安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.59 0.07 0.42% 07/23
安聯中國策略基金 台幣 16.57 -0.42 -2.47% 07/23
安聯中國策略基金 美元 12.02 -0.30 -2.44% 07/23
安聯中國策略基金 人民幣 5.27 -0.14 -2.59% 07/23
安聯中華新思路基金 台幣 17.70 -0.09 -0.51% 07/23
安聯中華新思路基金 人民幣 20.17 -0.11 -0.54% 07/23
安聯中華新思路基金 美元 17.71 -0.08 -0.45% 07/23
安聯台灣大壩基金 台幣 93.05 -3.35 -3.48% 07/26
安聯台灣科技基金 台幣 203.36 -8.10 -3.83% 07/26
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9872 0.0015 0.01% 07/26
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 127.86 -5.18 -3.89% 07/26
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.0405 0.0049 0.03% 07/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.2948 0.0065 0.06% 07/23
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5978 0.0026 0.03% 07/23
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.2745 0.0034 0.03% 07/23
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 19.27 0.04 0.21% 07/23
安聯四季成長組合基金 美元 17.63 0.04 0.23% 07/23
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.80 0.04 0.24% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.2616 0.0075 0.06% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.3290 0.0102 0.07% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.6668 0.0097 0.08% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1902 0.0041 0.06% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9550 0.0066 0.08% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.8025 0.0055 0.07% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1458 0.0046 0.06% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3219 0.0069 0.08% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.3019 0.0059 0.07% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.56 0.03 0.18% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.66 0.03 0.19% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.11 0.02 0.17% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.16 0.02 0.16% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.95 0.01 0.07% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.84 0.03 0.20% 07/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1573 0.0135 0.12% 07/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.3243 0.0182 0.15% 07/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.4639 0.0171 0.13% 07/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0545 0.0074 0.12% 07/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7153 0.0099 0.15% 07/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4981 0.0082 0.13% 07/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7397 0.0098 0.13% 07/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.4357 0.0090 0.12% 07/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 18.19 0.00 0.00 07/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 50.25 -0.19 -0.38% 07/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.54 -0.05 -0.40% 07/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.06 -0.09 -0.81% 07/23
安聯全球新興市場基金 台幣 21.90 0.03 0.14% 07/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.21 -0.05 -0.61% 07/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.53 0.01 0.08% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.10 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.11 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.32 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.15 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.81 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.40 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.88 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.76 0.01 0.09% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.56 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.01 0.00 0.00 07/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.85 0.01 0.11% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.9631 0.0124 0.10% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9282 0.0144 0.12% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.9352 0.0103 0.09% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.3087 0.0087 0.10% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5833 0.0104 0.12% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4906 0.0081 0.10% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.3163 0.0087 0.10% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5847 0.0103 0.12% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4904 0.0080 0.09% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.54 -0.02 -0.19% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.54 -0.02 -0.17% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.38 -0.02 -0.24% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.74 -0.02 -0.20% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.66 -0.02 -0.19% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.92 -0.02 -0.20% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.27 -0.02 -0.24% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.35 -0.02 -0.24% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.26 -0.01 -0.12% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.35 -0.02 -0.24% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.37 -0.02 -0.24% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.74 -0.02 -0.20% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.5850 0.0125 0.13% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.4836 0.0104 0.10% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6479 0.0099 0.13% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3654 0.0083 0.10% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.4516 0.0107 0.11% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7655 0.0094 0.11% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2596 0.0082 0.11% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1299 0.0077 0.11% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2569 0.0082 0.11% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1280 0.0077 0.11% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6475 0.0099 0.13% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.3654 0.0083 0.10% 07/23
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)