|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2202 |
25.0813 |
0.07% |
25.10 |
1.58% |
32055 |
13:41 |
-2.60% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2055 |
26.0406 |
0.07% |
26.06 |
1.60% |
29147 |
13:41 |
-2.97% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
484 |
25.3749 |
-0.02% |
25.37 |
1.52% |
10965 |
13:41 |
-2.68% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
353 |
26.1368 |
-0.06% |
26.12 |
1.48% |
5361 |
13:41 |
-3.12% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
304 |
26.38 |
0.05% |
26.39 |
1.46% |
679 |
13:41 |
-3.03% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
285 |
12.65 |
0.08% |
12.66 |
1.61% |
3821 |
13:41 |
-2.41% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
249 |
27.2343 |
0.09% |
27.26 |
1.56% |
5094 |
13:41 |
-2.44% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
219 |
48.9509 |
0.08% |
48.99 |
1.53% |
554 |
13:41 |
-2.30% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
137 |
21.66 |
0.05% |
21.67 |
1.55% |
2517 |
13:40 |
-3.07% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.7337 |
-0.18% |
7.72 |
1.98% |
1439 |
13:41 |
-2.81% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
19 |
32.9286 |
0.06% |
32.95 |
0.92% |
168 |
13:41 |
-2.77% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
8.5464 |
-0.31% |
8.52 |
1.19% |
1536 |
13:41 |
-2.93% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.6357 |
-0.08% |
32.61 |
0.87% |
314 |
13:41 |
-2.34% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
144 |
28.8996 |
0.11% |
28.93 |
0.56% |
1905 |
13:41 |
-2.55% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
66 |
38.3987 |
0.08% |
38.43 |
0.52% |
262 |
13:41 |
-2.53% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
60 |
43.1721 |
0.06% |
43.20 |
0.54% |
2606 |
13:41 |
-2.40% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
14 |
42.9841 |
0.08% |
43.02 |
0.40% |
775 |
13:40 |
-2.70% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
35.11 |
-0.68% |
34.87 |
0.49% |
21 |
13:40 |
-3.33% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
38.4841 |
-0.09% |
38.45 |
0.50% |
152 |
13:41 |
-3.16% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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