安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 13.78 -0.17 -1.22% 01/24
安聯中國策略基金 台幣 28.54 0.11 0.39% 01/24
安聯中國策略基金 美元 24.54 0.10 0.41% 01/24
安聯中國策略基金 人民幣 9.36 0.03 0.32% 01/24
安聯中華新思路基金 台幣 24.83 0.11 0.44% 01/24
安聯中華新思路基金 人民幣 29.16 0.09 0.31% 01/24
安聯中華新思路基金 美元 29.46 0.13 0.44% 01/24
安聯台灣大壩基金 台幣 71.97 -1.49 -2.03% 01/25
安聯台灣科技基金 台幣 129.57 -3.23 -2.43% 01/25
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6596 0.0001 0.00% 01/25
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 89.77 -1.89 -2.06% 01/25
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.7855 -0.0295 -0.19% 01/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.0682 -0.0207 -0.19% 01/24
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.1218 -0.0170 -0.19% 01/24
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9869 -0.0183 -0.18% 01/24
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.56 -0.04 -0.27% 01/24
安聯四季成長組合基金 美元 15.80 -0.04 -0.25% 01/24
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.40 -0.04 -0.32% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.0350 -0.0318 -0.24% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.0761 -0.0288 -0.20% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.1418 -0.0273 -0.24% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.0544 -0.0196 -0.24% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.6407 -0.0212 -0.24% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 8.8536 -0.0181 -0.20% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.1251 -0.0222 -0.24% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.0636 -0.0222 -0.24% 01/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 9.4207 -0.0192 -0.20% 01/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.10 -0.02 -0.15% 01/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.69 -0.02 -0.14% 01/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.20 -0.02 -0.20% 01/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.04 -0.02 -0.17% 01/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.00 -0.04 -0.33% 01/24
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.52 -0.02 -0.17% 01/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1247 -0.0324 -0.29% 01/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.9767 -0.0339 -0.28% 01/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.3786 -0.0360 -0.27% 01/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.0624 -0.0205 -0.29% 01/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.6312 -0.0216 -0.28% 01/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7083 -0.0207 -0.27% 01/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.2103 -0.0248 -0.27% 01/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 8.7674 -0.0255 -0.29% 01/24
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.12 -0.09 -0.63% 01/24
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.06 0.10 0.27% 01/24
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.97 0.03 0.27% 01/24
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.22 -0.08 -0.96% 01/24
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.6743 0.0025 0.02% 01/24
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.0238 0.0020 0.02% 01/24
安聯全球新興市場基金 台幣 18.48 -0.35 -1.86% 01/24
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.17 -0.03 -0.37% 01/24
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.03 -0.09 -0.89% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.68 0.04 0.27% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.33 0.03 0.24% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.35 0.04 0.30% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 10.14 0.03 0.30% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.53 0.03 0.29% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.26 0.03 0.29% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.90 0.02 0.20% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.12 0.03 0.30% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 11.64 0.03 0.26% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 12.01 0.03 0.25% 01/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.56 0.02 0.19% 01/24
安聯亞洲動態策略基金 台幣 25.62 -0.19 -0.74% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.3930 -0.0036 -0.03% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.0510 -0.0067 -0.06% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7769 -0.0061 -0.06% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.4977 -0.0029 -0.03% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.5394 -0.0058 -0.06% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.5560 -0.0054 -0.06% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.5047 -0.0030 -0.03% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.5421 -0.0058 -0.06% 01/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.5558 -0.0054 -0.06% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.14 -0.03 -0.27% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.44 -0.03 -0.29% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.43 -0.03 -0.29% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.81 -0.03 -0.30% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.45 -0.03 -0.26% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.99 -0.03 -0.27% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.42 -0.03 -0.29% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.35 -0.03 -0.29% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.41 -0.02 -0.19% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.35 -0.03 -0.29% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.43 -0.03 -0.29% 01/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.81 -0.03 -0.30% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.7076 -0.0374 -0.38% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.0998 -0.0369 -0.40% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 9.0021 -0.0346 -0.38% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4397 -0.0343 -0.40% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.0313 -0.0362 -0.36% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6560 -0.0370 -0.38% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.1826 -0.0331 -0.36% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 9.0124 -0.0345 -0.38% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.1791 -0.0331 -0.36% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 9.0125 -0.0345 -0.38% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 9.0018 -0.0347 -0.38% 01/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4397 -0.0343 -0.40% 01/24
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