安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.7800 0.0200 0.10% 04/16
安聯中國策略基金 台幣 26.5600 0.3900 1.49% 04/16
安聯中國策略基金 美元 20.0500 0.3500 1.78% 04/16
安聯中國策略基金 人民幣 8.2300 0.1500 1.86% 04/16
安聯中華新思路基金 台幣 32.2900 0.6000 1.89% 04/16
安聯中華新思路基金 人民幣 35.8400 0.8000 2.28% 04/16
安聯中華新思路基金 美元 33.6200 0.7200 2.19% 04/16
安聯台灣大壩基金 台幣 281.02 4.03 1.45% 04/17
安聯台灣科技基金 台幣 629.02 4.97 0.80% 04/17
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3195 0.0005 0.00% 04/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 346.44 2.50 0.73% 04/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.7511 -0.0358 -0.21% 04/16
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4515 -0.0038 -0.03% 04/16
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5182 -0.0183 -0.21% 04/16
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.8223 -0.0229 -0.21% 04/16
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 24.3300 0.0800 0.33% 04/16
安聯四季成長組合基金 美元 23.1700 0.1400 0.61% 04/16
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 21.5500 0.0700 0.33% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9834 -0.0197 -0.14% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2672 0.0044 0.03% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.0015 0.0054 0.04% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9462 -0.0098 -0.14% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1370 0.0034 0.04% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5379 0.0022 0.03% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8688 -0.0111 -0.14% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4904 0.0035 0.04% 04/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0204 0.0023 0.03% 04/16
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 19.6800 0.0400 0.20% 04/16
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 19.3600 0.1000 0.52% 04/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.8800 0.0300 0.22% 04/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.5100 0.0800 0.55% 04/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.5600 0.0900 0.58% 04/16
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 17.8700 0.0400 0.22% 04/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7569 -0.0112 -0.10% 04/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.7162 0.0109 0.08% 04/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2894 0.0109 0.08% 04/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7418 -0.0055 -0.10% 04/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7647 0.0054 0.08% 04/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0769 0.0046 0.08% 04/16
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.2267 0.0055 0.08% 04/16
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9651 -0.0067 -0.10% 04/16
安聯全球人口趨勢基金 台幣 20.2700 -0.0600 -0.30% 04/16
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.4000 -0.4800 -0.91% 04/16
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.6100 -0.0900 -0.66% 04/16
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.5000 0.0400 0.26% 04/16
安聯全球新興市場基金 台幣 29.8900 0.2200 0.74% 04/16
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4200 -0.0300 -0.40% 04/16
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.3100 0.0100 0.07% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.0300 0.0500 0.29% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.4800 0.0500 0.32% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.9700 0.0200 0.13% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0100 0.0200 0.25% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7500 0.0300 0.34% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.2900 0.0100 0.12% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.1100 0.0200 0.18% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.6900 0.0300 0.24% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4000 0.0300 0.32% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.8700 0.0100 0.10% 04/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7900 0.0300 0.34% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4894 -0.0090 -0.08% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9606 -0.0088 -0.07% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3330 -0.0189 -0.18% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.0495 -0.0055 -0.08% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2838 -0.0053 -0.07% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.2279 -0.0132 -0.18% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.0568 -0.0055 -0.08% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2852 -0.0054 -0.07% 04/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.2278 -0.0132 -0.18% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1700 -0.0300 -0.27% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7500 -0.0600 -0.51% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.8700 -0.0200 -0.25% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0600 -0.0500 -0.55% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8000 -0.0300 -0.28% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9400 -0.0300 -0.30% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7500 -0.0200 -0.26% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7300 -0.0200 -0.26% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.8700 -0.0200 -0.25% 04/16
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0600 -0.0500 -0.55% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.3024 0.0047 0.04% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8835 -0.0304 -0.26% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.1188 0.0035 0.04% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5337 -0.0218 -0.25% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6440 0.0028 0.03% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7195 0.0011 0.01% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2324 0.0019 0.03% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1825 0.0008 0.01% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2299 0.0020 0.03% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1805 0.0007 0.01% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.1184 0.0034 0.04% 04/16
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5335 -0.0218 -0.25% 04/16
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