群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 461.39 -38.12 -7.63% 07/17
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.2000 -0.3900 -2.67% 07/16
群益新興金鑽基金 美元 17.7796 -0.5307 -2.90% 07/16
群益中小型股基金 台幣 201.54 -18.96 -8.60% 07/17
群益店頭市場基金 台幣 290.70 -29.49 -9.21% 07/17
群益長安基金 台幣 194.56 -18.67 -8.76% 07/17
群益創新科技基金 台幣 155.40 -14.64 -8.61% 07/17
群益奧斯卡基金 台幣 133.79 -12.41 -8.49% 07/17
群益葛萊美基金 台幣 106.31 -10.33 -8.86% 07/17
群益真善美基金 台幣 49.3043 -3.7658 -7.10% 07/17
群益平衡王基金 台幣 75.6412 -5.1622 -6.39% 07/17
群益安家基金 台幣 78.1976 -5.1039 -6.13% 07/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.2102 0.0008 0.00% 07/17
群益東方盛世基金 台幣 18.3900 -0.6200 -3.26% 07/16
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.8100 0.4400 1.97% 07/16
群益那斯達克生技基金 台幣 40.4900 0.0300 0.07% 07/16
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.0800 0.0700 6.93% 07/17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 10.3500 -1.6300 -13.61% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 23.2700 -0.5600 -2.35% 07/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 21.5025 -0.5648 -2.56% 07/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 28.3009 -0.7588 -2.61% 07/16
群益華夏盛世基金 台幣 24.1000 -0.6700 -2.70% 07/16
群益華夏盛世基金 美元 13.9829 -0.4161 -2.89% 07/16
群益華夏盛世基金 人民幣 14.7631 -0.4474 -2.94% 07/16
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 13.8100 -0.3800 -2.68% 07/16
群益華夏盛世基金-N類型 美元 12.6821 -0.3773 -2.89% 07/16
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.5568 -0.4108 -2.94% 07/16
群益中國新機會基金 台幣 10.9100 -0.5000 -4.38% 07/16
群益中國新機會基金 美元 10.9386 -0.5218 -4.55% 07/16
群益中國新機會基金 人民幣 9.7218 -0.4692 -4.60% 07/16
群益中國新機會基金-N類型 台幣 11.4200 -0.5200 -4.36% 07/16
群益中國新機會基金-N類型 美元 10.2326 -0.4881 -4.55% 07/16
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 10.9621 -0.5290 -4.60% 07/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8560 -0.0032 -0.03% 07/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.0703 -0.0239 -0.22% 07/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7308 -0.0315 -0.27% 07/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9611 -0.0021 -0.03% 07/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0993 -0.0153 -0.22% 07/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.5231 -0.0202 -0.27% 07/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 18.8200 -0.9800 -4.95% 07/17
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.9200 -0.2100 -5.08% 07/17
群益東協成長基金 台幣 16.3800 -0.0800 -0.49% 07/16
群益東協成長基金 美元 15.8410 -0.1115 -0.70% 07/16
群益東協成長基金 人民幣 17.7507 -0.1346 -0.75% 07/16
群益印度中小基金 台幣 30.6300 -0.2000 -0.65% 07/16
群益印度中小基金 美元 25.3408 -0.2110 -0.83% 07/16
群益印度中小基金 人民幣 28.1006 -0.2490 -0.88% 07/16
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.5200 -0.1100 -0.62% 07/16
群益印度中小基金-N類型 美元 17.7225 -0.1475 -0.83% 07/16
群益印度中小基金-N類型 人民幣 20.7570 -0.1839 -0.88% 07/16
群益印巴雙星基金 台幣 15.9500 -0.1000 -0.62% 07/16
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3200 -0.0900 -0.62% 07/16
群益大印度基金 台幣 20.5300 -0.1100 -0.53% 07/16
群益大印度基金 美元 20.7161 -0.1471 -0.71% 07/16
群益大印度基金 人民幣 21.6668 -0.1654 -0.76% 07/16
群益大印度基金-N類型 台幣 17.3300 -0.0900 -0.52% 07/16
群益大印度基金-N類型 美元 20.7268 -0.1471 -0.70% 07/16
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.6131 -0.0886 -0.76% 07/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 22.2800 -0.0300 -0.13% 07/16
群益全球關鍵生技基金 美元 21.6062 -0.0699 -0.32% 07/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 16.0900 -0.0200 -0.12% 07/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.2957 -0.0397 -0.32% 07/16
群益美國新創亮點基金 台幣 37.9600 -1.5700 -3.97% 07/16
群益美國新創亮點基金 美元 37.6137 -1.6293 -4.15% 07/16
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 21.9400 -0.9100 -3.98% 07/16
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 23.5578 -1.0204 -4.15% 07/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 16.0910 -0.2080 -1.28% 07/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 16.7950 -0.2488 -1.46% 07/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.3571 -0.2665 -1.51% 07/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.0778 -0.1044 -1.28% 07/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.4355 -0.1250 -1.46% 07/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7140 -0.1338 -1.51% 07/16
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.0258 -0.1167 -1.28% 07/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.5865 -0.1273 -1.46% 07/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5282 -0.1309 -1.51% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 16.6615 -0.2567 -1.52% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.9461 -0.2758 -1.70% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.9077 -0.2838 -1.75% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8611 -0.1520 -1.52% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4375 -0.1633 -1.70% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.4149 -0.1679 -1.75% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.7105 -0.2266 -1.52% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.9434 -0.2758 -1.70% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.9075 -0.2837 -1.75% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1459 -0.1409 -1.52% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4364 -0.1633 -1.70% 07/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.4149 -0.1680 -1.75% 07/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8200 0.0000 0.00% 07/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1940 -0.0093 -0.10% 07/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 8.8993 -0.0137 -0.15% 07/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6100 0.0000 0.00% 07/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.8468 -0.0060 -0.10% 07/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.1685 -0.0080 -0.15% 07/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 07/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4871 -0.0096 -0.10% 07/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 8.9517 -0.0138 -0.15% 07/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1600 0.0100 0.16% 07/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.2563 -0.0063 -0.10% 07/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.2597 -0.0081 -0.15% 07/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.4800 0.2200 1.95% 07/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5821 0.1974 1.73% 07/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9408 0.1974 1.68% 07/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.9200 0.1300 1.91% 07/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9804 0.1190 1.73% 07/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1957 0.1189 1.68% 07/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 12.2100 0.2300 1.92% 07/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.3417 0.1934 1.73% 07/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.4997 0.1900 1.68% 07/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.6000 0.1800 1.91% 07/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.9048 0.1518 1.73% 07/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0733 0.1334 1.68% 07/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 20.7700 -0.2900 -1.38% 07/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 21.1589 -0.3318 -1.54% 07/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.5820 -0.3501 -1.60% 07/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.7900 -0.1800 -1.39% 07/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.9949 -0.2038 -1.54% 07/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.5322 -0.2358 -1.60% 07/16
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.7000 -0.1800 -1.40% 07/16
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.2070 -0.2071 -1.54% 07/16
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.5294 -0.2032 -1.60% 07/16
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.1327 -0.1968 -1.60% 07/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 40.2700 -2.1000 -4.96% 07/16
群益多重資產組合基金 台幣 31.4700 -0.7000 -2.18% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.7700 -0.1900 -1.12% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.2393 -0.2373 -1.28% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.7182 -0.1423 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.4982 -0.2184 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 24.4599 -0.3251 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4100 -0.1000 -1.18% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.1446 -0.1190 -1.28% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2450 -0.0959 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7250 -0.1160 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.9300 -0.1400 -1.07% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.9955 -0.1690 -1.28% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.7588 -0.1427 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.0628 -0.1465 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.2854 -0.1766 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.6100 -0.1100 -1.13% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.1204 -0.1316 -1.28% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3645 -0.0975 -1.31% 07/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.2825 -0.1101 -1.31% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.8825 0.0155 0.14% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6921 0.0012 0.01% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5001 -0.0035 -0.03% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9540 0.0113 0.14% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5474 0.0009 0.01% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4065 -0.0026 -0.03% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 11.1855 0.0161 0.14% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.8820 0.0154 0.14% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6907 0.0011 0.01% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5006 -0.0035 -0.03% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9540 0.0113 0.14% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5466 0.0009 0.01% 07/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4067 -0.0026 -0.03% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 12.0070 0.0276 0.23% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.7602 0.0071 0.06% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6630 0.0023 0.02% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1947 0.0166 0.23% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6448 0.0042 0.06% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.1806 0.0013 0.02% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 12.0069 0.0276 0.23% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.7599 0.0070 0.05% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6639 0.0024 0.02% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1946 0.0165 0.23% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6453 0.0042 0.06% 07/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.1805 0.0013 0.02% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 16.8721 -0.1971 -1.15% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.2721 -0.2208 -1.34% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.8020 -0.1495 -1.15% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.3449 -0.1675 -1.34% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.8027 -0.1496 -1.16% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.3445 -0.1675 -1.34% 07/16
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 17.8052 -0.2076 -1.15% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.5762 -0.0020 -0.02% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3344 -0.0235 -0.21% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0855 -0.0017 -0.02% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8734 -0.0205 -0.21% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0846 -0.0018 -0.02% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8743 -0.0205 -0.21% 07/16
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 12.1219 -0.0019 -0.02% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 19.8236 -0.3139 -1.56% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.1157 -0.3389 -1.74% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.0978 -0.2074 -1.56% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.6315 -0.2239 -1.74% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.0979 -0.2074 -1.56% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.6309 -0.2239 -1.74% 07/16
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.2139 -0.3353 -1.56% 07/16
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.5032 0.1191 0.29% 07/16
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.8054 0.1087 0.28% 07/16
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.7383 -0.3396 -1.00% 07/16
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.9557 0.1285 0.42% 07/16
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.7611 0.1292 0.41% 07/16
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.1309 0.1202 0.36% 07/16
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.8670 0.0114 0.04% 07/16
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.3492 -0.2974 -0.97% 07/16
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.4654 -0.3477 -0.97% 07/16
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.2453 0.1642 0.50% 07/16
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.9311 0.0737 0.26% 07/16
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.2086 0.0461 0.33% 07/16
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