安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.68 0.00 0.00 02/23
安聯中國策略基金 台幣 15.96 0.01 0.06% 02/23
安聯中國策略基金 美元 12.05 0.00 0.00 02/23
安聯中國策略基金 人民幣 5.23 0.01 0.19% 02/23
安聯中華新思路基金 台幣 16.37 -0.02 -0.12% 02/23
安聯中華新思路基金 人民幣 19.20 -0.02 -0.10% 02/23
安聯中華新思路基金 美元 17.05 -0.04 -0.23% 02/23
安聯台灣大壩基金 台幣 88.64 0.61 0.69% 02/26
安聯台灣科技基金 台幣 192.14 1.01 0.53% 02/26
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9153 0.0014 0.01% 02/26
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 122.49 0.90 0.74% 02/26
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.4113 0.0312 0.20% 02/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.8821 0.0213 0.20% 02/23
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3647 0.0170 0.20% 02/23
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.8511 0.0201 0.20% 02/23
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.47 0.04 0.23% 02/23
安聯四季成長組合基金 美元 16.64 0.02 0.12% 02/23
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.17 0.03 0.20% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.7179 0.0312 0.25% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.9190 0.0335 0.24% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.2122 0.0280 0.25% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0462 0.0172 0.24% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8064 0.0195 0.25% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7587 0.0187 0.24% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9829 0.0196 0.25% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1713 0.0204 0.25% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2552 0.0199 0.24% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.16 0.04 0.26% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.92 0.02 0.13% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.19 0.02 0.18% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.69 0.01 0.09% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.27 0.04 0.30% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.54 0.03 0.22% 02/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7582 0.0226 0.21% 02/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.8991 0.0260 0.22% 02/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.1420 0.0277 0.21% 02/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9841 0.0125 0.21% 02/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6417 0.0145 0.22% 02/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.5316 0.0137 0.21% 02/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7833 0.0164 0.21% 02/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3729 0.0154 0.21% 02/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.54 0.11 0.63% 02/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 46.18 0.37 0.81% 02/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.00 0.08 0.67% 02/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.84 0.00 0.00 02/23
安聯全球新興市場基金 台幣 19.69 -0.01 -0.05% 02/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.50 0.03 0.40% 02/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.25 0.05 0.45% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.63 0.02 0.14% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.59 0.02 0.16% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.91 0.02 0.16% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.14 0.01 0.12% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.79 0.01 0.11% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.36 0.01 0.12% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.58 0.01 0.10% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.33 0.02 0.19% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.55 0.01 0.10% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.96 0.01 0.10% 02/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.83 0.01 0.11% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.7916 0.0036 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6592 0.0033 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.8037 0.0036 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.4147 0.0025 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6989 0.0024 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.5739 0.0028 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.4222 0.0026 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.7003 0.0025 0.03% 02/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.5738 0.0028 0.03% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.30 0.05 0.49% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.89 0.07 0.65% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.42 0.04 0.48% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.30 0.06 0.65% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.50 0.05 0.48% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.82 0.05 0.51% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.30 0.05 0.61% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.38 0.05 0.60% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.28 0.04 0.49% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.38 0.05 0.60% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.42 0.05 0.60% 02/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.30 0.06 0.65% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.1794 0.0336 0.37% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.6731 0.0451 0.47% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5097 0.0275 0.37% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9139 0.0369 0.47% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.1707 0.0313 0.34% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5338 0.0293 0.34% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2526 0.0248 0.34% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1021 0.0244 0.34% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2498 0.0247 0.34% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1003 0.0244 0.34% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5093 0.0274 0.37% 02/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9139 0.0369 0.47% 02/23
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