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| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00953B |
群益優選非投等債 |
348 |
9.1087 |
0.01% |
9.11 |
0.00% |
56378 |
13:41 |
-1.13% |
5.79% |
63.74% |
30.72% |
- |
月配 |
2.37 |
| 00945B |
凱基美國非投等債 |
139 |
13.46 |
0.11% |
13.48 |
0.22% |
3966 |
13:41 |
-1.34% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
| 00710B |
復華彭博非投等債 |
37 |
17.90 |
0.11% |
17.92 |
0.00% |
215 |
13:41 |
-1.14% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
| 00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
33 |
36.9059 |
0.28% |
37.01 |
-0.03% |
171 |
13:41 |
-1.51% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
| 00981B |
第一金優選非投債 |
23 |
8.8336 |
0.19% |
8.85 |
-0.23% |
13949 |
13:41 |
-1.56% |
- |
29.71% |
68.09% |
- |
月配 |
2.28 |
| 00741B |
富邦全球非投等債 |
6 |
35.2900 |
-0.20% |
35.22 |
0.06% |
232 |
13:41 |
-1.23% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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