群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9672 0.0003 0.00% 3.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -6.70% 2.66% -10.80% 16.13% 19.83% -7.00% -6.67% -1.07%

群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9672 0.00% 2024/03/13 9.8775 -0.13%
2024/03/26 9.9669 0.03% 2024/03/12 9.8899 -0.01%
2024/03/25 9.9640 -0.55% 2024/03/11 9.8905 0.12%
2024/03/22 10.0190 0.35% 2024/03/08 9.8791 0.34%
2024/03/21 9.9842 0.01% 2024/03/07 9.8452 -0.16%
2024/03/20 9.9831 0.34% 2024/03/06 9.8611 0.02%
2024/03/19 9.9497 0.01% 2024/03/05 9.8592 0.17%
2024/03/18 9.9487 0.52% 2024/03/04 9.8425 0.07%
2024/03/15 9.8977 0.32% 2024/03/01 9.8356 0.73%
2024/03/14 9.8663 -0.11% 2024/02/29 9.7646 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 0.00% -0.16% 2.47% 3.72% 1.38% 1.98% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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