安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.42 -0.09 -1.06% 2.06% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 1.74% -27.59% 2.74%
含息 - - - - - - - 9.26% -20.28% 10.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0683 10.15 0.67%
02/24 0.0683 9.84 0.69%
03/30 0.0683 10.28 0.66%
04/28 0.0683 9.42 0.73%
05/27 0.0683 9.03 0.76%
06/29 0.0683 8.54 0.80%
07/28 0.0683 8.81 0.78%
08/30 0.0683 8.81 0.78%
09/29 0.0683 8.24 0.83%
10/28 0.0683 8.28 0.82%
11/29 0.0683 8.32 0.82%
12/29 0.06 8.02 0.75%
總計 0.8113 8.02 10.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/23 0.06 8.12 0.74%
03/30 0.06 8.04 0.75%
04/27 0.051 8.02 0.64%
05/30 0.051 8.10 0.63%
06/29 0.051 8.26 0.62%
07/28 0.047 8.36 0.56%
08/30 0.047 8.24 0.57%
09/27 0.047 7.91 0.59%
10/30 0.044 7.63 0.58%
11/29 0.044 8.05 0.55%
12/28 0.044 8.33 0.53%
總計 0.606 8.33 7.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.044 8.32 0.53%
02/27 0.044 8.35 0.53%
03/28 0.044 8.46 0.52%
04/29 0.044 8.26 0.53%
05/30 0.044 8.27 0.53%
06/27 0.044 8.38 0.53%
總計 0.264 8.38 3.15%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.42 -1.06% 2024/07/02 8.38 0.48%
2024/07/16 8.51 0.47% 2024/07/01 8.34 0.12%
2024/07/15 8.47 0.12% 2024/06/28 8.33 -0.12%
2024/07/12 8.46 0.24% 2024/06/27 8.34 -0.48%
2024/07/11 8.44 -0.35% 2024/06/26 8.38 0.12%
2024/07/10 8.47 0.47% 2024/06/25 8.37 0.24%
2024/07/09 8.43 0.12% 2024/06/24 8.35 -0.24%
2024/07/08 8.42 0.00% 2024/06/21 8.37 0.00%
2024/07/05 8.42 0.36% 2024/06/20 8.37 -0.24%
2024/07/03 8.39 0.12% 2024/06/18 8.39 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/台幣 -1.06% -0.59% 0.60% 2.93% 2.93% 0.48% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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