木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 208.1200 0.1500 0.07% 02/02
木星印度精選基金 英鎊 20.8200 -0.0600 -0.29% 02/02
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.6351 0.0029 0.46% 02/02
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5168 0.0039 0.76% 02/02
木星季領息債券基金 美元 0.6512 0.0045 0.70% 02/02
木星季領息債券基金 英鎊 0.5299 0.0052 0.99% 02/02
木星中國基金-ACC 美元 1.3305 -0.0161 -1.20% 02/02
木星中國基金–ACC 英鎊 1.0827 -0.0098 -0.90% 02/02
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 43.2100 0.5500 1.29% 02/02
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 24.6900 0.3200 1.31% 02/02
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 39.6000 0.7500 1.93% 02/02
木星金融機會基金 美元 9.1484 0.0113 0.12% 02/02
木星金融機會基金 英鎊 7.4444 0.0315 0.42% 02/02
木星生態基金 美元 6.8716 0.0949 1.40% 02/02
木星生態基金-I股 美元 7.9934 0.1106 1.40% 02/02
木星生態基金 英鎊 5.5917 0.0938 1.71% 02/02
木星歐洲特別時機基金 美元 5.6960 0.1074 1.92% 02/02
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.6350 0.1010 2.23% 02/02
木星收益信託基金 美元 6.4709 0.0339 0.53% 02/02
木星收益信託基金 英鎊 5.2656 0.0433 0.83% 02/02
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 8.5400 0.0500 0.59% 02/02
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 12.8700 0.0800 0.63% 02/02
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.8000 0.0600 0.69% 02/02
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