安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 12.80 0.20 1.59% 05/17
安聯中國策略基金 台幣 22.83 0.55 2.47% 05/17
安聯中國策略基金 美元 18.29 0.49 2.75% 05/17
安聯中國策略基金 人民幣 7.44 0.14 1.92% 05/17
安聯中華新思路基金 台幣 20.10 0.54 2.76% 05/17
安聯中華新思路基金 人民幣 23.46 0.50 2.18% 05/17
安聯中華新思路基金 美元 22.21 0.65 3.01% 05/17
安聯台灣大壩基金 台幣 65.45 0.71 1.10% 05/18
安聯台灣科技基金 台幣 121.29 1.33 1.11% 05/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6712 0.0001 0.00% 05/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 83.78 0.81 0.98% 05/18
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.8050 -0.0202 -0.14% 05/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.2919 -0.0146 -0.14% 05/17
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4697 -0.0116 -0.14% 05/17
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.3810 -0.0127 -0.14% 05/17
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.37 0.17 1.20% 05/17
安聯四季成長組合基金 美元 14.53 0.22 1.54% 05/17
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.28 0.15 1.24% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.1471 -0.0136 -0.11% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2454 -0.0105 -0.08% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.3863 -0.0126 -0.12% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.3733 -0.0082 -0.11% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9129 -0.0097 -0.12% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 8.1726 -0.0064 -0.08% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.3539 -0.0093 -0.11% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3028 -0.0101 -0.12% 05/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.6965 -0.0069 -0.08% 05/17
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.83 0.10 0.79% 05/17
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.40 0.14 1.06% 05/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.91 0.08 0.81% 05/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.91 0.12 1.11% 05/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.61 0.03 0.26% 05/17
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.31 0.08 0.71% 05/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.3187 -0.0026 -0.03% 05/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9456 -0.0040 -0.04% 05/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5036 -0.0029 -0.02% 05/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.4058 -0.0017 -0.03% 05/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8178 -0.0025 -0.04% 05/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.0318 -0.0016 -0.02% 05/17
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 8.4012 -0.0020 -0.02% 05/17
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.9493 -0.0020 -0.03% 05/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.34 0.27 2.07% 05/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.37 0.72 1.96% 05/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.30 0.22 2.18% 05/17
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.00 0.19 1.94% 05/17
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.4423 -0.0226 -0.18% 05/17
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.7518 -0.0177 -0.18% 05/17
安聯全球新興市場基金 台幣 16.87 0.32 1.93% 05/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.83 0.10 1.29% 05/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.60 0.26 2.78% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.29 0.15 1.14% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.07 0.11 1.00% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.99 0.13 1.10% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.82 0.10 1.15% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 9.19 0.10 1.10% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.97 0.10 1.13% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.90 0.09 1.02% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.08 0.09 1.00% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 10.18 0.11 1.09% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.54 0.11 1.05% 05/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 9.22 0.10 1.10% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.0452 -0.0069 -0.06% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.6068 -0.0079 -0.07% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3625 -0.0073 -0.07% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.9205 -0.0056 -0.06% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.9689 -0.0067 -0.07% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.0168 -0.0063 -0.07% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.9276 -0.0056 -0.06% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.9714 -0.0067 -0.07% 05/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.0168 -0.0063 -0.07% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 9.78 -0.05 -0.51% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 9.80 -0.07 -0.71% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.99 -0.04 -0.44% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.04 -0.06 -0.66% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.24 -0.05 -0.49% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.77 -0.05 -0.51% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.05 -0.04 -0.44% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 9.04 -0.05 -0.55% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.04 -0.04 -0.44% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 9.04 -0.05 -0.55% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.99 -0.04 -0.44% 05/17
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.04 -0.06 -0.66% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.5917 -0.0036 -0.04% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.5645 -0.0208 -0.24% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.8083 -0.0033 -0.04% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.7848 -0.0190 -0.24% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 8.9229 0.0000 0.00 05/17
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5237 -0.0011 -0.01% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9782 0.0001 0.00% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8100 -0.0009 -0.01% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9751 0.0001 0.00% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8101 -0.0010 -0.01% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.8081 -0.0033 -0.04% 05/17
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7848 -0.0190 -0.24% 05/17
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