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| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00953B |
群益優選非投等債 |
375 |
9.4543 |
-0.26% |
9.43 |
0.00% |
43741 |
12:31 |
1.06% |
5.79% |
63.74% |
30.72% |
- |
月配 |
2.37 |
| 00945B |
凱基美國非投等債 |
143 |
14.06 |
0.05% |
14.07 |
0.14% |
8005 |
12:31 |
1.68% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
| 00981B |
第一金優選非投債 |
59 |
9.1939 |
0.50% |
9.24 |
0.33% |
9955 |
12:31 |
1.76% |
- |
29.71% |
68.09% |
- |
月配 |
2.28 |
| 00710B |
復華彭博非投等債 |
38 |
18.71 |
0.05% |
18.72 |
0.05% |
191 |
12:31 |
1.73% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
| 00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
35 |
38.6991 |
-0.08% |
38.67 |
0.13% |
115 |
12:31 |
1.58% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
| 00741B |
富邦全球非投等債 |
6 |
36.7850 |
-0.18% |
36.72 |
0.05% |
240 |
12:31 |
1.39% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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