安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.4200 0.0600 0.35% 12/12
安聯中國策略基金 台幣 18.6500 0.2300 1.25% 12/12
安聯中國策略基金 美元 13.6700 0.1700 1.26% 12/12
安聯中國策略基金 人民幣 5.9800 0.0700 1.18% 12/12
安聯中華新思路基金 台幣 20.2500 0.1800 0.90% 12/12
安聯中華新思路基金 人民幣 23.2400 0.1700 0.74% 12/12
安聯中華新思路基金 美元 20.4800 0.1900 0.94% 12/12
安聯台灣大壩基金 台幣 104.02 0.45 0.43% 12/13
安聯台灣科技基金 台幣 229.30 1.70 0.75% 12/13
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.0601 0.0005 0.00% 12/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 142.58 1.10 0.78% 12/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.2563 -0.0307 -0.19% 12/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6010 -0.0169 -0.15% 12/12
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.6048 -0.0163 -0.19% 12/12
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.4328 -0.0196 -0.19% 12/12
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.1600 -0.0600 -0.30% 12/12
安聯四季成長組合基金 美元 18.6500 -0.0400 -0.21% 12/12
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.6300 -0.0600 -0.34% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.4884 -0.0208 -0.15% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.5894 -0.0199 -0.14% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.0290 -0.0132 -0.11% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1580 -0.0111 -0.15% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0359 -0.0089 -0.11% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7617 -0.0106 -0.14% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1092 -0.0125 -0.15% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4015 -0.0093 -0.11% 12/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2586 -0.0113 -0.14% 12/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.9200 -0.0600 -0.35% 12/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.1800 -0.0400 -0.25% 12/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.2700 -0.0400 -0.32% 12/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.4600 -0.0300 -0.24% 12/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.2400 -0.0700 -0.49% 12/12
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.2100 -0.0500 -0.33% 12/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4084 -0.0038 -0.03% 12/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.7701 0.0013 0.01% 12/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.7743 -0.0040 -0.03% 12/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0403 -0.0020 -0.03% 12/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7952 0.0007 0.01% 12/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4552 -0.0019 -0.03% 12/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6849 -0.0022 -0.03% 12/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3940 -0.0024 -0.03% 12/12
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.8600 -0.2500 -1.38% 12/12
安聯全球生技趨勢基金 台幣 45.5300 -1.2900 -2.76% 12/12
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.4900 -0.3100 -2.63% 12/12
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.7200 -0.1200 -1.11% 12/12
安聯全球新興市場基金 台幣 21.9400 0.0900 0.41% 12/12
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.2900 -0.0600 -0.72% 12/12
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.9400 -0.0900 -0.75% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.7200 -0.0600 -0.38% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.8000 -0.0400 -0.29% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.8600 -0.0400 -0.29% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.2300 -0.0200 -0.24% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.9100 -0.0300 -0.34% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5100 -0.0300 -0.35% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.2800 -0.0400 -0.39% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.3200 -0.0300 -0.26% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.6600 -0.0300 -0.31% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1400 -0.0400 -0.39% 12/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.9500 -0.0300 -0.33% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 12.3000 -0.0180 -0.15% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.3962 -0.0132 -0.11% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 11.1854 -0.0156 -0.14% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.3141 -0.0121 -0.15% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6037 -0.0091 -0.11% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4969 -0.0118 -0.14% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.3219 -0.0122 -0.15% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6052 -0.0091 -0.11% 12/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4967 -0.0119 -0.14% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.8100 -0.0200 -0.18% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7000 -0.0400 -0.34% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.3600 -0.0200 -0.24% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.7700 -0.0300 -0.31% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8000 -0.0300 -0.28% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0200 -0.0300 -0.30% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.2300 -0.0200 -0.24% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.3300 -0.0200 -0.24% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.2100 -0.0300 -0.36% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.3300 -0.0200 -0.24% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.3500 -0.0200 -0.24% 12/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7700 -0.0300 -0.31% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.9319 -0.0208 -0.21% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.7473 -0.0298 -0.28% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.7290 -0.0162 -0.21% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3638 -0.0232 -0.28% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.6852 -0.0231 -0.24% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.9166 -0.0202 -0.23% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2251 -0.0173 -0.24% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0885 -0.0161 -0.23% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2224 -0.0173 -0.24% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0867 -0.0160 -0.23% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.7286 -0.0162 -0.21% 12/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.3638 -0.0232 -0.28% 12/12
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