益全球關鍵生技基金 美元 18.2519 0.0930 0.51% 04/28
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.6800 0.0500 0.37% 04/28
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.3864 0.0530 0.51% 04/28
群益美國新創亮點基金 台幣 27.0900 -0.0700 -0.26% 04/28
群益美國新創亮點基金 美元 26.6626 -0.0214 -0.08% 04/28
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.6500 -0.0500 -0.32% 04/28
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 16.6981 -0.0134 -0.08% 04/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.8732 -0.0141 -0.11% 04/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.3612 0.0079 0.06% 04/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.8945 0.0387 0.26% 04/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.0554 -0.0077 -0.11% 04/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.3254 0.0043 0.06% 04/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.1626 0.0213 0.26% 04/28
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.3113 -0.0146 -0.11% 04/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.8828 -0.0086 -0.11% 04/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.4564 0.0044 0.06% 04/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.9882 0.0207 0.26% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.1467 0.0069 0.05% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.4489 0.0317 0.24% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.4725 0.0632 0.44% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.1694 0.0045 0.05% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.7173 0.0206 0.24% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.3806 0.0410 0.44% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.4903 0.0061 0.05% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.4471 0.0317 0.24% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.4723 0.0632 0.44% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.5045 0.0041 0.05% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.7164 0.0205 0.24% 04/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.3806 0.0409 0.44% 04/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.9700 0.0000 0.00% 04/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2339 0.0125 0.14% 04/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.6405 0.0324 0.34% 04/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.0700 0.0000 0.00% 04/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2513 0.0085 0.14% 04/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.0358 0.0203 0.34% 04/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.3900 -0.0100 -0.11% 04/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.5252 0.0129 0.14% 04/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.6972 0.0326 0.34% 04/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.6600 0.0000 0.00% 04/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6890 0.0091 0.14% 04/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.1423 0.0207 0.34% 04/28
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.3800 0.0300 0.32% 04/28
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.4033 0.0556 0.59% 04/28
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.4567 0.0828 0.80% 04/28
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.0200 0.0300 0.50% 04/28
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.0329 0.0356 0.59% 04/28
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.7080 0.0531 0.80% 04/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.9700 0.0400 0.40% 04/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.2071 0.0544 0.59% 04/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.0725 0.0796 0.80% 04/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.3600 0.0400 0.48% 04/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.6963 0.0455 0.59% 04/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.5261 0.0595 0.80% 04/28
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.2100 -0.0200 -0.14% 04/28
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.3789 0.0134 0.09% 04/28
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 15.8225 0.0466 0.30% 04/28
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.2000 -0.0100 -0.11% 04/28
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.2838 0.0086 0.09% 04/28
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.1990 0.0330 0.30% 04/28
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 8.6900 -0.0100 -0.11% 04/28
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 8.9750 0.0084 0.09% 04/28
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.1856 0.0270 0.29% 04/28
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.3497 0.0276 0.30% 04/28
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.9200 0.0800 0.42% 04/28
群益多重資產組合基金 台幣 21.4300 0.0200 0.09% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.5000 0.0100 0.07% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.7093 0.0305 0.21% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.9814 0.0185 0.21% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.6578 0.0397 0.29% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.7652 0.0244 0.12% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.3000 0.0100 0.14% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.9491 0.0165 0.21% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.5631 0.0191 0.29% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.8921 0.0098 0.12% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.4200 0.0100 0.10% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.4804 0.0217 0.21% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.0153 0.0186 0.21% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.1587 0.0266 0.29% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.7366 0.0133 0.12% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.3400 0.0100 0.12% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.7973 0.0182 0.21% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.6712 0.0194 0.29% 04/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.4919 0.0093 0.12% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2662 -0.0019 -0.02% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9257 0.0095 0.09% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4178 0.0251 0.22% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9883 -0.0014 -0.02% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5030 0.0074 0.09% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8854 0.0195 0.22% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4875 -0.0015 -0.01% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2657 -0.0020 -0.02% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9245 0.0095 0.09% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4181 0.0250 0.22% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9885 -0.0014 -0.02% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5022 0.0074 0.09% 04/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8856 0.0195 0.22% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.4973 -0.0144 -0.13% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.0447 0.0012 0.01% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6901 0.0204 0.16% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.5203 -0.0095 -0.13% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8775 0.0008 0.01% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8554 0.0126 0.16% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.4972 -0.0145 -0.13% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.0445 0.0012 0.01% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6910 0.0203 0.16% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.5206 -0.0094 -0.12% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8779 0.0008 0.01% 04/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8554 0.0126 0.16% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.9242 0.0094 0.07% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.3816 0.0322 0.26% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.3088 0.0075 0.07% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.8744 0.0257 0.26% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.3093 0.0075 0.07% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8746 0.0257 0.26% 04/28
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.5073 0.0107 0.08% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9161 -0.0009 -0.01% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4580 0.0187 0.18% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7510 -0.0009 -0.01% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3364 0.0167 0.18% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7500 -0.0009 -0.01% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3387 0.0167 0.18% 04/28
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.3342 -0.0003 -0.00% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.9543 0.0164 0.12% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.3665 0.0407 0.31% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9377 0.0116 0.12% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.5201 0.0289 0.30% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9378 0.0117 0.12% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.5197 0.0290 0.31% 04/28
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.7531 0.0185 0.13% 04/28
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.8732 -0.0119 -0.03% 04/28
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.5416 0.0748 0.19% 04/28
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.3332 -0.0845 -0.20% 04/28
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.2783 0.1276 0.37% 04/28
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.9348 0.1134 0.36% 04/28
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.9326 0.1215 0.37% 04/28
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.0354 0.1169 0.34% 04/28
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.5450 0.0066 0.02% 04/28
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.6113 0.1195 0.37% 04/28
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.5751 0.0979 0.26% 04/28
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 35.9461 0.1196 0.33% 04/28
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 29.9524 0.1772 0.60% 04/28
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.3474 0.0232 0.17% 04/28
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