群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	188.74	-3.55	-1.85%	04/25

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	8.5900	0.1600	1.90%	04/24

群益新興金鑽基金	美元	10.6607	0.2154	2.06%	04/24

群益中小型股基金	台幣	88.59	-1.63	-1.81%	04/25

群益店頭市場基金	台幣	174.07	-1.54	-0.88%	04/25

群益長安基金	台幣	67.28	-0.85	-1.25%	04/25

群益創新科技基金	台幣	65.45	-2.07	-3.07%	04/25

群益奧斯卡基金	台幣	58.11	-1.22	-2.06%	04/25

群益葛萊美基金	台幣	50.95	-0.93	-1.79%	04/25

群益真善美基金	台幣	28.9419	-0.3452	-1.18%	04/25

群益平衡王基金	台幣	40.0262	-0.1843	-0.46%	04/25

群益安家基金	台幣	39.2505	-0.6666	-1.67%	04/25

群益安穩貨幣市場基金	台幣	16.6563	0.0006	0.00%	04/25

群益東方盛世基金	台幣	8.9500	0.2000	2.29%	04/24

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	18.8000	-0.0300	-0.16%	04/24

群益那斯達克生技基金	台幣	26.9200	-0.1500	-0.55%	04/24

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	2.6900	0.0400	1.51%	04/25

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	66.3300	-1.9600	-2.87%	04/25



群益大中華雙力優勢基金	台幣	12.0200	0.1400	1.18%	04/24

群益大中華雙力優勢基金	美元	11.0159	0.1490	1.37%	04/24

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	15.5611	0.2257	1.47%	04/24

群益華夏盛世基金	台幣	15.0900	0.2100	1.41%	04/24

群益華夏盛世基金	美元	8.6797	0.1371	1.60%	04/24

群益華夏盛世基金	人民幣	9.8344	0.1650	1.71%	04/24

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	8.6400	0.1200	1.41%	04/24

群益華夏盛世基金-N類型	美元	7.8723	0.1244	1.61%	04/24

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	9.0308	0.1515	1.71%	04/24

群益中國新機會基金	台幣	6.4800	0.0600	0.93%	04/24

群益中國新機會基金	美元	6.4397	0.0701	1.10%	04/24

群益中國新機會基金	人民幣	6.1422	0.0730	1.20%	04/24

群益中國新機會基金-N類型	台幣	6.7800	0.0600	0.89%	04/24

群益中國新機會基金-N類型	美元	6.0242	0.0656	1.10%	04/24

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	6.9259	0.0823	1.20%	04/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.0304	0.0344	0.34%	04/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	10.1401	0.0549	0.54%	04/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	11.5315	0.0738	0.64%	04/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	7.0402	0.0241	0.34%	04/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.1171	0.0385	0.54%	04/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.0939	0.0518	0.64%	04/24

群益深証中小板ETF基金	台幣	11.3600	0.0700	0.62%	04/25

群益深証中小板ETF基金	人民幣	2.5200	0.0100	0.40%	04/25

群益東協成長基金	台幣	11.9600	0.0800	0.67%	04/24

群益東協成長基金	美元	11.4710	0.1049	0.92%	04/24

群益東協成長基金	人民幣	13.7964	0.1398	1.02%	04/24

群益印度中小基金	台幣	33.5600	0.1900	0.57%	04/24

群益印度中小基金	美元	27.5241	0.2083	0.76%	04/24

群益印度中小基金	人民幣	32.7618	0.2801	0.86%	04/24

群益印度中小基金-N類型	台幣	19.1900	0.1000	0.52%	04/24

群益印度中小基金-N類型	美元	19.2470	0.1456	0.76%	04/24

群益印度中小基金-N類型	人民幣	24.1999	0.2069	0.86%	04/24

群益印巴雙星基金	台幣	15.0300	0.0200	0.13%	04/24

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	13.5000	0.0200	0.15%	04/24

群益大印度基金	台幣	21.5200	0.0600	0.28%	04/24

群益大印度基金	美元	21.5210	0.1009	0.47%	04/24

群益大印度基金	人民幣	24.1603	0.1372	0.57%	04/24

群益大印度基金-N類型	台幣	18.1700	0.0500	0.28%	04/24

群益大印度基金-N類型	美元	21.5288	0.1010	0.47%	04/24

群益大印度基金-N類型	人民幣	12.9497	0.0735	0.57%	04/24

群益全球關鍵生技基金	台幣	20.4500	-0.0300	-0.15%	04/24

群益全球關鍵生技基金	美元	19.6565	0.0041	0.02%	04/24

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	14.7500	-0.0200	-0.14%	04/24

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	11.1815	0.0024	0.02%	04/24

群益美國新創亮點基金	台幣	24.7700	-0.1300	-0.52%	04/24

群益美國新創亮點基金	美元	24.3390	-0.0780	-0.32%	04/24

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	14.3100	-0.0700	-0.49%	04/24

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	15.2421	-0.0489	-0.32%	04/24



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	12.1022	-0.0153	-0.13%	04/24

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	12.4942	0.0066	0.05%	04/24

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	13.9258	0.0141	0.10%	04/24

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	7.1172	-0.0090	-0.13%	04/24

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	7.3498	0.0039	0.05%	04/24

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.1891	0.0083	0.10%	04/24

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	12.5138	-0.0159	-0.13%	04/24

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	7.9515	-0.0101	-0.13%	04/24

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	7.4803	0.0040	0.05%	04/24

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.0142	0.0081	0.10%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	13.3599	-0.0375	-0.28%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	12.6748	-0.0102	-0.08%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	13.5724	0.0025	0.02%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.2917	-0.0260	-0.28%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	8.8154	-0.0071	-0.08%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	9.4396	0.0018	0.02%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	11.7952	-0.0331	-0.28%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	12.6736	-0.0103	-0.08%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	13.5722	0.0025	0.02%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	8.6181	-0.0242	-0.28%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	8.8146	-0.0071	-0.08%	04/24

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	9.4396	0.0017	0.02%	04/24

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	9.0400	-0.0200	-0.22%	04/24

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.2448	-0.0034	-0.04%	04/24

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	9.7645	0.0006	0.01%	04/24

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	6.4400	-0.0100	-0.16%	04/24

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.5806	-0.0025	-0.04%	04/24

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	6.4928	0.0004	0.01%	04/24

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.4700	-0.0200	-0.21%	04/24

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.5355	-0.0036	-0.04%	04/24

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	9.8215	0.0005	0.01%	04/24

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	7.0600	-0.0200	-0.28%	04/24

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	7.0412	-0.0026	-0.04%	04/24

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	6.6075	0.0003	0.00%	04/24

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	9.2100	-0.0100	-0.11%	04/24

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	9.2125	0.0063	0.07%	04/24

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	10.1924	0.0171	0.17%	04/24

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.2200	0.0000	0.00%	04/24

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.2175	0.0043	0.07%	04/24

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	6.8784	0.0115	0.17%	04/24

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	9.7900	-0.0100	-0.10%	04/24

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	9.0204	0.0061	0.07%	04/24

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	9.8179	0.0164	0.17%	04/24

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	8.6300	-0.0100	-0.12%	04/24

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	7.9319	0.0054	0.07%	04/24

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	7.7172	0.0129	0.17%	04/24

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	14.6900	-0.0100	-0.07%	04/24

群益工業國入息基金-A/累積	美元	14.8360	0.0272	0.18%	04/24

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	16.2436	0.0459	0.28%	04/24

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	9.9000	-0.0100	-0.10%	04/24

群益工業國入息基金-B/月配	美元	9.9740	0.0183	0.18%	04/24

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	11.9704	0.0338	0.28%	04/24

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	10.8400	0.0600	0.56%	01/07

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	10.9079	0.0200	0.18%	04/24

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	11.7483	0.0332	0.28%	04/24

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	9.9936	0.0282	0.28%	04/24

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	17.0600	0.3600	2.16%	04/24

群益多重收益組合基金	台幣	13.1300	-0.0100	-0.08%	04/24

群益多重資產組合基金	台幣	21.0500	0.1400	0.67%	04/24

群益多利策略組合基金	台幣	10.4900	-0.0200	-0.19%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	13.1800	0.0000	0.00%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	14.2834	0.0187	0.13%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	8.9435	0.0142	0.16%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	13.3920	0.0067	0.05%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	18.9167	0.0214	0.11%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	7.5700	0.0000	0.00%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	8.1997	0.0107	0.13%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	6.9197	0.0034	0.05%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.2710	0.0094	0.11%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	10.1700	-0.0100	-0.10%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	10.1769	0.0133	0.13%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	8.9772	0.0142	0.16%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	8.9810	0.0045	0.05%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	10.2759	0.0116	0.11%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	8.6500	0.0000	0.00%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	9.0748	0.0119	0.13%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.0339	0.0035	0.05%	04/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	7.8517	0.0088	0.11%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	9.7894	-0.0148	-0.15%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	10.2325	-0.0072	-0.07%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	10.7576	0.0020	0.02%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	8.0092	-0.0121	-0.15%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.3729	-0.0059	-0.07%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.8023	0.0017	0.02%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	9.9492	-0.0148	-0.15%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	9.7888	-0.0148	-0.15%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	10.2315	-0.0072	-0.07%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	10.7576	0.0019	0.02%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	8.0093	-0.0121	-0.15%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.3722	-0.0059	-0.07%	04/24

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.8025	0.0016	0.02%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	10.9650	-0.0218	-0.20%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	11.3164	-0.0039	-0.03%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	11.9489	0.0063	0.05%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.6951	-0.0152	-0.20%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.9410	-0.0028	-0.04%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.9356	0.0043	0.05%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	10.9648	-0.0218	-0.20%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	11.3163	-0.0039	-0.03%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	11.9499	0.0064	0.05%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.6951	-0.0153	-0.20%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.9410	-0.0028	-0.04%	04/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.9357	0.0042	0.05%	04/24

群益人民幣貨幣市場基金	台幣	10.9839	-0.0320	-0.29%	04/24

群益人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.5282	0.0006	0.00%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	12.5045	0.0711	0.57%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	11.9555	0.0916	0.77%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	10.3837	0.0590	0.57%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	9.9261	0.0760	0.77%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.3841	0.0590	0.57%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	9.9267	0.0761	0.77%	04/24

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	12.9645	0.0739	0.57%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	10.3013	-0.0103	-0.10%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	9.8483	0.0098	0.10%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.3880	-0.0094	-0.10%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	8.9744	0.0089	0.10%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.3876	-0.0095	-0.10%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	8.9742	0.0089	0.10%	04/24

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	10.6212	-0.0104	-0.10%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	13.5524	0.0926	0.69%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	12.9569	0.1142	0.89%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	10.2534	0.0700	0.69%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	9.8030	0.0864	0.89%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.2535	0.0701	0.69%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	9.8024	0.0864	0.89%	04/24

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	14.1853	0.0974	0.69%	04/24

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	42.3761	-0.1445	-0.34%	04/24

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.7944	-0.1568	-0.40%	04/24

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	台幣	41.6126	-0.0591	-0.14%	04/24

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	33.8484	-0.2798	-0.82%	04/24

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	32.1309	-0.2898	-0.89%	04/24

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	32.9906	-0.3140	-0.94%	04/24

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	33.6774	-0.3148	-0.93%	04/24

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	32.2010	-0.3055	-0.94%	04/24

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	32.8507	-0.3421	-1.03%	04/24

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	37.3573	-0.3792	-1.00%	04/24

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	35.6655	-0.3515	-0.98%	04/24

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	29.6779	-0.3198	-1.07%	04/24

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	11.5691	-0.0105	-0.09%	04/24

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