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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.4400 |
-0.0700 |
-0.42% |
5.25% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
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- |
11.33% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
16.4400 |
-0.42% |
2026/06/24 |
16.5700 |
-1.25% |
| 2026/07/07 |
16.5100 |
-0.96% |
2026/06/22 |
16.7800 |
0.60% |
| 2026/07/06 |
16.6700 |
0.54% |
2026/06/18 |
16.6800 |
0.42% |
| 2026/07/03 |
16.5800 |
-0.60% |
2026/06/17 |
16.6100 |
-0.18% |
| 2026/07/02 |
16.6800 |
0.00% |
2026/06/16 |
16.6400 |
0.18% |
| 2026/07/01 |
16.6800 |
-0.42% |
2026/06/15 |
16.6100 |
1.65% |
| 2026/06/30 |
16.7500 |
1.03% |
2026/06/12 |
16.3400 |
1.18% |
| 2026/06/29 |
16.5800 |
0.18% |
2026/06/11 |
16.1500 |
0.00% |
| 2026/06/26 |
16.5500 |
-0.06% |
2026/06/10 |
16.1500 |
-0.86% |
| 2026/06/25 |
16.5600 |
-0.06% |
2026/06/09 |
16.2900 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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