貝萊德投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 157.17 5.38 3.54% 08/03
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 台幣 15.8500 -0.0600 -0.38% 07/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 美元 15.0100 0.0200 0.13% 07/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 台幣 10.5000 -0.0800 -0.76% 07/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 美元 9.9400 -0.0200 -0.20% 07/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 人民幣 9.8600 -0.0300 -0.30% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 台幣 17.3800 0.0000 0.00% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 美元 15.9900 0.0800 0.50% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 人民幣 16.1000 0.0800 0.50% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 台幣 13.8400 -0.0700 -0.50% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 美元 12.7400 0.0000 0.00% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 人民幣 12.7900 -0.0200 -0.16% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 台幣 13.8300 -0.0800 -0.58% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 美元 12.7400 -0.0100 -0.08% 07/31
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 人民幣 12.7900 -0.0200 -0.16% 07/31
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 台幣 14.1100 -0.0300 -0.21% 07/31
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 台幣 15.8000 -0.0100 -0.06% 07/31
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 台幣 18.5300 0.0300 0.16% 07/31
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 台幣 16.3300 0.0300 0.18% 07/31
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)