|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2302 |
25.4697 |
0.12% |
25.50 |
1.23% |
81147 |
13:41 |
-3.95% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2077 |
26.7576 |
0.12% |
26.79 |
1.09% |
35896 |
13:41 |
-3.30% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
536 |
25.8192 |
-0.19% |
25.77 |
1.14% |
19566 |
13:41 |
-4.06% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
366 |
26.8190 |
0.26% |
26.89 |
1.13% |
6721 |
13:41 |
-3.35% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
315 |
27.13 |
0.05% |
27.14 |
1.23% |
737 |
13:41 |
-3.29% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
291 |
12.87 |
-0.16% |
12.85 |
1.10% |
5840 |
13:41 |
-3.55% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
261 |
27.6192 |
0.29% |
27.70 |
1.21% |
7397 |
13:41 |
-3.46% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
225 |
49.5238 |
0.46% |
49.75 |
1.12% |
2016 |
13:41 |
-3.25% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
22.18 |
0.68% |
22.33 |
1.27% |
4889 |
13:40 |
-2.90% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.9120 |
-0.03% |
7.91 |
2.20% |
2344 |
13:41 |
-3.55% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
33.5654 |
0.10% |
33.60 |
0.27% |
315 |
13:41 |
-3.19% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
8.7061 |
-0.07% |
8.70 |
0.81% |
1180 |
13:41 |
-3.59% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.9369 |
-0.08% |
32.91 |
0.24% |
268 |
13:41 |
-3.50% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
137 |
29.2069 |
-0.02% |
29.20 |
-0.17% |
2655 |
13:41 |
-3.90% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
68 |
38.7647 |
0.09% |
38.80 |
-0.18% |
565 |
13:41 |
-3.81% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
66 |
43.7131 |
-0.21% |
43.62 |
-0.21% |
1714 |
13:41 |
-3.65% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
13 |
43.4450 |
0.15% |
43.51 |
-0.25% |
753 |
13:41 |
-3.71% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
35.84 |
-0.78% |
35.56 |
-0.36% |
26 |
13:40 |
-4.02% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.1928 |
0.17% |
39.26 |
-0.33% |
52 |
13:41 |
-3.77% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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