|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
1998 |
26.7331 |
-0.12% |
26.70 |
-0.04% |
31306 |
13:41 |
-1.70% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1597 |
27.7575 |
0.01% |
27.76 |
-0.07% |
25048 |
13:41 |
-1.73% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
463 |
26.9657 |
-0.06% |
26.95 |
-0.11% |
6405 |
13:41 |
-1.61% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
442 |
27.6742 |
0.24% |
27.74 |
-0.04% |
7665 |
13:41 |
-1.73% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
368 |
28.11 |
-0.02% |
28.10 |
-0.07% |
346 |
13:41 |
-1.78% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
368 |
50.6315 |
-0.26% |
50.50 |
-0.10% |
219 |
13:41 |
-1.67% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
297 |
13.37 |
0.00% |
13.38 |
0.00% |
3978 |
13:41 |
-2.13% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
201 |
28.7883 |
0.08% |
28.81 |
-0.03% |
3565 |
13:40 |
-2.11% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
141 |
23.19 |
-0.39% |
23.10 |
-0.13% |
2951 |
13:40 |
-1.81% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
16 |
8.3002 |
-0.48% |
8.26 |
-0.24% |
687 |
13:41 |
-2.28% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.5019 |
0.14% |
35.55 |
-0.06% |
474 |
13:41 |
-1.27% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
18 |
9.1112 |
-0.23% |
9.09 |
-0.11% |
173 |
13:41 |
-1.75% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.9694 |
0.03% |
34.98 |
-0.11% |
157 |
13:40 |
-1.66% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
167 |
30.7108 |
0.13% |
30.75 |
-0.06% |
3054 |
13:41 |
-1.33% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
111 |
47.5689 |
0.19% |
47.66 |
-0.06% |
3035 |
13:41 |
-0.48% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
73 |
41.2792 |
0.05% |
41.30 |
-0.10% |
402 |
13:40 |
-1.18% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
71 |
46.0757 |
0.07% |
46.11 |
-0.02% |
2020 |
13:41 |
-0.62% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
9 |
40.7164 |
0.06% |
40.74 |
-0.02% |
2785 |
13:41 |
-0.86% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.54 |
-0.32% |
37.42 |
0.03% |
2 |
13:40 |
-0.81% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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