安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 20.2000 0.0800 0.40% 05/14
安聯中國策略基金 台幣 29.0500 -0.4700 -1.59% 05/14
安聯中國策略基金 美元 21.9600 -0.3500 -1.57% 05/14
安聯中國策略基金 人民幣 8.9700 -0.1500 -1.64% 05/14
安聯中華新思路基金 台幣 35.2600 0.1100 0.31% 05/14
安聯中華新思路基金 人民幣 38.9800 0.1100 0.28% 05/14
安聯中華新思路基金 美元 36.7700 0.1100 0.30% 05/14
安聯台灣大壩基金 台幣 309.82 -17.79 -5.43% 05/15
安聯台灣科技基金 台幣 742.06 -39.70 -5.08% 05/15
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3349 0.0005 0.00% 05/15
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 393.94 -21.87 -5.26% 05/15
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.6854 -0.0019 -0.01% 05/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4261 -0.0072 -0.06% 05/13
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4636 -0.0010 -0.01% 05/13
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7838 -0.0011 -0.01% 05/13
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.2200 0.1600 0.61% 05/14
安聯四季成長組合基金 美元 25.0100 0.1500 0.60% 05/14
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.2500 0.1500 0.65% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9743 -0.0038 -0.03% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2570 -0.0121 -0.08% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.0175 -0.0095 -0.07% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9139 -0.0019 -0.03% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1140 -0.0060 -0.07% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5005 -0.0059 -0.08% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8322 -0.0021 -0.03% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4654 -0.0062 -0.07% 05/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9805 -0.0063 -0.08% 05/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 20.8600 0.1300 0.63% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.5500 0.1200 0.59% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.6900 0.0900 0.62% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.3800 0.0900 0.59% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 16.4000 0.0900 0.55% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 18.9500 0.1200 0.64% 05/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.8147 0.0099 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.8065 0.0109 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.3519 0.0112 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7429 0.0048 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7771 0.0054 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0674 0.0048 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.2152 0.0057 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9601 0.0058 0.08% 05/14
安聯全球人口趨勢基金 台幣 21.0300 0.1000 0.48% 05/14
安聯全球生技趨勢基金 台幣 51.1900 -0.1800 -0.35% 05/14
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.3200 -0.0500 -0.37% 05/14
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.7800 0.0100 0.06% 05/14
安聯全球新興市場基金 台幣 32.0100 0.0900 0.28% 05/14
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.2200 0.0200 0.28% 05/14
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 16.0600 0.1000 0.63% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.8800 0.0600 0.34% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.3000 0.0600 0.37% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.7400 0.0500 0.32% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.3600 0.0300 0.36% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 9.1400 0.0300 0.33% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6500 0.0300 0.35% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.6800 0.0400 0.34% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.3700 0.0500 0.38% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.8100 0.0300 0.31% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.3000 0.0300 0.29% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 9.1800 0.0300 0.33% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4606 0.0045 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9563 0.0052 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3121 0.0045 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9968 0.0027 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2311 0.0031 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1763 0.0032 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.0041 0.0027 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2326 0.0032 0.04% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1762 0.0031 0.04% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1300 0.0100 0.09% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.6900 0.0100 0.09% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.8000 0.0100 0.13% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9600 0.0100 0.11% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8900 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6700 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7900 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6500 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7900 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.7900 0.0000 0.00% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9600 0.0100 0.11% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.3253 -0.0162 -0.14% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8887 -0.0072 -0.06% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0946 -0.0115 -0.14% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4949 -0.0052 -0.06% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6399 -0.0158 -0.15% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7227 -0.0141 -0.14% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1876 -0.0107 -0.15% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1519 -0.0104 -0.15% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1850 -0.0107 -0.15% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1502 -0.0104 -0.15% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0943 -0.0116 -0.14% 05/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4948 -0.0051 -0.06% 05/13
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