安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.1200 -0.0200 -0.12% 02/05
安聯中國策略基金 台幣 18.1000 -0.5300 -2.84% 02/05
安聯中國策略基金 美元 13.1300 -0.4500 -3.31% 02/05
安聯中國策略基金 人民幣 5.7500 -0.1800 -3.04% 02/05
安聯中華新思路基金 台幣 20.0200 -0.3800 -1.86% 02/05
安聯中華新思路基金 人民幣 22.7700 -0.4600 -1.98% 02/05
安聯中華新思路基金 美元 20.0300 -0.4800 -2.34% 02/05
安聯台灣大壩基金 台幣 101.52 0.27 0.27% 02/06
安聯台灣科技基金 台幣 223.22 1.23 0.55% 02/06
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.0897 0.0005 0.00% 02/06
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 137.13 0.46 0.34% 02/06
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.3400 0.0130 0.08% 02/05
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6156 0.0413 0.36% 02/05
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.6059 0.0068 0.08% 02/05
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.4944 0.0085 0.08% 02/05
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.3700 0.0300 0.15% 02/05
安聯四季成長組合基金 美元 18.6400 0.1100 0.59% 02/05
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.8400 0.0200 0.11% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.5637 0.0085 0.06% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.5797 0.0455 0.31% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.0518 0.0409 0.34% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1361 0.0045 0.06% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9849 0.0271 0.34% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6833 0.0240 0.31% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0842 0.0050 0.06% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3461 0.0283 0.34% 02/05
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1753 0.0256 0.31% 02/05
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 17.0700 0.0100 0.06% 02/05
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.1400 0.0700 0.44% 02/05
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.3300 0.0100 0.08% 02/05
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.3800 0.0600 0.49% 02/05
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.1800 0.0000 0.00% 02/05
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.3600 0.0100 0.07% 02/05
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.5051 -0.0072 -0.06% 02/05
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.8242 0.0263 0.21% 02/05
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.8051 0.0219 0.16% 02/05
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0320 -0.0038 -0.06% 02/05
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7595 0.0139 0.21% 02/05
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.3932 0.0101 0.16% 02/05
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6095 0.0120 0.16% 02/05
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3739 -0.0046 -0.06% 02/05
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.9900 -0.0600 -0.33% 02/05
安聯全球生技趨勢基金 台幣 47.8400 0.7800 1.66% 02/05
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.9400 0.2400 2.05% 02/05
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.9900 0.0200 0.18% 02/05
安聯全球新興市場基金 台幣 21.9700 -0.0400 -0.18% 02/05
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.1700 -0.0700 -0.85% 02/05
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.6900 0.0000 0.00% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.7900 0.0400 0.25% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.8800 0.0500 0.36% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.9800 0.0200 0.14% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.1600 0.0200 0.25% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.8300 0.0300 0.34% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5000 0.0100 0.12% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.3700 0.0100 0.10% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.3800 0.0300 0.26% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.5800 0.0200 0.21% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1200 0.0000 0.00% 02/05
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8700 0.0300 0.34% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 12.3911 0.0032 0.03% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.5067 0.0076 0.06% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 11.2765 -0.0121 -0.11% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2854 0.0021 0.03% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5559 0.0051 0.06% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4917 -0.0092 -0.11% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2933 0.0022 0.03% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5575 0.0052 0.06% 02/05
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4917 -0.0091 -0.11% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.8400 0.0500 0.46% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.8700 0.0000 0.00% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2900 0.0400 0.48% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.8600 0.0000 0.00% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8200 0.0500 0.46% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0300 0.0400 0.40% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1800 0.0300 0.37% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.2900 0.0400 0.48% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1700 0.0400 0.49% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.2900 0.0300 0.36% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.2900 0.0400 0.48% 02/05
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.8600 0.0000 0.00% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.0059 0.0540 0.54% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.9440 0.0103 0.09% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.7091 0.0416 0.54% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4320 0.0079 0.09% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.7340 0.0493 0.51% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.9451 0.0444 0.50% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1771 0.0364 0.51% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0462 0.0349 0.50% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1743 0.0363 0.51% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0444 0.0350 0.50% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.7087 0.0416 0.54% 02/05
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4320 0.0079 0.09% 02/05
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