安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.21 0.09 0.60% 04/23
安聯中國策略基金 台幣 16.73 -0.07 -0.42% 04/23
安聯中國策略基金 美元 12.23 -0.03 -0.24% 04/23
安聯中國策略基金 人民幣 5.34 -0.01 -0.19% 04/23
安聯中華新思路基金 台幣 16.66 0.08 0.48% 04/23
安聯中華新思路基金 人民幣 19.04 0.12 0.63% 04/23
安聯中華新思路基金 美元 16.80 0.10 0.60% 04/23
安聯台灣大壩基金 台幣 87.14 4.36 5.27% 04/24
安聯台灣科技基金 台幣 187.87 9.33 5.23% 04/24
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9417 0.0005 0.00% 04/24
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 121.31 6.10 5.29% 04/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.6068 0.0131 0.08% 04/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.0193 0.0127 0.12% 04/23
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4285 0.0071 0.08% 04/23
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9842 0.0085 0.09% 04/23
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.76 0.15 0.85% 04/23
安聯四季成長組合基金 美元 16.38 0.16 0.99% 04/23
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.45 0.13 0.85% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8597 0.0115 0.09% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.0189 0.0214 0.15% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.3625 0.0112 0.10% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0635 0.0063 0.09% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8452 0.0078 0.10% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7418 0.0118 0.15% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0023 0.0071 0.09% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2100 0.0082 0.10% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2372 0.0126 0.15% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.52 0.08 0.52% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.79 0.10 0.68% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.42 0.07 0.62% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.55 0.08 0.70% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.19 0.09 0.69% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.88 0.07 0.51% 04/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8167 0.0230 0.21% 04/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.0066 0.0252 0.21% 04/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.1505 0.0367 0.28% 04/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9576 0.0127 0.21% 04/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6375 0.0139 0.21% 04/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4601 0.0181 0.28% 04/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6966 0.0215 0.28% 04/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3309 0.0156 0.21% 04/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.68 0.24 1.38% 04/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 44.81 0.60 1.36% 04/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.27 0.17 1.53% 04/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.13 0.00 0.00 04/23
安聯全球新興市場基金 台幣 20.31 0.11 0.54% 04/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.76 0.04 0.52% 04/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.83 0.13 1.11% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.51 0.11 0.76% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.57 0.10 0.80% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.85 0.10 0.78% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.98 0.07 0.88% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.64 0.06 0.70% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.23 0.06 0.73% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.53 0.07 0.74% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.31 0.08 0.78% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.36 0.08 0.86% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.81 0.08 0.82% 04/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.68 0.07 0.81% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.6848 0.0291 0.25% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6007 0.0237 0.20% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7230 0.0190 0.18% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2495 0.0206 0.25% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5322 0.0175 0.21% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4365 0.0150 0.18% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2569 0.0206 0.25% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5337 0.0175 0.21% 04/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4364 0.0150 0.18% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.21 0.06 0.59% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.08 0.06 0.54% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.26 0.05 0.61% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.42 0.05 0.53% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.38 0.07 0.68% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.72 0.06 0.62% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.14 0.05 0.62% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.25 0.05 0.61% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.13 0.06 0.74% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.25 0.05 0.61% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.25 0.05 0.61% 04/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.42 0.05 0.53% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.3121 0.0107 0.12% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.0984 0.0000 0.00 04/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5423 0.0087 0.12% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1796 0.0000 0.00 04/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.2147 0.0174 0.19% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5848 0.0109 0.13% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2027 0.0137 0.19% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0793 0.0090 0.13% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1999 0.0136 0.19% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0776 0.0090 0.13% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5419 0.0087 0.12% 04/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1796 0.0000 0.00 04/23
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