木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		376.1300		-2.1400		-0.57%		12/12

	木星印度精選基金		英鎊		36.5500		-0.2100		-0.57%		12/12

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5282		0.0010		0.19%		12/12

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5236		-0.0008		-0.15%		12/12

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.9773		0.0165		1.72%		12/12

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		48.0100		0.1700		0.36%		12/12

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		28.3300		0.1000		0.35%		12/12

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		39.4400		0.1200		0.31%		12/12

	木星金融機會基金		英鎊		9.3273		0.0471		0.51%		12/12

	木星生態基金		英鎊		6.1750		0.0097		0.16%		12/12

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.6300		0.0095		0.21%		12/12

	木星收益信託基金		英鎊		5.4867		-0.0022		-0.04%		12/12

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.9200		-0.0300		-0.38%		12/12

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.5600		-0.0400		-0.29%		12/12

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.4000		-0.0300		-0.36%		12/12

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