安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.52 0.14 0.81% 10/01
安聯中國策略基金 台幣 19.01 1.41 8.01% 09/30
安聯中國策略基金 美元 14.30 1.07 8.09% 09/30
安聯中國策略基金 人民幣 6.02 0.45 8.08% 09/30
安聯中華新思路基金 台幣 20.05 0.84 4.37% 09/30
安聯中華新思路基金 人民幣 22.75 0.99 4.55% 09/30
安聯中華新思路基金 美元 20.81 0.89 4.47% 09/30
安聯台灣大壩基金 台幣 96.33 -0.60 -0.62% 10/04
安聯台灣科技基金 台幣 210.59 -1.00 -0.47% 10/04
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.0235 0.0016 0.01% 10/04
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 131.69 -0.45 -0.34% 10/04
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.2059 0.0701 0.43% 10/01
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6564 0.0142 0.12% 10/01
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.6213 0.0373 0.43% 10/01
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3902 0.0451 0.44% 10/01
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.95 0.02 0.11% 10/01
安聯四季成長組合基金 美元 17.89 -0.08 -0.45% 10/01
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.55 0.02 0.12% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3948 0.0559 0.42% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.6823 0.0192 0.13% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.0395 0.0128 0.11% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1698 0.0299 0.42% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1092 0.0086 0.11% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.8847 0.0103 0.13% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1226 0.0339 0.42% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4802 0.0090 0.11% 10/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.3895 0.0110 0.13% 10/01
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.29 0.04 0.25% 10/01
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.90 -0.05 -0.31% 10/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.85 0.03 0.25% 10/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.28 -0.04 -0.32% 10/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.58 0.01 0.07% 10/01
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.62 0.04 0.27% 10/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1878 0.0304 0.27% 10/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.6240 -0.0031 -0.02% 10/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.6278 0.0045 0.03% 10/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9821 0.0163 0.27% 10/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7814 -0.0017 -0.03% 10/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4624 0.0021 0.03% 10/01
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6950 0.0026 0.03% 10/01
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3324 0.0199 0.27% 10/01
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.78 -0.03 -0.17% 10/01
安聯全球生技趨勢基金 台幣 48.38 0.13 0.27% 10/01
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.46 -0.04 -0.32% 10/01
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.03 0.16 1.47% 10/01
安聯全球新興市場基金 台幣 22.49 0.19 0.85% 10/01
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.43 0.02 0.24% 10/01
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.35 -0.02 -0.16% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.14 -0.06 -0.39% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.28 -0.06 -0.45% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.25 -0.02 -0.15% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.02 -0.03 -0.37% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.72 -0.03 -0.34% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.23 -0.01 -0.12% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.83 -0.02 -0.20% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.89 -0.05 -0.46% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.41 -0.04 -0.42% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.80 -0.02 -0.20% 10/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.75 -0.04 -0.46% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 12.1882 0.0227 0.19% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.2523 0.0172 0.14% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 11.0640 0.0323 0.29% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.3287 0.0155 0.19% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6279 0.0121 0.14% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4787 0.0248 0.29% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.3365 0.0155 0.19% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6294 0.0121 0.14% 10/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4786 0.0248 0.29% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.00 0.04 0.36% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.67 0.10 0.86% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.60 0.03 0.35% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.78 0.08 0.82% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.03 0.03 0.27% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.24 0.04 0.39% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.47 0.03 0.36% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.55 0.03 0.35% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.45 0.03 0.36% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.55 0.03 0.35% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.59 0.02 0.23% 10/01
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.78 0.08 0.82% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.9675 0.0167 0.17% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.5697 0.0793 0.76% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.8346 0.0131 0.17% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3082 0.0624 0.76% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.7585 0.0190 0.20% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.0165 0.0169 0.19% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3651 0.0143 0.19% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2338 0.0136 0.19% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3623 0.0143 0.19% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2319 0.0136 0.19% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.8342 0.0131 0.17% 10/01
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.3082 0.0624 0.76% 10/01
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