|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2294 |
25.2924 |
0.03% |
25.30 |
-0.59% |
18172 |
13:41 |
-2.55% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2055 |
26.2537 |
0.29% |
26.33 |
-0.38% |
18326 |
13:41 |
-2.78% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
510 |
25.6042 |
-0.02% |
25.60 |
-0.54% |
9390 |
13:41 |
-2.51% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
362 |
26.3267 |
0.13% |
26.36 |
-0.57% |
4042 |
13:41 |
-3.05% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
313 |
26.63 |
0.01% |
26.63 |
-0.71% |
605 |
13:41 |
-2.96% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
290 |
12.76 |
-0.08% |
12.76 |
-0.62% |
2083 |
13:41 |
-2.33% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
253 |
27.5036 |
-0.05% |
27.49 |
-0.61% |
3445 |
13:41 |
-2.32% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
225 |
49.4292 |
-0.10% |
49.38 |
-0.74% |
389 |
13:41 |
-2.17% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
137 |
21.87 |
-0.05% |
21.86 |
-0.59% |
2133 |
13:40 |
-3.02% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.8919 |
-0.15% |
7.88 |
-0.38% |
2336 |
13:41 |
-1.52% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
32.9214 |
0.18% |
32.98 |
-0.48% |
368 |
13:41 |
-3.42% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
8.5865 |
-0.08% |
8.58 |
-0.58% |
534 |
13:41 |
-3.03% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.6732 |
-0.16% |
32.62 |
-0.55% |
238 |
13:41 |
-2.97% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
136 |
28.7515 |
-0.01% |
28.75 |
-0.48% |
4131 |
13:41 |
-3.91% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
67 |
38.2587 |
-0.10% |
38.22 |
-0.49% |
271 |
13:41 |
-3.81% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
63 |
42.9285 |
0.00% |
42.93 |
-0.21% |
951 |
13:41 |
-3.76% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
14 |
42.7167 |
0.38% |
42.88 |
-0.30% |
293 |
13:41 |
-3.76% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
34.96 |
-0.80% |
34.68 |
-0.60% |
8 |
13:40 |
-4.76% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
38.2774 |
-0.02% |
38.27 |
-0.36% |
100 |
13:41 |
-4.48% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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