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基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
安聯中國東協基金
台幣
17.4200
-0.0600
-0.34%
12/10
安聯中國策略基金
台幣
18.5300
0.2100
1.15%
12/10
安聯中國策略基金
美元
13.6100
0.1700
1.26%
12/10
安聯中國策略基金
人民幣
5.9400
0.0500
0.85%
12/10
安聯中華新思路基金
台幣
20.1400
0.0200
0.10%
12/10
安聯中華新思路基金
人民幣
23.1100
-0.0300
-0.13%
12/10
安聯中華新思路基金
美元
20.4000
0.0400
0.20%
12/10
安聯台灣大壩基金
台幣
103.18
0.16
0.16%
12/11
安聯台灣科技基金
台幣
226.74
0.67
0.30%
12/11
安聯台灣貨幣市場基金
台幣
13.0591
0.0006
0.00%
12/11
安聯台灣智慧趨勢基金
台幣
140.96
0.37
0.26%
12/11
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型
台幣
16.2678
-0.0182
-0.11%
12/10
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型
美元
11.6175
-0.0063
-0.05%
12/10
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息
台幣
8.6109
-0.0097
-0.11%
12/10
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型
台幣
10.4399
-0.0115
-0.11%
12/10
安聯四季成長組合基金-A/累積型
台幣
20.0900
-0.0900
-0.45%
12/10
安聯四季成長組合基金
美元
18.6100
-0.0600
-0.32%
12/10
安聯四季成長組合基金-P類型
台幣
17.5700
-0.0800
-0.45%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)
台幣
13.4934
-0.0170
-0.13%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)
人民幣
14.6209
-0.0154
-0.11%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積
美元
12.0419
-0.0082
-0.07%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)
台幣
7.1607
-0.0090
-0.13%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型
美元
8.0446
-0.0055
-0.07%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)
人民幣
7.7785
-0.0082
-0.11%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息
台幣
8.1122
-0.0102
-0.13%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息
美元
8.4106
-0.0057
-0.07%
12/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息
人民幣
8.2765
-0.0087
-0.11%
12/10
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型
台幣
16.8900
-0.0600
-0.35%
12/10
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型
美元
16.1700
-0.0400
-0.25%
12/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型
台幣
12.2400
-0.0500
-0.41%
12/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型
美元
12.4500
-0.0300
-0.24%
12/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型
人民幣
14.2100
-0.0900
-0.63%
12/10
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積
台幣
15.1800
-0.0500
-0.33%
12/10
安聯目標收益基金-A類型(累積)
台幣
11.3992
-0.0054
-0.05%
12/10
安聯目標收益基金-A類型(累積)
美元
12.7692
0.0013
0.01%
12/10
安聯目標收益基金-A類型(累積)
人民幣
13.7820
-0.0082
-0.06%
12/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息)
台幣
6.0354
-0.0029
-0.05%
12/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息)
美元
6.7947
0.0007
0.01%
12/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息)
人民幣
6.4589
-0.0038
-0.06%
12/10
安聯目標收益基金-N類型/月配息
人民幣
7.6892
-0.0046
-0.06%
12/10
安聯目標收益基金-N類型/月配息
台幣
7.3880
-0.0035
-0.05%
12/10
安聯全球人口趨勢基金
台幣
17.9600
-0.0900
-0.50%
12/10
安聯全球生技趨勢基金
台幣
46.6700
-0.2500
-0.53%
12/10
安聯全球生技趨勢基金
美元
11.7900
-0.0600
-0.51%
12/10
安聯全球油礦金趨勢基金
台幣
10.7600
-0.0800
-0.74%
12/10
安聯全球新興市場基金
台幣
21.8400
-0.0700
-0.32%
12/10
安聯全球農金趨勢基金
台幣
8.3100
-0.0200
-0.24%
12/10
安聯全球綠能趨勢基金
台幣
11.9900
-0.1700
-1.40%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積
人民幣
15.7100
-0.0400
-0.25%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積
美元
13.7700
-0.0300
-0.22%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積
台幣
13.8200
-0.0400
-0.29%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息
人民幣
8.2200
-0.0200
-0.24%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息
美元
8.9000
-0.0200
-0.22%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息
台幣
8.4900
-0.0200
-0.24%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-C累積型
台幣
10.2600
-0.0300
-0.29%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-C累積型
美元
11.2900
-0.0300
-0.27%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息
人民幣
9.6500
-0.0200
-0.21%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息
台幣
10.1200
-0.0200
-0.20%
12/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息
美元
8.9400
-0.0200
-0.22%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積
人民幣
12.3232
0.0197
0.16%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積
美元
12.4074
0.0276
0.22%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積
台幣
11.1949
0.0214
0.19%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息
人民幣
8.3298
0.0133
0.16%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息
美元
8.6114
0.0191
0.22%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息
台幣
8.5041
0.0163
0.19%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息
人民幣
8.3376
0.0133
0.16%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息
美元
8.6129
0.0191
0.22%
12/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息
台幣
8.5039
0.0162
0.19%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積
美元
10.8500
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積
台幣
11.7400
-0.0100
-0.09%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息
美元
8.3900
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息
台幣
9.7900
-0.0100
-0.10%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
人民幣
10.8600
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險
台幣
10.0700
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險
人民幣
8.2700
-0.0100
-0.12%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險
台幣
8.3600
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險
人民幣
8.2600
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險
台幣
8.3600
-0.0100
-0.12%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息
美元
8.3900
0.0000
0.00%
12/10
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息
台幣
9.7900
-0.0100
-0.10%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積
美元
9.9559
-0.0083
-0.08%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積
台幣
10.7573
-0.0190
-0.18%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息
美元
7.7477
-0.0065
-0.08%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息
台幣
8.3717
-0.0147
-0.18%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
人民幣
9.7175
-0.0121
-0.12%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
台幣
8.9392
-0.0093
-0.10%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險
人民幣
7.2492
-0.0091
-0.13%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險
台幣
7.1065
-0.0074
-0.10%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險
人民幣
7.2465
-0.0090
-0.12%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險
台幣
7.1046
-0.0074
-0.10%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息
美元
7.7473
-0.0065
-0.08%
12/10
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息
台幣
8.3717
-0.0147
-0.18%
12/10
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