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代號 |
名稱 |
規模 (億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新 時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息 月份 |
存續 期間 |
00945B |
凱基美國非投等債 |
127 |
15.58 |
0.14% |
15.60 |
-0.26% |
13632 |
13:41 |
1.06% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
00710B |
復華彭博非投等債 |
59 |
20.21 |
-0.05% |
20.20 |
-0.15% |
250 |
13:41 |
1.31% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
37 |
41.4925 |
0.04% |
41.51 |
-0.19% |
138 |
13:41 |
0.53% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
00741B |
富邦全球非投等債 |
7 |
39.8984 |
0.20% |
39.98 |
0.00% |
444 |
13:41 |
0.84% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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