兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	28.14	-0.43	-1.51%	04/25

兆豐國際國民基金	台幣	40.73	-0.29	-0.71%	04/25

兆豐國際萬全基金	台幣	43.4000	-0.5400	-1.23%	04/25

兆豐國際全球基金	台幣	43.0900	0.0400	0.09%	04/24

兆豐國際電子基金	台幣	69.69	-1.37	-1.93%	04/25

兆豐國際豐台灣基金	台幣	74.34	-1.03	-1.37%	04/25

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	12.9544	0.0005	0.00%	04/25

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	30.7200	-0.5100	-1.63%	04/25

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	19.40	-0.40	-2.02%	04/25

兆豐國際生命科學基金	台幣	18.9300	-0.1500	-0.79%	04/24

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	10.07	0.01	0.10%	04/25

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	10.07	0.01	0.10%	04/25

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	18.9100	-0.0200	-0.11%	04/25

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	25.6900	0.3000	1.18%	04/24

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	18.8100	-0.4100	-2.13%	04/25

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	9.8700	0.0800	0.82%	04/24

兆豐國際中國內需A股基金	美元	9.6800	0.1000	1.04%	04/24

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	9.9000	0.1200	1.23%	04/24

兆豐國際中國A股	台幣	19.0800	0.0000	0.00%	04/24

兆豐國際中國A股	美元	18.7100	0.0300	0.16%	04/24

兆豐國際中國A股	人民幣	14.9700	0.0400	0.27%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	8.3687	-0.0088	-0.11%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	8.7337	-0.0005	-0.01%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	9.1256	0.0149	0.16%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	7.0943	-0.0075	-0.11%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.4041	-0.0004	-0.01%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	7.5072	0.0123	0.16%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	8.3687	-0.0088	-0.11%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	8.7342	-0.0005	-0.01%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	9.1256	0.0148	0.16%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	7.0944	-0.0074	-0.10%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.4041	-0.0004	-0.01%	04/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	7.5073	0.0123	0.16%	04/24



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	9.2160	0.0938	1.03%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	8.9116	0.1082	1.23%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	8.8841	0.1080	1.23%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	8.5208	0.0868	1.03%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	8.2223	0.0999	1.23%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	8.1963	0.0996	1.23%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	9.2159	0.0938	1.03%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	8.9115	0.1082	1.23%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	9.2159	0.0938	1.03%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	8.5207	0.0867	1.03%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	8.2221	0.0998	1.23%	04/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	8.2158	0.1008	1.24%	04/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	11.9887	0.2997	2.56%	04/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	11.5327	0.3102	2.76%	04/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	115.0000	3.1000	2.77%	04/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	11.8937	0.2974	2.56%	04/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	11.4415	0.3076	2.76%	04/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	114.0900	3.0800	2.77%	04/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	13.4200	0.1500	1.13%	04/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	12.2500	0.1500	1.24%	04/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	13.2400	0.1900	1.46%	04/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	13.4100	0.1500	1.13%	04/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	12.2500	0.1500	1.24%	04/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	13.2000	0.1800	1.38%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	台幣	10.6832	-0.0199	-0.19%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	美元	9.9855	0.0031	0.03%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	人民幣	10.1742	0.0170	0.17%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	南非幣	11.6461	0.0193	0.17%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	台幣	9.5926	-0.0179	-0.19%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	美元	8.9319	0.0012	0.01%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	人民幣	8.6346	0.0144	0.17%	04/24

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	南非幣	8.8238	0.0146	0.17%	04/24

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	11.7143	0.0196	0.17%	04/25

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	11.5853	0.0016	0.01%	04/25

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2255	0.0009	0.01%	04/25

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