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兆豐國際中國內需A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1200 |
0.0200 |
0.22% |
-5.98% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.11% |
-17.76% |
-4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.1200 |
0.22% |
2025/05/27 |
8.8500 |
-1.12% |
| 2025/06/11 |
9.1000 |
0.66% |
2025/05/26 |
8.9500 |
-1.21% |
| 2025/06/10 |
9.0400 |
0.11% |
2025/05/23 |
9.0600 |
-1.31% |
| 2025/06/09 |
9.0300 |
0.78% |
2025/05/22 |
9.1800 |
-0.65% |
| 2025/06/06 |
8.9600 |
-0.22% |
2025/05/21 |
9.2400 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
8.9800 |
1.24% |
2025/05/20 |
9.2400 |
0.65% |
| 2025/06/04 |
8.8700 |
0.80% |
2025/05/19 |
9.1800 |
-0.33% |
| 2025/06/03 |
8.8000 |
-1.01% |
2025/05/16 |
9.2100 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
8.8900 |
1.14% |
2025/05/15 |
9.2100 |
-1.39% |
| 2025/05/28 |
8.7900 |
-0.68% |
2025/05/14 |
9.3400 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/人民幣 |
0.22% |
1.56% |
-2.67% |
-15.24% |
-8.43% |
-4.00% |
-5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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