貝萊德投信境內基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	貝萊德寶利基金		台幣		47.94		0.88		1.87%		06/09

	貝萊德亞洲高收益債券基金-累積		台幣		6.86550		0.04690		0.69%		06/08

	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配		台幣		4.30170		0.02940		0.69%		06/08

	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配		人民幣		5.14540		0.04120		0.81%		06/08

	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配		美元		4.58840		0.02430		0.53%		06/08

	貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型		台幣		11.1400		0.0200		0.18%		06/08

	貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型		美元		11.0700		0.0000		0.00%		06/08

	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型		台幣		8.5000		0.0200		0.24%		06/08

	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型		美元		8.4400		0.0000		0.00%		06/08

	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型		人民幣		8.8700		0.0200		0.23%		06/08

	貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金		台幣		10.3200		0.0300		0.29%		06/08

	貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金		台幣		10.7200		0.0300		0.28%		06/08

	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金		台幣		11.3500		0.0400		0.35%		06/08

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