安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 20.1800 0.0700 0.35% 02/25
安聯中國策略基金 台幣 25.7500 0.1800 0.70% 02/25
安聯中國策略基金 美元 19.5700 0.2100 1.08% 02/25
安聯中國策略基金 人民幣 8.0700 0.0500 0.62% 02/25
安聯中華新思路基金 台幣 29.7100 0.3400 1.16% 02/25
安聯中華新思路基金 人民幣 33.3600 0.3900 1.18% 02/25
安聯中華新思路基金 美元 31.1500 0.4700 1.53% 02/25
安聯台灣大壩基金 台幣 211.90 2.32 1.11% 02/26
安聯台灣科技基金 台幣 490.11 2.82 0.58% 02/26
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2926 0.0005 0.00% 02/26
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 278.19 2.75 1.00% 02/26
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.8593 -0.0381 -0.23% 02/25
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.5684 0.0009 0.01% 02/25
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5947 -0.0411 -0.48% 02/25
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.8848 -0.0244 -0.22% 02/25
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 23.8300 0.1100 0.46% 02/25
安聯四季成長組合基金 美元 22.8500 0.2000 0.88% 02/25
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 21.0800 0.1000 0.48% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.0570 -0.0262 -0.19% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.4194 -0.0021 -0.01% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.1037 0.0060 0.05% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0111 -0.0408 -0.58% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.2349 -0.0290 -0.35% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6465 -0.0333 -0.43% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9423 -0.0463 -0.58% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5937 -0.0313 -0.36% 02/25
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1361 -0.0356 -0.44% 02/25
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 19.2800 0.0300 0.16% 02/25
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 19.1000 0.1100 0.58% 02/25
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.6200 0.0100 0.07% 02/25
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.3300 0.0600 0.42% 02/25
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.4500 0.0000 0.00% 02/25
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 17.4900 0.0300 0.17% 02/25
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7673 -0.0158 -0.13% 02/25
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.7477 0.0127 0.09% 02/25
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.3503 0.0031 0.02% 02/25
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7744 -0.0364 -0.63% 02/25
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8132 -0.0257 -0.38% 02/25
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1400 -0.0367 -0.59% 02/25
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3019 -0.0434 -0.59% 02/25
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0109 -0.0485 -0.69% 02/25
安聯全球人口趨勢基金 台幣 19.9300 0.0600 0.30% 02/25
安聯全球生技趨勢基金 台幣 53.2700 -0.4800 -0.89% 02/25
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.9300 -0.0800 -0.57% 02/25
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.3400 -0.0500 -0.32% 02/25
安聯全球新興市場基金 台幣 30.0000 0.2600 0.87% 02/25
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.7300 -0.0500 -0.64% 02/25
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.4300 0.0500 0.33% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.8000 0.0900 0.54% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.2400 0.0900 0.59% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.7100 0.0600 0.41% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9600 -0.0100 -0.13% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6900 -0.0200 -0.23% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.2000 -0.0300 -0.36% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.9200 0.0500 0.46% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.5000 0.0800 0.64% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3400 -0.0200 -0.21% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7700 -0.0300 -0.31% 02/25
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7300 -0.0200 -0.23% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4974 -0.0029 -0.03% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9466 0.0039 0.03% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3223 -0.0102 -0.10% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.0975 -0.0443 -0.62% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.3360 -0.0577 -0.78% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.2598 -0.0463 -0.63% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.1048 -0.0443 -0.62% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.3375 -0.0576 -0.78% 02/25
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.2597 -0.0463 -0.63% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.3000 0.0100 0.09% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.8100 -0.0300 -0.25% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0100 -0.0400 -0.50% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.1500 -0.0800 -0.87% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.9500 0.0000 0.00% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8800 -0.0300 -0.38% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0000 -0.0200 -0.25% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8700 -0.0300 -0.38% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0000 -0.0300 -0.37% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0100 -0.0400 -0.50% 02/25
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.1500 -0.0800 -0.87% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.3642 0.0065 0.06% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8667 -0.0390 -0.33% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.2041 -0.0365 -0.44% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5641 -0.0715 -0.83% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7495 -0.0001 -0.00% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8007 0.0014 0.01% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3468 -0.0431 -0.58% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2757 -0.0324 -0.44% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3441 -0.0431 -0.58% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2737 -0.0324 -0.44% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.2036 -0.0366 -0.44% 02/25
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5640 -0.0715 -0.83% 02/25
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