兆豐國際投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
兆豐國際第一基金 台幣 28.34 0.17 0.60% 01/24
兆豐國際國民基金 台幣 37.66 0.30 0.80% 01/24
兆豐國際電子基金 台幣 55.87 0.23 0.41% 01/24
兆豐國際豐台灣基金 台幣 61.65 0.14 0.23% 01/24
兆豐國際萬全基金 台幣 39.68 0.26 0.66% 01/24
兆豐國際寶鑽基金貨幣市場 台幣 12.6795 0.0002 0.00% 01/24
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金 台幣 34.47 0.25 0.73% 01/24
兆豐國際台灣先進通訊基金 台幣 15.25 0.04 0.26% 01/24
兆豐國際全球基金 台幣 39.24 -0.78 -1.95% 01/21
兆豐國際生命科學基金 台幣 17.40 -0.22 -1.25% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 台幣 9.4683 0.0109 0.12% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 美元 9.4928 0.0125 0.13% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 人民幣 9.7078 0.0142 0.15% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 台幣 9.0853 0.0104 0.11% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 美元 9.1088 0.0120 0.13% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型 人民幣 9.2455 0.0135 0.15% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 台幣 9.4683 0.0109 0.12% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 美元 9.4928 0.0125 0.13% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 人民幣 9.7078 0.0142 0.15% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 台幣 9.0853 0.0104 0.11% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 美元 9.1088 0.0120 0.13% 01/21
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 人民幣 9.2455 0.0135 0.15% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 台幣 8.9425 0.0424 0.48% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 美元 9.7969 0.0233 0.24% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 人民幣 10.1748 0.0260 0.26% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 南非幣 10.5662 0.0245 0.23% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 台幣 8.5458 0.0405 0.48% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 美元 9.3321 0.0222 0.24% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 人民幣 9.4942 0.0243 0.26% 01/21
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 南非幣 9.3503 0.0217 0.23% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 台幣 9.3309 -0.0003 -0.00% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 美元 9.5828 -0.0014 -0.01% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 人民幣 9.8184 -0.0014 -0.01% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 南非幣 10.6050 -0.0058 -0.05% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 台幣 9.0339 -0.0003 -0.00% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 美元 8.8369 -0.0013 -0.01% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 人民幣 9.0542 -0.0013 -0.01% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 南非幣 8.7686 -0.0048 -0.05% 01/21
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型 台幣 9.3309 -0.0003 -0.00% 01/21
兆豐國際中國內需A股基金 台幣 15.38 -0.05 -0.32% 01/21
兆豐國際中國內需A股基金 美元 16.44 -0.08 -0.48% 01/21
兆豐國際中國內需A股基金 人民幣 15.29 -0.07 -0.46% 01/21
兆豐國際中國A股 台幣 24.64 -0.09 -0.36% 01/21
兆豐國際中國A股 美元 26.77 -0.14 -0.52% 01/21
兆豐國際中國A股 人民幣 19.49 -0.10 -0.51% 01/21
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5732 0.0023 0.02% 01/24
兆豐國際美元貨幣市場基金 台幣 9.3255 -0.0019 -0.02% 01/24
兆豐國際美元貨幣市場基金 美元 10.7074 0.0001 0.00% 01/24
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