|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
1738 |
26.9583 |
-0.18% |
26.91 |
0.07% |
32156 |
13:41 |
0.21% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1269 |
28.0469 |
-0.10% |
28.02 |
0.14% |
26351 |
13:41 |
0.22% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00764B |
群益25年美債 |
431 |
27.9965 |
-0.17% |
27.95 |
0.14% |
4574 |
13:41 |
0.16% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
419 |
27.1318 |
-0.15% |
27.09 |
0.11% |
8315 |
13:41 |
0.19% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00768B |
復華20年美債 |
383 |
50.4119 |
0.08% |
50.45 |
0.20% |
368 |
13:41 |
0.06% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
366 |
28.27 |
0.12% |
28.30 |
0.28% |
623 |
13:41 |
0.15% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
297 |
13.48 |
0.00% |
13.48 |
0.22% |
3434 |
13:41 |
-0.40% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
178 |
29.0483 |
-0.06% |
29.03 |
0.14% |
3358 |
13:41 |
-0.42% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
122 |
23.27 |
0.04% |
23.28 |
0.09% |
2841 |
13:41 |
-0.02% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
13 |
8.3887 |
-0.22% |
8.37 |
0.24% |
517 |
13:41 |
-0.30% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
23 |
36.0842 |
-0.21% |
36.01 |
0.03% |
372 |
13:41 |
0.76% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
16 |
9.2021 |
-0.02% |
9.20 |
0.33% |
925 |
13:41 |
0.38% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
35.5126 |
-0.18% |
35.45 |
0.08% |
171 |
13:41 |
0.33% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
172 |
31.5398 |
-0.25% |
31.46 |
0.00% |
3727 |
13:41 |
0.88% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
137 |
49.5164 |
-0.07% |
49.48 |
0.08% |
5128 |
13:41 |
1.96% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
46 |
47.3304 |
-0.09% |
47.29 |
0.11% |
1765 |
13:41 |
1.89% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
16 |
42.4867 |
-0.11% |
42.44 |
0.05% |
197 |
13:41 |
1.19% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
11 |
41.7189 |
-0.09% |
41.68 |
0.07% |
2137 |
13:41 |
1.52% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.45 |
-0.42% |
38.29 |
0.13% |
3 |
13:41 |
1.41% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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