群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 216.97 -0.70 -0.32% 12/13
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9400 0.0400 0.45% 12/12
群益新興金鑽基金 美元 11.1150 0.0586 0.53% 12/12
群益中小型股基金 台幣 93.40 0.24 0.26% 12/13
群益店頭市場基金 台幣 172.08 0.17 0.10% 12/13
群益長安基金 台幣 76.21 -0.13 -0.17% 12/13
群益創新科技基金 台幣 69.79 0.32 0.46% 12/13
群益奧斯卡基金 台幣 62.75 -0.24 -0.38% 12/13
群益葛萊美基金 台幣 56.79 0.79 1.41% 12/13
群益真善美基金 台幣 26.7176 -0.0685 -0.26% 12/13
群益平衡王基金 台幣 38.4723 -0.2914 -0.75% 12/13
群益安家基金 台幣 37.5066 -0.1430 -0.38% 12/13
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8077 0.0007 0.00% 12/13
群益東方盛世基金 台幣 10.3300 0.0800 0.78% 12/12
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.8400 -0.0100 -0.05% 12/12
群益那斯達克生技基金 台幣 28.8700 -0.5300 -1.80% 12/12
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2500 0.0100 0.45% 12/13
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 85.2600 -0.9200 -1.07% 12/13
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.9700 0.0600 0.46% 12/12
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.8962 0.0574 0.48% 12/12
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.8047 0.0425 0.25% 12/12
群益華夏盛世基金 台幣 15.8500 0.1700 1.08% 12/12
群益華夏盛世基金 美元 9.1277 0.1024 1.13% 12/12
群益華夏盛世基金 人民幣 10.3422 0.0924 0.90% 12/12
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.0800 0.1000 1.11% 12/12
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.2785 0.0928 1.13% 12/12
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.4971 0.0848 0.90% 12/12
群益中國新機會基金 台幣 6.7000 0.0700 1.06% 12/12
群益中國新機會基金 美元 6.6692 0.0737 1.12% 12/12
群益中國新機會基金 人民幣 6.3612 0.0558 0.89% 12/12
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.0200 0.0800 1.15% 12/12
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.2389 0.0690 1.12% 12/12
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1728 0.0629 0.88% 12/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.4754 0.0225 0.22% 12/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.6031 0.0300 0.28% 12/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0584 0.0063 0.05% 12/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1588 0.0154 0.22% 12/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2457 0.0204 0.28% 12/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2402 0.0043 0.05% 12/12
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.2800 -0.2900 -2.14% 12/13
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.9600 -0.0600 -1.99% 12/13
群益東協成長基金 台幣 13.8500 -0.0600 -0.43% 12/12
群益東協成長基金 美元 13.3028 -0.0485 -0.36% 12/12
群益東協成長基金 人民幣 15.9994 -0.0955 -0.59% 12/12
群益印度中小基金 台幣 39.0800 -0.0800 -0.20% 12/12
群益印度中小基金 美元 32.0973 -0.0381 -0.12% 12/12
群益印度中小基金 人民幣 38.2019 -0.1338 -0.35% 12/12
群益印度中小基金-N類型 台幣 22.3600 -0.0400 -0.18% 12/12
群益印度中小基金-N類型 美元 22.4473 -0.0267 -0.12% 12/12
群益印度中小基金-N類型 人民幣 28.2183 -0.0988 -0.35% 12/12
群益印巴雙星基金 台幣 15.9500 -0.0500 -0.31% 12/12
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3200 -0.0400 -0.28% 12/12
群益大印度基金 台幣 24.2100 -0.0800 -0.33% 12/12
群益大印度基金 美元 24.2506 -0.0615 -0.25% 12/12
群益大印度基金 人民幣 27.2228 -0.1321 -0.48% 12/12
群益大印度基金-N類型 台幣 20.4400 -0.0700 -0.34% 12/12
群益大印度基金-N類型 美元 24.2620 -0.0615 -0.25% 12/12
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.5912 -0.0708 -0.48% 12/12
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.8000 -0.2100 -1.00% 12/12
群益全球關鍵生技基金 美元 20.0228 -0.1866 -0.92% 12/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.0100 -0.1500 -0.99% 12/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.3923 -0.1063 -0.92% 12/12
群益美國新創亮點基金 台幣 30.8900 -0.2000 -0.64% 12/12
群益美國新創亮點基金 美元 30.3850 -0.1750 -0.57% 12/12
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.8500 -0.1100 -0.61% 12/12
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.0288 -0.1096 -0.57% 12/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.4679 -0.0307 -0.23% 12/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.9560 -0.0228 -0.16% 12/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.5074 -0.0558 -0.36% 12/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5584 -0.0172 -0.23% 12/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8346 -0.0127 -0.16% 12/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7020 -0.0313 -0.36% 12/12
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9258 -0.0317 -0.23% 12/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4443 -0.0192 -0.23% 12/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9736 -0.0130 -0.16% 12/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5161 -0.0307 -0.36% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.0626 -0.0676 -0.45% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.3088 -0.0544 -0.38% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.3212 -0.0939 -0.61% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.9978 -0.0449 -0.45% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4973 -0.0362 -0.38% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.1690 -0.0623 -0.61% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.2989 -0.0596 -0.45% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.3070 -0.0544 -0.38% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.3210 -0.0939 -0.61% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.2730 -0.0416 -0.45% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4965 -0.0362 -0.38% 12/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.1691 -0.0623 -0.61% 12/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.3500 -0.0400 -0.43% 12/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6017 -0.0379 -0.39% 12/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.0180 -0.0485 -0.48% 12/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4400 -0.0200 -0.31% 12/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6105 -0.0261 -0.39% 12/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.3999 -0.0311 -0.48% 12/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.7900 -0.0400 -0.41% 12/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9045 -0.0392 -0.39% 12/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.0769 -0.0489 -0.48% 12/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0600 -0.0300 -0.42% 12/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.0731 -0.0280 -0.39% 12/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.5130 -0.0315 -0.48% 12/12
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.1800 0.0000 0.00% 12/12
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1903 0.0043 0.04% 12/12
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2744 -0.0214 -0.19% 12/12
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.6400 0.0000 0.00% 12/12
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.6510 0.0028 0.04% 12/12
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3579 -0.0140 -0.19% 12/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.8100 -0.0100 -0.09% 12/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.9778 0.0043 0.04% 12/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8603 -0.0205 -0.19% 12/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 12/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.4850 0.0036 0.04% 12/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2553 -0.0156 -0.19% 12/12
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 16.0500 -0.0400 -0.25% 12/12
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.2218 -0.0372 -0.23% 12/12
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.7609 -0.0819 -0.46% 12/12
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.5300 -0.0300 -0.28% 12/12
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.6186 -0.0243 -0.23% 12/12
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.7441 -0.0588 -0.46% 12/12
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.9264 -0.0274 -0.23% 12/12
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.3109 -0.0476 -0.46% 12/12
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.6396 -0.0491 -0.46% 12/12
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.6100 0.0600 0.31% 12/12
群益多重資產組合基金 台幣 23.6700 -0.0700 -0.29% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.4000 -0.0100 -0.07% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.6662 -0.0063 -0.04% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6424 -0.0103 -0.11% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6342 -0.0199 -0.14% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.9491 -0.0356 -0.17% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.9400 -0.0100 -0.13% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6401 -0.0034 -0.04% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2062 -0.0098 -0.14% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6244 -0.0147 -0.17% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.1100 -0.0200 -0.18% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.1622 -0.0044 -0.04% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6788 -0.0104 -0.11% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8138 -0.0133 -0.14% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.3798 -0.0194 -0.17% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.0800 -0.0100 -0.11% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.5621 -0.0039 -0.04% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3251 -0.0099 -0.14% 12/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1871 -0.0139 -0.17% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.3061 -0.0105 -0.10% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9101 -0.0059 -0.05% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3831 -0.0242 -0.21% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1551 -0.0083 -0.10% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6342 -0.0046 -0.05% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 9.0080 -0.0191 -0.21% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5082 -0.0105 -0.10% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.3055 -0.0104 -0.10% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9089 -0.0059 -0.05% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3833 -0.0242 -0.21% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1552 -0.0083 -0.10% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6335 -0.0046 -0.05% 12/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 9.0082 -0.0192 -0.21% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.4627 -0.0095 -0.08% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.9548 -0.0037 -0.03% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5677 -0.0273 -0.22% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6763 -0.0064 -0.08% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0053 -0.0024 -0.03% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9647 -0.0173 -0.22% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.4625 -0.0095 -0.08% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.9548 -0.0036 -0.03% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5687 -0.0272 -0.22% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6765 -0.0063 -0.08% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0055 -0.0024 -0.03% 12/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9648 -0.0173 -0.22% 12/12
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0637 0.0161 0.15% 12/12
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6546 0.0002 0.00% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.8109 -0.0268 -0.19% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.2209 -0.0167 -0.13% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.1661 -0.0217 -0.19% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6874 -0.0135 -0.13% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.1666 -0.0217 -0.19% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6879 -0.0135 -0.13% 12/12
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.3910 -0.0277 -0.19% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9062 -0.0209 -0.19% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4395 -0.0130 -0.12% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8075 -0.0189 -0.19% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3870 -0.0117 -0.12% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8070 -0.0189 -0.19% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3865 -0.0116 -0.12% 12/12
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2945 -0.0216 -0.19% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.1802 -0.0246 -0.16% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.5306 -0.0137 -0.09% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.0334 -0.0179 -0.16% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.5619 -0.0100 -0.09% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.0334 -0.0179 -0.16% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.5612 -0.0100 -0.09% 12/12
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.9891 -0.0255 -0.16% 12/12
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.9989 0.0528 0.12% 12/12
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.2254 0.0059 0.02% 12/12
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.4641 0.3764 0.89% 12/12
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.7999 -0.2743 -0.76% 12/12
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.2625 -0.3524 -1.05% 12/12
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.4097 -0.3559 -1.02% 12/12
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.2548 -0.3121 -0.88% 12/12
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.1332 -0.1480 -0.44% 12/12
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.0826 -0.3683 -1.07% 12/12
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 39.3621 -0.4103 -1.03% 12/12
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.7595 -0.4033 -1.09% 12/12
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.8907 -0.3222 -1.03% 12/12
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.1990 -0.0190 -0.14% 12/12
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