|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2413 |
26.8067 |
0.05% |
26.82 |
0.22% |
29984 |
13:41 |
3.98% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2113 |
28.1359 |
0.05% |
28.15 |
0.21% |
23588 |
13:41 |
4.56% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
538 |
27.0407 |
0.00% |
27.04 |
0.26% |
9478 |
13:41 |
3.91% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
395 |
28.2196 |
-0.14% |
28.18 |
0.18% |
7000 |
13:41 |
4.41% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
331 |
28.48 |
0.10% |
28.51 |
0.25% |
503 |
13:41 |
4.57% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
283 |
13.56 |
-0.07% |
13.56 |
0.22% |
3571 |
13:41 |
4.45% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00768B |
復華20年美債 |
277 |
51.7525 |
-0.29% |
51.60 |
0.19% |
4456 |
13:41 |
3.16% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
272 |
29.1501 |
-0.07% |
29.13 |
0.17% |
4588 |
13:41 |
4.37% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
23.45 |
-0.26% |
23.39 |
0.21% |
1520 |
13:40 |
4.42% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.4714 |
-0.02% |
8.47 |
0.95% |
1831 |
13:41 |
6.73% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.1235 |
0.22% |
35.20 |
-0.09% |
707 |
13:41 |
2.87% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.1268 |
0.04% |
9.13 |
0.11% |
588 |
13:41 |
3.88% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.5520 |
-0.09% |
34.52 |
-0.29% |
306 |
13:41 |
2.65% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
152 |
29.9166 |
0.18% |
29.97 |
-0.33% |
3862 |
13:41 |
1.23% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
39.9468 |
-0.02% |
39.94 |
-0.32% |
169 |
13:41 |
1.22% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
65 |
44.4540 |
0.01% |
44.46 |
-0.49% |
1618 |
13:41 |
0.48% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
45 |
44.8200 |
0.00% |
44.82 |
-0.44% |
8395 |
13:41 |
0.93% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.74 |
-0.41% |
36.59 |
-0.27% |
18 |
13:40 |
1.39% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
40.1310 |
0.15% |
40.19 |
-0.59% |
2597 |
13:41 |
1.16% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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