安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.9900 0.1400 0.71% 06/29
安聯中國策略基金 台幣 31.8200 0.1800 0.57% 06/29
安聯中國策略基金 美元 23.8000 0.1500 0.63% 06/29
安聯中國策略基金 人民幣 9.7400 0.0500 0.52% 06/29
安聯中華新思路基金 台幣 35.6600 0.0700 0.20% 06/29
安聯中華新思路基金 人民幣 39.0900 0.0700 0.18% 06/29
安聯中華新思路基金 美元 36.7900 0.0900 0.25% 06/29
安聯台灣大壩基金 台幣 333.20 12.81 4.00% 06/30
安聯台灣科技基金 台幣 833.51 29.38 3.65% 06/30
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3615 0.0006 0.00% 06/30
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 439.68 16.26 3.84% 06/30
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.9511 0.0022 0.01% 06/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.5536 0.0063 0.05% 06/29
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5554 -0.0204 -0.24% 06/29
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.9626 0.0018 0.02% 06/29
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.5700 0.2500 0.95% 06/29
安聯四季成長組合基金 美元 25.0800 0.2500 1.01% 06/29
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.5800 0.2300 0.99% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.1702 0.0004 0.00% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.3468 0.0055 0.04% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.1246 0.0056 0.04% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9551 -0.0275 -0.39% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1150 -0.0293 -0.36% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4799 -0.0296 -0.39% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8788 -0.0311 -0.39% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4643 -0.0316 -0.37% 06/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9583 -0.0317 -0.40% 06/29
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 21.1900 0.1200 0.57% 06/29
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.6600 0.1300 0.63% 06/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.8800 0.0600 0.40% 06/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.4100 0.0700 0.46% 06/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 16.4600 0.0600 0.37% 06/29
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 19.2700 0.1100 0.57% 06/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.9645 0.0122 0.10% 06/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.9139 0.0195 0.14% 06/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.4224 0.0184 0.13% 06/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7615 -0.0211 -0.36% 06/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7656 -0.0225 -0.33% 06/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0251 -0.0283 -0.47% 06/29
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1645 -0.0338 -0.47% 06/29
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9699 -0.0318 -0.45% 06/29
安聯全球人口趨勢基金 台幣 21.2400 0.1400 0.66% 06/29
安聯全球生技趨勢基金 台幣 56.5900 0.7000 1.25% 06/29
安聯全球生技趨勢基金 美元 14.5700 0.1900 1.32% 06/29
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 14.3800 -0.0500 -0.35% 06/29
安聯全球新興市場基金 台幣 32.3800 -0.1300 -0.40% 06/29
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4300 0.0100 0.13% 06/29
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 16.7400 0.1800 1.09% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.8000 0.1900 1.08% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.2600 0.1700 1.06% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.7800 0.1600 1.02% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.2100 0.0300 0.37% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.9700 0.0200 0.22% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5600 0.0300 0.35% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.7100 0.1100 0.95% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.3400 0.1400 1.06% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.6400 0.0400 0.42% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1900 0.0300 0.30% 06/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 9.0100 0.0200 0.22% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4937 0.0038 0.03% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.0293 0.0044 0.04% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3986 0.0001 0.00% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9471 -0.0326 -0.47% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.1751 -0.0474 -0.66% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1617 -0.0369 -0.51% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9544 -0.0327 -0.47% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.1766 -0.0474 -0.66% 06/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1616 -0.0370 -0.51% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0900 0.0200 0.18% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7800 0.0200 0.17% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.6800 -0.0300 -0.39% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9200 -0.0400 -0.45% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6700 0.0200 0.19% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8400 0.0100 0.10% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5600 -0.0200 -0.26% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7000 -0.0100 -0.13% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5400 -0.0200 -0.26% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7000 -0.0200 -0.26% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.6700 -0.0300 -0.39% 06/29
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9100 -0.0500 -0.56% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.4467 -0.0018 -0.02% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 12.1454 -0.0077 -0.06% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0998 -0.0420 -0.52% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5920 -0.0486 -0.56% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7212 -0.0044 -0.04% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8137 -0.0042 -0.04% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1585 -0.0449 -0.62% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1535 -0.0359 -0.50% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1559 -0.0449 -0.62% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1513 -0.0359 -0.50% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0998 -0.0419 -0.51% 06/29
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5918 -0.0486 -0.56% 06/29
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)