群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	306.55	1.42	0.47%	01/20

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	11.5800	0.0500	0.43%	01/19

群益新興金鑽基金	美元	14.8025	0.0495	0.34%	01/19

群益中小型股基金	台幣	128.55	2.34	1.85%	01/20

群益店頭市場基金	台幣	210.20	2.60	1.25%	01/20

群益長安基金	台幣	127.80	1.45	1.15%	01/20

群益創新科技基金	台幣	107.49	1.45	1.37%	01/20

群益奧斯卡基金	台幣	89.83	0.27	0.30%	01/20

群益葛萊美基金	台幣	75.92	0.78	1.04%	01/20

群益真善美基金	台幣	34.2531	0.4767	1.41%	01/20

群益平衡王基金	台幣	47.0905	0.2794	0.60%	01/20

群益安家基金	台幣	51.5018	0.7561	1.49%	01/20

群益安穩貨幣市場基金	台幣	17.0867	0.0006	0.00%	01/20

群益東方盛世基金	台幣	14.2200	-0.0100	-0.07%	01/19

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	20.9900	0.2500	1.21%	01/16

群益那斯達克生技基金	台幣	35.0800	0.0000	0.00%	01/16

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.4800	0.0000	0.00%	01/20

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	154.0000	0.0200	0.01%	01/20



群益大中華雙力優勢基金	台幣	17.2400	0.0500	0.29%	01/19

群益大中華雙力優勢基金	美元	16.2622	0.0348	0.21%	01/19

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	22.0039	0.0234	0.11%	01/19

群益華夏盛世基金	台幣	19.1200	0.0700	0.37%	01/19

群益華夏盛世基金	美元	11.3217	0.0359	0.32%	01/19

群益華夏盛世基金	人民幣	12.2883	0.0258	0.21%	01/19

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	10.9500	0.0400	0.37%	01/19

群益華夏盛世基金-N類型	美元	10.2684	0.0326	0.32%	01/19

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	11.2841	0.0236	0.21%	01/19

群益中國新機會基金	台幣	7.9400	0.0400	0.51%	01/19

群益中國新機會基金	美元	8.1217	0.0353	0.44%	01/19

群益中國新機會基金	人民幣	7.4205	0.0243	0.33%	01/19

群益中國新機會基金-N類型	台幣	8.3100	0.0400	0.48%	01/19

群益中國新機會基金-N類型	美元	7.5975	0.0330	0.44%	01/19

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	8.3671	0.0273	0.33%	01/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.8469	-0.0091	-0.08%	01/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	11.2918	-0.0159	-0.14%	01/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	12.3007	-0.0306	-0.25%	01/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	7.0960	-0.0059	-0.08%	01/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.3876	-0.0104	-0.14%	01/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.0479	-0.0201	-0.25%	01/19

群益深証中小板ETF基金	台幣	18.2600	-0.2000	-1.08%	01/20

群益深証中小板ETF基金	人民幣	4.0000	-0.0500	-1.23%	01/20

群益東協成長基金	台幣	14.7900	0.0200	0.14%	01/19

群益東協成長基金	美元	14.6048	0.0099	0.07%	01/19

群益東協成長基金	人民幣	16.8246	-0.0066	-0.04%	01/19

群益印度中小基金	台幣	31.3500	-0.2200	-0.70%	01/19

群益印度中小基金	美元	26.4810	-0.1957	-0.73%	01/19

群益印度中小基金	人民幣	30.1876	-0.2559	-0.84%	01/19

群益印度中小基金-N類型	台幣	17.9300	-0.1300	-0.72%	01/19

群益印度中小基金-N類型	美元	18.5199	-0.1369	-0.73%	01/19

群益印度中小基金-N類型	人民幣	22.2986	-0.1891	-0.84%	01/19

群益印巴雙星基金	台幣	14.7700	-0.0400	-0.27%	01/19

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	13.2600	-0.0400	-0.30%	01/19

群益大印度基金	台幣	20.4400	-0.1200	-0.58%	01/19

群益大印度基金	美元	21.0586	-0.1363	-0.64%	01/19

群益大印度基金	人民幣	22.6420	-0.1711	-0.75%	01/19

群益大印度基金-N類型	台幣	17.2600	-0.1000	-0.58%	01/19

群益大印度基金-N類型	美元	21.0695	-0.1363	-0.64%	01/19

群益大印度基金-N類型	人民幣	12.1359	-0.0917	-0.75%	01/19

群益全球關鍵生技基金	台幣	21.6600	-0.0100	-0.05%	01/16

群益全球關鍵生技基金	美元	21.4587	0.0040	0.02%	01/16

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	15.6500	0.0000	0.00%	01/16

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	12.2109	0.0023	0.02%	01/16

群益美國新創亮點基金	台幣	34.3100	-0.0300	-0.09%	01/16

群益美國新創亮點基金	美元	34.7299	-0.0079	-0.02%	01/16

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	19.8300	-0.0200	-0.10%	01/16

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	21.7512	-0.0049	-0.02%	01/16



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	14.6452	0.0003	0.00%	01/16

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	15.6130	0.0096	0.06%	01/16

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	16.6058	-0.0005	-0.00%	01/16

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	7.6137	0.0002	0.00%	01/16

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	8.1212	0.0050	0.06%	01/16

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.6337	-0.0003	-0.00%	01/16

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	15.1438	0.0003	0.00%	01/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	8.5072	0.0002	0.00%	01/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	8.2667	0.0051	0.06%	01/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.4494	-0.0002	-0.00%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	15.9720	0.0148	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	15.6139	0.0248	0.16%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	16.0302	0.0151	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.8221	0.0091	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	9.6022	0.0153	0.16%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	9.8581	0.0093	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	14.1017	0.0130	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	15.6114	0.0248	0.16%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	16.0300	0.0152	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	9.1097	0.0084	0.09%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	9.6010	0.0152	0.16%	01/16

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	9.8582	0.0093	0.09%	01/16

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	9.0400	-0.0100	-0.11%	01/16

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.5593	-0.0082	-0.09%	01/16

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	9.5221	-0.0144	-0.15%	01/16

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	5.8900	-0.0100	-0.17%	01/16

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.2331	-0.0054	-0.09%	01/16

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	5.6990	-0.0086	-0.15%	01/16

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.4700	-0.0100	-0.11%	01/16

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.8639	-0.0085	-0.09%	01/16

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	9.5782	-0.0144	-0.15%	01/16

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	6.4700	0.0000	0.00%	01/16

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.6695	-0.0058	-0.09%	01/16

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	5.7995	-0.0088	-0.15%	01/16

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	10.6200	0.0600	0.57%	01/16

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	10.9424	0.0706	0.65%	01/16

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.6097	0.0674	0.58%	01/16

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.5600	0.0400	0.61%	01/16

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.7619	0.0437	0.65%	01/16

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.1736	0.0417	0.58%	01/16

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	11.2800	0.0600	0.53%	01/16

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	10.7141	0.0691	0.65%	01/16

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	11.1832	0.0650	0.58%	01/16

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	9.1100	0.0500	0.55%	01/16

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	8.6263	0.0557	0.65%	01/16

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	8.0485	0.0468	0.58%	01/16

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	19.0600	-0.0600	-0.31%	01/16

群益工業國入息基金-A/累積	美元	19.8351	-0.0433	-0.22%	01/16

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	20.8214	-0.0589	-0.28%	01/16

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	11.9800	-0.0300	-0.25%	01/16

群益工業國入息基金-B/月配	美元	12.4276	-0.0271	-0.22%	01/16

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	14.3025	-0.0405	-0.28%	01/16

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	11.6600	-0.0300	-0.26%	01/16

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	12.3804	-0.0270	-0.22%	01/16

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	12.0877	-0.0342	-0.28%	01/16

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	11.9407	-0.0338	-0.28%	01/16

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	26.6800	-0.0900	-0.34%	01/19

群益多重資產組合基金	台幣	26.2200	0.0300	0.11%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	15.5500	0.0000	0.00%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	17.2751	0.0141	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	10.3017	0.0084	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	15.8282	0.0048	0.03%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	23.0643	0.0099	0.04%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.0400	0.0000	0.00%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	8.9246	0.0073	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.2055	0.0021	0.03%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.6061	0.0037	0.04%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	11.9900	0.0100	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	12.3084	0.0100	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	10.3406	0.0083	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	10.6137	0.0032	0.03%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	12.5275	0.0053	0.04%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	9.1800	0.0000	0.00%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	9.8768	0.0081	0.08%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.3244	0.0022	0.03%	01/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.1697	0.0035	0.04%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.6838	-0.0083	-0.08%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	11.6068	-0.0041	-0.04%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.6711	-0.0087	-0.07%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	8.0066	-0.0062	-0.08%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.7002	-0.0030	-0.03%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.7480	-0.0065	-0.07%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	10.9537	-0.0083	-0.08%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.6834	-0.0082	-0.08%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	11.6057	-0.0041	-0.04%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.6717	-0.0087	-0.07%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	8.0067	-0.0062	-0.08%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.6994	-0.0030	-0.03%	01/16

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.7482	-0.0065	-0.07%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.7251	-0.0032	-0.03%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	12.6510	0.0027	0.02%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.8252	-0.0020	-0.02%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.2764	-0.0020	-0.03%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.8498	0.0018	0.02%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.5321	-0.0011	-0.01%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.7251	-0.0032	-0.03%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	12.6508	0.0028	0.02%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.8261	-0.0020	-0.02%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.2764	-0.0020	-0.03%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.8504	0.0017	0.02%	01/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.5320	-0.0012	-0.02%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	15.0290	0.0123	0.08%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	14.8056	0.0220	0.15%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	11.6333	0.0096	0.08%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	11.4587	0.0170	0.15%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	11.6339	0.0096	0.08%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	11.4583	0.0170	0.15%	01/16

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	15.7974	0.0133	0.08%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	11.2398	-0.0161	-0.14%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	11.1498	-0.0109	-0.10%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.8909	-0.0142	-0.14%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.8102	-0.0096	-0.10%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.8902	-0.0141	-0.14%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.8108	-0.0096	-0.10%	01/16

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	11.7291	-0.0166	-0.14%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	16.9977	0.0289	0.17%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	16.7422	0.0396	0.24%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	11.5725	0.0197	0.17%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	11.3999	0.0270	0.24%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	11.5726	0.0197	0.17%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	11.3994	0.0269	0.24%	01/16

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	18.1003	0.0313	0.17%	01/16

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	41.1391	0.0021	0.01%	01/16

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.4089	-0.0190	-0.05%	01/16

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	35.0075	-0.1525	-0.43%	01/16

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	31.4695	-0.1529	-0.48%	01/16

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	32.4760	-0.1402	-0.43%	01/16

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	33.6422	-0.1307	-0.39%	01/16

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	32.2082	-0.0178	-0.06%	01/16

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	31.8962	-0.1470	-0.46%	01/16

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	37.2476	-0.1629	-0.44%	01/16

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	34.5849	-0.1542	-0.44%	01/16

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	28.4304	-0.1711	-0.60%	01/16

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	13.6948	-0.0290	-0.21%	01/16

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