兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	28.84	-0.93	-3.12%	07/26

兆豐國際國民基金	台幣	44.72	-0.59	-1.30%	07/26

兆豐國際萬全基金	台幣	45.4400	0.6800	1.52%	07/23

兆豐國際全球基金	台幣	46.2600	0.2100	0.46%	07/23

兆豐國際電子基金	台幣	71.00	-2.04	-2.79%	07/26

兆豐國際豐台灣基金	台幣	77.43	1.88	2.49%	07/23

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	12.9979	0.0005	0.00%	07/23

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	34.3400	-1.0300	-2.91%	07/26

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	19.73	-0.60	-2.95%	07/26

兆豐國際生命科學基金	台幣	20.8400	0.0300	0.14%	07/23

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	10.87	0.24	2.26%	07/23

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	10.87	0.23	2.16%	07/23

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	18.6900	-0.2600	-1.37%	07/26

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	28.8700	-0.4400	-1.50%	07/23

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	21.2500	-0.7600	-3.45%	07/26

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	8.6700	-0.2500	-2.80%	07/23

兆豐國際中國內需A股基金	美元	8.4200	-0.2400	-2.77%	07/23

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	8.6400	-0.2400	-2.70%	07/23

兆豐國際中國A股	台幣	19.0800	-0.3900	-2.00%	07/23

兆豐國際中國A股	美元	18.5500	-0.3700	-1.96%	07/23

兆豐國際中國A股	人民幣	14.8900	-0.3000	-1.98%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	8.5877	0.0039	0.05%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	8.9305	0.0065	0.07%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	9.3527	-0.0021	-0.02%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	7.1805	0.0033	0.05%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.4675	0.0054	0.07%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	7.5699	-0.0017	-0.02%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	8.5877	0.0039	0.05%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	8.9310	0.0064	0.07%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	9.3528	-0.0021	-0.02%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	7.1805	0.0033	0.05%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.4675	0.0054	0.07%	07/23

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	7.5700	-0.0018	-0.02%	07/23



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	9.6420	0.0146	0.15%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	9.2334	-0.0191	-0.21%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	9.2012	-0.0191	-0.21%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	8.7663	0.0133	0.15%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	8.3694	-0.0174	-0.21%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	8.3394	-0.0173	-0.21%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	9.6420	0.0147	0.15%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	9.2335	-0.0192	-0.21%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	9.6420	0.0147	0.15%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	8.7663	0.0133	0.15%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	8.3693	-0.0173	-0.21%	07/22

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	8.3583	-0.0174	-0.21%	07/22

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	12.0159	0.1250	1.05%	07/23

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	11.4562	0.1226	1.08%	07/23

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	114.2500	1.2100	1.07%	07/23

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	11.8019	0.1228	1.05%	07/23

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	11.2531	0.1205	1.08%	07/23

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	112.2300	1.1900	1.07%	07/23

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	15.0400	0.0700	0.47%	07/23

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	13.6400	0.0700	0.52%	07/23

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	14.7700	0.0600	0.41%	07/23

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	15.0300	0.0700	0.47%	07/23

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	13.6400	0.0700	0.52%	07/23

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	14.7400	0.0700	0.48%	07/23

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	台幣	11.0032	0.0511	0.47%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	美元	10.1726	0.0112	0.11%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	人民幣	10.3954	0.0263	0.25%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	南非幣	11.6964	0.0002	0.00%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	台幣	9.7978	0.0455	0.47%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	美元	9.0375	0.0099	0.11%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	人民幣	8.7262	0.0221	0.25%	07/22

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	南非幣	8.7014	0.0002	0.00%	07/22

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	11.9553	-0.0020	-0.02%	07/23

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	11.7305	0.0017	0.01%	07/23

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.3042	0.0024	0.02%	07/26

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