木星基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 203.6100 4.1500 2.08% 05/17
木星印度精選基金 英鎊 20.2200 0.0900 0.45% 05/17
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.6618 0.0110 1.69% 05/17
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5323 0.0012 0.23% 05/17
木星季領息債券基金 美元 0.7132 0.0104 1.48% 05/17
木星季領息債券基金 英鎊 0.5736 0.0000 0.00% 05/17
木星中國基金-ACC 美元 1.2279 0.0341 2.86% 05/17
木星中國基金–ACC 英鎊 0.9876 0.0133 1.37% 05/17
木星新興歐洲機會基金 美元 1.9458 -0.2322 -10.66% 02/28
木星新興歐洲機會基金 英鎊 1.4534 -0.1833 -11.20% 02/28
木星金融機會基金 美元 8.5431 0.0064 0.07% 05/17
木星金融機會基金 英鎊 6.8713 -0.0957 -1.37% 05/17
木星生態基金 美元 6.2217 0.0295 0.48% 05/17
木星生態基金-I股 美元 7.1909 0.0343 0.48% 05/17
木星生態基金 英鎊 5.0042 -0.0494 -0.98% 05/17
木星歐洲特別時機基金 美元 5.3079 0.1151 2.22% 05/17
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.2692 0.0312 0.74% 05/17
木星全球管理基金 美元 3.9651 0.0115 0.29% 05/17
木星全球管理基金 英鎊 3.1892 -0.0374 -1.16% 05/17
木星收益信託基金 美元 6.3493 0.2011 3.27% 05/17
木星收益信託基金 英鎊 5.1068 0.0891 1.78% 05/17
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 9.0600 -0.0100 -0.11% 05/17
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 12.8800 -0.0100 -0.08% 05/17
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 9.1600 -0.0100 -0.11% 05/17
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