安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.7900 0.0000 0.00% 09/16
安聯中國策略基金 台幣 21.2900 0.0300 0.14% 09/16
安聯中國策略基金 美元 16.8400 0.0900 0.54% 09/16
安聯中國策略基金 人民幣 7.2000 0.0200 0.28% 09/16
安聯中華新思路基金 台幣 24.3600 0.0600 0.25% 09/16
安聯中華新思路基金 人民幣 29.5200 0.1500 0.51% 09/16
安聯中華新思路基金 美元 26.5900 0.1800 0.68% 09/16
安聯台灣大壩基金 台幣 125.02 -0.90 -0.71% 09/17
安聯台灣科技基金 台幣 275.11 -2.93 -1.05% 09/17
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2078 0.0005 0.00% 09/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 167.56 -1.72 -1.02% 09/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1740 -0.0092 -0.06% 09/16
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.2102 0.0166 0.14% 09/16
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3702 -0.0047 -0.06% 09/16
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.4191 -0.0058 -0.06% 09/16
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.4900 -0.0900 -0.44% 09/16
安聯四季成長組合基金 美元 20.4600 0.0100 0.05% 09/16
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 18.0600 -0.0700 -0.39% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.4313 -0.0063 -0.05% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.0920 0.0131 0.09% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.6751 0.0183 0.14% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8609 -0.0032 -0.05% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1594 0.0119 0.15% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6921 0.0068 0.09% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7724 -0.0036 -0.05% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5211 0.0124 0.15% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1847 0.0071 0.09% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.9100 -0.0700 -0.41% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.4400 0.0100 0.06% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.0700 -0.0400 -0.33% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.2200 0.0000 0.00% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.7900 -0.0200 -0.14% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.2900 -0.0600 -0.39% 09/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2940 -0.0078 -0.07% 09/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.3841 0.0166 0.12% 09/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1598 0.0100 0.07% 09/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7131 -0.0039 -0.07% 09/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8229 0.0084 0.12% 09/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2853 0.0044 0.07% 09/16
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4756 0.0053 0.07% 09/16
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9574 -0.0048 -0.07% 09/16
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.3100 -0.1000 -0.57% 09/16
安聯全球生技趨勢基金 台幣 42.8900 -0.2500 -0.58% 09/16
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.6800 -0.0200 -0.17% 09/16
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.4400 -0.0300 -0.26% 09/16
安聯全球新興市場基金 台幣 24.1300 0.0600 0.25% 09/16
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4000 -0.0100 -0.14% 09/16
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.2000 -0.0700 -0.57% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.3200 -0.0400 -0.24% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.5900 -0.0200 -0.14% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.9000 -0.0600 -0.43% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0400 -0.0200 -0.25% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7400 -0.0200 -0.23% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0800 -0.0300 -0.37% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.3200 -0.0400 -0.39% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.9600 -0.0200 -0.17% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4400 -0.0300 -0.32% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6200 -0.0400 -0.41% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7900 -0.0100 -0.11% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5402 -0.0023 -0.02% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8422 0.0040 0.03% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2094 -0.0079 -0.08% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3854 -0.0015 -0.02% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6378 0.0025 0.03% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4141 -0.0058 -0.08% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3927 -0.0015 -0.02% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6393 0.0026 0.03% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4140 -0.0058 -0.08% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.2400 0.0000 0.00% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.2800 -0.0400 -0.35% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2500 0.0000 0.00% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0400 -0.0400 -0.44% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.1100 0.0000 0.00% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1200 -0.0100 -0.12% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1800 0.0000 0.00% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1100 0.0000 0.00% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1900 0.0000 0.00% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.2500 0.0100 0.12% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0400 -0.0400 -0.44% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.6821 0.0209 0.20% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.7135 -0.0241 -0.22% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.9470 0.0156 0.20% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9675 -0.0179 -0.22% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.2115 0.0143 0.14% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.2941 0.0144 0.16% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2281 0.0101 0.14% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0920 0.0109 0.15% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2253 0.0101 0.14% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0901 0.0109 0.15% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.9466 0.0156 0.20% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9675 -0.0179 -0.22% 09/16
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