安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 12.31 -0.12 -0.97% 09/28
安聯中國策略基金 台幣 21.77 -0.64 -2.86% 09/28
安聯中國策略基金 美元 16.26 -0.53 -3.16% 09/28
安聯中國策略基金 人民幣 7.10 -0.13 -1.80% 09/28
安聯中華新思路基金 台幣 18.13 -0.50 -2.68% 09/28
安聯中華新思路基金 人民幣 21.16 -0.35 -1.63% 09/28
安聯中華新思路基金 美元 18.69 -0.57 -2.96% 09/28
安聯台灣大壩基金 台幣 51.11 0.42 0.83% 09/29
安聯台灣科技基金 台幣 95.93 0.32 0.33% 09/29
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7016 0.0003 0.00% 09/29
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 66.08 0.04 0.06% 09/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.4450 -0.0188 -0.13% 09/28
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 9.9299 -0.0138 -0.14% 09/28
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1815 -0.0107 -0.13% 09/28
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.1692 -0.0118 -0.13% 09/28
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 13.68 0.15 1.11% 09/28
安聯四季成長組合基金 美元 12.90 0.10 0.78% 09/28
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 11.73 0.13 1.12% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 11.8073 -0.0179 -0.15% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.9472 -0.0277 -0.21% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.1351 -0.0141 -0.14% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0468 -0.0106 -0.15% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.5922 -0.0106 -0.14% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.8386 -0.0168 -0.21% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9838 -0.0121 -0.15% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 7.9629 -0.0110 -0.14% 09/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.3409 -0.0178 -0.21% 09/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.46 0.08 0.65% 09/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 12.14 0.04 0.33% 09/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.54 0.06 0.63% 09/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 9.81 0.03 0.31% 09/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.19 0.18 1.63% 09/28
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.02 0.07 0.64% 09/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 9.7984 -0.0109 -0.11% 09/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.4947 -0.0073 -0.07% 09/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.9282 -0.0150 -0.13% 09/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9483 -0.0066 -0.11% 09/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.3947 -0.0045 -0.07% 09/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.5503 -0.0082 -0.13% 09/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.8300 -0.0098 -0.13% 09/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3872 -0.0082 -0.11% 09/28
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.48 0.26 2.13% 09/28
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.60 1.49 3.91% 09/28
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.19 0.36 3.66% 09/28
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.43 0.34 3.74% 09/28
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.3475 0.0214 0.17% 09/28
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.5901 0.0165 0.17% 09/28
安聯全球新興市場基金 台幣 15.51 -0.19 -1.21% 09/28
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.28 0.19 2.68% 09/28
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.67 0.22 2.33% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 12.67 0.14 1.12% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 10.59 0.12 1.15% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.37 0.13 1.16% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.05 0.09 1.13% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.51 0.10 1.19% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.24 0.09 1.10% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.44 0.10 1.20% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 8.69 0.10 1.16% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.34 0.10 1.08% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.73 0.11 1.14% 09/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.54 0.10 1.18% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 10.8406 0.0433 0.40% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.3884 0.0440 0.43% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.1112 0.0398 0.40% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.4762 0.0339 0.40% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5953 0.0364 0.43% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.6257 0.0340 0.40% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.4831 0.0339 0.40% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5977 0.0364 0.43% 09/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.6257 0.0340 0.40% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 9.57 0.04 0.42% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.20 0.07 0.69% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.61 0.03 0.35% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.24 0.06 0.65% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.08 0.04 0.40% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.61 0.04 0.42% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.63 0.03 0.35% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.73 0.04 0.46% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.62 0.03 0.35% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.73 0.04 0.46% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.61 0.04 0.47% 09/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.24 0.06 0.65% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 7.9748 -0.0406 -0.51% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.4846 -0.0214 -0.25% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.1038 -0.0362 -0.51% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.5592 -0.0191 -0.25% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 8.2081 -0.0459 -0.56% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 7.7978 -0.0453 -0.58% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1692 -0.0401 -0.56% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0148 -0.0407 -0.58% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1666 -0.0401 -0.56% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0149 -0.0407 -0.58% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.1036 -0.0362 -0.51% 09/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5592 -0.0191 -0.25% 09/28
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