木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		390.9500		2.4100		0.62%		09/10

	木星印度精選基金		英鎊		36.9400		0.1700		0.46%		09/10

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5210		0.0018		0.35%		09/10

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5350		0.0019		0.36%		09/10

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.7621		-0.0002		-0.03%		09/10

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		47.2000		0.1600		0.34%		09/10

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		27.7600		0.1000		0.36%		09/10

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		40.3000		0.0700		0.17%		09/10

	木星金融機會基金		英鎊		8.5697		0.0365		0.43%		09/10

	木星生態基金		英鎊		6.1030		0.0303		0.50%		09/10

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.7296		0.0012		0.03%		09/10

	木星收益信託基金		英鎊		5.3491		-0.0017		-0.03%		09/10

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		8.2500		0.0300		0.36%		09/10

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.8700		0.0400		0.29%		09/10

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.7100		0.0200		0.23%		09/10

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