安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.3800 0.0800 0.49% 04/28
安聯中國策略基金 台幣 17.5500 -0.0400 -0.23% 04/28
安聯中國策略基金 美元 12.8700 -0.0100 -0.08% 04/28
安聯中國策略基金 人民幣 5.6500 0.0000 0.00% 04/28
安聯中華新思路基金 台幣 18.8500 -0.0500 -0.26% 04/28
安聯中華新思路基金 人民幣 21.7100 -0.0200 -0.09% 04/28
安聯中華新思路基金 美元 19.0700 -0.0200 -0.10% 04/28
安聯台灣大壩基金 台幣 83.05 1.05 1.28% 04/29
安聯台灣科技基金 台幣 186.58 2.60 1.41% 04/29
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1340 0.0006 0.00% 04/29
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 109.27 1.28 1.19% 04/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1727 0.0187 0.12% 04/28
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6193 0.0282 0.24% 04/28
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4754 0.0098 0.12% 04/28
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3985 0.0124 0.12% 04/28
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.8100 0.0200 0.11% 04/28
安聯四季成長組合基金 美元 17.4100 0.0500 0.29% 04/28
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.5100 0.0100 0.06% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3549 0.0170 0.13% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.4329 0.0011 0.01% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.9878 0.0304 0.25% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9661 0.0088 0.13% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8775 0.0200 0.25% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5342 0.0005 0.01% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8917 0.0100 0.13% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2318 0.0208 0.25% 04/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0167 0.0006 0.01% 04/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.0300 0.0200 0.12% 04/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.3300 0.0400 0.26% 04/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.5300 0.0100 0.09% 04/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.7200 0.0400 0.34% 04/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.4400 0.0400 0.30% 04/28
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.4500 0.0200 0.14% 04/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2614 0.0082 0.07% 04/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.6772 0.0244 0.19% 04/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.5675 -0.0064 -0.05% 04/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.8465 0.0043 0.07% 04/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6187 0.0128 0.19% 04/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2083 -0.0030 -0.05% 04/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3880 -0.0034 -0.05% 04/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.1375 0.0052 0.07% 04/28
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.4500 -0.0600 -0.36% 04/28
安聯全球生技趨勢基金 台幣 42.6000 0.4000 0.95% 04/28
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.7600 0.1200 1.13% 04/28
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.5500 0.0400 0.38% 04/28
安聯全球新興市場基金 台幣 21.4700 0.0500 0.23% 04/28
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.6800 0.0100 0.13% 04/28
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.0400 -0.0100 -0.09% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.9300 -0.0200 -0.13% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.1800 0.0100 0.08% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.1600 0.0000 0.00% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.6200 -0.0100 -0.13% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2500 0.0100 0.12% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.9100 0.0000 0.00% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.7700 0.0000 0.00% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.8100 0.0100 0.09% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 8.9500 -0.0100 -0.11% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.4300 0.0000 0.00% 04/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.2900 0.0100 0.12% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5721 -0.0558 -0.48% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7370 -0.0288 -0.24% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4965 -0.0348 -0.33% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.6522 -0.0368 -0.48% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.9109 -0.0194 -0.24% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.8341 -0.0260 -0.33% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.6595 -0.0369 -0.48% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.9123 -0.0194 -0.24% 04/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.8341 -0.0259 -0.33% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.6400 0.0200 0.19% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.5200 0.0000 0.00% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0500 0.0200 0.25% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.5300 0.0000 0.00% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5700 0.0000 0.00% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7700 0.0200 0.21% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9400 0.0000 0.00% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0300 0.0100 0.12% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9200 0.0000 0.00% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0300 0.0100 0.12% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0400 0.0200 0.25% 04/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.5300 0.0000 0.00% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.8725 0.0299 0.30% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.6754 0.0122 0.11% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5306 0.0228 0.30% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1432 0.0093 0.11% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.5407 0.0061 0.06% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7602 0.0226 0.26% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9530 0.0045 0.06% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8376 0.0176 0.26% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9503 0.0045 0.06% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8358 0.0176 0.26% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5302 0.0228 0.30% 04/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1432 0.0094 0.12% 04/28
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)