安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.0900 -0.3200 -1.65% 03/09
安聯中國策略基金 台幣 24.9600 -0.1200 -0.48% 03/09
安聯中國策略基金 美元 18.6200 -0.2400 -1.27% 03/09
安聯中國策略基金 人民幣 7.7200 -0.1200 -1.53% 03/09
安聯中華新思路基金 台幣 27.8800 -0.6500 -2.28% 03/09
安聯中華新思路基金 人民幣 30.8700 -1.0400 -3.26% 03/09
安聯中華新思路基金 美元 28.6900 -0.9000 -3.04% 03/09
安聯台灣大壩基金 台幣 198.94 10.22 5.42% 03/10
安聯台灣科技基金 台幣 464.05 21.56 4.87% 03/10
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2991 0.0006 0.00% 03/10
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 256.11 13.00 5.35% 03/10
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.8019 0.0285 0.17% 03/09
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3918 -0.0359 -0.29% 03/09
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5654 0.0145 0.17% 03/09
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.8494 0.0188 0.17% 03/09
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 23.1100 0.0200 0.09% 03/09
安聯四季成長組合基金 美元 21.7600 -0.1400 -0.64% 03/09
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 20.4600 0.0300 0.15% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9787 0.0173 0.12% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1887 -0.0603 -0.40% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.8933 -0.0438 -0.34% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9721 0.0087 0.12% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1026 -0.0276 -0.34% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5321 -0.0299 -0.40% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8981 0.0098 0.12% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4557 -0.0287 -0.34% 03/09
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0144 -0.0318 -0.40% 03/09
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 18.9000 0.0500 0.27% 03/09
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 18.3800 -0.0900 -0.49% 03/09
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.3500 0.0400 0.30% 03/09
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.7900 -0.0700 -0.51% 03/09
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.9400 -0.1100 -0.73% 03/09
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 17.1500 0.0500 0.29% 03/09
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.6818 -0.0004 -0.00% 03/09
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.5202 -0.0543 -0.40% 03/09
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1254 -0.0656 -0.46% 03/09
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7325 -0.0002 -0.00% 03/09
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7005 -0.0269 -0.40% 03/09
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0438 -0.0280 -0.46% 03/09
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1875 -0.0334 -0.46% 03/09
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9600 -0.0002 -0.00% 03/09
安聯全球人口趨勢基金 台幣 19.4800 0.1700 0.88% 03/09
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.8700 1.2300 2.38% 03/09
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.5800 0.2200 1.65% 03/09
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.0500 0.2300 1.55% 03/09
安聯全球新興市場基金 台幣 27.6500 -0.4000 -1.43% 03/09
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.5600 0.0500 0.67% 03/09
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 14.5900 0.1800 1.25% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.4200 0.1400 0.86% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.8700 0.1400 0.95% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.4900 0.1900 1.33% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.7800 0.0700 0.91% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.4800 0.0800 0.95% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0800 0.1100 1.38% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.7600 0.1500 1.41% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.2000 0.1200 0.99% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.1300 0.0800 0.88% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6300 0.1300 1.37% 03/09
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.5200 0.0800 0.95% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4827 -0.0033 -0.03% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9194 0.0036 0.03% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3563 0.0280 0.27% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.0884 -0.0021 -0.03% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.3194 0.0023 0.03% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.2837 0.0197 0.27% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.0957 -0.0021 -0.03% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.3208 0.0022 0.03% 03/09
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.2836 0.0197 0.27% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1900 0.0000 0.00% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.9100 0.0900 0.76% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.9400 0.0000 0.00% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.2300 0.0600 0.65% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8600 -0.0100 -0.09% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0000 0.0100 0.10% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8100 -0.0100 -0.13% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9300 0.0000 0.00% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8000 0.0000 0.00% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9300 0.0000 0.00% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.9300 0.0000 0.00% 03/09
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2300 0.0700 0.76% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.1165 -0.0703 -0.63% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8229 0.0154 0.13% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0253 -0.0508 -0.63% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5325 0.0111 0.13% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5242 -0.0722 -0.68% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.5925 -0.0575 -0.60% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1929 -0.0493 -0.68% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1211 -0.0427 -0.60% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1903 -0.0493 -0.68% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1191 -0.0427 -0.60% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0248 -0.0508 -0.63% 03/09
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5324 0.0111 0.13% 03/09
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