兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	35.69	0.06	0.17%	12/23

兆豐國際國民基金	台幣	59.82	0.21	0.35%	12/23

兆豐國際萬全基金	台幣	49.3900	0.1400	0.28%	12/23

兆豐國際全球基金	台幣	58.5200	1.4000	2.45%	12/22

兆豐國際電子基金	台幣	92.71	0.32	0.35%	12/23

兆豐國際豐台灣基金	台幣	110.97	0.72	0.65%	12/23

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	13.2731	0.0005	0.00%	12/23

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	43.8000	0.1800	0.41%	12/23

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	25.56	0.08	0.31%	12/23

兆豐國際生命科學基金	台幣	20.7900	0.3400	1.66%	12/22

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	11.93	0.04	0.34%	12/23

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	11.93	0.04	0.34%	12/23

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	17.5900	-0.0300	-0.17%	12/23

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	33.5100	0.3900	1.18%	12/22

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	24.2500	0.0600	0.25%	12/23

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	13.1900	0.4700	3.70%	12/22

兆豐國際中國內需A股基金	美元	13.3300	0.4800	3.74%	12/22

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	13.2300	0.4700	3.68%	12/22

兆豐國際中國A股	台幣	23.3000	-0.0300	-0.13%	12/22

兆豐國際中國A股	美元	23.5600	-0.0400	-0.17%	12/22

兆豐國際中國A股	人民幣	18.2800	-0.0300	-0.16%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	8.8132	0.0027	0.03%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	9.4568	0.0038	0.04%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	9.5589	-0.0003	-0.00%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	6.8174	0.0021	0.03%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.3143	0.0030	0.04%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	7.0568	-0.0002	-0.00%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	8.8133	0.0027	0.03%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	9.4573	0.0038	0.04%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	9.5591	-0.0003	-0.00%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	6.8174	0.0021	0.03%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.3143	0.0029	0.04%	12/22

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	7.0569	-0.0002	-0.00%	12/22



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	10.4701	-0.0059	-0.06%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	10.4489	-0.0043	-0.04%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	10.3800	-0.0043	-0.04%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	8.7213	-0.0050	-0.06%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	8.6613	-0.0036	-0.04%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	8.5997	-0.0036	-0.04%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	10.4702	-0.0059	-0.06%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	10.4702	-0.0059	-0.06%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	10.4702	-0.0059	-0.06%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	8.7212	-0.0050	-0.06%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	8.6611	-0.0036	-0.04%	12/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	8.6203	-0.0036	-0.04%	12/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	17.0530	0.4810	2.90%	12/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	16.9051	0.4783	2.91%	12/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	169.8800	4.7800	2.90%	12/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	16.1866	0.4565	2.90%	12/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	16.0570	0.4543	2.91%	12/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	161.3400	4.5400	2.90%	12/22

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	20.0400	0.2600	1.31%	12/22

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	18.6600	0.2500	1.36%	12/22

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	19.6400	0.2500	1.29%	12/22

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	20.0200	0.2600	1.32%	12/22

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	18.6500	0.2500	1.36%	12/22

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	19.5900	0.2500	1.29%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	台幣	11.3355	0.0029	0.03%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	美元	10.8936	0.0038	0.03%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	人民幣	10.7618	-0.0008	-0.01%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	南非幣	12.4778	-0.0028	-0.02%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	台幣	9.7370	0.0025	0.03%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	美元	9.3427	0.0033	0.04%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	人民幣	8.6311	-0.0006	-0.01%	12/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	南非幣	8.5140	-0.0028	-0.03%	12/22

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	12.1924	-0.0046	-0.04%	12/23

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	12.4645	0.0012	0.01%	12/23

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.5948	0.0004	0.00%	12/23

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