安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.1400 -0.1900 -1.16% 06/12
安聯中國策略基金 台幣 16.8200 -0.0700 -0.41% 06/12
安聯中國策略基金 美元 13.5000 0.0500 0.37% 06/12
安聯中國策略基金 人民幣 5.8300 0.0000 0.00% 06/12
安聯中華新思路基金 台幣 18.9300 -0.1800 -0.94% 06/12
安聯中華新思路基金 人民幣 23.5000 -0.1000 -0.42% 06/12
安聯中華新思路基金 美元 20.9700 -0.0200 -0.10% 06/12
安聯台灣大壩基金 台幣 96.02 0.29 0.30% 06/13
安聯台灣科技基金 台幣 217.70 0.04 0.02% 06/13
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1577 0.0006 0.00% 06/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 128.49 0.13 0.10% 06/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5829 -0.0300 -0.19% 06/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.7845 0.0256 0.22% 06/12
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1251 -0.0157 -0.19% 06/12
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0252 -0.0192 -0.19% 06/12
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.6000 -0.0800 -0.43% 06/12
安聯四季成長組合基金 美元 18.8400 0.0700 0.37% 06/12
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.3500 -0.0700 -0.43% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8920 -0.0303 -0.23% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.6221 -0.0228 -0.16% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.1902 0.0216 0.18% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6672 -0.0157 -0.23% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9440 0.0141 0.18% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5598 -0.0118 -0.16% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5530 -0.0178 -0.24% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2993 0.0147 0.18% 06/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0440 -0.0125 -0.16% 06/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.5300 -0.0700 -0.45% 06/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.2600 0.0700 0.43% 06/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.1300 -0.0600 -0.54% 06/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.3800 0.0500 0.41% 06/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.9800 0.0000 0.00% 06/12
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.0100 -0.0700 -0.50% 06/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9354 -0.0304 -0.28% 06/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.9534 0.0132 0.10% 06/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.8047 -0.0316 -0.23% 06/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6188 -0.0156 -0.28% 06/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6979 0.0068 0.10% 06/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2402 -0.0142 -0.23% 06/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4243 -0.0169 -0.23% 06/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8518 -0.0190 -0.28% 06/12
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.2800 -0.1400 -0.85% 06/12
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.0800 0.0600 0.15% 06/12
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.0800 0.1200 1.09% 06/12
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.3000 0.0000 0.00% 06/12
安聯全球新興市場基金 台幣 21.5300 -0.2700 -1.24% 06/12
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4900 -0.0300 -0.40% 06/12
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.1700 -0.0300 -0.27% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.5700 -0.0400 -0.26% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.8100 0.0100 0.07% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.1300 -0.0400 -0.30% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.8300 -0.0200 -0.25% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.4900 0.0000 0.00% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.7900 -0.0200 -0.26% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.7500 -0.0300 -0.31% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.3300 0.0100 0.09% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.2000 -0.0200 -0.22% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2800 -0.0300 -0.32% 06/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.5400 0.0100 0.12% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.3571 -0.0527 -0.46% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.5673 -0.0155 -0.13% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 9.9977 -0.0356 -0.35% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4137 -0.0343 -0.46% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6621 -0.0103 -0.13% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3822 -0.0262 -0.35% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4209 -0.0344 -0.46% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6635 -0.0103 -0.13% 06/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3821 -0.0263 -0.36% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.7100 0.0100 0.09% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.5900 -0.0800 -0.75% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0000 0.0100 0.13% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6500 -0.0700 -0.80% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5900 -0.0300 -0.28% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7000 0.0100 0.10% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8900 -0.0200 -0.25% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9200 0.0000 0.00% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8800 -0.0100 -0.13% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9200 0.0000 0.00% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0000 0.0100 0.13% 06/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.6600 -0.0600 -0.69% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.0523 0.0208 0.21% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.9340 -0.0665 -0.67% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5914 0.0156 0.21% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4994 -0.0502 -0.66% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.6719 -0.0114 -0.12% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.8151 0.0098 0.11% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9669 -0.0083 -0.12% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8196 0.0076 0.11% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9642 -0.0083 -0.12% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8178 0.0076 0.11% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5910 0.0156 0.21% 06/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4994 -0.0502 -0.66% 06/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)