群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 192.59 1.67 0.87% 05/09
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2300 -0.0200 -0.24% 05/08
群益新興金鑽基金 美元 10.9712 -0.0253 -0.23% 05/08
群益中小型股基金 台幣 72.33 1.08 1.52% 05/09
群益店頭市場基金 台幣 147.47 1.78 1.22% 05/09
群益長安基金 台幣 67.94 0.91 1.36% 05/09
群益創新科技基金 台幣 54.59 0.48 0.89% 05/09
群益奧斯卡基金 台幣 56.38 0.53 0.95% 05/09
群益葛萊美基金 台幣 50.01 0.60 1.21% 05/09
群益真善美基金 台幣 22.2423 0.2331 1.06% 05/09
群益平衡王基金 台幣 35.9640 0.4344 1.22% 05/09
群益安家基金 台幣 33.7370 0.5001 1.50% 05/09
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9120 0.0007 0.00% 05/09
群益東方盛世基金 台幣 9.8700 -0.0700 -0.70% 05/08
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.4300 -0.0400 -0.21% 05/08
群益那斯達克生技基金 台幣 23.7500 -0.0200 -0.08% 05/08
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3500 -0.0300 -1.26% 05/09
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 65.1900 1.6600 2.61% 05/09
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.4400 0.0300 0.26% 05/08
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.2528 0.0307 0.27% 05/08
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.8286 0.0650 0.41% 05/08
群益華夏盛世基金 台幣 14.1100 0.0100 0.07% 05/08
群益華夏盛世基金 美元 8.7137 0.0037 0.04% 05/08
群益華夏盛世基金 人民幣 9.8314 0.0177 0.18% 05/08
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.0800 0.0000 0.00% 05/08
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.9030 0.0034 0.04% 05/08
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.0281 0.0163 0.18% 05/08
群益中國新機會基金 台幣 5.9300 0.0300 0.51% 05/08
群益中國新機會基金 美元 6.3217 0.0209 0.33% 05/08
群益中國新機會基金 人民幣 6.0043 0.0281 0.47% 05/08
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.2000 0.0200 0.32% 05/08
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.9137 0.0194 0.33% 05/08
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.7702 0.0316 0.47% 05/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.7098 0.0020 0.02% 05/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5369 -0.0006 -0.01% 05/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9326 0.0159 0.13% 05/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.5242 0.0014 0.02% 05/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0806 -0.0004 -0.01% 05/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0183 0.0107 0.13% 05/08
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.9600 -0.0800 -0.66% 05/09
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.8400 -0.0200 -0.70% 05/09
群益東協成長基金 台幣 12.8200 -0.0700 -0.54% 05/08
群益東協成長基金 美元 13.2006 -0.0757 -0.57% 05/08
群益東協成長基金 人民幣 15.8085 -0.0686 -0.43% 05/08
群益印度中小基金 台幣 29.5000 -0.6500 -2.16% 05/08
群益印度中小基金 美元 25.9704 -0.5805 -2.19% 05/08
群益印度中小基金 人民幣 30.7765 -0.6444 -2.05% 05/08
群益印度中小基金-N類型 台幣 16.8700 -0.3700 -2.15% 05/08
群益印度中小基金-N類型 美元 18.1629 -0.4060 -2.19% 05/08
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.7336 -0.4761 -2.05% 05/08
群益印巴雙星基金 台幣 13.0600 -0.2100 -1.58% 05/08
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.7300 -0.1900 -1.59% 05/08
群益大印度基金 台幣 19.5100 -0.3900 -1.96% 05/08
群益大印度基金 美元 20.9543 -0.4232 -1.98% 05/08
群益大印度基金 人民幣 23.4215 -0.4400 -1.84% 05/08
群益大印度基金-N類型 台幣 16.4700 -0.3300 -1.96% 05/08
群益大印度基金-N類型 美元 20.9655 -0.4234 -1.98% 05/08
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.5538 -0.2358 -1.84% 05/08
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.5100 -0.2300 -1.30% 05/08
群益全球關鍵生技基金 美元 18.0714 -0.2425 -1.32% 05/08
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.6400 -0.1700 -1.33% 05/08
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.2836 -0.1380 -1.32% 05/08
群益美國新創亮點基金 台幣 25.9200 0.1500 0.58% 05/08
群益美國新創亮點基金 美元 27.3408 0.1546 0.57% 05/08
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.9800 0.0900 0.60% 05/08
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 17.1228 0.0968 0.57% 05/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.3334 0.0034 0.03% 05/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.6192 0.0008 0.01% 05/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.0415 0.0216 0.14% 05/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.7191 0.0019 0.03% 05/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.4232 0.0004 0.01% 05/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.1947 0.0118 0.14% 05/08
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.7532 0.0035 0.03% 05/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.5070 0.0020 0.03% 05/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.5559 0.0004 0.01% 05/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.0197 0.0116 0.14% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.3467 -0.0241 -0.18% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.5937 -0.0282 -0.21% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.4929 -0.0099 -0.07% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.6005 -0.0156 -0.18% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.7597 -0.0181 -0.21% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.3389 -0.0064 -0.07% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.7840 -0.0213 -0.18% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.5919 -0.0281 -0.21% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.4927 -0.0099 -0.07% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.9769 -0.0144 -0.18% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.7588 -0.0181 -0.21% 05/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.3390 -0.0064 -0.07% 05/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.4200 -0.0200 -0.24% 05/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1985 -0.0201 -0.22% 05/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5146 -0.0077 -0.08% 05/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6800 -0.0100 -0.18% 05/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2014 -0.0136 -0.22% 05/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9273 -0.0047 -0.08% 05/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.8200 -0.0200 -0.23% 05/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4887 -0.0208 -0.22% 05/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.5706 -0.0077 -0.08% 05/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2300 -0.0100 -0.16% 05/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6356 -0.0146 -0.22% 05/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0319 -0.0048 -0.08% 05/08
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.9500 -0.0500 -0.56% 05/08
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.6101 -0.0526 -0.54% 05/08
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5877 -0.0432 -0.41% 05/08
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.7200 -0.0300 -0.52% 05/08
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.1398 -0.0336 -0.54% 05/08
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.7636 -0.0277 -0.41% 05/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5100 -0.0500 -0.52% 05/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.4096 -0.0515 -0.54% 05/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.1987 -0.0417 -0.41% 05/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.9400 -0.0400 -0.50% 05/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.8327 -0.0429 -0.54% 05/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.5886 -0.0310 -0.41% 05/08
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 13.7400 0.0600 0.44% 05/08
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.8909 0.0642 0.43% 05/08
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.2342 0.0923 0.57% 05/08
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8600 0.0400 0.45% 05/08
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.5823 0.0413 0.43% 05/08
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.4520 0.0652 0.57% 05/08
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 8.4000 0.0400 0.48% 05/08
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.2946 0.0401 0.43% 05/08
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.4246 0.0536 0.57% 05/08
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.5609 0.0544 0.57% 05/08
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.2100 -0.0100 -0.05% 05/08
群益多重資產組合基金 台幣 20.4600 0.0700 0.34% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 12.9100 0.0400 0.31% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.9612 0.0447 0.30% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.1195 0.0252 0.28% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.8709 0.0704 0.51% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.0152 0.0712 0.36% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 6.9500 0.0300 0.43% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.0446 0.0240 0.30% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.6253 0.0336 0.51% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9316 0.0282 0.36% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 9.9700 0.0300 0.30% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.6599 0.0319 0.30% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.1540 0.0253 0.28% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.3016 0.0472 0.51% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.8724 0.0387 0.36% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 7.9400 0.0300 0.38% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.9030 0.0265 0.30% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.7345 0.0342 0.51% 05/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.5294 0.0268 0.36% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9286 0.0087 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9721 0.0096 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3806 0.0175 0.15% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6935 0.0068 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5035 0.0075 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8196 0.0136 0.15% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1440 0.0091 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9282 0.0088 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9709 0.0096 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3809 0.0175 0.15% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6937 0.0068 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5027 0.0075 0.09% 05/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8198 0.0136 0.15% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.9566 -0.0102 -0.09% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.0481 -0.0122 -0.10% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5917 -0.0039 -0.03% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1250 -0.0066 -0.09% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8337 -0.0080 -0.10% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7490 -0.0024 -0.03% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.9566 -0.0102 -0.09% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.0479 -0.0122 -0.10% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5926 -0.0039 -0.03% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1252 -0.0067 -0.09% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8341 -0.0080 -0.10% 05/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7490 -0.0024 -0.03% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.2693 0.0249 0.20% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.5928 0.0222 0.18% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7539 0.0198 0.20% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.0093 0.0176 0.18% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7544 0.0198 0.20% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.0094 0.0176 0.18% 05/08
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 12.8256 0.0262 0.20% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.2454 -0.0121 -0.12% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.5210 -0.0144 -0.14% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.1368 -0.0108 -0.12% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3769 -0.0129 -0.14% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.1358 -0.0108 -0.12% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3792 -0.0129 -0.14% 05/08
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6399 -0.0124 -0.12% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.3612 0.0520 0.39% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.7116 0.0498 0.36% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4679 0.0369 0.39% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.7170 0.0353 0.36% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4679 0.0368 0.39% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7165 0.0353 0.36% 05/08
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.1300 0.0554 0.39% 05/08
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.0050 0.1113 0.28% 05/08
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.7850 0.0287 0.08% 05/08
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.9859 0.1027 0.26% 05/08
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.4797 -0.0960 -0.30% 05/08
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 29.1938 -0.1361 -0.46% 05/08
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 30.0609 -0.1094 -0.36% 05/08
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 31.0377 -0.1248 -0.40% 05/08
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.3001 0.0583 0.20% 05/08
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.8070 -0.0982 -0.33% 05/08
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.3658 -0.1341 -0.39% 05/08
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 32.7075 -0.1131 -0.34% 05/08
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.2476 -0.2068 -0.75% 05/08
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.2787 -0.0071 -0.05% 05/08
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