木星基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 224.0700 -8.8900 -3.82% 01/24
木星印度精選基金 英鎊 20.5700 -0.7000 -3.29% 01/24
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.7914 -0.0091 -1.14% 01/24
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5878 -0.0030 -0.51% 01/24
木星季領息債券基金 美元 0.8419 -0.0032 -0.38% 01/24
木星季領息債券基金 英鎊 0.6253 0.0016 0.26% 01/24
木星中國基金-ACC 美元 1.5128 -0.0262 -1.70% 01/24
木星中國基金–ACC 英鎊 1.1236 -0.0122 -1.07% 01/24
木星新興歐洲機會基金 美元 2.9657 -0.2173 -6.83% 01/24
木星新興歐洲機會基金 英鎊 2.2027 -0.1464 -6.23% 01/24
木星金融機會基金 美元 11.0517 -0.3529 -3.09% 01/24
木星金融機會基金 英鎊 8.2083 -0.2084 -2.48% 01/24
木星生態基金 美元 7.2757 -0.1455 -1.96% 01/24
木星生態基金-I股 美元 8.3851 -0.1671 -1.95% 01/24
木星生態基金 英鎊 5.4038 -0.0731 -1.33% 01/24
木星歐洲特別時機基金 美元 6.3530 -0.2377 -3.61% 01/24
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.7185 -0.1455 -2.99% 01/24
木星全球管理基金 美元 4.5349 -0.0850 -1.84% 01/24
木星全球管理基金 英鎊 3.3682 -0.0413 -1.21% 01/24
木星收益信託基金 美元 6.5906 -0.1419 -2.11% 01/24
木星收益信託基金 英鎊 4.8950 -0.0736 -1.48% 01/24
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 10.1300 -0.0100 -0.10% 01/24
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 14.1900 -0.0100 -0.07% 01/24
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 10.2300 -0.0100 -0.10% 01/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。