群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 157.49 0.50 0.32% 06/02
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.3200 0.0300 0.36% 06/01
群益新興金鑽基金 美元 10.9347 0.0544 0.50% 06/01
群益中小型股基金 台幣 86.18 0.89 1.04% 06/02
群益店頭市場基金 台幣 165.59 1.43 0.87% 06/02
群益長安基金 台幣 55.01 0.52 0.95% 06/02
群益創新科技基金 台幣 61.80 0.05 0.08% 06/02
群益奧斯卡基金 台幣 48.92 0.06 0.12% 06/02
群益葛萊美基金 台幣 43.63 0.52 1.21% 06/02
群益真善美基金 台幣 24.0765 0.1008 0.42% 06/02
群益平衡王基金 台幣 31.0054 0.1212 0.39% 06/02
群益安家基金 台幣 37.6945 0.1229 0.33% 06/02
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.4666 0.0006 0.00% 06/02
群益東方盛世基金 台幣 8.1800 0.0000 0.00% 06/01
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 17.7800 0.0100 0.06% 06/01
群益那斯達克生技基金 台幣 25.2400 0.0500 0.20% 06/01
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.3000 -0.0500 -1.49% 06/02
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 46.8500 1.3400 2.94% 06/02
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.1600 0.0600 0.54% 06/01
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.8197 0.0722 0.67% 06/01
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.0155 0.1233 0.83% 06/01
群益華夏盛世基金 台幣 15.1600 -0.0400 -0.26% 06/01
群益華夏盛世基金 美元 9.2244 -0.0197 -0.21% 06/01
群益華夏盛世基金 人民幣 10.2677 -0.0059 -0.06% 06/01
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.6800 -0.0300 -0.34% 06/01
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.3663 -0.0179 -0.21% 06/01
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.4287 -0.0054 -0.06% 06/01
群益中國新機會基金 台幣 7.6300 0.0000 0.00% 06/01
群益中國新機會基金 美元 8.0194 -0.0002 -0.00% 06/01
群益中國新機會基金 人民幣 7.5144 0.0115 0.15% 06/01
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.9800 -0.0100 -0.13% 06/01
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.5020 -0.0002 -0.00% 06/01
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.4732 0.0130 0.15% 06/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.6481 -0.0170 -0.18% 06/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.3209 -0.0094 -0.09% 06/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.5308 0.0074 0.06% 06/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0255 -0.0124 -0.18% 06/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.5155 -0.0069 -0.09% 06/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3963 0.0054 0.06% 06/01
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.9400 0.2700 1.98% 06/02
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.1500 0.0200 0.64% 06/01
群益東協成長基金 台幣 11.1800 -0.0300 -0.27% 06/01
群益東協成長基金 美元 11.3417 -0.0222 -0.20% 06/01
群益東協成長基金 人民幣 13.4013 -0.0054 -0.04% 06/01
群益印度中小基金 台幣 21.1800 0.1300 0.62% 06/01
群益印度中小基金 美元 18.3770 0.1305 0.72% 06/01
群益印度中小基金 人民幣 21.4930 0.1858 0.87% 06/01
群益印度中小基金-N類型 台幣 12.1100 0.0700 0.58% 06/01
群益印度中小基金-N類型 美元 12.8514 0.0913 0.72% 06/01
群益印度中小基金-N類型 人民幣 15.8761 0.1372 0.87% 06/01
群益印巴雙星基金 台幣 11.7300 0.0700 0.60% 06/01
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.5300 0.0600 0.57% 06/01
群益大印度基金 台幣 14.9700 0.0000 0.00% 06/01
群益大印度基金 美元 15.8451 0.0139 0.09% 06/01
群益大印度基金 人民幣 17.4774 0.0425 0.24% 06/01
群益大印度基金-N類型 台幣 12.6400 0.0000 0.00% 06/01
群益大印度基金-N類型 美元 15.8508 0.0139 0.09% 06/01
群益大印度基金-N類型 人民幣 9.3676 0.0228 0.24% 06/01
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.4800 0.1100 0.63% 06/01
群益全球關鍵生技基金 美元 17.7777 0.1246 0.71% 06/01
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.6000 0.0700 0.56% 06/01
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.1128 0.0709 0.71% 06/01
群益美國新創亮點基金 台幣 19.1200 0.1800 0.95% 06/01
群益美國新創亮點基金 美元 19.8806 0.2106 1.07% 06/01
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 11.0500 0.1100 1.01% 06/01
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 12.4508 0.1319 1.07% 06/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 10.3738 0.0281 0.27% 06/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 11.2181 0.0393 0.35% 06/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.5281 0.0549 0.44% 06/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.5064 0.0176 0.27% 06/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.0386 0.0246 0.35% 06/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.8569 0.0345 0.44% 06/01
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.7267 0.0291 0.27% 06/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.2690 0.0197 0.27% 06/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.1636 0.0250 0.35% 06/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.6892 0.0337 0.44% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 11.2128 0.0665 0.60% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.2556 0.0762 0.68% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.8418 0.0984 0.84% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.3166 0.0493 0.60% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.3496 0.0565 0.68% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.7832 0.0730 0.84% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.8993 0.0587 0.60% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.2554 0.0761 0.68% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.8416 0.0984 0.84% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.7136 0.0457 0.60% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.3490 0.0565 0.68% 06/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.7831 0.0730 0.84% 06/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.3600 0.0200 0.24% 06/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 8.8425 0.0214 0.24% 06/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4250 0.0245 0.26% 06/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.2300 0.0100 0.16% 06/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.5905 0.0159 0.24% 06/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.6224 0.0172 0.26% 06/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.7500 0.0200 0.23% 06/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.1202 0.0221 0.24% 06/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4801 0.0246 0.26% 06/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.8300 0.0100 0.15% 06/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.0516 0.0171 0.24% 06/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.7395 0.0175 0.26% 06/01
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.2900 -0.0200 -0.24% 06/01
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 8.7746 -0.0167 -0.19% 06/01
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.5371 -0.0034 -0.04% 06/01
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.8600 -0.0100 -0.17% 06/01
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.2015 -0.0118 -0.19% 06/01
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.7396 -0.0023 -0.03% 06/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 8.8100 -0.0300 -0.34% 06/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 8.5917 -0.0164 -0.19% 06/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.1868 -0.0033 -0.04% 06/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.1300 -0.0300 -0.37% 06/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.9115 -0.0151 -0.19% 06/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.5615 -0.0027 -0.04% 06/01
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.4400 0.0200 0.16% 06/01
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.2919 0.0352 0.27% 06/01
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.2969 0.0600 0.42% 06/01
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.7000 0.0200 0.23% 06/01
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.2706 0.0245 0.27% 06/01
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.9304 0.0459 0.42% 06/01
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.7726 0.0259 0.27% 06/01
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.3403 0.0435 0.42% 06/01
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.0341 0.0212 0.26% 06/01
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.1255 0.0384 0.42% 06/01
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.7400 0.0100 0.06% 06/01
群益多重收益組合基金 台幣 12.5000 0.0100 0.08% 06/01
群益多重資產組合基金 台幣 17.3300 0.0500 0.29% 06/01
群益多利策略組合基金 台幣 9.8500 0.0100 0.10% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.5700 0.0500 0.43% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 12.9836 0.0673 0.52% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.2551 0.0419 0.51% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.2854 0.0605 0.49% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.6948 0.0931 0.56% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0200 0.0300 0.43% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.8767 0.0408 0.52% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.7827 0.0334 0.49% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9301 0.0442 0.56% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.9300 0.0400 0.45% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.2508 0.0479 0.52% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.2863 0.0420 0.51% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.2390 0.0407 0.50% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 9.0690 0.0506 0.56% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0200 0.0300 0.38% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.7172 0.0452 0.52% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.8948 0.0340 0.50% 06/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.5282 0.0420 0.56% 06/01
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 台幣 8.2653 0.0046 0.06% 06/01
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 台幣 4.6735 0.0026 0.06% 06/01
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.3995 0.0041 0.06% 06/01
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 9.9440 0.0055 0.06% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.2611 -0.0010 -0.01% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.7048 0.0046 0.05% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.2028 0.0133 0.13% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9101 -0.0009 -0.01% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.2899 0.0039 0.05% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.7150 0.0113 0.13% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.3693 -0.0009 -0.01% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.2609 -0.0010 -0.01% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.7047 0.0046 0.05% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.2031 0.0133 0.13% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9102 -0.0009 -0.01% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.2899 0.0039 0.05% 06/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.7152 0.0113 0.13% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.0015 0.0220 0.22% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.5326 0.0297 0.28% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.1685 0.0379 0.34% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.4414 0.0164 0.22% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8361 0.0221 0.28% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9099 0.0268 0.34% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0101 0.0223 0.22% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.0014 0.0221 0.22% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.5326 0.0297 0.28% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.1695 0.0378 0.34% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.4414 0.0164 0.22% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8361 0.0221 0.28% 06/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9099 0.0268 0.34% 06/01
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4068 -0.0244 -0.23% 06/01
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.3190 0.0005 0.00% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.5743 0.0372 0.35% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.6963 0.0467 0.44% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.1096 0.0321 0.35% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.2151 0.0403 0.44% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.1099 0.0321 0.35% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2155 0.0402 0.44% 06/01
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.8854 0.0386 0.36% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.4138 0.0119 0.13% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.5222 0.0201 0.21% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.7379 0.0111 0.13% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 8.8384 0.0187 0.21% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.7378 0.0111 0.13% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 8.8390 0.0187 0.21% 06/01
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.6453 0.0124 0.13% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 11.1359 0.0427 0.38% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.2651 0.0526 0.47% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.9029 0.0341 0.38% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.0072 0.0420 0.47% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.9030 0.0341 0.38% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0069 0.0421 0.47% 06/01
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.5525 0.0446 0.39% 06/01
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.5426 -0.0132 -0.03% 06/01
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.7883 0.0381 0.10% 06/01
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 38.9063 -0.0683 -0.18% 06/01
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 32.8942 0.1152 0.35% 06/01
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 38.5956 -0.1322 -0.34% 06/01
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.2278 0.1121 0.34% 06/01
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.2896 0.1042 0.31% 06/01
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.7583 0.0778 0.23% 06/01
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.1978 0.1081 0.34% 06/01
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.2752 0.1153 0.35% 06/01
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.9967 0.1090 0.30% 06/01
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.5018 0.1169 0.32% 06/01
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.0798 0.0650 0.20% 06/01
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.5474 0.0529 0.46% 06/01
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