安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.23 -0.04 -0.25% 06/21
安聯中國策略基金 台幣 16.81 -0.02 -0.12% 06/21
安聯中國策略基金 美元 12.37 -0.03 -0.24% 06/21
安聯中國策略基金 人民幣 5.43 -0.01 -0.18% 06/21
安聯中華新思路基金 台幣 17.79 -0.12 -0.67% 06/21
安聯中華新思路基金 人民幣 20.55 -0.17 -0.82% 06/21
安聯中華新思路基金 美元 18.05 -0.15 -0.82% 06/21
安聯台灣大壩基金 台幣 98.44 -2.59 -2.56% 06/24
安聯台灣科技基金 台幣 214.59 -5.96 -2.70% 06/24
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9710 0.0015 0.01% 06/24
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 134.64 -3.73 -2.70% 06/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.7744 0.0194 0.12% 06/21
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.1846 0.0064 0.06% 06/21
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4765 0.0105 0.12% 06/21
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0996 0.0126 0.12% 06/21
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.90 -0.07 -0.37% 06/21
安聯四季成長組合基金 美元 17.55 -0.09 -0.51% 06/21
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.46 -0.06 -0.36% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.0213 0.0113 0.09% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.2147 0.0021 0.01% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.5356 0.0022 0.02% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0904 0.0061 0.09% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8984 0.0015 0.02% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7766 0.0011 0.01% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0328 0.0069 0.09% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2637 0.0016 0.02% 06/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2743 0.0012 0.01% 06/21
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.27 -0.03 -0.18% 06/21
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.61 -0.05 -0.32% 06/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.92 -0.02 -0.17% 06/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.15 -0.04 -0.33% 06/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.94 -0.03 -0.21% 06/21
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.57 -0.03 -0.21% 06/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9368 0.0026 0.02% 06/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.1656 -0.0038 -0.03% 06/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.3238 -0.0042 -0.03% 06/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9642 0.0014 0.02% 06/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6608 -0.0021 -0.03% 06/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4685 -0.0021 -0.03% 06/21
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7052 -0.0024 -0.03% 06/21
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3296 0.0017 0.02% 06/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.68 0.08 0.45% 06/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 47.94 0.56 1.18% 06/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.14 0.13 1.08% 06/21
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.79 -0.07 -0.64% 06/21
安聯全球新興市場基金 台幣 21.70 -0.09 -0.41% 06/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.88 0.02 0.25% 06/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.24 -0.04 -0.33% 06/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.01 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.99 -0.01 -0.08% 06/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.19 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.15 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.80 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.37 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.79 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.66 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.56 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.96 0.00 0.00 06/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.83 0.00 0.00 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.8185 0.0042 0.04% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7479 0.0039 0.03% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7736 0.0031 0.03% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2531 0.0029 0.04% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5153 0.0028 0.03% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4020 0.0024 0.03% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2606 0.0029 0.04% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5168 0.0029 0.03% 06/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4019 0.0024 0.03% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.45 0.01 0.10% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.28 0.03 0.27% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.36 0.01 0.12% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.54 0.02 0.21% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.61 0.02 0.19% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.87 0.02 0.20% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.26 0.01 0.12% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.33 0.01 0.12% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.24 0.01 0.12% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.33 0.01 0.12% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.35 0.01 0.12% 06/21
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.54 0.02 0.21% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.4764 0.0000 0.00 06/21
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.2169 0.0130 0.13% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5992 0.0000 0.00 06/21
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1935 0.0104 0.13% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.3731 -0.0013 -0.01% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.6863 0.0001 0.00% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2415 -0.0010 -0.01% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0980 0.0000 0.00 06/21
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2388 -0.0010 -0.01% 06/21
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0960 0.0000 0.00 06/21
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5988 0.0000 0.00 06/21
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1935 0.0104 0.13% 06/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)