安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 13.05 0.04 0.31% 06/08
安聯中國策略基金 台幣 18.30 0.14 0.77% 06/08
安聯中國策略基金 美元 14.17 0.09 0.64% 06/08
安聯中國策略基金 人民幣 6.09 0.04 0.66% 06/08
安聯中華新思路基金 台幣 16.61 -0.07 -0.42% 06/08
安聯中華新思路基金 人民幣 19.80 -0.09 -0.45% 06/08
安聯中華新思路基金 美元 17.75 -0.09 -0.50% 06/08
安聯台灣大壩基金 台幣 64.85 1.84 2.92% 06/09
安聯台灣科技基金 台幣 133.70 3.25 2.49% 06/09
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7998 0.0004 0.00% 06/09
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 88.53 2.17 2.51% 06/09
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.6599 -0.0042 -0.03% 06/08
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.2089 -0.0038 -0.04% 06/08
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1180 -0.0023 -0.03% 06/08
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.3375 -0.0025 -0.03% 06/08
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.75 0.05 0.34% 06/08
安聯四季成長組合基金 美元 14.41 0.02 0.14% 06/08
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.73 0.04 0.32% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.0837 -0.0026 -0.02% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2687 -0.0045 -0.03% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.4746 -0.0012 -0.01% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9342 -0.0015 -0.02% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.5473 -0.0008 -0.01% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6881 -0.0026 -0.03% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8561 -0.0017 -0.02% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 7.9075 -0.0009 -0.01% 06/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1802 -0.0027 -0.03% 06/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.22 0.04 0.30% 06/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.34 0.02 0.15% 06/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.92 0.03 0.30% 06/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.61 0.02 0.19% 06/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.93 0.03 0.25% 06/08
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.75 0.04 0.34% 06/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.0988 0.0082 0.08% 06/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9660 0.0105 0.10% 06/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.3468 0.0053 0.04% 06/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.8472 0.0048 0.08% 06/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.3677 0.0061 0.10% 06/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4331 0.0027 0.04% 06/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6755 0.0033 0.04% 06/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.2404 0.0058 0.08% 06/08
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.74 0.13 0.89% 06/08
安聯全球生技趨勢基金 台幣 42.18 0.34 0.81% 06/08
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.24 0.07 0.63% 06/08
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.08 0.05 0.50% 06/08
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0398 0.0193 0.16% 06/08
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.1637 0.0146 0.16% 06/08
安聯全球新興市場基金 台幣 17.18 0.07 0.41% 06/08
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.57 -0.01 -0.13% 06/08
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.88 0.05 0.46% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.56 0.05 0.37% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.43 0.04 0.35% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.04 0.04 0.33% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.94 0.02 0.25% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.51 0.03 0.35% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.16 0.02 0.25% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.94 0.03 0.34% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.38 0.04 0.43% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.31 0.03 0.32% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.72 0.03 0.31% 06/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.54 0.03 0.35% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.3476 0.0211 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.0117 0.0212 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4901 0.0198 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.4210 0.0156 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6584 0.0167 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.5971 0.0163 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.4282 0.0156 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6608 0.0167 0.19% 06/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.5971 0.0163 0.19% 06/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 9.59 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 9.92 0.01 0.10% 06/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.21 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.66 0.01 0.12% 06/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.97 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.38 -0.01 -0.11% 06/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.13 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.20 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.11 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.20 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.21 0.00 0.00 06/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.66 0.01 0.12% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.5603 0.0036 0.04% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.8214 0.0161 0.18% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.2894 0.0031 0.04% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.5124 0.0137 0.18% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 8.7354 0.0014 0.02% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.2255 0.0013 0.02% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2390 0.0011 0.02% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0997 0.0011 0.02% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2363 0.0011 0.02% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0999 0.0012 0.02% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.2891 0.0031 0.04% 06/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5124 0.0137 0.18% 06/08
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