安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.87 -0.04 -0.51% -1.99% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - 1.74% -27.59%
含息 - - - - - - - - 9.26% -20.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0683 10.90 0.63%
02/25 0.0683 11.22 0.61%
03/30 0.0683 10.70 0.64%
04/28 0.0683 11.15 0.61%
05/27 0.0683 10.86 0.63%
06/29 0.0683 11.15 0.61%
07/29 0.0683 11.17 0.61%
08/30 0.0683 11.23 0.61%
09/29 0.0683 10.94 0.62%
10/28 0.0683 11.19 0.61%
11/29 0.0683 11.10 0.62%
12/29 0.0683 11.16 0.61%
總計 0.8196 11.16 7.34%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0683 10.15 0.67%
02/24 0.0683 9.84 0.69%
03/30 0.0683 10.28 0.66%
04/28 0.0683 9.42 0.73%
05/27 0.0683 9.03 0.76%
06/29 0.0683 8.54 0.80%
07/28 0.0683 8.81 0.78%
08/30 0.0683 8.81 0.78%
09/29 0.0683 8.24 0.83%
10/28 0.0683 8.28 0.82%
11/29 0.0683 8.32 0.82%
12/29 0.06 8.02 0.75%
總計 0.8113 8.02 10.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/23 0.06 8.12 0.74%
03/30 0.06 8.04 0.75%
04/27 0.051 8.02 0.64%
05/30 0.051 8.10 0.63%
06/29 0.051 8.26 0.62%
07/28 0.047 8.36 0.56%
08/30 0.047 8.24 0.57%
總計 0.427 8.24 5.18%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.87 -0.51% 2023/09/13 8.16 0.00%
2023/09/26 7.91 -0.75% 2023/09/12 8.16 -0.37%
2023/09/25 7.97 0.00% 2023/09/11 8.19 0.37%
2023/09/22 7.97 0.00% 2023/09/08 8.16 -0.12%
2023/09/21 7.97 -1.12% 2023/09/07 8.17 -0.12%
2023/09/20 8.06 -0.49% 2023/09/06 8.18 -0.37%
2023/09/19 8.10 -0.25% 2023/09/05 8.21 -0.36%
2023/09/18 8.12 -0.12% 2023/09/01 8.24 0.12%
2023/09/15 8.13 -0.73% 2023/08/31 8.23 0.12%
2023/09/14 8.19 0.37% 2023/08/30 8.22 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/台幣 -0.51% -2.36% -3.20% -4.37% -1.50% -3.44% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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