安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 13.02 -0.10 -0.76% 02/02
安聯中國策略基金 台幣 22.40 -0.15 -0.67% 02/02
安聯中國策略基金 美元 17.96 0.04 0.22% 02/02
安聯中國策略基金 人民幣 7.27 -0.01 -0.14% 02/02
安聯中華新思路基金 台幣 19.16 -0.07 -0.36% 02/02
安聯中華新思路基金 人民幣 22.27 0.03 0.13% 02/02
安聯中華新思路基金 美元 21.20 0.11 0.52% 02/02
安聯台灣大壩基金 台幣 56.05 -0.01 -0.02% 02/03
安聯台灣科技基金 台幣 114.94 0.65 0.57% 02/03
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7492 0.0004 0.00% 02/03
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 75.20 0.07 0.09% 02/03
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.8934 0.0456 0.31% 02/02
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.3279 0.0397 0.39% 02/02
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3304 0.0255 0.31% 02/02
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.4701 0.0291 0.31% 02/02
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.20 -0.01 -0.07% 02/02
安聯四季成長組合基金 美元 14.37 0.11 0.77% 02/02
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.22 0.00 0.00 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.3035 0.0514 0.42% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.5159 0.0633 0.47% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.5755 0.0417 0.40% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1856 0.0299 0.42% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7535 0.0306 0.40% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.9873 0.0375 0.47% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1410 0.0339 0.42% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1274 0.0321 0.40% 02/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.4988 0.0398 0.47% 02/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.81 -0.01 -0.08% 02/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.40 0.11 0.83% 02/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.70 -0.01 -0.10% 02/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.73 0.09 0.85% 02/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.36 0.05 0.44% 02/02
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.36 -0.01 -0.09% 02/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.2413 0.0578 0.57% 02/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0111 0.0613 0.56% 02/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.4637 0.0790 0.64% 02/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0527 0.0342 0.57% 02/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.5260 0.0363 0.56% 02/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.6492 0.0421 0.64% 02/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.9401 0.0503 0.64% 02/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.5103 0.0424 0.57% 02/02
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.16 0.16 1.14% 02/02
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.71 -0.57 -1.38% 02/02
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.24 -0.05 -0.44% 02/02
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.36 -0.30 -2.81% 02/02
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0483 -0.0091 -0.08% 02/02
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.2533 -0.0069 -0.07% 02/02
安聯全球新興市場基金 台幣 16.90 -0.12 -0.71% 02/02
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.95 -0.03 -0.38% 02/02
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.63 -0.07 -0.65% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.60 0.15 1.12% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.38 0.12 1.07% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.14 0.13 1.08% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.23 0.09 1.11% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.76 0.09 1.04% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.46 0.09 1.08% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.01 0.09 1.01% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.33 0.09 0.97% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.63 0.11 1.16% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.05 0.10 1.01% 02/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.79 0.09 1.03% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.3333 0.0422 0.37% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.9377 0.0396 0.36% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.5186 0.0311 0.30% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.5969 0.0320 0.37% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.8020 0.0319 0.36% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.7646 0.0259 0.30% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.6041 0.0320 0.37% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.8046 0.0319 0.36% 02/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.7646 0.0259 0.30% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.21 0.05 0.49% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.24 -0.03 -0.29% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.94 0.05 0.56% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.07 -0.03 -0.33% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.65 0.05 0.47% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.05 0.04 0.40% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.86 0.04 0.45% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.92 0.03 0.34% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.85 0.04 0.45% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.92 0.03 0.34% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.93 0.04 0.45% 02/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.08 -0.02 -0.22% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.8003 0.0625 0.72% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.7845 -0.0083 -0.09% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6453 0.0544 0.72% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.6325 -0.0071 -0.09% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.0865 0.0762 0.85% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.6029 0.0670 0.78% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7078 0.0646 0.85% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.5632 0.0589 0.78% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7050 0.0646 0.85% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.5634 0.0589 0.78% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6450 0.0543 0.72% 02/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.6325 -0.0071 -0.09% 02/02
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