安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.05 -0.03 -0.21% 01/13
安聯中國策略基金 台幣 28.02 -0.40 -1.41% 01/13
安聯中國策略基金 美元 24.13 -0.33 -1.35% 01/13
安聯中國策略基金 人民幣 9.25 -0.13 -1.39% 01/13
安聯中華新思路基金 台幣 24.51 -0.29 -1.17% 01/13
安聯中華新思路基金 人民幣 28.97 -0.35 -1.19% 01/13
安聯中華新思路基金 美元 29.13 -0.33 -1.12% 01/13
安聯台灣大壩基金 台幣 74.63 -0.11 -0.15% 01/14
安聯台灣科技基金 台幣 134.03 0.22 0.16% 01/14
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6587 0.0001 0.00% 01/14
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 92.59 -0.13 -0.14% 01/14
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.9214 -0.0044 -0.03% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.1667 -0.0019 -0.02% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.2003 -0.0026 -0.03% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0713 -0.0027 -0.03% 01/13
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 15.27 -0.13 -0.84% 01/13
安聯四季成長組合基金 美元 16.60 -0.12 -0.72% 01/13
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 13.01 -0.10 -0.76% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.1612 -0.0003 0.00% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.1943 -0.0018 -0.01% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.2510 0.0000 0.00 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.1323 -0.0002 0.00% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.7254 0.0000 0.00 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 8.9280 -0.0012 -0.01% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.2134 -0.0002 0.00% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.1524 0.0000 0.00 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 9.4998 -0.0012 -0.01% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.49 -0.07 -0.52% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.16 -0.06 -0.39% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.51 -0.05 -0.47% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.42 -0.05 -0.40% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.44 -0.07 -0.56% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.87 -0.06 -0.50% 01/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2519 -0.0078 -0.07% 01/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.1247 -0.0038 -0.03% 01/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.5245 -0.0106 -0.08% 01/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.1431 -0.0050 -0.07% 01/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.7255 -0.0024 -0.03% 01/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7923 -0.0061 -0.08% 01/13
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.3108 -0.0072 -0.08% 01/13
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 8.8676 -0.0062 -0.07% 01/13
安聯全球人口趨勢基金 台幣 15.01 -0.25 -1.64% 01/13
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.15 -0.82 -2.05% 01/13
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.61 -0.23 -1.94% 01/13
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.58 -0.08 -0.92% 01/13
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.6977 0.0007 0.01% 01/13
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.0424 0.0006 0.01% 01/13
安聯全球新興市場基金 台幣 19.28 -0.08 -0.41% 01/13
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.55 -0.02 -0.23% 01/13
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.83 -0.11 -1.01% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.22 -0.22 -1.42% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.80 -0.18 -1.39% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.85 -0.20 -1.42% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 10.52 -0.15 -1.41% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.93 -0.15 -1.35% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.65 -0.15 -1.39% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.28 -0.14 -1.34% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.50 -0.15 -1.41% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 12.08 -0.17 -1.39% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 12.46 -0.18 -1.42% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.97 -0.15 -1.35% 01/13
安聯亞洲動態策略基金 台幣 25.87 -0.22 -0.84% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4355 -0.0090 -0.08% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.1016 -0.0070 -0.06% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.8252 -0.0074 -0.07% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.5331 -0.0075 -0.08% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.5831 -0.0061 -0.06% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.5989 -0.0065 -0.07% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.5402 -0.0075 -0.08% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.5859 -0.0060 -0.06% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.5987 -0.0065 -0.07% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.27 0.01 0.09% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.54 0.00 0.00 01/13
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.55 0.00 0.00 01/13
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.90 0.00 0.00 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.58 0.01 0.09% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 11.11 0.00 0.00 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.53 0.01 0.10% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.46 0.00 0.00 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.52 0.01 0.10% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.46 0.00 0.00 01/13
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.55 0.01 0.09% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.90 0.00 0.00 01/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.8085 -0.0215 -0.22% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.1784 -0.0267 -0.29% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 9.0956 -0.0200 -0.22% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5126 -0.0247 -0.29% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.1281 -0.0236 -0.23% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7552 -0.0218 -0.22% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.2712 -0.0216 -0.23% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 9.1050 -0.0203 -0.22% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.2676 -0.0216 -0.23% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 9.1052 -0.0203 -0.22% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 9.0953 -0.0201 -0.22% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5126 -0.0247 -0.29% 01/13
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