群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 155.33 1.75 1.14% 05/18
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.5500 0.2400 2.89% 05/17
群益新興金鑽基金 美元 11.6137 0.3569 3.17% 05/17
群益中小型股基金 台幣 84.83 0.79 0.94% 05/18
群益店頭市場基金 台幣 138.36 1.65 1.21% 05/18
群益長安基金 台幣 51.22 0.57 1.13% 05/18
群益創新科技基金 台幣 62.41 0.97 1.58% 05/18
群益奧斯卡基金 台幣 52.25 0.63 1.22% 05/18
群益葛萊美基金 台幣 40.58 0.30 0.74% 05/18
群益真善美基金 台幣 20.8590 0.1286 0.62% 05/18
群益平衡王基金 台幣 28.3336 0.1800 0.64% 05/18
群益安家基金 台幣 35.9647 0.2769 0.78% 05/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.3144 0.0002 0.00% 05/18
群益東方盛世基金 台幣 9.5000 0.1900 2.04% 05/17
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.8000 0.1800 0.87% 05/17
群益那斯達克生技基金 台幣 22.6800 0.6000 2.72% 05/17
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.7800 -0.0400 -1.05% 05/18
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 40.2000 0.8300 2.11% 05/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 13.3200 0.2200 1.68% 05/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 13.3506 0.2542 1.94% 05/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 17.5559 0.1916 1.10% 05/17
群益華夏盛世基金 台幣 18.8400 0.3900 2.11% 05/17
群益華夏盛世基金 美元 11.8539 0.2775 2.40% 05/17
群益華夏盛世基金 人民幣 12.5024 0.1915 1.56% 05/17
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 10.7900 0.2200 2.08% 05/17
群益華夏盛世基金-N類型 美元 10.7512 0.2516 2.40% 05/17
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.4808 0.1758 1.56% 05/17
群益中國新機會基金 台幣 9.7800 0.2100 2.19% 05/17
群益中國新機會基金 美元 10.6353 0.2589 2.50% 05/17
群益中國新機會基金 人民幣 9.4428 0.1536 1.65% 05/17
群益中國新機會基金-N類型 台幣 10.2400 0.2200 2.20% 05/17
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.9492 0.2422 2.50% 05/17
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 10.6476 0.1732 1.65% 05/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.5856 0.0900 0.95% 05/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.6015 0.1283 1.23% 05/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.2230 0.0440 0.39% 05/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.2653 0.0682 0.95% 05/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.0350 0.0973 1.23% 05/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.5065 0.0334 0.39% 05/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.2800 -0.0200 -0.13% 05/18
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.4600 -0.0100 -0.29% 05/18
群益東協成長基金 台幣 11.0100 0.1400 1.29% 05/17
群益東協成長基金 美元 11.5470 0.1715 1.51% 05/17
群益東協成長基金 人民幣 12.9281 0.1156 0.90% 05/17
群益印度中小基金 台幣 18.7900 0.4500 2.45% 05/17
群益印度中小基金 美元 16.8533 0.4410 2.69% 05/17
群益印度中小基金 人民幣 18.6772 0.3381 1.84% 05/17
群益印度中小基金-N類型 台幣 10.7400 0.2500 2.38% 05/17
群益印度中小基金-N類型 美元 11.7861 0.3084 2.69% 05/17
群益印度中小基金-N類型 人民幣 13.7962 0.2498 1.84% 05/17
群益印巴雙星基金 台幣 11.0900 0.1100 1.00% 05/17
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 9.9600 0.1000 1.01% 05/17
群益大印度基金 台幣 13.9600 0.2900 2.12% 05/17
群益大印度基金 美元 15.2794 0.3590 2.41% 05/17
群益大印度基金 人民幣 15.9699 0.2460 1.56% 05/17
群益大印度基金-N類型 台幣 11.7900 0.2400 2.08% 05/17
群益大印度基金-N類型 美元 15.2851 0.3590 2.41% 05/17
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.5580 0.1318 1.56% 05/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.2800 0.2200 1.29% 05/17
群益全球關鍵生技基金 美元 18.1742 0.2836 1.59% 05/17
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.4600 0.1600 1.30% 05/17
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.3383 0.1613 1.58% 05/17
群益美國新創亮點基金 台幣 17.9500 0.3600 2.05% 05/17
群益美國新創亮點基金 美元 19.2959 0.4397 2.33% 05/17
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 10.3700 0.2100 2.07% 05/17
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 12.0850 0.2753 2.33% 05/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 10.1273 0.0726 0.72% 05/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 11.1648 0.1028 0.93% 05/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.3989 0.0827 0.67% 05/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8142 0.0489 0.72% 05/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.5145 0.0692 0.93% 05/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.3420 0.0557 0.67% 05/17
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.4719 0.0751 0.72% 05/17
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 美元 9.9404 0.0011 0.01% 06/26
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6125 0.0546 0.72% 05/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.6481 0.0704 0.93% 05/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.1637 0.0545 0.67% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.7980 0.1107 1.04% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.2062 0.1447 1.31% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.1715 0.0530 0.48% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.5934 0.0881 1.04% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.9192 0.1152 1.31% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.8907 0.0421 0.48% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.5331 0.0977 1.04% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.2062 0.1447 1.31% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.1713 0.0529 0.48% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.9701 0.0817 1.04% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.9186 0.1152 1.31% 05/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.8907 0.0421 0.48% 05/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.4000 -0.0200 -0.24% 05/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.0557 -0.0039 -0.04% 05/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5918 -0.0079 -0.08% 05/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5900 -0.0100 -0.15% 05/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 7.0976 -0.0031 -0.04% 05/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 7.1593 -0.0058 -0.08% 05/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.8000 -0.0100 -0.11% 05/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.3400 -0.0040 -0.04% 05/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.6478 -0.0079 -0.08% 05/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 05/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.5940 -0.0033 -0.04% 05/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.2861 -0.0060 -0.08% 05/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.6500 0.0800 0.84% 05/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5557 0.1110 1.06% 05/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8710 0.0253 0.23% 05/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.1700 0.0600 0.84% 05/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.8454 0.0825 1.06% 05/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.0792 0.0187 0.23% 05/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.2600 0.0800 0.79% 05/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.3357 0.1087 1.06% 05/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.4718 0.0243 0.23% 05/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.9500 0.0800 0.81% 05/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 10.0087 0.1052 1.06% 05/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 9.0647 0.0211 0.23% 05/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.4900 0.1500 1.22% 05/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.7997 0.2030 1.49% 05/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.0640 0.0921 0.66% 05/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.0900 0.1000 1.11% 05/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.0194 0.1474 1.49% 05/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.1940 0.0733 0.66% 05/17
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.1459 0.1492 1.49% 05/17
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.1719 0.0665 0.66% 05/17
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.6832 0.1277 1.49% 05/17
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.3456 0.0612 0.66% 05/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.3100 0.2300 1.35% 05/17
群益多重收益組合基金 台幣 12.6700 -0.0300 -0.24% 05/17
群益多重資產組合基金 台幣 17.6800 0.1400 0.80% 05/17
群益多利策略組合基金 台幣 10.4700 -0.0400 -0.38% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.7600 0.0800 0.68% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.4808 0.1254 0.94% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.7887 0.0837 0.96% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.8464 0.1141 0.90% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.6124 0.1444 0.88% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.5800 0.0500 0.66% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6858 0.0808 0.94% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.6240 0.0677 0.90% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6376 0.0751 0.88% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 9.0800 0.0600 0.67% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.6051 0.0894 0.94% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.8220 0.0840 0.96% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.6152 0.0765 0.90% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 9.0243 0.0784 0.88% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.6600 0.0600 0.70% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.6130 0.0895 0.94% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.7501 0.0688 0.90% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1993 0.0713 0.88% 05/17
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積 台幣 8.7925 -0.0233 -0.26% 05/17
群益亞洲新興市場投資級債券基金-B/月配 台幣 5.8467 -0.0155 -0.26% 05/17
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA累積型 台幣 9.5363 -0.0032 -0.03% 05/10
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB月配型 台幣 9.3946 -0.0197 -0.21% 11/03
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.4781 -0.0349 -0.41% 05/17
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 5.0659 -0.0209 -0.41% 05/17
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.5901 -0.0313 -0.41% 05/17
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.3445 -0.0239 -0.26% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.7300 -0.0138 -0.14% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.0615 -0.0233 -0.23% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.3500 -0.0213 -0.25% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6946 -0.0123 -0.14% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9909 -0.0208 -0.23% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.4039 -0.0239 -0.25% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.3445 -0.0239 -0.26% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.7300 -0.0138 -0.14% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.0617 -0.0233 -0.23% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.3501 -0.0213 -0.25% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6948 -0.0123 -0.14% 05/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9910 -0.0208 -0.23% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.7767 0.0141 0.14% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.3141 0.0318 0.31% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 10.8882 0.0414 0.38% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.7258 0.0112 0.15% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.1497 0.0251 0.31% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.2725 0.0314 0.38% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.2771 -0.0060 -0.06% 10/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.7766 0.0142 0.15% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.3139 0.0318 0.31% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 10.8892 0.0414 0.38% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.7258 0.0112 0.15% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.1497 0.0252 0.31% 05/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.2727 0.0314 0.38% 05/17
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4720 0.0542 0.52% 05/17
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.0898 0.0005 0.00% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.6612 0.0560 0.53% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 11.1493 0.0891 0.81% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.5605 0.0502 0.53% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.9988 0.0799 0.81% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.5608 0.0502 0.53% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9994 0.0799 0.81% 05/17
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.8849 0.0574 0.53% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3756 -0.0198 -0.21% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.8051 0.0064 0.07% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8785 -0.0187 -0.21% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.2853 0.0061 0.07% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8785 -0.0186 -0.21% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2854 0.0060 0.06% 05/17
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.5371 -0.0199 -0.21% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 11.1417 0.1042 0.94% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.6531 0.1408 1.22% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4608 0.0884 0.94% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.8959 0.1196 1.22% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4610 0.0885 0.94% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8955 0.1195 1.22% 05/17
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.4422 0.1073 0.95% 05/17
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 37.8827 -0.1084 -0.29% 05/17
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.8463 -0.2462 -0.66% 05/17
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.9325 0.1281 0.31% 05/17
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.8213 -0.4658 -1.36% 05/17
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 40.4177 0.1257 0.31% 05/17
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.9930 -0.5203 -1.51% 05/17
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.2346 -0.5265 -1.51% 05/17
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.2332 -0.4814 -1.35% 05/17
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.2400 -0.1711 -0.51% 05/17
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.6683 -0.5055 -1.48% 05/17
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.3508 -0.5361 -1.38% 05/17
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.7095 -0.5297 -1.39% 05/17
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 35.9990 -0.6321 -1.73% 05/17
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.2360 0.0366 0.33% 05/17
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